NOMBRE O LETRA DEL ANEXO DATOS IMPORTANTES

DATOS DE IDENTIFICACION
REGISTRO FEDERAL DE COTRIBUYENTE
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION DEL
REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRES(S) DEL
REPRESENTANTE LEGAL
EJERCICIO
INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS
ESTADOS FINANCIEROS
INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS
FINANCIEROS
INDIQUE SI SE TRATA DE LA ULTIMA DECLARACION DEL
EJERCICIO DE LIQUIDACION
DECLARACION
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION
INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA
NUMERO DE OPERACIÓN DE LA DECLARACION
INMEDIATA ANTERIOR EN CASO DE COMPLEMENTARIA
INDIQUE SI SE TRATA DE DECLARACION
COMPLEMENTARIA PARA CORREGIR EL EJERCICIO

A. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DATOS

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE
- O.K PTU generada en el ejercicio 2009 y que se pagaá en le 2010
CORRESPONDE ESTA DECLARACION
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIORMENTE NO APLICA

E. INGRESOS ACUMULABLES DATOS

Ingresos propios y extraordinarios de la actividad (4000),
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES 11,529,377.75 clientes (11213), anticipo de clientes (21118) anticipo de
empresas de marca (21110)
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DE EXPORTACION
GANANCIA EN LA ENAJENACION DE TERRENOS Y DE
Utilidad fiscal en ventas de activos
ACTIVOS FIJOS
GANANCIA EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES

Intereses (01,02,05,08) de las 7000, la ganancia cambiaria

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA con flujo y Kardex de dolares proporcionados por Finanzas.
285,057.94
CAMBIARIA Otros ingresos (01,04,08,11,12,13,21,24,34) de las 8000.
Estimulo fiscal de pistas, diesel y chatarrizacion acumulable.
OK
Analisis de las subcuenta 05 de las 8000)
OTROS INGRESOS ACUMULABLES 22,615.00
INGRESOS EXENTOS
SUMA TOTAL DE INGRESOS 11,837,050.69 OK

F. DEDUCCIONES AUTORIZADAS DATOS

DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y Cancelaciones a los ingresoso propios y extraordinarios de la
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES actividad (40009
DEVOLUCIONES, REVAJAS, DESCUENTOS Y
NO APLICA
BINIFICAICONES SOBRE VENTAS AL ENTRANJERO
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS
PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS 02 - Refacciones de las 5000
DE TERRITORIO NACIONAL
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS
PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS NO APLICA
DE IMPORTACION
DEDUCCION POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN
NO APLICA
TERRENOS
DEDUCCION DE INVERSIONES(SIN INCLUIR DEDUCCION
6,229,399.36 OK Depreciacion y amortizacion fiscal de todos los activos
INMEDIATA)
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES NO APLICA
02-Sueldos y Prestaciones, 0201- Sueldos (GRC1), 0202
GRC2 de las 5000. 0101- Sueldo Normal, 0103- Prima
SUELDOS Y SALARIOS
Dominical, 0198- Prov Percep Prest NC de las 6000 y
Sueldos por pagar
En la base de las erogaciones por honoracios que causaron
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS 176,778.89 OK
retenciones y deben cuadrar con la declaracion informativa
INTERESES EFECTUVAMENTE PAGADOS Y PERDIDA
2,681.85 OK 37-Interesas or prestamos, perdida cambiaria con flujo
CAMBIARIA
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA
En la base de las retenciones por pagos al extranjero y
DONATIVOS OTORGADOS deben cuadrar con la declaracion informativa. 33- Donativos
APORTACIONES AL SAR,INFONAVIT Y JUBILACIONES POR
VEJEZ de las 8000. SAR, INFONAVIT, CESANTIA Y Vejes Patronal
CUOTAS AL IMSS efectivamente pagado IMSS patronal pagado En la base de
las erogaciones por fletes que causaron retenciones y deben
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A
cuadrar con la declaracion informativa
PERSONAS FISICAS
Es la base de las erogaciones po fletes que causaron
PLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS
retenciones y debe cuadrar con la delaracion informativa
0320-Derechos y Permisos, 0501-Placas, 0502- Tenencias.
0503 -Permisos de las 5000. 0319 - Predial. 0322 Aguas y
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC,
1,319,992.75 OK 0320 Derechos y permisos de las 6000 asi como el Im
IVA E IEPS
puesto sobre nominas efectivamente pagado durante el
ejercicio que declara

0132 Primas de seguros y fianzas 020305 Prima x poliza de

SEGUROS Y FIANZAS seguro 020412 rima por poliza segura pax. 020621 Fianzas
y cauciones 0332 Prima de seguros y fianzas.
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0425 viaticos de las 6000, 0402 viaticos a conductores de las 5000.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0101- diesel interno, 0102 diesel externo 0103 gasolina de las 5000
CUOTAS DE PEAJE 0301- Piestas 0302 - Puentes de las 5000
CREDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE
NO APLICA
CONTRIBUCIONES
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO,
NO APLICA
EFECTIVAMEBTE PAGADO
PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS NO APLICA
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES Perdidas fiscales en als venta de acciones

TODAS LAS DEMAS DEDUCCIONES FISCALES QUE NO TIENEN

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 3,366,754.59 UN RUBRO EN ESPECIFICO. SIN EMBARGO DEBERAN
REALZAR LA INTEGRACION DE ESTE MONTO

SUMA TOTAL DE DEDUCCIONES 11,095,607.44

K. DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DATOS

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS 11,837,050.69 SE OBTIENE EL DATO DEL ANEXO E
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 11,095,607.44 SE OBTIENE EL DATO DEL ANEXO F
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE
NO APLICA
INVERSIONES
ESTIMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON
NO APLICA
DISCAPACIDAD Y/O ADULTO MAYORES
UTILIDAD O PERDIDA FISCAL ANTES DE PTU 741,443.25 OK INGRESOSO MENOS DEDUCCIONES
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO PTU PAGADA EN EL EJECICIO
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 741,443.25 UTILIDAD FISCAL MENOS PTU
EN CASO DE QUE LAS DECUCCIONES HAYAN SIDO
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
SUPERIORES QUE LOS INGRESOS
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
UNICAMENTE APLICA PARA LA COMPAÑÍA 18 (TRF)
APLICAN EN EL EJERCICIO
UTILIDAD-PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES O
UTILIDAD GRAVABLE 741,443.25 PERDIDAS FISCALES + PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
EXENCION DE 20 SALARIOS MINIMOS ANUALES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 207,604.11 OK UTILIDAD O PERDIDA POR EL 28 %
REDUCCIONES DEL ISR
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICICO 207,604.11
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIAZADO EN EL
EJERCICIO EN CASO DE QUE LA COMPAÑÍA PERTENEZCA A UN
COORDINADO, EL CORPORATIVO LLERNARA ESTE ANEXO.
OTROS ESTIMULOS
LAS EMPRESAS INDEPENDIENTES DEBERAN LLENAR ESTE
TOTAL DE ESTIMULOS CAMPO
EN CASO DE QUE LA COMPAÑÍA PERTENEZCA A UN
COORDINADO, EL CORPORATIVO LLERNARA ESTE ANEXO.
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACION
LAS EMPRESAS INDEPENDIENTES DEBERAN LLENAR ESTE
EN CASO DE QUE LA COMPAÑÍA
CAMPO PERTENEZCA A UN
COORDINADO, EL CORPORATIVO LLERNARA ESTE ANEXO.
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
LAS EMPRESAS INDEPENDIENTES DEBERAN LLENAR ESTE
CAMPO
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
CREDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A CARGO
DIFERENCIA A FAVOR
EN CASO DE QUE LA COMPAÑÍA PERTENEZCA A UN
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO COORDINADO, EL CORPORATIVO LLERNARA ESTE ANEXO.
DEL EJERCICIO LAS EMPRESAS INDEPENDIENTES DEBERAN LLENAR ESTE
CAMPO
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
SUSTUARIOS ACREDITABLE
ISR A CARGO DEL EJERCICIO
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPAC
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IETU
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO
IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIO CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (PARA

EJERCICIO 2008 Y POSTERIORES)
INGRESOS
ENAJENACION DE BIENES
EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIONS
INDEPENDIENTES
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
EXENTO POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
DEDUCCIONES
EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
LOS COBROS REALIZADOS POR LA VENTA DE ACTIVO
INGRESOS PROPIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD
11,551,992.72 OK (4000) CLIENTES 8112139 ANTICIPO DE CLIENTES (21118)
ANTICIPO DE EMPRESAS DE MARCA (21110)
11 DE LAS 8000 (RENTAS DE PENSIONES)
INTEGRACIAS DE LAS 8000, INCLUIR UNICAMENTE LAS
PARTIDAS QUE SEAN INGRESOS, LOS OTROS GASTOS
DEBERAN INCORPORARSE EN EL RUBRO DE OTRAS
DEDUCCIONESAUTORIZADAS PARA EL IETU.
11,551,992.72 OK
0101-DIESEL INTERNO 0102 DIESEL EXTERNO 0103
GASOLINA 02 REFACCIONES Y EL NETEO DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS ALMACEN DE DIESEL CXC Y CXP FILIALES
DIESEL
ES LA BASE DE LAS EROGACIONES POR HONORARIOS QUE
176,778.89 OK CAUSARON RETENCIONES Y DEBE CUADRAR CON LA
DECLARACION INFORMATIVA

ES LA BASE DE LAS EROGACIONES POR HONORARIOS QUE

EROGACIONES POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
DEDUCCIONES DE INVERSIONES(ACTIVO FIJO)
CONTRIBUCIONES A CARGO
EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
DEVOLUCIONES,DESCUENTOS O BONIFICACIONES,
DEPOSITOS O ANTICIPOS
INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES
DONATIVOS
PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
BASE GRAVABLE
DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA
BASE GRAVABLE
IMPUESTO CAUSADO
CAUSARON RETENCIONES Y DEBE CUADRAR CON LA
DECLARACION INFORMATIVA
EN ESTE IMPUESTO NO ES DEDUCIBLE LA DEPRECIACION
FISCAL POR LO QUE ESTE RUBRO SE DEBERA ANOTAR EL
50,084,706.26 MONTO DE LAS EROGACIONES EFECTUADAS POR LA
ADQUISICION DE ACTIVO Y LOS PAGOS POR
CONTRUCCIONES EN PROCESO.
0320.DERECHOS Y PERMISOS 0301 PISTAS 0302 PUENTES
0501 PLACAS 0502 TENENCIAS 0503 PERMISOS DE LAS 5000
1,319,992.75 OK 0319 PREDIAL 0322 AGUAS Y 0320 DERECHOS Y PERMISOS
DE LAS 6000 ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS
EFECTIVAMENTE PAGADO DURANTE
NO APLICA
CANCELACIONES A LOS INGRESOS PROPIOS Y EXTRAORDINARIOS DE LAS ACTIVIDADES (4000)
NO APLICA
33 DONATIVOS DE LAS 8000
LAS DEDUCCION APLICABLE EN LOS TERMINOS DE LAS 5°
5,588,912.64 OK
TRANSITORIO DE LA LIETU
TODAS LAS DEMAS DEDUCCIONES FISCALES QUE NO TIENEN
3,530,333.44 UN RUBRO EN ESPECIFICO, SIN EMBARGO DEBERAN
REALIZAR LA INTEGRACION DE ESTE MONTO
60,700,723.98 OK
49,148,731.25 OK
49,148,731.25 OK
8,355,284.31
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS
CREDITO APLICABLE EN LOS TERMINOS DEL
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
ANTEPENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LIETU
ACREDITAMENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD CREDITO APLICABLE EN LOS TERMINOS DEL
SOCIAL ANTEPENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LIETU
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (ADQUIRIDAS DE CREDITO APLICABLE EN LOS TERMINOS DEL 6° TRANSITORIO
378,857.76
1998 AL 2007) DE LA LIETU
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA (PERDIDAS
NO APLICA
FISCALES)
CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN
APLICA UNICAMENTE PARALA COMPAÑÍA 18 (TRF)
SIMPLIFICADO)
IMPUESTO A CARGO (PRIMERA DIFERENCIA) 8,734,142.07
ISR PROPIO DEL EJERCICIO 207,604.11
ISR PROPIO POR ACREDITATAR POR DISTRIBUCION DE
DIVIDENDOS O UTILIDADES
ACREDITAMIENTO DEL ISR PROPIO AGADO EN EL
EXTRANJERO
IMPUESTO A CARGO ( SEGUNDA DIFERENCIA) 8,941,746.18
PAGOS PROVISIONALES DE IETU
EXCEDENTE DE PAGOS PROVISIONALES DEL IETU
ACREDITADOS CONTRA PAGOS PRIVISIONALES DEL ISR
DEL MISMO PERIODO
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTIVAMENTE
PAGADOS
DIFERENCIA A CARGO
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IETU
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO 8,941,746.18

DATOS INFORMATIVOS DATOS

TOTAL DE SALDOS PENDIENTES DE DEDUCIR
ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES ADQUIRIDAS DE -
1998 A 2007
MONTO TOTAL DE DEDUCCIONES ADICIONAL POR
INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEMTIEMBRE A -
DICIEMBRE DEL 2007
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO
FISCAL DE INVENTARIOS
BASE PARA IDENTIFICAR EL CREDITO DE PERDIDAS
FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE
TERRENOS
BASE PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL SOBRE
PERDIDA FISCAL (REGIMEN SIMPIFICADO)
DEDUCCION DE INVERSIONES
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA
IETU