EMPRESA FULLAGRO LTDA

NIT:NIT:28.149.577
MOVIMIENTO CONTABLE
DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO

N.001
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 200,000,000
110505 Caja General 200,000,000
3130 CAPITAL PERSONAS NATURALES 200,000,000
313001 Karen Garcia 50,000,000
313002 Paulo Cuevas 50,000,000
313003 Daniel Duran 50,000,000
313004 Samuel Tirado 50,000,000
SUMAS IGUALES 200,000,000 200,000,000

DETALLE: Para registrar la constitucion de la sociedad según escritura publica

No.149.856 de la notaría UNICA de Girón

N.002
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS 200,000,000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota 200,000,000
1105 CAJA 200,000,000
110505 Caja General 200,000,000
SUMAS IGUALES 200,000,000 200,000,000

DETALLE: Para registrar la apertura de una cuenta corriente en el banco bogota

N.003
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5220 ARRENDAMIENTOS 1,500,000
522010 Construcciones y edificaciones 1,500,000
1110 BANCOS 1,500,000
111005 Moneda Nacional 1,500,000
11100501 Banco Bogota 1,500,000
SUMAS IGUALES 1,500,000 1,500,000

DETALLE: Para registrar arriendo de un local

 N.009
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6205 COMPRA DE MERCANCIAS 20,000,000
620522 Productos agropecuarios 20,000,000
1110 BANCOS 20,000,000
11100501 Bancos Bogota 20,000,000
SUMAS IGUALES 20,000,000 20,000,000

DETALLE: Para registrar compra de productos de siembra a credito según fact. No. 6465

N.005
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1524 EQUIPOS DE OFICINA 200,000
152405 Muebles y Enceres 200,000
1110 BANCOS 200,000
111005 Moneda Nacional 200,000
11100501 Banco Bogota 200,000
SUMAS IGUALES 200,000 200,000

DETALLE: Para registrar compra de un escritorio para uso del negocio

se cancela con cheque

N.006
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 20,000,000
110505 Caja General 20,000,000
1305 CLIENTES 20,000,000
13050501 Misael Garcia 20,000,000
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR 40,000,000
413522 Productos agropecuarios 40,000,000
SUMAS IGUALES 40,000,000 40,000,000

DETALLE: Para registrar venta a credito de la factura No. 001

N.007
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 20,000,000
110505 Caja General 20,000,000
1305 CLIENTES 20,000,000
13050501 Misael Garcia 20,000,000
 SUMAS IGUALES 20,000,000 20,000,000

DETALLE: Para registrar abono en efectivo a la factura No. 001

N.010
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5195 DIVERSOS 100,000
519530 Utililes, Papeleria y Fotocopias 100,000
1110 BANCOS 100,000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Bogota 100,000
SUMAS IGUALES 100,000 100,000

DETALLE: Para registrar compra de papeleria para el consumo del mes

se gira cheque
 EMPRESA FULLAGRO LTDA
NIT:NIT:28.149.577
SALDOS
DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO

1524 EQUIPO DE
1105 CAJA OFICINA 1305 CLIENTES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
200,000,000 200,000,000 20,000,000
20,000,000 200,000 20,000,000
20,000,000 200,000 20,000,000 20,000,000
0
240,000,000 200,000,000
40,000,000 1110 BANCOS
DEBE HABER 4135 COMERCIO AL X
200,000,000 20,000,000 MAYOR Y MENOR
3130 CAP. PERSONA 1,500,000 DEBE HABER
NATURAL 40,000,000
DEBE HABER 200,000 40,000,000
200,000,000 100,000
200,000,000 21,800,000
178,200,000
5195 DIVERSOS
DEBE HABER
100,000 6205 COMPRA DE MERC.
DEBE HABER
20,000,000

5120 ARRENDAMIENTOS
DEBE HABER
1,500,000
 EMPRESA FULLAGRO LTDA
NIT:28.149.577
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO

CODIGO CUENTA DEBE

1105 CAJA 40,000,000
1110 BANCOS 178,200,000
1305 CLIENTES 0
1524 EQUIPO DE OFICINA 200,000
3115 APORTE SOCIAL
4135 COMERCIO AL X + Y -
5105 ARRENDAMIENTOS 1,500,000
5120 DIVERSOS 100,000
5195 COMPRAS DE MERCANCIAS 20,000,000
6205 SUMAS IGUALES 240,000,000

ELABORADO POR: CONTABILIZADO POR: REVISADO POR:

ULLAGRO LTDA
8.149.577
COMPROBACION
RO AL 23 DE MARZO

HABER

200,000,000
40,000,000

240,000,000

REVISADO POR:
 EMPRESA FULLAGRO LTDA
NIT:28.149.577
ESTADO DE RESULTADO
DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO

+ INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR X MAYOR Y X MENOR 40,000,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS 0 40,000,000

- COSTOS DE VENTAS 20,000,000

COMPRAS NETAS 20,000,000
COMPRAS EN CONTADO 20,000,000
MERCANCIAS DISPONIBLES 20,000,000
INVENTARIO FINAL DE M/CIA 0

= UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 20,000,000

GASTOS OPRACIONALES 1,600,000

GASTOS DE VENTA 1,600,000
UTILIDAD OPERACIONAL 18,400,000

UTILIDAD NETAS ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS 18,400,000

IMPUESTO DE RENTA 33% 6,072,000

UTILIDAD LIQUIDA 12,328,000

RESERVA OBLIGATORIA 10 % 1,232,800

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,095,200

RZO
 EMPRESA FULLAGRO LTDA
NIT:28.149.577
BALANCE GENERAL
DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE 218,200,000
Caja 40,000,000
Bancos 178,200,000
DEUDORES 0
Clientes 0
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 200,000
Equipo de oficina 200,000

TOTAL ACTIVO 218,400,000

PASIVO

IMPUESTO DE RENTA 33% 6,072,000

TOTAL PASIVO 6,072,000

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 200,000,000
Aportes Sociales
RESERVAS 1,232,800
Reservas Obligatorias 1,232,800
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,095,200
Utlidad Del Ejercicio 11,095,200

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218,400,000

ELABORADO POR : CONTABILIZADO POR: REVISADO POR :

ISADO POR :