. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO + PLAN DE AUDITORIA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA ‘ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA A SEPTIEMBRE DE 2009 Perera, Doctora: LUZ MARINA HENAO LOAIZA Asesora de Control Intemno ASUNTO: — Auditoria_@ los Estados Financieros, Gestiin Financiara y Contable de le Adminisracién Centra! de! Municipio a2 Septiembre de 2008, OBJETIVO: Realizar Auditors, para vetfcar la veracidad y oportunidad en el registio de las ‘operaciones realzadas, ls confiabldad de los Estados Financieros y la eficiencia de los Controles Internos, asi mismo el cumplmiento de los princlpios de Contabiidad generalmenta aceptados ~[Responsabie | Temino [Ti Pr a 7 Sdas 17-18-19 | elproceso | habies — NoviewaRE | [2] ftir “a Ta Secretaria de | “Autores Taianaol | TS NOVEMBRE |” [Asha ton soni is Becooe | | | | Operaiva de Asuntes Contabies, | | | informando del inie eta | } j | |S tunchnere ances | | |__| dete Auction | : Lge [aT studi et proceso Ruaiors | —~Saas 1 —20-z3-987 | | fables | NOVIEMBRE t — : —— -_ j | "97 Biabora tata de cheque Austere dia % | Noviewere _| ia is ) a Te Dreccion Gperatva | Auditors | alas) —25.06.27-00 | |__|-de Asuntos Contables | habiles_| NOVIEMBRE @ | Recoleccién de informacion T Audiora Saas | 1-2-3 ] nabiles | oicieMeRE | [77 alata wma ——} — arate sae | =| a [ratios | Sees Flaboradon Tatomne Freiminar asiora des] id-ts-i6 S| abies (CIEMBRE | muaore Téa ha | ~i7 OicEME | e Gise donde 6 seclaiza informe | © | prliminer con Aucaco | RE Hccrsos (SARA) | Piso Tet: (9) Tet: 993248015 foxc3248187 ea enna\wuupereiragouco . OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO a Saas 18-27 rabies | DICIEMBRE | 22 DIGIEMBRE a0 DICIEMBRE | at Sater j ya Secretero de) Inemo |__| Dsspache correspondiente | Loe [AS Elaboracion Plan de Mejoramienio | Secielano de Sales 223242025 | Despacte rabies | “OICIEMBRE | Permanente | | | “a | Seguimento | * | iene ‘a realizacion de este plan de auultotia se inicia el dia Martes 17 de Noviembre de 2009 y se evard a abo por la Contratisia Johanna Alejandra Mesa Carmona perteneciente a la Oficina Asesora de Gonirol interno en cumplimiento de La Ley 87 de 1993 y el Plan Téctico de Ia Asesoria de Control Intemo, Atentamente, ELABORADO POR eho: ana b Neva INA A. MESA CARMONA onteatista Control interno W/4 he VM ‘Asesora de Control interno Etsboréy Proyect: Jmesalt4-009 Beorea FARA) | P50 Tels (oyTet on2se015 raxs248i87 neat wears es fl}