CONTA MOVIMENTO SALDO

DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR

CAIXA R$ 595,000.00 R$ 56,700.00 R$ 538,300.00
BANCO R$ 25,000.00 R$ 7,500.00 R$ 17,500.00
ESTOQUES R$ 150,000.00 R$ 59,000.00 R$ 91,000.00
VEÍCULOS R$ 30,000.00 R$ 30,000.00
IMÓVEIS R$ 150,000.00 R$ 150,000.00
ALIMENTOS R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
COPASA R$ 200.00 R$ 200.00
CPMUNICAÇÃO R$ 500.00 R$ 500.00
SALÁRIO R$ 7,500.00 R$ 7,500.00
FORNECEDORES R$ 150,000.00 R$ 150,000.00
FINANCIAMENTOS/IMOVEIS R$ 150,000.00 R$ 150,000.00
VENDAS A PRAZO R$ 57,000.00 R$ 57,000.00
CAPITAL R$ 500,000.00 R$ 500,000.00
LUCRO R$ 93,000.00 R$ 93,000.00
TOTAL R$ 1,016,200.00 R$ 1,016,200.00 R$ 893,000.00 R$ 893,000.00
legenda: vermelho = crédito azul = débito
Operações Realizadas:
1º integralização de 500.000,00 nas contas capital e caixa;
2º Compra de imovel, com inserção de 150.000,00 nas contas financiamentos e imoveis;
3ºBaixa de 30.000,00 em caixa para inserção de 30.000,00 na conta veículos;
4º Retirada de 25.000,00 docaixa pra inserção no banco;
5º Inserção de 150.000,00 em estoque e em fornecedores;
6º inserção de 95.000,00 no caixa, 40.000,00 no estoque e 55.000,00 em lucro;
7º retirada de 200,00 do caixa para pagamento da copasa;
8º retirada de 500,00 do caixa para pagamento da telemar;
9º retirada de 1000,00 do caixa para pagamento de alimentação;
10ºInserção de 38.000,00 na conta lucro(lucro futuro ou clientes) e retirada de 19.000,00 na conta estoques
e inserção de 57.000,00 na conta venda a prazo;
11º Retirada de 7.500,00 do banco para pagamento de salário;