Processo de Fechamento

Diário Auxiliar do Estoque

Diário Estoque
CE0403

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

 Modelo Diário Auxiliar

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

 Demonstrativo Contábil

Demonstrativo
Contábil
APB728AA

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

 Modelo Demonstrativo APB

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Fornecedor

 Variação Cambial APB

Preparação para Cálculo da Variação Cambial Contas a Pagar

 Demonstrativo Contábil do Faturamento

Demonstrativo
Faturamento
FT0708

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

 Modelo Demonstrativo Faturamento

Caso haja notas

fiscais rejeitada,
verificar - Contas de
Faturamento
(CD0309)

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

 Demonstrativo Contábil ACR

Demonstrativo
Contábil
ACR707RA

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

 Modelo Demonstrativo Contas a Receber

Preparação dos Relatórios para conciliação Transitória Cliente

 Faturamento

Contabilização
Faturamento
FT0608

Não poderá ser

contabilizado antes de
fazer a conciliação
dos demonstrativos
FT x ACR

Contabilização do módulo de Faturamento

 Tarefas Fechamento
FT0708 Demonstrativo Contábil FT Verificar Notas Fiscais Rejeitadas.
CD0309 Contas Faturamento Cadastrar Contas Faturamento, se necessário.
FT0708 Demonstrativo Contábil FT Conferir Transitória de Clientes FT x CR.
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período.

FT0507 Relação de Notas Fiscais Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF.

OF0609 Registro Serviços Prestados

OF0405  Relatório de Documentos Fiscais .

ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Conferir Transitória de Encontro de Contas CR x AP.

APB728aa Demonstrativo Contábil AP .
OF0405 Relatório de Documentos Fiscais Conferir Devoluções OF x CR.
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR Conferir lançamentos contábeis do Contas a Receber.

FT2100 Atualização de Notas Ficais Estoque
FT0603 Atualização Contas a Receber
FT0604 Atualização Obrigações Fiscais
FT0605 Atualização Estatísticas Faturamento
FT0708 Demonstrativo Contábil FT
FT0608 Contabilização do Faturamento
ACR707aa Demonstrativo Contábil CR
  Contabilização do Contas a Receber
Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo período.
Atualizar Contas a Receber de todo período.
Atualizar Obrigações Fiscais de todo período.
Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período.
Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.
Contabilizar por Dia e Detalhado.OBS: Não poderá contabilizar antes do fechamento do
Dem. X ACR.
Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.
Contabilizar Em Aberto e Por Dia.

Preparação para Resumo das tarefas de fechamento

 Variação Cambial ACR

Geração de um arquivo
com todos os títulos que
foram corrigidos a
partir da rotina.

Preparação para Cálculo da Variação Cambial Contas a Receber

 ACR

Nesta tarefa serão

Contabilizados todos os
movimentos na faixa de
datas, incluindo o lote
gerado da variação
cambial. Que também
pode ser contabilizado
separadamente.

Contabilização do módulo de Contas a Receber

 Caixa e Bancos

Contabilização e Demonstrativo
Contábil - cmg712ab

Contabilização do módulo de Caixa e Bancos

 Resumo da Rotina

CMG315aa Listagem dos Movtos Contas Correntes Conciliar Movimentos com Extratos bancários.

CMG712ab Demonstrativo Contábil CB Conferir Transitória de Caixa CB x AP.

Resumo da Rotina
APB728aa Demonstrativo Contábil AP Conferir

CMG712ab Demonstrativo Contábil CB Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos.

APB728aa Demonstrativo Contábil AP Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.

Em aberto.

CMG712ab Demonstrativo Contábil CB/Contabilização Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis.

CB0504 Contabilização do Caixa e Bancos Contabilizar Aberto.

Contabilização do módulo Caixa e Bancos

 Notas Fiscais

Inicio

Backup Base

Fechar Período
Anterior
CE0409
CE0101

Verificar se o
Rodar CE0911 período anterior já
foi gerado.

Preparação do Cálculo do preço médio

 Geração Arquivos Fiscais
*

Geração
Arquivos IN86
(CE0912)

1
 Notas Fiscais
1

NF Pendentes
(CE0306)

NF Sim
Atualizar NF
pendente
(RE1005)
no RE
Não

Sim
NF
Atualizar NF
pendente
(FT2100)
no FT
Não

Preparação do Cálculo do preço médio

 Saldo dos itens

Saldo Físico
dos Itens
(CE0919)

Sim
Inventariar Itens Negativos

Não

Preparação do Cálculo do preço médio

 Ordens de Produção
3

Concluir as
requisições

Concluir os
reportes

Listar Ordens
(Ce0302)

Terminar Sim
Ordens Tem
Produção Produção
(CS0305)
Não

Terminar Sim
Ordens Tem
Manutenção Manutenção
(CS0302)
Não

4
Preparação do Cálculo do preço médio
 Contas contábeis

Deve dar
4 tudo “não”

Sumario Contábil
Verifica
(CE0407)

Realizar Não
Contas
acertos de
Corretas?
contas
Sim

Preparação do Cálculo do preço médio

 Valorização dos itens comprados
Horas •Atualizada horas reportadas
5 Apropriadas •Resumida
(CE0416)

Copia Custos
mês anterior
(CS0101)

Desatualiza o
Cálculo do Médio Cálculo do Reajustar
(CE0401) Preço Médio Valores
(CE0420)
Sim

Acertar os Não
Existem
erros do Integr.
Ocorrências? Valores
médio Custos x Contab.
Não
Corretos?
Sim (CS0111)

Comparativo Real
x Padrão
CS0501
6

Sumario Contábil Simulação Integr.

Contabiliza
Atualiza Custos x Contab.
(CE0412)
(CE0407) (CS0404) Contabilização de
todos os módulos (AP,
Cálculo do preço médio CB, CR, FT, HR, PT)
 Valorização as Ordens de OP

Resumo das Ord.

6 Desmarcar médio
Produção
Desatualiza o
CS0503
em fases Cálculo do
Preço Médio
(CE0420)
Cálculo do Médio Itens Críticos
Tem (CE0401)
Produção

Sim Sim
Verificar Acertar os
Descontabiliz Existem
Custos por CC erros do
a Estoque Ocorrências?
(CS0101) médio
(CE0412)
Não

Sim Demonstrativo
Médio em por C/C Sumario Contábil
Fases (CT0507) Atualiza
(CE0407)
Não
Elimina
Desatualiza o Contabiliza
Referencia
Cálculo do (CE0412)
(CT0304)
Preço Médio
(CE0420)
9
Cálculo do preço médio
 Fechamento
Conferências 9 Atualiza
Estatísticas
Balancete das contas de (CE0408)
Razão geral do
estoque
Estoque(CE0402) CT0401
Atualiza
Consumos
Razão DE terceiros
Balancete das contas DE (CE0406)
(RE0503) Previsto
terceiros

Razão EM terceiros Backup

Balancete das contas EM
(RE0503)
terceiros

Resumo das Ordens de Fechamento

Balancete das contas das
produção Mensal
produtos em processo
(CS0503) (CE0409)

Diário Estoque, C. Estoque

Razão, Estoque Terceiros em Geração da
Terc. em Nosso Poder e Vice
Nosso Poder e Vice Versa IN 86
Versa
(CE0911)

Sim
Não Valores Inventário
Inicio correto (OF0790)
Fim
s

Cálculo do preço médio

 ** Demonstrativo CT das Ordens

Resumo das
Ordens de
produção
(CS0503)

Conferências
 Emissão de relatórios

•Emitir o log das transações da espécie ACT (ce0301);

•Listar as ocorrências do preço médio;
•Emitir o razão geral do estoque(ce0420);
•Emitir o diário auxiliar do estoque(ce0403);
•Emitir a valorização dos estoques(ce0404);
•Emitir a movimentação e aplicação(ce0405);
•Executar a atualização das estatísticas(ce0408);
•Executar a atualização dos consumos(ce0406);

Conferências
 Resumo da Rotina Contábil

Lote Contábil Fechamento do Período Contabilizar o cálculo da depreciação do período.

FP4040 Demonstrativo Contábil FP
FP4040 Demonstrativo Contábil FP
Lote Contábil Contabilização Folha
  Movimentação Lançamentos Padrões
  Movimentação Contábil Lotes
  Atualização Movimento de Rateio
  Demonstrativos Contábeis
Conferir Transitória de Ordenados FP x FP. Conferir lançamentos
contábeis da Folha de Pagamento.
Emitir relatório Por Conta/Centro de custo.
 
Lançar as apropriações mensais. Ex.: IPTU, Assinaturas,
Anuidades,etc.
Lançar estornos, se necessário.
Executar Rateios cfe. Matrizes e informar último dia do mês.
Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar
Custos de Produção.

APB322aa Relatório Documentos em Aberto Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o
último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.
ACR303aa Relatório Documentos em Aberto Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o
último dia do mês a ser conciliado e verificar as diferenças.
OF0770 Demo. PIS/COFINS Conciliar Impostos a recolher.
OF0609 Registro dos Serviços Prestados
FGL307ab Balancete
CT0402 Razão da Contabilidade
FT0507 Relação de Notas Fiscais FT Conferir Faturamento do mês e Impostos s/vendas.
APB318aa Relatório de Impostos Retidos/Taxados
FGL307ab Balancete
FP4460 Listagem Títulos Pagamento Emitir relatório Resumido e conciliar Obrigações Trabalhistas e
Sociais com Guias de recolhimento e relação de Líq. salários.
CT0401 Balancete
 Saldos APB

No módulo APB, emitir

um relatório de títulos em
aberto (apb322aa)
filtrando a espécie do
documento

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

 Relatório Títulos em Aberto

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

 Saldos FGL

No módulo FGL, emitir

um relatório razão
(fgl304ad) da conta
contábil referente a
espécie a ser conciliada
(ex: 211010.03)

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

 Livro Razão

O valor total de títulos

em aberto deve ser o
mesmo do saldo final
do razão

Conciliação Contas a Pagar x Conta Contábil Fornecedor

 Débitos

Emitir o relatório de
pagamentos efetuados no
período (apb323aa) no
módulo APB filtrando
somente a espécie
desejada. (ex: DD)

Conciliação Contábil
 Relatório de Pagamentos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página:      1
Lusatad Móveis do Brasil S/A                                                                          Pagamentos Efetuados no Período
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/10/1999 - 09:27
 
                                                                  --------- Valores Moeda Apresentação    --- Despesa Bancária-----
Est Forn Nome Abrev Esp Ser Título /P Dt Vencto   Port          Talonário  Moeda     Val Multa     Val Juros   Vl Desc Moeda  F Pagto
                                      Data Pagto  Contr Cart Num Cheque  Vl Pagto  Val Líquido  Val Corr Monet Vl Abat Vl Desp Banc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JLE  660 Modelo     DP  un  1015   1  05/04/2001  IT001               0  Real             0,00         0,00    0,00                 
                                      05/04/2001                 64.505    700,00       700,00         0,00    0,00      0,00
         BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/1/CH:64505                                                                                        
JLE  660 Modelo     DP  un  100    1  15/05/2001  IT001               0  Real             0,00         0,00    0,00                 
                                      15/05/2001                      0    739,70       739,70         0,00    0,00      0,00
         BXA/JLE/3M/NR:DP/un/100/1/BORD:100403                                                                                      
JLE  660 Modelo     DP  un  1015   2  15/05/2001  BB001               0  Real             0,00         0,00    0,00                  
                                      15/05/2001                251.209    700,00       700,00         0,00    0,00      0,00
         BXA/JLE/3M/NR:DP/un/1015/2/CH:251209                                                                                        
                                                                                          0,00         0,00    0,00      0,00
                                                               Total Geral:           2.139,70         0,00    0,00      0,00
                                                           Total Geral PEC:               0,00
                                                                                                                          

No relatório razão da
contabilidade (o mesmo
tirado para a primeira
conciliação) filtre
somente a transação de
baixa (BXA)

O total de movimentos do tipo baixa do razão tem que ter o mesmo valor do total de pagamento
do relatório do contas a pagar

Conciliação Contábil
 Créditos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Página:      1
Lusatad Móveis do Brasil S/A                                                                                                         
Títulos Implantados Período
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15/07/1999 - 17:07
 
Est Esp Ser  Fornecedor Nome Abrev      Título     /P Emissão    Dat Transac Vencto     Moeda   Valor Original Valor Original   Apres
--- --- --- ----------- --------------- ---------- -- ---------- ----------- ---------- -------- -------------------- --------------------
JLE dp  un          660 Modelo          1110       1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real     100.000,00           100.000,00
JLE dp  uni         660 Modelo          11130      1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real      80.000,00            80.000,00
JLE dp  uni         660 Modelo          11131      1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real      20.000,00            20.000,00
JLE DP  UNI         660 Modelo          1130       1  01/01/2001 01/01/2001  01/02/2001 Real      50.000,00            50.000,00
                                                                                   Total do Dia    01/01/2001:            250.000,00
                                                                                    Total do Estabelecimento::            250.000,00
                                                                                                  Total Geral:            250.000,00

No módulo APB, emitir o

relatório de títulos
implantados no período
(apb328aa) filtrando
novamente a espécie.

Conciliação Contábil
 A origem de tudo se dá no programa “Conta Contábil Grupo de Fornecedor”
(apb016aa). Nesse programa é criado uma matriz onde se amarra a conta contábil do
passivo que será usada no momento de implantação ou baixa de um titulo de uma
determinada espécie de um determinado grupo de fornecedor.
 
Funciona mais ou menos assim:

No caso acima, quando uso a espécie DP com o grupo de fornecedor 4, a conta contábil a ser
utilizada é a “Conta X”, se eu usar a espécie de documento DS, será a “Conta W”e caso eu use a espécie
DD no grupo de fornecedor 3, não existe conta contábil cadastrada, gerando um erro na tela do usuário no
momento do lançamento. Se fizer uma analise, sempre que for usada a espécie DI, independente do grupo
de fornecedor, a conta contábil será a “Conta Z”. Poderia ser definido também o contrario (sempre que
for usado o grupo 4, independente da espécie, a conta contábil será a “Conta Z”).
Atualmente os cadastros no EMS505 não seguem uma regra clara e de fácil entendimento, por isso a
conciliação fica mais demorada.

Conciliação Contábil
 Impostos

Geração dos livros para

conciliação deve ser
“Prévia”
Inicio

Livro de Demonstrativo
Entrada Balancete Diferencial
(OF0520) FGL307ab Alíquota
OF0506

Livro de
Saídas Demonstrativo
Razão
(OF0620) CIAP-102
CT0402
OF0820

Livro de
Apuração de
Demonstrativo Fim
ICMS/IPI
PIS/COFINS
(OF0717)
OF0770
(OF0721)

Conciliação de Impostos
 Sintegra

Arquivos
Magnéticos
OF0735.

*
**

Geração dos Arquivos

 Sintegra
*
Equipamentos

**
Opções

Geração dos Arquivos

Obrigado!