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ORGANIZACIONAL
CDD
Comisión
de
Finanzas
ADM.
CENTRAL
2.- CÓMO?
Vía la apertura
de
Tesorerías
Regionales
3.-DÓNDE?
REGION 1
REGION 2
REGION 3
REGION 4
PROCEDIMIENTOS PARA
SOLICITAR FONDOS
Tesorería
Regional
Administradora
Diocesana
Dpto. Tesorería
Dpto. Contable
Administradora
Diocesana
REGION 1
Tesorería
Regional REGION 2
REGION 3
REGION 4
Requerimiento
Vía Email Disposición de
Fondos
No hay rendiciones
pendientes.
Nota 1
Adm. SI
Central
X NO
Dpto.
Contable
Si No
provee
Información
Se autoriza
Transferencia Nota 1
Vía Email
ÁREA DE TESORERÍA
LIMA
REGION 1
REGION REGION 2
Realizar el REGION 3
control de la REGION 4
cuenta
Ingresos
Locales
REGION 1
Ahorros BCP REGION 2
Ica S/. REGION 3
REGION 4
Realizar
desembolsos x CC
Si hay Enviar
vuelto información
Efectuar el
gasto x CC
Realizar
rendición x CC
RECEPCIÓN Y EMISIÓN
DE
DOCUEMENTOS CONTABLES
REGION 1
REGION 2
TESORERÍA REGION 3
REGIONAL REGION 4
Mantienen LIMA
comunicación Documentación
directa Contable
Vía Courrier
(Originales)
Dpto. Contable
De la
Administración
Central
Via Emisión
internet De reportes