LIBRO CAJA Y BANCOS - TABULAR

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE
Cuenta

VARIOS
Importe

Cta
40
Tributos
pagar

Cta
41
por Remunerac
pagar

Cta
42

Cta
45

por Cuentas
por Obligaciones
pagar com-t
financieras

Cta
46
Otras ctas por
caja
pag. Div

Cta
101

Cta
102
Fondos fijos

Cta
104
cuentas
corrientes

Cta
106
deposito
plazo

Total

Cta
101

Fecha

Caja
Descripcion de la Operacin

SUB TOTALES
SALDOS
TOTALES

Cta
102
Fondos fijos

Cta
104
Cuentas
corrientes

Cta
106
Deposito
plazo

Cta
12

Cta
16

a Cuentas por Otras

ctas
cob. Com-t por cob

Cta
40

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HABER
VARIOS
Importe