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REPORTES SAP
Sistema SAP Business One
VERSIN:
BPS SYPSOFT 1.22
Implementacin
ENERO 2016
Contenido
FINANZAS. ........................................................................................................................................... 5
1-
Finanzas: .................................................................................................................................. 5
Libro Mayor: ................................................................................................................................ 6
Antigedad: ................................................................................................................................. 8
Informe diarios de operaciones: ............................................................................................... 10
Informe de transacciones por proyectos: ................................................................................. 11
Diarios de documentos ............................................................................................................. 12
INFORME DE RETENCION DE IMPUESTOS................................................................................. 13
2-
Financiero: ............................................................................................................................. 14
Balance Provisional: .................................................................................................................. 15
Cuenta de prdidas y ganancias. ............................................................................................... 16
Flujo de caja............................................................................................................................... 17
Informe de flujo de caja. ........................................................................................................... 18
3-
4-
INFORMES DE PRESUPUESTO:............................................................................................... 21
Informe de presupuesto:........................................................................................................... 21
Informe presupuesto balance: .................................................................................................. 22
Informe presupuesto balance de test: ...................................................................................... 23
Informe presupuesto cuenta PyG.: .......................................................................................... 23
FINANZAS.
Informes financieros: Esta opcin de men incluye todos los informes relacionados con el anlisis de las
actividades financieras y contables de la empresa
. Tambin puede
Finanzas
Libro Mayor:
Este informe permite generar una lista de asientos contabilizados en la base de datos de la
empresa de acuerdo con diversos criterios. Esta ventana sirve para especificar los criterios de
seleccin para el informe.
Para abrir la ventana, seleccione
Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor .
Como alternativa, brala desde el mdulo Reportes.
Despus de definirlo, puede ver el informe en la ventana Libro Mayor.
Utilizar ms de un intervalo de
fechas
Especificar un perodo
financiero especfico
SALDO DE APERTURA PARA PERIODO: Seleccione esta casilla de seleccin para visualizar el saldo
de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados, como se acumula en el perodo de
tiempo desde la fecha opcin siguiente hasta la fecha de inicio especificada en las opciones de Seleccin:
Saldo inicial de inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado luego que comenz
el ejercicio especificado en las opciones de Seleccin.
VISUALIZAR: Seleccione las transacciones que se visualizarn en el informe.
OCULTAR SALDO PENDIENTE CERO: Seleccione esta opcin para ocultar las transacciones
que tienen calculado un saldo pendiente cero cuando la casilla Tener en cuenta la fecha de
reconciliacin est seleccionada.
SUPRIMIR CUENTAS CON SALDO CERO: Excluye del informe las cuentas con saldo cero.
OCULTAR CUENTAS SIN CONTABILIZACIN: Excluye del informe las cuentas con saldo cero
Antigedad:
Los informes de antigedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigedad de las
deudas no pagadas de los clientes, la antigedad de las obligaciones no pagados a los
proveedores y el valor de las deudas u obligaciones.
Para crear informes de antigedad, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas Informes financieros Finanzas Antigedad
Socios de negocios Informes de socio de negocios Antigedad
Tambin puede crearlos desde el mdulo Informes
A-
B-
en
(Explorar) para ver slo las
transacciones y los saldos de las cuentas
asociadas seleccionadas.
10
11
Diarios de documentos
En este informe se visualizan en detalle los asientos creados manual o automticamente mediante
documentos creados en SAP Business One. La gran variedad de criterios de seleccin permite
crear los informes ms precisos segn los requisitos de la empresa.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para el informe Diario de
documentos.
Para abrir la ventana, seleccione
Finanzas Informes financieros Finanzas Informe de
diario de documentos . Como alternativa, brala desde el mdulo Reportes.
Despus de definir el informe, se lo puede ver en los modos de salida Operaciones detalladas o
Totales mes.
Siempre que sea necesario, se puede grabar un conjunto especfico de criterios de seleccin y generar el correspondiente
informe. Para ello pulse CTRL+A , introduzca un nombre descriptivo, y defina todos los criterios de seleccin requeridos para el
informe. Seleccione Guardar. Para generar un informe basado en un conjunto de criterios de seleccin grabado, haga clic en el
icono (). Aparecer la ventana Lista de informes: Criterios de seleccin. Resalte el conjunto de criterios de seleccin requerido
de la lista y elija el botn Seleccionar. Se completar el conjunto de criterios de seleccin elegido. Para generar el informe,
seleccione OK.
12
Mes (Fecha de contabilizacin) y Diario original: Muestra los totales por mes con base en la fecha de
contabilizacin y el diario original.
Perodo (Fecha de contabilizacin) y Diario original: Muestra los totales por periodo con base en la
fecha de contabilizacin y el diario original.
FECHA DE CREACION: Agrupa las contabilizaciones por mes en funcin de la fecha de creacin.
VISUALIZAR RESUMEN DE CONTABILIZACIONES: Se visualiza el resumen de las contabilizaciones
en una lnea independiente al final del informe.
SALDO DE APERTURA PARA PERIODO: Seleccione esta casilla de seleccin para visualizar el saldo
de apertura del socio de negocios y cuentas de mayor seleccionados, como se acumula en el perodo
de tiempo desde la fecha opcin siguiente hasta la fecha de inicio especificada en las opciones
de Seleccin:
Saldo inicial de inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado luego que
comenz el ejercicio especificado en las opciones de Seleccin.
IGNORAR CORRECCIONES: El informe excluir las operaciones de ajuste.
VISUALIZAR PLAZOS EN UNA FILA: Agrupa en una lnea los plazos incluidos en las operaciones. La
lnea que representa los plazos muestra el importe acumulado de todos los plazos en la operacin,
mientras que los dems detalles de la lnea hacen referencia al ltimo plazo.
NUMERACION PARA MODO DETALLADO PRIMER N DE SECUENCIA: Especifique el primer
nmero secuencial y el nmero de la primera pgina que se visualizarn en el modo detallado del
informe.
CLASIFICAR: El informe realiza la clasificacin utilizando los criterios especificados.
En la tabla, especifique los campos de clasificacin requeridos y su orden preferido.
Impuesto:
Esta opcin de men incluye los informes fiscales de acuerdo con la ubicacin de la empresa.
Para crear informes fiscales, seleccione
Finanzas Informes financieros Contabilidad
Impuesto . Como alternativa, crelos desde el mdulo Informes.
13
Especifique el perodo de
declaracin que corresponda.
2- Financiero: Esta opcin del men incluye los informes financieros necesarios para presentar los
resultados de las actividades de negocios de una empresa.
14
Especifique:
Si desea crear el balance en funcin de
la fecha de contabilizacin o de la
fecha de documento.
Balance Provisional:
En este informe se visualiza un resumen de todos los saldos de cuentas y/o socios de negocios
para una fecha especfica. El informe puede comprender todos los saldos de cuentas y socios de
negocios de SAP Business One, o slo una porcin de ellos.
15
16
Flujo de caja.
Este informe permite analizar el flujo de caja en base a todos los ingresos y costos, por ejemplo,
cheques, tarjetas de crdito, operaciones de cuentas peridicas, deudas con los clientes, etc. El
usuario define el nivel de detalle para los resultados individuales.
El informe brinda informacin sobre la liquidez de sus negocios que excede el alcance de una
cuenta de prdidas y ganancias.
El informe:
Permite prever futuros ingresos y costos para facilitar las decisiones de negocios.
Puede llamar su atencin hacia posibles problemas de liquidez en el futuro, lo que le permite
actuar en consecuencia.
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El Informe Flujo de caja es un balance contable estndar. ste detalla la informacin relacionada
con los gastos e ingresos en efectivo correspondientes as como los equivalentes en efectivo
dentro de un perodo definido.
El informe contiene dos tipos de formularios:
Primario: est relacionado con el flujo de caja de ingresos y gastos durante las actividades de
negocios, inversiones y finanzas.
Suplementario: est relacionado con:
Actividades de inversiones y finanzas no relacionadas con los ingresos y gastos en efectivo
El flujo de caja de actividades de negocios relacionadas con ajustes de ganancia neta
El incremento en el valor neto en efectivo y equivalentes
3- Operador relacional: Estos informes permiten revisar los resultados de las actividades
comerciales de dos perodos contables o comparar dos empresas.
Comparacin de balance
En este informe se comparan los informes de balance de dos empresas, o de dos perodos de la
misma empresa, con el mismo plan de cuentas. Esta ventana se utiliza para especificar criterios de
seleccin para el informe de comparacin de balance.
Para abrir la ventana, seleccione
Comparacin de balance
Finanzas
Informes financieros
Comparacin
18
19
20
Informe de presupuesto:
En este informe se analizan las actividades empresariales que se han llevado a cabo durante un
perodo definido con referencia a un escenario de presupuesto seleccionado. Utilice esta ventana para
especificar criterios de seleccin.
Para abrir la ventana, seleccione
Informe presupuesto
Finanzas
Informes financieros
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Finanzas
Informes financieros
Informes de presupuesto
Informe presupuesto balance . Como alternativa, puede abrirla desde el mdulo Informes. Despus
de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe presupuesto de Balance.
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Finanzas
Informes financieros
Informes de presupuesto
Despus de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe presupuesto balance test.
23
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OPORTUNIDADES DE VENTAS:
Informes de oportunidades de ventas: La creacin de informes coherentes y el correcto
anlisis de esos informes pueden aportar valiosa informacin para comprender los motivos tanto del
fracaso como del xito de las oportunidades de ventas de la empresa.
SAP Business One proporciona determinadas ventanas para crear informes y otras para visualizarlos.
Es posible basar un informe en todos los parmetros, o filtrarlo para determinar el alcance y enfoque del
informe.
Tras introducir un valor para una opcin, SAP Business One marca la casilla de seleccin junto al
campo apropiado. Si se desmarca la casilla, los datos no se tendrn en cuenta durante el proceso de
seleccin siguiente, aunque los campos permanecen marcados con los criterios seleccionados.
Algunos informes se pueden visualizar en formato de tabla o grfico. Se puede hacer clic en
(Parametrizaciones de formulario) de cada uno de los informes para visualizar o suprimir las columnas
seleccionadas.
Todos los informes de oportunidades de ventas pueden crearse desde
Informes de oportunidades de ventas
Oportunidades de ventas
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Informe de oportunidades:
En este informe se resumen todas las oportunidades de ventas en formato de tabla.
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Anlisis de etapas:
En esta ventana se visualiza el informe de anlisis de etapa segn los criterios de
seleccin definidos.
Acceda a los datos de una etapa especfica haciendo doble clic en la fila de una etapa de
ventas.
Para filtrar la visualizacin segn una etapa o empleado del departamento de ventas
especficos, haga clic en
continuacin, Actualizar.
En la parte inferior de la pantalla se visualiza el valor para cada etapa, con subdivisin por
empleado del departamento de ventas en formato de grfico imprimible.
Para visualizar las oportunidades de ventas con fecha de cierre vencida, marque la casilla
de seleccin correspondiente y, a continuacin, seleccione Actualizar.
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Total de crditos
Se puede filtrar el informe para incluir fechas, empleados del departamento de ventas y socios
de negocios especficos.
28
Oportunidades de Ventas
Informes de
Oportunidades de Ventas
Informes de
el mdulo Informes.
Pipeline de oportunidades:
Esta ventana permite seleccionar los criterios del informe Oportunidad: Pipeline y generarlo.
Visualice una oportunidad en una lnea de la tabla, o bien en forma de segmento en el
grfico.
Haga doble clic en una lnea o en un segmento para abrir una ventana adicional con la lista
de oportunidades abiertas de cada fase de ventas.
Para visualizar un resumen de los datos de cada etapa de ventas, haga clic una vez en un
segmento del grfico y mantenga pulsado el botn del ratn.
Seleccione Borrar condiciones y Actualizar para visualizar la tabla y el grfico con criterios
de seleccin diferentes.
Para imprimir el grfico que muestra la ventana, seleccione Imprimir grfico.
Para ver las oportunidades abiertas en modo dinmico, vase Anlisis de oportunidad
dinmico.
Para abrir esta ventana, seleccione
Oportunidad: Pipeline
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Oportunidades
VENTAS-CLIENTES:
Informes de Ventas: El anlisis de su informacin de ventas es necesario para alcanzar el xito y la
eficiencia en su empresa. SAP Business One suministra varios informes diferentes para el mdulo Ventas que lo
ayudan con la ejecucin de su empresa. Algunos de los informes tambin incluyen visualizaciones grficas, que
facilitan el anlisis de la informacin. Utilice los informes de ventas para realizar lo siguiente:
30
31
Ventas - deudores
Compras - proveedores
Inventario
Informes de ventas
Informes de compras
Informes inventario
Anlisis de ventas.
El informe de anlisis de ventas suministra informacin detallada sobre el volumen de negocios
alcanzado con los clientes. La especificacin de la duracin del informe podr ayudarlo a identificar las
reas del problema. Asimismo, una visualizacin grfica facilita el anlisis de la informacin. El informe
ayuda a determinar lo siguiente:
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Los clientes que han pagado los mayores precios por sus productos
Cules de sus empleados del departamento de ventas obtienen los mejores resultados de ventas
Pedido atrasado.
En este informe se visualiza una lista de pedidos de cliente atrasados o facturas de reserva de
deudores que no se pueden enviar debido a cantidades faltantes de inventario. Permite definir las
prioridades y acelerar los pedidos o las rdenes de fabricacin.
Ventas - deudores
Informes de ventas
Pedido
El informe de pedidos retrasados se puede ejecutar en forma diaria, semanal o mensual. En este
informe se visualizan todos los pedidos de cliente con una cantidad pendiente segn los criterios de
seleccin indicados.
Puede visualizar las cantidades de los pedidos de cliente retrasados o las facturas de reserva de
deudores por UM inventario o Unidad de medida de ventas. En la ventana Parametrizaciones de
formulario de la ficha Documento seleccione una de las siguientes opciones:
UdM de inventario: todas las cantidades se convierten a la unidad de medida de inventario definida en
la ventana Datos maestros artculo, en la ficha Datos de inventario. Artculos por unidad se fija en
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COMPRAS-PROVEEDORES:
Informes de compras: El anlisis de la informacin de compras es necesario para alcanzar el xito y la
eficiencia de la empresa. SAP Business One proporciona diversos informes para el mdulo Compras que brindan
asistencia en la ejecucin de la empresa. Algunos de los informes tambin incluyen visualizaciones grficas, que
facilitan el anlisis de la informacin. Utilice los informes de ventas para realizar lo siguiente:
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Ventas: Clientes
Compras: Proveedores
documentos
35
Inventario
Informes de ventas
Informes de compras
.
Informes de inventario
Anlisis de compras:
Use el informe de anlisis de compras para gestionar los procesos de compras de su empresa en forma
efectiva. El informe ofrece la siguiente informacin detallada sobre el volumen de compras de sus
proveedores:
36
2.
Compras Proveedores
Informes
3.
Para el informe de clase de artculo, por defecto, los resultados del informe se agrupan por
artculo, pero se pueden agrupar por proveedores de ser necesario.
Para el informe de clase de servicio, por defecto, los resultados del informe se agrupan por
cuentas de mayor. Se pueden agrupar por proveedores de ser necesario.
4.
Para clasificar los resultados del informe, seleccione el botn Clasificar. Aparece Tabla de
clasificacin de solicitudes de compras, para que pueda seleccionar los parmetros de clasificacin
necesarios.
Para el informe de clase de artculo, la clasificacin por defecto se realiza por Fecha
necesaria y Cantidad necesaria(por agrupacin). Los resultados tambin se pueden clasificar
por Nmero de solicitud de pedido, y Precio de destino.
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Para el informe de clase de servicio, se pueden clasificar por Fecha necesaria e Importe.
SOCIOS DE NEGOCIO:
Informes de socio de negocios: Estos informes resumen las interacciones con sus socios de negocios.
Mis actividades:
Este informe permite visualizar todas las actividades asignadas a un usuario por l mismo o por otros
usuarios.
Para crear el informe, seleccione
actividades
Socios de negocios
Mis
Clientes inactivos:
Este informe enumera los clientes a partir de los cuales no se cre ninguno de los documentos
seleccionados, de acuerdo con el intervalo definido en la ventana Clientes inactivos: Criterios de
seleccin.
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Historial de reclamaciones:
En este informe se visualizan las reclamaciones y sus respectivas facturas, por cliente, segn sus
condiciones de seleccin.
Las reclamaciones y dems detalles se toman del asistente de reclamaciones.
Antigedad:
Los informes de antigedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigedad de las deudas
no pagadas de los clientes, la antigedad de las obligaciones no pagadas a los proveedores y el valor
de las deudas u obligaciones.
Para crear informes de antigedad, seleccione una de las siguientes opciones:
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Finanzas
Socios de negocios
Informes financieros
Finanzas
Antigedad
Antigedad
Finanzas
Informes financieros
Finanzas
Antigedad
Antigedad de saldos de
clientes
Socios de negocios
saldos de clientes
Tambin puede abrirla desde el mdulo Informes.
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Antigedad
Antigedad de
Finanzas
Informes financieros
Finanzas
Antigedad
Antigedad de saldos de
proveedores
Socios de negocios
saldos de proveedores
Tambin puede abrirla desde el mdulo Informes.
41
Antigedad
Antigedad de
Lista de campaas:
Para visualizar rpidamente todas las campaas que existen con determinados socios de negocios o
para determinados intervalos de fechas, puede generar un Informe de lista de campaa.
PROCEDIMIENTO:
1.
Lista de campaas
Socios de negocios
3.
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cdigo de artculo
Grupo de artculos
Grupo de clientes
Nmero de campaa
Tipo de campaa
Estado de campaa
Seleccione OK.
GESTION DE BANCOS:
Informes Bancarios:
Utilice los informes correspondientes a esta opcin de men para analizar y generar
resmenes de:
-
Datos relacionados con reconciliaciones externas (slo si se encuentra activada la opcin Instalar
procesamiento del extracto bancario).
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Utilice esta funcin para visualizar y procesar documentos preliminares de cobros y pagos efectuados.
Para crear el informe, seleccione
Gestin de bancos
Informes bancarios
Informe
INVENTARIO:
Informes de inventario: Los informes de inventario permiten mostrar informacin sobre los artculos y sus
inventarios, as como la valoracin de los inventarios. Se puede:
-
Generar una lista de todos los artculos definidos en el sistema (activos e inactivos), as como informacin
sobre los artculos, como los ltimos precios y la informacin de serie/lote.
Analizar la situacin del inventario para los artculos o visualizar los inventarios de los artculos en cada
almacn.
Inventario
Informes de inventario
Lista de artculos:
Con el informe Lista de artculos se crean listas de artculos definidos en el sistema, junto con sus precios.
Utilice la ventana Lista de artculos: Criterios de seleccin para seleccionar los artculos que se incluirn en
el informe.
44
Lista de artculos
Inventario
Informes de
Inventario
Informes de inventario
45
46
Artculos inactivos:
Utilice este informe para determinar los artculos que no se han empleado para una operacin definida
desde una fecha especfica.
Para acceder a la ventana Artculos inactivos: Criterios de seleccin, seleccione
Informes inventario
47
Artculos inactivos
Inventario
Artculo
Socio de negocios
Otros: Permite especificar un criterio de seleccin, como almacn o empleado del departamento de
ventas.
48
Status de stock:
Para abrir la ventana Status de inventario, seleccione
de inventario
49
Inventario
Informes de inventario
Status
50
Inventario
Informes de inventario
Informe de stocks en
51
Inventario
Informes de inventario
Informe de auditora
52
Inventario
Informes de inventario
Informe de
53
Inventario
Informes de inventario
Informe de
Informe de precios:
Puede usar este informe para ver los diferentes precios definidos para un artculo especfico y para un
socio de negocios especfico, segn los criterios de seleccin definidos. El informe enumera los
precios definidos de los recursos de precios seleccionados, que pueden ser una de las siguientes
opciones:
o
Lista de precios
El informe de precios se puede generar desde el men principal de Inventario o desde el men principal
de Informes y tambin al hacer clic con el botn derecho en la fila del documento de marketing.
Cuando genera este informe desde un documento de marketing, el informe muestra todas las fuentes
de precios de la fila del documento y, si es necesario, permite elegir otros precios para actualizarlos en
la fila del documento
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Grupos de artculos
Propiedades
Fabricantes
Artculos
El informe de grupos de descuentos se puede generar desde el men principal de Inventario o desde
el men principal de Informes y tambin al hacer clic con el botn derecho en la fila del documento de
marketing.
Cuando genera este informe desde un documento de marketing, el informe muestra todos los tipos de
grupos de descuentos de la fila del documento y, si es necesario, permite elegir otros grupos de
descuentos para actualizarlos en la fila del documento.
55
PRODUCCION:
Informes de produccin: Use los informes enumerados en esta entrada de men para:
-
56
Produccin
Informes de produccin
Informe de lista de
57
SERVICIO
Informe s servicios: Puede utilizar los informes de servicio para realizar lo siguiente:
-
Visualizar sus propias llamadas de servicio a fin de evaluar su progreso y realizar cualquier accin necesaria.
Llamadas de servicio:
Este informe proporciona informacin sobre llamadas de servicio pendientes y cerradas y permite analizar
toda la informacin acerca de la gestin de las llamadas de servicio en la empresa.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de seleccin del informe de Llamadas de servicio.
Para abrir la ventana del informe, seleccione
Servicio
Informes servicio
Llamadas de servicio
58
59
Servicio
Informes de servicio
60
Contratos de servicio:
Este informe proporciona informacin concisa sobre los contratos de servicio de los clientes de la
empresa.
Es posible:
Servicio
Informes de servicio
Contratos de servicio
Servicio
Informes de servicio
61
Monitor servicio:
Utilice este informe para analizar la eficiencia y el rendimiento de su departamento de servicio. Puede
visualizar sus propias llamadas de servicio, o bien todas las llamadas de servicio pendientes.
El informe presenta dos vistas dinmicas de las llamadas de servicio:
Para ver los detalles de las llamadas de servicio pendientes o atrasadas, seleccione Info.detallada.
Para abrir la ventana, seleccione
Servicio
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Informes servicio
Monitor de servicio
. Como
Servicio
Informes servicio
Mis llamadas de
(Parametrizaciones de
Servicio
Informes de servicio
(Parametrizaciones de
Servicio
Informes de servicio
(Parametrizaciones de
RECURSOS HUMANOS:
Informes de Recursos Humanos: Utilice estos informes para recuperar datos de acuerdo con los
criterios de seleccin especificado. Es posible:
-
63
Recursos humanos
Lista de empleados:
Esta ventana muestra informacin general sobre los empleaos de diferentes sucursales y
departamentos de la sociedad de acuerdo con sus criterios de seleccin.
Informe de ausentismo:
Este informe muestra informacin (das de enfermedad, vacaciones, etc.) sobre las ausencias de los
empleados, de acuerdo con los criterios de seleccin.
64
Agenda telefnica:
Esta ventana muestra la informacin de contacto de los empleados de la empresa segn los criterios
de seleccin.
65