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O QUE FOREX?
Abreviao de "FOReign EXchange Market, que
em portugus significa Mercado de Divisas
(tambm conhecido como Mercado de Moedas
ou Mercado de Cmbio). Neste mercado, os
grandes bancos mundiais, bancos centrais,
corporaes, empresas, governos e outras
instituies financeiras fazem as suas transaes
inter-cambiais diariamente, ou seja, operaes
simultneas de compra de uma determinada
moeda e venda de uma outra.
VANTAGENS DO FOREX
Pode-se operar 24 horas por dia.
Mercado mais lquido e mais negociado do mundo. Por movimentar cerca de 3
trilhes de dlares dia, a liquidez imediata. Durante as 24 horas possvel operar
qualquer volume financeiro e realizar os lucros de forma imediata.
VANTAGENS DO FOREX
Uso de alavancagem (leverage). Podese controlar e mover um "monte" de
dinheiro com uma pequena quantia de
depsito. Com esse recurso, possvel
escolher, a cada operao, a forma que o
operador deseja operar: Conservadora,
Moderada ou Agressiva. Permitindo
auferir lucros no alcanados nos
mercados tradicionais.
VANTAGENS DO FOREX
Pode-se negociar qualquer quantidade de dinheiro, de
um dlar a vrios bilhes.
Pode-se ganhar tanto na queda quanto na valorizao
de uma determinada moeda.
Dinheiro Virtual para os testes de tcnicas e para a fase
de aprendizado. As operadoras oferecem contas
demonstrativas
Operaes via internet, permitindo operar em qualquer
local e a qualquer momento, fazendo uso de celulares e
notebooks.
permitido desenvolver ROBS e test-los de forma
automtica em bases histricas. Os Robs so colocados
para operarem contas sozinhos ou com
acompanhamento humano.
PRINCIPAIS MOEDAS
USD - United States Dollars
(Dlar Americano)
GBP - Great Britain Pound
(Libra Esterlina)
EUR - Euro
JPY - Japanese Yen
(Ien Japons)
CHF - Swiss Franc
(Franco Suo)
AUD - Australian Dollar
(Dlar Australiano)
CAD - Canadian Dollar (Dlar
Canadense)
NZD New Zealand Dollar
(Dlar da NZ)
PIP e SPREAD
PIP (Price Interest Point) a menor unidade decimal do preo de um par. A maioria
dos pares tem o preo cotado at a quarta casa decimal, exceto os pares que possuem
o Yen Japons, que possuem somente duas casas decimais.
http://www.youforexbr.com/pip-e-spread.html
Valor do pip barra de ferramentas
MARGEM E ALAVANCAGEM
ALAVANCAGEM a utilizao de crdito para uma melhoria da capacidade especulativa
e aumentar a taxa de retorno de um investimento. Basicamente, a idia central de
alavancagem que os investidores podem usar menos dinheiro para controlar um maior
montante de investimento, ou seja, um trader pode manter uma posio no mercado
muito maior do que o valor depositado na sua conta. Usar alavancagem exagera tanto os
ganhos como as perdas . Ex.: 1:100 (com um depsito de 1.000 dlares pode-se negociar
100.000 dlares), 1:200, 1:500.
No caso onde um trader ultrapassa a alavancagem mxima permitida, o sistema de
negociao fechar todas as posies abertas na conta. Assim, numa transao sem
sucesso o trader pode perder apenas seu prprio capital sem correr o risco se tornar
devedor de um broker, sob quaisquer circunstncias.
Definio do palestrante: Alavancagem o dinheiro que a corretora te empresta pra
voc operar e ficar rico, ou quebrar de vez e se f... de verde e amarelo.
MARGEM: o depsito de garantia da operao.
COMO INICIAR?
1. Realizar cursos de formao em trader para se identificar padres de
entrada e sada do mercado bem como estratgias operacionais
e utilizar-se de fontes de informaes sobre atualidades econmicas
globais.
2. Abrir uma conta DEMONSTRATIVA em um broker (CORRETORA)
internacional: este procedimento extremamente simples e rpido.
3. Treinar na plataforma DEMO de seu broker suas estratgias antes de
entrar definitivamente no mercado real. Utilizar-se dos softwares de
anlises grficas fornecidos pelas corretoras para melhor embasar as
decises.
TIPOS DE CORRETORAS
1.
2.
3.
REMESSA DE FUNDOS
Depsito Bancrio:
(EXTREMAMENTE BUROCRTICO):
- Levar o contrato com o Broker.
- Minuta de Investimento
(fornecido pelo banco)
- Comprovante da origem dos fundos.
- Dados da conta da corretora
(Pas, Cidade, End, Banco, SWIFT e IBAN)
Carto de Crdito
(MTODO MAIS FCIL E RPIDO)
Paypal, Neteller, etc.
RETIRADAS
Depsito Bancrio:
(EXTREMAMENTE BUROCRTICO)
Carto de Crdito
(MTODO MAIS FCIL E RPIDO)
Paypal
Taxas e impostos:
Banco do Brasil:
1% do depsito
0,38% de IOF
RECEITA FEDERAL:
Os tributos, caso voc tenha lucro sobre o seu investimento, so de 15%, pagos
atravs do DARF, citando o cdigo 8523 da Receita Federal (IRPF - GANHOS DE
CAPITAL NA OPERAO COM MOEDA ESTRANGEIRA - IN/SRF M.02 DE 2000)
PLANO DE TRADES
ANLISE TCNICA
Define-se Anlise Tcnica como "O estudo do movimento de mercado, principalmente
atravs do uso de grficos, com o propsito de prever a tendncia futura dos preos".
ANLISE TCNICA
1. Tendncias
2. CandleSticks (Velas Japonesas)
3. Tipos de Grficos
4. Padres de Candles
5. Suporte e Resistncia
6. Linhas de Tendncia
7. Canais
8. Padres Grficos
9. Indicadores (os importantes)
10. Pontos de Pivot
CANDLESTICKS
(Velas Japonesas)
LINHA
BARRA
TIPOS DE GRFICOS
VELAS
PADRES DE CANDLES
PADRES DE REVERSO
DOJI
MARTELO (hammer)
Os martelos so excelentes indicativos de que a queda que acontecia est por acabar. Algumas vezes a
queda continuar, portanto, importante saber os fatores que aumentam a confiabilidade do martelo:
1. Tamanho da sombra: Quanto maior o tamanho da sombra em relao ao corpo melhor. Muitos
analistas, classificam como martelo clssico apenas se a sombra for cerca de 2,5 vezes o corpo.
2. prefervel, mas no uma exigncia que o candle tenha um fechamento positivo (corpo verde").
Esse tipo de martelo tambm recebe a denominao de linha de fora (power line).
3. Proximidade com uma regio de presso compradora: A formao do padro sobre uma zona na
qual existe um suporte, ou um nvel de fibonacci, por exemplo, aumenta bastante a chance de
acontecer a reverso.
4. Velocidade do movimento de queda: Se a queda foi muito rpida, o mercado pode tornar-se
vulnervel ao acontecimento de uma correo tcnica para cima e o martelo pode ser um bom
indcio de que esse processo est em andamento.
MARTELO INVERTIDO e
SHOOTING STAR (estrela cadente)
A Shooting Star um padro de candle de 1
barra, ou seja, no um dos chamados padres
compostos, os quais desenvolvem-se ao longo de
2, 3 ou at mais barras. Ela formada por um
pequeno corpo localizado na parte inferior do
candle com uma grande sombra na parte
superior.
No existe regra definida para o tamanho da
sombra, mas espera-se que seja de pelo menos 2
vezes o tamanho do corpo. Como outros padres
do tipo estrela, a cor do corpo no um fator
muito importante.
1. Deve necessariamente vir aps um
movimento altista.
2. O corpo deve ser pequeno e na parte inferior,
contrastando com uma grande sombra na
parte superior.
3. vlida em qualquer tempo grfico.
ENGOLFO
Os padres de engolfo de alta e de baixa so padres de reverso de
tendncia que possuem uma confiabilidade significativa. Esto entre
os padres de candles mais "famosos". As caractersticas do engolfo
de alta so:
1. Surge em uma tendncia de baixa.
2. O primeiro candle do padro formado por um candle de baixa.
3. No segundo surge um candle de alta cuja abertura est abaixo
da abertura do dia anterior e o fechamento acima do
fechamento do dia anterior. O que acontece que o corpo do
segundo candle envolve (engolfa) o corpo do primeiro.
O engolfo de baixa similar com as diferenas esperadas:
1. Surge em uma tendncia de alta.
2. O primeiro candle um candle de alta.
3. O corpo do segundo (de baixa) engolfa o do primeiro.
Surgir aps movimento rpido ou aps uma tendncia longa
sugerem um engolfo de maior fora.
HARAMI
Um candlestick que se forma dentro do corpo real do candlestick anterior est em posio Harami. Harami
significa grvida em japons, nome que aponta para o fato de parecer que o segundo candlestick est
aninhado dentro do primeiro. O primeiro candlestick tem um corpo real grande e o segundo tem um
corpo real menor. Preferencialmente, as sombras do segundo candlestick devem ficar dentro do corpo real
do primeiro candlestick, mas no obrigatrio. Doji e spinning tops tm corpos reais pequenos e podem
entrar na harami position.
PIERCING
O padro piercing surge em um movimento baixista,
necessitando de dois candles para sua formao:
1. O primeiro um candle de queda, normalmente
com um corpo de tamanho grande em relao a
suas sombras.
2. O segundo um candle de alta cujo valor de
abertura inferior ao fechamento do dia anterior
(idealmente menor que a mnima). Apesar da
abertura ruim para os compradores, durante o dia
existe uma recuperao que resulta em um
fechamento que avana bastante para "dentro" do
corpo do candle do primeiro dia.
3. Quanto maior o grau de avano melhor. Um piercing
no qual o candle de alta passa de 80% do corpo do
candle de queda mais relevante do que outro em
que essa penetrao de 50%. Se esse avano for
de 100% ou mais estaremos diante de um engolfo
de alta.
PIERCING
Exemplos de
Rising and Falling Three Methods
http://www.fxwords.com/j/japanese-candlesticks.html
SUPORTE E RESISTNCIA
Suportes e resistncias, de maneira simples, so zonas de preos
nas quais o movimento do mercado tem grandes chances de
parar e reverter.
Suporte: Regio na qual o interesse de comprar grande,
superando a presso vendedora, o movimento de queda tende a
parar.
Resistncia: Regio na qual o interesse de vender grande,
superando a presso compradora, o movimento altista tende a
parar.
A regra para negociar usando suportes e resistncias parece
simples: comprar no suporte e vender na resistncia. Quanto
mais vezes o mercado "bater e voltar" na linha, mais forte a
confiabilidade da barreira de preos.
SUPORTE E RESISTNCIA
SUPORTE E RESISTNCIA
SUPORTE E RESISTNCIA
Resistncia tornando-se Suporte
SUPORTE E RESISTNCIA
Suporte tornando-se Resistncia
PULLBACK
TENDNCIA
Tendncia a permanncia do preo de um ativo numa
determinada direo durante um perodo de tempo.
Assim, temos:
1.
2.
3.
TIPOS DE TENDNCIAS
LINHAS DE TENDNCIA
Linhas de Tendncia so linhas que ligam os fundos feitos pelo mercado (no caso de
uma tendncia de alta), ou que ligam os topos feitos pelo mercado (no caso de
tendncia de baixa). As tendncias e possveis reverses de tendncia podem ser bem
identificadas pelas linhas de tendncias.
LINHAS DE TENDNCIA
CANAIS
Se tivermos uma linha de tendncia de alta (traada pela conexo dos fundos) e
traarmos uma paralela conectando os topos, os preos ficaro contidos dentro
dessas retas paralelas, criando um corredor denominado canal de alta. Se estivermos
diante de uma tendncia de baixa (traada pela conexo dos topos), a linha de
retorno paralela estar conectando os fundos, formando um corredor conhecido por
canal de baixa.
So aqueles em que um dos limites praticamente uma linha horizontal e, o outro, uma linha
inclinada. Eles informam antecipadamente suas intenes. Da seus nomes, pela suposio de
que num tringulo ascendente os preos rompero para cima e, num descendente, para baixo.
Raramente ocorre uma falha neste padro. Se a linha de topo for horizontal e alinha de fundo
inclinar-se para cima ao encontro da horizontal, estamos diante de um Tringulo Ascendente. Se
a linha de fundo for horizontal e a do topo, inclinada para baixo ao encontro da horizontal,
estamos diante de um Tringulo Descendente.
TRINGULOS ASCENDENTES
TRINGULOS DESCENDENTES
TRINGULOS SIMTRICOS
O tringulo simtrico formado por duas linhas de tendncia,
uma de alta e outra de baixa. Neste, o rompimento poder
ocorrer tanto a favor, quanto contra o movimento anterior. Em
geral, observa-se que o volume diminui enquanto os preos se
afunilam no tringulo. Isto porque o mercado fica receoso sobre
qual tendncia o rompimento do tringulo seguir.
BASE PLANA
A base plana um padro grfico que permanece horizontal por qualquer perodo de
tempo. Grandes altas podem se originar a partir desta formao. Desenha-se uma
linha de tendncia no topo desta formao. O ponto de compra originado quando o
preo rompe com grande volume esta linha de tendncia.
EXEMPLO
DE BASE
PLANA
(AUDUSD)
RETNGULOS
Os retngulos podem ser observados quando um par entra numa zona de
indefinio, delimitada por um suporte e uma resistncia. Neste ponto,
comum se dizer que o par se encontra num movimento de lateralizao, ou
seja, sem tendncia clara.
Um retngulo uma figura de continuidade. Aps o perodo de indefinio,
espera-se que o movimento anterior, de alta ou baixa, continue. Rompendose a resistncia ou o suporte em confirmao, espera-se que o movimento
prossiga at pelo menos uma projeo de altura igual do retngulo
(diferena entre a resistncia e o suporte).
RETNGULOS
RETNGULOS
OCO invertido
OCO invertido
CUNHA (Wedge)
So muito semelhantes aos tringulos, porm suas linhas (a faixa onde os preos
oscilam) apontam para a mesma direo. Geralmente, essas linhas apontam em
direo contrria tendncia do par: quando a tendncia de alta, as duas linhas
apontam para baixo, e quando a tendncia de baixa, apontam para cima. As cunhas
costumam ser formaes que do continuidade tendncia vigente. Os preos esto
em tendncia e entram numa faixa de oscilao onde oscilam, formando a cunha.
Muito prximo do vrtice, acontece o rompimento da figura e os preos voltam a subir
(ou descer), seguindo a tendncia anterior.
Exemplos
de
CUNHA
(Wedge)
BANDEIRAS E FLMULAS
So figuras que aparecem contrapondo-se tendncia principal, mas aps seu rompimento, so
sempre seguidas pela continuao da mesma. Isto ocorre devido a um breve ajuste no preo
resultante da disputa entre compradores e vendedores. Estes padres podem aparecer tanto em
movimentos de alta quanto de baixa. A bandeira formada por retas paralelas que englobam os
candles contrrios tendncia principal, formando um breve canal. Quando este canal
abandonado, espera-se que o mercado proporcione um movimento com a mesma amplitude do
mastro que originou a bandeira. Flmulas so como bandeiras cujas retas que englobam os candles
so convergentes, ou seja, formam um canal que se estreita at que a figura seja rompida.
FLMULA
Fundo duplo
MDIAS MVEIS
Esse indicador calculado atravs da mdia dos preos de fechamento de um PAR em
determinado perodo. Assim, se falarmos em mdia mvel de 21 perodos em um
grfico dirio, estaremos falando de um indicador composto pela mdia dos preos de
fechamento dos 21 dias anteriores. Isso vale para grficos semanais, mensais e todos
os demais grficos. mvel, porque a cada dia que passa so incorporados novos
valores de fechamento (os mais atuais) e descartados outros (os primeiros) para que
se mantenha sempre o perodo de tempo escolhido (em nosso exemplo, os 21 dias).
MDIAS MVEIS
MDIAS MVEIS
A mdia mvel simples (SMA - simple moving average),
como o nome j diz, construda a partir da mdia simples
dos preos de fechamento de um ativo. Para cada perodo
da mdia, so atribudos pesos iguais. A mdia mvel
simples apresenta uma desvantagem em relao s outras
mdias: como os pesos de todos os preos so iguais,
desvios nos preos mais antigos podem provocar
distores na mdia.
A mdia mvel exponencial (EMA - exponential moving
average) foi criada para atribuir um peso maior aos preos
mais recentes. Ela tem o diferencial de conceder pesos
progressivamente menores aos preos mais antigos.
Cruzamentos (Crossovers)
Quando os preos cruzam a mdia
mvel de baixo para cima dado um
sinal de compra e quando cruzam de
cima para baixo uma venda
sinalizada. Uma importante questo
saber quando o cruzamento
verdadeiro. Alm do cruzamento dos
preos outra tcnica usada o
cruzamento entre duas mdias, uma
longa e uma curta. Suponha que a
mdia longa seja de 21 barras e a curta
de 10. Quando a mdia de 10 superar a
de 21 cruzando para cima, tem-se um
sinal de compra, de maneira
semelhante, cruzando para baixo um
sinal de venda caracterizado. Nesta
variao, importante que ambas
estejam inclinadas na mesma direo.
PONTOS DE PIVOT
Os pontos de piv foram criados entre os traders da bolsa de mercadorias e futuros de Chicago,
por volta da dcada de 1950. Sem avanados recursos em mos, os operadores desenvolveram
uma frmula para antecipar os suportes e resistncias dos ativos no intraday.
PP = (Max+Min+Fech)/3
Max = Mxima do ativo no dia anterior
Min = Mnima do ativo no dia anterior
Fech = Fechamento do ativo no dia anterior
Suporte 1 = (2*PP) Max
Resistncia 1 = (2*PP) Min
Suporte 2 = PP (R1 S1)
Resistncia 2 = PP + (R1 S1)
Suporte 3 = PP (R2 S2)
Resistncia 3 = PP + (R2 S2)
FIBONACCI
Fibonacci foi um matemtico italiano do sculo XIII que criou uma
sequncia de nmeros onde cada nmero sempre a soma dos dois
anteriores , ou seja : 0, 1, 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34, 55, 89, 144 ...
Nessa sequncia (exceto os valores iniciais), quando se divide um
nmero pelo seguinte, encontra-se sempre um valor muito prximo
de 0.618 ( por ex: 21/34 = 0.618 = 61.8% ). Acontece que esse valor
e suas variaes como: 1-0.618 = 0.382 = 38.2%, ocorrem com certa
frequncia em formas geomtricas na natureza, como em conchas ,
flores, no DNA, etc. Da se induziu que esses nmeros poderiam
estar presentes no comportamento das aes.
Os razes e nmeros de Fibonacci so muito usados para
determinar pontos de suporte e resistncia no mercado financeiro.
FIBONACCI
Fazendo Trades com os nveis de Fibonacci
Os nveis de Fibonacci so uma ferramenta muito poderosa em
Forex. Eles podem ser usados de forma isolada ou em combinao
com outras ferramentas como candlesticks, indicadores ou padres
grficos. Ajudam a identificar patamares estratgicos de transaes
a serem colocadas, objetivos de preos (targets), parada de perdas
(stop-loss) ou tomada de lucros (take-profit).
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Engolfo de baixa
Estrela da tarde (Evening star)
Tweezer top
Topo duplo (Double top)
Break of the low of an inside bar
RETRAES DE FIBONACCI
Termo usado na anlise tcnica que se refere probabilidade que o
preo de um ativo financeiro retroceda numa grande proporo do
movimento original encontrando o suporte ou a resistncia nos nveis
de Fibonacci, antes de que ele continue na direo original. Esses nveis
so criados desenhando uma linha entre dois pontos extremos e logo
dividindo a distncia vertical pelas propores de Fibonacci de 23.6 %,
38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.6% e 100 %.
Padres de Candlestick so mais
confiveis perto dos nveis de
Fibonacci e outras linhas de suporte
e resistncia. Tambm so usados
para sinalizar o final de uma
retrao. Topos e fundos duplos
muitas vezes aparecem em nveis de
Fibonacci, por exemplo 61.8%, ou a
extenso de 1.382%.
RETRAES DE FIBONACCI
GERENCIAMENTO DE RISCO
CANAL DE TOKYO
PSICOLOGIA