poblacion

hombres
mujeres
NSE
A
B
C
D
E
EDADES
0-10
11A20
21A30
31A40
41A50
51+

2750000
49%
51%
5%
10%
25%
20%
40%
15%
20%
15%
15%
15%
20%

CRECIMIEN
AO1
101063

CAPTAC
AO1
28298

DE
AO1
1697850

COSTOS FIJOS U
COSTOS VARIABLES U
COSTO TOTAL U
PRECIO

1347500
336875
101063

AO1
AO2
AO3
AO4
AO5

INVERSION INICIAL
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION TOTAL

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
AO2
AO3
AO4
106116
111421
116992

AO2
29712

AO2
1782743

AO5
122842

CAPTACIN DE MERCADO
AO3
AO4
32312
35098

AO5
38081

DEMANDA TOTAL
AO3
AO4
1938732
2105865

COSTOS FIJOS U
OSTOS VARIABLES U
COSTO TOTAL U

AO5
2284863

0.14
6.76
6.90

237000
11477466 $
$

9.58
INDUSTRIA

CAPTACION

101,063
106,116
111,421
116,992
122,842

28,298
29,712
32,312
35,098
38,081

DEMANDA
(UNIDADES)
1,697,850
1,782,743
1,938,732
2,105,865
2,284,863

INGRESOS
$
$
$
$
$

16,271,063
17,084,616
18,579,519
20,181,202
21,896,604

INVERSION INICIAL
ACTIVOS FIJOS
$
175,500.00
CAPITAL DE TRABAJO
$
215,600.00
INVERSION TOTAL
$
391,100.00 $ 175,995.00 APORTACION PROPIA
$ 215,105.00 PRESTAMO

55

12,051,339.30
14,235,644.55

$
$

13,105,831.49
15,445,674.33

MONTO
TASA
PAGO

$ 215,105
11%
5 TRIMESTRAL
DIVIDENDO IGUAL

PAGO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SALDO CAP
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

215,105
206,894
198,457
189,789
180,881
171,729
162,326
152,663
142,735
132,534
122,052
111,283
100,217
$ 88,846
$ 77,163
$ 65,159
$ 52,824
$ 40,151
$ 27,129
$ 13,748
$0

CAPITAL
$ 8,211
$ 8,437
$ 8,669
$ 8,907
$ 9,152
$ 9,404
$ 9,662
$ 9,928
$ 10,201
$ 10,482
$ 10,770
$ 11,066
$ 11,370
$ 11,683
$ 12,004
$ 12,334
$ 12,674
$ 13,022
$ 13,380
$ 13,748

INTERES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,915
5,690
5,458
5,219
4,974
4,723
4,464
4,198
3,925
3,645
3,356
3,060
2,756
2,443
2,122
1,792
1,453
1,104
$ 746
$ 378

DIVIDENDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126
14,126

SUMA CAPITAL
ANUAL

$ 34,224

$ 38,146

$ 42,519

$ 47,392

$ 52,824

SUMA INTERES
ANUAL

$ 22,282

$ 18,359

$ 13,987

$ 9,113

$ 3,681

AO0

AO1

INGRESOS OPERATIVOS
Ventas

16,271,063

EGRESOS OPERATIVOS
Costos fijos
Costos variables
Gastos
FLUJO OPERATIVOS

$
$
$
$

237,000
11,477,466
11,714,466
4,556,597

$
$

34,224
22,282

(56,505)

INGRESOS NO OPERATIVOS
Aporte propio
Prstamo bancario
EGRESOS NO OPERATIVOS
Pago capital
Pago interes
Inversin inicial
FLUJO NO OPERATIVO
FLUJO NETO GENERADO

$
$

175,995.00
215,105.00

391,100.00

4,500,091

AO2

AO3

AO4

AO5

17,084,616

18,579,519

20,181,202

21,896,604

$
$
$
$

248,850
12,051,339
12,300,189
4,784,426

$
$
$
$

261,293
13,105,831
13,367,124
5,212,396

$
$
$
$

274,357
14,235,645
14,510,002
5,671,201

$
$
$
$

288,075
15,445,674
15,733,749
6,162,855

$
$

38,146
18,359

$
$

42,519
13,987

$
$

47,392
9,113

$
$

52,824
3,681

$
$

(56,505) $
4,727,921

(56,505) $
5,155,890

(56,505) $
5,614,695

(56,505)
6,106,350