Cierre Economico de Obra - Tasa Omega

PR
DESCRIPCIN
A.-
OT N 036-13
B.-
OT N 010-14
C.-
OT N 014-14
D.-
OT N 021-14
MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO
PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO TASA OM

MONTO PRESUPUESTADO
SIN I.G.V
$3,656,722.81
$914,384.60
$132,351.40
$713,257.52
$5,416,716.33
ESTO TOTAL ACTUALIZADO TASA OMEGA

MONTO VALORIZADO
SIN I.G.V
$3,645,599.92
$898,479.14
$132,086.70
$688,494.85
$5,364,660.61
SA OMEGA
DEDUCTIVO DE OBRA
SIN I.G.V
$11,122.89
$15,905.46
$264.70
$24,762.67
$52,055.72
DEDUCTIVO DE OBRA
CON I.G.V
$13,125.00
$18,768.44
$312.34
$29,219.94
$61,425.72
O.T N:
Proyecto:
OS N:
Moneda:
ID
036-13
DISEO DE NAVES ESTRUCTURAS METALICAS, COBERTURA Y OBRAS CIVILES PLANTA

5600029667
Dlares Americanos
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRACTUAL
01 DISEO DE NAVES ESTRUCTURAS METALICAS, COBERTURA
Y OBRAS CIVILES PLANTA TASA OMEGA EN PUCUSANA
(DE ACUERDO A PROPUESTA P-104-13 Rev. 5)
ADICIONALES
01 TRABAJOS DE DISEO E INGENIERIA BASICA Y DETALLE
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N 104-13 Rev. 6)
02
TRABAJOS ADICIONALES DE OOCC, EEMM, I.ELEC, I.SANIT

(DE ACUERDO A PRESUPUESTO MODIFICADO N 1 Rev. 4)
03
TRABAJOS ADICIONALES DE INGENIERIA BASICA Y DETALLE

(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N 104-13 Adicional 1)
TOTAL
CANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCION
MONTO VALORIZADO POR FACTURAR
MONTO POR FACTURAR (DEDUCTIVO DE OBRA)
FONDO DE GARANTIA POR COBRAR
ADICIONALES POR APROBAR
TOTAL POR COBRAR
PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO (O.T
DESCRIPCIN
A.-
PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA
B.-
DEDUCTIVOS Y/O MENORES METRADOS
C.-
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS

Y PARTIDAS NUEVAS
D.-
PRESUPUESTO INGENIERIA BASICA Y DETALLE
E.-
ADICIONALES DE INGENIERIA BASICA Y DETALLE
VALORIZACIONES
COMPROBANTE
DE PAGO
N
PERIODO
001-003019
18-Nov-13
CONCEPTO
ADELANTO DIRECTO (20%)
SUB TOTAL 1 - ADELANTO OTORGADO

001-003181
MARZO
VALORIZACION N 01
SUB TOTAL 2 - CONTRATO PRINCIPAL

001-003019
ADELANTO (50%) - INGENIERIA

SUB TOTAL 3 - ADELANTO ADICIONAL
001-003019
MARZO
VALORIZACION N 01 (INGENIERIA)
001-003019
N/D
001-003243
001-003254
001-003300
001-003301
001-003323
FALTA
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
DICIEMBRE
VALORIZACION N 01 (ADICIONAL)
VALORIZACION N 01 (ADIC. ING)
VALORIZACION N 02 (ADIC. ING)
SUB TOTAL 4 - ADICIONALES (ADENDA N 01)
IGV 18%
TOTAL PAGADO
ID
FECHA
F.VENCIM
N FACT.
CONCEPTO
01
18/11/13
03/12/13
001-003019
Adelanto 50% (OS N 5600029359
02
13/01/14
12/02/14
001-003119
Adelanto 20% (OS N 5600029667
03
19/03/14
18/04/14
001-003019
Valorizacin N 01 (OS N 56000293
04
19/03/14
18/04/14
001-003181
05
22/05/14
21/06/14
001-003226
06
30/06/14
30/07/14
N/D
07
30/06/14
30/07/14
001-003243
08
07/07/14
06/08/14
001-003254
09
08/09/14
08/10/14
001-003300
10
11/09/14
11/10/14
001-003301
11
15/10/14
14/11/14
001-003323
12
NOTA:
FALTA = A la fecha falta presentar al cliente
CONTROL DE COSTOS DE OBRA

SEGUIMIENTO DE FACTURACIONES
RA Y OBRAS CIVILES PLANTA TASA OMEGA EN PUCUSANA
Licitacin Privada:
$
$
PRESUP
SIN IGV
2,729,323.35 $
2,729,323.35 $
PRESUP
INC IGV
3,220,601.55
3,220,601.55
$
$
2,024,275.29 $
46,033.30 $
2,388,644.84
54,319.30
ORDEN DE SERVICIO
5600030190
1,935,176.15 $
2,283,507.85
ORDEN DE SERVICIO
5600030188
43,065.84 $
50,817.69
3,656,722.81 $
4,314,932.91
N ORD. COMP
ORDEN DE SERVICIO
5600029667
ORDEN DE SERVICIO
5600029359
CON IGV
$
$
$
$
$
SIN IGV
13,125.00
13,125.00
$
$
$
$
$
11,122.89
11,122.89
ACTUALIZADO (O.T N 036-13) - ADENDA N 01
MONTO
SIN I.G.V
I.G.V
TOTAL
$2,729,323.35
$491,278.20
$3,220,601.55
-$1,096,875.83
-$197,437.65
-$1,294,313.48
$1,935,176.15
$348,331.70
$2,283,507.85
$46,033.30
$8,286.00
$54,319.30
$43,065.84
$7,751.85
$50,817.69
$3,656,722.81
$658,210.10
$4,314,932.91
4,315,210.45
-277.54
VALORIZACIONES EFECTUADAS AL CLIENTE TASA OMEGA (O.T N 036-13)

MONTO BRUTO
AMORTIZACIONES
NETO
545,864.67
0.00
545,864.67
1,632,726.49
326,545.30
1,306,181.19
1,632,726.49
326,545.30
1,306,181.19
23,016.65
23,016.65
23,016.65
23,016.65
23,016.65
23,016.65
995,529.50
219,363.14
169,112.03
21,532.92
299,882.37
21,532.92
119,158.28
121,007.94
995,529.50
-219,363.14
169,112.03
21,532.92
299,882.37
21,532.92
119,158.28
121,007.94
1,770,772.61
219,363.14
1,551,409.47
$3,426,515.75
$545,908.44
$3,426,471.98
43.77
43.77
4,043,236.94
-277.54
FACTURACIONES
CONCEPTO
ESTADO
FECHA CANCELACIN
anto 50% (OS N 5600029359)
Cancelado
anto 20% (OS N 5600029667)
Cancelado
1/9/2014
acin N 01 (OS N 5600029359)
Cancelado
3/25/2014
acin N 01 (OS N 5600029667)
Cancelado
3/25/2014
acin N 01 (OS N 5600030190)
Cancelado
6/4/2014
acin N 02 (OS N 5600030190)
Cancelado (N.Credito)
3/25/2014
acin N 03 (OS N 5600030190)
Cancelado
7/7/2014
acin N 01 (OS N 5600030188)
Cancelado
7/7/2014
acin N 04 (OS N 5600030190)
Cancelado
9/18/2014
acin N 02 (OS N 5600030188)
Cancelado
10/6/2014
acin N 05 (OS N 5600030190)
Cancelado
acin N 06 (OS N 5600030190)
Cancelado
FALTA
NTROL DE COSTOS DE OBRA
ACTURACIONES
N 02-2013
$
$
Cliente:
N RUC:
Contacto:
Telf. Fijo
ADELANTO
INC IGV
644,120.31 $
644,120.31 $
TASA OMEGA S.A

20547523181
MONTO ABONADO
TOTAL ABONADO
2,046,467.92 $
2,046,467.92 $
2,046,467.92
2,046,467.92
- $
$
2,024,101.71 $
47,800.98 $
2,024,101.71
47,800.98
1,931,072.98 $
1,931,072.98
45,227.75 $
45,227.75
644,120.31 $
$
4,070,569.63 $
4,070,569.63 $
4,070,569.63
4,070,569.63
$5,416,716.33
$17,047.09
(O.T N 036-13)
I.G.V
RETENCION
TOTAL FACTURA
98,255.64
98,255.64
644,120.31
0.00
235,112.61
235,112.61
1,541,293.80
0.00
4,143.00
4,143.00
4,143.00
644,120.31
1,541,293.80
27,159.65
0.00
27,159.65
27,159.65
179,195.31
-39,485.37
30,440.17
3,875.93
53,978.83
3,875.92
21,448.49
21,781.43
1,174,724.81
0.00
199,552.20
25,408.85
353,861.20
25,408.84
140,606.77
142,789.37
279,253.71
0.00
2,089,511.69
$616,764.96
$0.00
$4,302,085.45
4,302,085.45
4,315,210.45
277.54
271,695.97
258,570.97
0.00
FACTURACIONES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
23,016.65 $
4,143.00 $
27,159.65
545,864.67 $
98,255.64 $
644,120.31
23,016.65 $
4,143.00 $
27,159.65
1,306,181.19 $
235,112.61 $
1,541,293.80
995,529.50 $
179,195.31 $
1,174,724.81
-$
219,363.14 -$
39,485.37 -$
258,848.51
169,112.03 $
30,440.17 $
199,552.20
21,532.92 $
3,875.93 $
25,408.85
299,882.37 $
53,978.83 $
353,861.20
21,532.92 $
3,875.92 $
25,408.84
119,158.28 $
21,448.49 $
140,606.77
121,007.94 $
21,781.43 $
142,789.37
3,426,471.98 $
616,764.96 $
4,043,236.94
28/04/16
Fecha Inicio:
Fecha Final Prog.:
Fecha Final:
Fecha Cobro Garant.
Nextel:
FDO
GAR.
SAL. FACT. X COBRAR
RETENCION / DETRACCION
SALDO X FACTURAR
- $
$
138,946.19 $
138,946.19 $
- $
$
92,569.63 $
6,518.32 $
13,125.00
-
80,461.37 $
13,125.00
5,589.94 $
- $
$
231,515.82 $
231,515.82
$
13,125.00
13,125.00
$5,433,763.42
FDO
GAR.
RETENC / DETRACCION
ABONO
M. A PAGAR
3,259.16
23,900.49 $
77,294.44
566,825.87 $
3,259.16
23,900.49 $
61,651.75
1,479,642.05 $
46,988.99
1,127,735.82 $
-$
10,353.94
-$
248,494.57 $
7,982.09
191,570.11 $
3,049.06
22,359.79 $
14,154.45
339,706.75 $
2,540.88
22,867.96 $
5,624.27
134,982.50 $
5,711.57
137,077.80 $
221,161.88
- $
3,822,075.06 $
O.T N:
Proyecto:
OS N:
Moneda:
ID
010-14
PROCURA, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS N

5600030201
Dlares Americanos
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRACTUAL
01 PROCURA, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
ESTRUCTURAS METALICAS NAVE ABIERTA 1023 - PUCUSANA
02
CUARTO ELECTRICO 1023 - CIVIL
ADICIONALES
01 TRABAJOS ADICIONALES EN NAVE ABIERTA 1023
02
TRABAJOS ADICIONALES EN NAVE 340 y 1021
03
TRABAJOS ADICIONALES EN TORRE KOCH
TOTAL
CANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCION
TOTAL POR COBRAR
PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACTUALIZ

DESCRIPCIN
A.-
B.-

Y PARTIDAS NUEVAS
VALORIZACIONES
COMPROBANTE
DE PAGO
N
PERIODO
001-003241
001-003278
001-003320
001-003317
APROBAD
APROBAD
APROBAD
APROBAD
APROBAD
JUNIO
JULIO
SETIEMBRE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
CONCEPTO
VALORIZACION N 01
VALORIZACION N 02
VALORIZACION N 03
VALORIZACION N 01 (C.ELEC 1023)
VALORIZACION N 04
VALORIZACION N 02 (C.ELEC 1023)
VALORIZACION N 01 (ADIC. 1023)
VALORIZA N 01 (ADIC. 340 Y 1021)
VALORIZA N 01 (ADIC. KOCH)

TOTAL PAGADO
IGV 18%
ID
FECHA
F.VENCIM
N FACT.
CONCEPTO
01
28/06/14
05/07/14
001-003241
02
21/08/14
20/09/14
001-003278
03
14/10/14
13/11/14
001-003320
04
13/10/14
12/11/14
001-003317
05
06
07
Valorizacin N 01 (OS N ADIC NAVE
08
Valorizacin N 01 (OS N ADIC 340 Y
09
Valorizacin N 01 (OS N ADIC KO
NOTA:

STRUCTURAS METALICAS NAVE ABIERTA 1023 - PUCUSANA
Licitacin Privada:
N ORD. COMP
ORDEN DE SERVICIO
5600030201
ORDEN DE SERVICIO
5600030748
$
$
20,115.57
$
$
102,064.38 $
58,815.12 $
120,435.96
69,401.84
ORDEN DE SERVICIO
5600030987
40,091.52 $
47,307.99
ORDEN DE SERVICIO
5600030987
3,157.74 $
3,726.13
914,384.60 $
1,078,973.82
CON IGV
17,047.09
PRESUP
INC IGV
958,537.86
938,422.29
ORDEN DE SERVICIO
5600030987
$
$
$
$
$
PRESUP
SIN IGV
812,320.22 $
795,273.13 $
SIN IGV
18,768.44
18,768.44
$
$
$
$
$
15,905.46
15,905.46
ACTUAL ACTUALIZADO (O.T N 010-14)

MONTO
SIN I.G.V
I.G.V
TOTAL
$812,320.22
$146,217.64
$958,537.86
$102,064.38
$18,371.58
$120,435.96
$914,384.60
$164,589.22
$1,078,973.82

MONTO BRUTO
AMORTIZACIONES
NETO
522,494.45
87,480.04
135,991.71
12,785.32
33,401.47
4,261.77
58,815.12
40,091.52
3,157.74
522,494.45
87,480.04
135,991.71
12,785.32
33,401.47
4,261.77
58,815.12
40,091.52
3,157.74
898,479.14
0.00
898,479.14
$898,479.14
$0.00
$898,479.14
FACTURACIONES
CONCEPTO
ESTADO
FECHA CANCELACIN
acin N 01 (OS N 5600030201)
Cancelado
7/7/2014
acin N 02 (OS N 5600030201)
Cancelado
8/28/2014
acin N 03 (OS N 5600030201)
Cancelado
acin N 01 (OS N 5600030748)
Cancelado
acin N 04 (OS N 5600030201)
Cancelado
APROBADA
acin N 02 (OS N 5600030748)
Cancelado
APROBADA
n N 01 (OS N ADIC NAVE 1023)
Cancelado
APROBADA
n N 01 (OS N ADIC 340 Y 1021)
Cancelado
APROBADA
acin N 01 (OS N ADIC KOCH)
Cancelado
APROBADA
TROL DE COSTOS DE OBRA
ACTURACIONES
N 011-2014
Cliente:
N RUC:
Contacto:
Telf. Fijo
ADELANTO
INC IGV
$
TASA OMEGA S.A

20547523181
MONTO ABONADO
TOTAL ABONADO
- $
$
902,178.63 $
882,867.69 $
902,178.63
882,867.69
19,310.94 $
19,310.94
- $
$
115,618.52 $
66,625.77 $
115,618.52
66,625.77
45,415.67 $
45,415.67
3,577.08 $
3,577.08
- $
$
1,017,797.15 $
1,017,797.15 $
1,017,797.15
1,017,797.15
(O.T N 010-14)
I.G.V
RETENCION
TOTAL FACTURA
94,049.00
15,746.41
24,478.51
2,301.36
6,012.26
767.12
10,586.72
7,216.47
568.39
616,543.45
103,226.45
160,470.22
15,086.68
39,413.73
5,028.89
69,401.84
47,307.99
3,726.13
161,726.24
0.00
1,060,205.38
$161,726.24
$0.00
$1,060,205.38
FACTURACIONES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
522,494.45 $
94,049.00 $
616,543.45
87,480.04 $
15,746.41 $
103,226.45
135,991.71 $
24,478.51 $
160,470.22
12,785.32 $
2,301.36 $
15,086.68
33,401.47 $
6,012.26 $
39,413.73
4,261.77 $
767.12 $
5,028.89
58,815.12 $
10,586.72 $
69,401.84
40,091.52 $
7,216.47 $
47,307.99
3,157.74 $
568.39 $
3,726.13
898,479.14 $
161,726.24 $
1,060,205.38
28/04/16
Fecha Inicio:
Fecha Final Prog.:
Fecha Final:
Fecha Cobro Garant.
Nextel:
FDO
GAR.
SAL. FACT. X COBRAR

$
SALDO X FACTURAR
- $
$
37,590.79 $
36,786.16 $
18,768.44
18,768.44
804.63 $
- $
$
4,817.44 $
2,776.07 $
1,892.32 $
149.05 $
- $
$
42,408.23 $
42,408.23
$
18,768.44
18,768.44
FDO
GAR.
RETENC / DETRACCION
ABONO
M. A PAGAR
24,661.74
591,881.71 $
4,129.06
99,097.39 $
6,418.81
154,051.41 $
603.47
14,483.21 $
1,576.55
37,837.18 $
201.16
4,827.73 $
2,776.07
66,625.77 $
1,892.32
45,415.67 $
149.05
3,577.08 $
42,408.23
- $
1,017,797.15 $
O.T N:
Proyecto:
OS N:
Moneda:
ID
014-14
PROCURA, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EEMM, PISO GRATING FRP Y B

5600030571
Dlares Americanos
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRACTUAL
01 PROCURA, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
ESTRUCTURAS METALICAS, PISO GRATING FRP Y
BARANDAS FRP EDIFICIO TORRE ADICIONAL 1023
ADICIONALES
TOTAL
CANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCION
TOTAL POR COBRAR

DESCRIPCIN
A.-
VALORIZACIONES
COMPROBANTE
DE PAGO
N
PERIODO
001-003279
001-003321
JULIO
SETIEMBRE
CONCEPTO
VALORIZACION N 01
VALORIZACION N 02

TOTAL PAGADO
FECHA
F.VENCIM
N FACT.
01
21/08/14
28/08/14
001-003279
02
14/10/14
13/11/14
001-003321
IGV 18%
ID
NOTA:
CONCEPTO

EMM, PISO GRATING FRP Y BARANDAS FRP TORRE ADICIONAL 1023
Licitacin Privada:
$
$
PRESUP
SIN IGV
132,351.40 $
132,351.40 $
PRESUP
INC IGV
156,174.65
156,174.65
- $
132,351.40 $
156,174.65
N ORD. COMP
ORDEN DE SERVICIO
5600030571
CON IGV
$
$
$
$
$
SIN IGV
312.34
312.34
$
$
$
$
$
264.70
264.70

MONTO
SIN I.G.V
I.G.V
TOTAL
$132,351.40
$23,823.25
$156,174.65
$132,351.40
$23,823.25
$156,174.65

MONTO BRUTO
AMORTIZACIONES
NETO
87,748.98
44,337.72
87,748.98
44,337.72
132,086.70
0.00
132,086.70
$132,086.70
$0.00
$132,086.70
FACTURACIONES
CONCEPTO
ESTADO
acin N 01 (OS N 5600030571)
Cancelado
acin N 02 (OS N 5600030571)
Cancelado
FECHA CANCELACIN
8/28/2014
ACTURACIONES
N 012-2014
Cliente:
N RUC:
Contacto:
Telf. Fijo
ADELANTO
INC IGV
TASA OMEGA S.A

20547523181
MONTO ABONADO
TOTAL ABONADO
- $
$
149,627.82 $
149,627.82 $
149,627.82
149,627.82
- $
$
- $
- $
- $
$
149,627.82 $
149,627.82 $
149,627.82
149,627.82
(O.T N 014-14)
I.G.V
RETENCION
TOTAL FACTURA
15,794.82
7,980.79
103,543.80
52,318.51
23,775.61
0.00
155,862.31
$23,775.61
$0.00
$155,862.31
FACTURACIONES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
87,748.98 $
15,794.82 $
103,543.80
44,337.72 $
7,980.79 $
52,318.51
132,086.70 $
23,775.61 $
155,862.31
28/04/16
Fecha Inicio:
Fecha Final Prog.:
Fecha Final:
Fecha Cobro Garant.
Nextel:
FDO
GAR.
SAL. FACT. X COBRAR
SALDO X FACTURAR
- $
$
6,234.49 $
6,234.49 $
312.34
312.34
- $
$
- $
- $
- $
$
312.34
6,234.49 $
6,234.49
$
312.34
FDO
GAR.
RETENC / DETRACCION
ABONO
M. A PAGAR
4,141.75
99,402.05 $
2,092.74
50,225.77 $
6,234.49
- $
149,627.82 $
O.T N:
Proyecto:
OS N:
Moneda:
ID
021-14
Diseo, Fabricacin, Transporte y Montaje de EEMM y Cobertura de las reas 400, 600, In
5600030642
Dlares Americanos
NOMBRE DEL PROYECTO
CONTRACTUAL
01 DISEO, SUMINISTRO, PROCURA, FABRICACION,
TRATAMIENTO SUPERFICIAL, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
EEMM Y COBERTURA DE LAS AREAS 400, 600, INSUMOS Y
TALLER DE MANTENIMIENTO
(DE ACUERDO A PRESUPUESTO N 132-14. Rev.1)
02
TRABAJOS ADICIONALES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

(DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADICIONAL ARQUITECTURA)
ADICIONALES
01 TRABAJOS ADICIONALES EN NAVE 340 y 1021
02
TRABAJOS ADICIONALES EN NAVE ABIERTA 1023
03
TRABAJOS ADICIONALES AREA 400,600,INSUMOS Y MANTTO
TOTAL
CANCELADO
POR CANCELAR
DESCRIPCION
TOTAL POR COBRAR

DESCRIPCIN
A.-
B.-

Y PARTIDAS NUEVAS
VALORIZACIONES
COMPROBANTE
DE PAGO
N
PERIODO
001-003302
001-003319
APROBAD
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
AGOSTO
SETIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
CONCEPTO
VALORIZACION N 01 (ARQUITECT.)
VALORIZACION N 01 (400,600,INS)
VALORIZACION N 01(AD 340 Y 1021)
VALORIZACION N 01 (ADIC. 1023)
VALORIZACION N 01 (AD. 400,600)

TOTAL PAGADO
IGV 18%
ID
FECHA
F.VENCIM
N FACT.
CONCEPTO
01
11/09/14
11/10/14
001-003302
Valorizacin N 01 (ARQUITECTU
02
13/10/14
12/11/14
001-003319
Valorizacin N 01 (400, 600, INSUM
03
04
05
06
07
VALORIZACION N 01(AD 340 Y 1
08
VALORIZACION N 01 (ADIC. 10
09
VALORIZACION N 01 (AD. 400,6
NOTA:

tura de las reas 400, 600, Insumos y Taller de Mantenimiento
Licitacin Privada:
$
$
PRESUP
SIN IGV
633,493.05 $
149,696.71 $
PRESUP
INC IGV
747,521.80
176,642.12
483,796.34 $
570,879.68
ORDEN DE SERVICIO
$
$
79,764.47 $
54,045.07 $
94,122.07
63,773.18
ORDEN DE SERVICIO
3,111.89 $
3,672.03
ORDEN DE SERVICIO
22,607.51 $
26,676.86
713,257.52 $
841,643.87
N ORD. COMP
ORDEN DE SERVICIO
5600030642
ORDEN DE SERVICIO
5600030642
CON IGV
$
$
$
$
$
SIN IGV
29,219.94
29,219.94
$
$
$
$
$
24,762.67
24,762.67

MONTO
SIN I.G.V
I.G.V
TOTAL
$633,493.05
$114,028.75
$747,521.80
$79,764.47
$14,357.60
$94,122.07
$713,257.52
$128,386.35
$841,643.87

MONTO BRUTO
AMORTIZACIONES
NETO
171,747.70
104,787.70
157,233.81
32,933.28
2,694.54
139,333.35
54,045.07
3,111.89
22,607.51
171,747.70
104,787.70
157,233.81
32,933.28
2,694.54
139,333.35
54,045.07
3,111.89
22,607.51
688,494.85
0.00
688,494.85
$688,494.85
$0.00
$688,494.85
FACTURACIONES
CONCEPTO
ESTADO
FECHA CANCELACIN
acin N 01 (ARQUITECTURA)
Cancelado
9/25/2014
cin N 01 (400, 600, INSUMOS)
Cancelado
Cancelado
cin N 02 (400, 600, INSUMOS)
Cancelado
cin N 03 (400, 600, INSUMOS)
Cancelado
APROBADA
Cancelado
FALTA
IZACION N 01(AD 340 Y 1021)
Cancelado
FALTA
RIZACION N 01 (ADIC. 1023)
Cancelado
FALTA
RIZACION N 01 (AD. 400,600)
Cancelado
FALTA
ACTURACIONES
N 014-2014
Cliente:
N RUC:
Contacto:
Telf. Fijo
ADELANTO
INC IGV
$
TASA OMEGA S.A

20547523181
MONTO ABONADO
TOTAL ABONADO
- $
$
689,569.79 $
159,062.71 $
689,569.79
159,062.71
530,507.08 $
530,507.08
- $
$
90,357.19 $
61,222.25 $
90,357.19
61,222.25
3,525.15 $
3,525.15
25,609.79 $
25,609.79
- $
$
779,926.98 $
779,926.98 $
779,926.98
779,926.98
(O.T N 021-14)
I.G.V
RETENCION
TOTAL FACTURA
30,914.59
18,861.79
28,302.09
5,927.99
485.02
25,080.00
9,728.11
560.14
4,069.35
202,662.29
123,649.49
185,535.90
38,861.27
3,179.56
164,413.35
63,773.18
3,672.03
26,676.86
123,929.08
0.00
812,423.93
$123,929.08
$0.00
$812,423.93
FACTURACIONES
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
171,747.70 $
30,914.59 $
202,662.29
104,787.70 $
18,861.79 $
123,649.49
157,233.81 $
28,302.09 $
185,535.90
32,933.28 $
5,927.99 $
38,861.27
2,694.54 $
485.02 $
3,179.56
139,333.35 $
25,080.00 $
164,413.35
54,045.07 $
9,728.11 $
63,773.18
3,111.89 $
560.14 $
3,672.03
22,607.51 $
4,069.35 $
26,676.86
688,494.85 $
123,929.08 $
812,423.93
28/04/16
Fecha Inicio:
Fecha Final Prog.:
Fecha Final:
Fecha Cobro Garant.
Nextel:
FDO
SALDO X FACTURAR
GAR.
- $
- $
28,732.07 $
29,219.94
$
6,627.61 $
10,951.80
SAL. FACT. X COBRAR

$
- $
- $
22,104.46 $
18,268.14
- $
$
3,764.88 $
2,550.93 $
146.88 $
1,067.07 $
- $
$
32,496.95 $
32,496.95
$
29,219.94
29,219.94
RETENC / DETRACCION
FDO
GAR.
ABONO
M. A PAGAR
8,106.49
194,555.80 $
4,945.98
118,703.51 $
7,421.44
178,114.46 $
1,554.45
37,306.82 $
127.18
3,052.38 $
6,576.53
157,836.82 $
2,550.93
61,222.25 $
146.88
3,525.15 $
1,067.07
25,609.79 $
- $
779,926.98 $
32,496.95 $

Cierre Economico de Obra - Tasa Omega

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PR

MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO TASA OM

ESTO TOTAL ACTUALIZADO TASA OMEGA

DISEO DE NAVES ESTRUCTURAS METALICAS, COBERTURA Y OBRAS CIVILES PLANTA

TRABAJOS ADICIONALES DE OOCC, EEMM, I.ELEC, I.SANIT

TRABAJOS ADICIONALES DE INGENIERIA BASICA Y DETALLE

PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO (O.T

PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA

DEDUCTIVOS Y/O MENORES METRADOS

ADICIONALES POR MAYORES METRADOS

PRESUPUESTO INGENIERIA BASICA Y DETALLE

ADICIONALES DE INGENIERIA BASICA Y DETALLE

MONTO CONTRATADO ACTUALIZADO

ADELANTO DIRECTO (20%)

SUB TOTAL 1 - ADELANTO OTORGADO

SUB TOTAL 2 - CONTRATO PRINCIPAL

ADELANTO (50%) - INGENIERIA

SUB TOTAL 4 - ADICIONALES (ADENDA N 01)

Adelanto 50% (OS N 5600029359

Adelanto 20% (OS N 5600029667

Valorizacin N 01 (OS N 56000293

Valorizacin N 01 (OS N 56000296

Valorizacin N 01 (OS N 56000301

Valorizacin N 02 (OS N 56000301

Valorizacin N 03 (OS N 56000301

Valorizacin N 01 (OS N 56000301

Valorizacin N 04 (OS N 56000301

Valorizacin N 02 (OS N 56000301

Valorizacin N 05 (OS N 56000301

Valorizacin N 06 (OS N 56000301

FALTA = A la fecha falta presentar al cliente

CONTROL DE COSTOS DE OBRA

RA Y OBRAS CIVILES PLANTA TASA OMEGA EN PUCUSANA

ACTUALIZADO (O.T N 036-13) - ADENDA N 01

VALORIZACIONES EFECTUADAS AL CLIENTE TASA OMEGA (O.T N 036-13)

anto 50% (OS N 5600029359)

anto 20% (OS N 5600029667)

acin N 01 (OS N 5600029359)

acin N 01 (OS N 5600029667)

acin N 01 (OS N 5600030190)

acin N 02 (OS N 5600030190)

acin N 03 (OS N 5600030190)

acin N 01 (OS N 5600030188)

acin N 04 (OS N 5600030190)

acin N 02 (OS N 5600030188)

acin N 05 (OS N 5600030190)

acin N 06 (OS N 5600030190)

NTROL DE COSTOS DE OBRA

TASA OMEGA S.A

SAL. FACT. X COBRAR

PROCURA, FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS N

CUARTO ELECTRICO 1023 - CIVIL

TRABAJOS ADICIONALES EN NAVE 340 y 1021

TRABAJOS ADICIONALES EN TORRE KOCH

PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACTUALIZ

PRESUPUESTO CONTRATADO DE OBRA

ADICIONALES POR MAYORES METRADOS

SUB TOTAL 1 - CONTRATO PRINCIPAL

Valorizacin N 01 (OS N 5600030

Valorizacin N 02 (OS N 5600030

Valorizacin N 03 (OS N 5600030

Valorizacin N 01 (OS N 5600030