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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CREDITO

SERGIO A. CASTILLO
XXXXXXXXXXXX9743
17/12/2015

NOMBRE DEL TITULAR

N DE TARJETA DE CRDITO
FECHA ESTADO DE CUENTA

001

0004435 20160104 11 653001 0520 0 684000000 1017

SERGIO A. CASTILLO
CALLE 12 N 1785 VILLA SALVADOR
NUNOA
I. INFORMACIN GENERAL
CUPO TOTAL
CUPO TOTAL
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO

CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE

$
900.000 $
900.000 $
$ 900.000

929.038 $
0 $

CAE PREPAGO
41,06 %

-29.038
-29.038

ROTATIVO
COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
3,05%
3,05%
3,05 %
46,77%
39,37%
51,98 %

TASA INTERS VIGENTE

CAE

DESDE

CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas.

HASTA

18-11-2015 17-12-2015

PERIODO FACTURADO
PAGAR HASTA

04-01-2016

II. DETALLE
1. PERODO ANTERIOR
PERIODO DE FACTURACION ANTERIOR
SALDO ADEUDADO INICIO PERIODO ANTERIOR
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERIODO ANTERIOR)
MONTO PAGADO PERIODO ANTERIOR
SALDO ADEUDADO FINAL PERIODO ANTERIOR

DESDE
21/10/2015
$ -828.501
$ -178.644
$ -250.000
$ -428.644

HASTA
17/11/2015

2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE
OPERACIN

SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO

FECHA
OPERACIN

CODIGO
REFERENCIA

01/12/15

011200123180

30/11/15
30/11/15
01/12/15
02/12/15
02/12/15
02/12/15

011288042485
011288073298
021288329866
021288472570
021288478446
021288485104

DESCRIPCION OPERACION O COBRO

1.TOTAL OPERACIONES
MONTO CANCELADO
TOTAL PAGOS A LA CUENTA
POPEYES PLAZA OESTE SANTIAGO
SODIMAC MALL PLAZA SANTIAGO
ISAPRE MASVIDA MAIP SANTIAGO
SALCOBRAND AV.RAMO SANTIAGO
DONA CARNE
SANTIAGO
FASA LOC 26
SANTIAGO

EMISOR

MONTO
OPERACIN
O COBRO

MONTO
TOTAL A
PAGAR

-250.000

-250.000

01/01

$
$
$
$
$
$

7.980
14.450
13.094
4.790
2.305
3.591

$
$
$
$
$
$

7.980
14.450
13.094
4.790
2.305
3.591

01/01
01/01
01/01
01/01
01/01
01/01

CLIENTE

NUMERO DE CUENTA

PAGAR HASTA
MONTO MINIMO A PAGAR
$ 0
Cheque

000000N000000

-250.000
-250.000
7.980
14.450
13.094
4.790
2.305
3.591

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE
SERGIO A. CASTILLO

NUMERO DE CUENTA

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

$ -111.188

PAGAR HASTA

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR

$ -111.188

MONTO CANCELADO

MONTO MINIMO A PAGAR

$ 0

9743

04/01/2016

-93.013
$
$
$
$
$
$
$
$

Estimado Cliente, para pagar este estado de cuenta por caja, debe completar
los nmeros de su tarjeta de crdito en los casilleros correspondientes

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE
SERGIO A. CASTILLO

CARGOS DEL MES

N
VALOR CUOTA
CUOTA
MENSUAL

Efectivo

04/01/2016

Cheque

9743

MONTO CANCELADO
Efectivo

2 de 2
2. PERIODO ACTUAL
LUGAR DE
OPERACIN

FECHA
OPERACIN

SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO

02/12/15
02/12/15
02/12/15

INTERNET
COM. SANTIAG
INTERNET

02/02/15
23/04/15
11/08/15

CODIGO
REFERENCIA

DESCRIPCION OPERACION O COBRO

MONTO
OPERACIN
O COBRO

031288581199
031288582691
031288623761

HIP LIDER MAIPU 3 P SANTIAGO

$
FASA LOC 348
SANTIAGO
$
GTECH
SANTIAGO
$
TOTAL TARJETA XXXXXXXXXXXX9743
041200000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 3,28%
$
041200000002 AVANCE EN CUOTA ATM TASA INT. 3,15%
$
041200000002 EFECTIVO EN CUOTAS TASA INT. 3,05%
$
TOTAL COMPRAS EN CUOTAS A LA CUENTA
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS SIN MOVIMIENTOS

19/11/15
02/12/15
03/12/15
03/12/15
17/12/15

3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS

COMISION COMPRA INTERNACIONAL
TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL
COMISION COMPRA INTERNACIONAL
COMISION COMPRA INTERNACIONAL
COBRO ADM MENSUAL

191100000000
021200000000
031200000000
031200000000
171200000000

$
$
$
$
$

MONTO
TOTAL A
PAGAR

CARGOS DEL MES

N
VALOR CUOTA
CUOTA
MENSUAL

14.774
10.568
3.600

$
$
$

14.774
10.568
3.600

01/01
01/01
01/01

600.000
330.000
430.000

$
$
$

876.144
475.248
612.648

10/24
07/24
04/24

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
79
158.580
179
93
1.538

$
$
$
$
$

79
158.580
179
93
1.538

01/01
01/01
01/01
01/01
01/01

14.774
10.568
3.600
75.152
36.506
19.802
25.527
81.835

0
160.469
$
$
$
$
$

79
158.580
179
93
1.538

III. INFORMACIN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
MONTO MNIMO A PAGAR
COSTO MONETARIO PREPAGO
CARGO AUTOMTICO

$
$
$
$

-111.188
0
929.038
0

EVOLUCIN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

* La liberacin de Monto Mnimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto.
VENCIMIENTO PRXIMOS 4 MESES
ACTUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

$ 1.040.226

$ 81.835

$ 81.835

$ 81.835

$ 81.835

PROXIMO PERIODO DE FACTURACION

IV. COSTOS POR ATRASO
INTERES MORATORIO
CARGO DE COBRANZA

DESDE
18/12/2015

HASTA
19/01/2016

07/2015

08/2015

09/2015

10/2015

11/2015

12/2015

36,60 %
MONTO DEUDA UF
HASTA UF 10
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50
EXCEDAN UF 50

LOS PAGOS CON RETRASO GENERAN UN RECARGO POR

CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE
INCURRA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N 19.496

%
9%
6%
3%

EN CASO DE PERDIDA O ROBO DE SU

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