Conciliacin Bancaria Mensual

[Nombre de su compaa aqu]

Fecha de preparacin:
Preparado por:
Fecha del Estado de Cuanta del Banco

[00/00/00]
[Nombre]
[00/00/00]

Balance final en Estado de Cuenta del Banco

Depositos an no acreditados
Total de Cheques Girados
Balance Calculado

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

Balance en Libro

$0.00 Introduzca su balance propio

Diferencia no conciliada

$0.00 Balance calculado automaticamente

Calculo de Depsitos
Area 1: Depsitos no acreditados an
Fecha del Depsito

Subtotal

Cantidad
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Calculo de Cheques Girados

Area 2: Cheques Girados
No. Cheque

Cantidad
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Introduzca la cantidad
Calculado del Area 1 (abajo)
Calculado del Area 2 (abajo)
Total

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Fecha de preparacin:
Preparado por:
Fecha del Estado de Cuanta del Banco

[00/00/00]
[Nombre]
[00/00/00]

Subtotal

0.00
$0.00

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