Siigo - CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE PH

ANEXO 1 - BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT : 800248690 -1
DIC 2015

ACTIVO CORRIENTE
CAJAS MENORES
CAJA GENERAL
CAJA SOCIAL AHORROS **4678
BANCOLOMBIA CORRIENTE **8863
CARTERA COLECTIVA RENTA FIJA
FONDO RESERVA LEY 675
CUOTAS DE ADMINISTRACION
CUENTAS EN PROCESO JURIDICO
CONSIGNACIONES SIN ACREDITAR
EN ACUERDO DE PAGO
CUOTA EXTRA
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
PRESTAMOS A EMPLEADOS
DEUDORES VARIOS
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE BOMBAS
MOTO CARRO RECOLECTOR BASURA
HIDRO-LAVADORA S/N 1112001406
DEPREC ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
HONORARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
COSTOS Y GASTOS X PAGAR VARIOS
RETENCIONES POR PAGAR DIAN
RETENCIONES POR HONORARIOS
RETENCIONES POR SERVICIOS
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO
APORTES PARAFISCALES
FONDOS DE PENSIONES/CESANTIAS
CESANTAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLID
PRIMA DE SERVICIOS CONSOLID
VACACIONES CONSOLIDADAS
FONDO DE IMPREVISTOS
CUOTA EXTRA
TOTAL OTROS PASIVOS
FONDO DE RESERVA COMITE BIENESTAR SOCIAL
FONDO DE RESERVA SALONES SOCIALES
CLASES HIDROAEROBICOS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL PASIVO
EN BIENES MUEBLES
RESERVA MULTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
EXCEDENTES ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

_________________
ADMINISTRADORA
Maria Cristina Ramrez Rivera

191,119,506.00
500,000.00
0.00
35,133,746.00
1,416,254.00
3,080,526.00
42,669,436.00
18,482,642.00
78,280,390.00
-15,459,289.00
10,109,344.00
9,480,590.00
2,790,000.00
501,075.00
4,134,792.00
12,061,858.00
9,112,960.00
8,354,400.00
1,694,803.00
-7,100,305.00
203,181,364
-78,601,604.00
-3,970,350.00
-8,504,256.00
-12,151,445.00
-87,297.00
0.00
0.00
-1,001,696.00
-59,648.00
-825,150.00
-858,216.00
-4,677,228.00
-447,349.00
-580,854.00
-2,157,898.00
-43,280,217.00
0.00
-6,593,000.00
-1,517,500.00
-4,171,500.00
-700,000.00
-204,000.00
-85,194,604.00
-3,888,450.00
-3,073,445.00
-36,756,736.00
-74,268,129.00
-117,986,760
-203,181,364
-76,400,606

CONTADOR
Gabriel A. Gmez O.
TP 120580 - T

DIC 2014

Variac $

368,316,742.86
500,000.00
96,000.00
162,904,647.00
9,814,247.00
2,978,922.00
37,260,798.00
17,603,916.00
104,703,208.00
-11,382,152.14
9,622,535.00
22,863,492.00
10,000,000.00
937,743.00
413,387.00
17,886,958.00
9,112,960.00
8,354,400.00
1,694,803.00
-1,275,205.00
386,203,701
-237,696,565.00
-1,910,000.00

-177,197,236.86
0.00
-96,000.00
-127,770,901.00
-8,397,993.00
101,604.00
5,408,638.00
878,726.00
-26,422,818.00
-4,077,136.86
486,809.00
-13,382,902.00
-7,210,000.00
-436,668.00
3,721,405.00
-5,825,100.00
0.00
0.00
0.00
-5,825,100.00
-183,022,336.86
-86,851,603.00
-2,060,350.00

-42,916,748.00

22,261,047.00

0.00

0.00

-1,252,000.00

1,252,000.00

-2,820,245.00

75,535.00

-8,613,874.00

750,545.00

-37,060,798.00
-143,122,900.00
-204,000.00
0.00
0.00
0.00
-204,000.00
-237,900,565.00
-3,888,450.00
-3,073,445.00
-8,893,029.22
-132,448,211.00
-148,303,135
-386,203,700
-65,984,425

-6,219,419.00
143,122,900.00
-6,389,000.00
-1,517,500.00
-4,171,500.00
-700,000.00
0.00
-93,240,603.00
0.00
0.00
-27,863,706.78
58,180,082.00
30,316,375
-62,924,228
-62,924,228

___________________
REVISOR FISCAL
Jorge H. Giraldo Buritic
TP 140536 - T

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE

NIT: 800.248.690-1
ANEXO 2 - ANEXO BALANCE GENERAL
31 DICIEMBRE 2015
EN PROCESO JURDICO
APTO
PROPIETARIO
105 LUIS BAENA Y MARGARITA TIRADO
326 BEATRIZ DIEZ
412 MARIA VICTORIA CANO/HERNAN SILVA
449 ELKIN CARMONA/LUISA F. GAVIRIA
452 GILDARDO DE J. PORRAS MESA
552 LUZ MIRIAM GOEZ
TOTAL

31-dic
4,350,096.00
10,098,853.00
15,079,137.00
4,798,307.00
20,722,863.00
23,240,634.00
78,289,890.00

30-nov
4,145,596.00
9,793,353.00
14,733,077.00
15,664,877.00
20,332,023.00
22,824,234.00
87,493,160.00

Variacin %
5%
3%
2%
-69%
2%
2%

EN ACUERDO DE PAGO
APTO
PROPIETARIO
128 YINET GOMEZ
315 DIDIER J MORA/NATALIA NUEZ SALAZAR
337 MARIA LUCRECIA FRANCO
353 CARLOS MARIO GAVIRIA
511 ELIANA DEL CARMEN SOSA NAVARRO
TOTAL

31-dic
4,356,440.00
949,250.00
2,371,741.00
403,910.00
2,185,779.00
10,267,120.00

30-nov
5,283,132.00
758,150.00
2,180,641.00
201,590.00
1,966,209.00
10,389,722.00

Variacin %
-18%
25%
9%
100%
11%

COSTOS Y GASTOS X PAGAR

NOMBRE
ELIZABETH TORRES ROLDAN
JUAN FELIPE HERNANDEZ RUIZ
JORGE HUMBERTO GIRALDO BURITICA
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP
UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA
CESAR A. GOMEZ
JUAN CARLOS MEJIA CORRALES
OMNIQUIMICA
BEATRIZ RUIZ AVILEZ
DIANA MARINA SANTA GIRALDO
ROBIN DE JESUS BEDOYA FLOREZ
JUAN CARLOS ARROYAVE GALLEGO
PABLO HERNEY RIVAS SUAREZ
ASOCIACION ASURBE LTDA
DOTACIONES DMS LTDA
ROYMAR LTDA
AGROLAB
MAPFRE SEGUROS GENERALES
MYV AMBIENTAL SAS ESP
HYDROBOMBAS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO S
SPORT FITNESS SHOP COLOMBIA
FERRETRERIA Y DEPOSITO URIFER SAS
DOTAMOS SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
CONTROL NATURA SAS
CONSTRUAPLICAMOS JYJ SAS
PISTA ESCUELA NACIONAL SAS
ANTIOQUEA DE EXTINTORES SAS
JENIFER BARRERA
TOTAL

NOTA
30-nov
2,171,190.00
397,500.00
1,401,660.00
7,963,388.00
540,868.00
1,000.00
34,000.00
40,000.00
16,459.00
1,520,000.00 Se est realizando
107,453.00 la depuracin de
217,500.00
las cuentas x
14,840,000.00
pagar ms
400,000.00
antiguas y ms
revelantes por
26,250.00
4,500.00 valores mnimos,
para dejarlos
313,354.00
517,522.00 cancelados antes
de fin de ao
23,000.00
560,000.00
7,000.00
858,648.00
462,839.00
14,500.00
5,063.00
1,547.00
414,400.00
16,410.00
32,876,051.00

Siigo - CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE PH

ANEXO 3 - ESTADO DE RESULTADOS
De : DIC 1/2015 A : DIC 31/2015
NIT 800248690 -1
NOMBRE
CUOTA ADMINISTRACION
SANCION POR MORA
INTERES BANCARIO
MULTAS Y SANCIONES COPROPIETARIOS
APROVECHAMIENTOS VARIOS
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
RECUPERACION DE GASTOS
POR INCAPACIDADES EPS
TOTAL INGRESOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CAPACITACION AL PERSONAL
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR
APORTE I C B F
SENA
OTROS CONCEPTOS
REVISORIA FISCAL
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
HONORARIOS OTROS
SEGUROS AREAS COMUNES
POLIZA JUDICIAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
GAS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
RESIDUOS PELIGROSOS
TASA ASEO
FACTURACION
FUMIGACION
NOTARIALES
GASTOS LEGALES
ZONAS VERDES
ZONAS COMUNES
SALON SOCIAL JOVENES
PISCINA
PROYECTO GRAMA PARQUE INFANTIL
PROYECTO CALEFACCION PISCINA
PROYECTO ILUMINACION PARQUEADEROS
PROYECTO COCINA EMPLEADOS
MANTENIMIENTO MOTO CARRO
GIMNASIO
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
DEPRECIACION
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
EVENTOS ESPECIALES
GASTOS DE ASAMBLEA
PARQUEADEROS
APROXIMACIONES A MILES
CONDONACION INTERESES
PROVISION FONDO IMPREVISTOS
COMISIONES BANCARIAS
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

__________________________
ADMINISTRADORA
Maria Cristina Ramrez Rivera

________________
CONTADOR
Gabriel A. Gmez O.
TP 120580 - T

31 DIC
52,305,600
1,230,306
187,763
-49,700
0
221,996
0
0
53,895,965
6,497,080
157,979
723,000
780,958
-204,734
-1,255,893
-211,676
0
0
0
48,223
565,680
798,607
263,947
197,960
131,973
0
1,288,700
795,000
644,350
0
1,862,422
0
12,537,479
0
3,889,225
3,929,877
137,776
0
0
2,000,000
0
144,286
423,000
0
0
0
3,060,000
2,566,700
0
1,891,500
0
0
0
0
39,040
0
50,000
80,000
0
30,000
485,425
0
479,922
201,829
133,276
474,000
2,773,951
0
0
-668
0
517,522
459,330
0
0
49,387,046
4,508,919
Excedente

ACUMULADO
622,353,600
11,936,912
963,679
28,800
92,119
3,455,756
270,000
1,288,701
640,389,567
84,939,695
6,559,613
9,198,159
9,440,663
808,633
9,492,891
3,712,165
900,000
5,205,332
440,000
753,235
7,429,223
10,196,345
3,461,812
2,595,539
1,730,988
165,110
7,732,200
4,674,000
7,087,780
964,811
22,410,422
64,608
136,589,701
120,000
47,856,664
40,587,644
4,036,296
97,000
24,600
25,850,000
200,295
840,700
2,752,600
3,654,000
46,980
41,700
24,878,882
23,191,592
300,000
6,430,893
1,448,458
1,167,456
513,000
5,821,006
2,864,931
1,287,997
634,920
471,800
8,821,670
14,010,348
5,825,100
400,000
6,294,233
2,239,259
644,205
1,238,756
11,009,545
883,394
11,800
1,365
5,531,043
6,210,264
5,333,610
33,000
3,472,900
603,632,831
36,756,736
Excedente

___________________
REVISOR FISCAL
Jorge H. Giraldo Buritic
TP 140536 - T

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE P.H. - NIT 800 248 690 -1

ANEXO 4 - INFORME PRESUPUESTO MENSUAL Y ACUMULADO - DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO

CUOTA ADMINISTRACION

Presupuesto
Mes

Variac Presup
Vs.
Ejecuc

Ejecucin
Real Mes

Presupuesto
Acumulado

Variac Ppto Acum

Vs.
Ejecuc Acum

Ejecutado
Acumulado

52,317,617

52,305,600

12,017

627,811,404

622,353,600

5,457,804

SANCION POR MORA

1,230,306

-1,230,306

11,936,912

-11,936,912

INTERES BANCARIO

187,763

-187,763

963,679

-963,679

MULTAS Y SANCIONES COPROPIETARIOS

-49,700

49,700

28,800

-28,800

APROVECHAMIENTOS VARIOS

92,119

-92,119

DESCUENTO POR PRONTO PAGO

221,996

-221,996

3,455,756

-3,455,756

RECUPERACION DE GASTOS

270,000

-270,000

POR INCAPACIDADES EPS

1,288,701

-1,288,701

TOTAL INGRESOS

52,317,617

53,895,965

-1,578,348

627,811,404

640,389,567

-12,578,163

SUELDOS

12,816,642

8,493,104

4,323,538

153,799,704

157,029,403

-3,229,699

REVISORIA FISCAL

644,336

1,288,700

-644,364

7,732,032

7,732,200

-168

ASESORIA JURIDICA

397,500

795,000

-397,500

4,770,000

4,674,000

96,000

ASESORIA FINANCIERA

644,336

644,350

-14

7,732,032

7,087,780

644,252

53,695

53,695

644,340

964,811

-320,471

1,867,537

1,862,422

5,115

22,410,444

22,410,422

22

64,608

-64,608

11,277,421

12,537,479

-1,260,058

135,329,052

136,589,701

-1,260,649

120,000

-120,000

9,926,735

8,101,164

1,825,571

119,120,820

93,345,904

25,774,916

HONORARIOS OTROS (Proc Seleccin)

SEGUROS AREAS COMUNES
POLIZA JUDICIAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASISTENCIA TECNICA (Arreglo Cmaras)
SERVICIOS PBLICOS
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
RESIDUOS PELIGROSOS

2,000

2,000

24,000

97,000

-73,000

2,800,000

2,000,000

800,000

33,600,000

25,850,000

7,750,000

25,000

25,000

300,000

200,295

99,705

FACTURACION

215,500

423,000

-207,500

2,586,000

2,752,600

-166,600

FUMIGACION

297,917

297,917

3,575,004

3,654,000

-78,996

NOTARIALES

16,667

16,667

200,004

46,980

153,024

OTROS

41,700

-41,700

ZONAS VERDES

2,850,000

3,060,000

-210,000

34,200,000

24,878,882

9,321,118

ZONAS COMUNES

2,535,087

2,566,700

-31,613

30,421,044

23,191,592

7,229,452

58,333

58,333

699,996

300,000

399,996

500,000

1,891,500

-1,391,500

6,000,000

6,430,893

-430,893

PROYECTO GRAMA PARQUE INFANTIL

1,448,458

-1,448,458

PROYECTO CALEFACCION PISCINA

1,167,456

-1,167,456

PROYECTO ILUMINACION PARQUEADEROS

513,000

-513,000

PROYECTO COCINA EMPLEADOS

5,821,006

-5,821,006

MANTENIMIENTO MOTO CARRO

291,667

39,040

252,627

3,500,004

2,864,931

635,073

GIMNASIO

200,000

200,000

2,400,000

1,287,997

1,112,003

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO

274,722

50,000

224,722

3,296,664

634,920

2,661,744

25,000

80,000

-55,000

300,000

471,800

-171,800

INSTALACIONES ELECTRICAS

666,667

666,667

8,000,004

8,821,670

-821,666

ARREGLOS ORNAMENTALES

416,667

30,000

386,667

5,000,004

14,010,348

-9,010,344

SALON SOCIAL JOVENES

PISCINA

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

DEPRECIACION

485,425

-485,425

5,825,100

-5,825,100

80,000

80,000

960,000

400,000

560,000

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

575,000

479,922

95,078

6,900,000

6,294,233

605,767

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

250,000

201,829

48,171

3,000,000

2,239,259

760,741

133,276

-133,276

644,205

-644,205

SUSCRIPCIONES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES

125,000

474,000

-349,000

1,500,000

1,238,756

261,244

EVENTOS ESPECIALES

841,667

2,773,951

-1,932,284

10,100,004

11,009,545

-909,541

GASTOS DE ASAMBLEA

133,332

133,332

1,599,984

883,394

716,590

PARQUEADEROS

11,800

-11,800

APROXIMACIONES A MILES

-668

668

1,365

-1,365

CONDONACION INTERESES

41,667

41,667

500,004

5,531,043

-5,031,039

PROVISION FONDO IMPREVISTOS

517,522

517,522

6,210,264

6,210,264

COMISIONES BANCARIAS

450,000

459,330

-9,330

5,400,000

5,333,610

66,390

33,000

-33,000

500,000

500,000

6,000,000

3,472,900

2,527,100

IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS EXTRAORD (Incluye Plan Emerg)
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE / DFICIT

52,317,617

49,387,046

2,930,571

627,811,404

603,632,831

24,178,573

4,508,919

-4,508,919

36,756,736

-36,756,736

CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE P.H.

NIT 800.248.690-1
ANEXO 6 - PRESUPUESTO 2016
RUBRO

Presupuesto
Mensual 2015

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

Opcin A
Opcin B
Opcin C

CUOTA ADMINISTRACION
52,317,617
56,436,939
70,217,341
TOTAL INGRESOS
52,317,617
56,436,939
70,217,341
SUELDOS
12,816,642
14,526,218
17,910,968
REVISORIA FISCAL
644,336
689,455
689,455
ASESORIA JURIDICA
397,500
425,325
425,325
ASESORIA FINANCIERA
644,336
689,455
689,455
HONORARIOS OTROS (Proc Seleccin)
53,695
57,455
66,667
SEGUROS AREAS COMUNES
1,867,537
1,910,839
1,910,839
ASEO Y VIGILANCIA
11,277,421
12,098,127
22,098,127
ASISTENCIA TECNICA (Arreglo Cmaras)
0
150,000
150,000
SERVICIOS PBLICOS
9,926,735
8,930,961
8,930,961
TELEFONO
350,000
350,000
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
2,000
8,333
8,333
SERVICIOS DE ADMINISTRACION
2,800,000
2,600,000
2,600,000
RESIDUOS PELIGROSOS
25,000
25,000
25,000
FACTURACION
215,500
220,000
220,000
FUMIGACION
297,917
550,000
550,000
NOTARIALES
16,667
200,000
200,000
OTROS
0
0
0
ZONAS VERDES
2,850,000
360,000
360,000
ZONAS COMUNES
2,535,087
2,535,087
2,535,087
SALON SOCIAL JOVENES
58,333
58,333
58,333
PISCINA
500,000
2,311,500
2,311,500
MANTENIMIENTO MOTO CARRO
291,667
291,667
291,667
GIMNASIO
200,000
500,000
500,000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
274,722
250,000
250,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
25,000
50,000
50,000
INSTALACIONES ELECTRICAS
666,667
291,667
291,667
ARREGLOS ORNAMENTALES
416,667
833,333
833,333
PROYECTO PAISAJISMO
0
0
250,000
DISEO ARQUITECTONICO NUEVA PORTERIA
0
437,500
437,500
PROYECTO NUEVA PORTERIA
0
0
0
SUSCRIPCIONES
80,000
83,333
83,333
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
575,000
561,236
561,236
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
250,000
250,000
250,000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0
200,000
200,000
TAXIS Y BUSES
125,000
125,000
125,000
EVENTOS ESPECIALES
841,667
916,667
916,667
GASTOS DE ASAMBLEA
133,332
266,667
266,667
COMISIONES BANCARIAS
450,000
450,000
450,000
REPOSICION ACTIVOS FIJOS
0
1,258,333
1,258,333
GASTOS EXTRAORD (Incluye Plan Emerg)
500,000
416,667
416,667
TOTAL GASTOS
51,800,095
55,878,157
69,522,120
PROVISION FONDO IMPREVISTOS
517,522
558,782
695,221
TOTAL PRESUNTO DESPUES DE IMPREVISTOS LEY 675
52,317,617
56,436,939
70,217,341
OPCION A: Presupuesto ajustado a la ejecucin 2015
OPCIN B: Propuesta con 3 empleados adicionales de oficios varios y 2 ronderos de Coopevian.
OPCIN C: Propuesta con 3 ronderos adicionales, horas extras de empleados, e incremento en algunos rubros.

76,408,333
76,408,333
18,500,000
689,455
425,325
689,455
66,667
1,910,839
26,000,000
150,000
9,303,084
350,000
8,333
2,600,000
25,000
220,000
550,000
200,000
0
360,000
2,535,087
58,333
2,311,500
291,667
500,000
350,000
100,000
400,000
1,000,000
350,000
437,500
0
83,333
561,236
250,000
200,000
125,000
1,000,000
300,000
450,000
1,500,000
800,000
75,651,814
756,518
76,408,333