GRUPO SOCIAL YALCON YUCATAN

VI. ANEXOS
FINANCIEROS

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a. Distribucin de recursos: Incluir la aportacin del Programa y la aportacin

del grupo.

b. Clculos tcnicos.
1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes
a los volmenes de produccin (indicar cantidad, concepto y precio de compra de
insumos y/o materias primas).

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2. Parmetros tcnicos de produccin

Area de Plantacin y cultivo

No. De plantas por m2

1100
3

No total de plantas por modulo

Rendimiento esperado

3.- Costos de produccin

m2

plantas
3300 plantas

kg/planta

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4.- Volumen de produccin

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5.- Proyeccin de Ventas

6.- Precio de Venta y Margen de ganancia

PRECIO DE
VENTA
Plantas
Plantas
Plantas
Palmas
Plantas de
Semillas

PRECIO
PROMEDIO
VTA. UN.

$/
Un
$/
Un
$/
Un

$
30.00
$
6.00
$
4.00

$
31.50
$
6.60
$
4.20

$
33.00
$
6.30
$
4.20

$
33.71
$
6.93
$
4.41

$
34.65
$
6.62
$
4.41

25.10

26.40

26.22

26.89

27.53

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COSTO
UNITARIO
MARGEN $

13.95

11.98

14.65

12.58

15.38

11.15

14.42

11.57

14.31

12.15

C.- Proyeccin financiera minima 5 aos

1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.

2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).

Ingresos por venta

Plantas de ornato

Ao 1
$
629,956.80

Ao 2
$
640,568.12

Ao 3

Ao 4

672,596.52

Ao 5
706,226.35

741,537.66

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Plantas forestales

$
24,199.56

33,879.38

35,573.35

37,352.02

39,219.62

Semillas

5,512.12

5,787.73

6,077.11

6,380.97

Ingresos Totales

$
659,406.00

713,957.60

749,655.48

787,138.26

3. Estado de resultados.

4. Flujo de efectivo.

5,249.64

$
679,959.62

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d. Anlisis de rentabilidad.
1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.

2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin
Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

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