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REF:
Auditor:
BALANCE GENERAL
Fecha Cierr
EF-1
VMR
31 Dic. 13
1
11
12
13
14
15
16
17
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
NOMBRE DE LA CUENTA
ACTIVO
Disponible
Ctas por cobrar comerciales
Otras Ctas por Cobrar
Inventarios
Propiedad, Planta y Equipo
Dferidos
Otros Activos
Total del Activo
REF.
A
B
C
D
E
PASIVO
Obligaciones Financieras
AA
Proveedores
BB
Cuentas por Pagar
CC
Impuestos, gravamenes y Tas CC
Obligaciones Laborales
CC
Pasivos Estimados y Provisiones
Diferidos
Otros Pasivos
Bonos y Papeles Comerciales
Total del Pasivo
SALDO
SALDO DEL
ANTERIOR
EJERCICIO
RECLASIFICACIONES
CR.
DB.
CR.
SALDO S/
AUDITORIA
64,240
60,000
1,000
59,000
89,000
60,000
1,891
58,109
1,000
500
28,000
51,000
51,000
27,750
36,000
3,774
240
39,534
10,000
10,000
208,990
218,000
4,274
3,131
219,143
20,000
60,000
1,408
61,408
26,700
51,285
51,285
1,500
11,500
500
1,888
12,888
4,000
4,000
288
3,712
7,000
16,215
16,215
3,296
145,508
35,000
1,500
59,200
143,000
788
35,000
35,000
2,500
2,500
1,365
23,635
PATRIMONIO
Capital Social
DD
Reservas
Resultado del Ejercicio
DD
Resultados de Ejercicios Ante DD
Total del Patrimonio
Total del Pasivo y Patrimonio
208,990
CONCLUSION:
AJUSTES
DB.
99,790
25,000
15,000
15,000
2,500
12,500
149,790
75,000
2,500
3,865
73,635
218,000
3,288
7,161
219,143
REF:
EF-2
Auditor:
VMR
Fecha Cierre 31 Dic. 13
NOMBRE DE LA CUENTA
REF.
SALDO
SALDO DEL
ANTERIOR EJERCICIO
4 INGRESOS
41 Operacionales
42 No operacionales
AJUSTES
DB.
RECLASIFICACIONES
CR.
DB.
SALDO S/
CR.
AUDITORIA
114,200
114,200
5,000
5,000
119,200
119,200
-15,000
-2,131
2,174
-14,957
-20,000
-20,000
-3,485
-1,408
-4,893
-10,715
-10,715
-49,200
-3,539
2,174
-50,565
-45,000
-45,000
Total de Costos
-45,000
-45,000
25,000
-3,539
2,174
23,635
Total de Ingresos
5
51
52
53
54
EGRESOS
Operacionales de Administracin
Operacionales de Ventas
No Operacionales
Impuestos de Renta y Complementarios
Total de Egresos
6 Costos de Ventas
7 Costos de Produccin
CONCLUSION:
31 Dic. 13