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BUSS
SIMULADOR FIN
INSTRUCCIONES DE USO Y DILIGENCIAMIENTO
Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la plataforma t
Emprender administrada por FONADE, buscando que con la informacin bsica requerida del proyecto y a travs
financieros basados en la ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrimonio) se de respuesta a los `principales r
negocios.
A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade:
Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los
REPORTES DE ENTRADA
FORMULARIO DE DATOS
Registre toda la informacion general del proyecto en las celdas blancas, en las demas no registre ninguna inform
funcion copiar porque desconfigura la hoja de trabajo
Todas las celdas de las hojas elctronicas estan protegidas solo es alimentada con la informacion registrada en el
Cada concepto contiene un un comentario de ayuda para definir la clase de informacion requerida
INFORMACIN GENERAL
Diligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada.
Diliegencie el nombre del emprendedor o el lider
Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de FONADE
REPORTES DE SALIDA
OBJETIVOS
Ofrece los elementos basicos de la informacion recolectada en el formulario de datos para definir los objetivos de
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
Incluye informacion basica recolectada que ayuda a la justificacion del proyecto
MODULO DE MERCADEO
ANLISIS DEL SECTOR
Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentacin: geogrfica, demog
Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pesos.
Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en porcentaj
Establezca si despus del primer ao aumentara su participacin de mercado quitndole clientes a la competenci
tercer ao. Valor en porcentaje.
Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando dicho da
industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente, identifique el comportamiento de un sector aco
contrario justifquelo a travs de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje
NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a travs de la invest
Define el mercado a nivel de crecimiento del sector, participacion en el mercado e incrementos por participacion
ANALISIS DEL MERCADO
Define el mercado potencial en clientes, participacion, unidades y valores
Indique el ao en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gast
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Describe los 4 principales competidores y la posible participacion del mercado, asi como los precios de sus prod
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
Registre con x cuales estrategias de distribucion va a aplicar en el proyecto
ESTRATEGIA DE PRECIO
Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e incremento en p
registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en Ventas.
ESTRATEGIA DE PROMOCION
Define las formas de promocion del producto
ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
Define las formas de comunicacion del producto
ESTRATEGIA DE SERVICIO
Establezca las estrategias de servicio al cliente que aplicara en el proyecto
PRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADEO
Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas.
Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en
POLITICA DE APROVISIONAMIENTO
Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en das
Este valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento de mate
elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.
Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas.
CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Describe las principales caracteristicas de los productos o servicios, estas se encuentran en la fichas tecnicas de
Registra las caracteristicas basicas de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la uni
sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo.
Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos).
Si va a producir mas de 5 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos homognea
Si utiliza mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 insumos principales, los mas costosos o que los qu
resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin. ( D. de Paretto: 20 % vital 80% trivial). (fila 173).
PROYECCIN DE VENTAS
Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin de mercad
productos.
DATOS GENERALES
Este cuadro resume los diferentes elementos de costo que tendrn comportamiento variable, as: insumos, mano
transporte y otros como arrendamientos de planta de produccin, seguro maquinaria y planta y otros, por unidad
Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
este dato sera dividido por el numero de unidades para establecer un costo variable del costo de mano de obra.
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial.
Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal.
Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de produ
Tambin relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias tcnicas para diseo y mejoras del producto, as
maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de produccin. Lo mismo lo pagado para funciones opera
Los costos indirectos de fabricacin son aquellos que estn relacionados con la produccin pero que no se pued
con un producto especifico.
Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los insumos y pro
nacionalizacin e importacin de insumos.
Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn. ni de vent
Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la hoja elec
respectivo.
MODULO OPERACIN
Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en cantidades
indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor del kilo, o el valor de la libra de dicho insumo
insumo, Le recuerdo que son los valores de materiales tangibles no de servicios.
Se indica el incremento de los precios futuros de los insumos del producto
COSTOS DE PRODUCCIN
En este modulo se calcularan los requerimientos de informacin requerida por la plataforma de Fonade respecto
fabricacin.
Al final debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano de obra
empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de productos por hora realizan sus operarios, ejemplo: s
das y se requieren 3 operarios el valor hora ser uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar
operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna prod
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por ao requeridos en valores
y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos.
PARAMETROS TECNICOS
Establezca los requerimientos tecnicos necesarios opara el optimo, proceso de produccion
MODULO ORGANIZACIONAL
ANALISIS DOFA
Se establece una guia para definir la situacion del entorno de la empresa y las posibles estrategias a implementar
ORGANISMOS DE APOYO
Se relacionas unas posibles instituciones que colaboran en la elaboracion de los planes de negocio.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Da los elementos basicos de la estructura organizacional, en los cuales se destacan El organigrama, el mapa de p
funciones y competencias, asi como los manuales de procedimientos
ASPECTOS LEGALES
Indica la clase de sociedad los tipos de impuestos y demas requisitos de legalizacion y operacin
GASTOS DE PERSONAL
Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de produccin), ao
puestos.
Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes.
Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente.
PUESTA EN MARCHA
Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operac
Los mas importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. as como los
das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del primer ingreso.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Indique los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de
gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas.
MODULO FINANCIERO
FINANCIACIN
Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir por la inv
proyecto.
Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224.
Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender.
Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores.
Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del proyecto.
El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo
se componen principalmente del valor de caja y bancos( para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios
principalmente y estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si.
Registre los recursos en das que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras se recibe
clientes.
De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo emprender.
dato adicional
BALANCE GENERAL
Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No se requi
informe requerido por el Fondo emprender
FLUJO DE CAJA
Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere registrar nin
por la hoja electrnica.
FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES
Da los datos que requiere la hoja electronica de FONADE para la presentacion de los estados financieros en la pla
coherencia con los estados financieros presentados por el emprendedor, por lo general nunca seran iguales, deb
algunos casos diferentes.
FORMATOS FINANCIEROS BASES FINACIERAS
Establece los aos de gracia del credito adicional y los aos de amortizacion para proyecciones financieras de FO
FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS
FORMATOS FINANCIEROS- PROYECCIONES
PLAN OPERATIVO
Establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente
Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista saldo en ro
contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo.
Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proye
IMPACTO
Analice los posibles impactos del proyecto
METAS SOCIALES
Cuantifique las metas sociales del proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
Clasifica la informacion mas importante financiera del proyecto requerida por el Fondo Emprender.
ECUACION PATRIMONIAL AJUSTE
Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuacin Patrimonial( fila 368 a 372), la fila 368
transcrita en forma positiva.Estre valor es la resultante de fondos para disponer en forma temporal como respaldo
requeridas para el normal funcionamiento de la empresa a traves de la ecuacion patrimonial
Registre la poltica de distribucin de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y el capital
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO
DATOS GENERALES
INSTITUCION EDUCATIVA
CORHUILA
ESTUDIOS:
SOCIOS O ASOCIADOS
DE LA FUTURA EMPRESA:
EMPRESA
MES
7 AO
CLASE SOCIEDAD
S.A.S
DTF
2015 -
16%
NEIVA
17.0% -
3.00%
4% -
ACTIVIDAD ECONOMICA
SERVICIO DE ENSEANZA
ESTRATO 4 Y 5
POLE DANCE
UNIDAD PRODUCTO
HORA
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMOS PRODUCTO A
MEDIDA
INSUMO A1
TOALLA DE MANOS
CM
INSUMO A2
LINIMENTO
GR
INSUMO A3
AGUA
CM3
PRODUCTO B
UNIDAD PRODUCTO
HORA
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMO B1
INSUMOS PRODUCTO B
MEDIDA
TOALLA DE MANOS
CM
INSUMO B2
LINIMENTO
GR
INSUMO B3
AGUA
CM3
PRODUCTO C
UNIDAD PRODUCTO
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMOS PRODUCTO C
MEDIDA
INSUMO C1
INSUMO C2
INSUMO C3
PRODUCTO D
UNIDAD DE PRODUCTO
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO D
MEDIDA
INSUMO D1
INSUMO D2
INSUMO D3
PRODUCTO E
UNIDAD DE PRODUCTO
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO E
MEDIDA
INSUMO E1
INSUMO E2
INSUMO E3
MODULOS MERCADOS
MERCADO POTENCIAL
POLE DANCE
HORA
65,000.00
24.00
2.00%
1 -
HORA
65,000.00
24.00
2.00%
1 -
0 -
0 -
0 2%
MERCADO POTENCIAL
CRECIMIENTO SECTOR AO 4
2
CRECIMIENTO SECTOR AO 5
POLE DANCE
2.00%
3.00%
3.00%
4.00% -
2.00%
3.00%
3.00%
4.00% -
MERCADO POTENCIAL
AO 3
AO 4
AO 5
POLE DANCE
2.00%
3.00%
3.00%
4.00% -
2.00%
3.00%
3.00%
4.00% -
AO
1 AO CALENDARIO
2015 -
3 MESES
UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
POLE DANCE
HORA
31,200
32,460
34,437
36,535
39,516
HORA
31,200
32,460
34,437
36,535
39,516
62,400
64,921
68,875
73,069
79,032
TOTAL
POLE DANCE
HORA
$13,000
HORA
$15,000
0
AO 2
AO 3
4.00%
AO 4
4.00%
AO 5
4.00%
4.00%
ALTA
NORMAL
BAJA
ASI:
VENTAS UNIDADES AO 1
COMPORTAMIENTO VENTAS
AO 1
MES 1
3805
$ 53,268,293
MES 2
3805
$ 53,268,293
MES 3
3805
$ 53,268,293
MES 4
5327
$ 74,575,610
MES 5
5327
$ 74,575,610
MES 6
5327
$ 74,575,610
MES 7
5327
$ 74,575,610
MES 8
6849
$ 95,882,927
MES 9
6849
$ 95,882,927
MES 10
6849
$ 95,882,927
MES 11
5327
$ 74,575,610
MES 12
3805
$ 53,268,293
TOTAL
82
62400
$ 873,600,000
1.00%
COMISIONES EN VENTAS AO 1
2.00%
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
POLE DANCE
HORA
$ 405,600,000
$ 438,865,690
$ 484,216,315
$ 534,253,292
$ 600,962,295
HORA
$ 468,000,000
$ 506,383,488
$ 558,711,132
$ 616,446,106
$ 693,418,032
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 873,600,000
$ 945,249,178
$ 1,042,927,447
$ 1,150,699,397
$ 1,294,380,327
TOTAL
AO 1
$1,500,000
$600,000
$2,400,000
$1,500,000
$1,000,000
$500,000
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
4.00%
POR CIENTO
POLITICA DIAS
MATERIA PRIMA
30.0
DIAS
PRODUCTOS EN PROCESO
15.0
DIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
5.0
DIAS
30
DIAS
DIAS
POLITICA DE PROVEEDORES
POLITICA DIAS
POLITICA EN DIAS
POLITICA CARTERA
POLITICA EN DIAS
PROVISION DE CARTERA
MODULO DE OPERACIN
POLITICA DIAS
2.00%
POR CIENTO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 1
UNIDAD MEDIDA
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
FORMA DE PRESENTACION
TOALLA DE MANOS
CM
400.00000000
$ 17.50
LINIMENTO
GR
10.00000000
$ 133.00
AGUA
CM3
300.00000000
$ 5.00
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CREMA CALIENTE
GR
$ 18.00
$ 360 -
CANTIDAD UNITARIA
VR UNITARIO
20
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 360
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
FORMA DE PRESENTACION
TOALLA DE MANOS
CM
400.00
$ 17.50
LINIMENTO
GR
10.00
$ 133.00
$ 5.00
$ 18.00
$ 360.00 -
AGUA
CM3
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CREMA CALIENTE
GR
300.00
CANTIDAD UNITARIA
VR UNITARIO
20
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
FORMA DE PRESENTACION
0
OTROS MATERIALES
0
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR UNITARIO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
FORMA DE PRESENTACION
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR UNITARIO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0
INSUMOS PRINCIPALES
0
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
FORMA DE PRESENTACION
-
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR UNITARIO
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
MARGEN DE DESPERDICIO
VALOR ANUAL AO 1
$900,000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION
$2,500,000
SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO)
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD
LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD
ANUAL
$ 14.42
POR UNIDAD
ANUAL
$ 0.00
POR UNIDAD
ANUAL
$ 40.06
POR UNIDAD
ANUAL
$ 0.00
POR UNIDAD
ANUAL
$ 0.00
POR UNIDAD
$800,000
ANUAL
$ 12.82
POR UNIDAD
$800,000
ANUAL
$ 12.82
POR UNIDAD
$4,800,000
ANUAL
$ 76.92
POR UNIDAD
$ 360.00
5.00%
POR UNIDAD
12
AO 1
DEDICACION
TIPO CONTRATACION
MARQUE X
BASICO
OPERARIOS PRODUCTO A
POLE DANCE
TIEMPO COMPLETO
PRESTACION DE SERVICIOS
$ 900,000
OPERARIOS PRODUCTO B
TIEMPO COMPLETO
PRESTACION DE SERVICIOS
$ 900,000
OPERARIOS PRODUCTO C
OPERARIOS PRODUCTO D
OPERARIOS PRODUCTO E
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
0
OPERARIOS PRODUCTO A
POLE DANCE
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
OPERARIOS PRODUCTO B
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
OPERARIOS PRODUCTO C
OPERARIOS PRODUCTO D
OPERARIOS PRODUCTO E
0
AO 1
AO2
3
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
AO3
3
AO 4
3
AO 5
3
AO 1
POR UNIDAD
AO 3
AO 4
AO 5
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
AO 2
MAQUILAS O SATELITES
PESOS AL AO
PESOS AL AO
$ 1,856,000 PESOS AL AO
PESOS AL AO
$ 50,000 PESOS AL AO
MODULO DE ORGANIZACIN
NOMINA DE VENTAS
MESES AO
ASESOR DE VENTAS
SOCIO
MARQUE X
12 DEDICACION
TIEMPO COMPLETO
PRESTACION DE SERVICIOS
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
ASESOR DE VENTAS
TIPO CONTRATACION
1.0
$ 800,000
CANTIDAD AO 3
1.0
CANTIDAD AO 4
1.0
CANTIDAD AO 5
1.0
1.0
0
0
0
CANTIDAD AO 1
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS
CANTIDAD AO 2
1
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
1
MESES AO
GERENTE
SOCIO
SECRETARIA
MARQUE X
12 DEDICACION
TIPO CONTRATACION
TIEMPO COMPLETO
PRESTACION DE SSERVICIOS
$ 1,240,000
TIEMPO COMPLETO
PRESTACION DE SSERVICIOS
$ 740,000
CONTADOR
CANTIDAD AO 1
GERENTE
CANTIDAD AO 2
2.0
CANTIDAD AO 3
2.0
CANTIDAD AO 4
2.0
CANTIDAD AO 5
2.0
2.0
SECRETARIA
-
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
TASA
CESANTIAS-8,33 %
INT CESANTIAS- 1%
1.00%
8.33%
VACACIONES- 4,17 %
4.17%
SENA- 2%
2.00%
ICBF- 3%
3.00%
CAJAS COMPENSACION - 4%
4.00%
8.50%
12.00%
OTROS
RIESGOS- 0,52 %
0.52%
CAPACIDAD INSTALADA
POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE
2,496
10.0
2,496
10.0
NUMERO OPERARIOS AO 1
CAPACIDAD INSTALADA
24,960
2.0
49920
24,960
1.0
24960
0.0
0.0
0.0
72,000 UNIDADES
PESOS
CANTIDAD
UNIDAD
MES DE INVERSION
MUEBLES Y ENSERES
KIT
$6,270,000
EQUIPO DE OFICINA
KIT
$ 510,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
KIT
$ 4,640,000
PLANTA E INSTALACIONES
KIT
$ 720,000
20
MINAS Y YACIMIENTOS
KIT
CULTIVOS PERMANENTES
KIT
KIT
TERRENO
KIT
EDIFICIOS
KIT
KIT
20
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
$0
PLANTA E INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
$740,000
$1,500,000
ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS
$600,000
PERMISOS Y LICENCIAS
$350,000
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
$270,000
$1,856,000
AOS
$0
$0
$500,000
AO 1- VALOR ANUAL
$3,600,000
$2,400,000
$120,000
$140,000
$250,000
$800,000
$800,000
$250,000
REPARACIONES LOCATIVAS
$800,000
$300,000
CORREO
$150,000
$600,000
$300,000
$120,000
$800,000
SEGURO INCENDIO
$300,000
$800,000
$200,000
IMPUESTO DE VEHICULOS
IMPUESTO DE VALORIZACIONES
IMPUESTO PREDIAL
GASTOS VARIOS DE ADMON
$520,000
POLITICA EN DIAS
REQUERIMIENTOSDE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL
PAGO DE LA PRIMERA FACTURA
30 DIAS
FUENTES DE FINANCIACION
AO 0
PLAZO AOS
POR CIENTO
FONDO EMPRENDER
No DE SALARIOS MINIMOS
168
$ 644,350
PERIODO GRACIA
$ 108,250,800
AO 2
$0 AO 3
AO 4
AO 5
$ 720,000 -
MINAS Y YACIMIENTOS
$0 -
CULTIVOS PERMANENTES
$0 -
MUEBLES Y ENSERES
$ 6,270,000 -
$0 -
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 4,640,000 -
EQUIPO DE OFICINA
$ 510,000 -
TERRENOS
$0 -
EDIFICIOS
$0 -
$0 -
$ 6,920,167 -
$ 8,520,489
$ 91,087,122 -
$ 6,624,000 -
VALOR TOTAL
$ 8,520,489 DIFERENCIA
$0
100%
AO 0
$1
AO 1
$1
$1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 1
AO 2
$0
AO 1
RENTABILIDAD ECONOMICA
EBITDA
EBITDA SOBRE INVERSION
EBITDA SOBRE VENTAS
VALOR PRESENTE A 10 AOS SOBRE FLUJO DE CAJA LIBRE
AO 3
$ 166,162,035
$ 65,994,006
$ 181,951,497
AO 2
AO 4
$ 203,011,553
AO 3
AO 5
$ 226,153,058
AO 4
$ 260,288,630
AO 5
18%
20%
23%
26%
30%
$ 56,201,987
$ 66,671,710
$ 82,346,077
$ 99,962,835
$ 127,309,090
20%
23%
26%
28%
32%
6%
7%
8%
9%
10%
65.25%
$ 48,327,042
PRIMER MES
$ 63,530,932
$ 59,954,256
SEGUNDO MES
$ 67,018,890
$ 76,744,025
TERCER MES
$ 38,632,851
$ 95,488,175
$ 124,198,692
PARTICIPACION
PARTICIPACION
HORA
MEDIDA
CM
GR
CM3
HORA
MEDIDA
CM
GR
CM3
MEDIDA
MEDIDA
MEDIDA
AO 5
CANTIDAD
POR CIENTO
CAPACIDAD REQUERIDA
31,200
63%
31,200
125%
0%
0%
0%
5
5
5
20
10
10
5
20
5
-1
1
$ 0 AO 1
$0
$0
$ 0 AO 2
$ 0 ao 4
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO
ANEXOS
MODULO MERCADO ANEXOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
MARQUE X
FUENTE PRIMARIA
FUENTE SECUNDARIA
APLICACION DE ENCUESTAS
APLICACIN DE ENTREVISTAS
POSEE VENTAJA COMPETITIVA - INDIQUELA
POSEE INNOVACION TECNOLOGICA- INDIQUELA
CADENA PRODUCTIVA A LA QUE PERTENECE
POSIBLE REGION O PAIS DE EXPORTACION
VALOR AGREGADO QUE GENERA EL PRODUCTO
CARAC TERISTICAS DE LOS PRODUCTOS
REFERENCIA
MEDIDA O TAMAO
SABOR Y/O COLOR
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS
CAPACIDAD
PESO Y ALMACENAJE
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO O POR INTERNET
CONDICIONES CLIMATICAS Y AMBIENTALES
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS O CUALIDADES ADICIONALES
EMPAQUE Y EMBALAJE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS- CLASE DE TECNOLOGIA
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
MARQUE X
NOMBRE COMPETIDOR
NAL
ACADEMIA LICSU
OTROS
PRODUCTO SUSTITUTO
POLITICA DE PROVEEDORES
CALIDAD Y
SERVICIO
4
RETALTEX
LINIMENTO
4
3
CREMA CALIENTE
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
VENTA AL DETAL
TIENDA A TIENDA
VENTA POR MAYOR
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS
PEDIDOS POR TELEFONO
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
A DOMICILIO
PEDIDOS POR INTERNET
OTROS:
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
PAGUE DOS Y LLEVE 3
PRODUCTO GRATIS ADICIONAL
PUERTA A PUERTA
ENTREGA DE MUESTRAS
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTROS
ESTRATEGIAS DE PRECIO
MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS
PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
PRECIO FOB
PRECIO CIF
GUERRA DE PRECIOS
MARQUE X
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
DESARROLLO DE PROTOTIPO
VALIDACION DE PROTOTIPO
PRODUCTO EN EL MERCADO
PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA
PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA
MARQUE X
MARQUE X
GOBERNACION
PROGRAMA JOVENES EN ACCION
INCUBADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD
ONG
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTRAS ENTIDADES
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES
X
MARQUE X
AIRE ACONDICIONADO
PISO FALSO
CANALETA CON REDES
REFRIGERACION
CONGELACION
CUARTOS FRIOS
HORNOS
RED ELECTRICA
RED TELEFONICA
MARQUE X
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO TIMBRE
LICENCIA DE SANIDAD
SAYCO Y ACIMPOR
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO
REGISTRO DIAN
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
LICENCIA INVIMA
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS DE GESTION
DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
MARQUE X
PLANEACION
ORGANIZACIN
CONTROL
CALIDAD
JURIDICA Y TRIBUTARIA
PROCESOS NUCLEARES O DE OPERACIN
INVESTIGACION Y DESARROLLO
MARQUE X
X
COMPRAS Y ALMACEN
OPERACIN
DISTRIBUCION Y MERCADEO
SERVICIO AL CLIENTE
POSTVENTA
PROCESOS DE APOYO
MARQUE X
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FISICOS
TALENTO HUMANO
X
ANALISIS DOFA
DIAGNOSTICO
MARQUE X
FORTALEZAS
PERSONAL CAPACITADO
DEBILIDADES
MARQUE X
DESCONOCIMIENTO DE PROVEEDORES
FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO 9001
OPORTUNIDADES
MARQUE X
REACTIVACION ECONOMICA
INNOVACION TECNOLOGICA
NORMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION Y ECONOMIA LIMPIA
TRATADO LIBRE COMERCIO
CAMBIOS EN LA POBLACION EDAD, SEXO, DEMOGRAFICA
REGULARIZACIONES Y ARANCELES
AMENAZAS
MARQUE X
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS FO
MARQUE X
ESTRATEGIAS DO
MARQUE X
ESTRATEGIAS FA
MARQUE X
ESTRATEGIAS DA
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE FUNCIONES
OBJETIVO:
MARQUE X
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS
VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
MARQUE X
GENERACION DE DIVISAS
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
DESARROLLO TECNOLOGICO
IMPACTO REGIONAL
MARQUE X
CRECIMIENTO ECONOMICO
DESARROLLO TECNOLOGICO
GENERACION DE EMPLEO
COMPETITIVIDAD
SOCIAL
GENERACION EMPLEO
MARQUE X
X
DISMINUCION INSEGURIDAD
MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE
IMPACTO AMBIENTAL
CONTAMINACION VISUAL
CONTAMINACION AUDITIVA
CONTAMINACION NUCLEAR
CONTAMINACION FLUVIAL
DESPERDICIOS QUIMICOS
DESFORESTACION Y DESIERTOS
EXTINCION DE FAUNA O FLORA
RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL
RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL
X
MARQUE X
METAS SOCIALES
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MARQUE X
CRECIMIENTO ECONOMICO
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
MARQUE X
EJE SOCIAL
SALUD PARA LA VIDA DIGNA
EJE DE RECONCILIACION
INCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL
EMPLEOS INDIRECTOS
JOVENES
POBLACION VULNERABLE
DESPLAZADO POR VIOLENCIA
MADRE CABEZA DE FAMILIA
MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES
RECLUIDOS CARCELES
DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS
DISCAPACITADOS
DESVINCULADOS DEL ESTADO
MARQUE X
SPLANNING
BUSSINES PLANNING
R FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LUGAR
INVESTIGACION DE
MERCADO
NEIVA
POLE DANCE
DANZA DEL
VIENTRE
MARQUE X
INTNL
PRECIO COMPETIDORES
PART.
PRODUCTO A
PRODUCTO B
$ 13,200
$ 11,000
$ 19,500
$ 17,000
$ 22,000
$ 19,000
98%
OPORTUNI
DAD
PRECIO
7200
7000
23275
72000
MARQUE X
X
X
MARQUE X
X
X
X
X
MARQUE X
X
X
PRODUCTO C
MARQUE X
X
X
X
x
X
MARQUE X
X
X
PFA
0
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE
CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL
CUIDADO DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES
DE DESPERDICIO.
GERENTE
OPERARIOS
PRODUCTO A
B,C, D Y E
ASESOR DE VENTAS
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
GERENTE
ASESOR DE
VENTAS
0
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
GERENTE
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANERIOR
JUNTA DIRECTIVA
SECRETARIA
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
GERENTE
GERENTE
0
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA
DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
SECRETARIA
No CARGOS
CARGOS O
NOMBRE PUESTO
DE TRABAJO
ETIDORES
PRODUCTO D
PRODUCTO E
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
OBJETIVOS
DEFINICION DE OBJETIVOS
GENERALES
ESTRUCTURAR UNA EMPRESA DE NATURALEZA O SOCIEDAD
S.A.S
POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE
0
0
0
NEIVA
$ 873,600,000
2.0%
2.0%
OBJETIVOS DE ORGANIZACIN
FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESA
FORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA
ESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMA
FORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
FORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
DEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION
GENERAR UNA PLANTA DE PERSONAL CON
4.00%
74,880
AO 1
POLE DANCE
31,200
31,200
0
OBJETIVOS FINANCIEROS
AO 1
LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECONOMICA DE
18%
4%
65.25%
$ 65,994,006.49
AO 1
AO 2
$ 48,327,042
$ 59,954,256
100%
30
DIAS
DIAS
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
EN EL SECTOR DE LAS
SERVICIO DE ENSEANZA
ESTRATO 4 Y 5
2%
EN EL PRIMER AO
Y EN EL QUINTO AO DE
2.0%
1.0%
EMPLEOS DIRECTOS
UNIDADES
72,000 UNIDADES
1.00%
$ 1,294,380,327
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
20%
23%
26%
30%
5%
6%
6%
7%
8.2%
10.3%
10.3%
12.5%
AO 3
AO 4
AO 5
$ 76,744,025
$ 95,488,175
$ 124,198,692
30 DIAS
RATO O NICHO
STRATO 4 Y 5
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
EL PRESENTE PROYECTO SURGIO COMO RESULTADO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE
REALIZADOS EN
OTRAS ENTIDADES
0
PFA
ANNING
ANNING
O Y EMPRESARIAL
7 SEMESTRE DE
ING INDUSTRIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS DEL SECTOR
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
MERCADO POTENCIAL
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 2
POLE DANCE
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
PARTICIPACION
DEL MERCADO AO
2- INCREMENTO
MERCADO POTENCIAL
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 3INCREMENTO
POLE DANCE
2.0%
3.0%
2.0%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
MERCADO POTENCIAL
INDICE
CRECIMIENTO AO
2
INDICE
CRECIMIENTO
AO 3
POLE DANCE
102%
103%
102%
103%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MERCADO POTENCIAL
INDICE
PARTICIPACION
AO 2
INDICE
PARTICIPACION
AO 3
POLE DANCE
102%
103%
102%
103%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MERCADO POTENCIAL
MERCADO
POTENCIAL
/CONSUMO
APARENTE
MERCADO
OBJETIVO AO 1
POLE DANCE
1,560,000
31,200
1,560,000
31,200
INDICE AO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PLANNING
SSINES PLANNING
INANCIERO Y EMPRESARIAL
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 3
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 4
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 5
3.0%
3.0%
4.0%
3.0%
3.0%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 4INCREMENTO
PARTICIPACION
DEL MERCADO AO
5- INCREMENTO
3.0%
4.0%
3.0%
4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
INDICE
INDICE
CRECIMIENTO AO CRECIMIENTO AO
4
5
103%
104%
103%
104%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
INDICE
PARTICIPACION
AO 4
INDICE
PARTICIPACION
AO 5
103%
104%
103%
104%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MERCADO
OBJETIVO AO 2
MERCADO
OBJETIVO AO 3
MERCADO
OBJETIVO AO 4
MERCADO
OBJETIVO
AO 5
32,460
34,437
36,535
39,516
32,460
34,437
36,535
39,516
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS MERCADO
MERCADO POTENCIAL
UNIDAD DE MEDIDA
POLE DANCE
HORA
HORA
UNIDADES
AO 1
POLE DANCE
31200
31200
TOTAL
62400
AO 1
POLE DANCE
$ 405,600,000
$ 468,000,000
$0
$0
0
TOTAL
$0
$ 873,600,000
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
MERCADO
POTENCIAL
CLIENTES
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
65,000
24.0
2%
65,000
24.0
2%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
2%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
32460
34437
36535
39516
32460
34437
36535
39516
64921
68875
73069
79032
AO 2
AO 3
$ 438,865,690
$ 484,216,315
$ 534,253,292
$ 600,962,295
$ 506,383,488
$ 558,711,132
$ 616,446,106
$ 693,418,032
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$ 945,249,178
$ 1,042,927,447
$ 1,150,699,397
$ 1,294,380,327
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
PARTICIP.
NACIONAL
INTERNAL
0%
ACADEMIA LICSU
0%
0%
0%
0
OTROS
98%
PRODUCTO SUSTITUTO
0
0%
2%
ANNING
PLANNING
RO Y EMPRESARIAL
VENTAS
COMPETENCIA
APROX
PRECIO COMPETIDORES
PRODUCTO A
PRODUCTO B
PRODUCTO C
PRODUCTO D
PRODUCTO E
$ 13,200
$ 11,000
$0
$0
$0
$0
$ 19,500
$ 17,000
$0
$0
$0
$0
$ 22,000
$ 19,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 42,806,400,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 43,680,000,000
$ 20,280,000,000
$ 23,400,000,000
$0
$0
$0
$ 43,680,000,000
APROX.
APROX.
APROX.
APROX.
APROX.
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN SERA LAS SIGUIENTES:
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
-
SPLANNING
USSINES PLANNING
R FINANCIERO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO
EL CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO ES EL SIGUIENTE.
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS POSEEN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
POLE DANCE
REFERENCIA
MEDIDA O TAMAO
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS
CAPACIDAD
PESO Y ALMACENAJE
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
ENTREGA
EMPAQUE Y EMBALAJE
USOS O FUNCION
NNING
NING
EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:
PRECIO PRODUCTO EN
PESOS
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
POLE DANCE
$ 13,000.00
HORA
$ 15,000.00
HORA
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
INCREMENTO PRECIOS
AO 2
4.0%
1.0%
0%
0%
104.0%
104.0%
104.0%
104.0%
LANNING
PLANNING
IERO Y EMPRESARIAL
PRECIOS FUTUROS
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 13,520.00
$ 14,060.80
$ 14,623.23
$ 15,208.16
$ 15,600.00
$ 16,224.00
$ 16,872.96
$ 17,547.88
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
AO 3
AO 4
4.0%
AO 5
4.00%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION SERAN:
PAGUE DOS Y LLEVE 3
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTROS
PLANNING
SINES PLANNING
NANCIERO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SERAN:
TELEVISION
PAGINA INTERNET
PAGINAS AMARILLAS
TELEFONICA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS
-
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
SERAN:
DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO
-
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
MEZCLA MERCADEO
PORCENTAJE
COMISION
COMISIONES EN VENTAS AO 1
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $
GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES
GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
AO 2
$ 1,500,000
$0
$ 600,000
$0
CAPACITACION DE VENDEDORES
$0
$0
GASTOS DE DISTRIBUCION
$0
$0
$ 2,400,000
$ 2,496,000
$ 1,500,000
$ 1,560,000
$0
$0
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 500,000
$ 520,000
$ 7,500,000
$ 5,616,000
4.0%
1.04
COMISIONES EN VENTAS
$ 17,472,000
$ 18,904,984
$ 24,972,000
$ 24,520,984
ANNING
ANNING
O Y EMPRESARIAL
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,595,840
$ 2,699,674
$ 2,807,661
$ 1,622,400
$ 1,687,296
$ 1,754,788
$0
$0
$0
$ 1,081,600
$ 1,124,864
$ 1,169,859
$ 540,800
$ 562,432
$ 584,929
$ 5,840,640
$ 6,074,266
$ 6,317,236
$ 20,858,549
$ 23,013,988
$ 25,887,607
$ 26,699,189
$ 29,088,254
$ 32,204,843
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
INVENTARIOS
POLITICA DIAS
MATERIA PRIMA
30 DIAS
PRODUCTOS EN PROCESO
15 DIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
5 DIAS
POLITICA DE PROVEEDORES
POLITICA DIAS
AO 1
30 DIAS
0
AO 0
AO 1
$ 51,116,000
$ 51,116,000
$ 29,498,305
$ 29,498,305
INVENTARIOS TERMINADOS
$ 12,133,333
$ 12,133,333
TOTAL INVENTARIOS
$ 92,747,638
$ 92,747,638
PROVEEDORES
AO 1
$ 56,307,943
COMPRAS
$ 613,392,000
RESPECTO A LOS PROVEEDORES SE TIENE ANALIZADOS LOS SIGUIENTES CUYA RESULTADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:
CALIDAD Y
SERVICIO
POSIBLES PROVEEDORES
PRECIO
AGUA MANANTIAL
7200
RETALTEX
7000
LINIMENTO
23275
CREMA CALIENTE
72000
LANNING
S PLANNING
CIERO Y EMPRESARIAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 55,308,330
$ 61,023,671
$ 67,329,614
$ 75,736,658
$ 31,833,291
$ 34,984,235
$ 38,456,395
$ 42,968,482
$ 13,128,461
$ 14,485,103
$ 15,981,936
$ 17,977,505
$ 100,270,081
$ 110,493,010
$ 121,767,945
$ 136,682,645
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 60,729,428
$ 66,696,643
$ 73,268,154
$ 81,969,879
$ 663,699,958
$ 732,284,057
$ 807,955,362
$ 908,839,901
ALUACION ES EL SIGUIENTE:
OPORTUNIDAD
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PROYECCION DE VENTAS
FECHA INICIO DEL PROYECTO MES
AO
MENSUAL
TIEMPO PROYECCION
METODO DE PROYECCION
LINEAL
COSTO DE VENTAS
AO 1
VALOR
AO 2
$ 710,279,320
$ 766,318,973
16%
POLITICA DE CARTERA
DIAS
POLE DANCE
0
JUSTIFICACION Y PROYECCION DE VENTAS
LA PROYECCION DE VENTAS SERA A TRAVES DE PROYECCION LINEAL ES DECIR LAS VENTAS DEL MES SERAN UN DOCEAVO DE
EN LA PROYECCION DE VENTAS DEL PRIMER AO SE TENDRA EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO POR MES SIG
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
2015
PROYECCION
5 AOS
AO3
$ 841,941,647
AO 4
AO 5
$ 925,273,478
CREDITO
0%
$ 13,000
$ 15,000
$0
$0
$0
AS
L MES
EL MES
EL MES
$ 1,033,563,571
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
POLITICA CARTERA
POLITICA EN DIAS
POLITICA EN DIAS
DIAS
1 DIAS
AO 0
AO 1
$0
$ 2,378,133
2.0%
$ 2,426,667
$ 48,533
LANNING
ES PLANNING
NCIERO Y EMPRESARIAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 2,378,133
$ 2,573,178
$ 2,839,080
$ 3,132,459
2%
2%
2%
2%
$ 2,426,667
$ 2,625,692
$ 2,897,021
$ 3,196,387
$ 48,533
$ 52,514
$ 57,940
$ 63,928
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PROYECCION DE VENTAS
ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
POLE DANCE
POLE DANCE
POSICION ARANCELARIA
AO 1
AO 2
MES 1
2,600
2,705
MES 2
2,600
2,705
MES 3
2,600
2,705
MES 4
2,600
2,705
MES 5
2,600
2,705
MES 6
2,600
2,705
MES 7
2,600
2,705
MES 8
2,600
2,705
MES 9
2,600
2,705
MES 10
2,600
2,705
MES 11
2,600
2,705
MES 12
2,600
2,705
TOTAL
31,200
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
32,460
AO 2
$ 13,000.00
$ 13,520.00
ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
POSICION ARANCELARIA
AO 1
AO 2
MES 1
2,600
2,705
MES 2
2,600
2,705
MES 3
2,600
2,705
MES 4
2,600
2,705
MES 5
2,600
2,705
MES 6
2,600
2,705
MES 7
2,600
2,705
MES 8
2,600
2,705
MES 9
2,600
2,705
MES 10
2,600
2,705
MES 11
2,600
2,705
MES 12
2,600
2,705
TOTAL
31,200
32,460
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
$ 15,000.00
AO 2
$ 15,600.00
ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
POSICION ARANCELARIA
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
AO 2
$ 0.00
$ 0.00
ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
MES 5
0 POSICION ARANCELARIA
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
0
AO 2
$ 0.00
$ 0.00
ADICIONAR PRODUCTO
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
MES 8
0 POSICION ARANCELARIA
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
0
AO 2
$ 0.00
$ 0.00
UNIDADES
AO 2
POLE DANCE
31,200
32,460
31,200
32,460
62,400
64,921
TOTAL
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES
AO 1
AO 2
POLE DANCE
$ 405,600,000
$ 438,865,690
$ 468,000,000
$ 506,383,488
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 873,600,000
$ 945,249,178
TOTAL
PROYECCION VENTAS EN VALORES
PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO
POLE DANCE
POLE DANCE
AO 1
AO 2
MES 1
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 2
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 3
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 4
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 5
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 6
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 7
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 8
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 9
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 10
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 11
$ 33,800,000
$ 36,572,141
MES 12
$ 33,800,000
$ 36,572,141
TOTAL
$ 405,600,000
$ 438,865,690
AO 2
MES 1
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 2
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 3
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 4
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 5
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 6
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 7
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 8
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 9
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 10
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 11
$ 39,000,000
$ 42,198,624
MES 12
$ 39,000,000
$ 42,198,624
TOTAL
$ 468,000,000
$ 506,383,488
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0
INCREMENTO EN PRECIOS
0 AUMENTO
4%
31,200
$ 218,400,000
31,200
$ 41,496,000
31,200
$ 46,800,000
31,200
31,200
$ 306,696,000
31,200
$ 218,400,000
31,200
$ 41,496,000
31,200
$ 46,800,000
31,200
31,200
$ 306,696,000
0
$0
$0
$0
0
0
$0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$ 613,392,000
ao 1
CANTIDAD
$ 56,169,400.00
31,200
$ 56,169,400.00
31,200
$ 56,169,400.00
$ 56,169,400.00
$ 56,169,400.00
0
62,400
ao 2
$ 58,416,176.00
32,460
$ 58,416,176.00
32,460
$ 58,416,176.00
$ 58,416,176.00
$ 58,416,176.00
0
64,921
ao 3
$ 60,752,823.04
34,437
$ 60,752,823.04
34,437
$ 60,752,823.04
$ 60,752,823.04
$ 60,752,823.04
0
68,875
ao 4
$ 63,182,935.96
36,535
$ 63,182,935.96
36,535
$ 63,182,935.96
$ 63,182,935.96
$ 63,182,935.96
0
73,069
ao 5
$ 65,710,253.40
39,516
$ 65,710,253.40
39,516
$ 65,710,253.40
$ 65,710,253.40
$ 65,710,253.40
0
79,032
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
CION DE VENTAS
IVA
PRECIO
LANZAMIENTO
0
AO3
AO 4
AO 5
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
34,437
AO3
36,535
AO 4
$ 14,060.80
$ 14,623.23
AO 5
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
2,870
3,045
3,293
34,437
36,535
39,516
AO 4
0%
IVA
16%
$ 15,208.16
PRECIO
LANZAMIENTO
AO 4
$ 16,224.00
VENTAS A
CREDITO
39,516
2,870
AO3
$ 13,000 RETEFUENTE
AO 5
0
AO3
16%
$ 16,872.96
$ 15,000 RETEFUENTE
VENTAS A
CREDITO
0%
IVA
16%
AO 5
$ 17,547.88
PRECIO
LANZAMIENTO
$ 0 RETEFUENTE
AO3
AO 4
VENTAS A
CREDITO
AO 5
AO3
AO 4
$ 0.00
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
IVA
PRECIO
LANZAMIENTO
0
AO3
AO 4
AO 5
AO3
AO 4
$ 0.00
#REF!
$ 0 RETEFUENTE
VENTAS A
CREDITO
0%
IVA
0%
0
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
PRECIO
LANZAMIENTO
0
AO3
0%
AO 4
$ 0 RETEFUENTE
VENTAS A
CREDITO
AO 5
0%
0
AO3
0
AO 4
$ 0.00
AO 3
0
AO 5
$ 0.00
AO 4
$ 0.00
AO 5
34,437
36,535
39,516
34,437
36,535
39,516
68,875
73,069
79,032
AO 3
AO 4
AO 5
$ 484,216,315
$ 534,253,292
$ 600,962,295
$ 558,711,132
$ 616,446,106
$ 693,418,032
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,042,927,447
$ 1,150,699,397
$ 1,294,380,327
AO3
AO 4
AO 5
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 40,351,360
$ 44,521,108
$ 50,080,191
$ 484,216,315
$ 534,253,292
$ 600,962,295
AO3
AO 4
AO 5
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 46,559,261
$ 51,370,509
$ 57,784,836
$ 558,711,132
$ 616,446,106
$ 693,418,032
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
INDICE
1.04
POLE DANCE
$ 7,000
$ 1,330
$ 1,500
$ 9,830
DANZA DEL VIENTRE
$ 7,000
$ 1,330
$ 1,500
$ 9,830
0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
$0
INDICE CANTIDAD
0.50
$ 28,084,700
0.50
$ 28,084,700
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.50
$ 29,208,088
0.50
$ 29,208,088
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.50
$ 30,376,412
0.50
$ 30,376,412
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.50
$ 31,591,468
0.50
$ 31,591,468
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0.50
$ 32,855,127
0.50
$ 32,855,127
0.00
$0
0.00
$0
0.00
$0
0%
0%
0%
0%
0%
BUSSPLANN
BUSSINES PLANNING
COMPRAS A CREDITO:
HORA
TOALLA DE MANOS
CM
LINIMENTO
GR
AGUA
CM3
POLE DANCE
COMPRAS A CREDITO:
AO1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
$ 14.42
POLE DANCE
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POLE DANCE
POR UNIDAD
0
ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
PRORRATEO MANO DE OBRA
MANO DE OBRA UNITARIA
COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA
COMPRAS A CREDITO:
CM
LINIMENTO
GR
AGUA
CM3
COMPRAS A CREDITO:
AO1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
$ 14.42
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD
COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA
COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
0
0
ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
$ 14.42
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD
COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA
COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.
$ 14.42
0
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD
COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA
COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
0
0
ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
$ 14.42
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD
COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA
POR UNIDAD
POR UNIDAD
POR UNIDAD
POR UNIDAD
5%
4%
AO 1
$0
ADICIONAR INSUMOS
NOMBRE
TODOS
IVA
PRESENTACION
0%
PROMEDIO MATERIAL
COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRODUCTO
PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
PRODUCTO
OPERARIOS PRODUCTO A
POLE DANCE
OPERARIOS PRODUCTO B
OPERARIOS PRODUCTO C
OPERARIOS PRODUCTO D
OPERARIOS PRODUCTO E
0
0
OPERARIOS PRODUCTO B
OPERARIOS PRODUCTO C
OPERARIOS PRODUCTO D
OPERARIOS PRODUCTO E
0
AO 1
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U
OPERACIN
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
$ 74,000
$ 2,400,000
4.00%
AO 1
$ 0.00
AO 1
$ 56,169,400
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
TIPO DE INSUMO
MATERIA PRIMA
8%
PRECIO INSUMO AO 1
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
IVA
0%
DIAS CREDITO:
30
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$ 18
$ 18
$ 19
$ 20
$ 133
$ 138
$ 144
$ 150
$5
$5
$5
TIPO DE INSUMO
$6
MANTENIMIENTO
0%
8%
AO2
AO 3
$ 15.14
TIPO DE INSUMO
AO 4
$ 15.90
AO 5
$ 16.70
$ 17.53
TRANSPORTE
8%
0%
AO 3
AO 4
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
OTROS
OTROS COSTOS AO 1
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
IVA
OTROS COSTOS AO 2
$ 502.63
$ 527.76
TIPO DE INSUMO
0%
0%
OTROS COSTOS AO 3
OTROS COSTOS AO 4
$ 554.15
$ 581.85
0%
CONTADO
DIAS CREDITO:
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 900.15
TIPO DE INSUMO
$ 899.80
$ 882.08
MATERIA PRIMA
8%
PRECIO INSUMO AO 1
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
$ 864.70
IVA
0%
DIAS CREDITO:
30
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$ 18
$ 18
$ 19
$ 20
$ 133
$ 138
$ 144
$ 150
$5
$5
$5
$6
TIPO DE INSUMO
MANTENIMIENTO
0%
8%
AO2
AO 3
AO 4
$ 15.14
TIPO DE INSUMO
AO 5
$ 15.90
$ 16.70
$ 17.53
TRANSPORTE
8%
AO 3
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS COSTOS AO 1
AO 4
$ 0.00
AO 5
$ 0.00
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
$ 502.63
TIPO DE INSUMO
0%
$ 0.00
0%
$ 527.76
OTROS COSTOS AO 4
$ 554.15
$ 581.85
0%
CONTADO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 900.15
TIPO DE INSUMO
$ 899.80
MATERIA PRIMA
8%
PRECIO INSUMO AO 1
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
$ 882.08
$ 864.70
IVA
0%
DIAS CREDITO:
30
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
MANTENIMIENTO
IVA
AO 3
AO 4
$0
0%
8%
AO2
$ 15.14
TIPO DE INSUMO
$ 15.90
TRANSPORTE
AO 5
$ 16.70
8%
CREDITO
$ 0.00
$ 0.00
0%
AO 4
AO 5
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
$ 502.63
TIPO DE INSUMO
$ 17.53
IVA
$ 527.76
$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4
$ 554.15
$ 581.85
0%
8%
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 900.15
TIPO DE INSUMO
$ 899.80
MATERIA PRIMA
8%
PRECIO INSUMO AO 1
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
$ 882.08
$ 864.70
IVA
0%
DIAS CREDITO:
30
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
MANTENIMIENTO
IVA
AO 3
AO 4
0%
8%
AO2
$ 15.14
TIPO DE INSUMO
$ 15.90
TRANSPORTE
AO 5
$ 16.70
8%
CREDITO
$ 0.00
$ 0.00
0%
AO 4
AO 5
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
$ 502.63
TIPO DE INSUMO
$ 17.53
IVA
$ 527.76
$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4
$ 554.15
$ 581.85
0%
8%
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 900.15
TIPO DE INSUMO
$ 899.80
MATERIA PRIMA
8%
PRECIO INSUMO AO 1
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
$ 882.08
$ 864.70
IVA
0%
DIAS CREDITO:
30
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
MANTENIMIENTO
IVA
AO 3
AO 4
$0
0%
8%
AO2
$ 15.14
TIPO DE INSUMO
$ 15.90
TRANSPORTE
AO 5
$ 16.70
8%
CREDITO
$ 0.00
$ 0.00
0%
AO 4
AO 5
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
$ 502.63
TIPO DE INSUMO
$ 17.53
IVA
$ 527.76
$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4
$ 554.15
$ 581.85
0%
8%
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 900.15
$ 899.80
$ 882.08
AO 1
AO 2
AO 3
$ 864.70
AO 4
$ 360.00
$ 378.00
$ 396.90
$ 416.75
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 76.92
$ 80.77
$ 84.81
$ 89.05
0%
105%
110%
116%
AO 2
AO 3
AO 4
$0
AO 5
$0
TIPO
INSUMOS
UNIDAD
PRORRATEO
CREDITO COMPRAS
$0
$0
8%
4%
CREDITO
DIAS CREDITO:
15
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 900.15
$ 899.80
$ 882.08
$ 864.70
$ 900.15
$ 899.80
$ 882.08
$ 864.70
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 900.15
DEDICACION
$ 899.80
TIPO CONTRATACION
TIEMPO COMPLETO
TIEMPO COMPLETO
$ 882.08
PRESTACION DE SERVICIOS
$ 900,000
PRESTACION DE SERVICIOS
$ 900,000
$0
$0
$0
$0
CANTIDAD AO 2
$ 864.70
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
12
CANTIDAD AO 5
AO2
AO3
AO 4
0
AO 5
$ 76,960
$ 80,038
$ 83,240
$ 86,570
$ 2,496,000
$ 2,595,840
$ 2,699,674
$ 2,807,661
104.00%
AO 2
AO 3
$ 0.00
AO 2
AO 4
$ 0.00
AO 3
AO 5
$ 0.00
AO 4
$ 0.00
AO 5
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
104.0%
108.2%
112.5%
117.0%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 58,416,176
$ 60,752,823
$ 63,182,936
$ 65,710,253
PRECIO INSUMO AO
5
$ 20
$ 156
$6
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$ 20
$ 156
$6
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
POR UNIDAD
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
OTROS COSTOS AO
5
$ 585.66
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
AO 5
$ 437.58
$ 0.00
$ 0.00
$ 93.50
122%
AO 5
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 831.44
$ 831.44
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 831.44
POR UNIDAD
BUSSPLAN
BUSSINES PLANN
SIMULADOR FINANCIERO Y
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS
LA FICHA TECNICA DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ES:
EMPRESA
CARACTERISTICAS
PRODUCTO A
UNIDAD PRODUCTO
POLE DANCE
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
REFERENCIA
TOALLA DE MANOS
CM
MEDIDA
LINIMENTO
GR
SABOR
AGUA
CM3
COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
PRODUCTO B
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
UNIDAD PRODUCTO
REFERENCIA
TOALLA DE MANOS
CM
MEDIDA
LINIMENTO
GR
SABOR
AGUA
CM3
COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
PRODUCTO C
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
UNIDAD PRODUCTO
REFERENCIA
0 0
MEDIDA
SABOR
0 0
COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
PRODUCTO D
0 UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
REFERENCIA
0 0
MEDIDA
0 0
SABOR
0 0
COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
PRODUCTO E
0 UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
0
REFERENCIA
MEDIDA
0 SABOR
0 COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
HORA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
EL ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO ESTA EN LA FASE DE :
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
DESARROLLO DE PROTOTIPO
-
ANNING
LANNING
RO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
LA DESCRIPCION DEL NEGOCIO SE REPRESENTA A TRAVES DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO OPERATIVO:
OPERACIN
TRANSPORTE
ESPERA
ARCHIVO O ALMACENAMIENTO
- - - - -
NOTA: TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CAPITULO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
NECESIDADES Y REQUERIMI
PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES
INSUMOS AO 1
POLE DANCE
TOALLA DE MANOS
LINIMENTO
AGUA
12,480,000
312,000
9,360,000
12,480,000
312,000
9,360,000
0
0
0
0
0
0
VALOR INSUMOS
AO 1
POLE DANCE
TOALLA DE MANOS
$ 218,400,000
LINIMENTO
$ 41,496,000
AGUA
$ 46,800,000
$ 218,400,000
LINIMENTO
$ 41,496,000
AGUA
$ 46,800,000
0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
$0
$ 613,392,000
AO 1
OPERARIOS PRODUCTO A
$ 32,799,600
OPERARIOS PRODUCTO B
$ 16,399,800
OPERARIOS PRODUCTO C
$0
OPERARIOS PRODUCTO D
$0
OPERARIOS PRODUCTO E
$0
$0
SUBTOTAL
$ 49,199,400
JORNALES
$0
$ 2,664,000
$ 2,400,000
SERVICIOS INDUSTRIALES
$ 1,906,000
$ 56,169,400
AO 1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
$ 900,000
TRANSPORTE
$0
SEGURO MAQUINARIA-
$0
LEASING MAQUINARIA-
$0
$ 4,800,000
$ 2,500,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 22,464,000
$ 32,264,000
MENOS TRANSPORTE
$0
MENOS MANTENIMIENTO
-$ 900,000
$ 31,364,000
AO 1
AO 2
$ 9,600,000
$ 9,984,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9,600,000
$ 9,984,000
$ 29,760,000
$ 30,950,400
SECRETARIA
$0
$0
CONTADOR
$0
$0
$0
$0
$ 29,760,000
$ 30,950,400
$ 39,360,000
$ 40,934,400
$ 1,776,000
$ 1,847,040
$ 888,000
$ 2,770,560
$0
$0
DOTACION VENTAS
DOTACION ADMON
TOTAL GT BASICOS PERSONAL
VENTAS Y ADMON
$0
$0
$ 42,024,000
$ 45,552,000
$ 32,400,000
$ 33,696,000
$ 2,664,000
$ 2,770,560
$ 2,400,000
$ 2,496,000
$ 79,488,000
$ 84,514,560
$ 4,977,600
$ 5,176,704
$ 15,430,560
$ 16,047,782
$ 16,799,400
$ 17,471,376
JORNALES
SERVICIOS INDUSTRIALES
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
$0
$0
$ 1,906,000
$ 1,982,240
$ 118,601,560
$ 125,192,662
AO 2
$ 56,169,400
$ 58,416,176
NOMINA DE VENTAS
$ 15,465,600
$ 17,931,264
NOMINA DE ADMON
$ 46,966,560
$ 48,845,222
$ 118,601,560
$ 125,192,662
SUMAS
SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $
AO 1
MAQUILAS O SATELITES
$0
$0
$ 1,856,000
$0
$ 50,000
$ 1,906,000
4.00%
AO1
BASICO
OTROS
OPERARIOS PRODUCTO A
$ 21,600,000
$ 11,199,600
OPERARIOS PRODUCTO B
$ 10,800,000
$ 5,599,800
OPERARIOS PRODUCTO C
$0
$0
OPERARIOS PRODUCTO D
$0
$0
OPERARIOS PRODUCTO E
$0
$0
$0
$0
$ 32,400,000
$ 16,799,400
MANO DE OBRA
PRODUCTOS
0PERARIOS AO 1
POLE DANCE
INCREMENTO EN PRECIOS
1
0
0
AUMENTO
4.00%
AO 1
62,400
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
62,400
62,400
TRANSPORTE
62,400
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
12,984,192
13,774,929
14,613,822
324,605
344,373
365,346
395,158
9,738,144
10,331,197
10,960,367
11,854,733
12,984,192
13,774,929
14,613,822
15,806,310
324,605
344,373
365,346
395,158
9,738,144
10,331,197
10,960,367
11,854,733
VALOR INSUMOS
AO 2
VALOR INSUMOS
AO 3
VALOR INSUMOS
AO 4
15,806,310
VALOR INSUMOS AO
5
$ 236,312,294
$ 260,731,862
$ 287,674,849
$ 323,595,082
$ 44,899,336
$ 49,539,054
$ 54,658,221
$ 61,483,066
$ 50,638,349
$ 55,871,113
$ 61,644,611
$ 69,341,803
$ 236,312,294
$ 260,731,862
$ 287,674,849
$ 323,595,082
$ 44,899,336
$ 49,539,054
$ 54,658,221
$ 61,483,066
$ 50,638,349
$ 55,871,113
$ 61,644,611
$ 69,341,803
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 663,699,958
AO 2
$ 732,284,057
AO 3
$ 807,955,362
AO 4
$ 908,839,901
AO 5
$ 34,111,584
$ 35,476,047
$ 36,895,089
$ 38,370,893
$ 17,055,792
$ 17,738,024
$ 18,447,545
$ 19,185,446
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 51,167,376
$ 53,214,071
$ 55,342,634
$ 57,556,339
$0
$0
$0
$0
$ 2,770,560
$ 2,881,382
$ 2,996,638
$ 3,116,503
$ 2,496,000
$ 2,595,840
$ 2,699,674
$ 2,807,661
$ 1,982,240
$ 2,061,530
$ 2,143,991
$ 2,229,750
$ 58,416,176
$ 60,752,823
$ 63,182,936
$ 65,710,253
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 983,178
$ 1,095,206
$ 1,219,999
$ 1,319,551
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 5,243,616
$ 5,841,100
$ 6,506,664
$ 7,037,608
$ 2,731,050
$ 3,042,239
$ 3,388,887
$ 3,848,692
$ 873,936
$ 973,517
$ 1,084,444
$ 1,231,581
$ 873,936
$ 973,517
$ 1,084,444
$ 1,231,581
$ 24,540,123
$ 27,336,347
$ 30,451,187
$ 32,936,004
$ 35,245,839
$ 39,261,926
$ 43,735,626
$ 47,605,018
$0
$0
$0
$0
-$ 983,178
-$ 1,095,206
-$ 1,219,999
-$ 1,319,551
$ 42,515,627
$ 46,285,466
$ 34,262,661
AO 3
$ 38,166,720
AO 4
AO 5
$ 10,383,360
$ 10,798,694
$ 11,230,642
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 10,383,360
$ 10,798,694
$ 11,230,642
$ 32,188,416
$ 33,475,953
$ 34,814,991
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 32,188,416
$ 33,475,953
$ 34,814,991
$ 42,571,776
$ 44,274,647
$ 46,045,633
$ 1,920,922
$ 1,997,758
$ 2,077,669
$ 2,881,382
$ 2,996,638
$ 3,116,503
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 47,374,080
$ 49,269,043
$ 51,239,805
$ 35,043,840
$ 36,445,594
$ 37,903,417
$ 2,881,382
$ 2,996,638
$ 3,116,503
$ 2,595,840
$ 2,699,674
$ 2,807,661
$ 87,895,142
$ 91,410,948
$ 95,067,386
$ 5,383,772
$ 5,599,123
$ 5,823,088
$ 16,689,694
$ 17,357,281
$ 18,051,573
$ 18,170,231
$ 18,897,040
$ 19,652,922
$0
$0
$0
$ 2,061,530
$ 2,143,991
$ 2,229,750
$ 130,200,369
$ 135,408,384
$ 140,824,719
AO 3
AO 4
AO 5
$ 60,752,823
$ 63,182,936
$ 65,710,253
$ 18,648,515
$ 19,394,455
$ 20,170,233
$ 50,799,031
$ 52,830,993
$ 54,944,232
$ 130,200,369
$ 135,408,384
$ 140,824,719
AO 2
AO 3
$0
AO 4
$0
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,930,240
$ 2,007,450
$ 2,087,748
$ 2,171,257
$0
$0
$0
$0
$ 52,000
$ 54,080
$ 56,243
$ 58,493
$ 1,982,240
$ 2,061,530
$ 2,143,991
$ 2,229,750
1.04
AO2
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
AO 4
OTROS
BASICO
$ 22,464,000
$ 11,647,584
$ 23,362,560
$ 12,113,487
$ 24,297,062
$ 11,232,000
$ 5,823,792
$ 11,681,280
$ 6,056,744
$ 12,148,531
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 33,696,000
$ 17,471,376
$ 35,043,840
$ 18,170,231
$ 36,445,594
0PERARIOS AO 2
0PERARIOS AO 3
0PERARIOS AO 4
0PERARIOS AO 5
INDICE
104.0%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 2
104.00%
64,921
68,875
73,069
79,032
64,921
68,875
73,069
79,032
64,921
68,875
73,069
79,032
64,921
68,875
73,069
79,032
AO 3
108.16%
AO 4
112.49%
AO 5
116.99%
AO 4
AO 5
OTROS
BASICO
OTROS
$ 12,598,027
$ 25,268,945
$ 13,101,948
$ 6,299,013
$ 12,634,472
$ 6,550,974
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 18,897,040
$ 37,903,417
$ 19,652,922
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PLAN DE PRODUCCION
CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
HORAS AO
OPERARIO TURNO
PRODUCTOS
PRODUCCION
HORA OPERARIO
OPERARIOS AO 1
POLE DANCE
2,496
10.0
2,496
10.0
0.0
0.0
0.0
PLAN DE PRODUCCION
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
PRECIO
UNITARIO
INSUMO
POLE DANCE
TOALLA DE MANOS
LINIMENTO
AGUA
$ 18
31,200
32,460
34,437
$ 133
31,200
32,460
34,437
$5
31,200
32,460
34,437
$ 18
31,200
32,460
34,437
$ 133
31,200
32,460
34,437
$5
31,200
32,460
34,437
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
LINIMENTO
AGUA
TOALLA DE MA INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 2
$ 17.50
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 3
PRECIO AO 2
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 4
$ 18.20
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 5
PRECIO AO 3
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 6
$ 18.93
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 7
PRECIO AO 4
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 8
$ 19.69
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 9
PRECIO AO 5
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
$ 20.47
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 11
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 12
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 10
POLE DANCE
LINIMENTO
MES 1
PRECIO AO 1
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 2
$ 133.00
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 3
PRECIO AO 2
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 4
$ 138.32
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 5
PRECIO AO 3
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 6
$ 143.85
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 7
PRECIO AO 4
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 8
$ 149.61
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 9
PRECIO AO 5
26,000.00
27,050.40
28,697.77
$ 155.59
MES 10
INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 11
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 12
26,000.00
27,050.40
28,697.77
POLE DANCE
AGUA
MES 1
PRECIO AO 1
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 2
$ 5.00
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 3
PRECIO AO 2
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 4
$ 5.20
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 5
PRECIO AO 3
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 6
$ 5.41
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 7
PRECIO AO 4
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 8
$ 5.62
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 9
PRECIO AO 5
780,000.00
811,512.00
860,933.08
$ 5.85
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 11
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 12
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 10
INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
TOALLA DE MA INSUMOS AO 1
MES 1
PRECIO AO 1
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 2
$ 17.50
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 3
PRECIO AO 2
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 4
$ 18.20
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 5
PRECIO AO 3
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 6
$ 18.93
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 7
PRECIO AO 4
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 8
$ 19.69
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 9
PRECIO AO 5
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
$ 20.47
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 11
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 12
1,040,000.00
1,082,016.00
1,147,910.77
MES 10
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
INSUMOS AO 3
LINIMENTO
MES 1
PRECIO AO 1
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 2
$ 133.00
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 3
PRECIO AO 2
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 4
$ 138.32
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 5
PRECIO AO 3
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 6
$ 143.85
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 7
PRECIO AO 4
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 8
$ 149.61
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 9
PRECIO AO 5
26,000.00
27,050.40
28,697.77
$ 155.59
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 11
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 12
26,000.00
27,050.40
28,697.77
MES 10
INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
AGUA
MES 1
PRECIO AO 1
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 2
$ 5.00
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 3
PRECIO AO 2
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 4
$ 5.20
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 5
PRECIO AO 3
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 6
$ 5.41
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 7
PRECIO AO 4
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 8
$ 5.62
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 9
PRECIO AO 5
780,000.00
811,512.00
860,933.08
$ 5.85
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 11
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 12
780,000.00
811,512.00
860,933.08
MES 10
INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
0
MES 1
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MES 10
MES 11
MES 12
0
0.00
$ 0.00 INSUMOS AO 1
0.00
INSUMOS AO 2
0.00
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 10
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
0
MES 1
MES 10
$0
NG
RIAL
TOTAL HORAS
REQUERIDAS PARA
VENTAS AO 1
TOTAL HORAS
HOMBRE AO 1
49,920
312,000
24,960
312,000
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
36,535
39,516
36,535
39,516
10.00
GR
36,535
39,516
300.00
CM3
36,535
39,516
400.00
CM
36,535
39,516
10.00
GR
36,535
39,516
300.00
CM3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
400.00
CM
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
1,217,818.54
1,317,192.53
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
30,445.46
32,929.81
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
913,363.91
987,894.40
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
0.00
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS
MARGEN DE
DESPERDICIO
POLE DANCE
1%
CANTIDAD
UNITARIA
HORA
TOALLA DE MANOS
CM
LINIMENTO
GR
AGUA
CM3
400.00
10.00
300.00
CANTIDAD
UNITARIA
CM
400.00
LINIMENTO
GR
10.00
AGUA
CM3
0
0
300.00
CANTIDAD
UNITARIA
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
CANTIDAD
UNITARIA
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
UNITARIA
0.00
0.00
0.00
AO 1
AO 2
POLE DANCE
$ 9,830.00
$ 10,223.20
$ 9,830.00
$ 10,223.20
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
IVA
0%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 17.50
0.00
1%
$ 133.00
0.00
1%
$ 5.00
0.00
1%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 17.50
$ 0.00
1%
$ 133.00
$ 0.00
1%
$ 5.00
$ 0.00
1%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 0.00
0.00
1%
$ 0.00
0.00
1%
$ 0.00
0.00
1%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
0.00
0.00
1%
0.00
0.00
1%
0.00
0.00
1%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 0.00
0.00
1%
$ 0.00
0.00
1%
$ 0.00
0.00
1%
AO 3
AO 4
AO 5
$ 10,632.13
$ 11,057.41
$ 11,499.71
$ 10,632.13
$ 11,057.41
$ 11,499.71
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
AO 1
AO 2
$ 613,392,000
$ 663,699,958
COSTOS DE PRODUCCION
INSUMOS
MARGEN DE DESPERDICIO
INSUMOS CON DESPERDICIO
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
$ 6,133,920
$ 6,637,000
$ 619,525,920
$ 670,336,958
$ 56,169,400
$ 58,416,176
AO 1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
AO 2
$ 900,000
$ 983,178
$0
$0
$ 31,364,000
$ 34,262,661
$ 32,264,000
$ 35,245,839
$ 707,959,320
$ 763,998,973
TRANSPORTE
CAPACIDAD MERCADO
POLE DANCE
31,200
32,460
34,437
31,200
32,460
34,437
LANNING
S PLANNING
CIERO Y EMPRESARIAL
AO 3
AO 4
AO 5
$ 732,284,057
$ 807,955,362
$ 908,839,901
$ 7,322,841
$ 8,079,554
$ 9,088,399
$ 739,606,898
$ 816,034,916
$ 917,928,300
$ 60,752,823
$ 63,182,936
$ 65,710,253
AO 3
AO 4
AO 5
$ 1,095,206
$ 1,219,999
$ 1,319,551
$0
$0
$0
$ 38,166,720
$ 42,515,627
$ 46,285,466
$ 39,261,926
$ 43,735,626
$ 47,605,018
$ 839,621,647
$ 922,953,478
$ 1,031,243,571
39,516
36,535
39,516
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
INVERSIONES FIJAS AO 0
VALOR UNITARIO
PROMEDIO AO 0
UNIDAD
TERRENO
KIT
EDIFICIOS
KIT
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
KIT
$ 4,640,000
PLANTA E INSTALACIONES
KIT
$ 720,000
MINAS Y YACIMIENTOS
KIT
$0
CULTIVOS PERMANENTES
KIT
$0
KIT
$0
MUEBLES Y ENSERES
KIT
$ 6,270,000
EQUIPO DE OFICINA
KIT
$ 510,000
KIT
$0
$0
PORCENTAJE DE
CREDITO
AO 0
TERRENOS
$0
0%
EDIFICIOS
$0
0%
$ 4,640,000
0%
PLANTA E INSTALACIONES
$ 720,000
0%
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
0%
CULTIVOS PERMANENTES
$0
0%
$0
0%
$ 6,270,000
0%
$ 510,000
0%
$0
0%
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA
AO 1
AO 2
TERRENOS
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
PLANTA E INSTALACIONES
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
CULTIVOS PERMANENTES
$0
$0
$0
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
$0
$0
$0
PLANTA ACUMULADA
AO 0
TERRENO
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
PLANTA E INSTALACIONES
AO 1
$0
$0
$0
$0
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 720,000
$ 720,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
CULTIVOS PERMANENTES
$0
$0
$0
$0
$ 6,270,000
$ 6,270,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 510,000
$ 510,000
$0
$0
SUBTOTAL FIJO
$ 12,140,000
$ 12,140,000
$ 12,140,000
$ 9,820,000
PLANTA ACUMULADA
AO 0
AO 1
TERRENO
$0
$0
NETO TERRENOS
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
NETO EDIFICIOS
$0
$0
$0
$0
NETO VEHICULOS
$0
$0
MUEBLES Y ENSERES
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 5,016,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 408,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 102,000
$ 928,000
NETO MAQUINARIA EQUIPO
PLANTA E INSTALACIONES
$ 4,640,000
$ 3,712,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 36,000
$ 720,000
$ 684,000
$0
$0
$0
$0
$0
CULTIVOS PERMANENTES
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
VIDA UTIL O
PERIODO
AMORTIZACION
AOS
CANTIDAD
0
0
20
20
10
10
FORMA DE COMPRA
SISTEMA DE
DEPRECIACION
0
MES DE LA
INVERSION
TIPO DE FUENTE
CONTADO
LINEAL
0 NO SE REQUIERE
CONTADO
LINEAL
0 NO SE REQUIERE
CONTADO
LINEAL
1 FONDO EMPRENDER
CONTADO
LINEAL
1 FONDO EMPRENDER
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
1 FONDO EMPRENDER
CONTADO
LINEAL
1 FONDO EMPRENDER
CONTADO
LINEAL
0 NO SE REQUIERE
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
AO 3
$0
0
0
0
0
0
0
0
8520488.889
0
AO 4
$0
AO 5
$0
AO 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 464,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 36,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 627,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$0
$0
$0
$0
$ 12,140,000
$ 12,140,000
$ 12,140,000
$ 12,140,000
$ 7,500,000
$ 5,180,000
$ 2,860,000
$ 540,000
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 2,508,000
$ 3,762,000
$ 5,016,000
$ 6,270,000
$ 3,762,000
$ 2,508,000
$ 1,254,000
$0
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 204,000
$ 306,000
$ 408,000
$ 510,000
$ 306,000
$ 204,000
$ 102,000
$0
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 1,856,000
$ 2,784,000
$ 3,712,000
$ 4,640,000
$ 2,784,000
$ 1,856,000
$ 928,000
$0
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 72,000
$ 108,000
$ 144,000
$ 180,000
$ 648,000
$ 612,000
$ 576,000
$ 540,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 51,000
$ 678,000
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES
LOS PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES DEL PROYECTO SON:
RED ELECTRICA
RED TELEFONICA
RED INTERNET Y SERVIDOR
UBICACIN GEOGRAFICA
-
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ANALISIS DOFA
OPORTUNIDADES
MERCADO INTERNACIONAL Y GENERACION DIVISAS
REGULARIZACIONES Y ARANCELES
AMENAZAS
ALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO
-
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORTALEZAS
PERSONAL CAPACITADO
NUESTRO PRODUCTO ES NUEVO EN EL MERCADO
POSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA
CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL
PERSONAL
CONOCIMIENTO DEL MERCADO
ESTRATEGIAS FO
IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD
ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB
ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS
ESTRATEGIAS FA
GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
-
NING
RESARIAL
DEBILIDADES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO
AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
CONOCIMIENTO PARCIAL DEL MERCADO
BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO
FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO
9001
ESTRATEGIAS DO
SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO
IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION
REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO
DETALLADA
INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD
ESTRATEGIAS DA
IMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO
ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES
CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA
DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA
-
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ORGANISMOS DE APOYO
ORGANISMOS DE APOYO
OTRAS ENTIDADES
PLANNING
NES PLANNING
NCIERO Y EMPRESARIAL
0
0
0
0
PFA
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
JUNTA DIRECTIVA
numero de cargos 1
SECRETARIA
GERENTE
numero de cargos 1
numero de cargos 1
numero de cargos
ASESOR DE VENTAS
numero de cargos 1
numero de cargos
OPERARIOS PRODUCTO A
numero de cargos
OPERARIOS PRODUCTO B
numero de cargos
MANUALES DE FUNCIONES
OBJETIVO:
JEFE INMEDIATO:
GERENTE
FUNCIONES
ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL
-
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
OBJETIVO:
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO
REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR
VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
INFORMAR NOVEDADES
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
-
OBJETIVO:
JEFE INMEDIATO:
GERENTE
FUNCIONES
ESTABLECER EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA
ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE
DESARROLLAR PROCESOS D CALL CENTER Y CRM
VELAR POR LA SATSIFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
OBJETIVO:
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
ASESOR DE VENTAS
FUNCIONES
CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES
DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO
REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES
IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO
VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS
INFORMAR NOVEDADES
REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES
-
OBJETIVO:
CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE
POSIBLES COMPETIDORES
-
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS
OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
REALIZAR LAS VENTAS
PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL
REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
-
OBJETIVO:
CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE, MERCHANDISING,
CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES
COMPETIDORES
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS PUNTOS DE VENTA
VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ATENDER A LOS CLIENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA
REALIZAR VENTAS EN PUNTOS DE VENTA
ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO
ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
-
OBJETIVO:
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
JUNTA DIRECTIVA
FUNCIONES
DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA
FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL
FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES
DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA
ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO
EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
-
OBJETIVO:
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
GERENTE
FUNCIONES
DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO
DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR
DIRIGIR LA APLICACIN DE PRUEBAS SELECTIVAS
ORIENTAR LA ELABORACION Y EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD, DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL ESTADO
REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA
APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS
OBJETIVO:
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
GERENTE
FUNCIONES
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA
PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA
REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE CONTABLE DE LA EMPRESA
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA
FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA
MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
-
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
OBJETIVO:
JEFE INMEDIATO:
SECRETARIA
FUNCIONES
ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA
REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA
TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS
RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS
CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
VRSION : 1
INTRODUCCION
COBERTURA
Y TERMINA CON:
REFERENCIAS
GLOSARIO DE TERMINOS
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CODIGO
ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN
VRSION : 1
SIMBOLOS
FECHA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO A ELABORAR O REALIZAR
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO A
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CODIGO
MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA
OBJETIVO:
VRSION : 1
INTRODUCCION
COBERTURA
ELABORAR EL PLAN DE
MERCADEO DE LA EMPRESA
-
REFERENCIAS
GLOSARIO DE TERMINOS
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CODIGO
MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA
VRSION : 1
FECHA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
VELAR POR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
ASESOR DE VENTAS
ASESOR DE VENTAS
REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
POLITICAS DE VENTAS
CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VRSION : 1
OBJETIVO:
FECHA
INTRODUCCION
COBERTURA
Y TERMINA CON:
DESARROLAR EL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
LIDERAR PROCESOS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
REFERENCIAS
GLOSARIO DE TERMINOS
CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VRSION : 1
FECHA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VRSION : 1
FECHA
INTRODUCCION
COBERTURA
Y TERMINA CON:
REFERENCIAS
GLOSARIO DE TERMINOS
CODIGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VRSION : 1
FECHA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
SECRETARIA
DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO
SECRETARIA
DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION, SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA,
EVALUACION DEL DESEMPEO Y BIENESTAR
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL SISTEMA DE ARCHIVO
ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA, CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y
BIENES
409
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
ASPECTOS LEGALES
IMPUESTOS POR PAGAR
TASA
16%
4%
4%
ASPECTOS LEGALES
CLASE SOCIEDAD
S.A.S
A CONTINUACION OTROS DOCUMENTOS Y TRAMITES REQUERIDOS:
IMPUESTO TIMBRE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE SANIDAD
LICENCIA DE BOMBEROS
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
-
NNING
NG
MPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA
GASTOS DE PERSONAL
NOMINA DE VENTAS
ADICIONAR CARGO
TIPO
CONTRATACION
DEDICACION
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $
ASESOR DE VENTAS
PRESTACION DE
TIEMPO COMPLETO SERVICIOS
$0
$0
$0
$ 800,000
TIPO
CONTRATACION
DEDICACION
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $
GERENTE
$ 2,480,000
SECRETARIA
$0
CONTADOR
$0
$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON
8.33%
INT CESANTIAS- 1%
1.00%
8.33%
VACACIONES- 4,17 %
4.17%
SENA- 2%
2.00%
ICBF- 3%
3.00%
CAJAS COMPENSACION - 4%
4.00%
8.50%
12.00%
OTROS
0.00%
RIESGOS- 0,52 %
0.52%
51.85%
NOTA: LA MANO DE OBRA DIRECTA SE INCLUYE COMO INSUMO VARIABLE EN PLAN DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A IN
INCREMENTO
SALARIOS
PRESTACIONESINDICE
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
74000
151.85%
151.85%
PREST.-INDICE
AO 2
INDICADOR INCREMENTO SALARIOS
104.00%
TIPO
CONTRATACION
DEDICACION
ASESOR DE VENTAS
LANNING
ES PLANNING
NCIERO Y EMPRESARIAL
GASTOS DE PERSONAL
ADICIONAR CARGO
AO 1
BASICO
AO 2
OTROS- PREST
BASICO
AO 3
OTROS- PREST
BASICO
$ 9,600,000
$ 4,977,600
$ 9,984,000
$ 5,176,704
$ 10,383,360
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 9,600,000
$ 888,000
$ 2,770,560
$0
$0
$ 5,865,600
$ 9,984,000
AO 1
BASICO
$ 7,947,264
$ 10,383,360
AO 2
OTROS
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
$ 29,760,000
$ 15,430,560
$ 30,950,400
$ 16,047,782
$ 32,188,416
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 29,760,000
$ 1,776,000
$ 1,847,040
$0
$0
$ 17,206,560
$ 30,950,400
$ 17,894,822
$ 32,188,416
AO 3
AO 4
AO 5
104.00%
104.00%
104.00%
104.00%
AO 3
AO 4
AO 5
104.00%
CANTIDAD AO 1
104.00%
CANTIDAD AO 2
104.00%
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
0
CANTIDAD AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
AO 4
OTROS- PREST
BASICO
AO 5
OTROS- PREST
BASICO
OTROS- PREST
$ 5,383,772
$ 10,798,694
$ 5,599,123
$ 11,230,642
$ 5,823,088
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,881,382
$ 2,996,638
$ 3,116,503
$0
$0
$0
$ 8,265,155
$ 10,798,694
AO 3
$ 8,595,761
$ 11,230,642
AO 4
OTROS
BASICO
$ 8,939,591
AO 5
OTROS
BASICO
OTROS
$ 16,689,694
$ 33,475,953
$ 17,357,281
$ 34,814,991
$ 18,051,573
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,920,922
$ 1,997,758
$ 2,077,669
$0
$0
$0
$ 18,610,615
$ 33,475,953
$ 19,355,040
$ 34,814,991
$ 20,129,242
MESES AO
12
MESES AO
12
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
GASTOS PREOPERATIVOS
30
$ 1,384,033
$ 1,384,033
SALDO DIFERIDOS
$ 5,536,133
VALOR EN $
$ 740,000
GASTOS PREOPERATIVOS
$ 1,104,167
$ 1,500,000
ELABORACION DE PROTOTIPOS
$0
ESTUDIOS TECNICOS
$ 600,000
PERMISOS Y LICENCIAS
$ 350,000
REGISTRO MERCANTIL
$ 270,000
$ 1,856,000
$ 500,000
$ 6,920,167
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
VALOR AO 0
AMORTIZACION
DIFERIDOS
PESOS $
$ 1,104,167
$ 740,000
$ 1,500,000
$0
$ 600,000
$ 350,000
$ 270,000
$ 1,856,000
$ 500,000
$ 6,920,167
AO 2
AO3
AO 4
AO 5
$ 1,384,033
$ 1,384,033
$ 1,384,033
$ 1,384,033
$ 2,768,067
$ 4,152,100
$ 5,536,133
$ 6,920,167
$ 4,152,100
$ 2,768,067
$ 1,384,033
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS
AO 1
AO 2
$ 3,600,000
$ 3,744,000
$ 2,400,000
$ 2,496,000
$ 120,000
$ 124,800
$ 140,000
$ 145,600
$ 250,000
$ 260,000
$ 800,000
$ 832,000
$ 800,000
$ 832,000
$ 250,000
$ 260,000
REPARACIONES LOCATIVAS
$ 800,000
$ 832,000
$ 300,000
$ 312,000
CORREO
$ 150,000
$ 156,000
$ 600,000
$ 624,000
$ 300,000
$ 312,000
$ 120,000
$ 124,800
$ 800,000
$ 832,000
SEGURO INCENDIO
$ 300,000
$ 312,000
$0
$0
$ 800,000
$ 832,000
$ 200,000
$ 208,000
IMPUESTO DE VEHICULOS
$0
$0
IMPUESTO DE VALORIZACIONES
$0
$0
IMPUESTO PREDIAL
$0
$0
$ 520,000
$ 540,800
$ 13,250,000.00
$ 13,780,000.00
4%
1.04
LANNING
ES PLANNING
NCIERO Y EMPRESARIAL
AO 3
AO 4
AO 5
$ 3,893,760
$ 4,049,510
$ 4,211,491
$ 2,595,840
$ 2,699,674
$ 2,807,661
$ 129,792
$ 134,984
$ 140,383
$ 151,424
$ 157,481
$ 163,780
$ 270,400
$ 281,216
$ 292,465
$ 865,280
$ 899,891
$ 935,887
$ 865,280
$ 899,891
$ 935,887
$ 270,400
$ 281,216
$ 292,465
$ 865,280
$ 899,891
$ 935,887
$ 324,480
$ 337,459
$ 350,958
$ 162,240
$ 168,730
$ 175,479
$ 648,960
$ 674,918
$ 701,915
$ 324,480
$ 337,459
$ 350,958
$ 129,792
$ 134,984
$ 140,383
$ 865,280
$ 899,891
$ 935,887
$ 324,480
$ 337,459
$ 350,958
$0
$0
$0
$ 865,280
$ 899,891
$ 935,887
$ 216,320
$ 224,973
$ 233,972
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 562,432
$ 584,929
$ 608,326
$ 14,331,200.00
$ 14,904,448.00
$ 15,500,625.92
BUSSPLA
BUSSINES PL
SIMULADOR FINANCIER
FINANCIACION
ADICIONAR APORTE
FONDO EMPRENDER
No DE SALARIOS MINIMOS
168
$ 8,520,489
$0
$0
$0
$0
$0
25%
ADICIONAR RECURSO
FUENTES DE FINANCIACION
AO 0
$0
0%
MES 0
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAJA Y BANCOS
$ 6,624,000
0
$0
$ 51,627,160
$ 29,594,972
INVENTARIOS TERMINADOS
$ 9,864,991
$ 6,920,167
ACTIVO FIJO
$0
EQUIPO DE OFICINA
$ 510,000
MUEBLES Y ENSERES
$ 6,270,000
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
PLANTA E INSTALACIONES
$ 720,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 4,640,000
SUBTOTAL
$ 116,771,289
TOTAL INVERSION
$ 116,771,289
FONDO EMPRENDER
RECURSOS PROPIOS
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES
AO 1
POLE DANCE
$ 405,600,000
$ 468,000,000
0
$0
$0
0
TOTAL
$0
$ 873,600,000
$ 6,624,000
MES 1
$ 63,530,932
MES 2
$ 67,018,890
MES 3
$ 38,632,851
MES 4
$ 58,747,343
MES 5
$ 51,668,621
MES 6
$ 71,783,113
MES 7
$ 64,704,391
MES 8
$ 106,126,200
MES 9
$ 120,354,795
MES 10
$ 161,776,604
MES 11
$ 154,697,882
MES 12
$ 166,162,035
ECUACION PATRIMONIAL
AO 0
$0
$ 6,624,000
-$ 6,624,000
$ 108,250,800
$ 8,520,489
100%
AO 1
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD NETA
VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE FLUJO DE CAJA LIBRE
18%
$ 65,994,006
65.25%
INVERSION
-$ 116,771,289
AO 1
$ 56,307,943
$ 8,396,734
$ 23,063,040
$ 4,130,173
$ 10,730,880
$ 1,930,565
$ 104,559,335
-$ 116,771,289
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
VALOR SOLICITADO EN
PESOS FONDO EMPRENDER
$ 108,250,800
$ 644,350.0
CIFRA CONTROL
$0
PLAZO AOS
1 PERIODO GRACIA
MES 1
TOTAL INVERSION
$ 6,624,000
$0
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 6,920,167
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$0
$0
$ 720,000
$ 4,640,000
$0
$ 116,771,289
$ 108,250,800
$ 8,520,489
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 438,865,690
$ 484,216,315
$ 534,253,292
$ 600,962,295
$ 506,383,488
$ 558,711,132
$ 616,446,106
$ 693,418,032
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 945,249,178
$ 1,042,927,447
$ 1,150,699,397
$ 1,294,380,327
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
168
AO 1
AO 2
$ 166,162,035
AO 1
AO 3
$ 181,951,497
AO 2
$0
AO 2
AO 3
$ 36,735,577
$ 226,153,058
AO 4
$ 59,632,354
AO 4
23%
PARTICIPACION
MERCADO.
Ao 1
$ 203,011,553
AO 3
$ 49,392,555
20%
AO 4
$ 74,998,693
AO 5
26%
30%
2.00%
Ao 2
$ 45,234,609
AO 2
AO 3
$ 60,729,428
$ 66,696,643
$ 10,137,500
$ 12,749,778
$ 24,954,578
$ 27,533,285
Ao 3
$ 57,988,671
AO 4
$ 72,329,714
$ 4,468,913
$ 4,930,713
$ 11,409,466
$ 2,052,647
$ 113,752,532
$ 11,865,844
$ 2,134,753
$ 125,911,016
$ 159,538,035
$ 15,789,462
$ 21,060,056
$ 23,141,505
AO 5
$0
$0
$0
AO 5
$ 260,288,630
AO 5
$ 92,277,058
AO 5
$ 94,658,511
AO 6
$ 94,658,511
AO 7
$ 94,658,511
AO 8
$ 94,658,511
AO 9
$ 94,658,511
$ 34,135,571
$ 34,135,571
$ 34,135,571
$ 34,135,571
$ 34,135,571
AO 10
$ 94,658,511
$ 34,135,571
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
INDICE DE ACTUALIZACION MONETARIA
1.040
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
BUSSPLANNIN
BUSSINES PLANNING
POLITICA EN DIAS
30
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
30
PRODUCTOS EN PROCESO
15
PRODUCTOS TERMINADOS
AO 1
$ 2,378,133
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
$ 51,627,160
PRODUCTOS EN PROCESO
$ 29,594,972
PRODUCTOS TERMINADOS
$ 9,864,991
$ 5,536,133
$ 104,631,289
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
BASE
VALOR
SALARIOS .
$ 6,624,000
VENTAS
151.85%
$ 79,488,000
$0
COMPRAS ANUALES
$ 51,627,160
COSTO PRODUCCION
$ 29,594,972
COSTO VENTAS
$ 9,864,991
$ 6,920,167
$ 104,631,289
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 2,378,133
$ 2,573,178
$ 2,839,080
$ 3,132,459
$ 55,861,413
$ 61,633,908
$ 68,002,910
$ 76,494,025
$ 31,929,957
$ 35,080,902
$ 38,553,062
$ 43,065,149
$ 10,643,319
$ 11,693,634
$ 12,851,021
$ 14,355,050
$ 4,152,100
$ 2,768,067
$ 1,384,033
$0
$ 104,964,923
$ 113,749,689
$ 123,630,105
$ 137,046,683
$ 84,514,560
$ 87,895,142
$ 91,410,948
$ 95,067,386
BUSSPLAN
BUSSINES PLANNI
SIMULADOR FINANCIERO Y E
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS VENTAS
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NETOS
SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
UTILIDAD BRUTA
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
PROVISIONES- CARTERA
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS
AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA
AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%UTILIDAD NETA FINAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ao 1
$ 873,600,000
$ 8,736,000
$ 864,864,000
$ 675,695,320
$ 2,320,000
$0
$ 32,264,000
$ 154,584,680
$ 60,216,560
$ 40,437,600
$ 48,533
$ 1,384,033
$ 102,086,727
$ 52,497,953
$ 3,105,398
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 49,392,555
$ 8,396,734
$ 40,995,821
$ 4,260,244
$ 36,735,577
COSTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUES CON DESPERDICIO
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EDIFICIOS
DPRECIACION VEHICULOS
DEPRECIACION MUEBLES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION PLANTA E INSTALACIONES
AGOTAMIENTOS MINAS Y YACIMIENTOS
AGOTAMIENTO SEMOVIENTE PIE DE CRIA
AGOTAMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES
$ 56,169,400
$ 619,525,920
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0
COMISIONES EN VENTAS
PLANTA DE PERSONAL VENTAS
GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
$ 710,279,320
$ 13,250,000
$ 46,966,560
$ 17,472,000
$ 15,465,600
$ 7,500,000
$0
$0
$0
$ 3,105,398
$0
$ 3,105,398
COSTOS VARIABLES
PROVISIONES- CARTERA
$ 675,695,320
$ 17,472,000
$ 48,533
TOTAL VARIABLE
$ 693,215,853
COSTO FIJO
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
COMISIONES EN VENTAS
TOTAL FIJO
COSTOS VARIABLES /VENTAS
1-(CT VARIABLE/VTAS)
1/1-(CT VARIABLE /VTAS)
PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS
EBITDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
IMPORRENTA
GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES
$ 2,320,000
$0
$ 60,216,560
$ 40,437,600
$ 1,384,033
$ 3,105,398
-$ 17,472,000
$ 89,991,591
80%
20%
504%
$ 453,430,399
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AGOTAMIENTOS
EBITDA
EBITDA SOBRE INVERSION
EBITDA SOBRE VENTAS
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 56,201,987
20%
6%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
Ao 2
$ 945,249,178
$ 9,452,492
$ 935,796,686
$ 728,753,134
$ 2,320,000
$0
$ 35,245,839
$ 169,477,713
$ 62,625,222
$ 42,452,248
$ 48,533
$ 1,384,033
$ 106,510,037
$ 62,967,676
$ 3,335,322
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 59,632,354
$ 10,137,500
$ 49,494,854
$ 4,260,244
$ 45,234,609
Ao 3
$ 1,042,927,447
$ 10,429,274
$ 1,032,498,172
$ 800,359,721
$ 2,320,000
$0
$ 39,261,926
$ 190,556,525
$ 65,130,231
$ 45,347,703
$ 52,514
$ 1,384,033
$ 111,914,482
$ 78,642,043
$ 3,643,351
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 74,998,693
$ 12,749,778
$ 62,248,915
$ 4,260,244
$ 57,988,671
Ao 4
$ 1,150,699,397
$ 11,506,994
$ 1,139,192,403
$ 879,217,852
$ 2,320,000
$0
$ 43,735,626
$ 213,918,925
$ 67,735,441
$ 48,482,709
$ 57,940
$ 1,384,033
$ 117,660,123
$ 96,258,802
$ 3,981,744
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 92,277,058
$ 15,687,100
$ 76,589,958
$ 4,260,244
$ 72,329,714
$ 58,416,176
$ 670,336,958
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0
$ 60,752,823
$ 739,606,898
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0
$ 63,182,936
$ 816,034,916
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0
$ 766,318,973
$ 841,941,647
$ 925,273,478
$ 13,780,000
$ 48,845,222
$ 14,331,200
$ 50,799,031
$ 14,904,448
$ 52,830,993
$ 18,904,984
$ 17,931,264
$ 5,616,000
$0
$0
$0
$ 20,858,549
$ 18,648,515
$ 5,840,640
$0
$0
$0
$ 23,013,988
$ 19,394,455
$ 6,074,266
$0
$0
$0
$ 3,335,322
$0
$ 3,335,322
$ 3,643,351
$0
$ 3,643,351
$ 3,981,744
$0
$ 3,981,744
$ 728,753,134
$ 18,904,984
$ 48,533
$ 800,359,721
$ 20,858,549
$ 52,514
$ 879,217,852
$ 23,013,988
$ 57,940
$ 747,706,651
$ 821,270,784
$ 902,289,780
$ 2,320,000
$0
$ 62,625,222
$ 42,452,248
$ 1,384,033
$ 3,335,322
-$ 18,904,984
$ 2,320,000
$0
$ 65,130,231
$ 45,347,703
$ 1,384,033
$ 3,643,351
-$ 20,858,549
$ 2,320,000
$0
$ 67,735,441
$ 48,482,709
$ 1,384,033
$ 3,981,744
-$ 23,013,988
$ 93,211,842
80%
20%
498%
$ 463,753,079
$ 96,966,770
80%
20%
489%
$ 473,982,154
$ 100,889,939
79%
21%
481%
$ 485,148,920
$ 72,329,714
$ 4,260,244
$ 15,687,100
$ 3,981,744
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 66,671,710
23%
7%
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 82,346,077
26%
8%
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 99,962,835
28%
9%
Ao 5
$ 1,294,380,327
$ 12,943,803
$ 1,281,436,524
$ 983,638,553
$ 2,320,000
$0
$ 47,605,018
$ 247,872,952
$ 70,444,858
$ 52,375,076
$ 63,928
$ 1,384,033
$ 124,267,895
$ 123,605,057
$ 4,425,834
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 119,179,223
$ 20,260,468
$ 98,918,755
$ 4,260,244
$ 94,658,511
$ 65,710,253
$ 917,928,300
$ 102,000
$0
$0
$ 1,254,000
$ 928,000
$ 36,000
$0
$0
$0
$ 1,033,563,571
$ 15,500,626
$ 54,944,232
$ 25,887,607
$ 20,170,233
$ 6,317,236
$0
$0
$0
$ 4,425,834
$0
$ 4,425,834
$ 983,638,553
$ 25,887,607
$ 63,928
$ 1,009,590,088
$ 2,320,000
$0
$ 70,444,858
$ 52,375,076
$ 1,384,033
$ 4,425,834
-$ 25,887,607
$ 105,062,195
79%
21%
471%
$ 495,244,801
$ 94,658,511
$ 4,260,244
$ 20,260,468
$ 4,425,834
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 127,309,090
32%
10%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
BALANCE GENERAL
AO 0
AO 1
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA AO 0 - PROV NOMINA INICIAL
$ 6,624,000
$ 6,624,000
$0
$ 166,162,035
$ 166,162,035
$ 2,378,133
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 91,087,122
$ 6,920,167
$ 98,007,289
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 91,087,122
$ 5,536,133
$ 99,001,389
$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000
$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000
$0
$ 12,140,000
-$ 2,320,000
$ 9,820,000
TOTAL ACTIVOS
$ 116,771,289
$ 274,983,424
PASIVOS
AO 0
AO 1
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR
$0
$0
$0
$0
$ 56,307,943
$ 8,396,734
$ 23,063,040
$ 4,130,173
$ 35,589,947
$ 10,730,880
$ 1,930,565
$ 12,661,445
$ 104,559,335
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$0
$0
$0
$ 108,250,800
$0
$ 212,810,135
$ 8,520,489
$0
$0
$0
$0
$ 8,520,489
$ 116,771,289
$0
$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 49,392,555
$0
$ 62,173,289
$ 274,983,424
$0
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD RETENIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA
$ 49,392,555
$ 99,001,389
PASIVO CORRIENTE
$ 104,559,335
ACTIVOS FIJOS
$ 9,820,000
VALORIZACION ACTIVOS
$0
TASA DE OPORTUNIDAD
25%
CAPITAL DE TRABAJO
-$ 5,557,946
INVERSION FIJA
$ 9,820,000
TOTAL INVERSION
CAPITAL TRABAJO
+ACTIVOS FIJOS
VALORIZADOS
$ 4,262,054
RENDIMIENTO INVERSION
$ 1,065,513
EVA
$ 48,327,042
TASA DE OPORTUNIDAD
25%
TASA DE OPORTUNIDAD
25%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 181,951,497
$ 181,951,497
$ 2,378,133
$ 203,011,553
$ 203,011,553
$ 2,573,178
$ 226,153,058
$ 226,153,058
$ 2,839,080
$ 260,288,630
$ 260,288,630
$ 3,132,459
$ 55,861,413
$ 31,929,957
$ 10,643,319
$ 98,434,689
$ 4,152,100
$ 104,964,923
$ 61,633,908
$ 35,080,902
$ 11,693,634
$ 108,408,444
$ 2,768,067
$ 113,749,689
$ 68,002,910
$ 38,553,062
$ 12,851,021
$ 119,406,992
$ 1,384,033
$ 123,630,105
$ 76,494,025
$ 43,065,149
$ 14,355,050
$ 133,914,223
$0
$ 137,046,683
$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000
$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000
$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000
$0
$0
$ 720,000
$0
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$ 12,140,000
-$ 4,640,000
$ 7,500,000
-$ 6,960,000
$ 5,180,000
-$ 9,280,000
$ 2,860,000
-$ 11,600,000
$ 540,000
$ 294,416,420
$ 321,941,242
$ 352,643,164
$ 397,875,313
AO 4
AO 5
AO 2
AO 3
$ 60,729,428
$ 10,137,500
$ 24,954,578
$ 4,468,913
$ 39,560,992
$ 11,409,466
$ 2,052,647
$ 13,462,113
$ 113,752,532
$ 66,696,643
$ 12,749,778
$ 27,533,285
$ 4,930,713
$ 45,213,775
$ 11,865,844
$ 2,134,753
$ 14,000,597
$ 125,911,016
$ 73,268,154
$ 15,687,100
$ 30,378,464
$ 5,440,233
$ 51,505,797
$ 12,340,478
$ 2,220,143
$ 14,560,621
$ 139,334,572
$ 81,969,879
$ 20,260,468
$ 34,171,641
$ 6,119,522
$ 60,551,631
$ 12,834,097
$ 2,308,949
$ 15,143,046
$ 157,664,556
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$0
$ 222,003,332
$0
$ 234,161,816
$0
$ 247,585,372
$0
$ 265,915,356
$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 59,632,354
$0
$ 72,413,087
$ 294,416,420
$0
$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 74,998,693
$0
$ 87,779,426
$ 321,941,242
$0
$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 92,277,058
$0
$ 105,057,791
$ 352,643,164
$0
$ 8,520,489
$ 4,260,244
$0
$ 119,179,223
$0
$ 131,959,957
$ 397,875,313
$0
$ 59,632,354
$ 74,998,693
$ 92,277,058
$ 119,179,223
$ 104,964,923
$ 113,749,689
$ 123,630,105
$ 137,046,683
$ 113,752,532
$ 125,911,016
$ 139,334,572
$ 157,664,556
$ 7,500,000
$ 5,180,000
$ 2,860,000
$ 540,000
$0
$0
$0
$0
25%
25%
25%
25%
-$ 8,787,610
-$ 12,161,327
-$ 15,704,467
-$ 20,617,873
$ 7,500,000
$ 5,180,000
$ 2,860,000
$ 540,000
-$ 1,287,610
-$ 6,981,327
-$ 12,844,467
-$ 20,077,873
-$ 321,902
-$ 1,745,332
-$ 3,211,117
-$ 5,019,468
$ 59,954,256
$ 76,744,025
$ 95,488,175
$ 124,198,692
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
$0
$0
$0
$0
BUSSPLAN
BUSSINES PLANN
SIMULADOR FINANCIERO Y E
Ao 1
Ao 2
$ 56,250,520
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 48,533
$ 66,720,243
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 48,533
$ 52,497,953
$ 62,967,676
$ 103,565,235
$ 2,320,000
$ 3,229,663
$ 2,320,000
$ 105,885,235
$0
$0
$ 5,549,663
$0
$0
-$ 3,105,398
$0
$0
-$ 3,335,322
$0
$0
$ 4,260,244
$ 1,154,847
-$ 49,392,555
-$ 52,727,878
$ 159,538,035
$ 6,624,000
$ 166,162,035
$ 15,789,462
$ 166,162,035
$ 181,951,497
$0
$0
AO 1
$ 6,624,000
AO 2
$ 166,162,035
$0
$ 49,392,555
$ 2,320,000
$ 4,260,244
$ 1,384,033
$0
$ 10,730,880
$ 1,930,565
$ 8,396,734
$ 23,063,040
$ 4,130,173
$0
$ 56,307,943
$0
$ 59,632,354
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 678,586
$ 122,083
$ 10,137,500
$ 1,891,538
$ 338,740
$0
$ 4,421,484
$ 168,540,169
$ 247,088,354
PAGO IMPORRENTA
CARTERA CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
PLANTA E INSTALACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
CAPITALIZACION F. EMPRENDER
GASTOS PUESTA EN MARCHA
PREOPERATIVOS
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
TOTAL USOS
caja final
DIFERENCIA CONTRA BALANCE
Ingresos
Total Ventas
Egresos
Devoluciones y rebajas en ventas
Consumo Materias Primas- Insum. y
empaques
Materiales Indirectos
Mano de Obra directa
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Total egresos
Otros egresos
$ 2,378,133
$0
$0
$0
$ 8,396,734
$0
$ 7,347,567
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,378,133
$ 49,392,555
$ 65,136,857
$ 166,162,035
0
$ 181,951,497
0
$ 873,600,000
$ 945,249,178
$ 8,736,000
$ 9,452,492
$ 619,525,920
$ 32,264,000
$ 56,169,400
$ 40,437,600
$ 60,216,560
$ 817,349,480
$ 3,105,398
$ 670,336,958
$ 35,245,839
$ 58,416,176
$ 42,452,248
$ 62,625,222
$ 878,528,934
$ 3,335,322
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 0
$ 82,398,591
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 52,514
$ 100,020,776
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 57,940
$ 127,373,018
$ 2,320,000
$ 1,384,033
$0
$ 63,928
-$ 91,087,122
$ 78,642,043
$ 96,258,802
$ 123,605,057
-$ 98,007,289
$ 3,373,717
$ 2,320,000
$ 3,543,140
$ 2,320,000
$ 4,913,406
$ 2,320,000
$0
-$ 12,140,000
$ 5,693,717
$0
$0
$ 5,863,140
$0
$0
$ 7,233,406
$0
$0
-$ 12,140,000
$0
$ 108,250,800
$ 6,920,167
-$ 3,643,351
$0
$0
-$ 3,981,744
$0
$0
-$ 4,425,834
$0
$0
-$ 59,632,354
-$ 63,275,705
-$ 74,998,693
-$ 78,980,437
-$ 92,277,058
-$ 96,702,892
$ 8,520,489
$ 116,771,289
$ 21,060,056
$ 181,951,497
$ 203,011,553
$ 23,141,505
$ 203,011,553
$ 226,153,058
$ 34,135,571
$ 226,153,058
$ 260,288,630
$ 6,624,000
$0
$ 6,624,000
$0
$0
$0
-$ 6,624,000
AO 3
$ 181,951,497
AO 4
$ 203,011,553
AO 5
$ 226,153,058
$0
$ 74,998,693
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 456,379
$ 82,106
$ 12,749,778
$ 2,578,706
$ 461,800
$0
$ 5,967,216
$0
$ 92,277,058
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 474,634
$ 85,390
$ 15,687,100
$ 2,845,179
$ 509,520
$0
$ 6,571,511
$0
$ 119,179,223
$ 2,320,000
$0
$ 1,384,033
$0
$ 493,619
$ 88,806
$ 20,260,468
$ 3,793,177
$ 679,289
$0
$ 8,701,725
$ 108,250,800
$ 282,950,207
$ 325,165,979
$ 383,053,399
$ 116,771,289
AO 0
$0
$ 8,520,489
$0
$ 10,137,500
$ 195,045
$ 9,973,755
$0
$0
$ 12,749,778
$ 265,902
$ 10,998,548
$0
$0
$ 15,687,100
$ 293,379
$ 14,507,232
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 91,087,122
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$ 720,000
$ 4,640,000
$ 510,000
$0
$ 6,920,167
$ 59,632,354
$ 79,938,654
$ 74,998,693
$ 99,012,920
$ 92,277,058
$ 122,764,769
$ 110,147,289
$ 203,011,553
0
$ 226,153,058
0
$ 260,288,630
0
$ 6,624,000
6624000
$ 1,042,927,447
$ 1,150,699,397
$ 1,294,380,327
$0
$ 10,429,274
$ 11,506,994
$ 12,943,803
$ 739,606,898
$ 39,261,926
$ 60,752,823
$ 45,347,703
$ 65,130,231
$ 960,528,856
$ 3,643,351
$ 816,034,916
$ 43,735,626
$ 63,182,936
$ 48,482,709
$ 67,735,441
$ 1,050,678,621
$ 3,981,744
$ 917,928,300
$ 47,605,018
$ 65,710,253
$ 52,375,076
$ 70,444,858
$ 1,167,007,309
$ 4,425,834
$ 91,087,122
$ 91,087,122
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES PARA DILIGENCIAR LAS CELDAS AMARILLAS DE EL PRIMER FORMATO FINANCIERO DE L
ELECTRONICA DEL MODELO FINANCIERO
VARIABLES MACROECONOMICAS
CELDA
FORMATO
FONADE
AO 0
"(2006)
D6
0%
DEVALUACION
D7
0%
IPP
D9
0%
CRECIMIENTO PIB
D10
0%
DTF T.A
D11
0%
D14
PRECIO PRODUCTO 2
D15
PRECIO PRODUCTO 3
D16
PRECIO PRODUCTO 4
D17
PRECIO PRODUCTO 5
D18
D20
VENTAS PRODUCTO 2
D21
VENTAS PRODUCTO 3
D22
VENTAS PRODUCTO 4
D23
VENTAS PRODUCTO 5
D24
REBAJAS EN VENTAS
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS
D30
D33
D34
D35
D36
D37
D39
D40
D41
D42
D43
D49
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
D59
GASTOS DE ADMON
D60
D64
C65
PROVISION CARTERA
D67
INVENTARIOS
D71
C72
D74
C75
D77
C78
C82
$0
D85
D88
D91
OTROS PASIVOS
INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO
TERRENOS
C149
$0
C150
$ 720,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
C151
$ 4,640,000
MUEBLES Y ENSERES
C152
$ 6,270,000
C153
$0
EQUIPOS DE OFICINA
C154
$ 510,000
C155
$0
C156
$0
OTROS ACTIVOS
C159
IMPUESTOS
RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO
D164
RENTA PRESUNTIVA
D167
ESTRUCTURA DE CAPITAL
CAPITAL SOCIOS
C172
D173
C174
$ 108,250,800
OBLIGACIONES FINANCIERAS
C175
$0
DIVIDENDOS
DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE
D188
$ 8,520,489
SPLANNING
BUSSINES PLANNING
R FINANCIERO Y EMPRESARIAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
"(2007)
"(2008)
"(2009)
"(2010)
"(2011)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$ 13,000.00
$ 13,520.00
$ 14,060.80
$ 14,623.23
$ 15,208.16 PESOS/UNIDAD
$ 15,000.00
$ 15,600.00
$ 16,224.00
$ 16,872.96
$ 17,547.88 PESOS/UNIDAD
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 PESOS/UNIDAD
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 PESOS/UNIDAD
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 PESOS/UNIDAD
31,200
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36,535
39,516 UNIDADES
31,200
32,460
34,437
36,535
39,516 UNIDADES
0 UNIDADES
0 UNIDADES
0 UNIDADES
1%
1%
1%
1%
$ 9,928.30
$ 10,325.43
$ 10,738.45
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$ 9,928.30
$ 10,325.43
$ 10,738.45
$ 11,167.99
$ 11,614.71 PESOS/UNIDAD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! PESOS/UNIDAD
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! PESOS/UNIDAD
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! PESOS/UNIDAD
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$ 900.15
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$ 900.15
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$ 864.70
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$ 900.15
$ 899.80
$ 882.08
$ 864.70
$ 831.44 PESOS/UNIDAD
$ 900.15
$ 899.80
$ 882.08
$ 864.70
$ 831.44 PESOS/UNIDAD
$ 32,264,000
$ 35,245,839
$ 39,261,926
$ 43,735,626
$ 47,605,018 PESOS
$ 40,437,600
$ 42,452,248
$ 45,347,703
$ 48,482,709
$ 52,375,076 PESOS
$ 60,216,560
$ 62,625,222
$ 65,130,231
$ 67,735,441
$ 70,444,858 PESOS
2%
2%
2%
2%
1% POR CIENTO
1 DIAS
2% POR CIENTO
5 DIAS
15
15
15
15 DIAS
30
30
30
30 DIAS
$ 9,864,991
15
$ 29,594,972
30
$ 51,627,160
$ 6,920,167
PESOS
30
30
30
30
30 DIAS
$ 12,661,445
$ 13,462,113
$ 14,000,597
$ 14,560,621
$ 15,143,046 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0% PORCIENTO
17.0%
17.0%
17.0%
17.0%
17.0% PORCIENTO
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PESOS
0%
100%
100%
100%
100% PORCIENTO
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMATOS FINANCIEROS BASES FINANCIERAS
DEUDA
GRACIA
PLAZO
TASA PUNTOS PR ENCIMA DEL DTF
0
1
-3%
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
20
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
CULTIVOS PERMANENTES
10
GASTOS ANTICIPADOS
ANNING
LANNING
RO Y EMPRESARIAL
DTF
3%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS PARA DILIGENCIAR SOLO CELDAS AMARILLAS EN PLATAFORMA
CONCEPTO
AO 1
AO 2
25%
25%
CRITERIOS
TASA MINIMA DE RENDIMIENTO AL QUE ASPIRA EL EMPRENDEDOR
25% PORCIENTO
3 MESES
-
0 MESES
LANNING
PLANNING
IERO Y EMPRESARIAL
ARILLAS EN PLATAFORMA
AO 3
AO 4
25%
AO 5
25%
25% PORCIENTO
MESES
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PLAN OPERATIVO - GUIA DE CONSTRUCCION- DILIGENCIE EL AO CERO Y EL MES UNO EN EL MES UNO DE LA PLATAFORMA FO
ITEM
DURACION AO CERO
ACTIVIDAD
MES DE 1
LO QUE FINANCIA
FONDO
MES 1
AO 0-MES 1
REC. PROPIOS
EGRESOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
$ 4,680,783
$ 51,627,160
$ 2,688,667
GASTOS DE ADMON
$ 5,018,047
GASTOS DE VENTAS
$ 3,369,800
GASTOS NO OPERACIONALES
$ 258,783
PAGO IVA
$0
PAGO RETEFUENTE
$0
CARTERA ASIGNADA
$ 2,378,133
TERRENOS
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
VEHICULOS
$0
$0
$ 720,000
$0
$0
$0
PLANTA E INSTALACIONES
MINAS Y YACIMIENTOS
CULTIVOS PERMANENTES
MUEBLES Y ENSERES
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES
CAJA Y BANCOS PARA NOMINA INICIAL
Egresos
caja inicial o saldo excedente liquidez
$0
$0
$ 6,270,000
$0
$0
$0
$ 4,640,000
$0
$ 510,000
$0
$ 6,920,167
$0
$ 82,566,633
$ 8,520,489
$ 6,624,000
$0
$ 101,626,800
$ 78,541,862
$ 6,624,000
$ 63,530,932
VENTAS
53,268,293
DEVOLUCIONES EN VENTAS
728,000
INGRESOS NETOS
52,540,293
$0
$ 51,627,160
MANO DE OBRA
$0
$ 4,680,783
$0
$ 2,688,667
GASTOS DE ADMON
$0
$ 5,018,047
GASTOS DE VENTAS
$0
$ 3,369,800
GASTOS NO OPERACIONALES
$0
$ 258,783
GASTOS
$0
$ 67,643,240
AMORTIZACIONES DIFERIDOS
UTILIDAD DEL MES
$ 312,714
-$ 15,415,661
CAJA FINAL
CUENTAS POR COBRAR
$ 6,624,000
$ 63,530,932
$0
$ 2,378,133
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 29,594,972
INVENTARIO P TERMINADOS
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 6,920,167
$ 461,344
$ 98,007,289
$ 93,926,600
TERRENO
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
$ 720,000
$ 720,000
PLANTA E INSTALACIONES
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
$0
$0
$ 510,000
$ 510,000
MUEBLES Y ENSERES
$ 6,270,000
$ 6,270,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
CULTIVOS PERMANENTES
$0
$0
depreciacion acumulada
$0
-$ 193,333
EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO FIJO
$ 12,140,000
$ 11,946,667
TOTAL ACTIVOS
$ 116,771,289
$ 169,404,199
PROVEEDORES
$0
$ 51,627,160
$0
$0
$ 11,531,520
$0
$ 2,065,086
$0
$ 894,240
PARAFISCALES Y PROVISIONES
$0
$ 1,930,565
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$0
$0
$ 8,520,489
$ 8,520,489
-$ 15,415,661
$ 116,771,289
$ 169,404,199
FUENTES
CAJA INICIAL
UTILIDAD
DEPRECIACION
RESERVA LEGAL
AMORTIZACION DIFERIDOS
APORTE SOCIOS
CREDITO PROVEEDORES
IMPORRENTA
RECOLECCION IVA
$ 6,624,000
-$ 15,415,661
$ 193,333
$0
$ 6,458,822
$0
$ 51,627,160
$0
$ 11,531,520
RETEFUENTE
$ 2,065,086
PARAFISCALES
$ 1,930,565
$ 894,240
OBLIGACIONES BANCARIAS
$0
$0
LIQUIDACION P PROCESO
$0
LIQUIDACION P TERMINADO
$0
ABONO CARTERA
$0
LIQUIDACION UTILIDAD
$ 65,909,066
USOS
PAGO A PROVEEDORES
$0
PAGO IVA
$0
PAGO RETEFUENTE
CARTERA CREDITOS OTORGADOS
$0
$ 2,378,133
COMPRA INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
$0
P PROCESO
$0
P TERMINADO
$0
$0
EDIFICIOS
$0
PLANTA E INSTALACIONES
$0
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
CULTIVOS PERMANENTES
$0
$ 2,378,133
CAJA FINAL
DIFERENCIA CAJA
$ 63,530,932
$0
NG
ARIAL
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 67,643,240
$ 81,239,846
$ 67,643,240
$ 81,239,846
$ 67,643,240
$ 81,239,846
$ 67,018,890
$ 38,632,851
$ 58,747,343
$ 51,668,621
$ 71,783,113
$ 64,704,391
53,268,293
53,268,293
74,575,610
74,575,610
74,575,610
74,575,610
728,000
728,000
728,000
728,000
728,000
728,000
52,540,293
52,540,293
73,847,610
73,847,610
73,847,610
73,847,610
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 312,714
$ 312,714
$ 312,714
$ 312,714
$ 312,714
$ 312,714
-$ 15,415,661
-$ 15,415,661
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 67,018,890
$ 38,632,851
$ 58,747,343
$ 51,668,621
$ 71,783,113
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 64,704,391
$ 2,378,133
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 922,689
$ 1,384,033
$ 1,845,378
$ 2,306,722
$ 2,768,067
$ 3,229,411
$ 94,387,944
$ 94,849,289
$ 95,310,633
$ 95,771,978
$ 96,233,322
$ 96,694,667
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 386,667
-$ 580,000
-$ 773,333
-$ 966,667
-$ 1,160,000
-$ 1,353,333
$ 11,753,333
$ 11,560,000
$ 11,366,667
$ 11,173,333
$ 10,980,000
$ 10,786,667
$ 173,160,168
$ 145,042,140
$ 165,424,643
$ 158,613,932
$ 178,996,435
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$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 23,063,040
$ 11,531,520
$ 23,063,040
$ 11,531,520
$ 23,063,040
$ 11,531,520
$ 4,130,173
$ 2,065,086
$ 4,130,173
$ 2,065,086
$ 4,130,173
$ 2,065,086
$ 1,788,480
$ 2,682,720
$ 3,576,960
$ 4,471,200
$ 5,365,440
$ 6,259,680
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 8,520,489
-$ 15,415,661
-$ 15,415,661
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 5,891,656
-$ 15,415,661
-$ 30,831,322
-$ 46,246,983
-$ 40,355,327
-$ 34,463,671
-$ 28,572,015
$ 173,160,168
$ 145,042,140
$ 165,424,643
$ 158,613,932
$ 178,996,435
$ 172,185,724
$ 63,530,932
$ 67,018,890
$ 38,632,851
$ 58,747,343
$ 51,668,621
$ 71,783,113
-$ 15,415,661
-$ 15,415,661
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 5,891,656
$ 193,333
$ 193,333
$ 193,333
$ 193,333
$ 193,333
$ 193,333
$0
$0
$0
$0
$0
$0
-$ 461,344
-$ 461,344
-$ 461,344
-$ 461,344
-$ 461,344
-$ 461,344
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4,680,783
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 894,240
$ 894,240
$ 894,240
$ 894,240
$ 894,240
$ 894,240
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 67,018,890
$ 52,229,458
$ 58,747,343
$ 65,265,228
$ 71,783,113
$ 78,300,998
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 13,596,606
$0
$ 13,596,606
$0
$ 13,596,606
$ 67,018,890
$ 38,632,851
$ 58,747,343
$ 51,668,621
$ 71,783,113
$ 64,704,391
$0
$0
$0
$0
$0
$0
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL AO AO 1
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 56,169,400
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 619,525,920
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 32,264,000
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 60,216,560
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 40,437,600
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 3,105,398
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 57,657,600
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$ 10,325,432
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,378,133
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 67,643,240
$ 81,239,846
$ 67,643,240
$ 81,239,846
$ 67,643,240
$ 106,126,200
$ 120,354,795
$ 161,776,604
$ 154,697,882
$ 166,162,035
95,882,927
95,882,927
95,882,927
74,575,610
728,000
728,000
728,000
728,000
95,154,927
95,154,927
95,154,927
73,847,610
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 4,680,783
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 2,688,667
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 5,018,047
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 3,369,800
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 258,783
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 67,643,240
$ 312,714
$ 312,714
$ 312,714
$ 312,714
$ 27,198,973
$ 27,198,973
$ 27,198,973
$ 5,891,656
53,268,293 VENTAS
728,000 DEVOLUCIONES EN VENTAS
52,540,293 INGRESOS NETOS
$ 51,627,160 CONSUMO MATERIA PRIMA
$ 106,126,200
$ 120,354,795
$ 161,776,604
$ 154,697,882
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 2,378,133
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 9,864,991
$ 3,690,756
$ 4,152,100
$ 4,613,444
$ 5,074,789
$ 97,156,011
$ 97,617,356
$ 98,078,700
$ 98,540,044
$0
$0
$0
$0
$ 0 TERRENO
$0
$0
$0
$0
$ 0 EDIFICIOS
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$ 720,000
$0
$0
$0
$0
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 510,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 6,270,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$ 4,640,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0 MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
$0
$0
-$ 1,546,667
-$ 1,740,000
-$ 1,933,333
-$ 2,126,667
$ 0 CULTIVOS PERMANENTES
-$ 2,320,000 depreciacion acumulada
$ 10,593,333
$ 10,400,000
$ 10,206,667
$ 10,013,333
$ 213,875,544
$ 228,372,151
$ 270,061,970
$ 263,251,260
$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 56,307,943
$ 56,307,943 PROVEEDORES
$ 23,063,040
$ 11,531,520
$ 23,063,040
$ 11,531,520
$ 4,130,173
$ 2,065,086
$ 4,130,173
$ 2,065,086
$ 7,153,920
$ 8,048,160
$ 8,942,400
$ 9,836,640
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 1,930,565
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$ 108,250,800
$0
$0
$0
$0
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 8,520,489
$ 0 OBLIGACIONE BANCARIAS
$ 27,198,973
$ 27,198,973
$ 27,198,973
$ 5,891,656
-$ 22,680,359
$ 4,518,614
$ 31,717,587
$ 58,916,560
$ 213,875,544
$ 228,372,151
$ 270,061,970
$ 263,251,260
$ 64,704,391
$ 106,126,200
$ 120,354,795
$ 161,776,604
$ 27,198,973
$ 27,198,973
$ 27,198,973
$ 5,891,656
$ 193,333
$ 193,333
$ 193,333
$ 193,333
$0
$0
$0
$0
-$ 461,344
-$ 461,344
-$ 461,344
-$ 461,344
$0
$0
$0
$0
$ 0 APORTE SOCIOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 CREDITO PROVEEDORES
$0
$0
$0
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$0
$0
$0
$0
$ 894,240
$ 894,240
$ 894,240
$ 894,240
$0
$0
$0
$0
$ 0 OBLIGACIONES BANCARIAS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0 LIQUIDACION P PROCESO
$ 8,520,489 CAPITAL
-$ 15,415,661 UTILIDAD DEL MES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 64,808,216 UTILIDAD RETENIDA
FUENTES
-$ 15,415,661 UTILIDAD
$ 193,333 DEPRECIACION
RESERVA LEGAL
-$ 461,344 AMORTIZACION DIFERIDOS
IMPORRENTA
$ 11,531,520 RECOLECCION IVA
$ 2,065,086 RETEFUENTE
$ 0 PARAFISCALES
$ 894,240 LABORALES POR PAGAR
$0
$0
$0
$0
$ 0 LIQUIDACION P TERMINADO
$0
$0
$0
$0
$ 0 ABONO CARTERA
$ 106,126,200
$ 133,951,402
$ 161,776,604
$ 168,294,488
LIQUIDACION UTILIDAD
$ 153,505,056
USOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PAGO A PROVEEDORES
$0
$ 11,531,520
$0
$ 11,531,520
$0
$ 2,065,086
$0
$ 2,065,086
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0 MATERIA PRIMA
$0
$0
$0
$0
$ 0 P PROCESO
$0
$0
$0
$0
$ 0 P TERMINADO
$0
$0
$0
$0
$ 0 TERRENO
$0
$0
$0
$0
$ 0 EDIFICIOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 PLANTA E INSTALACIONES
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0 EQUIPO DE OFICINA
$0
$0
$0
$0
$ 0 MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
$0
$0
$ 0 MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0 MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
$0
$0
$ 0 CULTIVOS PERMANENTES
$0
$ 13,596,606
$0
$ 13,596,606
$ 106,126,200
$ 120,354,795
$ 161,776,604
$ 154,697,882
$0
$0
$0
$0
$ 0 PAGO IVA
$ 0 PAGO RETEFUENTE
COMPRA INVENTARIOS
$0
$ 153,505,056 CAJA FINAL
$ 12,656,979 DIFERENCIA CAJA
UCIONES EN VENTAS
MO MATERIA PRIMA
S INDIRECTOS DE FABRICACION
S NO OPERACIONALES
IZACIONES DIFERIDOS
AS POR COBRAR
TARIO P TERMINADOS
S DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
A E INSTALACIONES
O DE TRANSPORTE - VEHICULOS
ES Y ENSERES
NARIA Y EQUIPO
Y YACIMIENTOS
OS PERMANENTES
acion acumulada
SCALES Y PROVISIONES
TO FONDO EMPRENDER
ACIONE BANCARIAS
AD DEL EJERCICIO
PASIVO Y PATRIMONIO
IZACION DIFERIDOS
TO PROVEEDORES
ACIONES BANCARIAS
ACION P PROCESO
ACION P TERMINADO
ACION UTILIDAD
A PROVEEDORES
RA CREDITOS OTORGADOS
RA INVENTARIOS
RA ACTIVOS FIJOS
A E INSTALACIONES
O DE TRANSPORTE - VEHICULOS
ES Y ENSERES
NARIA Y EQUIPO
Y YACIMIENTOS
OS PERMANENTES
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
IMPACTO DEL PROYECTO
IMPACTO ECONOMICO
EL PROYECTO PARTICIPA EN SIGUIENTE O CADENA PRODUCTIVA:
IMPACTO REGIONAL
GENERACION DE EMPLEO
COMPETITIVIDAD
IMPACTO SOCIAL
GENERACION EMPLEO
MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE
IMPACTO AMBIENTAL
-
NING
RESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
METAS SOCIALES
A CONTINUACION SE REMITE LOS APORTES QUE EL PRESENTE PROYECTO HACE A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE
DESARROLLO NACIONAL (HACIA UN ESTADO COMUNITARIO) Y HACIA EL PLA N DE DESARROLLO REGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCI
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
GENERACION DE EMPLEO
PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
PROMOCION DEL DEPORTE
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
EJE SOCIAL
SALUD PARA LA VIDA DIGNA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER Y GENEROS
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES
CAPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE EMPLEO E
INGRESOS
INTEGRACION SOCIAL INTEGRAL
CARGOS O PUESTOS DE
TRABAJO
EMPLEOS INDIRECTOS
-
POBLACION VULNERABLE
RECLUIDOS CARCELES
DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS
DISCAPACITADOS
TOTAL
EL PROYECTO SERA PRESENTADO POR LOS SIGUIENTES EMPRENDEDORES: PARTICIPACION:
TATIANA LUNA RAMIREZ
100.00%
0.00%
0.00%
PLANNING
NES PLANNING
ANCIERO Y EMPRESARIAL
S ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE
EGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCIA)
CANTIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO DEL NEGOCIO
EL NEGOCIO SE REPRESENTA EN EL SIGUIENTE MAPA DE PROCESOS
INVESTIGACION Y
DESARROLLO
RECURSOS
FINANCIEROS
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
CANTIDAD
MERCADO POTENCIAL
65,000
24
1,560,000
65,000
24
1,560,000
TOTAL
130,000
MERCADO
POTENCIAL
3,120,000
PORCENTAJE DE
CREDITO
AO 0
FORMA DE COMPRA
$ 6,270,000
0%
CONTADO
$ 510,000
0%
CONTADO
$ 4,640,000
0%
CONTADO
PLANTA E INSTALACIONES
$ 720,000
0%
CONTADO
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
0%
CONTADO
CULTIVOS PERMANENTES
$0
0%
CONTADO
$0
0%
CONTADO
TERRENOS
$0
0%
CONTADO
EDIFICIOS
$0
0%
CONTADO
$0
0%
CONTADO
EQUIPO DE OFICINA
$ 12,140,000
AO 0
POLITICA EN DIAS
$ 6,624,000
$0
BASE
30 SALARIOS .
1 VENTAS
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
$ 51,627,160
30 COMPRAS ANUALES
PRODUCTOS EN PROCESO
$ 29,594,972
15 COSTO PRODUCCION
PRODUCTOS TERMINADOS
$ 9,864,991
5 COSTO VENTAS
$ 6,920,167
$ 104,631,289
TOTAL INVERSIONES
$ 116,771,289
AO 1
AO 2
AO 3
POLE DANCE
31,200
32,460
34,437
31,200
32,460
34,437
62,400
64,921
68,875
TOTAL
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES
AO 1
AO 2
AO 3
POLE DANCE
$ 405,600,000
$ 438,865,690
$ 484,216,315
$ 468,000,000
$ 506,383,488
$ 558,711,132
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 873,600,000
$ 945,249,178
$ 1,042,927,447
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL
RENTABILIDAD ECONOMICA
RENTABILIDAD ECONOMICA SOBRE UTILIDAD N
18%
20%
23%
65%
AO 2
AO 3
POLE DANCE
4%
6%
4%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
6%
8%
10%
8%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
10%
AO 1
AO 2
AO 3
4%
5%
6%
$ 453,430,399
$ 463,753,079
$ 473,982,154
$ 65,994,006
EVA
$ 48,327,042
$ 59,954,256
$ 76,744,025
EBITDA
$ 56,201,987
$ 66,671,710
$ 82,346,077
20%
23%
26%
6%
7%
8%
EBITDA
$ 56,201,987
$ 66,671,710
$ 82,346,077
EBITDA
$ 56,201,987
$ 66,671,710
$ 82,346,077
EQUIPO DE TRABAJO
SOCIO O EMPRENDEDOR 1
SOCIO O EMPRENDEDOR 2
SOCIO O EMPRENDEDOR 3
CORREO ELECTRONICO
PLANNING
SINES PLANNING
NANCIERO Y EMPRESARIAL
ORGANIZACIN
CONTROL
CALIDAD
DISTRIBUCION Y
MERCADEO
SERVICIO AL
CLIENTE
0
POLE DANCE
DANZA DEL VIENTRE
0
0
0
TALENTO
HUMANO
SISTEMA DE
DEPRECIACION
AO 1
LINEAL
$ 6,270,000
LINEAL
$ 510,000
LINEAL
$ 4,640,000
LINEAL
$ 720,000
LINEAL
$0
LINEAL
$0
LINEAL
$0
LINEAL
$0
LINEAL
$0
LINEAL
$0
$ 12,140,000
AO 1
$ 166,162,035
$ 2,378,133
$ 51,627,160
$ 29,594,972
$ 9,864,991
$ 5,536,133
$ 265,163,424
$ 277,303,424
AO 4
AO 5
36,535
39,516
36,535
39,516
73,069
79,032
AO 4
AO 5
$ 534,253,292
$ 600,962,295
$ 616,446,106
$ 693,418,032
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,150,699,397
$ 1,294,380,327
AO 4
AO 5
26%
AO 4
30%
AO 5
6%
8%
6%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
8%
10%
12%
10%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
12%
AO 3
ROLL
AO 3
6%
7%
$ 485,148,920
$ 495,244,801
$ 95,488,175
$ 124,198,692
$ 99,962,835
$ 127,309,090
28%
32%
9%
10%
$ 99,962,835
$ 127,309,090
$ 99,962,835
$ 127,309,090
GERENTE GRAL
GTE VENTAS
GTE OPERACIN
0
0
0
POSTVENTA
CLIENTE SATISFECHO