SIMBOLOGA DE DIAGRAMAS

NO
COPIA

CONTROLADA

FLUJO DE EFECTIVO
DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEPARTAMENT
O
DE CAJA
INICIO

ELABORA

DEVUELVE

RELACIN DE LOS
IMPORTES
PENDIENTES DE
PAGO

SISTE
MA DE
CMP
UTO

1T

FLUJO DE EFECTIVO
ELABORA

INFORME DE SALDOS
DISPONIBLES
EN CUENTAS
BANCARIAS

INFORME DE
DETERMINACIN
DE DISPONIBILIDADES EN
BANCOS
1T
1
T

C
ELABORA E IMPRIME

INFORME DE
DETERMINACIN
DE DISPONIBILIDADES EN
BANCOS
1T
ANALIZA LOS SALDOS
OBTENIDOS Y MOV. CTAS.
BANCARIAS PARA DET.
CONCEPTOS Y MONTOS
DE INGRESOS

INFORME
DE SALDOS
DISPONIBLES
EN CUENTAS
BANCARIAS

INGRESA

1T

PGINA DE INTRANET

CONTROLAD
A

FLUJO DE EFECTIVO

DEPARTAMENTO
DE CAJA

ENTREGA
RECIBE

RELACIN DE LOS
IMPORTES PENDIENTES
DE PAGO
1
T

COPI
A

ANALIZA

RELACIN DE LOS
IMPORTES
PENDIENTES DE
PAGO

ELABORACIN
SUBSECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIN DE ORGANIZACIN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

EN COORDINACIN
CON EL TESORERO

PARA
DETERMINA
CUALES
DEBEN
EFECTUAR
SE

REVISIN
TESORERA
SUBDIRECCIN DE
OPERACIN
FINANCIERA

N
O

TESORERO

INFORME DE
DETERMINACIN
DE DISPONIBILIDADES EN
BANCOS
1T

DETERMINE EL
MONTO DE LA
INVERSIN DE
RECURSOS

IMPRIME

FLUJO DE
EFECTIVO
1T

TESO
RERO

FIN
RECIBE INSTRUCCIN
DELMONTO A INVERTIR

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

EJECUCIN DE PAGOS A TRAVS DE
TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS.

VISTO BUENO
SUBSECRETARA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIN

AUTORIZACIN
SECRETARA DE FINANZAS Y
PLANEACIN
MARZO
2010

EJECUCIN DE PAGOS A TRAVS DE TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS

ADMINISTRATIVOS

FINANCI
ERA

INICIO

ACCESA Y
REALIZA LAS
TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS

PARA CONCENTRAR
EN LAS CUENTAS
BANCARIAS
DISPERSORAS
EL IMPORTE DE LA
RECAUDACIN RECIBIDA

SISTEMA
ELECTRNICO DEL
BANCO

DEPARTAMENTO
DE CAJA

RECIBE

RELACIONES DE
TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS
1T

VERIFICA LA
CTA. DE
CHEQUES DE GOB.
DEL EDO. QUE
REALIZA
EL PAGO,
CHEQUES
QUE SE

COMPRUEBA QUE
HAYAN SIDO REGISTRADAS EN EL
SIAFEV CON SU
RESPECTIVO
NME-

ABONAN

SUBDIRECT
OR
DEOPERACI
FINANCIERA
Y TESORERO

RELACIONES DE
TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS
1T

NO

COPI
A
SUBDIRECTOR
DEOPERACIN
FINANCIERA
Y TESORERO

OBTIENE

RELACIN
DE PAGOS
APLICADOS
1T

ELABORACIN
SUBSECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIN DE ORGANIZACIN Y PROCESOS

SUBDIRECCIN DE

CONTROLAD
A

OBTENCIN DE SALDOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE
INFORMACIN

INICIO

ELIGE LA OPCIN
IMPRIMIR

SALDO DE CUENTA
BANCARIA

1T
INSERTA LA TARJETA
DE USUARIO Y REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO

TERMINAL
BANCARIA

CLASIFICA POR
INSTITUCIN BANCARIA
ACCESA
SALDO DE CUENTA
BANCARIA
SISTEMA ELECTRNICO
DEL BANCO, MDULO DE
CONSULTAS DE SALDOS

1T

CONTROLAD
A
C

SELECCIONA LAS
CUENTAS Y FECHA
A CONSULTAR

OP I
C A
REALIZA CONEXIN
E INDICA CONSULTAR

VISUALIZA LA
INFORMACIN
REQUERIDA

ELABORACIN
SUBSECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIN DE ORGANIZACIN Y PROCESOS
ADMINISTRATI
VOS

N
O

FIN

A TRAVS
DE LA PANTALLA

REVISI
N
TESORE
RA DE OPERACIN
SUBDIRECCIN
FINANCI
ERA

VISTO BUENO
SUBSECRETARA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIN

AUTORIZACIN
SECRETARA DE
PLANEACIN
MARZO
2010

NOTIFICACIN DE TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS BANCARIAS REALIZADAS

DEPARTAMENTO DE FLUJO DE EFECTIVO Y CONTROL DE INFORMACIN

SUBDIRECTOR DE
OPERACIN
FINANCIERA

INICIO

ELABORA, IMPRIME Y
RECABA FIRMA

OFICIO DE ENVO DE
TRANSFERENCIA
1T

INSERTA LA TARJETA
DE USUARIO Y
REGISTRA
LA CLAVE DE ACCESO

TERMINA
L ANCARI
B
A
OBTIENE FOTOCOPIA

OFICIO DE ENVO DE
TRANSFERENCIA
O
1T
ACCESA
1F
SIST.
ELECTRNICO DEL
BANCO, MDULO
DE CONSULTAS DE
TRANFSERENCIAS
REALIZADAS

DEPENDENCIAS
Y/O
ORGANISMOS A
LA QUE LE
CORRESPONDA
EL PAGO

LAD
TRO A
RECABA SELLO DE
RECIBIDO

OFICIO DE
ENVO DE
TRANSFEREN

ELIGE LA
CUENTA Y EL
RANGO
DE
IMPRIMIR

1F

IMPRIME

TRANSFERENCIAS
ELECTRNICAS
BANCARIAS
1-2T

COPI
A

NO
CON

DEPENDENCIAS Y/O
ORGANISMOS A LA
QUE
LE PAGO
CORRESPONDA

ENVA

OFICIO DE ENVO DE
TRANSFERENCIA
1T

TRANSFERENCIA
ELECTRNICA BANCARIA

CLASIFICA POR
DEPENDENCIAS
Y/O ORGANISMOS
ALE
LACORRESPONDA
QUE
EL
PAGO

1T

OFICIO DE ENVO DE
TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIAS
ELECTRNICAS
BANCARIAS

1F

1-2T
TRANSFERENCIA
ELECTRNICA BANCARIA
1T

FIN

ELABORACIN
SUBSECRETARA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIN
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIN DE ORGANIZACIN Y PROCESOS
ADMINISTRATI
VOS

REVISI
N
TESORE
RA DE OPERACIN
SUBDIRECCIN
FINANCIE
RA

VISTO BUENO

SUBSECRETARA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIN

AUTORIZACIN

SECRETARA DE
PLANEACIN
MARZO
2010