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PLANEJAMENTO E
CONTROLE ORAMENTRIO

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Sumrio:
1 - Introduo -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2 - Cadastros --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Contas Oramentrias -------------------------------------------------------------------------------------- 4
Classes --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 6
Tipos de Saldos ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Processos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
Mscaras ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 9
Totalizadores ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10
3 - Contingncia ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
4 - Planilhas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Planejamento ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Oramento --------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Revises Oramentrias ----------------------------------------------------------------------------------- 18
Simulaes ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 19
Viso Gerencial --------------------------------------------------------------------------------------------- 19
5 Movimentos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Lanamentos ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19
6 - Cubos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
Cubos Gerenciais ------------------------------------------------------------------------------------------ 25
7 - Usurios --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
8 - Lanamentos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
Lanamentos por Processos ------------------------------------------------------------------------------ 25
Pontos de Lanamentos ----------------------------------------------------------------------------------- 28
9 Bloqueio -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
10 - Vises ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
11 - Consultas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29
12 - Relatrios ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
13 - Miscelnea- Reprocessamento ----------------------------------------------------------------------------- 33

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1 - INTRODUO
O PCO um mdulo do sistema Microsiga que tem por finalidade oferecer um ambiente colaborativo onde os
usurios envolvidos no oramento tm acesso as informaes do processo oramentrio. A integrao com os outros
componentes da aplicao Protheus (Compras, Vendas, Financeiro, Estoques e Custos, etc) promove o controle integrado
do processo oramentrio oferecendo dados gerenciais precisos sobre o oramento e a gesto da organizao.
O objetivo das planilhas oramentrias unificar os planos de oramentos de um determinado perodo a ser
planejado de uma empresa ou de um determinado grupo de empresas.
Para acesso ao sistema o usurio precisa clicar no atalho do cone do Microsiga na rea de trabalho, ir abrir a
tela abaixo onde o acesso ser atravs do Login e Senha.

Em seguida a tela onde dever ser escolhido o ambiente para acesso.

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A tela abaixo mostra o mdulo de Planejamento e Controle Oramentrio.

2 CADASTRO
2.1 CONTAS ORAMENTARIAS
A conta oramentria o principal item de estrutura organizacional para elaborao das planilhas oramentrias
da empresa.

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Para acesso o usurio deve clicar em Atualizao, Cadastro, Contas Oramentrias e Incluir. Aparecer uma tela
para escolha da filial que deseja fazer o cadastro ou qualquer outra movimentao.

Aps escolher a filial, clicar em OK, para acessar a tela de cadastro.

O cadastro das contas oramentrias est sincronizado com o Plano de Contas do mdulo Contbil. Por isso no
ser possvel fazer cadastro de contas no sistema, basta manter o sincronismo atualizado, principalmente quando for feita
qualquer alterao no Plano de Contas.
Para fazer o sincronismo basta clicar em sincronizar no menu, o sistema ir trazer automaticamente o plano de contas
para o mdulo PCO. Conforme tela abaixo.

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2.2 - CLASSE
A classe possibilita a organizao do oramento segundo critrios que possibilitam a compreenso dos tipos de
valores que esto sendo apresentados, propiciando informaes para a administrao, gerncia e tomada de decises.
A classe uma informao obrigatria que deve ser informada na elaborao do oramento junto da conta
oramentria e serve como identificador dos valores que esto inseridos para uma determinada linha do oramento.
A Classe Oramentria no possui tratamento de Tipos Sintticas ou Analticas.
Para cadastro de classe clicamos em Atualizao, Cadastro, Classe e Incluir.

Cdigo Cdigo chave da classe que ser utilizado nas consultas, referncias e relatrios.
Descrio Descrio obrigatria da Classe.
Memo Utilize este espao para informaes mais detalhadas sobre o uso desta classe no oramento.

As classes cadastradas para as planilhas so 0001 (despesa) e 0002 (receita).

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2.3 TIPOS DE SALDO

Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre crdito e dbito de valores, em relao aos saldos
iniciais de uma determinada conta oramentria em um determinado perodo.
Atravs do cadastro de Tipos de Saldos, o gestor do oramento faz a manuteno dos tipos de saldos utilizados
durante o acompanhamento do ciclo oramentrio de acordo com a necessidade de sua empresa.
No planejamento e controle oramentrio podero ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessrios para
o seu acompanhamento.
Para cadastro dos Tipos de Saldos clicamos em Atualizaes, Cadastro, Tipos de Saldos, Incluir.

Cdigo Cdigo chave identificador do Tipo de Saldo utilizada em consultas e relatrios dos movimentos.
Descrio Breve descrio do Tipo de Saldo utilizada em consultas e relatrios.

Os saldos cadastros so: CT ( contingncia ), OR ( orado ) , PR ( previsto ) e RE ( realizado ).

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2.4 - PROCESSOS
O ambiente permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes pr-configurados de acordo com a necessidade
da empresa, no caso do LFC foram configurados os Processos (Centro de Custo) e Item de Valor.
A tela abaixo permite que faamos o cadastro dos itens, separadamente aps escolha de qual processo ser feito
o Cadastro ( C.Custo ou Item de Valor ).

Para cadastro dos processos clicamos em Atualizao, Cadastro, Processo e Incluir.

Centro de Custo ou Item de Valor Cdigo chave identificador do processo.
Classe Se Sinttico ou Analtico.
Descri Moeda 1 Descrio.
CC Bloq Bloqueado ou No bloqueado.

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Que pode ser cadastro em rvore ou comum.

Cadastro em rvore

Cadastro Comum

2.5 - MSCARA
A mscara contbil nada mais que um pr-formatador de Entidades Contbeis que sero impressas nos
relatrios ou visualizadas nas consultas. A partir de uma mscara configurada, o ambiente de Planejamento e Controle
Oramentrio permite que sejam extradas informaes a partir de trechos dos cdigos dessas entidades.
Tem por finalidade o cadastro de Cubos para emisso de relatrios.

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2.6 - TOTALIZADORES
Este arquivo possibilita a configurao dos totalizadores e acumuladores para melhor atender s necessidades de
cada empresa.
No Cadastro de Totalizadores, pode ser includos totalizadores e acumuladores para os seguintes campos
padres j existentes: Classe Oramentria, Centro de Custo, Item Contbil, Classe de Valor e Outros que no foram
utilizados no LFC.

Para criar esse cadastro seguimos a instruo das telas apresentadas pelo sistema

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No exemplo abaixo optamos por cadastrar os totalizadores de Classe de Valores, que selecionamos na tela anterior para
identificar o nome o qual iremos dar ao Totalizador e Acumulador.

Em seguida selecionamos no campo Entidade Origem buscando a tabela referente ao cadastro de classes, aps a
escolha os demais campos so preenchidos automaticamente.

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Abaixo os cadastros realizados no LFC

3 CONTINGNCIAS
Esta rotina permite cadastrar grupos de aprovadores para contingncia que sero os responsveis pela aprovao
dos saldos de contingncias por tipo de bloqueio.
4 PLANILHAS
A planilha oramentria tem como objetivo unificar os planos de oramentos de um determinado perodo a ser
uma empresa ou de um determinado um grupo de empresas.

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4.1 - PLANEJAMENTO
A construo de um planejamento oramentrio poder utilizar como partida em sua construo visando o
planejamento do prximo perodo, os resultados de um perodo anterior. Normalmente utiliza-se o resultado de um ano
em que se obteve um resultado expressivo em vendas e a ele atribuir a meta para o prximo perodo.
Utilizando esta ferramenta o gestor do planejamento tem sua disposio os meios para definir por exemplos o
perodo para o qual deseja efetuar o planejamento, imputar e alterar as informaes iniciais se assim o desejar, fazer
consultas, acompanhar os resultados e efetuar os ajustes que levaro a atingir metas definidas. O objetivo das planilhas
de planejamento unificar os planejamentos de receita, de despesa, movimento no operacional e folha de pagamento de
um determinado perodo a ser planejado de uma empresa ou ainda de um determinado grupo de empresas.
Na planilha de planejamento incluem-se os itens agregadores e valores previstos considerando um determinado
perodo, que pode ser configurado na incluso da planilha. Uma vez criada necessrio acompanhar os resultados
efetuando a manuteno e ajustes. Neste ponto a estrutura em rvore facilita a visualizao das informaes em nveis e
os recursos disponibilizados so simples e geis, tornando fcil a visualizao das informaes do oramento aps as
alteraes efetuadas.
Como incluir uma planilha de Planejamento:
Acesse atualizaes, Planejamento, Incluir, preencher os campos conforme cadastro de Planilha oramentria,
inclusive os campos obrigatrios e confirmar.

4.2 - ORAMENTOS
Para cadastro das planilhas Oramentrias clicamos em Atualizaes, Planilhas, Oramentos, Incluir.
Cadastro de Planilhas oramentrias
Quando selecionamos a opo Incluir de uma planilha oramentria, primeiramente teremos o preenchimento
do cadastro da Planilha Oramentria com as respectivas informaes:

1. Cdigo: Cdigo nico atribudo a planilha oramentria que ser utilizada em consultas e relatrios.
2. Descrio: Breve descrio da Planilha oramentria que ser utilizado em consultas e relatrios do sistema.
3. Nvel Max.: Nvel mximo de abertura da planilha inicialmente quando a planilha estiver sendo alterada ou
visualizada. Esta opo permite que a visualizao inicial da planilha contenha poucos nveis abertos, agilizando assim a
carga da planilha pelo sistema e melhorando o desempenho de processamento.
4. Tipos de Perodos: Tipo de perodo que ser utilizado para o oramento dos valores da planilha oramentria. O tipo
escolhido na gravao da planilha no poder ser alterado posteriormente.

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5. Incio dos Perodos: Data inicial a ser considera nos oramentos dos perodos da planilha.
6. Fim dos Perodos: Data final a ser considera nos oramentos dos perodos da planilha.
7. Memo: Observaes gerais da planilha oramentria.
8. Controle de Usurios: Indica se a planilha oramentria ira utilizar o controle de usurios para segurana no acesso
das informaes.
Obs.: O Item Verso preenchido automaticamente.
A planilha oramentria criada automaticamente, inicialmente ela no possui nenhuma conta oramentria atribuda,
portanto o oramento no pode ser detalhado. Para o detalhamento de um oramento, necessrio termos pelo menos
uma conta analtica cadastrada em sua estrutura.
Alterao de uma Planilha Oramentria
Selecionamos a planilha na qual queremos alterar, clicamos em alt cadastro, nessa opo podemos fazer as
alteraes do cadastro da planilha oramentria.
A janela de manuteno do oramento subdividida em trs partes para melhor visualizar as informaes:

Parte Superior Esquerda

Apresenta as contas em estrutura de nveis, como determinado na criao da planilha oramentria. A prpria
planilha sempre a conta de nvel 1 (um), e conter em outros nveis todas as outras contas definidas no plano de contas
oramentrio.
O sinal de "+" indica que esta conta possui outras contas inferiores relacionadas a ela e que sero visualizadas
abaixo da sua estrutura. Com um duplo clique do mouse sobre o sinal de "+" o sistema expande a estrutura, exibindo as
demais contas.
O sinal de "-" indica que a visualizao das suas contas inferiores est totalmente expandida, e quadro em
branco, significa que a conta no tem sub-nveis.

Parte Superior Direita

Apresenta as informaes dos principais itens, de acordo com a conta posicionada na parte esquerda da tela.

Parte Inferior da Tela Pastas

Apresenta os principais campos oramentrios, tais como: Classe Valor, Conta Oramentria, Centro de Custo,
Totalizadoras e Acumuladores. nesse momento que vamos incluir os valores do oramento.

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Incluindo contas na Planilha oramentria:

Para a Incluso de Contas na Planilha Oramentria necessrio utilizar a opo Estrut

-> Incluir C.O.

Esta opo permite ao usurio selecionar dentro do Plano de Contas Oramentrio, uma conta a ser includa.
Durante a seleo de contas, a hierarquia Sinttica / Analtica definidas pelas Contas dever ser respeitada dentro do
oramento, caso contrrio o sistema no aceitar a incluso da Conta.
Na tela abaixo clicamos na lupa para escolher e incluir a conta oramentria que ser utilizada, o sistema ir
preencher os demais campos automaticamente, inclusive com a C.O Superior.

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Tabela de Contas Oramentrias

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Tela de Conta Oramentria preenchida

Planilha oramentria devidamente preenchida com o exemplo utilizado.

Na Planilha oramentria o cone Estruct

poder tambm alterar e excluir, conforme abaixo:

Alterar uma Conta Oramentria: Para atualizao de uma Conta Oramentria, basta posicionar na Conta Oramentria
a ser alterada e selecionar a opo Estruct -> Alterar C.O.
Excluir uma Conta Oramentria: Para efetuar a excluso de uma Conta Oramentria, basta
posicionar na Conta
Oramentria a ser excluda e selecionar a opo Estruct -> Exlcuir C.O. Quando exclumos a Conta dentro da Planilha,
estaremos excluindo a Conta apenas da Planilha selecionada e seus itens com valores orados. O Cadastro da Conta
permanecera intacto.
At aqui efetuamos o cadastramento das Abas Superiores da Planilha oramentria. Agora iremos incluir as
informaes na pasta Inferior da Planilha conforme orientao.

Incluindo oramento na Planilha oramentria:

Essa pasta contm sub-pastas onde iremos incluir os valores orados e obteremos informaes dos Totalizadores
e Acumuladores cadastrados.

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Pasta Item: Esta pasta apresenta os principais campos oramentrios, tais como: Classe Valor, Conta
Oramentria, Centro de Custo; permitindo sua edio (digitao/alterao/excluso). Para incluso de dados deve ser
selecionada a conta orada na parte superior esquerda da tela, clicar em editar, para preenchimento dos seguintes dados:
Processo, Item Contbil, Classe de Valor, Classe Oramentria, Descrio (preenchido automaticamente) e por ltimo o
valor de acordo com cada ms.
Dentre esses temos um campo que possui tratamento especial e o seu preenchimento obrigatrio: A classe
oramentria.
Pastas Totalizadoras: O sistema disponibiliza totalizadores que possibilitam consultar os saldos da conta
posicionada sob diferentes prismas:
Total por Classe: Esta consulta apresenta os valores totais da planilha oramentria
detalhados pela classe
oramentria nos perodos do oramento. Posicionada a conta desejada,
na parte superior esquerda da tela, os
valores referentes a ela so atualizados pelo mtodo "Bottom-Up" fornecendo assim, uma viso totalizadora deste
oramento.
Bottom-Up: O sistema de totalizao bottom-up consiste na totalizao dos itens considerando um nvel e
seus superiores. Assim, uma totalizao bottom-up exibe o somatrio do item posicionado e de todos os superiores a
este.
Nveis Totalizados
Resultados da Soma - Sistema Bottom-Up
nvel 001 - total 100

100

nvel 002 - total 50

150 (soma nvel 002 e 001)

nvel 003 - total 150

300 (soma nvel 003, 002 e 001)

nvel 004 - total 250

550 (soma nvel 004, 003, 002 e 001)

Acumulado por Classe: Esta consulta apresenta os valores totais da planilha oramentria detalhados por
classe oramentria, acumulando-os perodo a perodo do oramento.
Totais por Categoria: Esta consulta apresenta os valores totais da planilha oramentria, detalhados por
categorias nos perodos definidos na criao da planilha. As categorias em questo foram criadas agrupando-se a elas
classes oramentrias definidas no cadastro, contudo, estas categorias podem ser modificadas na implantao do
ambiente.
Acumulado por Categoria: Nesta consulta so apresentados os valores totais da planilha oramentria
detalhados por categorias e acumulando-os perodo a perodo do oramento.
Resultado por Categoria: Este totalizador apresenta as mesmas caractersticas da consulta anterior,

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"Acumulados por Categoria", porm, esta consulta apresenta os totais separados por despesa e receita, que so agrupados
de acordo com as classes definidas nas categorias e mostra os resultados acumulados perodo a perodo do oramento.
Resultado Acumulado: Esta consulta apresenta os resultados acumulados da planilha oramentria detalhados
pelas categorias no perodo do oramento. Posicionada a conta desejada, na parte superior esquerda da tela, os valores
referentes ela so atualizados pelo mtodo "Bottom-Up" fornecendo assim, uma viso totalizadora deste oramento.
Planilha devidamente cadastrada clica em Ok, para finalizar o cadastro.
No LFC foram feito cadastramento das planilhas oramentrias de acordo com o recebimento do arquivo em Excel com
suas devidas filiais, valores e meses. Conforme tela abaixo.

Alterao de valores orados na Planilha Oramentria

Para efetuar a edio dos valores orados nos perodos, entramos na planilha oramentria, selecionamos o item
para alterao. Ao pressionar o boto Editar, o Browse de itens da Planilha fica disponvel para alterao e o boto ficar
disponvel para a confirmao dos itens alterados.
Obs.: Toda alterao efetuada s gravada definitivamente ao se pressionar a tecla Gravar.
Excluindo uma Planilha Oramentria:
Atravs desta opo possvel efetuar a excluso de uma Planilha Oramentria inteira bem como todas as suas
verses e simulaes. A excluso de uma planilha afeta inclusive os valores previstos para o Oramento da Empresa.

4.3 - REVISES
Quando trabalhamos com plano oramentrio para um determinado perodo, podem eventualmente sofrer
alteraes, seja ela durante a criao ou execuo. Onde essa planilha ganha a verso 0001 dentro do sistema. Portanto, a
partir de sua criao, podemos registrar todas as alteraes que esta planilha sofrer durante sua vida no sistema. Os
histricos ficam gravados para auditoria e temos todo o controle sobre possveis alteraes indesejadas.
Executando o processo de reviso:
A reviso de uma planilha oramentria est dividida em trs processos internos que dever ser seguido:
1 - Inicio da reviso: Para iniciarmos o processo de reviso da planilha, acessamos a rotina Iniciar Reviso no Menu->
Atualizaes -> Planilha -> Reviso

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2 - Reviso dos valores: Este o processo responsvel pela atualizao dos valores da planilha oramentria. Durante o processo
de Reviso dos valores todos os recursos disponveis na opo de Alterao de Valores da Planilha oramentria estaro disponveis
neste momento.
3 - Finalizao da Reviso: A finalizao da reviso processo final da reviso e o processo responsvel pela aceitao dos valores
Revisados e atualizao dos saldos previstos. Aps confirmao ser alterado o nmero da verso.

4.4 - SIMULAES
A rea de simulaes permite a criao de verses simuladas, sem que o ambiente previsto seja alterado.
Executando o processo de simulao:
A simulao de uma planilha oramentria est dividida em trs processos internos que dever ser seguido.
1 - Criao da simulao: A criao da simulao inicia o processo em uma determinada planilha oramentria. No momento de
criao de uma simulao o usurio poder utilizar qualquer verso da planilha para criao da simulao (mesmo verses
simuladas ), reservando o cdigo da verso para atualizao dos valores da planilha. Este processo ser acessado
atravs
da
rotina Incluir no Menu-> Atualizaes -> Planilha -> Simulao.
2 - Atualizao dos valores: Este o processo responsvel pela atualizao dos valores da planilha oramentria no ambiente
simulado. Este processo poder ser acessado atravs da rotina Alterar no Menu -> Atualizaes -> Planilha ->Simulao.
3 - Efetivao das Simulaes: A efetivao da simulao processo final da simulao e o processo responsvel pela aceitao dos
valores simulados e atualizao dos saldos previstos. Este no um processo obrigatrio, uma vez que uma simulao ser utilizada
apenas para criao de um cenrio simulado para demonstrao de resultados. Este processo pode ser acessado pelo Menu->
Atualizao -> Planilha -> Simulao -> Efetivar.

4.5 VISO GERAL

Atravs do processo de Viso Gerencial ser possvel executar as diversas vises das planilhas oramentrias de
acordo com a sua configurao.
Para executar uma viso gerencial:
Acesse atualizaes, Viso gerencial, selecione a viso que deseja, clique em executar, o sistema ir apresentar
uma janela para incluso dos parmetros da viso, preencher os dados conforme desejado e confirmar. O sistema
apresenta a viso gerencial considerando os parmetros desejados.

5 - MOVIMENTOS
5.1 - LANAMENTOS
So todos os movimentos realizados nos demais mdulos que tenham sido parametrizados para que os
movimentos sejam integrados trazendo as informaes para o PCO.

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Ao clicarmos em lanamento -> Movimentos selecionaremos a filial deseja para verificar os lanamentos gerados,
conforme tela abaixo.

Para consulta das demais filiais ou de um determinado lanamento realizado, at mesmo por processo, podemos fazer um
filtro atravs da tela abaixo.

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Lanamentos gerados pelas Integraes

O sistema de Planejamento e Controle Oramentrio, assim como a contabilidade gerencial utiliza o conceito de
lanamentos para a contabilizao de algum processo do ERP. Os lanamentos so responsveis, portanto, pela
contabilizao de todos os processos relevantes para o Planejamento e Controla Oramentrio.
Atravs dos lanamentos temos a atualizao dos saldos cubos do Planejamento e Controle Oramentrio de
acordo com suas configuraes e entidades relacionadas. Este processo de atualizao acontece de maneira on-line e
transparente ao usurio.
Quando temos o lanamento gerado automaticamente por pontos de lanamento, estes lanamentos podem
assumir dois status: Lanamento Aprovado ou Lanamento Invlido.
Quando temos um lanamento invalido, isto quer dizer que alguma informao no foi preenchida no
lanamento. Por este motivo ele se encontra invlido e aguardando uma classificao para se tornar aprovado. Um
lanamento invlido pode acontecer em uma situao em que o ponto de lanamento de um determinado processo esta
configurada errada ou com informaes faltantes e estes campos no foram preenchidos pelo usurio durante o processo
que gerou aquele lanamento. importante lembrar que um lanamento invlido NO processado no saldo dos cubos,
o que pode tornar o sistema sem integridade quando trabalhamos com pontos de bloqueio.

6 - CUBOS
Para um melhor acompanhamento o mdulo de Planejamento e Controle Oramentrio utiliza o conceito de
Cubos em seus arquivos de saldos e movimentos. Atravs desta opo possvel o usurio criar e dar manuteno em
todos os Cubos que sero atualizados na ferramenta.
A aplicao suporta quantos cubos for necessria ao cliente assim como o seu nmero mximo de quebras que
apenas limitado a chave de ndice que o Servidor de Banco de Dados ira criar na chave de saldos do Cubo.

6.1 CUBOS GERENCIAIS

Para cadastro de um Cubo entramos em Atualizaes -> Cubos -> Cubos Gerenciais, a partir da o
cadastramento se segue as seguintes telas.

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Selecionamos com o boto esquerdo do mouse em Cubos Gerenciais, aparecer os itens abaixo para que
possamos incluir, alterar ou excluir cubos de acordo com a necessidade.

A tela abaixo ser o prximo passo onde iniciaremos o cadastro do Cubo Gerencial.
Cdigo do Cubo: Cdigo do cubo atribudo.
Descrio: Descrio do Nvel do Cubo.
Memo: Observaes importante quanto ao Cubo.
Tipo Atualizao: Deve ser colocada como On-line.

Clicando em avanar temos a continuidade do cadastro sendo a parte estrutural do Cubo com os seguintes itens:
Cdigo do Cubo: Cdigo cadastrado na tela anterior.

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Nvel: Nvel da Estrutura do cubo do detalhe. Por exemplo Em um Cubo Centro de Custo + Item CONTBIL temos o Centro de
Custo no nvel 1 do cubo e o Item Contbil no Nvel 2 do cubo.
Descrio: Descrio do Nvel do Cubo.
Chave Lancto: Campo da Tabela AKD ( lanamentos do Oramento ) a que se referencia o nvel do cubo.
Por exemplo: Centro de Custo : Campo AKD->AKD_CC, o campo

Tamanho: Tamanho do campo. Este campo sugerido automaticamente pelo sistema quando o campo da chave do lanamento
digitado.
Alias Ref. : Alias de referencia do Nvel. Por exemplo, no caso de centro de custo a tabela CTT. O Alias de referencia obrigatrio e
poder ser uma tabela especifica do cliente.
F3: Consulta padro F3 do Alias de referencia do Nvel .
Por exemplo, no caso de centro de custo a consulta CTT. O F3 do Alias de referencia opcional e ser utilizado posteriormente em
filtros no processamento do cubo.
Cd. Relatrio: Neste campo pode ser informada uma expresso ADVPL ou mesmo um outro campo do Alias Ref que ser utilizado
a impresso do cdigo do cubo em relatrios. Esta opo muito importante quando temos que submeter a codificao a uma mscara
por exemplo. Caso seja informado o sistema utilizara este cdigo para apresentao dos cdigos nos relatrios.
Referncia: Campo que indica a chave de referencia na tabela do Alias de Ref. Por exemplo, no caso do Centro de Custo temos o
campo CTT_CUSTO que indica qual o cdigo do centro de Custo.
Cond. Sinttica: Campo que indica se a condio ( em ADVPL ) se conta sinttica no Alias de Ref. Por exemplo, para centro de
custo : CTT->CTT_CLASSE=='1' . Esta informao ser utilizada no processamento interno do Cubo.
Cpo.Obrigat.: Indica se o campo obrigatrio no arquivo de lanamentos. Caso o campo seja obrigatrio, a condio no ser
processada no cubo. Por exemplo: A CO um campo obrigatrio nos lanamentos, portanto no temos como ter um lanamento com
CO em brando, logo nunca teremos um saldo no cubo com o preenchimento .
Para o cadastramento do restante da estrutura temos os campos abaixo pr-selecionados.

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Estruturas cadastradas

Cubo cadastrado

Cubo cadastrado no LFC

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7 USURIOS
Cada planilha possui um controle de usurios prprio, onde o gestor do oramento pode definir quem poder
visualizar e os seus respectivos direitos dentro da planilha. Esse procedimento no foi utilizado uma vez que o acesso a
planilha ser somente para os envolvidos no processo.
8 - LANAMENTOS
Os lanamentos efetuados no sistema, sejam eles includos manualmente ou gerados automaticamente, so
responsveis pela integrao dos processos com o ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio.
Para que o sistema gere lanamentos automaticamente, o lanamento deve ser previamente configurado nas
rotinas de "Lanamentos - Por processos" ou "Pontos de lanamentos".

8.1 - POR PROCESSOS

Contm todos os processos dos "Pontos de Lanamentos", neles podemos definir os lanamentos que sero
integrados ao Planejamento e Controle Oramentrio.
Utiliza-se esta rotina para configurar quais pontos especficos de um processo efetuado devem gerar
automaticamente movimentos de contabilizao oramentria. A partir de pontos de lanamentos em processos de
compras, estoques, faturamento, financeiro, etc. podemos ter o controle efetivo dos saldos previstos, orados,
empenhados, realizados, etc. As quantidades de saldo que podem ser controlado pelo sistema tambm esto configuradas
nos pontos de lanamentos.

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Configurao de pontos de lanamento por Processo

Um determinado processo poder conter mais de um item para configurao. Para cada item do processo,
podemos ter operaes distintas e referenciadas a diferentes tabelas da aplicao. Estas informaes sero utilizadas
posteriormente na gravao do lanamento para gravar a chave do lanamento de origem.
Como configurar pontos de lanamento por Processo
Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Lanamentos > Por Processos, aparecer a tela do processo
escolhido, posicione o cursor no processo desejado e clique na opo Alterar, para configurar os lanamentos
selecionamos o ponto de lanamento, clicamos no boto configurao dos lanamentos.
O sistema apresenta a janela para alterao dos pontos de lanamentos.

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Na tela acima iremos configurar os seguintes itens:

Importante: As configuraes abaixo esto detalhadas conforme cadastro feito no cliente.
Uso: Marcamos com x indicando que a configurao ser usada;
CO: Neste campo o contedo que indicara a conta oramentria (SE1->E1_CREDIT). Indica a conta oramentria
cadastrada no lanamento do ttulo;
Data: Neste campo o contedo que indicara a data da movimentao oramentria (SE1->E1_VENCTO). Conforme
solicitado a data a de vencimento;
Classe: Neste campo o contedo que indicara a classe oramentria (exempl: "000002 = Receita" ou AK2>AK2_CLASSE). No caso de fixar um valor padro este devera estar contido entre aspas;
Tipo: Neste campo o contedo que indicara o tipo do lanamento (1=Credito; 2=Debito; 3=Estorno);
Histrico: Neste campo o contedo solicitado pelo cliente, (Exempl: NF + Prefixo + Histrico do lanamento);
Val.Lanamento: Neste campo o contedo que indica o valor lanado ( SE1->E1_VALOR ).
TP Saldo: Neste campo o contedo que indica o Tipo de Saldo (exemplo "RE" = realizado);
Cd. Planilha: Neste campo o contedo que indicara o cdigo da planilha oramentria (exemplo "000000000000001"
ou AK2->AK2_ORCAME). No caso de fixar um valor padro este devera estar contido entre aspas. Como o cliente tem
muitas filiais, fixamos o numero da planilha;
Verso: Neste campo o contedo que indicara a verso da planilha (AK2->AK2_VERSAO). Vai ser includo o
lanamento atravs da verso atual da planilha;
Centro de Custo: Neste campo o contedo que indicara o Centro de Custo (SE1->E1_CCC);
Item Contbil: Neste campo o contedo que indicara o Item Contbil (SE1->E1_XITCTB).

Aps o preenchimento dos dados, confirme a operao.

Importante: Um determinado processo poder conter mais de um item para configurao como por exemplo:
Movimento Bancrio, que vamos configurar, Movimento a Pagar, Movimento a receber, Cancelamentos de Movimentos
a Pagar, Cancelamento de Movimentos a receber.
Para cada Item do processo, podemos ter operaes distintas e referenciadas a diferentes tabelas da aplicao.

Os cadastramentos sero feitos de acordo com a necessidade da empresa. No LFC fizemos as configuraes a seguir.
Processos configurados no LFC
Processo

Item

Descrio

Detalhamento

000001

01

Contas a Receber

Incluso de Ttulos a Receber

000002

01

Contas a Pagar

Incluso de Ttulos a pagar

000007

03

Movimento Bancrio

Movimento Bancrio a pagar

000007

04

Movimento Bancrio

Movimento Bancrio a receber

000007

07

Movimento Bancrio

Cancelamento Movimento Bancrio a pagar

000007

08

Movimento Bancrio

Cancelamento Movimento Bancrio a receber

000085

01

Folha de Pagamento

Fechamento Mensal da Folha

000252

01

Planilha Oramentria

Atualizao da Planilha

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Visualizao dos lanamentos

Quando um ponto de lanamento executado no sistema em seu devido processo, todos os campos
especificados no ponto de lanamento so macro executados pelo Servidor de aplicao do sistema para preenchimento e
gravao dos campos do lanamento. Esta macro execuo executada em tempo real de gravao dos processos para
obteno dos lanamentos do oramento.
Por meio desta opo pode-se definir se a visualizao dos lanamentos ser utilizada ao executar o ponto de
lanamento. Se esta opo est configurada como "No" visualizar os lanamentos, estes s aparecero caso algum
campo obrigatrio estiver em branco (seja por falta de configurao ou pela inexistncia do campo na origem do
lanamento). Nesta situao a visualizao dos lanamentos ocorrer obrigatoriamente para preenchimentos dos campos.

Integrao entre os ambientes Financeiro e Planejamento e Controle Oramentrio (PCO)

A finalidade desta rotina que ttulos lanados no ambiente financeiro, para processos de contas a pagar, contas
a receber, baixas a pagar e baixas a receber, estejam integrados ao ambiente PCO, por isso necessrio habilitar os
processos no ambiente PCO.
A configurao destes lanamentos j habilitada, permitir que ao incluir, alterar ou excluir um ttulo a pagar ou
a receber no financeiro, o sistema grave/atualize o lanamento do ttulo correspondente tambm no PCO. Nas baixas de
contas a pagar e a receber, tambm ser gerado o lanamento no PCO tanto para a baixa como para o cancelamento.

8.2 - PONTO DE LANAMENTO

Toda integrao oramentria esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de lanamentos. Sendo o ponto de
lanamento o detalhamento dos processos registrados no cadastro de "Lanamentos por processos".

9 - BLOQUEIOS
O tipo de bloqueio ser utilizado para definir o tipo de apurao que o sistema deve considerar no bloqueio, nas
regras do valor orado (configurao do cubo gerencial) e as regras do valor realizado (configurao de moeda) que
servem de base para a comparao e bloqueio (quando o valor realizado superar o valor orado)
O bloqueio ocorrem no processos que originam a contabilizao oramentria e so definidos atravs do
cadastro de Pontos de Bloqueio, no qual informa-se a funo e detalham-se as operaes como: incluir, alterar, excluir,
etc.
10 - VISES
Esta rotina proporciona configurar os parmetros para a viso de forma que a consulta apresente
especificamente os itens que se quer filtrar. Pode-se criar uma grande variedade de vises gerenciais para as planilhas
oramentrias digitadas, somente definindo filtros, parmetros ou aplicando frmulas.
Esta rotina permite criar parmetros especficos que podem posteriormente ser utilizados com a mesma estrutura
de viso, considerando, os pontos de entrada disponibilizados.
O processo de parametrizao de vises oramentrias permite uma maior flexibilidade ao sistema em relao
aos campos e filtros que sero utilizados na criao de uma conta oramentria gerencial.

11 - CONSULTAS
As consultas permitem a verificao, em tela, das informaes registradas no sistema. O Microsiga disponibiliza
consultas genricas e especficas.
Consulta genrica, consiste em uma consulta aos arquivos utilizados pelo Sistema, permitindo ao usurio definir
filtros e campos a serem apresentados.
J as consultas especficas, apresentam informaes padronizadas sobre uma determinada movimentao do
ambiente.

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Para realizar uma consulta genrica:

Clique em Consultas, escolha a opo Genricos, ser apresentada uma janela com relao dos arquivos
utilizados pelos ambientes do sistema, em Pesquisa, digite o nome do arquivo a ser consultado ou posicione o cursor
sobre o mesmo, clique OK. Aparecer a janela com todos os dados do arquivo selecionado.
12 - RELATRIOS
Os relatrios permitem a impresso, das informaes registradas no sistema, dentre elas: Cadastros, Planilhas
oramentrias e seus movimentos.
Selecione as seguintes opes: Relatrios -> Cadastro -> Contas Oramentrias ou qualquer outro relatrio a ser
impresso. O sistema ir apresentar a tela de impresso, para configurao dos relatrios, imprescindvel definir os
Parmetros eles iro determinar filtros especficos para impresso de relatrios, confirme a impresso do relatrio.

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Aps processamento de informaes, aparecer uma tela de impresso onde poderemos visualizar o relatrio
antes de imprimi-lo. Nesse momento poderemos escolher a impressora, optar pela pgina, etc...

12.1 RELATRIO DE CONSULTAS

Estas rotinas emitem relaes dos cadastros realizados de Contas Oramentrias, Classes e Processos.

12.2 RELATRIO DE PLANILHAS

Estas rotinas emitem relaes dos cadastros realizados de Planilha Resumida, Detalhada, Totalizadores e
Comparao de Verso.
Planilha Resumida: Esse relatrio apresenta as contas oramentrias definidas na planilha de forma estrutural
(de acordo com o nvel), ou seja, apresenta todo o roteiro de navegao entre os itens oramentrios.
Planilha Detalhada: Esse relatrio apresenta as contas oramentrias definidas na planilha de forma estrutural
(de acordo com o nvel) e todos os itens correspondentes a esta respectiva conta. Pode ser utilizado, por
exemplo para conferncia da digitao dos itens orados.
Totalizadores: Esse relatrio apresenta todos os totalizadores, visualizados tambm atravs da viso gerencial,
porm na forma de listagem/relatrio. O usurio pode selecionar o totalizador a ser impresso.
Comparao de Verso: Esse relatrio exibe as diferenas encontradas entre duas verses selecionadas de uma
planilha oramentria. Pode ser utilizado para comparar verso simulada com a planilha corrente.

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12.3 RELATRIO DE MOVIMENTOS

Esse relatrio exibe os movimentos de origem dos saldos gerenciais, detalhando a composio dos saldos de
acordo com definio e configurao do cubo gerencial e parametrizao de relatrio.

12.4 RELATRIO DE CUBOS

Estas rotinas emitem relaes dos cadastros realizados nos Cubos como:
Movimentos: Esse relatrio exibe os movimentos de origem dos saldos gerenciais, detalhando a composio
dos saldos de acordo com definio e configurao do cubo gerencial e parametrizao de relatrio.
Demonstrativos de Saldos: Esse relatrio exibe uma posio resumida, fornecendo os saldos finais de cada
nvel do cubo gerencial, conforme sua definio e de acordo com a parametrizao do relatrio.
Perodo: Esse relatrio exibe os saldos anterior, total de movimentos a crdito e a dbito, e saldo final de cada
nvel do cubo gerencial para os perodos solicitados, conforme a definio e configurao do cubo e a
parametrizao do relatrio.
Balancetes: Esse relatrio exibe os saldos anterior, total de movimentos a crdito e a dbito, saldo final de cada
nvel do cubo gerencial, conforme sua definio/configurao e parametrizao.

12.5 RELATRIO DE CUBOS COMPARATIVOS

Estas rotinas emitem relaes dos Cubos Comparativos cadastrados.
Demonstrativos de Saldos: Esse relatrio exibe uma posio resumida, fornecendo os saldos finais de cada
nvel do cubo gerencial, e as diferenas constatadas entre configuraes do cubo gerencial, de acordo com a sua
definio e parametrizao do relatrio.
Balancetes: Esse relatrio exibe os saldos anterior, total de movimentos a crdito e a dbito, e saldo final de
cada nvel do cubo gerencial, comparando-os com outras configuraes, conforme sua definio e
parametrizao do relatrio.
Perodo: Esse relatrio exibe os saldos anterior, total de movimentos a crdito e a dbito, e saldo final de cada
nvel do cubo gerencial para os perodos solicitados, comparando-os com outras configuraes, conforme a
definio do cubo e a parametrizao do relatrio.
Movimentos: Esse relatrio exibe os movimentos de origem dos saldos gerenciais, detalhando a composio
dos saldos e comparando-os com outras configuraes, demonstrando, desta forma as diferenas de acordo com
definio do cubo gerencial e parametrizao do relatrio.
Saldo Mensal: Este relatrio tem como objetivo listar os saldos do ms entre duas configuraes assim como a
diferena entre a primeira e a segunda configurao. Tambm lista o saldo acumulado no ano at o ms
informado.
Saldo Ms a Ms: Este relatrio tem como objetivo listar os saldos do ms entre duas configuraes assim
como a diferena entre a primeira e a segunda configurao. Tambm lista o saldo acumulado no ano at o ms
informado.

12.6 RELATRIO DE VISES

Estas rotinas emitem relaes dos Cubos Comparativos cadastrados.
Demonstrativo de saldo mensal: Este relatrio tem como objetivo listar os saldos do ms entre duas
configuraes assim como a diferena entre a primeira e a segunda configurao. Tamb lista o saldo
acumulado no ano at o ms informado.

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Estrutura resumida: Esse relatrio apresenta as contas oramentrias gerenciais definidas na viso gerencial
de forma estrutural (de acordo com os nveis), disponibilizando todo o roteiro de navegao entre os itens
oramentrios da viso.
Estrutura completa: Esse relatrio apresenta as contas oramentrias gerenciais definidas na viso gerencial
de forma estrutural (de acordo com os nveis) e todos os itens correspondentes respectiva conta. Os itens
apresentados neste relatrio se referem s planilhas e contas consolidadas na viso gerencial.
Totalizadores: Esse relatrio apresenta todos os totalizadores, visualizados tambm atravs da viso gerencial,
porm na forma de listagem/relatrio. O usurio pode selecionar o totalizador a ser impresso.
Viso gerencial por cubo - Demonstrativo de saldos: Esse relatrio exibe uma posio resumida, fornecendo
os saldos finais de cada conta oramentria gerencial na viso gerencial por cubo, conforme sua definio e de
acordo com a parametrizao do relatrio.
Balancete - Viso gerencial por cubo: Esse relatrio exibe o saldo anterior, o total de movimentos a crdito e a
dbito, e o saldo final de cada conta oramentria gerencial configurada na viso gerencial por cubo, conforme a
definio/configurao e parametrizao.
Demonstrativo de perodo - Viso gerencial por cubo: Esse relatrio exibe o saldo anterior, o total de
movimentos a crdito e a dbito, e o saldo final de cada conta oramentria gerencial para os perodo solicitado,
conforme a definio/configurao da viso gerencial por cubo e a parametrizao do relatrio.
Configurao de Parmetros de relatrios
Os parmetros podem ser configurados de acordo com a necessidade dos dados para o relatrio.
Para preenchimento das teladas de parmetros do relatrio, observe algumas dicas:
1 - Alguns relatrios no possuem o boto "Parmetros" habilitado, porque no necessita desta configurao.
2 - Os parmetros do tipo carter, exemplo "Cdigo do Cliente", representam o intervalo de Clientes. Nestes
deve-se informar o cdigo inicial ("Do Cliente?") e o cdigo final ("At o Cliente?") do que intervalo desejado.
3 - Os parmetros do tipo data, exemplo "Data Emisso" do ttulo, representam o intervalo de datas. Nestes
deve-se informar a data inicial ("Da Emisso?") e o data final ("At a Emisso?") do perodo desejado.
4 - Os parmetros do C.O, exemplo "Conta Oramentria" do ttulo, representam o intervalo de C.O. Nestes
deve-se informar a cdigo inicial ("C.O de?") e o cdigo final ("C.O de?") do intervalo desejado.
5 - Os parmetros da Classe, exemplo "Classe Oramentria" do ttulo, representam o intervalo de Classe.
Nestes deve-se informar a cdigo inicial ("Classe de?") e o cdigo final ("Classe at?") do intervalo desejado.
6 - Os parmetros dos Cubos, exemplo "Cubos", representam o Cubo cadastrado. Nestes deve-se informar o
Cubo cadastrado.

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13 MISCELNIA- REPROCESSAMENTOS
A opo de reprocessamento de lanamentos esta disponvel para alguns processos.

13.1 CUBOS GERENCIAIS

Esta rotina tem como objetivo recalcular e analisar os saldos de um determinado perodo, efetuando
acompanhamento dia-a-dia, atualizando os dados at a data base do sistema. Este recurso utilizado no caso de haver
necessidade de recalcular os resultados por ocasio da realizao de entrada de movimentos retroativos no sistema.
Reprocessamento: Para reprocessar um cubo gerencial, acessamos no menu principal a opo Miscelnea,
Reprocessamento, Reprocessamento de cubo gerencial, o sistema apresenta uma mensagem descritiva da rotina. O
sistema apresenta a janela de configurao dos parmetros Perguntas, preenchemos os dados conforme desejado,
referente ao Perodo e Cubo cadastrado, em execuo clicamos em Ok para confirmar a operao de reprocessamento.
Que efetuado conforme parametrizao. Ao finalizar o reprocessamento do cubo o sistema volta ao menu principal.

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13.2 LANAMENTOS
O objetivo desta rotina reprocessar os lanamentos para atualizao dos saldos dos cubos gerenciais.
Reprocessamento: Para reprocessar os lanamentos, acessamos no menu principal a opo Miscelnea,
Reprocessamento, Lanamentos, o sistema apresenta todos os processos dos "Pontos de Lanamentos", onde iremos
buscar e localizar o processo a ser reprocessado. Buscar a Filial + Processo que vamos reprocessar.
Importante: essa tabela no compartilhada uma vez que temos parmetros diferentes entre a Sede e as Filiais.
Posicionamos o cursor no processo desejado, clicamos em reprocessar, apresentar uma tela de parmetros.

Clicar em Filtro da tabelas SE1, para fazer filtros do processo escolhido, dentre eles: data, processo,etc.

Podemos ou no marcar o item Visualizar lanamentos processados, ao marcar o cone aparecer a tela com os
lanamentos processados. Em seguida os parmetros estando de acordo, clicamos em OK para reprocessar.

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O sistema ir comear a processar os lanamentos.

Como foi marcado o item Visualizar lanamentos processados, o sistema mostra os itens reprocessado conforme tela
abaixo. Em seguida clicamos em OK para terminar o reprocessamento.

Com os reprocessamento realizados podemos visualizar os lanamentos atualizados em movimento / lanamentos.