SALDO INICIAL

No HABITACION
101
102
103
104
105
201
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305
305
401
402
403
404
405
501
502
503
504

CHECK IN

NOMBRE

No PERSONAS

Arboleda
Bernal
Ossa

1
1
2

Rodriguez
Rincon
Castro
Jorge obregon

2
3
1
1

Vargas

Vargas
Mendez
Zabala

2
2
2

Meneses
Romero
Franco
Mora

2
1
1
2

Cortes
Benites
Ruiz
Moreno
Urquijo
Osorio

1
2
2
1
2
1

x
x
x

x
x

x
x

x
x

DEBITO
$

CREDITO

HABITACION

750,000
$
$

540,000
540,000

540,000

$
$

540,000
450,000

20,000

540,000

630,000

$
$
$

540,000
540,000
540,000

2,560,000
$
$

540,000
540,000

$
$
$
$

850,000
850,000
850,000
250,000

230,000

1,030,000

963,000

610,000

7,523,000
$ 6,598,000

504
504
505
TOTALES

Saenz

25 $

20,914,000

850,000

9,500,000

impuestos
Huspedes Alojados
Habitaciones Ocupadas
Habitaciones Disponibles
Tarifa Promedio
% Ocupacin
% Doble Ocupacin
Habitaciones
Ingresos
Descuentos
Total Ingresos Habitaciones
Seguro Hotelero
Ingresos A y B
Lavandera
Telfonos
Miscelneos
Propinas
Anticipos
Comisin

24
14
25
$ 651,236
56
1.7142857143
$ 9,500,000
$ 382,690
$ 9,117,310
$ 336,207
$ 1,698,276
$ 172,414
$ 64,655
$ 21,552
$0
$ 850,000
$ 102,000

IPO 16%
IVA 16%
Total Impuestos

DEBITO
SEGURO
HOTELERO
$
$
$
$

12,931
25,862
25,862

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,931
12,931
25,862
25,862
25,862
25,862
-

$
$

12,931
12,931

$
$
$
$

25,862
12,931
25,862
12,931

$
$
$
$

impuestos

38,793
336,207

DEBITO
RESTAURANTE
$

36,207

$
$

72,414
-

108,621

$
$
$

72,414
100,000

72,414

72,414 $

$
$
$
$
$

50,000
72,414
36,207
72,414

$
$
$

36,207
448,276
36,207

LAVANDERIA

LARGA DISTANCIA

ANTICIPOS

$
172,414 $

64,655

MINI BAR

BAR

850,000
$

448,276

$
$
$

1,286,207 $

$ 277,517
$ 1,564,469
$ 1,841,986

172,414 $

64,655 $

850,000 $

448,276

DEBITO
COMISION

MISELANEOS

paid-out

IMPOCONSUMO
$

102,000

$ 21,552

$ 45,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,793 $
$
11,586 $
$
$
17,379 $
$
$
$
11,586 $
$
16,000 $
$
11,586 $
$
83,310 $
$
8,000 $
11,586 $
$
5,793 $
11,586 $
$
5,793 $
71,724 $
5,793 $

16%
88,469
90,538
90,538
88,469
74,069
90,538
90,538
90,538
106,858
37,931
88,469
88,469
140,138
138,069
140,138
45,517

PROPINAS

ING. TERCEROS

350,000

102,000 $

21,552

$
$
$
45,000 $

277,517

$
$
$
$

142,207
1,631,492 $

350,000

OTROS

TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

42,000
641,400
740,400
656,400
126,000
641,400
537,000
740,400
772,400 $
1,006,400
1,708,720
879,000
641,400
699,400 $
84,000
42,000
84,000
1,016,000
1,043,000
1,536,000
417,000

DESCUENTOS

AJUSTES

ABONOS

EFECTIVO
$

792,000

660,000

81,000

81,000
$ 1,047,000
$

$ 220,690

36,207

$
$
$
$

1,031,000
15,085,320 $

382,690 $

36,207

660,000 $

1,839,000

CREDITO
T. CREDITO

T. DEBITO

CHEQUE

TRAVEL CHECK

MONEDA
EXTRANJERA

C. COMPAA

1,156,000

537,000

3,439,000

2,000,000

$ 6,759,000

694,000

impoconsumo

1,156,000 $

6,759,000 $

2,000,000 $

3,976,000 $

694,000 $

IVA DEL 16 %

OTROS
$
$

$ 12,960

$ 12,960

$ 5,793

$ 35,310

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL
creditos
792,000
$
660,000
1,156,000
537,000
93,960
3,439,000
2,000,000
93,960
1,047,000
42,000
694,000
7,015,000

SALDO FINAL
$0
641,400
$ 970,400
$0
$ 3,600
$0
$ 641,400
$0
$0
$ 760,400
$0
$ 678,440
$ 1,006,400
$ 2,338,720
$0
$0
$ 1,358,600
$ 605,440
$0
$0
$0
$0
$ 1,016,000
$ 8,566,000
$ 1,536,000
$0

67,023 $

$
$
$
$

17,569,920

$ 1,031,000
$0
$0
$ 18,429,400