ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCO
CAJA
FONDO FIJO
BANCO RIO CTA. CTE.
BANCO GALICIA CAJA DE AHORRO
MONEDA EXTRANJERA DOLARES
MONEDA EXTRANJERA EUROS
INVERSIONES TEMPORARIAS
TITULOS PUBLICOS CON COTIZACION
BANCO GALICIA PLAZO FIJO
INTERES PLAZO FIJO A DEVENGAR
ACCIONES CON COTIZACION
BANCO FRANCES - FCI acciones LATINOAMERICANAS
BANCO RIO PLAZO FIJO MONEDA EXTRANJERA
INTERES PLAZO FIJO MONEDA EXT. A DEVENGAR
CREDITOS POR VENTAS
CUPONES TARJETAS DE CREDITO
DEUDORES MOROSOS
DOCUMENTOS A COBRAR
INTERESES POSITIVOS A DEVENGAR
PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO A COBRAR
DOCUMENTOS EN GESTION EXTRAJUDICIAL
DEUDORES POR VENTAS
DEUDORES EN GESTION JUDICIAL
DOCUMENTOS ENDOSADOS
DOCUMENTOS DESCONTADOS
DOCUMENTOS A COBRAR ENDOSADOS
OTROS CREDITOS
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS
PERCEPCION INGRESOS BRUTOS
RETENCION IVA
DEUDORES VARIOS
ANTICIPO DE SUELDOS
ANTICIPO IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADA P/ ADELANTADO
PRESTAMOS AL PERSONAL
PERCEPCION IVA
RETENCION INGRESOS BRUTOS
SOCIO A.RODRIGUEZ -CUENTA PART. (SALDO DEUDOR)
DIVIDENDOS A COBRAR
ACCIONISTAS
RENTA DE TITULOS PUBLICOS A COBRAR
SEGURO INCENDIO ED. ADM Y COMER. PAGADO P/ADEL.
IVA CREDITO FISCAL
SEGURO INCENDIO ED. FABRICA PAGADO P/ ADELANT
IVA SALDO A FAVOR
SEG.PAG.POR ADEL.RESP.CIVIL TERCEROS TRANSPORTADOS
ANTICIPOS GANANCIA MINIMA PRESUNTA
DEPOSITO EN GARANTIA PAGADO BOLETERIA TERMINAL
DEPOSITO EN GARANTIA PAGADO OFICINA ADMINISTRACION
DEPOSITO EN GARANTIA PAGADO BOLETERIA CALLE GORRITI
BIENES DE CAMBIO
MERCADERIAS
ANTICIPOS A PROV. DE BIENES DE CAMBIO
PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIA PRIMA
PRODUCCION EN PROCESO
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
STOCK DE REPUESTOS
STOCK DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
STOCK DE CAMARAS Y CUBIERTAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO
MUEBLES Y UTILES
INSTALACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACION
EDIFICIO
TERRENO
RODADOS
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO
DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES
DEPRECIACION ACUMULADA RODADOS
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION
EDIFICIO FABRICA
TERRENO FABRICA
INSTALACIONES EDIFICIO ADMINIST. Y COMERCIALIZ.
INSTALACIONES EDIFICIO FABRICA
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO FABRICA
DEPRECIACION ACUM. INST. EDIF. ADMINST.Y COMERC
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO ADMINIST.Y COMER.
EDIFICIO ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
TERRENO ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
MAQUINARIAS
MOLDES Y MATRICES
DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES EDIF.FABRICA
HERRAMIENTAS
MATERIALES
DEPRECIACION ACUMULADA MOLDES Y MATRICES
ANTICIPO POR COMPRA DE MAQUINARIAS
EDIFICIO GARAGE Y TALLER
MEJORA GARAGE Y TALLER
HERRAMIENTAS TALLER
DEPRECIACION ACUMULADA GARAGE Y TALLER
PROPIEDADES DE INVERSION
INMUEBLE EN ALQUILER
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLE EN ALQUILER
PARTICIPACION PERMANENTES EN OTRAS SOCIEDADES
PARTICIPACION SIDERAR S.A.
OTRAS INVERSIONES
ACTIVOS INTANGIBLES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
GASTOS DE ORGANIZACIN
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
PATENTES Y MARCAS
CONCESIONES
DEPRECIACION ACUMULADA CONCESIONES
OTROS ACTIVOS
STOCK DE PAPELERIA
EQUIPOS DE COMPUTACION OBSOLETOS
MAQUINARIAS OBSOLETAS
STOCK DE MATERIALES DE EMBALAJE
STOCK DE REPUESTOS MAQUINARIAS
STOCK ARTICULOS DE LIMPIEZA
RODADOS DESAFECTADOS

PASIVO
PASIVO CORRITENTE
DEUDAS COMERCIALES
LUZ Y AGUA A PAGAR
LIMSA A PAGAR
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO A PAGAR
PROVEEDORES
PRESTAMOS
OBLIGACIONES A PAGAR BANCARIAS
BANCO MACRO GIRO EN DESCUBIERTO
INTERESES NEGATIVOS A DEVENGAR
INTERESES NEGATIVOS A DEVENGAR BANCARIOS
BANCO RIO PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA
INTERESES NEG. A DEVENGAR PRESTAMO HIPOT.
BANCO RIO PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA
INTERESES A DEVENGAR PRESTAMOS PRENDARIOS
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR
A.R.T.
APORTES OBRA SOCIAL
CONTRIBUCIONES SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
CEC
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO
APORTES SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL A PAGAR
APORTES OBRA SOCIAL A PAGAR
CUOTA SINDICAL

CARGAS FISCALES
IMP. S/LOS INGRESOS BRUTOS A PAGAR
IVA A PAGAR
IMPUESTO A LAS GANANCIAS A PAGAR
DPR PLAN FACILIDADES DE PAGO IMP. INMOBILIARIO
AFIP PLAN FACILIDADES DE PAGO
IMPUESTO AUTOMOTOR A PAGAR
IMPUESTO INMOBILIARIO A PAGAR
ANTICIPO DE CLIENTES
ANTICIPOS POR VENTAS DE MERCADERIA
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS POR VENTAS DE PASAJES
DIVIDENDOS A PAGAR
DIVIDENDOS A PAGAR
DIVIDENDOS EN EFECTIVO
OTRAS DEUDAS
HONORARIOS DIRECTORES Y SINDICOS A PAGAR
ACREEDORES VARIOS
ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO
SOCIO A.LOPEZ-CTA. PARTICULAR (SALDO ACREEDOR)
SERVICIOS DE VIGILANCIA A PAGAR
PREVISIONES
PREVISION PARA GARANTIAS OTORGADAS
PREVISION PARA MULTAS E INFRACCIONES
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL
AJUSTE DE CAPITAL
APORTES IRREVOCABLES DE CAPITAL
PRIMAS DE EMISION
RESERVA ESTATUTARIA
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA AMPLIACION DE EDIFICIO
RESULTADOS NO ASIGNADOS
AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVA PARA RENOVACION DE FLOTA

RESULTADO
costo del servicios prestados
VENTAS
COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS
VENTAS
GASTOS DE MANTENIMIENTO RODADOS
BONIFICACIONES OTORGADAS
SUELDOS Y JORNALES CHOFERES
VENTAS DE PASAJES
CARGAS SOCIALES CHOFERES
VENTAS DE ABONOS
UNIFORMES PARA EL PERSONAL
CMV
SUELDOS Y JORNALES TALLER
COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
CARGAS SOCIALES TALLER
BONIFICACIONES OBTENIDAS
TELEFONO- FAX GARAGE Y TALLER
MERCADERIAS DETERIORADAS
GASTOS DE DESINFECCION RODADOS
COSTO DE PRODUCCION
SERVICIO DE VIGILANCIA GARAGE Y TALLER
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO FABRICA
SEGUROS RODADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
DEPRECIACION EDIFICIO GARAGE Y TALLER
DEPRECIACION EDIFICIO FABRICA
HONORARIOS GESTOR AUTOMOTOR
ALQUILERES PAGADOS MAQUINARIAS
LUZ GARAGE Y TALLER
SUELDOS Y JORNALES FABRICA
DEPRECIACION RODADOS
LUZ Y AGUA EDIFICIO FABRICA
IMPUESTO INMOBILIARIO GARAGE Y TALLER
MANTENIMIENTO EDIFICIO FABRICA
MULTAS E INFRACCIONES
IMPUESTO INMOBILIARIO EDIFICIO FABRICA
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION
INDEMNIZACIONES Y DESPIDOS FABRICA
GASTOS DE GESTORIA AUTOMOTOR
REPARACION MAQUINARIAS
DEPRECIACION MAQUINARIAS
DEPRECIACION INSTALACIONES EDIFICIO FABRICA
DEPRECIACION HERRAMIENTAS
CARGAS SOCIALES FRABICA
DEPRECIACION MOLDES Y MATRICES
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENDIDOS

RTDO FINANCIERO Y POR TENENCIAS

INTERESES (GENERADOS POR ACTIVOS)
INTERESES PLAZO FIJO
INTERESES GANADOS CAJA DE AHORRO
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO
RENTA TITULOS PUBLICOS
DESCUENTOS OTORGADOS
RDO. FIN. COBERTURA COMIS.TARJETAS DE CREDITO
INTERESES PLAZO FIJO MONEDA EXTRANJERA
DESCUENTOS OTORGADOS
DIFERENCIA DE CAMBIO
DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
DIFERENCIA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA
RECPAM
RECPAM
RECPAM
OTROS RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA
DIFERENCIA DE COTIZACION ACCIONES CON COTIZ.
DIFERENCIA DE COTIZACION ACCIONES C/ COTIZACION
INTERESES (GENERADOS POR PASIVOS)
INTERESES PERDIDOS BANCARIOS
INTERESES PERDIDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS
INTERESES Y RECARGOS FISCALES
INTERESES PERDIDOS PRESTAMO HIPOTECARIO
INTERESES PUNITORIOS PERDIDOS
INTERESES Y RECARGOS FISCALES
DESCUENTOS OBTENIDOS
INTERESES GIRO EN DESCUBIERTO BANCO GALICIA
INTERESES PERDIDOS PRESTAMOS PRENDARIOS
DIFERENCIA DE CAMBIO
RECPAM
OTROS RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA

GASTO DE ADMINISTRACION
ALQUILERES PERDIDOS BOLETERIA TERMINAL
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
GSTOS DE ADMINISTACION Y/O COMERCIALIZACION
HONORARIOS ESTUDIO CONTABLE
DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES
CARGAS SOCIALES ADM.
SERVICIO DE VIGILANCIA
GASTOS GENERALES DE ADM.
DEPRECIACION EDIFICIO
SUELDOS Y JORNALES ADM.
DEPRECIACION RODADOS
LUZ OFICINA ADM.
SUELDOS Y JORNALES
TELEFONO-FAX OFICINA ADM.
TELEFONIA MOVIL
SUELDOS Y JORNALES OFICINA ADM.
CARGAS SOCIALES
CARGAS SOCIALES OFICINA ADM.
LUZ Y AGUA
ALQUILERES PERDIDOS OFICINA ADM.
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION
ASESORAMIENTO LEGAL
TELEFONO/FAX
GASTO DE COMERCIALIZACION
IMPUESTO INMOBILIARIO
GASTOS GRALES. DE COMERC.
PATENTE AUTOMOTOR
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GAS
FLETES Y ACARREOS
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
GARANTIAS OTORGADAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMISIONES POR VENTAS
INSUMOS DE COMPUTACION
IMPUESTO S/LOS INGRESOS BRUTOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
SUELDOS Y JORNALES COMERC.
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION
CARGAS SOCIALES COMERC.
DEPREACIACION INSTALACIONES
GASTOS DE EMBALAJE
GASTOS DE VIATICOS
SUELDOS Y JORNALES BOLETERIA TERMINAL
GASTOS DE REPRESENTACION
CARGAS SOCIALES BOLETERIA TERMINAL
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION
ALQUILERES PERDIDOS BOLETERIA CALLE GORRITI LUZ Y AGUA EDIFICIO ADMINIST. Y COMERCIALIZACION
TELEFONO- FAX BOLETERIA CALLE GORRITI
INDEMNIZACIONES Y DESPIDOS ADMINIST. Y COMER.
LUZ BOLETERIA CALLE GORRITI
SERVICIO DE INTERNET
GASTOS DE MANTENIMIENTO BOLETERIAS
MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINIST. Y COMERCIALIZ.
SUELDOS Y JORNALES BOLETERIA CALLE GORRITI IMPUESTO INMOBILIARIO EDIFICIO ADMINIST Y COMER.
CARGAS SOCIALES BOLETERIA CALLE GORRITI
DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES
FOLLETERIA E IMPRESOS
DEPRECIACION EDIFICIO ADMINIST.Y COMERCIALIZ.
LUZ BOLETERIA TERMINAL
DEPRECIACION INSTALACIONES EDIF. ADM. Y COMERC.
TELEFONO-FAX BOLETERIA TERMINAL
HONORARIOS PROFESIONALES

UNIFORMES PARA EL PERSONAL

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION
SELLADOS
OTROS GASTOS
DEPRECIACION GASTOS DE ORGANIZACIN
RESULTADO DE INVERSIONES EN ENTES RELACIONADOS
RESULTADO PARTICIPACION SIDERAR S.A.
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
DEPRECIACION INMUEBLE EN ALQUILER
RESULTADO VENTA BIENES DE USO
IMPUESTO INMOBILIARIO INMUEBLE EN ALQUILER
ALQUILERES GANADOS INMUEBLE EN ALQUILER
RESULTADO VENTA ACCIONES CON COTIZACION
DIVIDENDOS DE ACCIONES CON COTIZACION
RESULTADO VENTA TITULOS PUBLICOS
DEPRECIACION CONCESIONES
IMPUESTO A LA GANANCIA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
RESULTADO EXTRAORDINARIO
SINIESTRO EDIFICIOS