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SHAREE ROJAS
CORREO ELECTRONICO: eko.bolsa.bo@gmail.com
sharee.victoria@gmail.com
Ttulo de la Idea:
Departamento de Implementacin:
Rubro del Proyecto: Textiles
PLAN DE NEGOCIOS
ECKO*BOLSA
1. RESUMEN EJECUTIVO
La empresa Lulys Bag ubicada en la ciudad de Cochabamba, actualmente viene trabajando con
iniciativa propia en la lnea de bolsas de tela orientada a sustituir el uso de bolsas plsticas que
desmedidamente se utiliza y se convierte en un gran atentado al medio ambiente.
Por el interesante desenlace de compradores hacia los productos, se decidi orientarlos a la
concientizacin del cuidado del medio ambiente de la poblacin haciendo uso atractivo y sano
para la salud del medio ambiente, en tanto que existe una brecha de demanda de compradores
que buscan bolsas con beneficios coadyuvantes a las actividades de las familias en sus
quehaceres diarios.
Es por eso que en esta oportunidad se presenta los nuevos productos denominados
ECKO.BOLSA, con una demanda para el negocio de 34.560 bolsas por ao para el mercado
nacional, sin embargo habiendo detectado un crecimiento lento para nuestros productos, vemos
la oportunidad de exportacin de bolsas de tela de algodn en un volumen de 345.600 unidades
por ao. Aprovechando contactos comerciales con intenciones interesantes de intermediarios
del exterior, porque la conciencia del medio ambiente es mejor entendida, practicada y en un
potencial de compradores de pases del Norte, Europa y Latinoamrica (pases prximos Chile,
Brasil y Argentina)
El sistema de negocio se desarrollar bajo tres pilares de la cadena de valor: Creacin y
Desarrollo, Produccin, Marketing y Ventas. En la produccin se terciarizar el armado general
de las bolsas a talleres de confeccionistas, siendo la empresa la encargada de detalles de
acabado y mejora en su terminado
Este negocio tiene un impacto social de 11 puestos de trabajo directos en la empresa y 40 los
confeccionistas en sus talleres, y 100 indirectos porque esta unidad productiva aglutinara a
acopiadores, transportistas, profesionales, proveedores, instituciones y empresas, asi como ser
parte comprometida del sistema manufacturero nacional.
La rentabilidad comercial por la venta estimada anual de 345.600 unidades al mercado nacional
e internacional es factible porque el VAN es 1.383.851 y la TIR es de -12% y el tiempo de
recuperacin es de 1 ao
2. PRODUCTO
El mundo globalizado de hoy exige adaptarse a una forma de vida cada vez ms dinmica y esto
ha modificado sustancialmente la actividad humana en todos sus mbitos, las economas de
mercado han hecho posible tener bienes de consumo con mayor accesibilidad y variedad, sin
embargo la oferta de productos son en su mayora transportados en bolsas de polietileno, un
derivado del petrleo que es un recurso natural no renovable, estas bolsas son utilizadas por
breve tiempo y al ser desechadas al ambiente su degradacin toma 500 aos, incidiendo en gran
medida a la contaminacin de nuestro entorno. Debido a la informacin mundial acerca de este
tema existe una tendencia mundial de pases, organizaciones, empresas y personas, a cuidar
nuestro medio ambiente y actualmente las personas estn buscando productos alternativos a la
bolsa plstica que sean prcticos, cmodos y resistentes, que les permita llevar gran cantidad y
variedad de artculos, en este sentido a futuro la demanda por estos bienes se incrementar, es
por ello que elaboramos esta propuesta:
ECKO.BOLSA
c) Atractivas, porque los diseos toman en cuenta la moda de accesorios, colores, formas,
tamaos y usos; Se aplica la ptima combinacin de telas algodonadas junto a variedad
de residuos textiles (sobrantes de telas nuevas provenientes de los talleres de
confecciones)
d) Cmodas, porque su diseo y fabricacin contempla varios usos, y la ventaja para el
usuario de cargar con ella, se presenta con opciones para llevar en el hombro con
agarradores fuertemente reforzados o para cargar en una mano con agarradores enteros
es decir siendo parte de la bolsa para impedir su rotura y dar mayor seguridad
e) Prcticas, para llevarlas o manipular, porque son livianas y fciles de doblar
A partir de la informacin recabada en los potenciales grupos de compradores del mercado local
se ha podido disear una oferta variada de bolsas, agrupndolas en 7 lneas como sigue:
LINEA
ECKO
1. INFANTIL
ECKO
2. PRACTIKA
ECKO
3. HOGAR
ECKO
7. DETALLES
CREACIN Y
PRODUCCION
MARKETING Y
DESARROLLO
Propia y Terciarizada
VENTAS
Creacin y Desarrollo
Actividades desarrolladas por el Departamento de Innovacin y Diseo de la compaa.
Las actividades de diseo comprenden definir los modelos para cada lnea de producto, tomando
en cuenta, concepto ecolgico, beneficios para el consumidor final, combinacin de colores,
formas, tamaos, aplicacin de complementos en bordados, tejidos, y otros detalles
personalizando cada bolsa a fin de agregar valor para el cliente.
Entre otras actividades estn la seleccin de materias primas, seleccin de residuos de la
industria textil, elaboracin de patrones o moldes de cada modelo de bolsa, seleccin y
asignacin de diferentes insumos y complementos propios a cada lnea de producto.
Diseo e implementacin de la marca comercial en la etiqueta cumpliendo normas estndares
de etiquetaje (por Ej. Incluya cdigo de barras)
Adquisicin de telas, residuos textiles, insumos (hilos, cierres, broches, correas, tejidos, etc.),
etiquetas bordadas personalizadas, etiquetas de papel, cinta tricolor (colores de la bandera
Boliviana), que indique la procedencia del producto.
Produccin
La produccin concentra las actividades de corte, confeccin y terminado de bolsas, parte de la
confeccin de bolsas se terciarizar a otros talleres de confeccin.
Proceso de Corte.- Comprende el corte de las telas y residuos de textiles de acuerdo al patrn
definido para cada modelo de bolsa, controlando la calidad de materiales a utilizar y el corte de
las piezas en general. Debido a la precisin requerida en el corte segn los moldes y las lneas de
corte exactamente definidas, este proceso se realizara en el taller de la compaa propia con la
ayuda de una herramienta de corte especial semi-industrial.
Proceso de Confeccin.- Comprende la unin de piezas de tela, el armado de la bolsa y
terminado con detalles de acuerdo al modelo.
Este proceso est dividido en dos partes: una primera etapa es la unin de piezas para el armado
general de la bolsa que consiste en realizar la costura recta y el overlock (costura de proteccin
de los bordes de tela cortada), esta etapa se delegara a talleres de confeccionistas ubicados en la
Zona Sur de la ciudad de Cochabamba o personas minusvlidas que solamente realizan estos
trabajos con simples maquinas de confeccin, para garantizar la productividad del producto ya
que los mismos tienen amplia experiencia en la produccin por cantidad, sin embargo se
realizara un control de calidad exhaustivo y permanente a fin de tener un trabajo optimo, como
tambin un tipo de contrato por productividad y calidad. Este tipo de confeccionistas tambin se
puede conseguir en las provincias y en institutos tcnico educativos, o por ejemplo como el
modelo de confeccin de chompas realizadas por 500 a 700 personas en sus domicilios
organizadas por la empresa La Khochalita que optaron por la produccin tipo maquila para
cumplir sus exportaciones. Una segunda etapa de la confeccin consistir en la aplicacin de
costuras reforzadas de los agarradores, bases, etiqueta, cinta tricolor, cierres, etc., a realizarse
en el taller de la compaa propia, adicionalmente se confeccionara el o los bordados, detalles
distintivos de cada modelo, siguiendo los estndares de calidad preestablecidos.
Proceso de Acabado.- El terminado comprende el planchado, el colocado de las etiquetas de
papel y el embalado de las bolsas, actividad a realizarse en los talleres de la compaa.
Marketing y Ventas
El mercadeo estar a cargo del Departamento de Marketing de la compaa en coordinacin
directa con un Staff de asesores en Publicidad y Promocin de productos e Imagen Corporativa.
Comprender las actividades de definicin de estrategias para la marca ECKO.BOLSA junto al
cuidado del medio ambiente y la moda, definicin del mix del marketing, las actividades
operativas para las 4 ps y las lneas de producto en el segmento de mercado definido,
Uno de los resultados de este eslabn ser la presentacin de catlogos fsicos y virtuales de
todas las lneas de producto especificando: modelos, tamaos disponibles, usos, beneficios,
caractersticas propias de cada uno, disponibilidad (en qu puntos de venta), precio por unidad y
por cantidad.
Ventas
En el mercado nacional la compaa realizara las ventas al intermediario: Supermercados y
Tiendas para llegar al consumidor final y tambin se optara por las ventas directas a nivel
corporativo; de Empresa a Empresa directamente con la compaa propia y de la misma manera
con la Exportacin aunque se buscar un contacto comercial en el pas de destino de la
Gerente General
Control de Calidad
Departamento de
Marketing y Ventas
Secretara
Departamento de
Innovacin y Diseo
Departamento de
Recursos Humanos y
Finanzas
Jefatura de Produccin
Contador General
Cortador
4 Confeccionistas
2 Recolectores de
Residuos
DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS MAS IMPORTANTES
CARGO
ACTIVIDADES
Gerente General
finanzas
recursos econmicos
Jefe de produccin
4. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo est conformado por personas con amplias habilidades en los ejes troncales del
negocio, como es el Diseo, Marketing y Control de Calidad, sin embargo cabe hacer notar que
an falta profesionales para completar el equipo, ya en la etapa de implementacin del proyecto
se completar al personal faltante.
Cargo a desempear
Gerente de Innovacin y
Diseo
Cargo a desempear
Didi Willliams Mercado B. Formacin profesional: Ing. Industrial con Maestra en Business.
Cargo a
desempear
Staff
5. PLAN DE IMPLANTACIN
Actividades
Planificacin
de la Ejecucin
Investigacin
de Mercados y
Contactos
Comerciales
Cotizacin
compras
de
maquinaria
herramientas
Registro
Desarrollo
de
la Marca
Seleccin
del
Personal
Talleres
de
Confeccionistas
Montaje
de
maquinaria
6. PLAN DE MARKETING
MERCADO OBJETIVO: CONSUMIDOR FINAL
La dimensin del mercado para el negocio Bolsas de Tela, se considero a partir de la informacin
extractada del INE (Instituto Nacional de Estadstica) para las ciudades de La Paz, Cochabamba,
Potos, Oruro, Chuquisaca, y Santa Cruz.
A partir de sondeos y recopilacin de informacin periodstica y de ONGS las bolsas de tela son
conocidas y ampliamente aceptadas en las ciudades capitales La Paz Cochabamba y Santa Cruz,
en las otras ciudades como Potos, Oruro y Chuquisaca se ha empezado a difundir este tipo de
ofertas a travs de ferias micro empresariales teniendo muy buena acogida, por ello
consideramos necesario contemplarlas con un mercado potencial.
BOLIVIA: PROYECCIN DE LA POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGN DEPARTAMENTOS, 1990 - 2010
DEPARTAMENTO
1990
1995
2000
2005
2010
URBANA
1.183.374
1.519.393
1.922.022
2.386.602
2.916.353
CHUQUISACA
41.256
54.654
72.078
93.984
120.509
LA PAZ
409.704
506.795
620.213
748.744
893.412
COCHABAMBA
189.513
245.336
315.883
400.269
501.094
ORURO
63.820
77.052
92.901
110.332
128.250
POTOS
58.607
70.548
86.768
107.792
132.586
TARIJA
52.767
71.328
94.459
121.687
152.901
SANTA CRUZ
311.209
416.992
538.811
674.657
826.471
BENI
53.195
71.783
93.992
119.821
149.168
PANDO
3.304
4.903
6.917
9.318
11.961
FUENTE: INE - Proyecciones de la Poblacin Econmicamente Activa. 1990 2010.
SEGMENTACIN
Geogrfica
Demogrfica
Estilos de vida
Comportamiento
en la compra
ESTRATOS SOCIECONOMICOS
Segn el Nivel Socioeconmico de los Hogares
POBLACIN TOTAL DE Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo
ECON. ACT. HOGARES
Clase C1
Clase C2, C3
Clase D1
6%
20%
23%
LA PAZ
893.412
297.804
17.868
59.561
68.495
COCHABAMBA
501.094
125.274
7.516
25.055
28.813
POTOS
132.586
33.147
1.989
6.629
7.624
ORURO
128.250
32.063
1.924
6.413
7.374
CHUQUISACA
120.509
30.127
1.808
6.025
6.929
SANTA CRUZ
826.471
165.294
9.918
33.059
38.018
TOTAL
2.602.322
41.022
136.742
157.253
TOTAL DE HOGARES
POR ESTRATOS
177.764
La poblacin total de las ciudades mencionadas para los objetivos del plan, es de 2.602.322
habitantes, sin embargo a partir de los resultados del ndice NSE (INE- Pirmide de Hogares,
ndice de Nivel Socioeconmico 6 Estratos)
adquisitivo, tenemos un Mercado Potencial de 177.764 Hogares con una demanda promedio de
2 bolsas por hogar/ao, hacen un total de 355.528 bolsas ecolgicas potencialmente
demandadas y con el plan pretendemos atender al 16% de esta poblacin (hogares) es decir
ofertaremos 57.600 bolsas/ao (200 bolsas/da) en el mercado nacional.
Se ha podido comprobar a travs de notas de prensa, campaas medio ambientalistas
organizadas por Alcaldas, ONGS, programas radiales y propagandas como las auspiciadas por la
empresa de Cemento SOBOCE que la ciudadana en Bolivia ya est informada sobre el cuidado
del medio ambiente, sin embargo a travs de encuestas realizadas a la ciudadana solo el 20%
est dispuesta a reemplazar la bolsa plstica con otro tipo de bolsa.
MERCADO OBJETIVO: CORPORATIVO
La oferta de bolsas en cunto a diseos, tamaos para el mercado corporativo ser el mismo que
se dirigi al consumidor final, entendiendo que es ste el usuario final del producto
Al presente son ms de 1.500 empresas registradas en Bolivia como formales entre pequeas y
medianas, de este grupo consideramos que el 20% puede estar interesado en adquirir bolsas
como material promocional de sus empresas al mercado del consumidor final u hogares,
tendramos un Mercado potencial de 300 empresas por ao.
Del total de 57600 bolsas/ao consideradas para el segmento hogares el 25% (14.400
bolsas/ao) est considerada como demanda para el mercado corporativo que desplaza sus
esfuerzos de mercadotecnia hacia el consumidor final y una herramienta para ello es la
promocin de sus marcas impresas en bolsas de tela.
Asumimos por sondeos de mercado que el Segmento de mercado (Industria de alimentos,
Servicios, Comunicacin), es del 30%, es decir 90 empresas demandaran bolsas, por un volumen
promedio de 96.000 bolsas/ao, nosotros pretendemos cubrir solo el 15%, ofertando 14.400
bolsas/ao (46 bolsas/da en promedio).
MERCADO: EXPORTACIN
Segn el sondeo realizado por nuestra empresa en cuanto a conciencia en medio ambiente se
percibe que en pases del Norte y Europa como tambin pases vecinos del continente existe un
segmento de mercados nichos que toman conciencia del cuidado al medio ambiente, razn por
la cual orientaremos nuestros mayores esfuerzos a las exportaciones adems contar con
contactos interesantes especialmente a Estados Unidos como tambin con Chile, Brasil y
Argentina. Si nos referimos a la informacin de INE del ao 2005 las exportaciones a Estados
Unidos alcanzaron a 31 millones de dlares por los volmenes estimados en nuestro plan de
negocio pretendemos alcanzar al 12,5% de la demanda potencial del mercado exterior.
La oferta al mercado de exportacin proyectada en unidades es el siguiente:
Ao 2
Ao 3
Ao 4
293.760
305.510
317.731
330.440
UNIDADES
34560
Unidades
6912
3456
6912
6912
3456
3456
3456
34560
DISTRIB.
%
10 %
Porcentaje
20
10
20
20
10
10
10
100
CORPORATIVO
17280
5 %
EXPORTACIN
293760
85 %
345600
100 %
Bolsas resistentes, aquellas elaboradas a partir de lona, plstico trenzado son resistentes, y
durables, pero no son ecolgicas y no son atractivas para llevarlas cada da, sus agarradores son
fuertes aunque no son cmodos (son de plstico)
Bolsas plsticas reutilizables y las no reutilizables son de fcil acceso, ya que las distribuyen en
todos los comercios muchas de ellas (especialmente las que obsequian en los supermercados)
son resistentes para llevar varios y pesados artculos, sin embargo no son cmodas de levantar
con mucho peso ya que sus agarradores ceden al peso lastimando la mano del consumidor,
tampoco son atractivas en cuanto a color y diseo.
ECKO.BOLSA tiene ventajas frente a la competencia en cuanto a cuidado del medio ambiente,
su materia prima asegura menor impacto negativo en el entorno por su durabilidad y resistencia.
Adems sus diseos innovadores le permite adelantarse a la competencia con atractivos colores,
modelos y variados tamaos, adems la bolsa est concebida para mltiples usos y diferentes
consumidores que conforman la familia, para el adulto, joven, y nio y es ste ltimo que le
coadyuvar mayor permanencia en el mercado en el largo plazo. ECKO.BOLSA tambin piensa en
la comodidad de los consumidores por ello sus bolsas presentan agarradores reforzados,
agarradores enteros (ver foto), y prevern en el lanzamiento de sus lneas sujetadores rellenados
con fibra o algn otro material para dar comodidad al transportar artculos de gran peso sin
lastimar las manos del consumidor, es de esta forma que nuestra bolsa se posicionar en el
mercado.
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
Diferenciacin
Segmentacin
a los nios a llevar su bolsa ecolgica a todo lugar, cuidando su entorno y mejorando la
calidad de vida para su generacin.
I.
PRODUCTO
ECKO.BOLSA
Beneficios del Producto
Responsabilidad con su entorno, porque coadyuva a reducir el uso de bolsas plsticas
Seguridad
Moda
Comodidad
Practicidad
PRECIO
Los precios para las bolsas estn enfocados para tres diferentes mercados objetivo
Mercado: Familias detalle por lnea de producto
PRECIO UNITARIO
PRECIO
UNIT*
1. ECKO - INFANTIL
10 Bs. a 35 Bs.
14 Bs.
2. ECKO - PRACTIKA
10 Bs. a 20 Bs.
12 Bs.
LINEA
3. ECKO - HOGAR
8 Bs. a 20 Bs.
12 Bs.
4. ECKO - MODERNA
25 Bs. a 70 Bs.
30 Bs.
5. ECKO - DEPORTIVA
15 Bs. a 35 Bs.
20 Bs.
6. ECKO-LISTA
25 Bs. a 70 Bs.
32 Bs.
7. ECKO - DETALLES
5 Bs. a 20 Bs.
10 Bs.
Es el precio de un solo producto de cada lnea en el que se
baso las proyecciones financieras, del captulo Financiero
III.
PLAZA (DISTRIBUCIN)
La distribucin ser indirecta, se realizar a travs de puntos de venta como los supermercados,
tiendas especializadas que ofertan artculos de bebe, nios, deportivos, electrnicos,
estudiantes, accesorios de damas y de regalos. La ventaja para este canal de comercializacin
negocio es tener mayor presencia en el mercado con menor inversin.
Supermercado
PRODUCTOR
ECKO.BOLSA
Comercializador
ECKO.BOLSA
Tienda al
Detalle
Cliente
CONSUMIDOR
FINAL
Empresas
Locales/Nacionales
CORPORATIVO
Instituciones
Pblicas y ONGS
Contacto Comercial
Miami, E.E.U.U,
Chile, Brasil,
Argentina
Cadenas de Tiendas
y Supermercados
CONSUMIDOR
FINAL (E.E.U.U),
Chile, Brasil,
Argentina
IV.
PROMOCIN
Exposiciones en Ferias con presencia nacional e internacional para mostrar las ofertas,
promociones e innovaciones en las lneas de nuestros productos En el mediano plazo la
realizacin de desfile de modas en eventos feriales
7. PLAN FINANCIERO
Ao 1
6912,00
Ao 2
7188,48
Ao 3
7476,02
Ao 4
7775,06
2,60
2,67
2,75
2,84
17941,58
19219,02
20587,41
22053,24
3456,00
2,28
3594,24
2,35
3738,01
2,42
3887,53
2,49
7874,74
8435,42
9036,03
9679,39
6912,00
2,16
7188,48
2,23
7476,02
2,30
7775,06
2,36
14957,90
16022,90
17163,73
18385,79
6912,00
10,04
7188,48
10,34
7476,02
10,65
7775,06
10,97
69404,08
74345,65
79639,06
85309,36
3456,00
5,08
3594,24
5,24
3738,01
5,39
3887,53
5,56
17572,11
18823,25
20163,46
21599,10
3456,00
11,37
3594,24
11,71
3738,01
12,07
3887,53
12,43
39305,83
42104,40
45102,24
48313,52
3456,00
3594,24
3738,01
3887,53
1,71
1,76
1,82
1,87
5917,99
6339,35
6790,71
7274,21
172974,22
185289,99
198482,64
212614,60
17280,00
2,96
17971,20
3,05
18690,05
3,14
19437,65
3,24
51218,74
293760,00
2,75
54865,52
305510,40
2,83
58771,94
317730,82
2,91
62956,50
330440,05
3,00
806930,74
864384,21
925928,37
991854,47
1031124
1104540
1183183
1267426
(en Bolivianos)
Ao 1
DETALLE
Ao 2
Ao 3
Ao 4
6912,00
2,84
19630,08
7188,48
2,94
21129,82
7476,02
3,04
22744,14
7775,06
3,15
24481,79
3456,00
2,73
9434,88
3594,24
2,83
10155,70
3738,01
2,92
10931,60
3887,53
3,03
11766,77
6912,00
2,73
18869,76
6912,00
5,02
7188,48
2,83
20311,41
7188,48
5,20
7476,02
2,92
21863,20
7476,02
5,38
7775,06
3,03
23533,55
7775,06
5,57
34698,24
3456,00
3,63
12545,28
3456,00
4,66
16104,96
3456,00
1,37
37349,19
3594,24
3,76
13503,74
3594,24
4,82
17335,38
3594,24
1,42
40202,66
3738,01
3,89
14535,43
3738,01
4,99
18659,80
3738,01
1,47
43274,15
3887,53
4,02
15645,93
3887,53
5,17
20085,41
3887,53
1,52
4734,72
116017,92
17280,00
5096,45
124881,69
17971,20
5485,82
134422,65
18690,05
5904,94
144692,54
19437,65
2,73
47145,60
293760,00
2,82
50747,52
305510,40
2,92
54624,63
317730,82
3,02
58797,96
330440,05
2,73
801475,20
2,82
862707,91
2,92
928618,79
3,02
999565,26
964638,72
1038337,12
1117666,07
1203055,76
EQUIPO
Computadoras (2)
132.10
1585.15
50%
792.6
Impresoras Multimodal
Telfono Fax
96
36
66.05
24.77
792.58
297.22
20%
0%
158.5
0.0
384
384
264.19
264.19
3170.30
3170.30
50%
100%
1585.2
3170.3
384
264.19
3170.30
100%
3170.3
Cortadora Industrial
Planchadora Industrial (2)
Compresor de Aire
Iluminacin
192
96
192
96
132.10
66.05
132.10
66.05
1585.15
792.58
1585.15
792.58
100%
100%
100%
70%
1585.2
792.6
1585.2
554.8
1411.776
16941.312
13394.5
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Energa elctrica
Agua
Materiales de Aseo
Uniformes
DETALLE
13394.53
840.00
1536.00
2000.00
13863.34
869.40
1589.76
2070.00
14348.56
899.83
1645.40
2142.45
14850.76
931.32
1702.99
2217.44
Mantenimiento de equipos
Depreciacin Computadoras y Software
Depreciacin Muebles y Enseres
Depreciacin Maquinarias y Equipos
Depreciacin Herramientas
3000.00
4242.00
1693.10
5656.00
265.25
3105.00
4390.47
1752.36
5853.96
274.53
3213.68
4544.14
1813.69
6058.85
284.14
3326.15
4703.18
1877.17
6270.91
294.09
32626.88
33768.83
34950.73
36174.01
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos Indirectos de Fabricacin
1031123.7
964638.7
32626.9
1104539.7
1038337.1
33768.8
1183182.9
1117666.1
34950.7
1267425.6
1203055.8
36174.0
2028389.3
2176645.7
2335799.8
2506655.3
5.87
6.06
6.25
6.45
COSTO UNITARIO
DETALLE
Sueldo y salario
Ao 2
73044.504
Ao 3
75601.0616 7
DETALLE
Sueldo y salario
Telfono
Insumos de adm.
Amortizacin de gastos pre-operativos
Seguros
TOTAL GASTOS DE ADM
17641
6320
700
2121
200
800
23522.2
211692
211692
211692
GASTOS FINANCIEROS
(En bolivianos)
Deuda:
Inters:
Plazo:
351091.39
12.00%
4
DETALLE
Saldo Inicial
Intereses
Amortizacin
Total Cuota
Saldo final:
Ao 1
351091
42131
87773
129904
263319
Ao 2
263319
31598
87773
119371
175546
Ao 3
175546
21065
87773
108838
87773
Ao 4
87773
10533
87773
98306
0
5
9
6
6
5
DETALLE
Unidades a vender
(+) Inventario final deseado
= Requerido por produccin
(-) Inventario Inicial
UNIDADES A PRODUCIR
PLANILLA DE PERSONAL
COMERCIAL
Gte. De Marketing y Ventas
ADMINISTRATIVOS
Gerente General
Asesor Control de Calidad
Gte. Innovacin y Diseo
Jefe de Produccin
Cortador
Gte. Recursos Humanos y Finanzas
Contador General
Secretaria
TOTAL PLANILLA
Ao 1
345600
28800
374400
0
374400
Ao 2
359424
29952
389376
28800
360576
Ao 3
373801
31150
404951
29952
374999
PLANILLA DE PERSONAL
Haber Bsico FIJO
Comisin
AFP
Ao 4
388753
32396
421149
31150
389999
Liquido Pagab
4000
488.4
35
5500
4000
4000
3700
2500
4000
2500
1800
32000
671.55
482
488.4
35
305.25
488.4
219
35
219.78
2661.78
158
1913
DETALLE
Demanda TOTAL en UNIDADES
Demanda de Lnea ECKO - INFANTIL
Precio Unitario Lnea ECKO - INFANTIL
INGRESOS LNEA ECKO - INFANTIL
Demanda de Lnea ECKO - PRACTIKA
Precio Lnea ECKO - PRACTIKA
INGRESOS LNEA ECKO - PRACTIKA
Demanda Lnea ECKO - HOGAR
Precio Lnea ECKO - HOGAR
INGRESOS LNEA ECKO - HOGAR
Demanda Lnea ECKO - MODERNA
Precio Lnea ECKO - MODERNA
INGRESOS LNEA ECKO - MODERNA
Demanda Lnea ECKO - DEPORTIVA
Precio Lnea ECKO - DEPORTIVA
INGRESOS LNEA ECKO - DEPORTIVA
Demanda Lnea ECKO - LISTA
Precio Lnea ECKO - LISTA
INGRESOS LNEA ECKO - LISTA
Demanda Lnea ECKO - DETALLES
Precio Lnea ECKO - DETALLES
INGRESOS LNEA ECKO - DETALLES
INGRESOS: MERCADO CONSUMIDOR FINAL
Demanda Mercado Corporativo
Precio Mercado Corporativo
INGRESOS: MERCADO CORPORATIVO
Demanda Mercado Exportacin
Precio Mercado Exportacin
INGRESOS: MERCADO EXPORTACIN
VENTAS TOTALES
Precio Unitario Promedio
Ao 1
345600.0
6912.0
14.0
96768.0
3456.0
12.0
41472.0
6912.0
12.0
82944.0
6912.0
30.0
207360.0
3456.0
20.0
69120.0
3456.0
32.0
110592.0
3456.0
10.0
34560.0
642816.0
17280.0
7.0
120960.0
293760.0
10.6
3115324.8
3879100.8
16.4
Ao 2
359424.0
7188.5
14.6
105167.5
3594.2
12.5
45071.8
7188.5
12.5
90143.5
7188.5
31.4
225358.8
3594.2
20.9
75119.6
3594.2
33.4
120191.4
3594.2
10.5
37559.8
698612.4
17971.2
7.3
131459.3
305510.4
11.1
3385735.0
4215806.7
17.1
Ao 3
373801.0
7476.0
15.3
114296.0
3738.0
13.1
48984.0
7476.0
13.1
97968.0
7476.0
32.8
244920.0
3738.0
21.8
81640.0
3738.0
34.9
130624.0
3738.0
10.9
40820.0
759252.0
18690.0
7.6
142870.0
317730.8
11.6
3679616.8
4581738.8
17.9
FINANCIAMIENTO
Ao 4
388753.0
7775.1
16.0
124216.9
3887.5
13.7
53235.8
7775.1
13.7
106471.6
7775.1
34.2
266179.1
3887.5
22.8
88726.4
3887.5
36.5
141962.2
3887.5
11.4
44363.2
825155.1
19437.6
8.0
155271.1
330440.0
12.1
3999007.5
4979433.7
18.7
PROPIOS
ACTIVOS FIJOS
Monto Bs.
9191
1768
2121
Monto Bs.
4596
1768
2121
Lnea Telefnica
Muebles y Enseres
Mquinas Rectas Industriales (2)
Mquina Bordadora (2)
Cortadora Industrial
Planchadora Industrial (2)
4242
8800
12726
11312
2121
7777
4242
8800
11312
Compresor de Aire
Herramientas
Aire Acondicionado
TOTAL
2828
1061
5656
69602
Computadoras
Impresora Multimodal
Telfono Fax
ACTIVOS INTANGIBLES
Gastos de Organizacin y Legales
Software de Gestin Empresarial
Elaboracin de Pgina Web Bilinge
Registro de Marca SENAPI
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
Costos de Produccin
Sueldos y salarios
Monto Bs.
11312
2121
7777
2828
1061
5656
38494
Monto Bs.
29694
Monto Bs.
2121
2121
4949
7500
350
14920
4949
Monto Bs.
225377
Monto Bs.
4596
7500
350
7070
Monto Bs.
7500
Monto Bs.
225377
62733
62733
Gastos de Comecializacion
Gastos Administracion
TOTAL
23521
2267
313897
23521
2267
313897
TOTAL INVERSION
398419
1
45564
0
351091
1
APORTE PROPIO
FINANCIAMIENTO
45564
351091.39
FLUJO DE CAJA
DETALLE
Ventas al contado
Ao 1
(En bolivianos)
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2715370.56
2951064.725
3207217.143
3485603.591
969775.2
1053951.687
1145434.694
1244858.425
96977.52
105395.1687
114543.4694
Otros ingresos
3685145.76
4101993.932
4458047.005
4845005.485
OTROS INGRESOS
396655.39
Aporte de Capital
45564
Prstamo bancario
351091.39
Liquidacin inventarios
Liquidacin activos
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
4081801.15
-3430861.8
4101993.932
-3369644.366
4458047.005
-3415586.503
4845005.485
-3633034.813
COSTOS DE FABRICACION
-2018517.1
-2168403.415
-2327269.029
-2497826.044
Materia Prima
-1031123.7
-1104539.718
-1183182.946
-1267425.572
-964638.72
-1038337.118
-1117666.074
-1203055.762
-22754.695
-25526.5792
-26420.00948
-27344.70981
Energa elctrica
-11162.112
-12668.99712
-13112.41202
-13571.34644
-700
-794.5
-822.3075
-851.0882625
-1280
-1452.8
-1503.648
-1556.27568
-1666.6667
-1891.666667
-1957.875
-2026.400625
Agua
Materiales de Aseo
Uniformes
Mantenimiento de equipos
-3000
-3105
-3213.675
-3326.153625
-3535
-4012.225
-4152.652875
-4297.995726
-1410.9167
-264625.4
-1601.390417
-284736.504
-1657.439081
-287293.0616
-1715.449449
-289939.0988
-70574.4
-73044.504
-75601.06164
-78247.0988
-194051
-512720.8
-211692
-532366.028
-211692
-550998.839
-211692
-570283.7983
Sueldo y salario
-494020.8
-511311.528
-529207.4315
-547729.6916
-7700
-8669.5
-8972.9325
-9286.985138
Insumos de adm.
Seguros
AMORTIZACION DEUDA BANCARIA
-5500
-5500
-129903.81
-6192.5
-6192.5
-119371.0728
-6409.2375
-6409.2375
-108838.331
-6633.560813
-6633.560813
-98305.58933
Amortizacin capital
-87772.848
-87772.84762
-87772.84762
-87772.84762
Intereses
IMPUESTOS
-42130.967
-106675.27
-31598.22514
-264767.346
-21065.48343
-141187.2423
-10532.74171
-176680.2833
-106675.27
-125632.4376
-136537.3332
-148388.7737
0
-398419.39
-139134.9084
0
-4649.909117
0
-28291.50962
0
Telfono
Activos Fijos
Activos Intangibles
-69602
-14920
Capital de Operacin
FLUJO NETO
-313897.39
650939.348
732349.5657
1042460.502
1211970.672
FLUJO ACUMULADO
650939.348
1383288.914
2425749.416
3637720.088
8. IDENTIFICACIN DE RIESGOS
-12%
1383851,28
VAN
Var. %
5%
1.270.104
6%
1.210.139
-5%
7%
1.149.085
-5%
8%
1.086.926
-5%
9%
1.019.910
-6%
10%
948.390
-7%
1%
1%
1%
1%
1%