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CASO

PRCTICO
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
INGENIERIA COMERCIAL
INTEGRANTES:

MAYRA QUE NAYA LAURA


FIORELA CHAMBI HILASACA
LUCECRO MEDRANO GUTIERREZ
AGOSTINA BRANDANA
FRANCISCO GREGOTTI
VITTO CERVANTES TAPIA
EDUARDO MAMANI CHINO

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN


ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL INGENIERIA COMERCIAL
FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I

EJERCICIO
DATOS:

INFLACION 5%
Crecimiento A
7%
Crecimiento B
5%
Costo Fijo
16% de las ventas
Gast. Financiero
4%
de las ventas
Impuesto
30%
Inversin
20,000.00

PLAN DE
VENTAS:
PRODUCTO
A
B
PRECIOS:
PRODUCTO
A
B

MODELO:

1
2000.00
5000.00

2
2140.00
5250.00

3
2289.80
5512.50

4
2450.09
5788.13

5
2621.59
6077.53

0
10
20

1
10.50
21.00

2
11.03
22.05

3
11.58
23.15

4
12.16
24.31

5
12.76
25.53

VALORACION DE
VENTAS

PRODUCTO

26,507.3
33,458.9
21,000.00 23,593.50 0
29,780.95 0

105,000.0 115,762.5 127,628. 140,710.0 155,132.


0
0
16
4
82

TOTAL:

126,000.0 139,356.0 154,135. 170,490.9 188,591.


0
0
45
9
72

EVALUACION DE PLAN
DE VENTAS:
VAN

S/.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN


ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL INGENIERIA COMERCIAL
FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I

TASA

563,548.1
9
11%

PROYECCIONES DE COSTOS
UNITARIOS
PRODUCTO
A
B

0
6
12

1
6.30
12.60

2
6.62
13.23

1
12,600.
00
63,000.
00
75,600.
00

3
6.95
13.89

4
7.29
14.59

5
7.66
15.32

PRESUPUESTO DE COSTO DE
PRODUCCION:
PRODUCTO

A
B
TOTAL:

3
4
5
15,904.
20,075.3
14,156.10
38 17,868.57
4
76,576.
93,079.6
69,457.50
89 84,426.03
9
92,481. 102,294.5 113,155.
83,613.60
27
9
03

PRESUPUESTO DE COSTOS
FIJOS:
DETALLE

COSTOS FIJOS

2
3
4
5
22,296 24,661.
30,174.6
20,160.00
.96
67 27,278.56
7

PRESUPUESTO DE GASTOS
FINANCIEROS:
DETALLE
GASTOS
FINANCIEROS:

2
3
5,574. 6,165.4
5,040.00
24
2

6,819.64 7,543.67

MODELO DE FLUJO DE
CAJA:
RUBRO
CONTABLE
VENTAS

1
2
126,000.00 139,35

3
4
5
154,13 170,490.9 188,591.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN


ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL INGENIERIA COMERCIAL
FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I

(-) COSTO DE
VENTAS
UTILIDAD
BRUTA
(-) COSTOS
FIJOS
UTILIDAD
OPERATIVA
(-) GASTOS
FINANCIEROS
UTILIDAD
ANTES DE IMP

17,640.00

6.00
83,613
.60
55,742
.40
22,296
.96
33,445
.44
5,574.
24
27,871
.20
8,361.
36
19,509
.84

17,640.00

19,509 21,578.
26,402.8
.84
96 23,868.74
4

75,600.00
50,400.00
20,160.00
30,240.00
5,040.00
25,200.00

(-) IMP. RENTA

7,560.00

UTILIDAD NETA
(+)
DEPRECIACION
(-) INVERSION
FLUJO DE CAJA

VAN
Tasa

5.45
92,481.
27
61,654.
18
24,661.
67
36,992.
51
6,165.4
2
30,827.
09
9,248.1
3
21,578.
96

9
72
102,294.5 113,155.
9
03
75,436.6
68,196.40
9
30,174.6
27,278.56
7
45,262.0
40,917.84
1
6,819.64 7,543.67
37,718.3
34,098.20
4
11,315.5
10,229.46
0
26,402.8
23,868.74
4

20,000.00
-20,000.00

58,896.75
11%

ESCENARI
OS:
VARIACION:
CANTIDAD
ES
VENDIDAS
PESIMISTA
PROB
OPTIMISTA
PES
PROB

10%

1,800.00
2000.00

1,926.00
2140.00

2200

2354

4,500.00
5000.00

4,725.00
5250.00

2,060.82
2289.80

2,205.08 2,359.43
2450.09 2621.59
2695.094 2883.751
2518.78
6
22

4,961.25
5512.50

5,209.31
5788.13

5,469.78
6077.53

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN


ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL INGENIERIA COMERCIAL
FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I

OPT

5500

5775

6063.75

6366.937 6685.284
5
38

PRECIO
S:
PES
PROB
OPT

1
9.45
10.50
11.55

2
9.92
11.03
12.13

3
10.42
11.58
12.73

4
10.94
12.16
13.37

5
11.49
12.76
14.04

PES
PROB
OPT

18.90
21.00
23.10

19.85
22.05
24.26

20.84
23.15
25.47

21.88
24.31
26.74

22.97
25.53
28.08

Informe @RISK Salida para VAN.PROYECTO

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FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I

Informacin de resumen de simulacin


Nombre de libro de
trabajo
Nmero de simulaciones

ANALISIS PROY.xlsx
1

Nmero de iteraciones
Nmero de entradas
Nmero de salidas

100
20
1

Tipo de muestreo

Latino Hipercbico

Tiempo de inicio de
simulacin
Duracin de simulacin

20/05/2015 17:29

Generador de #
aleatorio
Semilla aleatoria

Mersenne Twister

00:00:05

588139935

Estadsticos resumen para


VAN.PROYECTO

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FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I
Estadsticos
Mnimo
Mximo
Media
Desv Est
Varianza
Indice de
sesgo
Curtosis
Mediana
Moda
X izquierda
P izquierda
X derecha

S/.
492,053.03
S/.
658,968.69
S/.
563,325.85
S/.
30,142.61
908576922.
4
0.42034175
5
3.09230098
3
S/.
558,934.56
S/.
541,953.90
S/.
522,783.25
5%

Percentil
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

S/.
616,793.44
95%

60%

70%

Diff P

S/.
94,010.18
90%

#Errores

80%

Filtro mn

Apagado

85%

Filtro mx

Apagado

90%

#Filtrado

95%

P derecha
Diff X

65%

75%

S/.
522,783.25
S/.
527,957.88
S/.
533,280.36
S/.
537,336.68
S/.
540,292.55
S/.
542,197.36
S/.
546,839.83
S/.
551,441.81
S/.
554,660.58
S/.
558,934.56
S/.
564,270.63
S/.
566,532.31
S/.
574,348.04
S/.
578,186.42
S/.
581,613.01
S/.
592,241.77
S/.
595,071.43
S/.
601,964.96
S/.
616,793.44

Cambio en la estadstica de salida de


VAN.PROYECTO
Jerarqua
1

Nombre
PvPB5

PvPB4

PvPB2

QvPB4

QvPB1

PvPA3

QvPB5

PvPA4

QvPB3

10

QvPA4

Inferior
S/.
540,579.04
S/.
543,773.07
S/.
536,187.65
S/.
539,463.98
S/.
534,442.67
S/.
547,038.68
S/.
537,871.16
S/.
545,168.58
S/.
543,083.63
S/.

Superior
S/.
596,841.91
S/.
598,546.30
S/.
588,170.42
S/.
589,897.36
S/.
581,067.50
S/.
589,893.93
S/.
579,487.09
S/.
585,620.12
S/.
581,732.51
S/.

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN


ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL INGENIERIA COMERCIAL
FORMULACION Y PREPARACION DE PROYECTOS I
546,271.51

584,763.27

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