LOS SOCIOS HACEN LOS SIGUIENTES APOPRES PARA CONSTITUIR UN EMPORESA ROAST BEEF S.A.

S
SANDRA MENDEZ APORA TERRENO DE
$30.000
MAYRA CRIADO APORTA
$30.000.000
DERLY NIETOAPORTA
$30.000.000
NARLEIDYS MUOZ APORTA VEHICULO DE 30.000.000
CODIGO
NOMBRE CUENTA
1504 TERRENO
1105 CAJA
1540 FLOTA Y EQUI DE TRANSPORTE
3115 APORTES SOCIALES

PARCIAL
30,000,000
60,000,000
30,000,000
SUMAS IGUALES

El 02 de marzo, la empresa cancela honorarios al Abogado ANDRES FELIPE DIAZ por concepto de constitucin

CDIGO
CUENTA
5140 HONORARIOS
514005 NOTARIALES
2365 Retencin en la Fuente
236515 HONORARIOS 11%
2367 RETEICCA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1105 Caja
110505 Caja general

PARCIAL
$ 800,000
48000
$ 88,000
3200

$ 756,800

SUMAS IGUALES
01/032015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 15.758.124
PARA PAGO DE CONTADO A CENTRO DE COMUNICACIONES S&M
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y
1528
COMUNICACIN
EQUIPO DE PROCESAMINETOS
152805
DE DATOS
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA
SUMAS IGUALES
01/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 2.800.000
PARA PAGO DE CONTADO A VERDURAS Y VIVERES LUNA
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL

6205

COMPRA DE MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA EMPRESA

MATERIA PRIMA VERDURAS Y

CARNES
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
2365 RETENCION
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
220501 PROVEEDORES LUNA
6210

2,800,000
448,000
98,000
3,150,000
PAGO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

3,248,000
3,248,000
SUMAS IGUALES

07/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 2.200.000

PARA PAGO DE CONTADO A VERDURAS Y VIVERES LUNA
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
COMPRA DE MERCANCIA NO
6205
FABRICADA POR LA EMPRESA
MATERIA PRIMA VERDURAS Y
CARNES
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
2365 RETENCION
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
220501 PROVEEDORES LUNA
6210

352,000
55,000
2,497,000
SUMAS IGUALES
PAGO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

2,552,000
2,552,000
SUMAS IGUALES

12/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 286.268

PARA PAGO DE CONTADO A XITO
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
COMPRA DE MERCANCIA NO
6205
FABRICADA POR LA EMPRESA

MATERIA PRIMA VERDURAS Y

CARNES
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
2365 RETENCION
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
220501 PROVEEDORES LUNA
6210

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO

286,268
45,802
10,019
322,052
SUMAS IGUALES
PAGO
322,052

111005 BANCO BOGOTA

322,052
SUMAS IGUALES

12/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 1.206.400

PARA PAGO DE CONTADO A XITO
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
COMPRA DE MERCANCIA NO
6205
FABRICADA POR LA EMPRESA
MATERIA PRIMA VERDURAS Y
6210
1,206,400
CARNES
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
193,024
2365 RETENCION
42,224
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
1,357,200
220501 PROVEEDORES LUNA
SUMAS IGUALES
PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

1,399,424
1,399,424
SUMAS IGUALES

ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 357.000

PARA PAGO DE CONTADO AJOLMAR S.A.S
CODIGO
NOMBRE CUENTA
5195 DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y
519525
CAFETERA
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
2365 RETENCION
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
220501 PROVEEDORES AJOLMAR S.A.S

PARCIAL
357,000
57,120
12,495
401,625
SUMAS IGUALES
PAGO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

414,120
414,120

SUMAS IGUALES
01/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA AMUNDO EVENTOS S.AS. POR 3.326.400

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

3,326,400

3,396,254
PAGO

1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

3,858,624
3,858,624
SUMAS IGUALES

07/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA AMUNDO EVENTOS S.AS. POR 631.800

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

101,088

645068

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

732,888
732,888
SUMAS IGUALES

11/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA AMUNDO EVENTOS S.AS. POR 1.393.200

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

1,393,200

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

1,616,112
1,616,112
SUMAS IGUALES

11/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA AGROINSUMOS BARRANCABERMEJA S.AS. POR 282.800

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

282,800

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

328,048
328,048
SUMAS IGUALES

11/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A JOLMAR SAS . POR 307.800

CODIGO
NOMBRE CUENTA
COMERCIO
AL POR MAYOR
4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

PARCIAL

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

357,048
357,048
SUMAS IGUALES

11/ 03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A TECNOTODO 729.000

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

729,000

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

845,640
845,640
SUMAS IGUALES

10/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 4.250.000

PARA PAGO DE CONTADO A XITO
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
6205

COMPRA DE MERCANCIA NO
FABRICADA POR LA EMPRESA

MATERIA PRIMA VERDURAS Y

CARNES
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
2365 RETENCION
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
220501 PROVEEDORES LUNA
6210

4,250,000
680,000
148,750

SUMAS IGUALES
PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

4,930,000
4,930,000
SUMAS IGUALES

15/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A AGENCIA AMV.S.A.S

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

115,200
36,000
5,760
1,513,440

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

1,670,400
1,670,400
SUMAS IGUALES

15/04/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A MUNDO EVENTOS .S.A.S 2.070.600

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

2,070,600

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

2,401,896
2,401,896
SUMAS IGUALES

15/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A MUNDO EVENTOS .S.A.S 1.188.000

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES
PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

1,276,000
1,276,000
SUMAS IGUALES

16/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A SANCHEZ CIA 864.000

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

908,064

PAGO
1305 CLIENTE
130501 INGENIERIA TOTAL
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

1,002,240
1,002,240
SUMAS IGUALES

14/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA COMPRA POR EL VALOR DE 900.000

PARA PAGO DE CONTADO A XITO
CODIGO
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
COMPRA DE MERCANCIA NO
6205
FABRICADA POR LA EMPRESA
MATERIA PRIMA VERDURAS Y
CARNES
2408 IVA
240801 IVA GENERADO
2365 RETENCION
236540 R COMPRAS
2205 PROVEEDOR
220501 PROVEEDORES LUNA
6210

800,000
144,000
31,500
1,044,000
SUMAS IGUALES
PAGO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

1,044,000
1,044,000
SUMAS IGUALES

20/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A SCHRADER CAMARGO 2.592.000

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES
PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

3,006,720
3,006,720
SUMAS IGUALES

20/03/2015ROAST BEEF HACE UNA VENTA A MORELCO 2.160.000

CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES

2,160,000

PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

2,505,600
2,505,600
SUMAS IGUALES

20/03/2015 ROAST BEEF HACE UN VENTA A INGENIERIA TOTAL S.A.S POR 16.200.000 POR EVENTO INAGU
CODIGO

NOMBRE CUENTA

PARCIAL

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTOS VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES
PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

18,792,000
18,792,000
SUMAS IGUALES

20/03/2015 ROAST BEEF HACE UNA VENTA A INGENIEROS S.AS. POR 237.600

CODIGO

NOMBRE CUENTA

COMERCIO AL POR MAYOR

4135 Y MENOR
413595 SERVICIO DE RESTAURANTE
2408 IMPUESTO SOBRE VENTAS
2412 IMPUESTO AL CONSUMO
1355 RETENCION EN LA FUENTE
135518 RETEICA
1305 CLIENTE
13051 INGENIERIA TOTAL
SUMAS IGUALES
PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

275,616
275,616
SUMAS IGUALES

ROAST BEEF HACE PAGO DE SERVICIO DE GAS POR 545.000

CODIGO
5135
513555

NOMBRE CUENTA
SERVICIOS
SERVICIOS DE GAS

PARCIAL
545,000

1105
111005

CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

545,000

PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

545,000
545,000
SUMAS IGUALES

ROAST BEEF HACE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR 800.000

CODIGO
5135
513530
1105
111005

NOMBRE CUENTA
SERVICIOS
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

PARCIAL
800,000
800,000
PAGO

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

800,000
800,000

SUMAS IGUALES
ROAST BEEF HACE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POR 200.000
CODIGO
5135

NOMBRE CUENTA
SERVICIOS

513525
1105
111005

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

PARCIAL

200,000

200,000

PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

200,000
200,000
SUMAS IGUALES

ROAST BEEF HACE PAGO DE SERVICIO DE TEFONIA POR 130.000

CODIGO
5135

NOMBRE CUENTA
SERVICIOS

513535
1105

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
CAJA
SUMAS IGUALES

PARCIAL
130,000
130,000

PAGO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 PROVEEDORES LUNA
1110 BANCO
111005 BANCO BOGOTA

130,000
130,000
SUMAS IGUALES

SA ROAST BEEF S.A.S

DEBE

HABER
30,000,000
60,000,000
30,000,000
120,000,000
120,000,000

120,000,000

AZ por concepto de constitucin de la empresa documentos legales de la empresa, por valor de $300.000

DEBE

HABER

800,000
48000
$ 88,000
3200

DEBE

HABER
15,758,124

DEBE

HABER

2,800,000

448,000

98,000
3,150,000
3,248,000

3,248,000

3,248,000
3,248,000
3,248,000

DEBE

3,248,000

HABER
2,200,000

352,000
55,000
2,497,000
2,552,000

2,552,000

2,552,000
2,552,000
2,552,000

DEBE

2,552,000

HABER
286,268

45,803
10,019
322,052

322,052

322,052

322,052
322,052

3,248,000

DEBE

3,248,000

HABER
1,206,400

193,024
42,224

1,357,200
1,399,424

1,399,424

1,399,424
1,399,424
1,399,424

DEBE

1,399,424

HABER
357,000

57,120
12,495
401,625
414,120

414,120

414,120
414,120

414,120

414,120

326.400

DEBE

HABER
3,326,400
532,224
365,904
83,160
13,306
3,396,254
3,858,624

3,858,624
3,858,624

3,858,624
3,858,624

3,858,624

31.800

DEBE

HABER
631,800
101,088
69,498
15,795
2,527
645,068
732,888

732,888

732,888
732,888
732,888

732,888

393.200

DEBE

HABER
1,393,200
222,912
153,252
34,830
5,573
1,422,457
1,616,112

1,616,112

1,616,112
1,616,112
1,616,112

EJA S.AS. POR 282.800

1,616,112

DEBE

HABER
282,800
45,248
7,070
22,624
1,131
297,223
328,048

328,048

328,048
328,048
328,048

DEBE

328,048

HABER
307,800
49,248
24,624
7,695
1,231
323,498
357,048

357,048

357,048
357,048
357,048

DEBE

357,048

HABER

729,000
116,640
58,320
2,916
18,225
766,179
845,640

845,640

845,640
845,640
845,640

DEBE

845,640

HABER
4,250,000

680,000
148,750
4,781,250
4,930,000

4,930,000

4,930,000
4,930,000
4,930,000

DEBE

4,930,000

HABER

600

1,440,000
230,400
115,200
36,000
5,760
1,513,440
1,670,400

1,670,400

1,670,400
1,670,400
1,670,400

1,670,400

DEBE

HABER
2,070,600
331,296
165,648
51,765
8,282
2,176,201
2,401,896

2,401,896

2,401,896
2,401,896
2,401,896

2,401,896

000

DEBE

HABER
1,100,000
176,000
88,000
27,500
4,400
1,156,100
1,276,000

1,276,000

1,276,000
1,276,000
1,276,000

DEBE

1,276,000

HABER

864,000
138,240
69,120
21,600
3,456
908,064
1,002,240

1,002,240

1,002,240
1,002,240
1,002,240

DEBE

1,002,240

HABER
900,000

144,000
31,500
1,012,500
1,044,000

1,044,000

1,044,000
1,044,000
1,044,000

1,044,000

00

DEBE

HABER

2,592,000
414,720
207,360
64,800
10,368
2,724,192
3,006,720

3,006,720

3,006,720
3,006,720
3,006,720

DEBE

3,006,720

HABER
2,160,000
345,600
172,800
54,000
8,640
2,270,160
2,505,600

2,505,600

2,505,600
2,505,600
2,505,600

2,505,600

6.200.000 POR EVENTO INAGURACIO EMPRESARIAL

DEBE

HABER

16,200,000
2,592,000
1,296,000
405,000
64,800
17,026,200
18,792,000

18,792,000

18,792,000
18,792,000
18,792,000

18,792,000

DEBE

HABER
237,600
38,016
19,008
5,940
950
249,718
275,616

275,616

275,616
275,616
275,616

DEBE

275,616

HABER
545,000

545,000
545,000

545,000
545,000
545,000

545,000

0
DEBE

HABER
800,000
800,000
800,000

800,000

800,000
800,000
800,000

DEBE

800,000

HABER
200,000

200,000
200,000

200,000

200,000
200,000
200,000

200,000

DEBE

HABER
130,000

130,000
130,000

130,000

130,000
130,000
130,000

130,000

$300.000