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ESTUDIO DE INVERSION
TERMINOS DE REFERENCIA: MODALIDAD II.2
PROYECTO EN OPERACION
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ BLANCO A TRAVES DE LA
INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
1
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
I.
II.
DESARROLLO ............................................................................................................................................................... 5
a)
b)
c)
d)
c)
Oferta ......................................................................................................................................................................... 9
i.
ii.
d)
Comercializacin ...................................................................................................................................................... 10
i.
ii.
iii.
3.
e)
c)
Tamao .................................................................................................................................................................... 18
i.
ii.
d)
e)
a)
b)
c)
4.
Descripcin ................................................................................................................................................................... 12
Parmetros tcnicos ..................................................................................................................................................... 14
Normatividad ................................................................................................................................................................ 15
Relacin con el medio ambiente ................................................................................................................................... 15
Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas ................................................................................................. 16
Programa de abasto ...................................................................................................................................................... 16
2
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
5.
6.
7.
a)
b)
III.
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO (PREVIO A LA SOLICITUD DE APOYO AL INAES) ........................... 38
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
V.
ANEXOS ..................................................................................................................................................................... 43
3
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
I.
RESUMEN EJECUTIVO
La sociedad AGRO GANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L DE C.V. se encuentra integrada 14 por
socios, y de los cuales 13 participan en el proyecto en el eslabn de la produccin primaria y
principalmente en la rutinas de trabajo del cultivo de Maz Grano.
En esta ocasin han decidido solicitar el apoyo con el nombre FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE MAIZ BLANCO A TRAVES DE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES para la modernizacin a travs de la compra maquinaria y
equipo para ser utilizado en forma comunal y lograr tener disponibilidad de la maquinaria en forma
oportuna y con la calidad necesaria que permita el aumento de la productividad.
AGRO GANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L DE C.V. tiene como domicilio fiscal Jurez 145, El
Jazmn, San Gabriel, Jalisco, Mxico. C.P. 49740. La sociedad se encuentra ubicada en:
Sector: Agricultura, cra y explotacin de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza,
Subsector: agricultura,
Rama: cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales,
Clase: cultivo de maz grano,
Actividad econmica: maz (grano), cultivo
En el Mxico actual la produccin y comercializacin de los productos del campo as como la
adquisicin de materias primas, es cada da ms complejo, siendo uno de los principales problemas y
retos a los que se tienen que enfrentar los productores agropecuarios, aunado al acaparamiento que
algunos empresarios coyotes de varias regiones llevan a cabo, originando dependencia y falta de
oportunidades para integrarse a un esquema de produccin y comercializacin directa con los centros
de distribucin del medio rural y de las grandes ciudades.
Otros aspectos que integran la problemtica de la produccin y comercializacin de los productos del
campo son los siguientes: Minifundismo que no permite tecnificarse por el tamao reducido de las
superficies explotadas, practica de una agricultura de temporal con baja tecnologa, bajos rendimientos
e Incremento de los costos de produccin, falta de organizacin de los productores para hacer uso
comn de algunos equipo, y escasa o nula integracin de los productores hacia la industria.
A partir de esta situacin actual, surge la idea de inversin, como una forma de integrarse a una
cadena de valor que permita ser ms competitivos, a travs de la compra consolidada de insumos,
incremento de rendimientos por hectrea, mejora en la calidad de grano, disminucin en los costos de
produccin, generacin de empleos y comercializacin en comn.
Desde hace 6 aos la sociedad AGRO GANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L DE C.V. realizara la
proveedura de maz grano blanco a su principal cliente la compaa Pepsi Co, a travs de su marca
SABRITAS,
Actualmente se conform la Unin de sociedades AGRICULTORES INNOVADORES DEL SUR DE
JALISCO U.S.P.R. DE R.L. DE C.V. cuya empresa incorpora a 15 sociedades similares localizadas
en el Sur y Sureste del Estado de Jalisco con el propsito principal de impulsar el desarrollo
econmico de la regin a travs de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los
integrantes.
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
II.
CONCEPTO
IMPORTE
EMPRESA
APORTACION
INAES
CANTIDAD ($)
1,869,900
369,900
1,500,000
PORCENTAJE
100%
20%
80%
DESARROLLO
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante:
La sociedad AGROGANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L. DE C.V. se integra por 14 socios de los
cuales, 6 son hombres y 8 mujeres, la edad promedio de los socios es de 46 aos y con ingreso
promedio de menos de 47,873 pesos/ao.
Los ingresos principales provienen de la produccin de maz de temporal, es decir, de la agricultura,
los cuales son en una sola exhibicin y una vez al ao. El resto del ao se dedican a trabajar como
jornaleros en las granjas de cerdos e invernaderos que se encuentran cercanos a la localidad.
Los medios de produccin de la sociedad son los siguientes:
Terrenos
a. Cerril y otras
b. Agostadero
c. Temporal
d. Riego de bombeo
Maquinaria
a. Tractor
b. Subsuelo
c. Rastra
d. Niveladora
e. Sembradora
f. Fumigadora
g. Fertilizadora
h. Trilladora
Equipo
a. Mochilas aspersoras
b. Mochilas fertilizadoras
164
Hectreas
12
12
Piezas
Piezas
Para llevar a cabo, las actividades principales que se requieren en el proceso productivo, se gestiona
la contratacin de maquinaria de subsuelo, rastra, sembradora y trilladora. La forma de produccin es
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
la del modelo productivo Temporal Mecanizado con Fertilizacin (MTF), y bajo un paquete tecnolgico
definido por la sociedad y PepsiCo, quien es el cliente principal para la venta del grano.
La compra de insumos se realiza en forma consolidada y la venta se realiza en comn, en ambos
casos se realiza a travs de la sociedad, cuentan con seguro agrcola pero no la cobertura de precios,
y junto con la Fundacin Mexicana para el Desarrollo Rural A.C. se han desarrollado capacidades en
los mbitos productivos.
d) Apreciacin de beneficios
La apreciacin de los beneficios se tendr al finalizar el ciclo del cultivo, es decir, con el resultado de la
cosecha, ya que se observara mayores utilidades para el socio, la durabilidad ser por el tiempo que
la produccin no sea afectada por algn siniestro, causado por un evento climatolgico.
1. Objetivos y metas
a) Objetivos
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
b) Metas
Meta/ao
Volumen de produccin (ton)
Monto de las ventas ($)
Total de las fuentes de trabajo
1
1889
6,958,654
1582
3
2294
8,448,808
1646
2
2249
8,283,145
1614
4
2674
9,848,896
1679
5
2728
10,045,874
1712
787
787
795
795
2. Aspectos de mercado
a) Descripcin del producto o servicio
El producto a ofertar es MAIZ GRANO BLANCO del hibrido Caimn cuyo tipo es de consumo
intermedio para proveer a la compaa Pepsi Co. a travs de la marca SABRITAS, como subproducto
se obtiene las pacas de Maz.
Las especificaciones de calidad por parte del cliente son las siguientes:
Maz blanco
VERDE
ROJO
PROPIEDADES
Densidad (g/l)
721-1000
<721
Humedad (%)
11-14.5
<11.0>14.5
03
01
03
a+b+c = 3 max
03
03
03
02
Ausente
Ausente
>3
>1
>3
>3
>3
>3
>3
>2
Presente
Presente
7
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
02
02
95-100
97-100
>2
>2
<95
<97
29-50
15.5 - 40
0 - 15
04
03
Caracterstico
<29
<15.5
>15
>4
>3
No Caracterstico
b) Demanda
i.
Caractersticas generales
De acuerdo al tipo de producto de consumo intermedio, estos son demandados en los procesos
productivos de las empresas para ser transformados, en este caso, a la lnea comercial botanas de
Maz. Siendo el comprador nico, la empresa SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. y cuya planta a
abastecer es la ubicada en la Avenida Moctezuma 2300, Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco. Dentro de
los principales productos que demanda son: Maz, papa y aceite vegetal, principalmente de origen
nacional.
El volumen a requerir por parte de SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. es de 24,000 toneladas anuales, las
cuales garantizan la produccin de botanas de Maz a lo largo de ao.
ii.
Compradores identificados
Cantidad
Producto Compradores Ubicacin
Periocidad
(Toneladas)
Porcentaje
de ingreso
para el
proyecto
Planta
Zapopan:
Centro de
acopio
San
Gabriel,
Jalisco
100%
Maz
grano
blanco
SABRITAS
S. DE R.L.
DE C.V.
Anual
1,889
Documento
Condiciones
que sustenta
de pago
sus ventas
Carta de
intencin de
compra
Efectivo
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
iii.
Ventajas de su producto
SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. durante 6 aos han consumido y consumir el producto, Maz grano
blanco, a la sociedad AGRO GANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L. DE C.V. por las siguientes
razones, la sociedad garantiza
a. Realizar la produccin primaria del hibrido seleccionado por SABRITAS S. DE R.L. DE
C.V. lo cual permite a la empresa el abasto de su insumo principal para la fabricacin
de botanas.
b. Proveer el volumen pactado y cumpliendo con las especificaciones de calidad, lo cual
permite a la empresa realizar el proceso de produccin de botanas con productividad y
eficiencia.
c) Oferta
i.
Nombre
Principales competidores
Volumen
Precio de Condiciones
Producto a ofertar
venta
de venta
(Ton)
Otras
condiciones
Calidad
Hbridos
diferentes
Maz
grano
blanco
Maz
grano
blanco
Maz
grano
blanco
3,000
4,000
2500
$3,300.00
$3,300.00
$3,300.00
Contado
Cuentan con un
silo para el
almacenamiento
de Maz y
Calidad de
bascula
maz con
abundante
piedra
Contado
Cuentan con un
nicamente
silo para el
siembran
almacenamiento
hibrido
de Maz y
cimarrn
bascula
Contado
Grano
daado, lo
cual no
garantiza el
abasto
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
ii.
AGRO GANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L. DE C.V. cuenta con una proveedura de largo plazo con
el cliente actual, principalmente por garantizar: hibrido, volumen y calidad. Por otro lado, se ha
conformado una Unin de 15 sociedades la cual a travs de ella se administrara la venta en comn de
granos a SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. y con ello se pretende satisfacer el 50 % de la demanda
anual del cliente.
d) Programa de ventas
i.
La venta a realizar ser anual, en el mes de diciembre una vez que se haya terminado el ciclo del
cultivo de Maz, y el grano alcance el 14 % de humedad. En relacin al subproducto pacas de maz,
esta no se vender, nicamente se utilizara para el consumo del ganado que cuenta la sociedad.
ii.
Producto
Maz blanco,
grano
Producto
Unidad de
Medida
Tonelada
3,682.87
1,889
2,249
2,294
2,674
2,728
Unidad de Medida
Unidades Anuales
Precio
Unitario
Precio Unitario
$
3,682.87
1
6,958,654
Unidades Anuales
2
3
4
5
8,283,145 8,448,808 9,848,896 10,045,874
e) Comercializacin
i.
10
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
25-abr-14
APORTACIONES
85%
15%
28,808.97 $
5,083.94
LA PRIMA CORRESPONDE A
1
CONTRATO =
127
TON
ii.
Esquema de comercializacin
Para garantizar la proveedura del producto, maz grano blanco y de acuerdo a los lineamientos
establecidos, la recepcin del grano se realizara en los Silos, Bodegas, y domicilios establecidos por
SABRITAS S. DE R.L. DE C.V. y particularmente para la zona de San Gabriel ser en los Silos Los
Villalvazo S.C. de R.L.
Para ello, la sociedad cuenta con las rutinas de trabajo establecidas, las cuales son:
Logstica de cosecha y distribucin: esta rutina de trabajo se realiza en conjunto con los socios de la
sociedad y se toma como base la fecha de siembra para calcular la fecha de cosecha, a partir de esa
actividad se disea el recorrido que realizara la maquina cosechadora iniciando por las zonas ms
secas y con humedades del 14 al 15 %. Una vez realizada la cosecha, se contratan a camiones de 10
y 18 toneladas para acarrear el producto del campo hacia la reciba de grano.
Reciba: Los camiones provenientes del campo, llegan a la reciba para ser pesados, analizados y
descargados, la descarga depender del anlisis de calidad y se dictaminara como positivo o
negativo.
iii.
3. Aspectos tcnicos
a) Localizacin
La sociedad tiene como domicilio fiscal Jurez 145, El Jazmn, San Gabriel, Jalisco, Mxico. C.P.
49740, y el proyecto se desarrollara en los predios los socios, los cuales se encuentran situados en el
ejido del Jazmn, y la cual se certifica con el documento expedido por el comisariado ejidal, los
predios en donde se realizan las rutinas de trabajo tales como: preparacin de suelos, siembra,
fertilizacin, control de plagas y malezas y cosecha.
El Jazmn, se encuentra a 20 km de la cabecera municipal y se cuenta con acceso a carretera de
asfalto, para llegar a la localidad se debe de utilizar la carretera de Ciudad Guzmn- Autlan y en el
kilmetro 36.5 se encuentra la localidad, la mayora de los predios se encuentran dispersos alrededor
de la localidad, entre brechas y carreteras de terracera.
Para llegar al predio de 65-00-00 el cual pertenece a la sociedad, se requiere llegar a la cabecera
municipal, la ruta de acceso es utilizar la carretera Ciudad Guzmn- Autln, y en el lugar conocido
como 4 caminos, girar a la derecha en direccin a la Localidad de San Gabriel, 100 metros antes de
llegar la entrada de la localidad girar a la derecha y tomar un camino de terracera hacia el rancho el
Carpintero, llegando al rancho ah se deber de tomar la brecha hacia el ejido La Mesa y en el km 1 se
encuentra el predio. Se anexa ruta de acceso.
Debido a que es una actividad primaria los servicios con los que cuenta los predios son accesos a
travs de brechas y caminos de terracera, se cuenta con una gasolinera que cuenta con disel y
gasolina, se cuentan con tiendas de agroqumicos para el abastecimiento de insumos y refaccionarias
para maquinaria.
La zona de San Gabriel est considerada como una zona de potencial productivo alto, debido a que
los requerimientos agroecolgicos del cultivo se adaptan a la zona tales como suelo, clima,
precipitacin y horas luz. Se anexa documento expedido con paquete tecnolgico de la zona y
validado por SAGARPA.
Por esta razn la localizacin genera una ventaja para el ptimo desarrollo del cultivo, en cuanto a vas
de acceso la zona cuenta con caminos de terracera y asfalta y brechas, lo cual facilita el acceso a
predios para las rutinas de trabajo del cultivo, pero de igual forma para salida de la cosecha.
Descripcin
La cadena productiva de Maz blanco, se integra por los siguientes eslabones de la cadena: abasto,
produccin, acopio, transformacin, vendedor final y consumidor, como se observa en la imagen:
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
RUTINA DE TRABAJO
INSUMOS
F M A M J J
S O N D SUBSUELO
RASTRA
SIEMBRA
SUBSUELO
APLICACIN DE PREEMERGENTE
RASTRA
SIEMBRA, 1 FERTILIZACION
Y CONTROL DE PLAGAS DE
SUELO
SIEMBRA
LORPAC 5G
FERTILIZANTE 27-69-60
APLICACIN DE INSECTICIDA
TRILLA
CONTROL DE MALEZAS
FERTILIZACION
APLICACIN DE PREEMERGENTE
HEAT
TRASLADO A LA RECIBA
HARNESS XTRA
GESTION DE LA VENTA
INTEGRACION DE DOCUMENTACION
ELABORACION DE FACTURAS
CONTROL DE PLAGAS
APLICACIN DE INSECTICIDA
PALGUS
PAGOS A SOCIOS
CAPACITACION
CONTROL DE MALEZAS
HEAT
FINALE ULTRA
FERTILIZACION
CONTROL DE PLAGAS
COSECHA
APLICACIN DE INSECTICIDA
DISPARO
TRILLA Y TRASLADO
PACAS
ACOPIO
ACOMODADO
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
En el diagrama se observa las etapas del proceso productivo y sus respectivas rutinas de trabajo, cabe
resaltar que este proceso productivo es que se realiza en la sociedad y est diseado para alta
productividad. Los responsables de cada rutina de trabajo, se describen a continuacin:
AREA
RUTINA DE TRABAJO
RESPONSABLE
SUBSUELO
OPERADOR DE MAQUINARIA
RASTRA
OPERADOR DE MAQUINARIA
SIEMBRA
OPERADOR DE MAQUINARIA
APLICACIN DE PREEMERGENTE
OPERADOR DE MAQUINARIA
PRODUCTOR Y JORNALEROS
APLICACIN DE INSECTICIDA
OPERADOR DE MAQUINARIA
PRODUCTOR Y JORNALEROS
PRODUCTOR Y JORNALEROS
APLICACIN DE INSECTICIDA
PRODUCTOR Y JORNALEROS
TRILLA
TRASLADO A LA RECIBA
RASTRILLADA
OPERADOR DE MAQUINARIA
ELABORACION DE PACAS
OPERADOR DE MAQUINARIA
ACOPIO Y ACOMODADO
GESTION DE LA VENTA
CONSEJO DE ADMINISTRACION
INTEGRACION DE DOCUMENTACION
CONSEJO DE ADMINISTRACION
ELABORACION DE FACTURAS
CONTADOR
PAGOS A SOCIOS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CAPACITACION
FMDR A.C.
FMDR A.C.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRODUCTIVA
COMERCIAL
EDUCACION
ADMINISTRACION
ii.
Parmetros tcnicos
CONCEPTO
DESCRIPCIN
Variedades*
Caimn y Cimarrn
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Siembra
Fecha de siembra
Densidad de poblacin*
Fertilizacin
Control de maleza
Control de plagas
Cosecha
6.0
15,893
22,200
1.40
iii.
Normatividad
La produccin de Maz se caracteriza por utilizar productos qumicos tales como el uso de fertilizantes
qumicos y agroqumicos, los cuales pueden llegar a perjudicar el medio ambiente, principalmente el
suelo y los mantos freticos.
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Por otro lado, el exceso de utilizacin de maquinaria y sin un manejo adecuado puede llegar a
compactar el suelo y disminuir la fauna microbiana generadora de materia orgnica.
Ante esta situacin, la sociedad ha generado medidas para disminuir estos riesgos los cuales son:
Riesgo
Medida
Compactacin en suelos
Labranza de conservacin
Utilizacin de mejoradores de suelos
v.
La sociedad a lo largo de varios aos ha desarrollado las rutinas de trabajo que pertenecen al eslabn
de la produccin primaria, en ella han generado conocimientos y habilidades que han permitido
mantener los indicadores productivos estables, sin embargo, para el desarrollo del presente proyecto,
la innovacin tecnolgica y el desarrollo de capacidades es el xito del proyecto ya que no solo se
requiere de la inversin fija, sino esta es complemento de ellas.
Por tal motivo dentro de la cadena de produccin primaria se consideran mbitos, procesos
productivos y rutinas de trabajo, las cuales dentro de ellas la sociedad ya cuenta con la experiencia y
no es necesaria, pero existen otras que son necesarias. Para ello se anexa en el presente el
programa de trabajo de cada uno de los servicios que la sociedad requiere.
vi.
Programa de abasto
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"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Cantidad
Unidad de
Medida
1400
DIA
84
DIA
APLICACIN POSTEMERGENTE
315
JORNALES APLICACIN
FERTILIZANTE 1
JORNALES APLICACIN
FERTILIZANTE 2
TRABAJADOR PERMANENTE
OPERADOR MAQUINARIA
CONTADOR
CAIMAN
63.77 $
Proveedor
considerado
AGRO GANADERA
MURAZA S.P.R. DE
89,278 R.L. DE C.V.
Diario
150.00 $
ALFONSO LEONEL
12,600 TORRES ALVAREZ
Mensual
JORNALES
150.00 $
Anual
630
JORNALES
150.00
Anual
630
JORNALES
SERVICIO
MENSUAL
150.00
450.00
12
393.75
Costo
unitario
945
Litros
175.00
157.5
Sobre 70 GR
259.00
FINALE ULTRA
630
Frasco 900 ML
310.50
DAP
945
Bulto 50 KG
420.00
KCL
630
Bulto 50 KG
332.50
TIGSAMAG (MICRO)
3150
Kilos
6.00
UREA GRANULAR
2520
Bulto 50 KG
323.50
PALGUS
315
Dosis 70 ML
125.00
DISPARO
472.5
Litros
200.00
LORPAC 5G
315
Bulto 20 kg
203.81
SEGURO AGRICOLA
315
151
Hectarea
Hectarea
1889.4645
Hectarea
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
RASTRA
4725
Diesel
SIEMBRA
3150
Diesel
APLICACIN DE HERBICIDAS
2520
Diesel
APLICACIN DE INSECTICIDAS Y
FOLIARES
2520
Diesel
315
Hectarea
1
12
1
12
Servicio
Mes
Paquete
Mes
HARNESS XTRA
HEAT
RENTA DE TIERRA
FLETES A LA RECIBA
TRILLA
IMPRESIN DE FACTURAS
COMISION DE BANCOS
PAPELERIA
VIATICOS Y TRASLADOS
$ 1,435.00
$ 2,500.00
Costo total
JORNALES A
47,250 CONTRATAR
JORNALES A
$ 94,500 CONTRATAR
JORNALES A
$ 94,500 CONTRATAR
ANA TORRES
$
5,400 SERRANO
PROFERNO S.A. DE
$1,112,344 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 165,375 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 40,793 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 195,615 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 396,900 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 209,475 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 18,900 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 815,220 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 39,375 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 94,500 C.V.
PROFERNO S.A. DE
$ 64,200 C.V.
PROTECCION
COMPAA DE
$ 452,025 SEGURO S.A.
$ 377,500 EJIDATARIOS
BONIFACIO
100.00 $ 188,946 VILLALVAZO LARIOS
JOHN DEERE CIUDAD
$ 2,400.00 $
2,400 GUZMAN
JOHN DEERE CIUDAD
$ 2,400.00 $
2,400 GUZMAN
JOHN DEERE CIUDAD
$ 2,400.00 $
2,400 GUZMAN
JOHN DEERE CIUDAD
$ 2,400.00 $
2,400 GUZMAN
COMBU EXPRESS
$
13.06 $ 61,709 S.A. DE C.V.
COMBU EXPRESS
$
13.06 $ 41,139 S.A. DE C.V.
COMBU EXPRESS
$
13.06 $ 32,911 S.A. DE C.V.
COMBU EXPRESS
$
13.06 $ 32,911 S.A. DE C.V.
BONIFACIO
$ 1,300.00 $ 409,500 VILLALVAZO LARIOS
ANA TORRES
$ 500.00 $
500 SERRANO
$ 700.00 $
8,400 BANCOMER
$ 3,500.00 $
3,500 COPY MANHERS
17
$ 350.00 $
4,200 DIFERENTES
$
Periodicidad
Anual
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Mensual
Anual
Mensual
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
c) Tamao
i.
Capacidad de instalacin
La produccin de maz se realiza en los predios que cuenta la sociedad, dichos predios se encuentran
en un rea delimitada con condiciones agroecolgicas similares, y por ser un proyecto para la
adquisicin de maquinaria y equipo, el tamao del proyecto se muestra a continuacin:
MAQUINARIA Y/O EQUIPO
TAMANO DEL PROYECTO
1.TRACTOR MODELO 5415
2890 HA
77 HP
T.S. DE 66 HP A LA TOMA DE
FUERZA Y 77 HP AL MOTOR
2.DESVARADORA
MODELO
357 HA
30 HP
MX-6 ANCHO DE CORTE 1.83
MTS
3. SUBSUELO MODELO 913
346 HA
75 HP
DE 25 A 30 HP, ENGANCHE 3
PUNTOS
4.CULTIVADORA
359 HA
77 HP
NIVELADORA NVH-240 XHD,
ENGANCHE 3 PUNTOS
5.
ASPERSORA
DE
454 HA
75 HP
AGUILONES MODELO SW892.060 TANQUE DE 600 LTS.
6.RASTRILLO
MOD
418 HA
75 HP
SW620.001, ENGANCHE DE 3
PUNTOS
7.EMPACADORA
DE
357 HA
75 HP
FORRAJE MODELO 328 T.
a. TRACTOR MODELO 5415 T.S. DE 66 HP A LA TOMA DE FUERZA Y 77 HP AL MOTOR
AOS
S.A.
2013
2014
2015
2016
2017
Superficie (Ha)
185
945
964
983
1003
1023
Capacidad (%)
52%
41%
42%
43%
44%
45%
b. DESVARADORA MODELO MX-6 ANCHO DE CORTE 1.83 MTS
AOS
S.A.
2013
2014
2015
Superficie (Ha)
185
315
321
328
Capacidad (%)
52%
88%
90%
92%
2016
334
94%
2017
341
95%
2017
341
99%
18
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
S.A
185
51%
2013
315
88%
2014
321
89%
2015
328
91%
2016
334
93%
2017
341
95%
2017
341
75%
f.
2016
334
80%
2017
341
82%
2016
334
94%
2017
341
95%
ii.
2015
328
92%
Justificacin de variaciones
19
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
U. MEDIDA
2013
AOS
2015
2014
2016
2017
INVENTARIOS DE TERRENO
CERRIL Y OTRAS
AGOSTADERO
TEMPORAL
RIEGO DE BOMBEO
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO
HA
HA
HA
HA
HA
315
321
328
334
341
315
321
328
334
341
SUPERFICIE CULTIVADA
MAIZ PV TMF
HA
315
321
328
334
341
HA
315
321
328
334
341
TON/HA
TON
1,889
2,249
2,294
2,674
2,728
TOTAL PRODUCIDO
TON
1,889
2,249
2,294
2,674
2,728
$/TON
3,683
3,683
3,683
3,683
3,683
6,958,654
8,283,145
8,448,808
9,848,896
10,045,874
6,958,654
8,283,145
8,448,808
9,848,896
10,045,874
PRECIOS DE VENTA
MAIZ GRANO BLANCO TIGRE Y CIMARRON
VENTAS
MAIZ GRANO BLANCO CAIMAN
TOTAL DE VENTAS
Calendario de ejecucin
20
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
PROGRAMA DE INVERSIONES
APORTACIONES
EMPRESA
INAES
$
357,500 $
878,122 $
$
357,500
$
CONCEPTO
INVERSION FIJA
TERRENO
1.TRACTOR MODELO 5415 T.S. DE 66 HP A
LA TOMA DE FUERZA Y 77 HP AL MOTOR
2. EMPACADORA DE FORRAJE MODELO
328 T.
3.CARGADOR FRONTAL AGRICOLA 553
STD. CUCHARON PARA PROPOSITO
GENERAL.
4. SUBSUELO MODELO 913 DE 25 A 30 HP,
ENGANCHE 3 PUNTOS
5. RASTRILLO MOD SW620.001,
ENGANCHE DE 3 PUNTOS
6. ASPERSORA DE AGUILONES MODELO
SW-892.060 TANQUE DE 600 LTS.
7. CULTIVADORA NIVELADORA NVH-240
XHD, ENGANCHE 3 PUNTOS
8. DESVARADORA MODELO MX-6 ANCHO
DE CORTE 1.83 MTS
INVERSION DIFERIDA
CAPACITACION
CONSULTORIA
ESTUDIO DE MERCADO
ELABORACION DE PROYECTO
CAPITAL DE TRABAJO
INSUMOS
TOTAL
ii.
No. De Ministracion
1
2
1
1
2
2
1
1
3
3
3
1
1
357,500 $
357,500
3
-
4
-
5
-
6
-
878,122 $
350,000
350,000
260,000
260,000
95,000
95,000
35,000
35,000
25,000
25,000
42,500
42,500
25,500
25,500
45,122
45,122
12,000 $
$
$
$
12,000
165,000 $
60,000
45,000
60,000
$
$
$
$
$
$
456,878 $
456,878 $
456,878 $
456,878
$
$
456,878 $
456,878
369,500 $
1,500,000 $
814,378 $
1,335,000 $
8
-
10
11
12
165,000 $
60,000
45,000
60,000
165,000 $
Programa de ministraciones
21
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
ASAMBLEA
GENERAL
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
PRESIDENTE
SUPLENTE
SECRETARIO
SUPLENTE
TESORERO
CONSEJO DE
VIGILANCIA
PRIMER
VOCAL
SEGUNDO
TITULAR
VOCAL
SUPLENTE
SUPLENTE
SUPLENTE:
SECRETARIO:
SUPLENTE:
TESORERO:
SUPLENTE:
PRIMER VOCAL:
SEGUNDO VOCAL:
TITULAR:
SUPLENTE
22
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Responsabilidades:
Deber reunirse en forma ordinaria, cuando menos una vez al ao, y en forma extraordinaria cada vez
que sea necesario.
Al trmino de cada ciclo de produccin, o anualmente, deber celebrarse una Asamblea de Balance y
Programacin.
CONSEJO DE ADMNISTRACION
Funciones:
Administrar los negocios y bienes de LA SOCIEDAD, y cumplir los acuerdos de la Asamblea General.
23
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Adquirir los bienes muebles e inmuebles que requieran las necesidades de LA SOCIEDAD, o con el
consentimiento de la Asamblea General.
Ejercer a nombre de LA SOCIEDAD, actos generales de administracin y de dominio, pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales y para suscribir ttulos de crdito y las que requieran
clusula especial conforme a la Ley, en los trminos de los Artculos 2554 dos mil quinientos cincuenta
y cuatro, prrafo primero y 2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el Distrito
Federal y Territorios Federales, y sus correlativos de los Estados de la Federacin y 9. noveno de la
Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito, incluyendo adems la facultad de promover y
desistirse del juicio de amparo y la de presentar denuncias y querellas penales.
Proponer a la Asamblea General las normas de Administracin de LA SOCIEDAD, y las relativas a la
comercializacin de sus frutos y productos, as como las de contratacin, operacin y otorgamiento de
crdito a los socios.
Nombrar las Comisiones de socios que sean necesarios para la mejor atencin de los negocios de LA
SOCIEDAD, sealando a los nombrados las facultades que estimen necesarias; revocar tales
nombramientos, indicando a la Asamblea General inmediata las razones de su accin.
Presentar a la consideracin de la Asamblea General los nombramientos o renuncia del Gerente de
LA SOCIEDAD, as como los permisos, licencias y prestaciones que soliciten este funcionario y los
dems empleados de la Sociedad.
Vigilar que los prstamos que recibe LA SOCIEDAD, y los que ste haga a los socios, se inviertan
precisamente en el objeto de la sociedad para el cual fueron contratados. Vigilar tambin que dichos
prstamos se liquiden oportuna y totalmente a LA SOCIEDAD, o a la institucin acreditante.
Rendir anualmente, ante la Asamblea General, dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio
social, el informe general de sus gestiones durante el ao inmediato anterior.
En general, celebrar todos los contratos y convenios y llevar a cabo los actos y operaciones que fueren
necesarios para realizar los objetivos de LA SOCIEDAD, dando exacto cumplimiento a la Ley
General de Crdito Rural, a los presentes estatutos y a todos los acuerdos de la Asamblea General
Responsabilidades:
El Consejo se reunir con la mayor frecuencia posible. Cuando menos dos veces al mes, por
convocatoria del Presidente o del Secretario, presidir las reuniones el Presidente, el Secretario y el
Tesorero.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
Funciones:
Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, polticas y del
trabajo, ante toda clase de corporaciones, instituciones, sociedad o asociaciones, as como ante
individuos, con todos los poderes ms amplios de dominio, de administracin y para pleitos y
24
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
cobranzas, otorgado sin limitacin alguna de acuerdo con el articulo 2,207 dos mil doscientos siete del
cdigo civil del estado de Jalisco, y sus correlativos en toda la repblica mexicana con la inclusin de
todas las facultades que requieran poder o clausula especial, entre las que de una manera enunciativa
y no limitativa se consideren incluidas las siguientes facultades.
Poder general para pleitos y cobranzas, para efectos de que represente a esta sociedad ante
particulares, como tambin, ante toda clase de autoridades civiles, administrativas, penales y
laborales, con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial
conforme a la ley, en los trminos del primer prrafo del artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
del cdigo civil para el distrito federal y del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del propio
ordenamiento y de los correlativos de la ley del lugar donde se ejercite este poder. el apoderado queda
expresamente facultado para desistirse, transigir, comprometer en rbitros, absolver y articular
posiciones, recusar, hacer y recibir pagos, para formular denuncias y querellas penales, desistir de
ellas, otorgar el perdn correspondiente cuando proceda, constituirse en coadyuvante del ministerio
pblico y desistirse del amparo.
Poder general par actos de administracin, con todas las facultades generales y especiales sin
limitacin alguna.
Poder general para otorgar y suscribir ttulos de crdito, en favor o en contra de la sociedad,
otorgndole inclusive facultades para convertirse en avalista de terceros extraos a la sociedad,
otorgar contratos de fianza a nombre de la sociedad y en beneficio de terceros, en los trminos del
artculo 9. Noveno de la ley general de ttulos y operaciones de crdito.
Poder general para actos de dominio, en los trminos del tercer prrafo del artculo dos mil doscientos
siete del cdigo civil de Jalisco y su correlativo para el distrito federal articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro
Poder en materia laboral, tendrn la representacin necesaria en los trminos del artculo once de la
ley federal del trabajo, por lo que ser el representante patronal y en tal concepto podrn obligar a la
poderdante en sus relaciones con los trabajadores.
Adems en forma especfica se le otorga poder amplio, cumplido y bastante para:
Realizar las operaciones y celebrar, modificar y rescindir contratos inherentes a los objetos de la
sociedad.
Promover, gestionar, otorgar, suscribir y celebrar contratos de crditos refaccionarios, de habilitacin y
avi, y cualquier otro tipo; otorgar y suscribir ttulos de crdito ante cualquier institucin bancaria, por
las cuantas y cantidades suficientes y necesarias para sus operaciones y programas de trabajo que la
sociedad requiera, incluyendo crditos para llevar a cabo actividades agropecuarias, comerciales e
industriales; aun cuando las cantidades que resulten sean superiores a las establecidas en las bases
constitutivas; pactar y convenir los trminos plazos y condiciones de amortizacin de esos crditos y
otorgar gravmenes sobre bienes muebles e inmuebles.
Apertura cualquier tipo de cuenta bancaria, adems de aceptar, suscribir, girar, endosar, descontar,
cualquier ttulo o documento de crdito, incluyendo cheques.
Otorgar poderes generales y especiales tan amplios como sea necesario; mandatos judiciales o
facultades administrativas, y revocar en cualquier tiempo tales poderes, as como para sustituir o
25
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
delegar en cualquier persona, sea o no integrante de la sociedad, las facultades que le son conferidas
reservndose su ejercicio.
Firmar, presentar y recibir toda clase de declaraciones, formularios y promociones fiscales en los
trminos que establecen los artculos 18 y 19 del cdigo fiscal de la federacin en vigor.
Hacer y recibir pagos.
Exigir el cumplimiento de las obligaciones contradas en virtud de los contratos de la sociedad.
Reconocer y desconocer documentos.
Ejecutar todas aquellas operaciones y celebrar todos aquellos contratos y convenios y que estn
directa o indirectamente encaminados a la consecucin del objeto de la sociedad.
Ejecutar todas aquellas operaciones y celebrar toda clase de actos de administracin en relacin a los
bienes de la sociedad, ya sean muebles o inmuebles.
Hacer uso de la firma social.
Otorgar, suscribir o intervenir en cualquier forma en ttulos de crdito
Nombrar y remover a los gerentes, sub-gerentes y funcionarios que sean necesarios para la mejor
marcha de los negocios de la sociedad, fijndoles sus atribuciones
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN
Funciones
Auxiliar al Presidente del Consejo en la atencin de los asuntos.
Con autorizacin expresa del Presidente del Consejo, o en su ausencia, suscribir todos los contratos,
convenios, documentos y correspondencia indispensables para la buena marcha de LA SOCIEDAD.
Mantener al corriente el libro de registro de socios autorizando con su firma todos los movimientos.
Representar a LA SOCIEDAD, ante particulares o ante autoridades administrativas, municipales y
judiciales, de cualquier especie o ante rbitros de derecho, con los poderes generales otorgados por
LA SOCIEDAD, y con el consentimiento del Presidente del Consejo de Administracin.
Todas las dems que el Presidente del Consejo de Administracin y el Administrador nico y la
Asamblea General tengan a bien sealarlo.
EL TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Funciones
Mantener al corriente la contabilidad de LA SOCIEDAD, as como hacerse responsable de los
manejos de la caja custodia de valores, custodia de cosechas y productos, y en general de toda clase
de bienes propiedad de LA SOCIEDAD.
26
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Suscribir en unin del Presidente o el Secretario del Consejo de Administracin o del Administrador
nico, los certificados de aportacin y los pagars correspondientes a los prstamos obtenidos por LA
SOCIEDAD.
Colaborar con los Contadores y Auditores en la contabilidad y control de los crditos otorgados a LA
SOCIEDAD.
Efectuar los pagos y entregas de utilidades, honorarios, prstamos e indemnizaciones que le autorice
el Presidente del Consejo de Administracin, el Administrador nico o la Asamblea General.
Intervenir en la elaboracin de los estados de cuenta y balance general que elabore el personal
contratado al efecto por el Consejo de Administracin.
Realizar todas las dems actividades que el Presidente del Consejo de Administracin y la Asamblea
General se sirvan sealarlo.
CONSEJO DE VIGILANCIA
Funciones
Cuidar que las aportaciones sociales se ajusten a los preceptos de la Ley Agraria y de la Escritura
Constitutiva de LA SOCIEDAD.
Vigilar que los fondos de LA SOCIEDAD, sean invertidos de manera prudente, eficiente, y en los
trminos aprobados por la Asamblea General.
Vigilar que los socios cumplan con sus obligaciones y que los funcionarios y empleados de LA
SOCIEDAD, desempeen eficaz y honestamente las tareas que les corresponden.
Revisar el Balance anual y las cuentas de resultados que presente el Administrador nico y rendir el
dictamen ante la Asamblea General.
Informar peridicamente a la Asamblea General, sobre los resultados de sus labores de vigilancia y
supervisin.
Convocar a Asamblea General.
Responsabilidades:
El Comisario, deber sesionar por lo menos dos veces en cada mes o cuando se lo pida el 10% (DIEZ
POR CIENTO) de los Socios.
PERCEPCIONES:
Los miembros del Consejo de Administracin, no percibirn retribucin alguna por el desempeo de
sus funciones, pero LA SOCIEDAD, deber reembolsarles las cantidades que gastaron
justificadamente con motivo de su gestin y solo podrn asignrseles gratificaciones cuando
provengan de utilidades, o bien en los trminos que apruebe la Asamblea General.
27
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Contador
Responsable del
rea de produccin
Operador de
Maquinaria
Responsable del
rea de maquinaria
Responsable del
rea de
comercializacin
Responsable del
rea de gestin
Jornaleros
Jornaleros:
Realiza las aplicaciones de fertilizantes y fumigaciones en los tiempos establecidos por el
responsable del rea de maquinaria y produccin.
Avisa de las fallas de los equipos al responsable del rea de maquinaria y produccin.
Responsable del rea de produccin
Realizar el programa de produccin y presupuesto de costos
Realizar las cotizaciones de los productos y consultar lneas de crdito
Disear el programa de manejo agronmico
Supervisar las aplicaciones por parte de los jornales
Proponer acciones de mejora para el mejor desarrollo del cultivo
Solicitar asistencia tcnica para los productores
Responsable del rea de comercializacin
Realizar el programa de cosecha y supervisar las entregas de grano a los centros de acopio
Gestionar la comercializacin con Pepsico
Integrar los expedientes requeridos
Realizar el pago de la venta a los integrantes de la sociedad
Responsable del rea de gestin
Realizar un directorio de programas gubernamentales y sus requisitos
Identificar los programas a ingresar
Integrar el expediente de acuerdo al programa a ingresar
Solicitar el apoyo de un proyectista para la realizacin del proyecto
Solventar las observaciones de acuerdo al programa a ingresar
En su caso, comprobar la ejecucin del recursos
Responsable del rea de gestin
CANTIDAD
1400
84
315
630
630
12
UNIDAD
PRECIO UNITARIO
DIA
$
63.77
DIA
$
150.00
JORNALES $
150.00
JORNALES $
150.00
JORNALES $
150.00
SERVICIO MENSUAL
$
450.00
IMPORTE
$ 89,278.00
$ 12,600.00
$ 47,250.00
$ 94,500.00
$ 94,500.00
$
5,400.00
Los jornaleros trabajaran de manera eventual, y se utilizaran 1 jornal por hectrea para la aplicacin
de productos para el control de malezas, se utilizaron 2 jornales por hectrea para la aplicacin de
fertilizantes slidos.
RESULTADOS ESPERADOS
Cultivo de Maz
Reglas del juego- Reglamento interno Al finalizar la sesin los productores sern
(Derechos y Obligaciones para el uso de la capaces de definir y acordar las regulaciones
maquinara)
para el uso de la maquinaria y equipo; el monto
de cuotas por su utilizacin y su aplicacin en el
mantenimiento preventivo, correctivo y la
previsin para su sustitucin
Controles internos: registros contables del
equipo, pagos y cuotas de recuperacin,
mantenimiento
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
capitalizacin
Comercializacin- Cadenas de valor
rechazos por calidad de grano, para ello se pretende realizar una investigacin de gabinete, y de
campo.
El resultado a entregar es un directorio de compradores con sus respectivas condiciones de compraventa.
A continuacin se menciona los proveedores de servicios.
Monto solicitado
$ 60,000
CAPACITACION
$ 45,000
CONSULTORIA
$ 60,000
ESTUDIO DE MERCADO
Proveedora de servicios
INSTITUTO MEXICANO PARA EL DESARROLLO
RURAL A.C.
FUNDACION MEXICANA PARA EL DESARROLLO
RURAL A.C.
FUNDACION MEXICANA PARA EL DESARROLLO
RURAL A.C.
33
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
6. Aspectos financieros
i.
Programa de inversin
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTO
P.UNITARIO
INVERSION TOTAL
APORTACION
DEL
SOLICITANTE
APORTACION
INAES
U. MEDIDA
CANTIDAD
Hectarea
65
5,500.00 $
357,500 $
DE FUERZA Y 77 HP AL MOTOR
Pieza
350,000 $
350,000
350,000
Pieza
260,000
260,000
260,000
Pieza
95,000 $
95,000
95,000
Pieza
35,000 $
35,000
35,000
PUNTOS
Pieza
25,000 $
25,000
25,000
Pieza
42,500 $
42,500
42,500
Pieza
25,500 $
25,500
25,500
Pieza
45,122 $
45,122
45,122
Inversion fija
TERRENO
357,500
SUBTOTAL
1,235,622 $
357,500 $
878,122
$
$
$
$
60,000
45,000
60,000
12,000 $
$
$
$
60,000
45,000
60,000
177,000 $
12,000 $
165,000
456,878
$
369,500 $
20%
456,878
1,500,000
80%
Inversiones diferidas
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
CAPACITACION
CONSULTORIA
ESTUDIO DE MERCADO
ELABORACION DE PROYECTO
1
1
1
1
$
$
$
$
SUBTOTAL
60,000
45,000
60,000
12,000
12,000
Capital de trabajo
Lote
INSUMOS
SUBTOTAL
456,878 $
$
$
TOTAL ($)
TOTAL (%)
456,878
456,878 $
1,869,500 $
100%
34
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
ii.
Tipo de bien
Activos disponibles
Condiciones de
uso
TERRENO
Disponibilidad
inmediata
BUENO
iii.
SI
Contrato u otro
documento que asegure
Caracteristica
Cantidad
su uso
s
Monto del
Si No arrendamiento ($)
Propiedad
65
EN
CONDICIONE
S IDEALES
X
PARA LA
SIEMBRA DE
MAIZ
CONCEPTO
ENTRADAS (+)
INAES
RECURSOS SOCIEDAD
OTROS
VENTAS
OTROS INGRESOS
TOTAL ENTRADAS
SALIDAS (-)
FIJA
INVERSIONES DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS DE ADIMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS (Intereses)
I.S.R. (30 %)
P.T.U. (10 %)
TOTAL SALIDAS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
CAPITALIZACION DE APOYO
RECIBIDO DE INAES
REMANENTE REPARTIBLE A
PRODUCTORES
SALDO FINAL
CAPITALIZACION ACUMULADA
REMANENTE
0
$
$
1,500,000.00
369,500.00
$
6,958,653.82 $
8,283,144.94 $
8,448,807.84 $
9,848,895.99 $ 10,045,873.91
1,869,500.00 $
6,958,653.82 $
8,283,144.94 $
8,448,807.84 $
9,848,895.99 $ 10,045,873.91
$
$
$
1,235,622.00
177,000.00
456,878.00
$
-$
$
$
$
$
$
$
1,869,500.00 $
1,869,500.00 $
3,989,316.30
940,803.00
188,946.45
386,313.49
183,958.81
5,689,338.05
1,269,315.77
3,897,347.33
966,693.50
224,910.00
670,780.76
319,419.41
6,079,151.00
2,203,993.94
4,144,266.57
993,134.81
229,408.20
647,219.63
308,199.83
6,322,229.04
2,126,578.79
4,227,469.43
1,020,139.60
267,424.42
910,111.14
433,386.26
6,858,530.83
2,990,365.16
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,312,352.21
1,047,720.86
272,772.90
926,735.87
441,302.79
7,000,884.64
3,044,989.28
175,624.40 $
175,624.40 $
175,624.40 $
175,624.40 $
175,624.40
-$
$
1,869,500.00 $
507,726.31 $
585,965.06 $
881,597.57 $
1,146,771.96 $
850,631.52 $
1,100,322.88 $
1,196,146.07 $
1,618,594.70 $
1,217,995.71
1,651,369.17
$
878,122.00 $
175,624.40 $
702,497.60 $
175,624.40 $
526,873.20 $
175,624.40 $
351,248.80 $
175,624.40 $
175,624.40 $
175,624.40
-
De acuerdo al flujo neto de efectivo se observa que existe una utilidad para la SOCIEDAD y cubre la
capitalizacin al INAES que corresponde al 14 %, remanente repartible a productores correspondiente
al 40 % y 46 % para el fondo de reserva y capitalizacin de la SOCIEDAD.
35
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
iv.
Indicadores
a) Punto de equilibrio
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO
INGRESOS
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
$
$
$
$
1
6,958,653.82
5,119,065.75
4,630,287.75
488,778.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN PORCENTAJE
EN INGRESOS
21%
1,460,782.71 $
$
$
$
$
2
8,283,144.94
5,088,950.83
4,583,322.83
505,628.00
AO
3
8,448,807.84
5,366,809.58
4,843,961.58
522,848.00
$
$
$
$
14%
1,131,997.67 $
1.36
4
9,848,895.99
5,515,033.44
4,974,586.39
540,447.05
$
$
$
$
15%
1,225,417.67 $
1.63
$
$
$
$
11%
1,092,012.45 $
1.57
5
10,045,873.91
5,632,845.98
5,074,411.51
558,434.46
PROMEDIO
$
$
$
$
8,717,075.30
5,344,541.12
4,821,314.01
523,227.10
11%
1,128,433.00 $
13%
1,170,762.20
1.79
1.78
1.63
1
2
3
4
5
10.8%
INGRESOS POR
VENTAS
FACTOR DE
ACTUALIZACION
6,958,653.82
8,283,144.94
8,448,807.84
9,848,895.99
10,045,873.91
INGRESOS
ACTUALIZADOS
0.90
0.81
0.74
0.66
0.60
SUMA
6,282,074.41
6,750,733.28
6,216,257.06
6,541,825.09
6,023,888.77
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
FACTOR DE
ACTUALIZACION
5,689,338.05
6,079,151.00
6,322,229.04
6,858,530.83
7,000,884.64
31,814,778.61
COSTOS Y GASTOS
ACTUALIZADOS
0.90
0.81
0.74
0.66
0.60
SUMA
R B/C
R B/C
5,136,172.30
4,954,486.16
4,651,614.96
4,555,567.36
4,197,997.18
1.22
1.36
1.34
1.44
1.43
23,495,837.95
1.35
10.8%
AO 0
1,869,500.00
0
$
0
$
0
1,869,500.00 $
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
6,958,653.82 $
5,689,338.05 $
8,283,144.94 $
6,079,151.00 $
8,448,807.84 $
6,322,229.04 $
9,848,895.99 $ 10,045,873.91
6,858,530.83 $ 7,000,884.64
1,269,315.77 $
2,203,993.94 $
2,126,578.79 $
2,990,365.16 $
$6,449,440.66
93.2%
INPC
TASA OBJETIVO
TIIE A 28 DIAS
01/03/2014
27/04/2014
28/04/2014
AO 5
3,044,989.28
3.76%
3.50%
3.51%
36
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Oportunidades (O)
Debilidades (D)
1.Grupo Unido
2.Falta de tiempo
Estrategias (FO)
Estrategias (DO)
1. A travs de un programa de
abasto a el comprador se
garantiza la venta y por
consiguiente la utilidad
Estrategias (FA)
Estrategias (DA)
Amenazas (A)
1. Aumento de precios de
insumos y disminucin de
precio de venta
1. A travs de la organizacin
realizar la compra consolidada de
insumos, e incorporar el esquema
de agricultura por contrato
2. A travs de la comunicacin y
la organizacin incorporar un
esquema de administracin de
riesgos: seguro agrcola.
1. Integracin de comits o
reas de trabajo que permitan
estar actualizados de la
informacin y definir acciones.
AMBITO
MEDIDA
AO 1
AO 2
AO 3
Manejo de suelos
Establecimiento del cultivo
Manejo de Nutricin
Manejo de Plagas
Productivo
Manejo de Malezas
Maquinaria y equipo
Proceso de produccin (incluye calidad y
volumen)
Medio ambiente
Mercado
Comercial
Producto (calidad)
Proceso de acopio y distribucin
Promocin/mkt/ventas
Planeacin financiera
Gestin de recursos financieros y materiales
Administrativo
Organizacin
Normatividad
Planeacin estratgica
Formalizacin
III.
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO (previo a la
solicitud de apoyo al INAES)
1. Produccin y ventas anuales
De acuerdo a la capacidad instalada de 185 Ha para el ciclo PV2013, se obtuvo un rendimiento de 5.5
ton/ha, y cuya produccin es la siguiente:
38
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Producto
Unidad de medida
Insumos,
labores y
servicios
Hectrea
Costos de
produccin
$
Volumen anual de
produccin
18,366.93
1,017.50
Costo total
$ 3,397,881.73
Maiz grano
Tonelada
3,550.00
Ventas totales
Nombre del
comprador
SABRITAS
1,017.50 S. DE R.L. DE
C.V.
Tipo de
consumidor
Intermedio
Porcentaje
de
Condiciones
ingresos
de venta
para el
proyecto
100%
Contado
Otras
condiciones
Calidad
Centro de
acopios
cercanos a la
zona de
produccion
Bono de 35
pesos por
tonelada
Especificaciones
cumplir con
de calidad de
parametros
acuerdo al
de calidad
contrato de
compra venta
Bono de 50
pesos por
tonelada a las
sociedades
que han
vendido 5
aos con
SABRITAS
39
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
RUTINA DE TRABAJO
INSUMOS
F M A M J J
S O N D
SUBSUELO
RASTRA
SIEMBRA, 1 FERTILIZACION
Y CONTROL DE PLAGAS DE
SUELO
CONTROL DE MALEZAS
LORPAC 5G
FERTILIZANTE 27-69-60
HEAT
APLICACIN DE PREEMERGENTE
HARNESS XTRA
FERTILIZACION
CONTROL DE PLAGAS
CONTROL DE MALEZAS
APLICACIN DE INSECTICIDA
PALGUS
HEAT
FINALE ULTRA
FERTILIZACION
CONTROL DE PLAGAS
COSECHA
APLICACIN DE INSECTICIDA
DISPARO
TRILLA Y TRASLADO
Respecto a la normatividad se cuenta con un documento expedido por la direccin de ecologa del
Municipio, cuyo dictamen de impacto ambiental es negativo.
4. Localizacin y tamao
La localizacin del proyecto se encuentra en el municipio de San Gabriel, Jalisco, en el ejido de El
Jazmin y los predios se encuentran dentro de dicho ejido, la descripcin detallada se menciona en el
apartado 3.1 y la capacidad instalada es de 185 has, por no tener maquinaria propio no se considera
un tamao.
5. Organizacin actual
La organizacin sigue teniendo los mismos socios, con los puestos y funciones similares, la
descripcin se encuentra en el apartado 4.1, en la situacin actual no se tiene definida el rea
administrativa con sus puestos y funciones.
40
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
$
$
B ACTIVOS FIJOS
1 TERRENO
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16
17
18
C ACTIVOS DIFERIDOS
1 Pagos anticipados
C TOTAL DE ACTIVOS
$
$
PERODO
CONCEPTOS
1
3,612,125.00 D PASIVO CIRCULANTE
3,612,125.00
1 Proveedores
2 Acreedores
3 Cuentas por pagar
$
$
$
PERODO
CONCEPT
1
3,397,881.73 INGRESOS POR VENTA
2,445,624.50 COSTOS DE PRODUCCION
952,257.23 UTILIDADES BRUTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
0.00 DEPRECIACION Y AMORTIZACIO
UTILIDADES DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
F PASIVO DIFERIDO
G TOTAL DE PASIVOS
3,397,881.73
$
$
571,743.28
357,500.00
$
$
214,243.28
3,969,625.00
DEPRECIAC
$
$
H
I
J
K
3,969,625.00 L
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
PASIVO MAS CAPITAL
41
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
b) Estados de resultados
AGRO GANADERA MURAZA S.P.R. DE R.L. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
Del: 01 Junio al 31 de Diciembre 2013
CONCEPTO
IV.
$
$
3,612,125.00
2,445,624.50
UTILIDADES BRUTAS
1,166,500.50
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
$
$
$
754,253.00
101,750.00
-
UTILIDADES DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
$
$
310,497.50
-
310,497.50
I.S.R. (30 %)
P.T.U.
$
$
65,204.48
31,049.75
UTILIDAD NETA
214,243.28
Situacin Actual
Proyectada
Capacidad
185
315
Hectreas
Rendimiento
5.5
6.0
Toneladas/Ha
Volumen de produccin
Unidad
1889
Toneladas
Costos de produccin
18,366
18,061
Toneladas
19,525
22,090
Pesos/Ha
Utilidad
1,159
4,029
Pesos/Ha
42
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
Mercado
Consultora
Desarrollo de
capacidades
Comprador PepsiCo
Estudio de mercado
para identificar nuevos
compradores y
PepsiCo.
Ninguna
Plan de Mejora y
programa de trabajo
Temas productivos
Temas productivos,
comerciales,
organizativos y
administrativos
Como se puede observar con la informacin, con la adquisicin de la maquinaria y equipo se logra
disminuir el costo de produccin y generar fuentes de empleos directos e indirectos, as como
incrementar la utilidad por hectrea, por otro lado, con los servicios de consultora, estudios de
mercado y capacitacin, la empresa podr tener el beneficio de vender el producto a otros
compradores a un precio igual o mayor a PepsiCo, adems de diferenciar el producto y disminuir el
riesgo de rechazo por la calidad del producto. La consultora permitir desarrollar un plan de mejora es
los 4 mbitos los cuales son: productivos, comerciales, organizativos y administrativos, los cuales junto
con la capacitacin podrn identificar aspectos importante que detienen o impulsan la productividad de
su empresa y a partir de ella, modificarla a travs de cambios en rutinas de trabajo o en su modelo
productivo.
V.
ANEXOS
43
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"
RASTRILLO
EMPACADORA
01/04/2014
30/04/2014
29
315
9
2
1.7
0.9
1.5
8
12.3
25.6
95.7
30.0
20/04/2014
30/05/2014
40
315
8
2
1.2
0.9
1.1
8
8.6
36.5
95.7
75.0
20/05/2014
15/06/2014
26
315
8
2
1.9
0.9
1.7
8
13.8
22.8
95.7
77.0
15/07/2014
25/07/2014
10
315
6
11
6.3
0.9
5.7
8
45.4
6.9
95.7
75.0
01/01/2015
30/01/2015
29
315
8
3
2.0
0.9
1.8
8
14.4
21.9
95.7
75.0
01/01/2015
30/01/2015
29
315
9
2
1.7
0.9
1.5
8
12.3
25.6
95.7
75.0
357
346
359
454
418
357
1890
2290
DIAS
HECTAREA
KM/HORA
MTS
HA/HORA
%
HA/HORA
HORAS/DIA
HA/DIA
DIAS
HP
HP
HA/LABOR
44
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que conozco y estoy de acuerdo con el contenido de mi
estudio de inversin"