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OFERTA

N DE EMPRESAS EN EL MERCADO Y EL TOTAL DE SU OFERTA

EMPRESA QUE SE DEDICA


AL MISMO RUBRO

CUAL ES SU CANTIDAD
DE STOCK DE
NEUMATICOS
(PROTECTORES Y
CAMARAS) EN UND.

AO

REPUESTOS Y SERVICIOS
BALDEON SRL. SUCURSAL
01.

REPUESTOS Y SERVICIOS
BALDEON SRL. SUCURSAL

2007

2008

2009

2010

827

946

573

507

692

1029

1146

851

02.(TOYOTA)

REPUESTOS Y SERVICIOS
BALDEON SRL. SUCUR. 03
(BALDEON MAQUINARIAS)

NEUMATICOS ALVINO

INVERSIONES 2000

3H&P IMSEL DIESEL SAC.

GRUPO BALDEON SAC.

TOTALES:

540

610

445

995

80

50

40

90

704

858

767

959

2843

3493

2971

3402

NO HAY
DATOS

NO HAY
DATOS

CUADRO ESTADISTICO DE OFERTA

TASA DE CRECIMIENTO DE MERCADO

TASA DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO

AOS

PORCENTAJE %

OBSEVACIN

2007 - 2008

22.86%

2008 - 2009

-14.94%

2009 - 2010

14.51%

DEMANDA

CUADRO DE DEMANDA TOTALES POR AO


AO
CLIENTES

EXPRESADO EN UNIDADES
2007

2008

2009

TOTAL

2348

3276

2010

SECTOR
PUBLICO
3575

SECTOR
PRIVADO

CUADRO ESTADISTICO DE DEMANDA

3650

TASA DE CRECIMIENTO

TASA DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO

AOS

PORCENTAJE %

OBSEVACION

2007 - 2008

39.52%

2008 - 2009

9.13%

2009 - 2010

2.10%

DEMANDA INSATISFECHA

DEMANDA INSATISFECHA

AO

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

2007

2348

2843

-495

2008

3276

3493

-217

2009

3575

2971

604

2010

3650

3402

248

CUADRO ESTADISTICO DE DEMANDA INSATISFECHA

ESTRUCTURA

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL NEGOCIO:


Distribuidora De Neumticos El
Triunfador
Sociedad Annima Cerrada
GIRO: Venta De Neumticos.
MERCADO (AREA GEOGRAFICA): Av. Manuel A. Pinto N370
La Merced
Chanchamay

MERCADOS HACIA DONDE SE VA A VENDER

LA MERCED CHANCHAMAYO
SANTA ANA PERENE
PICHANAKI
SAN LUIS DE SHUARO
VILLA RICA
OXAPAMAPA
POZUZO

PUERTO BERMUDEZ
HUASAHUASI
TARMA
IMAGENES DE LA FUTURA TIENDA

NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE TODO MODELO.

PLANIFICACION DEL NEGOCIO


VISION

ALCANZAR EL LIDERAZGO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL,


MEDIANTE LA OFERTA Y LA IMPLEMENTACIN DE PRODUCTOS
QUE SATISFAGAN LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.

MISION

SOMOS UNA EMPRESA QUE OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO Y


SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MEDIANTE LA VENTA DE
NEUMTICOS,
COMPROMETINDONOS
A
COMPETIR
EFICIENTEMENTE HASTA ALCANZAR EL LIDERAZGO.
VALORES

RESPETO
PUNTUALIDAD
HONESTIDAD
GENEROSIDAD
DEDICACION

ESTOS VALORES TAMBIN SE MANIFIESTAN A TRAVS DE


NUESTRO COMPROMISO EN LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS Y EN
LOS CONSUMIDORES QUE CONFAN SU TRABAJO DIARIO EN ELLOS.

OBJETIVOS EMPRESARIALES

A. OBJETIVO DE PARTICIPACION EN EL MERCADO. - EL


MERCADO HOY EN DIA.

-PROYECTADO A 5 AOS APROXIMADAMENTE.

B.-

OBJETIVO DE RECURSOS HUMANOS (RR.HH).


- RECURSOS HUMANOS PROYECTADO A UN DETEMINADO TIEMPO.

1. EL LOGRO DE UNOS RENDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PAGO DE


COSTOS Y LA OBTENCION DE BENEFICIOS.
2. UNA ESTRUCTURA SOCIAL DE ACUERDO CON LOS NEGOCIOS Y
PROTECTORA DE LAS OPERACIONES.
3. EL EMPLEO CORRECTO DE LOS BIENES PRODUCTIVOS O CAPITAL
PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIN.
C .- OBJETIVO DE RENTABILIDAD.

TENER UNA GANANCIA DEL 15% POR PRODUCTO VENDIDO.


PODER ADQUIRIR UN LOCAL PROPIO.
PODER TENER MAS GANACIAS REDUCIENDO COSTOS A LO
MAXIMO.

ANALISIS FODA
ANALISIS FODA

FORTALEZAS

* CONOCIMIENTO DE MERCADO

* NO TENER TECNOLOGIA ACTUALIZADA

* CONOCIMIENTOS TECNICOS

* POSICION FINANCIERA INESTABLE

INTERN * TENER UN BUEN GRUPO DE TRABAJO


OS

EXTERN
OS

DEBILIDADES

* NO TENER UN SISTEMA QUE BRINDE


INFORMACION EN TIEMPO REAL

* RED DE CONTACTO CON PROVEEDORES

* TENER DEUDAS DIFICILES DE CANCELAR

* CONTACTOS CON EL MERCADO DE DESTINO

* RECIBIR QUEJAS DE LOS CLIENTES POR LA MALA


ATENCION

OPORTUNIDADES

AMENAZA

* AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

* COMPETENCIA FUERTE

* POLITICA CREDITISTA FABORABLE

* CAMBIOS EN LA SITUACION ECONOMICA DEL


PAIS

* TECNOLOGIA AL ALCANSE DE LA MANO

* ESTRATEGIAS AGRESIVAS DE LA COMPETENCIA

* ACCESO A NUEVOS MERCADOS

* DISMINUCION DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE


LOS CLIENTES

* CAMBIO MONETARIO FAVORABLE

* LA CREACIN DE NUEVAS EMPRESAS DEDICADAS


A LO MISMO QUE NOSOTROS

ANALISIS DAFO
AMENAZAS
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

INT.

* IMPLEMENTAR LA TECNOLOGIA
ADQUIRIENDO
(PROGRAMAS,SOFTHWAR)PARA HACER
FRENTE A LA COMPETENCIA.

* REALIZAR ESTUDIOS SOBRE EL INCREMENTO


DE VEHICULOS EN LA ZONA UTILIZANDO LA
TECNOLOGIA ADECUADA.

* DIAGNOSTICAR EL POR QUE LA


INESTABILIDAD FINANCIERA EN LA
EMPRESA.

* SOLICITAR PRESTAMOS BANCARIOS PARA ASI


ESTABILISARNOS ECONOMICAMENTE,
FINANCIERAMENTE.

* ADQUIRIR UN SISTEMA PARA ASI


GENERAR LA TOMA DE DESICIONES
ADECUADAS Y GENERAR ESTRATEGIAS
FRENTE A LA COMPETENCIA.

* ADQUIRIR TECNOLOGIA ADECUADA PARA


TENER INFORMACION EXACTA EN TIEMPO REAL.

* SALIR EN BUSCA DE NUEVOS CLIENTES, * ACCEDER A MERCADOS NUEVOS PARA


LUEGO REALIZAR PROMOCIONES
OBTENER NUEVAS GANACIAS PARA ASI PODER
ESTRATEGICAS PARA CAPTARLOS.
CANCELAR DEUDAS ATRAZADAS.

FORTALEZAS

* CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA


EN LA EMPRESA PARA HACER FRENTE A
LAS NUEVAS EMPRESAS QUE ENTRAN AL
MERCADO.

* DAR AVISO DIARIAMENTE AL PERSONAL DEL


CAMBIO MONETARIO PARA ASI DAR MEJORES
PRECIOS AL PUBLICO EN GENERAL.

* DESARROLLAR VOLANTES ,ETC.


INDICANDO LA CAPACIDAD DE NUESTRO
PERSONAL DE CONOCIMIENTO EN EL
MERCADO.

* DESARROLLAR PROGRAMAS DE
COMUNICACIN RESALTANDO LA GRAN
VENTAJA QUE TENEMOS DE CONOCIMIENTO DE
MERCADO.

* TENER PERSONAL EN CAPACIDAD PARA


HACER FRENTE A LOS CAMBIOS
ECONOMICOS

* CAPACITAR AL PERSONAL, CUBRIENDO LOS


GASTOS CON PRSTAMOS BANCARIOS
ADQUIRIDOS.

* EXPLOTAR A LO MAXIMO LOS


CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

* ADQUIRIR NUEVAS TECNOLOGIAS Y


CAPACITAR AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL
MANEJO DE ESTA.

* REALIZAR CAMPAAS Y PROMOCIONES


AUSPICIADOS POR LOS PROVEEDORES
PARA CAPTAR CLIENTES.

* HACER EVENTOS DE CAMPAA DEL


PRODUCTO QUEOFERTAMOS;FUERA DE LA
LOCALIDAD BUSCANDO NUEVOS MERCADOS.

* INCULCAR A LOS CLIENTES QUE EL


* BRINDAR INFORMACION A LOS CLIENTES
PRODUCTO QUE VENDEMOS ES DE BUENA
SOBRE LOS CAMBIOS MONETARIOS QUE SE
CALIDAD Y CON LA GARANTIA QUE
DAN.
BRINDA CADA MARCA.

NOMB UBICA
RE
CIN
ALFREDO
LIMA
PIMENTEL
MICHELIN
DEL PERU
LIMA
S.A
LA REAL
AREQUIPA
S.A.C.
BKR DEL
LIMA
PERU S.R.L
JCH LLANTAS
LIMA
GRUPO
HUANCAYO
HINOSTROZA
LLANTAS
AREQUIPA
SUR

COMPETENCIA
POTENCIAL
TIENEN
PODER DE
NEGOCIA
CION
GOOD
YEAR DEL
PERU S.A
LIMA
CAUCHO
S.A.
PEVISA
S.A.
QUALITY
TYRES
S.A.C.

TIENEN PODER DE
NEGOCACION POR QUE
PONER SUS PARAMETROS EN
CUALQUIER NEGOCIO.
PROVEEDOR
ES

EMPRESA

CLIENT
ES

POLITICAS DE TRATO A LOS


CLIENTES

ATENCION PREFERENTE
PROMOCIONES
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
EL REENCAUCHE DE
NEUMATICOS

CADENA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAA
PLANIFICACIN,RELACION CON INVERSORES,FINANCIACION.
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
RECLUTAMIENTO,CAPACITACION AL PERSONAL,SISTEMA DE REMUNERACION.
DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA
INVESTIGACION DE MERCADO,SISTEMAS DE FACTURACION
ADQUISICIONES
COMPRA DE MAQUINAS,PRODUCTOS PARA LA VENTA,PUBLICIDAD.
LOGIST. DE
ENTRADA
*
ALMACENAMIEN

OPERACIONES
* MONTAJE Y
DESMONTAJE DE

LOGIST. DE SALIDA
* PROCESAMIENTO
DE PEDIDOS DE

MARKETING Y VENTAS
* FUERZA DE VENTAS.

SERVICIO
* INSTALACION
SOPORTE

TO DE
MERCADERIA.
* ACCESO A
CLIENTES.

NEUMATICOS.

* PROMOCIONES.

AL
CLIENTE.
* GARANTIA
.

* PUBLICIDAD.

*RESOLUCI
ON DE
QUEJAS.

CLIENTES.

* BUEN MANEJO DE
* LA RECEPCION
* ALINEAMIENTO Y LOS ALMACENES.
DE DATOS.
BALANCEO DE
NEUMATICOS.

1.-REQUERIMIENTO DE INVERSIONES.

EQUIPOS QUE SE REQUIERE:


BALANCEADORA.
ENLLANTADORA.
ALINEADORA.
COMPRESOR DE 130 LBS.
RELACION DE MATERIALES E INSUMOS:
04 MOSTRADORES.
02 ESCRITORIOS
02 COMPUTADORAS C/IMPRESORA.
10 SILLAS.
INFRAESTRUCTURA QUE REQUERIMOS:
LOCAL DE 200 M2.
RR.HH. QUE NECESITAMOS:
01 SECRETARIA.
01 PERSONAL DE ENLLANTE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO.
AGENTE DE VENTAS EXTERNO.
PERSONAL DE VENTAS INTERNO.

OTRAS COSAS QUE SE REQUIERA:


FACTURAS, BOLETAS, GUIAS DE REMISION, GUIAS INTERNAS.

PAPELES BOND.
PERFORADOR, ENGRANPADOR.
LAPICEROS, RESALTADORES, TIJERAS.
MINUTA DE CONSTITUCION.
PAGO A REGISTROS PUBLICOS.
PAGO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL.
TELEFONO
TELEFONO CELULAR

2.-PLAN DE INVERSIONES.

CUANTO NECESITO DE CAPITAL:


TOTAL S/. 74,700.00
INFRAESTRUCTURA:
ALQUILER DE LOCAL S/.1,200.00
ARREGLOS DE LOCAL S/.2,000.00
EQUIPAMIENTO:
PARA EQUIPOS S/.30,000.00
COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS.PROTECTORES. S/.40,000.00
INSUMOS:
COMPRA DE INSUMOS S/. 400.00 NUEVOS SOLES.
OTROS GASTOS.
PAGO POR DOCUMENTOS S/. 500.00
PAGO PARA APERTURA DE LOCAL S/. 600.00

PARTE TECNICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOGRAFICA:
AV . MANUEL A. PINTO N370 LA MERCED - CHANCHAMAYO.
PRODUCTO Y SERVICIO QUE BRINDO:
VENTA DE NEUMATICOS IMPORTADOS Y NACIONALES.
ENLLANTE, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE DIRECCION.

DESARROLLO PRODUCTIVO DEL BIEN O SERVICIO:


EN VENTAS:

1. POLITICA DE VENTAS.
-

ACTUALIZACION DE PRECIOS.

RESPETAR LA FECHA DE UNA COTIZACION EMITIDA.

CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE VA A OFRECER.

2. POLITICA DE CREDITOS.

- COLOCAR LOS REQUISITOS PARA EL CREDITO A UNA PERSONA


NATURAL O JURIDICA.
- UN BUEN ANALISIS DE CREDITO.

3. TRATO A LOS CLIENTES.


- CONCENTRAR LA CONVERSACION EN LOS PUNTOS QUE SE
ESTA DE ACUERDO.
- SOLICITARLE SU OPINION AL CLIENTE.
- ANALISAR A FONDO EL PROBLEMA QUE SUSCITE.
- NEGOCIAR UNA SOLUCION .

DESARROLLO DEL SERVICIO.

PRIMERO AL HACER LA VENTA DE NEUMATICOS SI EL CLIENTE ESTA


CON SU VEHICULO DEBEMOS DE DARLE EL SERVICIO DE ENLLANTE ,

ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA QUE ASI EL PRODUCTO QUE SE LE


ESTA VENDIENDO SEA BUENO; POR QUE AL NO HACER ESTOS
SERVICIOS PRACTICAMENTE EL PRODUCTO QUE VENDEMOS NO
DURARIA LO QUE REALMENTE DEBERIA DE DURAR.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

VISION

ALCANZAR EL LIDERAZGO EN EL MERCADO LOCAL Y REGIONAL,


MEDIANTE LA OFERTA Y LA IMPLEMENTACIN DE PRODUCTOS
QUE SATISFAGAN LAS EXIGENCIAS DE NUESTROS CLIENTES.

MISION

SOMOS UNA EMPRESA QUE OPTIMIZAMOS EL RENDIMIENTO Y


SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE MEDIANTE LA VENTA DE
NEUMTICOS,
COMPROMETINDONOS
A
COMPETIR
EFICIENTEMENTE HASTA ALCANZAR EL LIDERAZGO.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

TENER UNA GANANCIA DEL 15% POR PRODUCTO VENDIDO.


PODER ADQUIRIR UN LOCAL PROPIO.
PODER TENER MAS GANACIAS REDUCIENDO COSTOS A LO
MAXIMO.

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO A FUTURO 5 AOS.

EL LOGRO DE UNOS RENDIMIENTOS QUE PERMITAN EL PAGO


DE

COSTOS Y LA OBTENCION DE BENEFICIOS.

UNIDADES ORGANICAS (organigrama)

JUNTA DE

ACCIONISTAS
ASESOR
CONTABLE

GERENCIA
GENERAL

ASESOR LEGAL

ADMINISTRACIO
N

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

DEPARTAMENT
O DE
LOGISTICA

DEPARTAMENT
O DE RR.HH.

DEP.
MARKETING Y
PROM. DE
IMAGEN

CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL (CAP)

UNIDAD ORGANICA:

CARGO

Gerente General

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA

GENERAL

NIVEL

ADMINISTRACION

REQUISITOS
Ttulo de
Administrador o
Ciencias
contables.
Experiencia
mnima de 3 aos
Tener Constancias
de
capacitaciones.

CARGO

NIVEL

Administrador

UNIDAD ORGANICA:
CARGO

Ttulo de
Administracin
Experiencia
mnima de 3 aos
Tener Constancias
de capacitaciones.

II

VENTAS
NIVEL

Gerente de ventas

UNIDAD ORGANICA:

REQUISITOS

IV

LOGISTICA

REQUISITOS

Ttulo profesional
Experiencia mnima
de 3 aos
Tener Constancias
de capacitaciones.

CARGO

Contador

NIVEL

REQUISITOS
Ttulo de CPC
Experiencia mnima
de 3 aos
Tener Constancias
de capacitaciones.

UNIDAD ORGANICA:

CARGO

Capacitador

UNIDAD ORGANICA:
CARGO

RECURSOS HUMANOS

NIVEL

REQUISITOS

Ttulo profesional
Experiencia mnima
de 3 aos
Tener Constancias
de capacitaciones.

VI

MARKETING Y

PROM. IMAGEN

NIVEL

REQUISITOS

Gerente de Marketing

VII

Ttulo profesional
Experiencia
mnima de 3 aos
Tener Constancias
de
capacitaciones.

MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF)

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL

Dirigir, normar, evaluar y supervisar las actividades. As como


supervisar la aplicacin de Proyectos
Aprobar, dirigir y evaluar los planes, proyectos, ideas, toma de
decisiones.
Asignar los recursos necesarios para su ejecucin, dentro de los
lmites de la asignacin presupuestal.
Formular y dirigir la poltica institucional y evaluar su
cumplimiento

UNIDAD ORGANICA: ADMINISTRACION

Recibir y procesar la documentacin tcnico -legal clasificada


Enviar las comunicaciones que genere el Despacho Gerencial.
Fotocopiar la documentacin que se le indique

Atender labores de servicio interno del Despacho Gerencial;


Velar por la confidencialidad de la documentacin tcnico-legal
clasificada ejecutando las medidas que disponga el Despacho
Gerencial.

UNIDAD ORGANICA: VENTAS

Realizar estudios de mercado


Plantear y programar ventas
Fijar polticas de ventas
Controlar ventas

UNIDAD ORGANICA: LOGISTICA

Dirigir, coordinar y aprobar los planes y programas para la


implementacin de los servicios de apoyo logstico y servicios
para las actividades desarrolladas por la universidad
Dirigir y coordinar las adquisiciones y asignaciones de bienes y
servicios para las diferentes dependencias
Coordinar la elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones
Supervisar el desarrollo de actividades relacionadas con la
buena presentacin, disposicin de ambientes, ornato y
comodidad de las instalaciones predisponindolo para las
actividades.

UNIDAD ORGANICA: RECURSOS HUMANOS

Elaborar y proponer y ejecutar la poltica general de


organizacin y administracin de recursos humanos.
Ejercer el control de las actividades de administracin del
personal referida a los derechos y cumplimiento de obligaciones.

UNIDAD ORGANICA: MARKETING Y PROM. IMAGEN

Estudiar la percepcin que tienen los clientes y usuarios, de la


imagen y elaborar e implementar programas para alinearla a su
misin y valores.
Desarrollar y supervisar la implementacin de las campaas de
posicionamiento de la imagen, marcas y productos en el
mercado, evaluando el impacto de cada una de stas.
Difundir al pblico en general informacin institucional,
proyectando una imagen positiva.
Organizar y concertar la participacin de la empresa
en
actividades culturales, cvicas, artsticas y de proyeccin social,
de acuerdo a los lineamientos aprobados, que incentiven el
desarrollo de la comunidad, proyectando la imagen y presencia
de la empresa.
Establecer y mantener relaciones permanentes con entidades
pblicas
y
privadas
vinculadas
a
las
actividades
correspondientes, as como con los medios de comunicacin.
Organizar atenciones oficiales, garantizando que stas se
desarrollen de acuerdo al prestigio de la empresa.

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL


(PAP)

CARGO

N
IV
E
L

REMUNERACION

ASIGNACION
GRATIFICACIO
N

BASICA

REMUNERACI
ON

TOTAL
VACACIONES

ESCOLARIDA
D

FAMILIAR

AFP

REM. BRUTA

TOTAL
ESSALUD

NETA

CTS

MENSUAL

GERENCIA GENERAL

Gerente

3800.00

ADMINISTRACION

633.33

55.00

316.67 300.00

5105.0 663.6 4441.3


316.6 5881.1
459.45
0
5
5
7
2

Administr
II
ador

2500.00

416.66

55.00

316.67 300.00

3588.3 466.4 3121.8


222.5 4133.8
322.95
3
8
5
9
7

2500.00

416.66

55.00

316.67 300.00

3588.3 466.4 3121.8


222.5 4133.8
322.95
3
8
5
9
7

2500.00

416.66

55.00

316.67 300.00

3588.3 466.4 3121.8


222.5 4133.8
322.95
3
8
5
9
7

1800.00

300.00

55.00

316.67 300.00

2771.6 360.3 2411.3


171.9 3193.0
249.45
7
2
5
3
5

316.67 300.00

3005.0 390.6 2614.3


186.4 3461.8
270.45
0
5
5
0
5

VENTAS

Personal
IV
de ventas

LOGISTICA

Contador V

RRHH

Capacitad
VI
or

MARKETING Y PROMOCION DE
IMAGEN

Gerente
VI
de unidad
I
de Mark.

TOTALES
:

2000.00

333.33

55.00

15100.00

2516.65

330.00

1900.02

1800.0 21646. 2814. 18832. 1948.2 1342. 24937.


0
67
07
61
0
76
64

C A PA C ID A D
LA N TA

LA

D E

CAPACIDAD DE PLANTA (ALMACEN DE NUESTRO LOCAL)

(200 m2)
60 m2 (almacn)
Aproximadamente 515
200 cmaras
200 protectores

unid. De neumticos.

MOSTRADOR:
Aproximadamente
10 cmaras
10 protectores

15

unid. Neumtico

P R O Y E C C IO N
N G R E S O S

D E

P R O Y E C C IO N D E IN G R E S O S

C O S T O S FIJO S

M E N S U A LM E N T E

C O N C E P T O
A lq u iler de lo ca l

C A N T ID A D
01

VA LO R
120 0 .00

10.0 0

40.0 0

)Te le fo n o F ijo

01

50.0 0

Te le fo no C e lula r

02

70.0 0

M an te nim ien to de local

01

300 .00

In tern et

01

120 .00

G ere n te

01

58 81 .1 2

A d m in istra d or

01

41 33 .8 7

P e rso na l de Ve nta s

01

41 33 .8 7

C o nta d or

01

41 33 .8 7

C a pa cita d or

01

31 93 .0 5

Jefe de U n ida d de M a rke tin g

01

34 61 .8 5

Agua

(H

O ) (2 0 % )

E n erg ia E lectrica

(2 0 %

R E M U N E R A C IO N E S :

TO T A L:

S / . 2 6, 7 2 7. 6 3

C O S T O S VA R IA B L E S

CONCEPTO
Comisin de Personal

CANTIDAD
01

Flete de Traslado de Lima - La Merced (Pre c i o x u n d . )


Agua (H 2 O) (80% )

20 0.0 0

20 0.0 0

3.0 0

42 0.0 0

140
40 .00
16 0.0 0

Adquisicin de productos

(Neumticos)

6 50 x 13 - 6 P R

50

175/ 7 0 - 1 3

20

1 8 5 / 70 - 13 (GPS 2 )

12 0.0 0

60 00 .0 0

14 0.0 0

28 00 .0 0

15 0.0 0

22 50 .0 0

15

6.50 x 14- 8PR Delantero/ Posterior


7 0 0 x 1 5- 10P R
7.50x 16 (delantero)

10

21 0.0 0

21 00 .0 0

12

31 2.4 0

37 48 .8 0

10

37 5.5 0

37 55 .0 0

02

10 0.0 0

(C a m a r a s )

Aro 1 3 " (c a j a x 0 5 u n d . )
Aro 14" (caja a x 0 5 u n d .

02

) Aro 1 6" (caja x 05 u n d . )

02

Aro 20" (caja a x 04

P / TOTAL

Energa Elctrica (80 % )

Adquisicin de productos

P/ UNIT .

unid. )

02

15 0.0 0
22 5.0 0
40 0.0 0

20 0.0 0
30 0.0 0
45 0.0 0
80 0.0 0

Adquisicin de productos (Protectores)


Aro 15" (c a j a x 0 5 u n d . )

12 0.0 0

Aro 16" (c a j a x 0 5 u n d . )

02

15 0.0 0

Aro 20" (c a j a x 0 4 u n d . )

02

20 0.0 0

01

TO T A L
:

24 0.0 0
30 0.0 0
20 0.0 0

S /. 23,963.80

FLU JO
IA R IO

D E

C A JA D

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE
NEUMATICOS " EL TRIUNFADOR"

D IA S

T O T A L

IN G R E S O S

PO R

V E N T A

LA

D E

O T R O S
O )

IN G R E S O S

T O T A L

EG R E S O S

S /.

N E U M A T IC O S

(E N L L A N T E / B A L A N C E

S/.

CO M P R A D E N E U M A T I CO S , CA M A R A
S Y P R O T E CT O R E S .

R E M U N E R A CI O N E S
FLE T E

MARTES

LUNES

D E

TR A S LA D O

MIERCOLES JUEVES

VIERNES

889 2

88 9 2

889 2

889 2

889 2

867 7

86 7 7

867 7

867 7

867 7

216

21 6

216

216

216

5 22 8

5 22 8

52 3 7

52 4 6

52 5 8

42 8 4

428 4

42 8 4

42 8 4

42 8 4

83 1

831

83 1

83 1

83 1

51

51

60

69

81

A G U A

LU Z

40

40

40

40

40

10

10

10

10

10

TE LE F O N O
A LQ U ILE R

/ CE L U L A R
D E

L O CA L

M A N T E N IM IE N T O

R E S U M E N

D E L

D E

M E S:

T O T A L

IN G R E S O S

T O T A L

EG R E S O S

SA L D O

D E L

D IA

L O CA L

S /.

88 9 2

889 2

88 9 2

88 9 2

88 9 2

S /.

52 2 8

522 8

52 3 7

52 4 6

52 5 8

S /.

36 6 4

366 4

36 5 5

36 4 6

36 3 4

FLU JO
N S U A L
E M P R E S A

: D IS T R IB U ID O R A

FEBRERO

ENERO

TOTAL INGRESOS

S /.

POR LA VENTA DE NEUMATICOS


OTROS INGRESOS
(ENLLANTE / BALANCEO)

TOTAL EGRESOS

D E

S/.

MARZO

D E

CA J A

N E U M A T I CO S " E L

ABR I L

MAYO

JUN I O

JULIO

M E

T R IU N F A D O R "

SETIEMBRE OCTUBRE

AGOSTO

NOVIEMBRE DICIEMBRE

266774

266774

266774

266774

266774

266774

266774

266774

266774

266774

266774

266774

260302

260302

260302

260302

260302

260302

260302

260302

260302

260302

260302

260302

6472

183309

6472

6472

6472

6472

6472

6472

183371

183274

183404

183469

183332

183483

6472

6472

6472

6472

6472

183320

183525

183252

183464

183429

COMPRA NEUMATICOS , CAMARAS


Y PROTECTO R E S .

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

128505

REMUNERACIONES

24938

24938

24938

24938

24938

24938

24938

24938

24938

24938

24938

24938

IMPUESTOS

24888

24888

24888

24888

24888

24888

24888

24888

24888

24888

24888

24888

1360

1416

1488

1500

60

135

FLE TE

1248

AGUA

50

LUZ

70

1356

1500

118

125

130

1380
114

1604

1356

1500

1428

120

85

93

100

200

200

140

130

250

125

230

195

190

130

190

180

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

INTERNET

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

COMISIONES

380

350

237

220

220

325

242

250

350

350

340

MANTENIMIENTO DE LOCAL

300

260

290

300

250

270

250

250

180

200

200

250

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

TE LE FO N O
ALQUILE R

/ C E LULAR

D E LO C AL

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES

AMORTIZACION DE DEUDA BANCO

RESUMEN

300

DEL ME S :

TO TAL INGRESOS

266774

266774

266774

TO TAL EGRESOS

183309

183371

183274

266774
183404

266774

266774

266774

266774

183469

183332

183483

183320

266774
183525

266774
183252

266774
183464

266774
183429

SALDO

DEL ME S

83465

83403

83500

83370

83305

83442

83291

83454

83249

83522

83310

83345

FLUJ O DE

CAJA

PROYECTADO

PARA

03 AOS

1 A O
TOTAL INGRESOS

S /.

POR LA VENTA DE NEUMATICOS

3201288
TOTAL EGRESOS
S/.
2 184312

77664
1542060

TOTAL GASTOS FI NANCIEROS

IMPUESTOS

DE DEUDA BANCO

FLETE

3311057
3230730
16320
0
0
80327

TELEFONO

4320

1200
2160
/ CELULAR
1440

ALQUI LER DE LOCAL


14400
INTERNET

1440

COMISIONES

3564

MANTENI MIENTO

DE LOCAL
3000
12000

1568275

1594936

304343

309517

303733

308897

17427

17724

1220

1241

2197

2234
0
1489

14645

14894

3201288
2184312

1464
3255710
2221445
3625

1489
3311057
2259210
3686

1016976

1034265
3051

1051847
3103

TO TAL I N G R E S O S

TO TAL E G R E S O S

D E L ME S

2259210

0
1464

D E L ME S :

EN

2221445

17136

LUZ

TAS A D E C R E C I MI E N TO

3255710

78984

298656

AGUA

S ALD O

3 A O

REMUNERACIONES
299256

I NTERESES

R E S UME N

A O

3123624
3176726
C O MP R A N E UMATI C OS, CAMARAS
Y P ROTECTORES.

OTROS INGRESOS
(ENLLANTE /BALANCEO )

AMORTI ZACION

1. 7

1. 7

BAL ANCE INICIAL

INVENTARIO

INICIAL

A C T I V O
10
101
10111
33
333
33311

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


Caja
Caja efectivo
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Maquinarias, Equipos y Unidades de explotacin
Costo de Adquisicin
01 Balanceadora
01 Enllantadora
01 Computadora

60,000.00

30,000.00
15,000.00
12,200.00
2,800.00

TOTAL ACTIVO :

90,000.00

P A S I V O
50
CAPITAL
501 Capital Social
50111 Acciones
Capital.- Marvin Chagua Huamn
Capital.- Junior Palomino Riveros
Capital.- Willinton Lopez Soria

90,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00

D I A R I
O
N
CT
A.
10

G E N E R A L

1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEBE
60,000.00

HABER

33

50

101
Caja
10111 Caja efectivo
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
333
Mquinarias, Equipos y Unidades de Expl
33311 Costo de Adquisicin
01 Balanceadora
01 Enllantadora
01 Computadora
CAPITAL
501
Capital Social
50111 Acciones
Capital.- Narvin Chagua Huamn
Capital.- Junior Palomino Riveros
Capital.- Willinton Lopez Soria
Por la apertura de mi actividad comercial
del presente ejercicio
2

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES


Facturas, Boletas y otros comrobante por
121
cobrar
12111 Emitidas en cartera

70

VENTAS
701
70111
704
70411

60

64

63

42

60,000.00
30,000.00
15,000.00
12,200.00
2,800.00
90,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00

3,201,288.0
0

3,201,288.
00
3,123,624.
00

Mercaderas
Mercaderias manufacturados
Prestacin de servicios
Terceros
Por las Ventas efectuadas durante el
periodo
3

COMPRAS
601
Mercaderias
60111 Mercaderas manufacturadas
TRIBUTOS
641
Gobierno Central
64111 I.G.V. y selectivo al Consumo
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631
Transporte, correo y gastos de viaje
63111 Transporte de carga
634
Mantenimiento y reparacin
63414 Mantenimiento de local
635
Alquileres
63521 Alquilere de local
636
Servicios Basicos
63611 Energia elctrica
63612 Consumo de agua
63613 Telefono / Celular
63614 Internet
639
Otros servicios prestados por terceros
63911 Comisiones
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
Facturas, Boletas y otros comrobante por
421
pagar
42111 Emitidas en cartera

77,664.00

1,542,060.0
0

298,656.00

44,340.00
17,136.00
3,000.00
14,400.00
6,240.00
2,160.00
1,200.00
1,440.00
1,440.00
3,564.00
1,885,056.
00

5,176,344.0 5,176,344.
0
00

D I A R I O
N
CTA
.

62

41

G E N E R A L

D E S C R I P C I O N
Vienen
4
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
62111 Sueldos y salarios
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
41111 Sueldos y salarios por pagar
Por la contabilizacin de las remuneraciones
en el periodo
5

20

MERCADERIAS
201 Mercaderias manufacturadas
20111 Mercaderias manufacturadas

61

VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderias
61111 Mercaderias manufacturadas
Por traslado de las mercederias al stock en
el presente ejercicio
6
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciacin
68131 Depreciacin Maquinarias, Eq. Y otras unid.expl
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
391 Depreciacin acumulada
39131 Maquinarias, Equipos y otras unid.explotacin
Por la provisin de la Depreciacion del Activo
en el presente periodo
7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
10411 Banco de Crdito
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prestamo de Instituciones Financieras
45111 Instituciones Financieras
Por la provisin del prestamo del Banco de
Crdito.
8
GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento
67111 Prestamo de Instituciones Financieras
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prestamo de Instituciones Financieras
45111 Instituciones Financieras
Por la provisin de los Intereses de prestamo
del Banco de Crdito
9

68

39

10

45

67

45

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


101 Caja
10111 Caja efectivo

12
121

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES


Facturas, Boletas y otros comrobante por cobrar

DEBE
5,176,344.0
0

HABER
5,176,344.
00

299,256.00

299,256.00

1,542,060.0
0

1,542,060.
00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

12,000.00

4,320.00

4,320.00

3,201,288.0
0

3,201,288.
00

12111 Emitidas en cartera


Por los Ingresos recibidos en el presente
Periodo
10,238,268. 10,238,268
00
.00

D I A R I O
N
CTA
.

41

42

45

D E S C R I P C I O N
Vienen
10
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4111
1
Sueldos y salarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS
421 Facturas, Boletas y otros comrobante por pagar
4211
1
Emitidas en cartera
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prestamo de Instituciones Financieras
4511
1
Instituciones Financieras

10
101
1011
1

10

10

94
79

69

G E N E R A L

COSTO DE VENTAS
691
Mercaderia
201
2011
1

HABER
10,238,268.
00

299,256.00

1,885,056.0
0

16,320.00

2,200,632.0
0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


Caja

Caja efectivo
Por los egresos realizdos en el presente
Ejercicio
11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
1011
1
Caja efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras
1041
1
Banco de Crdito
Por el traslado de l cuenta Bancos a caja
efectivo del prstamo
12
GASTOS DE ADMINISTRACION
CARGAS ONPITABLES CTA. DE GASTOS Y COSTOS
Por el traslado de los gastos
13

20

DEBE
10,238,268.
00

12,000.00

12,000.00

649,572.00
649,572.00

1,542,060.0
0
1,542,060.0
0

MERCADERIA
Mercaderia manufacturada
Mercaderia manufacturada
14,642,532.
00

14,642,532.
00

MAYORI ZACI O N
10

33

60,000

2,200,632

12,000
3,201,2
88

12,000

12,000
3,285,2
88

2,212,632

70

30,000

30,000

60

3,201,288

1,542,060

3,201,288

1,542,060

42

50

1,885,056

299,256

1,885,0
56

1,885,056

299,256

90,000

3,201,288

3,201,288

90,000

3,201,288

3,201,288

64

63

298,65
6

44,340

298,65
6

62

1,885,0
56

12

44,340

41

20

299,25
6

299,256

1,542,060

1,542,060

299,25
6

299,256

1,542,060

1,542,060

61

68

1,542,060

39

3,000

45
3,000

16,320

12,000
4,320

1,542,060
67

94

4,320

4,320

3,000

16,320

79

649,572

3,000

649,572

16,320
69

649,572

1,542,060

649,572

1,542,060

BALANCE GENERAL PROYECTADO POR 3 AOS


2011
ACTIVO

2012

2013

ACTIVO CTE.
ACTIVO NO CTE.
TOTAL ACTIVO :

1,072,656.00
27,000.00
1,099,656.00

1,090,891.15
27,459.00
1,118,350.15

1,109,436.30
27,925.80
1,137,362.10

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

90,000.00

91,530.00

93,086.01

1,099,656.00
329,896.80

1,118,350.15
335,505.05

1,137,362.10
341,208.63

769,759.20

782,845.11

796,153.47

PASIVO
PASIVO CTE.
PASIVO NO CTE.
TOTAL PASIVO:
PATRIMONIO
UTILIDAD ANTES IMP.
IMPUESTO 30%
UTILIDAD

DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS ELTRIUNFADOR


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

HISTORICO
VENTAS BRUTAS

3,201,288.00

COSTO DE VENTAS

1,542,060.00

UTILIDAD BRUTA:

1,659,228.00

GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES


GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

-(299,256.00)
-(44,340.00)
-(298,656.00)
-(4,320.00)
-(3,000.00)

UTILIDAD OPERATIVA:

1,009,656.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO POR 3 AOS

VENTAS BRUTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA :

2011

2012

3,201,288.0
0
1,542,060.0
0
1,659,228.0
0

3,255,709.9
0
1,568,275.0
2
1,687,434.8
8

2013

3,311,056.96
1,594,935.7
0
1,716,121.2
7

GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y
GERENTES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETERIORO DE ACT.Y
PROVISIONES
UTILIDAD OPERATIVA:

(299,256.00)

(304,343.35)

(309,517.19)

(44,340.00)

(45,093.78)

(45,860.37)

(298,656.00)
(4,320.00)

(303,733.15)
(4,393.44)

(308,896.62)
(4,468.13)

(3,000.00)

(3,051.00)

(3,102.87)

1,009,656.0
0

1,026,820.1
5

1,044,276.0
9

UTILIDAD

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTO:

1,009,656.00

IMPUESTO (30%):

302,896.80

UTILIDAD EJERCICIO:

706,759.20

UTILIDAD PROYECTADO POR 3 AOS

2011

2012

2013

1,009,656.00

1026820.15

1044276.09

IMPUESTO (30%):

302,896.80

308046.05

313282.83

UTILIDAD EJERCICIO:

706,759.20

718774.11

730993.27

UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE IMPUESTO: