LABORATORIO INPELQUALITY CIA. LTDA.

1792017475001
Urb. Santa Lucia 1 Edf. Mont Sinai
of. 201(Detras del supermaxi de cumbaya)
BALANCE GENERAL
PERIODO 2014
ASSURANCE & SERVICES
AUDITORES INDEPENDIENTES
1
11
1101
110101
110101001
110102
110102001
110102002
110102003
1102
110201
110201001
110203
110203001
110203002
110204
110204001
110205
110205001
110205002
110205003
110205004
110205005
110206
1102060001
1103
110301
110301001
110302
110302001
110303
110303001
110304
110304001

110305
11030501
11030502
12
1201
120101
1201010004
120102
1201020004
2
21
2101
210101
210101001
210101002
2102
210201
2102010001
2102010002
2102010003
2102010004
2102010005
2102010006
210202
2102020001
210203
2102030303
2102030308
2102030309
2102030310
2102030320
2102030340
2102030341
2102030344
2102030345
210204
2102040421
2102040721
2102040723
2102040725
210205
210205001

210205002
210205003
210205004
210205005
3
31
3101
310101
3101010001
3101010002
3101010003
33
3301
330101
330102
330103
330104
330105

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
Banco Pichincha Ahorros
Banco Pichincha Corriente
Banco Proamerica Corriente
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Cuentas por cobrar clientes
ANTICIPOS Y HONORARIOS SUELDOS
Anticipo Administracin
Anticipo Proveedores
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS
Marco Koba
IMPUESTOS ANTICIPADOS
Salida de divisas
RET 1% En la Fuente
Anticipo IR
Credito Tributario IVA por Compras
Credito Tributario IVA por Retenciones
OTROS ANTICIPOS
UTILIDADES ANTICIPADAS
ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE EMPAQUE
INVENTARIO DE EMPAQUE
INVENTARIO DE ENVASE
INVENTARIO DE ENVASE
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

MERMAS Y BAJAS
MERMAS
BAJAS
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE
DEPRECIABLES
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR
Sueldos por pagar
15% Por Pagar
Bonos por pagar
13 por pagar
14 por pagar
Salario digno por pagar
IESS POR PAGAR
IESS por pagar
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR
RETENCION 10% HONORARIOS
RETENCION 2% ENTRE SOCIEDADES
RETENCION 1% PUBLICIDAD
RETENCION 1% TRANSPORTE PASAJEROS
RETENCION 8% ARRIENDOS
RETENCION 1% OTRAS RETENCIONES
RETENCION 2% OTRAS RETENCIONES
RETENCION 10% OTRAS RETENCIONES
22% IR Causado
IVA POR PAGAR
IVA EN VENTAS
RETENCION IVA 30%
RETENCION IVA 70%
RETENCION IVA 100%
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS C/P
MARCO COBA

KARLOS COBA
ALICIA AGRCES
CLARA FERNANDEZ
PROVISIONES
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO
Marco Coba
Karlos Coba
Alicia Garces
RESULTADOS
RESULTADOS
Resultado Ejercicio
Resultado Ejercicio
Resultado Ejercicio
Resultado Ejercicio
Resultado Ejercicio
Prueba

2010
2011
2012
2013
2014

193,560.40
193,290.64
23,880.49
23,880.49
4,245.93
4,747.65
14,886.91
127,686.96
58,065.24
58,065.24
1,164.80
1,120.00
44.80
68,456.92
48,017.02
11,016.05
6,871.12
2,552.73
41,723.19
31,352.48
10,370.71

269.76
269.76
1,383.75
1,383.75
(1,113.99)
(1,113.99)
(147,764.13)
(147,764.13)
(147,764.13)
(135,032.22)
(6,874.50)
(128,157.71)
(12,731.92)
(6,174.43)
(4,276.39)
(347.77)
(985.06)
(565.22)
(901.43)
(901.43)
(5,552.33)
(18.65)
(45.76)
(12.82)
(143.88)
(5,331.23)
(103.73)
(0.31)
(34.78)
(68.64)
-

(45,796.27)
(400.00)
###
(400.00)
(200.00)
(196.00)
(4.00)
(45,396.27)
(45,396.27)
(588.81)
(17,637.38)
(5,107.08)
(3,161.37)
(18,901.63)
0.00

LABORATORIO INPELQUALITY CIA. LTDA.

Urb. Santa Lucia 1 Edf. Mont Sinai
of. 201(Detras del supermaxi de cumbaya)
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2014
ESTADO DE RESULTADOS
CODIGO
4
41
4101
410101
4101010001
4101010002
4101010003
4101010004
42
4201
420101
4201010001
5
51
5101
510101
5101010001
5101010002
5101010003
5101010004
5101010005
6
61

6101
610101
6101010001
6101010002
6101010003
6101010005
6101010006
6101010007
6101010009
6101010010
6101010011
610103
6101030001
6101030002
6101030003
6101030004
6101030005
6101030007
6101030009
610105
6101050003
610106
6101060001
610107
6101070001
6101070004
6101070005
610108
6101080001
6101080002
6101080003
6101080004

6101080005
610109
6101090001
6101090004
610110
6101100001
6101100002
610111
6101110001
6101110002
6101110004
610112
6101120002
6101120003
610113
6101130001
6101130002
6101130003
610114
6101140004
610115
6101150001
6101150003
610116
6101160004
610117
6101170001
610118
6101180001
610119
6101190001

O DE RESULTADOS
CUENTAS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NACIONALES TARIFA 0%
VENTAS NACIONALES TARIFA 12%
VENTAS NOTAS DE CREDITO
VENTAS AL EXTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES
INTERESES GANADOS
COSTOS
COSTOS DE VENTA
COSTOS DE VENTA
COSTOS DE VENTA
COSTO DE VENTAS
TRAMITES ADUANEROS
5% MERMA DEL PRODUCTO
TRANSPORTE
BAJA DE INVENTARIOS
OTROS GASTOS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES
REMUNERACIONES ADMINISTRACION
Sueldos
Horas Extras
Fondos de Reserva
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Aporte Patronal 12,15%
BONO
Compensacin Salario Digno
ASESORIAS Y CAPACITACION
ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA
ASESORIA LEGAL
ASESORIA ADMINISTRATIVA
ASESORIA TECNICA
CAPACITACION
AGROCALIDAD
PUBLICIDAD
SUSCRIPCIONES
OTRAS SUSCRIPCIONES
ARRIENDO
ARRIENDO OFICINAS
VIAJES
PASAJES DE AVION
MOVILIZACION
HOSPEDAJE
SUMINISTROS DE OFICINA
ARTICULOS DE COMPUTACION
ARTICULOS DE ESCRITORIO
FOTOCOPIAS Y ESPIRALADOS
PAPEL Y FORMULARIOS

OTROS SUMINISTROS DE OFICINA

CAFETERIA-ASEO-SEGURIDAD
COMESTIBLES Y BEBIDAS
ARTICULOS DE LIMPIEZA
ATENCIONES ESPECIALES
ATENCION AL PERSONAL
GASTOS DE REPRESENTACION
COMUNICACIN
TELEFONIA CELULAR
INTERNET
CORREOS
SERVICIOS BASICOS
Luz
SERVICIOS BASICOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PATENTES
Gasto 15% Por Pagar
Gasto 22% IR Causado
MULTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
GASTOS NO DEDUCIBLES
REPARACION Y MANTENIMIENTO
MATENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO EQUIPOS
GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION
GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS CAJA CHICA
CAJA CHICA
GASTOS IVA
Gasto IVA

UTILIDAD /PERDIDA CONTABLE

TOTAL
(51,510.90)
(51,510.90)
(51,510.90)
(51,510.90)
(52,390.90)
880.00
1,042.01
1,042.01
1,042.01
1,042.01
996.92
45.09

6,772.24
6,772.24

6,772.24
2,331.00
1,733.16
28.95
144.43
141.67
72.22
210.58
568.00
400.00
168.00
670.03
670.03
1,239.50
332.20
-

907.30
1,000.85
1,000.85
396.06
396.06
12.52
12.52
32.44
32.44
233.00
233.00
288.83
288.83

(43,696.65)