m&v S.R.L.

REPORTE DE CAJA CHICA No.

OBRA:

TERMINAL PESQUERO ARTESANAL - BAHIA BLANCA

Arturo Tejada Rios (Adm. De Obra )

RESPONSABLE
Fecha:
28 de SETIEMBRE 2013
A)
FECHA

INGRESOS
Fact/Boleta
M&V SRL

9/18/2013
9/25/2013

PROVEEDOR

No. Oper. 9604

M&V SRL

EGRESOS

B)
FECHA
25-Sep

Fact/Boleta
F. 009185

INV. ESPINOZA

22-Sep

F. 008734

LUCRECIA

22-Sep

F. 00355

TRIPLE K

26-Sep

TK. 74

MAESTRO PERU S.A.

25-Sep

TK 100

MAESTRO PERU S.A.

27-Sep

REC. S/n

PROVEEDOR/ USUARIO

KLEVER CESPEDES BLAS

27-Sep

TRANSPORTE PALMA

27-Sep

C Y C SRL

25-Sep

No. Oper. 9604

GASTOS BANCARIOS
BANCO DE CREDITO

*
SALDO A RENDIR
NOTA:

1) SE REQUIERE DE REPOSICION DE CAJA DE MANERA URGENTE ( S/. 3000)

2) ADEMAS TENGO POR CANCELAR EN VALES DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA LA SUMA DE S/. 950.00. EV

3)TENGO REQUERIMIENTO DE TECNOPOR, ESCOBILLAS DE COPA, ESTENSION DE CABLE VULC. NO. 12, ROL

CERCO PERIMETRICO Y DEMAS PEDIDOS URGENTES DE MATERIAL SANITARIO Y ELECTRICO QUE SOLICITA

4)

A PARTIR DE LA FECHA TODAS LAS COMPRAS DE MATERIAL SANITARIO SE LE

DE LO QUE VALORICE EL CONTRATISTA GASFITERO. SEGN COORDINACION C

GUERRA.

EN ESTA RENDICION TENEMOS 2 FACT. X 280.40 ( SOMBREADOS )

__________________________
V.B. ADMINISTRACION

RTE DE CAJA CHICA No. 01

SANAL - BAHIA BLANCA

. De Obra )
Cheque N

DESCRIPCION

SUB TOTAL

SALDO DE RENDICION No. 08

TOTAL S/.
204.89
2,000.00

DEPOSITO A CTA.BCP DE ARTURO TEJADA

TOTAL INGRESOS

2,204.89

S/.

DESCRIPCION

SUB TOTAL

TOTAL S/.

PETROLEO

300.00

MANGUERA DE 3/4 PRESION (P/ MIXER DE 3 M3)

BATERIA DE 12 V.

80.00
250.00

TUBOS DE 3/4 AGUA, 3/4 LUZ ,CURVAS DE 3/4

201.40
79.00

TAPONES ,CODOS, AGUA

X 4 CUERPOS DE ANDAMIO A S/. 5 X 10 DIAS

200.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 16 AL 20 DE SET. (ADJUNTO VALES)

900.00

GASTOS DE MOVILIDAD (DE ADJUNTA HOJA RESUMEN)

106.00

0.15

IMPUESTO ITF

TOTAL EGRESOS

NDIR

S/.

S/.

AJA DE MANERA URGENTE ( S/. 3000)

ROVISIONAMIENTO DE AGUA LA SUMA DE S/. 950.00. EVITEMOS ELCORTE

AS DE COPA, ESTENSION DE CABLE VULC. NO. 12, ROLLO DE TELA PARA

DE MATERIAL SANITARIO Y ELECTRICO QUE SOLICITAN PARA EL MISMO DIA

MPRAS DE MATERIAL SANITARIO SE LE DESCONTARA

A GASFITERO. SEGN COORDINACION CON EL ING.

2,116.55
88.34

X 280.40 ( SOMBREADOS )

_______________________
V.B. CONTABILIDAD