Proceso Financiero Situacin Actual

Frecuencia
Volumen
N

DiagramadeAnlisisdeProcesos
Nombredel Proceso
Financiero
Nombredel Subproceso
Contabilidad
Ingreso
Documentacin Fuente - Respaldo Transacciones
Resultado
Soporte Financiero - Estados FinancierosContables
Tiempo
2150
EficienciaTiempo
62,79%
Costo
1030,4 EficienciaCosto
64,05%

Diaria
10

CARGO

TIEMPO
COSTO
DISTA
AV NAV AV
NAV NCIA
100
41
200
84
300
123 50
21
80
34 200
106 80
34 200
106
200
84
90
48 300
141
50
27 300
183
1350 800
660 370 -

ACTIVIDAD

1 Auxiliar Contable
2 AsistenteContable
3 Auxiliar Contable
4 AsistenteContable
5 AsistenteContable
6 Contador
7 AsistenteContable
8 Contador
9 AsistenteContable
10 Contador
11 AsistenteFinanciero
12 Contador
13 Gerente Financiero

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Procesar Mayorizacin
Elaborar Balance de Comp.
Registrar Ajustes
Elaborar Balance Ajustado
Elaborar Estado de Resultado
Registrar Cierres
Registrar Utilidad
Elaborar estado de Cambios
Registrar Reservas
Elaborar Balance General.

Total

Actividades

Elaborado Por:
7
2
0
1
2
1

Revisado Por:

Autorizado Por:

PROBLEMASDETECTADOS
Confusin en recibir documentos.
Demorayacumulacin de asientos.
Confusin en el archivo.
Mayorizacin debe ser automtica.
Balance deComprobacin debe ser Aut.
No se registran losajustesatiempo.
Balance deComprobacin debe ser Aut.
Tomademasiado tiempo en su elaboracin
Demoraen el registro
Demoraen el registro
No se elaboraatiempo
Registrossobrevalorados.
Gerente no tiene suficiente conociemiento

Lugar y Fecha:

Quito, 26 de abril de 2015

Diego Arias

Marta Lozano

Roberto Aldana