la industria vera fabrica sobre pedido puertas de seguridad para la industria y utiliza fl

de abril presenta los siguientes saldos.

4/1/2015
compro blejes metalicos por $ 2,400.000 aa la ferreteria laminas.
1

CUENTA
1405

NOMBRE
MATERIAS PRIMAS

PARCIAL

140505
2408

FLEJES METALICOS
IVA

2,400,000

240805

IVA DESCONTABLE

384,000

2365

RETENCION EN LA FUENTE

236540
2205

EN COMPRAS
PROVEEDORES

84,000

220505

FERRETERIA LAMINAS

2,700,000

SUMAS IGUALES

REFERENCIA: PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO COMPRA # 0001

4/1/2015
2
cancela $ 3.600 por fletes y acarreos correspondientes a la compra de abril 3 la empres
por fletes inferiores a $ 10.000 como costos indirectos.

CUENTA
73
1110

NOMBRE

PARCIAL

CIIF REALES
BANCOS

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PAGO DE FLETES Y ACARREROS COMPRA DEL 1 ABRIL

4/9/2015
3
DEVOLVIO FLEJES A LA FERRETERIA CON UN PRECIO DE LISTA DE $ 552.000
CUENTA
2205

NOMBRE

PARCIAL

PROVEEDORES

220505
2365

FERRETERIA LAMINAS
RETENCION EN LA FUENTE

552,000

236540

EN COMPRAS

88,320

2408

IVA

240805
1405

IVA DESCONTABLE
MATERIAS PRIMAS

19,320

140505

FLEJES METALICOS

621,000

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : DEVOLUCION DE MATERIAS PRIMAS FERRETERIA LAMINAS

4/17/2015
4
compro suministros y accesorios por 282.500 a proveedores industrias ltda.terminos 3%
CUENTA
1455

NOMBRE
MATRERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS

PARCIAL

145595
2408

SUMINISTROS Y ACCESORIOS
IVA

282,500

240805

IVA DESCONTABLE

45,200

2365

RETENCION EN LA FUENTE

236540
2205

EN COMPRAS
PROVEEDORES

9,888

220505

INDUSTRIALES LTDA

317,813

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS

4/17/2015
5
PAGO A LA FERRETERIA LAMINAS LA COMPRA DE ABRIL 3
CUENTA
2205
220505
4210
421040
1110
111005

NOMBRE
PROVEEDORES
FERRETERIA LAMINAS
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONAD
BANCOS
BANCO DE BOGOTA

PARCIAL

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE MATERIAS PRIMAS DEL 3 DE ABRIL SEGN FAC
4/21/2015

DESPACHO SUMINISTROS A PRODUCCION DE 510 FLEJES SEGN ORDEN DE TRABAJO #

6

CUENTA
1410

NOMBRE
INV PRODUCTOS EN PROCESO

PARCIAL

141005
1405
140505

ORDEN DE PRODUCCION # 501

MATERIAS PRIMAS
FLEJES METALICOS

1,668,011

1,668,011

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR ENVIO A PRODUCCION ORDEN # 501
4/22/2015 ENVIO SUMINISTROS Y ACCESORIOS A LA PLANTA POR VALOR DE $ 154000
7

CUENTA
73
1455

NOMBRE
CIIF REALES
SUMINISTROS Y ACCESORIOS

PARCIAL

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : ENVIO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS A PLANTA

4/23/2015 PAGO LA FACTURA A PROVEEDORES INDUSTRIALES POR LA COMPRA DEL 17 DE ABRIL

CUENTA
2205
220505
4210
421040
1110
111005

NOMBRE

PARCIAL

PROVEEDORES
INDUSTRIALES LTDA
$
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONAD $
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
$

282,500
8,475
274,025

SUMAS IGUALES

REFERENCIA : PARA REGISTRAR PAGO DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS SEGN FACTURA

4/24/2015 200 FLEJES FUERON DEVUELTOS AL ALMACEN PROVENIENTES DE LA ORDEN # 501
CUENTA
1410
141005
1405
140505

NOMBRE
INV PRODUCTOS EN PROCESO
ORDEN DE PRODUCCION # 501
MATERIAS PRIMAS
FLEJES METALICOS

PARCIAL
$

1,743,235

1,743,235

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA DEVOLUCION A ALMACEN PROVENIENTES DE LA ORDEN # 501
4/25/2015 ADQUIRIO DE CONTADO 165 FLEJES A HIERROS & LAMINAS S.A
CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

1405

MATERIAS PRIMAS

140505
2408

FLEJES METALICOS
IVA

495,000

240805

IVA DESCONTABLE

79,200

2365

RETENCION EN LA FUENTE

236540
1110

EN COMPRAS
BANCOS

17,325

111005

BANCO DE BOGOTA

556,875

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR COMPRA DE FLEJES FACTURA DE COMPRA #1023
4/27/2015 ENVIO 140 FLEJES A PRODUCCION PARA LA ORDEN DE TRABAJO # 502
CUENTA
1410
141005
1405
140505

NOMBRE
INV PRODUCTOS EN PROCESO
ORDEN DE PRODUCCION # 502
MATERIAS PRIMAS
FLEJES METALICOS

PARCIAL
$

453,092

453,092

SUMAS IGUALES
REFERENCIA : PARA REGISTRAR ENVIO A PRODUCCION ORDEN # 502

a la industria y utiliza flejes metalicas .al 1

s saldos.

DEBITO
$ 2,400,000
$

CREDITO

384,000

$ 2,784,000

84,000

2,700,000

2,784,000

DITO COMPRA # 0001

ra de abril 3 la empresa trata los valores

DEBITO
$
3,600
$

CREDITO
$

3,600

3,600 $

3,600

$ 552.000
DEBITO
$
552,000
$

CREDITO

88,320
$

19,320

621,000

640,320 $

640,320

ustrias ltda.terminos 3% 3/10, n/30

DEBITO
$
282,500
$

CREDITO

45,200
$

9,888

317,813

327,700 $

327,700

DEBITO
2,700,000

$ 2,700,000

CREDITO

48,000

2,652,000

2,700,000

3 DE ABRIL SEGN FACTURA DE COMPRA # 0001

ORDEN DE TRABAJO # 501

DEBITO
$ 1,668,011

CREDITO

$ 1,668,011

1,668,011

1,668,011

$ 154000

$
$

DEBITO
154,000

CREDITO
$

154,000

154,000 $

154,000

PRA DEL 17 DE ABRIL

DEBITO
$
282,500

CREDITO

8,475

274,025

282,500 $

282,500

ORIOS SEGN FACTURA DE COMPRA # 0010

LA ORDEN # 501

DEBITO
1,743,235

$ 1,743,235

CREDITO

1,743,235

1,743,235

LA ORDEN # 501

DEBITO

CREDITO

495,000

79,200

17,325

556,875

574,200 $

574,200

COMPRA #1023

DEBITO
$
453,092

CREDITO

453,092

453,092 $

453,092

553215550000

INVEN
ARTICULO FLEJES METALICOS
LOCALIZACION
PROVEEDORES VARIOS
FECHA

DETALLE

4/1/2015 SALDO INICIAL

4/3/2015 COMPRA SEGN FACTURA 001
4/9/2015 DEVOLUCION EN COMPRA
4/21/2015 DESPACHO ORDEN PD # 501
4/24/2015 DEVOLUCION AL ALMACEN ORDEN # 501
4/25/2015 COMPRA SEGN FACTURA 1023
4/27/2014 DESPACHO ORDEN TBJ # 502

INVENTARIO DE FLEJES METALICOS

REFERENCIA
MINIMO

UNIDAD

$
$
$
$
$
$
$

VALOR
UNIDAD
2,500
2,808
3,271
3,271
3,271
3,236
3,236

ENTRADAS
CANTIDAD VALORES
500
$
1,250,000
800
$
2,400,000
(184.00)
$
(601,792)

165

SALIDAS
CANTIDAD VALORES

510
(533)

$
$

140

1,668,011
(1,743,235)

495,000
453,092

MAXIMO

SALDO
CANTIDAD
VALORES
$
500 $
1,250,000
$
1,300 $
3,650,000
$
1,116 $
3,650,000
$
606 $
1,981,989
$
1,139 $
3,725,224
$
1,304 $
4,220,224
$
1,164 $
3,767,132