Libro Caja Americana o Tabular

CVONTABILIDAD FINANCIERA II
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
MES:
JULIO DE 2011
INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
DEBE
CUENTA
HABER
VARIOS
43122 EMITIDOS
SUBSIDIARIA
42121
EMITIDOS EN
CARTERA
10621 HSBC
BANK PERUPLAZO FIJO
30,150.00
10611 BANCO
MERCANTIL
CTA.AHOR
10413 BANCO
10412 BANCO
10411 BANCO
FINANCIERO DEL PROGRESO DE COMERCIO
34,670.00
18,017.70
1013 CAJA
CH/S. RECIB.
139,085.00
19,227.00
TOTAL
221,922.70
19,227.00
20,000.00
413-4436
1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N.
38,454.00
20,000.00
6,290.00
6,290.00
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E.
1013 CAJA
CH/S. RECIB.
10411 BANCO
10412 BANCO
10413 BANCO
DE COMERCIO DEL PROGRESO FINANCIERO
7/1/2011
SALDO ANTERIOR
7/1/2011
COBRANZA DE LA F/. 001-005585 DE JULIO

SUASNABAR IZARRA CON CH/. 0228856 C/.
BANCO DE CREDITO Y DEPOSITO EN CTA.CTE.
BANCO DE COMERCIO
38,454.00
7/1/2011
GIRO
DE
CH/.
06645451
O/.
BANCO
FINANCIERO Y DEPOSITO EN CTA.CTE.
20,000.00
20,000.00
7/1/2011
GIRO DE CH/. 06645452 O/. EMPERATRIZ SANTA

CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE
UTILIDADES AO 2010
6,290.00
6,290.00
1,665.00
1,665.00
2,070.00
2,070.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
424
1,665.00
1,665.00
7/1/2011
GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO

SALAZAR BUENDIA, CANCELACION R/H 001000300
424
2,070.00
2,070.00
7/1/2011
GIRO DE CH/. 006645454 O/. JOSE DAVILA

GALVAN, CANCELACION R/H 001-000120
19,227.00
10611 BANCO
MERCANTIL
CTA.AHOR
10621 HSBC
BANK PERUPLAZO FIJO
12121
EMITIDOS EN
CARTERA
VARIOS
CUENTA
19,227.00
GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ

DE LA FUENTE, CANCELACION R/H 001-000745
424
1,200.00
1,200.00
7/1/2011
GIRO DE CH/. 006645456 O/. MANUEL CASIMIRO
LOPEZ, CANCELACION R/H 001-000082
424
1,200.00
1,200.00
21,800.00
21,800.00
52,138.00
4115
4115
52,138.00
1,165.57
1,165.57
1,134.94
1,134.94
21,134.41
21,612.08
46991
46991
43,600.00
21,134.41
21,612.08
1,590.91
42,268.82
43,224.16
1,590.91
843.13
843.13
7/1/2011
7/2/2011
COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL

MERCADER" S.A. CON CH/. 4455753 C/. BANCO
FINANCIERO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO
FINANCIERO
43,600.00
7/2/2011
GIRO DE CH/. 006645457 O/. PANASONIC DEL

PERU S.A.C.
52,138.00
52,138.00
7/2/2011
GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO

RAMOS, PAGO DE VACACIONES RECORD AO
2010-2011
1,165.57
1,165.57
7/2/2011
GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO

BEJARANO ROQUE, PAGO DE VACACIONES,
RECORD AO 2010-2011
1,134.94
1,134.94
7/4/2011
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005603 DE

REPRESENTACIONES "EL MERCURIO" S.A.
CON CH/. 01241745 C/. BCO. DE CREDITO Y
DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
42,268.82
21,134.41
21,134.41
7/5/2011

DISTRIBUCIONES "EL UNIVERSO" EIRL. CON
CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION Y
DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO
43,224.16
21,612.08
21,612.08
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645460 O/.

MOSQUERA
DE
SAMANIEGO,
DESCUENTO JUDICIAL
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA

ANCCO DE ROJAS, PAGO DESCUENTO
JUDICIAL
21,800.00
21,800.00
12311
18,500.00
12311
95,680.86
131221
MAGDA
PAGO
1,590.91
1,590.91
843.13
843.13
GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO

MONCADA, PAGO DESCUENTO JUDICIAL
46991
46992
46999
46999
46999
46999
46999
292.63
292.63
66.83
66.83
675.00
675.00
675.00
675.00
850.00
850.00
2,450.00
2,450.00
800.00
800.00
18,500.00
18,500.00
23,619.21
23,619.21
19,756.90
19,756.90
26,372.01
26,372.01
52,138.00
4114
4114
37,000.00
39,513.80
52,744.02
52,138.00
3,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
17,500.00
17,500.00
95,680.86
MATERIAL DE ENSEANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO
95,680.86
191,361.72
7/5/2011
292.63
292.63
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE

ASISTENCIA
Y
ESTIMULOS,
PAGO
DESCUENTOS Y TARDANZAS TRABAJADORS.
66.83
66.83
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645464 O/. MATEO BALDEON

ESPINOZA, PAGO ESTIPENDIO APRENDIZ
CAPACITACION LABORAL
675.00
675.00
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645465 O/. ANGELICA CARPIO

DEL SOLAR, PAGO ESTIPENDIO PRACTICAS
PRE-PROFESIONALES
675.00
675.00
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA

PERIODISTICA NACIONAL S.A., CANCELACION
DE LA F/. 523-0441526
850.00
850.00
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA,

CANCELACION
DE
LA
F/.
001-000755,
SERVICIOS DE VIGILANCIA
2,450.00
2,450.00
7/5/2011
GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH, IMPUESTO

PREDIAL,
SERENAZGO,
BAJA
POLICIA,
PARQUES Y JARDINES,
800.00
800.00
7/6/2011
COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD

MERCANTIL "EL ROBLE" S.A. CON CH/. 2955210
C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN
CTA.CTE. BANCO COMERCIO
37,000.00
7/6/2011

PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 0230455906 COMPRA DE MERCADERIAS
23,619.21
7/7/2011

SOCIEDAD MERCANTIL "EL PEREGRINO" S.A.
CON CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK Y
39,513.80
19,756.90
19,756.90
7/8/2011

MERCANTIL "SAN RAMON" SCRL. CON CH/.
2246011 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO
EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
52,744.02
26,372.01
26,372.01
7/8/2011

PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 0230455625
52,138.00
52,138.00
7/9/2011
GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS

GUEVARA TELLO, PAGO GRATIFICACION
EXTRAORDINARIA
3,000.00
3,000.00
7/9/2011
GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ

BRAVO,
PAGO
GRATIFICACION
EXTRAORDINARIA
1,500.00
1,500.00
7/9/2011
7/11/2011
GIRO
DE
CH/.
008512742
O/.
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL
EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 0010000625 (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA F/. 001-0005607 DE
EDEN" S.A. CON CH/. 2214145 C/. BANCO DE
COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO
COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
18,500.00
23,619.21
17,500.00
191,361.72
17,500.00
95,680.86

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
MES:
JULIO DE 2011
DEBE
CUENTA
42331
HABER
VARIOS
43122 EMITIDOS
SUBSIDIARIA
42121
EMITIDOS EN
CARTERA
10621 HSBC
BANK PERUPLAZO FIJO
10611 BANCO
MERCANTIL
CTA.AHOR
10413 BANCO
10412 BANCO
10411 BANCO
1013 CAJA
CH/S. RECIB.
64,053.00
908.50
25,458.70
25,458.70
23,145.00
10,000.00
23,145.00
407
64,053.00
64,053.00
34,644.20
7/11/2011
GIRO DE CH/. 006645473 O/. IMPORTACIONES

HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/.
015-0745120
34,644.20
34,644.20
908.50
7/11/2011
908.50
908.50
50,917.40
7/14/2011
65,010.00
2,931.72
47,858.96
4032

HIRAOKA S.A.C. POR CANCELACION DE LA L/.
4513
20,000.00
32,505.00
2,931.72
40311-40312
7/11/2011
TOTAL
46,290.00
10,000.00
32,505.00
40111-4017140172-40173
CONCEPTO
64,053.00
34,644.20
419
FECHA
5,863.44
47,858.96
TOTAL
GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA

SANCHEZ
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005608 DE CASA
DE ARTICULOS "LA GRANDE" EIRL. CON CH/.
1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO Y
1013 CAJA
CH/S. RECIB.
10411 BANCO
10412 BANCO
10413 BANCO
46,290.00
23,145.00
23,145.00
12311
7/15/2011

MARITZA BOZA DE LA CRUZ. CON CH/. 4601140
C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE.
BANCO FINANCIERO
20,000.00
10,000.00
10,000.00
16531
7/15/2011

65,010.00
32,505.00
32,505.00
131221
7/15/2011
COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00

T.C.
DE
S/.
2.771
POR
1US$
DE
IMPORTACIONES "WANKITA" EIRL
5,863.44
2,931.72
165322
7/15/2011

PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 0230456397
47,858.96
14,500.00
131221
16,541.00
123221
86,089.17
131221
2,931.72
47,858.96
7/15/2011
57,394.00
57,394.00
2,844.59
7/15/2011
GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD, PAGO

DE CONTRIBUCIONES
2,844.59
2,844.59
7/15/2011
GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO

NACIONAL
PREVISIONAL,
PAGO
DE
APORTACIONES
2,169.26
2,169.26
7/15/2011
GIRO
DE
CH/.
006645478
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
PENSIONES, PAGO DE APORTACIONES
2,880.87
2,880.87
1,638.14
1,638.14
O/.
DE
4081-4082
1,638.14
1,638.14
7/15/2011
1412-1442
9,783.00
9,783.00
7/15/2011
7/15/2011
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. DE

AHORROS DEL BANCO MERCANTIL A LA
CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO
34,000.00
34,000.00
36,513.84
8,900.00
40,967.33
40,967.33
75,250.73
7/15/2011
8,900.00
7/16/2011
7/18/2011

DISTRIBUIDORA "WANKITA" EIRL. CON CH/.
8856742 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN
CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO
81,934.66
7/19/2011

HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 0150762211
75,250.73
70,206.51
14,500.00
70,206.51
29,000.00
140,413.02
7/20/2011
7/20/2011

EDEN" S.A.CON CH/. 2214202 C/. BANCO DE
"ECUANIME" SAC. CON CH/.
03356231 C/.
BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA.
CTE. BANCO DE COMERCIO
9,783.00
34,000.00
36,513.84
75,250.73
14,500.00
9,783.00
GIRO DE CH/. 006645480 O/. EMPERATRIZ

SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION
DE FIESTAS PATRIAS
GIRO
DE
CH/.
008512745
O/.
EDEN" S.A., CANCELACION DE F/. 001-0000732
(EMPRESA RELACIONADA)
81,934.66
CUENTA
7/14/2011
57,394.00
2,880.87
VARIOS
25,458.70
2,844.59
2,880.87
12121
EMITIDOS EN
CARTERA
25,458.70
57,394.00
2,169.26
10621 HSBC
BANK PERUPLAZO FIJO
50,917.40
GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT, PAGO DE

IMPUESTO DIVERSOS
2,169.26
10611 BANCO
MERCANTIL
CTA.AHOR
COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION

"EL AMERICANO" EIRL CON CH/. 6542319 C/.
BANCO DE LA NACION Y DEPOSITO EN
CTA.CTE. BANCO COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD,
PAGO DE CONTRIBUCIONES
SANTA
CRUZ
POMA,
ADELANTO
1RA.QUINCENA (BUENA CUENTA)
4114-4434
34,000.00
36,513.84
36,513.84
8,900.00
8,900.00
40,967.33
40,967.33
75,250.73
29,000.00
14,500.00
140,413.02
70,206.51
70,206.51
GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI DEL

PERU S.A. POR CUOTA INICIAL F/. 022-0008974
4654
27,390.00
27,390.00
16,541.00
6714-181-63916412
2,268.14
42,608.31
86,089.17
42,608.31
86,089.17
52,138.00
46999
78,967.89
22,000.00
78,967.89
27,390.00
27,390.00
16,541.00
7/20/2011
NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR

ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
2,268.14
7/20/2011
NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO

POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
2,268.14
7/21/2011

COMERCIAL "DEL CENTRO" S.A.C. CON CH/.
00523214 C/. INTERBANK Y DEPOSITO EN
CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO
85,216.62
42,608.31
172,178.34
86,089.17
85,216.62
172,178.34
52,138.00
3,009.00
7/20/2011
7/22/2011
7/24/2011
3,009.00
7/24/2011
157,935.78
7/25/2011
22,000.00
7/25/2011

EDEN" S.A.CON CH/. 2215309 C/. BANCO DE
PERU S.A.C., POR CANCELACION DE LA F/. 0230456003
GIRO DE CH/. 006645484 O/. ASIMAG
CONSULTORA
DE
FORMACION
S.A.,
CANCELACION DE LA F/. 002-0025874 POR
CAPACITACION DEL PERSONAL
NEGOCIACION COMERCIAL "SURGE" S.A. CON
CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO Y
DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
16,541.00
42,608.31
52,138.00
52,138.00
3,009.00
3,009.00
157,935.78
GIRO
DE
CH/.
006645485
O/.
EDEN" S.A., CANCELACION DE F/. 001-0000851
(EMPRESA RELACIONADA)
2,268.14
22,000.00
78,967.89
78,967.89
22,000.00
2

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
MES:
JULIO DE 2011
DEBE
CUENTA
102
HABER
VARIOS
43122 EMITIDOS
SUBSIDIARIA
42121
EMITIDOS EN
CARTERA
10621 HSBC
BANK PERUPLAZO FIJO
10611 BANCO
MERCANTIL
CTA.AHOR
10413 BANCO
10412 BANCO
10411 BANCO
1013 CAJA
CH/S. RECIB.
1,640.00
1,640.00
99,062.99
99,062.99
45,521.87
54,842.56
27,831.00
3,796.57
45,521.87
91,043.74
54,842.56
109,685.12
27,831.00
55,662.00
3,796.57
7,593.14
17,480.00
17,480.00
46,837.37
4111-4431
4421
TOTAL
34,960.00
46,837.37
14,616.37
14,616.37
6,300.00
6,300.00
FECHA
CONCEPTO
7/25/2011

SANTA CRUZ POMA, REEMBOLSO DE CAJA
CHICA
1,640.00
1,640.00
7/25/2011
GIRO
DE
CH/.
006645487
O/.
EDEN" S.A., CUOTA INICIAL DE LA F/. 0010000950 (EMPRESA RELACIONADA)
99,062.99
99,062.99
7/26/2011
7/27/2011

DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA"
S.A.
CON
CH/.
4425128
C/.
BANCO
CONTINENTAL
Y DEPOSITO EN CTA.CTE.
BANCO COMERCIO
INDUSTRIAL
DE
PRODUCTOS
"SAN
FRANCISCO" S.A. CON CH/. 7766321 C/. BANCO
DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE.
BANCO DE COMERCIO
TOTAL
1013 CAJA
CH/S. RECIB.
10411 BANCO
10412 BANCO
10413 BANCO
10611 BANCO
MERCANTIL
CTA.AHOR
10621 HSBC
BANK PERUPLAZO FIJO
12121
EMITIDOS EN
CARTERA
91,043.74
45,521.87
45,521.87
54,842.56
VARIOS
CUENTA
109,685.12
54,842.56
7/27/2011

55,662.00
27,831.00
27,831.00
131221
7/27/2011
COBRANZA DE LA N/CR. 002-0013214 DE

IMPORTACIONES HIRAOKA
S.A. CON CH/.
5563210 C/. BANCO DE CREDITO
7,593.14
3,796.57
3,796.57
42121
7/27/2011
COBRANZA DE LAS F/S. 003-002258 AL 003002261 Y B/V 001-007845 AL 001-007856 POR

ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS
34,960.00
7/27/2011

HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/.
015-0762415
46,837.37
46,837.37
7/27/2011

SANTA CRUZ POMA, POR PAGO DE PLANILLA
2DA. QUINCENA
14,616.37
14,616.37
7/27/2011

SANTA CRUZ POMA, POR PAGO DE PLANILLA
DE DIETAS DEL DIRECTORIO
6,300.00
6,300.00
1,665.00
1,665.00
2,070.00
2,070.00
1,200.00
1,200.00
1,809.00
7721
424
1,665.00
1,665.00
7/27/2011
GIRO DE CH/. 006645491 O/. MARIANO

SALAZAR BUENDIA, CANCELACION R/H 001000310
424
2,070.00
2,070.00
7/27/2011

GALVAN, CANCELACION R/H 001-000125
17,480.00
17,480.00
GIRO DE CH/. 006645493 O/. ALBERTO ORTIZ

DE LA FUENTE, CANCELACION R/H 001-000752
424
1,200.00
1,200.00
7/27/2011
LOPEZ, CANCELACION R/H 001-000085
424
46999
46999
4113
1,200.00
1,200.00
675.00
675.00
675.00
675.00
700.00
700.00
7/27/2011
1,200.00
1,200.00
7/27/2011

ESPINOZA, PAGO ESTIPENDIO APRENDIZ
CAPACITACION LABORAL
675.00
675.00
7/27/2011

DEL SOLAR, PAGO ESTIPENDIO PRACTICAS
PRE-PROFESIONALES
675.00
675.00
7/27/2011
GIRO DE CH/. 006645497 O/. AUTOSERVICIO

"DE TODO" S.A., CANCELACION DE LA F/. 002000465, POR PRESTACION ALIMENTARIA
INDIRECTA
700.00
700.00
4,600.00
4,600.00
GIRO DE CH/. 006645498 O/. SUPERMERCADOS

"EL TREBOL" S.A., CANCELACION DE LA F/. 002000465, POR ALIMENTOS CANASTA NAVIDEA
46999
4541-455416391-6412
4511-455116391-6412
4,600.00
4,600.00
4,831.43
4,831.43
14,144.34
14,144.34
670.00
670.00
7/27/2011
7/27/2011
TRANSFERENCIA BANCARIA A LA O/. DE

CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO
POR US$ 1,712.00 MAS GASTOS DE US$ 26.55
AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
4,831.43
7/27/2011
NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO

POR AMORTIZACION DE PRESTAMO POR US$
5,089.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
14,144.34
7/27/2011
DEPOSITO EN CTA.CTE. DEL BANCO DE

COMERCIO POR RETIRO DE FONDOS DE LA
CTA. AHORROS N 5245-76341087 DEL BANCO
MERCANTIL
670.00
4,831.43
14,144.34
670.00
NOTA DE ABONO DE HSBS BANK PERU, POR

INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA.
AHORROS A PLAZO FIJO N 00456633-00074851
1,809.00
6391-6412
6391-6412
6391-6412
1,809.00
1,001.21
1,001.21
172.02
172.02
336.89
294,148.61
336.89
147,462.99
384,624.47
31,959.00
34,670.00
135,168.68
20,949.42
893,130.49
800,523.17
2,931.72
17,480.00
2,763,048.55
7/27/2011
1,809.00
7/27/2011

POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F.
1,001.21
7/27/2011
NOTA DE CARGO DEL BANCO DEL PROGRESO

CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F. US$ 61.90 AL T.C.
DE S/. 2.779
172.02
7/27/2011

CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F.
SUB TOTAL
SALDO PARA EL PROXIMO MES
294,148.61
147,462.99
384,624.47
31,959.00
34,670.00
135,168.68
20,949.42
7,598.00
893,130.49
800,523.17
2,931.72
1,058.00
17,480.00
2,763,048.55
TOTALES
EQUIVALENTE EN US$
1,001.21
172.02
336.89
2,541,125.85
336.89
17,480.00
2,931.72
800,523.17
221,922.70
2,763,048.55
17,480.00
2,931.72
1,058.00
800,523.17
730,966.42
5,003.45
110,266.20
162,164.07
15,945.97
24,902.48
893,130.49
20,949.42
135,168.68
34,670.00
484,155.57
31,959.00
34,670.00
31,959.00
355,129.32
-36,071.45
484,155.57
319,057.87
7,598.00
CONTABILIDAD FINANCIERA II
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (ITALIANA)

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
MES:
JULIO DE 2011
FECHA
7/1/2011
COD.
CTA.
A
1011
DETALLE
PARCIAL
SUB
TOTAL
TOTAL
FECHA
COD.
CTA.
10
10411
1012
SALDOS INICIALES
CAJA-MONEDA NACIONAL
CAJA-MONEDA EXTRANJERA
1013
10411
CAJA-CHEQUES RECIBIDOS
BANCO DE COMERCIO M.N.
10412
BANCO DEL PROGRESO-M.E. (US$ 6,540.00)
18,017.70
41
10611
BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS
34,670.00
413
10621
HSBC BANK PERU-CTA.PLAZO FIJO
30,150.00
12
CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS
19,227.00
12121
EMITIDOS EN CARTERA
10
10411
COBRANZA DE LA F/. 001-0005585 DE JULIO

SUASNABAR IZARRA CON CH/. 0228856 C/.
BANCO DE CREDITO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
7/1/2011
7/1/2011
GIRO DE CH/. 006645451 O/. BANCO FINANCIERO
7/1/2011

CRUZ POMA
GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO SALAZAR
BUENDIA
GALVAN
GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ DE
LA FUENTE
LOPEZ
7/1/2011
7/1/2011
7/1/2011
7/1/2011
12
12311
LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA

COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL
MERCADER" S.A. CON CH/. 4455753 C/. BANCO
FINANCIERO
10
10411
7/2/2011
7/2/2011
7/2/2011
7/2/2011
12
12121
7/4/2011
7/5/2011
12311
LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA

COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD
MERCANTIL "EL ROBLE" S.A. CON CH/. 2955210
C/. BANCO CONTINENTAL
7/6/2011
12
12121
7/7/2011
7/8/2011

BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.
PERU S.A.C.
7/9/2011
10413
7/9/2011
10
MARIANO
SALAZAR
BUENDIA,
POR
CANCELACION DEL R/H 001-000300
JOSE DAVILA GALVAN, POR CANCELACION DEL
R/H 001-000120
ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, POR
MANUEL CASIMIRO LOPEZ, POR CANCELACION
DEL R/H 001-000082
10413
7/1/2011
1,665.00
7/1/2011
2,070.00
1,200.00
1,200.00
21,800.00
19,227.00
20,000.00
4,223.32
4,223.32
2,066.68
2,066.68
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4455753 C/.

BANCO FINANCIERO
7/2/2011
1,665.00
2,070.00
1,200.00
1,200.00
21,800.00
21,800.00
52,138.00
21,800.00
54,438.51
7/2/2011
52,138.00
7/2/2011
1,165.57
7/2/2011
1,134.94
42,746.49
7/4/2011
DE
DE
52,138.00
2,300.51
1,165.57
1,134.94
42,746.49

BANCO DE CREDITO
21,134.41
21,134.41
10413
46
46991

BCO. DE LA NACION
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
DESCUENTOS POR MANDATO JUDICIAL
46992
MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO, PAGO DE

DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL
FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS,PAGO DE
SONIA ARZAPALO MONCADA, PAGO DE
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS
46999
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS, POR

RETENCIONES DESCUENTOS Y FALTAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21,612.08
8,243.50
7/5/2011
1,590.91
7/5/2011
843.13
7/5/2011
292.63
7/5/2011
66.83
675.00
7/5/2011
675.00
850.00
2,450.00
7/5/2011
800.00
7/5/2011
18,500.00
MATEO BALDEON ESPINOZA, ESTIPENDIOS

APRENDIZ CAPACITACION LABORAL JUVENIL
ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, ESTIPENDIO
PRACTICAS PRE PROFESIONALES
EMPRESA
PERIODISTICA
NACIONAL
S.A.,
GASTOS DE PUBLICIDAD
EMSEVIGSA,
SERVICIOS
DE
VIGILANCIA
PRIVADA
SATH, IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR,
SERENAZGO, PARQUES Y JARDINES
7/5/2011
7/5/2011
7/5/2011
21,612.08
8,243.50
1,590.91
843.13
292.63
66.83
675.00
675.00
850.00
2,450.00
800.00
18,500.00
23,619.21
10
10411

42

BANCO CONTINENTAL
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
7/6/2011
23,619.21
46,128.91
42121
26,372.01
10
7/9/2011
CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS

HONORARIOS POR PAGAR
7/1/2011
6,290.00

MERCANTIL "SAN RAMON" SCRL. CON CH/.
2246011 C/. BANCO CONTINENTAL

PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS GUEVARA
TELLO
GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ
BRAVO
TOTAL
6,135.00
42
424
7/1/2011
20,000.00
19,756.90

7/8/2011
32,425.00
EMITIDOS EN CARTERA
SOCIEDAD MERCANTIL "EL PEREGRINO" S.A.
CON CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK
10
10411
SUB
TOTAL
39,227.00
19,227.00
10
10411
12
10
10413
7/1/2011
VIRGILIO
DIONISIO
RAMOS,
PAGO
VACACIONES RECORD 2010-2011
ANTONIO BEJARANO ROQUE, PAGO
VACACIONES RECORD 2010-2011
GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH
7/6/2011
4436
4115
7/5/2011
7/5/2011
44

PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO
RAMOS
GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO
BEJARANO ROQUE
EMITIDOS EN CARTERA
REPRESENTACIONES "EL MERCURIO" S.A. CON
CH/. 01241745 C/. BCO. DE CREDITO
7/5/2011
7/5/2011
7/1/2011
PANASONIC DEL PERU S.A.C., CANCELACION DE

LA F/. 023-0455112
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
GIRO DE CH/. 006645460 O/. MAGDA MOSQUERA
DE SAMANIEGO
GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA
ANCCO DE ROJAS
GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO
MONCADA
GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE
ASISTENCIA Y ESTIMULOS
ESPINOZA
DEL SOLAR
GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA
PERIODISTICA NACIONAL S.A.
GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA
7/5/2011
221,922.70
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/.06645451

BANCO DE COMERCIO
PAGAR
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
POR PAGAR
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE
PARTICIPACION DE UTILIDADES AO 2010
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PARTICIPACIONES DE UTILIDADES POR PAGARGERENTES
PARTICIPACION DE UTILIDADES AO 2010
41
7/5/2011
7/1/2011
10411
7/5/2011
139,085.00

DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/.0228856 BCO.
CREDITO C/. JULIO SUASNABAR IZARRA

EMITIDOS-EN CARTERA
10
7/5/2011
10413
PARCIAL
42
42121

DISTRIBUCIONES "EL UNIVERSO" EIRL. CON CH/.
6355412 C/. BCO. DE LA NACION
7/5/2011
7/1/2011
DETALLE
7/6/2011
56,638.00
PANASONIC DEL PERU S.A.C., CUOTA INICIAL DE

LA F/. 023-0455906
10
10413
SCOTIABANK
10
10411
42

BANCO CONTINENTAL
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
7/7/2011
52,138.00
3,000.00
7/8/2011
1,500.00
17,500.00
42121
GIRO DE CH/. 08512742 O/. COMERCIALIZADORA
Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.
18,500.00
7/8/2011
PANASONIC
DEL
PERU
S.A.C.
CANCELACION DE LA F/. 023-0455625
18,500.00
23,619.21
23,619.21
19,756.90
19,756.90
26,372.01
26,372.01
52,138.00
POR
52,138.00
17,500.00
13
7/11/2011
CUENTAS
POR
COBRAR
COMERC.RELACIONADAS
131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA
41
95,680.86
4114
7/9/2011
10411
43

HIRAOKA S.A.C.
HIRAOKA S.A.C.
43122
7/11/2011
7/11/2011
12
GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA

SANCHEZ
12121
EMITIDOS EN CARTERA
7/14/2011
12311
7/14/2011
16
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005608 DE CASA

DE ARTICULOS "LA GRANDE" EIRL. CON CH/.
1100523
BANCO
DEL PROGRESO
LETRAS C/.
POR
COBRAR-EN
CARTERA
COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION "EL
AMERICANO" EIRL. CON CH/. 6542319 C/. BANCO
DE LA NACION
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
4,500.00
3,000.00
95,680.86
10
7/11/2011

PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
NICOLAS
GUEVARA
TELLO,
PAGO
DE
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
99,605.70
7/9/2011
64,053.00
7/9/2011

34,644.20
908.50
48,603.70
10
10411
7/11/2011

BANCO DE COMERCIO
42
25,458.70
42331
7/11/2011
23,145.00
10,000.00
REYNALDO
DIAZ
BRAVO,
PAGO
DE
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESRELACIONADAS
EMITIDOS-SUBSIDIARIAS
42121
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EN DESCUENTOS-BANCO DE COMERCIO
IMPORTACIONES
HIRAOKA
S.A.C.
POR
CANCELACION DE LA L/. 4513
EMITIDOS-EN CARTERA
1,500.00
17,500.00
17,500.00
95,680.86
95,680.86
98,697.20
64,053.00

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
MES:
JULIO DE 2011
FECHA
COD.
CTA.
16531
7/15/2011
DETALLE
PARCIAL
13
CUENTAS
POR
COBRAR
RELACIONADAS
10
10413
PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT
10411
7/15/2011
7/15/2011
GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD

GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO
NACIONAL PREVISIONAL
GIRO DE CH/. 006645478 O/. ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
7/15/2011
7/15/2011
10413
7/15/2011
32,505.00
10611
7/15/2011
10411
7/15/2011
10413
7/16/2011
SUB
TOTAL
TOTAL
34,644.20

PAGAR
419
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES

POR PAGAR
ANTENOR
RICAPA SANCHEZ,
PAGO
DE
INDEMNIZACION VACACIONAL
10
2,931.72
10413
BANCO DEL PROGRESO
7/14/2011
10411
908.50
908.50
94,040.42
25,458.70
2,931.72
203,982.66
7/14/2011
10413
7/15/2011
47,858.96
57,394.00
2,844.59
2,880.87
32,505.00
BANCO DEL PROGRESO-CTA.CTE.-M.E.

DEPOSITO EN CTA. CTE. DE US$ 1,058.00 AL T.C.
DE S/. 2.771 POR 1US$ EN EFECTIVO
2,931.72
42
CUENTAS
POR
PAGAR
TERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
40
9,783.00
40111
7/15/2011
34,000.00
40171
7/15/2011
36,513.84
GIRO DE CH/. 08512745 O/. COMERCIALIZADORA
Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.
10,000.00
10412
42121
1,638.14
23,145.00
SCOTIABANK
7/15/2011
2,169.26

BANCO DE LA NACION
SCOTIABANK
10411
7/15/2011
7/15/2011
BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS-M.N.

TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA.CTE.
DEL BANCO DE COMERCIO
CRUZ POMA
PARCIAL
32,505.00
CRUZ POMA
DETALLE
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA
INICIAL DE LA F/. 015-0745120
7/11/2011
COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00

T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ DE IMPORTACIONES
"WANKITA" EIRL
7/15/2011
COD.
CTA.
10,000.00
16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
165322 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA-M.E.
7/15/2011
FECHA
41
COMERC.-

7/15/2011
TOTAL
7/11/2011
INMUEBLES,
MAQUINARIA
Y
EQUIPOFACTS.,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTESEMITIDOS EN CARTERA
MARITZA BOZA DE LA CRUZ. CON CH/. 4601140
C/. SCOTIABANK
7/15/2011
SUB
TOTAL
40172
7/15/2011
COMERCIALES-
PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA

INICIAL F/. 023-0456397
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONESY APORTES
AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR
I.G.V.-CUENTA PROPIA
SUNAT,
PAGO
DE
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
SUNAT, PAGO DE REGULARIZACION DEL
IMPUESTO AO 2010
RENTA DE CUARTA CATEGORIA
SUNAT,
PAGO
DE
IMPUESTO
47,858.96
47,858.96
66,926.86
18,169.00
35,853.00
1,115.00
8,900.00
12
12121
7/18/2011

EMITIDOS EN CARTERA
DISTRIBUIDORA "WANKITA" EIRL. CON CH/.
8856742 C/. SCOTIABANK
10
10411
13
CUENTAS
POR
COBRAR
RELACIONADAS
7/20/2011
12121
EMITIDOS EN CARTERA
10
10411
10
10413
4032
ESSALUD,
PAGO
DE
CONTRIBUCIONES
ESSALUD-SEGURO
COMPLEMENTARIO
DE
RIESGO DE TRABAJO
ESSALUD,
PAGO
DE
CONTRIBUCIONES
ONP
407
ONP,
PAGO
DE
APORTACIONES
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
7/15/2011
75,250.73
14,500.00
70,206.51
7/15/2011
7/15/2011
27,390.00
4082
14
27,390.00
16,541.00
1412
16,541.00
2,268.14
10
10411
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO

1RA. QUINCENA (BUENA CUENTA)
7/15/2011
12121
EMITIDOS EN CARTERA
41

COMERCIAL "DEL CENTRO" S.A.C. CON CH/.
00523214 C/. INTERBANK
4114
13
CUENTAS
POR
COBRAR
RELACIONADAS
7/22/2011
2,268.14
42,608.31
7/15/2011
86,089.17
44
4434
43
7/24/2011

PERU S.A.C.
43122
7/24/2011
GIRO
DE
CH/.
006645484
O/.
CONSULTORA DE FORMACION S.A.
10411
GIRO
DE
CH/.
006645485
O/.
EDEN" S.A.
CRUZ POMA
7/25/2011
7/25/2011
7/25/2011
7/26/2011
55,147.00
GIRO
DE
CH/.
006645487
O/.
EDEN" S.A.
12
12121
EMITIDOS EN CARTERA
7/15/2011
52,138.00
7/16/2011
ASIMAG
10
2,880.87
867.25
770.89
9,783.00
4,654.00
5,129.00
34,000.00
34,000.00
22,599.42
22,599.42

PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR-GERENTES

GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS
10411
7/25/2011
2,169.26
13,914.42
86,089.17

EMITIDOS EN CARTERA
NEGOCIACION COMERCIAL "SURGE" S.A. CON
CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA.

AHORROS DEL BANCO MERCANTIL
PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR

GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS
7/15/2011
10
12
12121
242.83
42,608.31
COMERC.-

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE

SALUD-CUENTA PROPIA
EPSs,
PAGO
DE
CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
ACCIONISTAS (O SOCIOS), DIRECTORES Y
GERENTES
1442
7/15/2011
12
7/21/2011
AFPs,
PAGO
DE
APORTACIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE
SALUD-CUENTA PROPIA
EPSs,
PAGO
DE
CONTRIBUCIONES
TRABAJADORES
ADELANTO
DE
REMUNERACIONES
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO
1RA. QUINCENA (BUENA CUENTA)
GERENTES-ADELANTO DE REMUNERACIONES
NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO POR
7/20/2011
2,601.76
70,206.51
NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR

2,257.00
14,500.00
123221 EN DESCUENTOS-BANCO FINANCIERO

7/20/2011
7/15/2011
7/15/2011
GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI EL PERU

S.A.
12
75,250.73
4081

"ECUANIME" REPRESENTACIONES SAC. CON
CH/. 03356231 C/. BANCO DEL PROGRESO
RENTA DE QUINTA CATEGORIA

SUNAT,
PAGO
DE
IMPUESTO
ESSALUD-PRESTACIONES DE SALUD
40,967.33
7/15/2011
12
7/20/2011
40311
COMERC.-

7/20/2011
40173
7/15/2011
40312

HIRAOKA S.A.C.
7/19/2011
40,967.33
10
10411
7/18/2011
13,914.42
COMERCIALES-

3,009.00
78,967.89
CUENTAS
POR
PAGAR
RELACIONADAS

SCOTIABANK
8,900.00
8,900.00
40,967.33
40,967.33
78,967.89
42
122,702.99
42121
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
10
10411
46

BANCO DE COMERCIO
BANCO DEL PROGRESO
7/19/2011
75,250.73
75,250.73
22,000.00
1,640.00
84,706.51
99,062.99
100,364.43
7/20/2011
7/20/2011

S.A. CON CH/. 4425128 C/. BANCO CONTINENTAL
14,500.00
70,206.51
27,390.00
45,521.87

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
MES:
JULIO DE 2011
FECHA
COD.
CTA.
7/26/2011
DETALLE
PARCIAL
SUB
TOTAL
TOTAL
FECHA

INDUSTRIAL DE PRODUCTOS "SAN FRANCISCO"
S.A. CON CH/. 7766321 C/. BANCO DE COMERCIO
COD.
CTA.
DETALLE
PARCIAL
4654
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
10
10413
HYUNDAI DEL PERU S.A. POR CUOTA INICIAL DE

LA F/. 022-0008974
67
6714
BANCO FINANCIERO, ABONO POR ENVIO DE

LETRAS EN DESCUENTOS
GASTOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
SUB
TOTAL
TOTAL
54,842.56
13
CUENTAS
POR
COBRAR
COMERC.RELACIONADAS
7/26/2011
42
42121
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
COBRANZA DE LA N/CR.. 002-0013214 DE
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. CON CH/.
5566310 C/. BANCO DE CREDITO
12
12121
EMITIDOS EN CARTERA
7/27/2011
7/27/2011
COBRANZA DE LAS F/S. 003-002258 AL 003002261 Y B/V 001-007845 AL 001-007856 POR

ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS
10
10411
HIRAOKA S.A.C.
CRUZ POMA.
CRUZ POMA.
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
10412
7/27/2011
GIRO DE CH/. 006645491 O/. MARIANO SALAZAR

BUENDIA
GALVAN
GIRO DE CH/. 006645493 O/. ALBERTO ORTIZ DE
LA FUENTE
LOPEZ
ESPINOZA
DEL SOLAR
GIRO DE CH/. 006645497 O/. AUTOSERVICIO "DE
TODO" S.A.
GIRO DE CH/. 006645498 O/. SUPERMERCADOS
"EL TREBOL" S.A.
BANCO DEL PROGRESO-M.E.
TRANSFERENCIA
DE
FONDOS
A
O/.
7/20/2011
27,831.00
27,390.00
16,541.00
27,831.00
7/20/2011
3,796.57
16,541.00
1,240.58
3,796.57
17,480.00
7/20/2011
18
7/20/2011
BANCO FINANCIERO, COSTO FINANCIERO POR

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR
ADELANTADO
BANCO FINANCIERO, COSTO FINANCIERO POR
1,240.58
992.46
992.46
17,480.00
100,184.51
63
6391
7/20/2011
46,837.37
64
14,616.37
6412
6,300.00
10
IMPUESTO
A
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
BANCO FINANCIERO, GASTOS DEL I.T.F. POR
10411
7/20/2011
1,665.00
2,070.00
1,200.00
7/20/2011
1,200.00
42121

INTERBANK
DEPOSITO EN CTA,CTE.CH/. 2215309 C/. BANCO
DE COMERCIO
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
46
46999
PANASONIC
DEL
PERU
S.A.C.
POR
CANCELACION DE LA F/. 023-0456003
7/22/2011
675.00
42
675.00
700.00
7/24/2011
4,600.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR

TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
BANCO FINANCIERO, GASTOS BANCARIOS POR
GASTOS POR TRIBUTOS
33.95
33.95
1.15
1.15
128,697.48
42,608.31
86,089.17
52,138.00
52,138.00
3,009.00
CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A.

POR US$ 1,738.55 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
10411
7/27/2011
10611
7/27/2011
77
7721
7/27/2011
10
10411
7/27/2011
POR AMORTIZACION DE PRESTAMO POR US$
5,089.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
BANCO MERCANTIL-DEPOSITO EN AHORROS
EN M.N.
RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS N
5245-76341087 DEL BANCO MERCANTIL
INGRESOS FINANCIEROS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
NOTA DE ABONO DE HSBS BANK PERU, POR
INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA.
AHORROS A PLAZO FIJO N 00456633-00074851
4,831.43
7/24/2011
10
ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A,

CANCELACION
DE LA F/. DE
002-0025874
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO POR
CAPACITACION DEL PERSONAL
10411
3,009.00
78,967.89
14,144.34
7/25/2011
670.00
1,809.00
43
43122
7/25/2011
1,809.00

NOTA
DE
CARGO
POR
GASTOS
DE
MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F.
1,510.12
10
102
7/25/2011

BANCO DEL PROGRESO
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESRELACIONADAS
FONDOS FIJOS
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, REEMBOLSO
DEL FONDO FIJO (CAJA CHICA)
78,967.89
22,000.00
22,000.00
1,640.00
1,640.00
1,001.21
10412
7/27/2011
10413
7/27/2011
43
NOTA
DE
CARGO
POR
GASTOS
DE
US$ 61.90 AL T.C.DE S/. 2.779 POR 1 US$
43122
7/25/2011
NOTA
DE
CARGO
POR
GASTOS
DE
336.89
10412
10413
10621
HSBC BANK PERU-DEPOSITO EN CTA. A PLAZO

FIJO-M.N.

10
754,045.49
7/26/2011
10411
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
DEPOSITO EN CTA.CTE. DEL CH/. 5566310 C/.
BANCO DE CREDITO
DEPOSITO EN CTA. CTE. EN EFECTIVO
CUENTAS
POR
PAGAR
COMERCIALESTERCEROS
EMITIDOS-EN CARTERA
PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
PLANILLA 2DA. QUINCENA
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS
(SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
SUELDOS POR PAGAR-GERENTES
PLANILLA 2DA. QUINCENA
DIETAS
PLANILLA DIETAS DEL DIRECTORIO
HONORARIOS POR PAGAR
2,931.72
7/26/2011
7/26/2011
135,168.68
1,809.00
893,954.89
7/27/2011
7/27/2011
42
42121
7/27/2011
41
4111
7/27/2011
44
4431
7/27/2011
4421
7/27/2011
42
424
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
7/27/2011
46
46999
7/27/2011
7/27/2011
41
4113
7/27/2011
MARIANO
SALAZAR
BUENDIA,
POR
JOSE DAVILA GALVAN, POR CANCELACION DEL
R/H 001-000125
ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, POR
MANUEL CASIMIRO LOPEZ, POR CANCELACION
DEL R/H 001-000085
MATEO BALDEON ESPINOZA, ESTIPENDIOS
APRENDIZ CAPACITACION LABORAL JUVENIL
ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, ESTIPENDIO
PRACTICAS PRE PROFESIONALES
PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A., CANCELACION
F/. 002-000465, PRESTACION ALIMENTARIA EN
FORMA INDIRECTA
46
46999

SUPERMERCADOS
"EL
TREBOL"
S.A.,
CANCELACION DE LA F/. 045-123451, COMPRA
DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEA
45
4541
OBLIGACIONES FINANCIERAS
LETRAS POR PAGAR
7/27/2011
99,062.99
99,062.99
149,472.00
1,720,190.96
DEPOSITOS Y ABONOS EN CUENTA

COMERCIALES-
172.02
10411
CUENTAS
POR
PAGAR
RELACIONADAS
45,521.87
54,842.56
27,831.00
3,796.57
17,480.00
46,837.37
46,837.37
11,100.97
11,100.97
9,815.40
3,515.40
6,300.00
6,135.00
1,665.00
2,070.00
1,200.00
1,200.00
1,350.00
675.00
675.00
700.00
700.00
4,600.00
4,600.00
4,757.65

EJERCICIO: AO 2011
RUC:
20147074635
MES:
JULIO DE 2011
FECHA
COD.
CTA.
DETALLE
PARCIAL
SUB
TOTAL
TOTAL
FECHA
COD.
CTA.
7/27/2011
3,906.50
45541
OTROS INSTRUMENTOS POR PAGAR-LETRAS

CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A.,
CANCELACION DEL COSTO FINANCIERO DE LA
L/. 0356-V POR US$ 306.28 AL T.C. DE S/. 2.779
POR 1 US$
851.15
63
GASTOS DE SERVICIOS
TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
6391
7/27/2011
PRESTADOS
POR
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS POR

TRANSFERENCIA BANCARIA, US$ 25.68 AL T.C.
DE S/. 2.779 POR 1US$
2.42
45
4511
OBLIGACIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DEL COMERCIO, AMORTIZACION DEL
PRESTAMO SEGN P/. 3365854 POR US$
3,500.00 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
9,726.50
45511
INSTITUCIONES FINANCIERAS
BANCO DE COMERCIO, CANCELACION DEL
COSTO FINANCIERO DEL P/. 3365854 POR US$
1,512.00 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
4,201.85
63
GASTOS DE SERVICIOS
TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
6391
7/27/2011
PRESTADOS
64
6412
GASTOS POR TRIBUTOS

IMPUESTO
A
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
BANCO DE COMERCIO, GASTOS DEL I.T.F. POR
CARGO EN CTA. CTE., US$ 2.54 AL T.C. DE S/.
2.779 POR 1US$
10
10411

DEPOSITO EN CTA. CTE. RETIRO DE FONDOS
DE LA CTA. DE AHORROS BANCO MERCANTIL
HSBC BANK PERU-DEPOSITO EN CTA. A PLAZO
FIJO-M.N.
HSBS
BANK
PERU,
POR
INTERESES
CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO
FIJO N 00456633-00074851
7/27/2011
7/27/2011
10621
7/27/2011
63
6391
7/27/2011
GASTOS DE SERVICIOS
TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
PRESTADOS
7/27/2011
63
6391
7/27/2011
GASTOS POR TRIBUTOS

IMPUESTO
A
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
BANCO DE COMERCIO, GASTOS DEL I.T.F. POR
OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS POR
MANTENIMIENTO
DE
CUENTA,
PORTES,
CHEQUERAS, ETC. US$ 60.50 AL T.C.DE S/. 2.779
POR 1 US$
64
6412
GASTOS POR TRIBUTOS

IMPUESTO
A
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS DEL I.T.F. POR
OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS US$ 1.40 AL
T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
63
GASTOS DE SERVICIOS
TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
6391
7/27/2011
PRESTADOS
7/27/2011
10411
10412
10413
10611
1011
1012
1013
10411
10412
10413
10611
10621
GASTOS POR TRIBUTOS

IMPUESTO
A
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
BANCO FINANCIERO, GASTOS DEL I.T.F. POR
OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS
GIRO DE CHEQUES Y CARGOS EN CUENTA
BANCO MERCANTIL-DEPOSITO EN AHORROS
EN M.N.
SALDOS FINALES
CAJA-MONEDA NACIONAL
CAJA-MONEDA EXTRANJERA
CAJA-CHEQUES RECIBIDOS
BANCO DE COMERCIO M.N.
BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS
HSBC BANK PERU-CTA.PLAZO FIJO
208.93
208.93
7.06
7.06
2,479.00
670.00
1,809.00
250.00
250.00
751.21
751.21
168.13
168.13
3.89
3.89
POR
BANCO
FINANCIERO,
GASTOS
POR
MANTENIMIENTO
DE
CUENTA,
PORTES,
CHEQUERAS, ETC.
64
6412
13,928.35
POR
BANCO
DE
COMERCIO,
GASTOS
POR
MANTENIMIENTO
DE
CUENTA,
PORTES,
CHEQUERAS, ETC.
64
6412
2.42
POR
BANCO DE COMERCIO, GASTOS POR CARGO EN

CTA. CTE. US$ 75.18 AL T.C. DE S/. 2.779 POR
1US$
TOTAL
71.36
GASTOS POR TRIBUTOS

IMPUESTO
A
LAS
TRANSACCIONES
FINANCIERAS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS DEL I.T.F. POR
TRANSFERENCIA BANCARIA, US$ 0.87 AL T.C. DE
S/. 2.779 POR 1US$
7/27/2011
SUB
TOTAL
71.36
64
6412
7/27/2011
PARCIAL
CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A.,

CANCELACION DE LA L/. 0356-V POR US$
1,405.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
7/27/2011
2,836,068.55
DETALLE
210.00
210.00
126.89
126.89
1,720,190.96
730,966.42
5,003.45
110,266.20
34,670.00
880,906.07
162,164.07
15,945.97
24,902.48
31,959.00
234,971.52
2,836,068.55

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CVONTABILIDAD FINANCIERA II

FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)

INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.

1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N.

1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E.

COBRANZA DE LA F/. 001-005585 DE JULIO

GIRO DE CH/. 06645452 O/. EMPERATRIZ SANTA

GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO

GIRO DE CH/. 006645454 O/. JOSE DAVILA

GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ

COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL

GIRO DE CH/. 006645457 O/. PANASONIC DEL

GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO

GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005603 DE

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005604 DE

GIRO DE CH/. 006645460 O/.

GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA

GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO

MATERIAL DE ENSEANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO

GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE

GIRO DE CH/. 006645464 O/. MATEO BALDEON

GIRO DE CH/. 006645465 O/. ANGELICA CARPIO

GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA

GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA,

GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH, IMPUESTO

COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD

GIRO DE CH/. 008512741 O/. PANASONIC DEL

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005605 DE

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005606 DE

GIRO DE CH/. 006645469 O/. PANASONIC DEL

GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS

GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ

FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)

INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.

1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N.

GIRO DE CH/. 006645473 O/. IMPORTACIONES

GIRO DE CH/. 006645472 O/. IMPORTACIONES

GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA

CUOTA INICIAL DE LA F/. 002-0001209 DE

COBRANZA DE LA F/. 001-0005561 DE

COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00

GIRO DE CH/. 008512743 O/. PANASONIC DEL

GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD, PAGO

GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. DE

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005609 DE

GIRO DE CH/. 006645481 O/. IMPORTACIONES

COBRANZA DE LA F/. 001-005570 DE

GIRO DE CH/. 006645480 O/. EMPERATRIZ

GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT, PAGO DE

COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION

GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS

1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E.

GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI DEL

NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR

NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO

CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005611 DE

COBRANZA DE LA F/. 001-005612 DE

FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)

INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.

1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N.

GIRO DE CH/. 006645486 O/. EMPERATRIZ

COBRANZA DE LA F/. 001-005614 DE