Cuenta Tesoreria

PLA
May
Jun
COBROS o entradas dinero

Aport. Empresario
Crditos solicitados
Ventas
Subvenciones
Intereses cuentas bancarias
Otros ingresos
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COBROS
60,000.00
PAGOS o Salidas de dinero

Activo fijo
24,235.00
Proveedores (Servicio Catering)

Primas de seguros
Devolucin de prstamo
Salarios
Seguridad Social
Suministros:
- Agua
- Luz
- Telfono
Publicidad
Impuestos (IRPF trabajadores)
Obras acondicionamiento
Jul
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ago
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
90.00
0.00
400.00
60.00
90.00
0.00
0.00
60.00
90.00
25.00
0.00
60.00
90.00
25.00
0.00
0.00
6,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL PAGOS
31,865.00
150.00
175.00
175.00
COBROS-PAGOS
(entradas-salidas)
28,135.00
-150.00
5,825.00
###
28,135.00 27,985.00 33,810.00
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28,135.00 27,985.00 33,810.00
###
Saldo en cuenta corriente

(banco)
Saldo en cuenta de crdito
PLAN DE TESORERA
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
0.00
3,664.76
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440.00
0.00
0.00
3,664.76
###
440.00
0.00
0.00
3,664.76
###
440.00
0.00
0.00
3,664.76
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440.00
0.00
0.00
3,664.76
###
440.00
0.00
0.00
3,664.76
###
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
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-4,783.76 -5,683.76 -4,783.76 -4,783.76 -7,483.76 -4,783.76
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Mar
Abr
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
May
Jun
Ago
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
0.00
3,664.76
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440.00
0.00
0.00
3,664.76
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440.00
0.00
0.00
3,664.76
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440.00
0.00
0.00
3,664.76
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
150.00
300.00
25.00
0.00
200.00
320.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
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900.00
-4,783.76 -7,483.76 -4,783.76 -4,853.76
-900.00
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28,135.00 27,985.00 33,810.00

28,135.00 27,985.00 33,810.00

Saldo en cuenta corriente

-4,783.76 -5,683.76 -4,783.76 -4,783.76 -7,483.76 -4,783.76

-4,783.76 -7,483.76 -4,783.76 -4,853.76

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