COMPAA AUTOMOTORA DEL ORIENTE LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
AO 3
INGRESOS
$ 1,278,160.00
Ventas
$ 1,166,626.00
Servicios Taller
$
111,534.00
Costo de ventas
$ 1,013,456.00
Inv. Inicial
$
365,000.00
Compras
$
882,456.00
Inv. Final
$
234,000.00
Utilidad bruta
$ 264,704.00
Gastos de administracin
$
71,800.00
Gastos de Ventas
$
155,930.00
Utilidad de operacin
$
36,974.00
Otros ingresos
$
3,596.00
Dividendos recibidos
$
10,848.00
Gastos varios
$
999.00
Utilidad antes de Reserva
$
50,419.00
Reserva Legal
$
10,083.00
Utilidad neta
$
40,336.00

EJERCICIO 2

CURTIEMBRES ANTIOQUEOS LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
AO 2
Ventas
Costo de Produccin
Utilidad bruta
Gastos de administracin
Gastos de Ventas
Utilidad de operacin
Otros ingresos

2959814
1484931
1474883
400114
750513
324256
Arrendamientos
Intereses

Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Provisin para imp. Renta
Utilidad del ejercicio

Page 2

48131
40031 $ 88,162.00
228015
184403
64400
120003

EJERCICIO 2

CURTIEMBRES ANTIOQUEOS LTDA.

BALANCE GENERAL
AO 3
ACTIVOS
PASIVOS
Activo Corriente
Oblig.banc.
Efectivo
70022
Ctas * pagar
Inversiones
58642
Gtos acum.*pag
Cuentas*cobrar
27126
Impuestos
Inventarios
Cesantas
Materia prima
423935
Provisin Imporenta
Producto termin.
15956
Otros pasiv.ctes
Otros act. Corrient.
109922
Porcin cte olp
###
Oblig. A LP
Total Activos Corrientes
Activos fijos
Otros pasivos a LP
Activos fijos bruto
909454
TOTAL PASIVO
-335387
Depreciacin acum.
574067
PATRIMONIO
Activo fijo Neto
Otros
Activos diferidos
Valoriz.activos fijos

Otros activos
Total Otros Activos

61380
424704
478879
964963

TOTAL ACTIVOS

2244633

Capital pag.
Reservas
Superavi por val
Utilidad del ejer.
Utilidad ejerc ant
TOTAL PATR.
TOTAL PAS+PAT

Page 3

311854
117740
49324
69672
139885
0
36152
166947
357072
112014
1360660

5188
334078
424704
0
120003
883973
2244633

MO
BALANC
COMPAA BOGOTANA D
A
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO

$ 70,022

INVENTARIOS
TERMINADOS
MATERIA PRIMA EN TRANSITO
MATERIAS PRIMAS

$ 15,956
$ 29,908
$ 394,027

CUENTAS POR COBRAR

$ 439,891
$ 27,126

OTROS ACTIVOS

$ 109,922

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 646,961

FIJO

FIJO BRUTO
MENOS DEPRECIACION

$ 823,981
$ -181,793

TOTAL FIJO

$ 642,188
OTROS ACTIVOS

INVENTARIO PERMANENTE
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES ACTIVOS FIJOS

$ 58,642
$ 61,380
$ 478,879
$ 424,704

TOTAL OTROS ACTIVOS

$ 1,023,605

TOTAL ACTIVO

$ 2,312,754

MODELO I
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
COMPAA BOGOTANA DE BEBIDAS GASEOSAS S.A.
AO 3

VENTAS
MENOS COSTO DE PRODUCCIN
UTILIDAD BRUTA

###
###
###

MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIN

MENOS GASTOS DE VENTAS

$ 400,114
$ 750,513

UTILIDAD OPERACIONAL

MENOS GASTOS FINANCIEROS

MAS OTROS INGRESOS
MAS INGRESOS POR ARRIENDOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
MENOS PROVISIN 35%

###
$ 324,256
$ 228,015
$ 40,031
$ 48,131
$ 184,403
$ 64,400
$ 120,003

UTILIDAD NETA

AO 2002
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO
INVENTARIOS
TERMINADOS
MATERIA PRIMA EN TRANSITO
MATERIAS PRIMAS

$ 33,547

$ 32,108
$ 35,947
$ 449,013

$ 517,068

CUENTAS POR COBRAR

$ 27,450

OTROS ACTIVOS

$ 68,924

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$ 646,989

FIJO

FIJO BRUTO
MENOS DEPRECIACION

$ 905,944
$ 223,595

TOTAL FIJO

OTROS ACTIVOS
INVENTARIO PERMANENTE
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS

$ 682,349

$ 150,200
$ 61,018
$ 779,675

VALORIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

$ 480,111
$ 1,471,004

TOTAL ACTIVO

$ 2,800,342

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANCARIAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR POR COMP

$ 536,527
$ 97,742
$ 26,093
$ 119,655

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 780,017

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES BANCARIAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
IMPUESTO DE RENTA

$
$
$
$
$

536,527
116,462
135,663
170,621
100,929

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

$ 1,060,202

TOTAL PASIVO

$ 1,840,219

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO
RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
VALORIZACIONES ACTIVOS FIJOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

DIFERENCIA

$ 5,188
$ 334,078
$ 140,746
$ 480,111
$ 960,123
$ 2,800,342

$-

MODELO I
BALANCE GENERAL
COMPAA BOGOTANA DE BEBIDAS GASEOSAS S.A.
AO 3
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANCARIAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR POR COMP
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES BANCARIAS
CESANTIAS CONSOLIDADAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
IMPUESTO DE RENTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO
RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
VALORIZACIONES ACTIVOS FIJOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 311,854
$ 36,152
$ 49,324
$ 117,740
$ 166,947
$ 682,017

$ 357,072
$ 139,885
$ 112,014
$ 69,672
$ 678,643
$ 1,360,660

$ 5,188
$ 402,199
$ 120,003
$ 424,704
$ 952,094
$ 2,312,754