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EXTRACONFORT
LIMITADA
CICLO CONTABLE
TRANSACCIONES CONTABLES
1 OCTUBRE 01/2014
SE REGISTRAN APORTES SOCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA
1 SOCIO MIGUEL NUEZ RAMIREZ
2 SOCIO ALFREDO GUTIERREZ CANTILLO
3 SOCIO PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES
4 LUISA HERRERA MACHADO
CUENTA
1105
110505
110505001
1504
150405
150405001
1516
151625
151625001
1524
152405
152405001
1528
152805
152805001
1540
154008
154008001
154008002
154008003
3115
311505
311505001
311505002
311505003
311505004
DESCRIPCION
CAJA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL NACIONAL
TERRENOS
URBANOS
LOCAL COMERCIAL CALLE 50 N 25- 15
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
SALA DE EXHIBICION Y VENTAS
SALA DE EXHIBICION Y VENTAS CALLE 50 N 25- 15
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 15 MARCA JAMAR
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPO MARCA IENOVO CANTIDAD 15
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONES,BORQUETAS Y FURGONES
CAMION PLACA N H2- HJK
CAMION PLACA N K2-HJK
CAMION PLACA N J2-HJK
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTE DE EDIFICIO Y TERRENO (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
APORTE DE COMPUTACION Y MUEBLES Y ENSERES(ALFREDO GUTIERREZ )
APORTE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ( PAOLA BUSTAMANTE CERVANTEZ)
APORTE DE EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE (LUISA HERRERA MACHADO)
200.000.000
150.000.000
150.000.000
300.000.000
300.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
270.000.000
90.000.000
90.000.000
90.000.000
1.020.000.000
450.000.000
100.000.000
270.000.000
200.000.000
1.020.000.000
TOTALES
REGISTRA EL APORTE DE LOS SOCIOS
1.020.000.000
PARCIAL
DEBE
650.000
29.510.000
30.160.000
HABER
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 POR $300.000 DEL BANCOLOMBIA
4 OCTUBRE 02 DE 2014
DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505001 CHEQUERA BANCOLOMBIA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA CTA 077-100200-5
TOTALES
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
5 OCTUBRE 02 DE 2014
SE ELEVA A ESCRITURA EL ACTA ANTERIORMENTE MENCIONADA, INCURRENDOSE EN GASTOS GASTOS NOTARIALES DE DE $1.800.000
TIMBRE NACIONAL DE DE $250.000 , SE TRAMITA EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO POR VALOR DE $ 54.000
SE TRAMITA AUTORIZACION DE FACTURACION POR VALOR DE $100.000 Y SE TRAMITA EL REGISTRO MERCANTIL POR $1.600.000
CON CHEQUE DE BANCOLOMBIA N 001
CUENTA
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
511510001 TIMBRE NACIONAL
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005001 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010001 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514015001 TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES
PARCIAL
DEBE
HABER
250.000
250.000
3.554.000
1.800.000
1.600.000
154.000
3.804.000
3.804.000
3.804.000
3.804.000
6 OCTUBRE 03 DE 2014
SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR POR LA SUMA DE $3.000.000 POR LO CUAL SE CAMBIA UN CHEQUE DE LA CUENTA CEDIDA POR BANCOLOMBIA N 002
SE ESTABLECE COMO CUANTIA MAXIMA PARA GASTOS $2.100.000 SEGN CHEQUE N 002
CUENTA
DESCRIPCION
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES
PARCIAL
DEBE
HABER
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7 OCTUBRE 04 DE 2014
SE COMPRA SOFTWARE CONTABLE POR VALOR DE 50.000.000 DIFERERIDO A 3 MESES DESDE OCTUBRE DEL 2014 SEGN N 003
Y LA LICENCIA POR $5.000.000
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1710 CARGOS DIFERIDOS LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE
55.000.000
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016001 SOFTWARE CONTABLE VIVE NUEVO
50.000.000
171040 LICENCIAS
171040001 LICENCIA SOFTWARE VIVE NUEVO
5.000.000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
55.000.000
TOTALES
55.000.000
55.000.000
55.000.000
8 OCTUBRE 05 DE 2014
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR $750.000 A CREDITO, PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN.
CUENTA
DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
PARCIAL
DEBE
HABER
225.000.000
225.000.000
36.000.000
36.000.000
5.625.000
5.625.000
5.400.000
5.400.000
2.160.000
2.160.000
247.815.000
247.815.000
261.000.000
261.000.000
5.000.000
5.000.000
PARCIAL
DEBE
600.000
16.000.000
100.000.000
116.600.000
HABER
37.500.000
37.500.000
37.500.000
37.500.000
37.500.000
37.500.000
2.000.000
2.000.000
DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES
PARCIAL
DEBE
HABER
37.172.250
37.172.250
37.172.250
37.172.250
37.172.250
37.172.250
50.000
48.000
19.200
2.202.800
2.320.000
15 GRAN CONTRIBUTENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR DE $750.000 A CREDITO, PROVEEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
225.000.000
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 300 COLCHONES SIMA 1545
225.000.000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
36.000.000
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
36.000.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
5.625.000
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
5.625.000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
5.400.000
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
5.400.000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2.160.000
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2.160.000
2205 PROVEEDORES
247.815.000
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
247.815.000
TOTALES
261.000.000
261.000.000
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000
29.000.000
500.000
4.500.000
5.000.000
580.000
5.220.000
5.800.000
625.000
600.000
240.000
27.535.000
29.000.000
1.800.000
1.800.000
48.000.000
48.000.000
300.000.000
300.000.000
349.800.000
PARCIAL
DEBE
349.800.000
HABER
112.500.000
112.500.000
112.500.000
112.500.000
112.500.000
PARCIAL
DEBE
112.500.000
HABER
330.420.000
330.420.000
330.420.000
330.420.000
330.420.000
330.420.000
CUENTA
PARCIAL
DEBE
5.000.000
5.000.000
HABER
100.000
100.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
CUENTA
2.100.000
2.100.000
PARCIAL
DEBE
14.132.000
216.000
685.680
685.680
565.280
565.280
670.280
670.280
12.426.760
12.426.760
HABER
14.348.000
14.348.000
14.348.000
HABER
4.242.709
2.546.869
1.695.840
4.242.709
4.242.709
PARCIAL
DEBE
HABER
2.991.633
1.195.188
11.952
1.195.188
589.304
1.207.140
1.195.188
11.952
1.784.493
589.304
1.195.188
2.991.633
PARCIAL
DEBE
2.991.633
HABER
12.426.760
12.426.760
12.426.760
12.426.760
12.426.760
12.426.760
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
1.666.667
1.666.667
1.666.667
1.666.667
TOTALES
1.666.667
1.666.667
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
7.919.333
1.250.000
1.336.000
833.333
4.500.000
7.919.333
1.250.000
1.336.000
833.333
4.500.000
7.919.333
7.919.333
6.300.000
6.300.000
168.000.000
168.000.000
1.050.000.000
1.050.000.000
1.224.300.000
1.224.300.000
PARCIAL
DEBE
HABER
262.500.000
262.500.000
262.500.000
262.500.000
262.500.000
PARCIAL
262.500.000
DEBE
HABER
1.156.470.000
1.156.470.000
1.156.470.000
1.156.470.000
1.156.470.000
PARCIAL
DEBE
1.156.470.000
HABER
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
18.333.333
16.666.667
1.666.667
18.333.333
16.666.667
1.666.667
18.333.333
18.333.333
DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
PARCIAL
DEBE
HABER
225.000.000
225.000.000
36.000.000
36.000.000
5.625.000
5.625.000
5.400.000
5.400.000
2.160.000
2.160.000
247.815.000
247.815.000
261.000.000
261.000.000
PARCIAL
DEBE
2.640.000
70.400.000
440.000.000
513.040.000
HABER
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
PARCIAL
DEBE
HABER
484.616.000
484.616.000
484.616.000
484.616.000
484.616.000
PARCIAL
DEBE
484.616.000
HABER
144.720.000
144.720.000
19.965.680
685.680
1.080.000
18.200.000
16.848.000
16.848.000
11.340.000
11.340.000
192.873.680
192.873.680
192.873.680
PARCIAL
DEBE
192.873.680
HABER
11.340.000
11.340.000
11.340.000
11.340.000
11.340.000
11.340.000
1
6
10
21
33
36
39
DB
1.105,00 CAJA
200.000.000,00 200.000.000,00 3
3.000.000,00 330.420.000,00 23
2.000.000,00
2.100.000,00 26
330.420.000,00 1.156.470.000,00 35
1.156.470.000,00 484.616.000,00 41
2.100.000,00
484.616.000,00
2.178.606.000,00 2.173.606.000,00
5.000.000,00
1.504,00 TERRRENOS
150.000.000,00
300.000.000,00
DB
150.000.000,00
DB
300.000.000,00
1
2
DB
1.516,00
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
1.540,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
50.000.000,00
30.160.000,00
50.000.000,00
270.000.000,00
80.160.000,00
DB
50.000.000,00
DB
270.000.000,00
1.020.000.000,00 1
AJ 42
1.020.000.000,00 CR
3
9
12
17
23
35
41
DB
1.110,00 BANCOS
200.000.000,00
300.000,00 4
5.000.000,00
3.804.000,00 5
2.000.000,00
3.000.000,00 6
50.000.000,00
55.000.000,00 7
330.420.000,00
37.172.250,00 13
1.156.470.000,00
12.426.760,00 30
484.616.000,00
2.100.000,00 36
192.873.680,00 AJ 42
11.340.000,00 AJ43
2.228.506.000,00
1.910.489.310,00
318.016.690,00
19.965.680,00
650.000,00
5.625.000,00
50.000,00
5.625.000,00
500.000,00
580.000,00
625.000,00
685.680,00
5.625.000,00
19.965.680,00 19.965.680,00
-
2
8
14
15
18
19
20
27
38
26
5.305,00 FINANCIEROS
300.000,00
300.000,00
2.100.000,00
29.510.000,00
2.202.800,00
4.500.000,00
5.220.000,00
27.535.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
71.067.800,00
68.967.800,00 CR
5.115,00
5
43
250.000,00
11.340.000,00
11.590.000,00
IMPUESTOS
2
14
18
19
20
25
3.554.000,00
3.554.000,00
DB
8
14
15
20
38
AJ42
36.000.000,00
320.000,00
36.000.000,00
4.000.000,00
36.000.000,00
144.720.000,00
257.040.000,00
16.000.000,00
48.000.000,00
168.000.000,00
70.400.000,00
10
21
33
39
302.400.000,00
45.360.000,00 CR
55.000.000,00 18.333.333,33 37
55.000.000,00 18.333.333,33
36.666.666,67
AJ 42
16.848.000,00
5.400.000,00
48.000,00
5.400.000,00
600.000,00
5.400.000,00
16.848.000,00 16.848.000,00
-
8
14
15
20
38
8
15
38
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
37.500.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
150.000.000,00
675.000.000,00
112.500.000,00
562.500.000,00
DB
2.160.000,00
19.200,00
2.160.000,00
240.000,00
2.160.000,00
6.739.200,00
2205 PROVEEDORES
13
37.172.250,00
247.815.000,00 8
247.815.000,00 15
247.815.000,00 38
37.172.250,00
743.445.000,00
706.272.750,00 CR
24
5.000.000,00
10
21
33
39
6.460.000,00
19.380.000,00
67.830.000,00
28.424.000,00
122.094.000,00
DB
5.000.000,00
1305
5.000.000,00 9
670.280,00 27
1.695.840,00 28
1.207.140,28 29
8.573.260,28
3.573.260,28 CR
AJ 42
11.340.000,00
600.000,00
1.800.000,00
6.300.000,00
2.640.000,00
11.340.000,00 11.340.000,00
-
10
21
33
39
CLIENTE
10
108.140.000,00
2.000.000,00 12
50.000.000,00 17
5.000.000,00 24
57.000.000,00
DB
108.140.000,00
51.140.000,00
COMERCIO4135
AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
100.000.000,00
300.000.000,00
1.050.000.000,00
440.000.000,00
1.890.000.000,00
10
21
33
39
11
22
34
40
37.500.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
150.000.000,00
562.500.000,00
5195 DIVERSOS
14
25
16
4.000.000,00
31
2.000.000,00
2.000.000,00
1.666.666,67
10.000.000,00 16
565.280,00 27
2.546.869,04 28
1.666.666,67
13.112.149,04
11.445.482,37
5110 HONORARIOS
18
19
5.000.000,00
5.800.000,00
10.800.000,00
20
27
28
29
10.000.000,00
1.666.666,67 31
10.000.000,00
8.333.333,33
1.666.666,67
5105
GASTOS DE PERSONAL
25.000.000,00
14.348.000,00
4.242.709,04
2.991.633,08
46.582.342,12
5135 SERVICIOS
25
100.000,00
1.784.492,80 29
2505
30
12.426.760,00
12.426.760,00 27
12.426.760,00
12.426.760,00
5165
AMORTIZACIONES
100.000,00
1.784.492,80
5160 DEPRECIACIONES
32
7.919.333,33
7.919.333,33 32
37
18.333.333,33
7.919.333,33
7.919.333,33
18.333.333,33
PERIODO DE PAGO
NOMBRE DE EMPLEADO
MARIA AGUIREEZ ORTIZ
YAQUELIN SALAS ARROYABE
ALEXANDRA ORTIZ
ANDRES VILLAMIZAR
ELVIRA DE LOS REYES MANGA
JULIAN ROMAN
TOTALES
DEVENGADO
DIAS SUELDO BASICO
AUXTRANSP
30
7.000.000,00
30
3.500.000,00
30
1.500.000,00
30
900.000,00
30
616.000,00
30
616.000,00
14.132.000,00
APORTES PARAFISCALES
SALUD 8.5%
RIESGOS PROF 0,522%
FONDO DE PENSIONES 12%
ICBF 3%
SENA 2%
CAJA DE COMPENSACION 4%
SUBTOTAL
72.000,00
72.000,00
72.000,00
216.000,00
VALOR
1.201.220,00
73.769,04
1.695.840,00
423.960,00
282.640,00
565.280,00
4.242.709,04
10
DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO SALUD
PENSION
FONDO DE SOLIDARIDAD
RETENCION
OTRAS DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCION
NETO PAGADO
7.000.000,00
280.000,00
280.000,00
70.000,00
685.680,00
1.315.680,00
5.684.320,00
3.500.000,00
140.000,00
140.000,00
35.000,00
1.666.666,67
1.981.666,67
1.518.333,33
1.500.000,00
60.000,00
60.000,00
120.000,00
1.380.000,00
972.000,00
36.000,00
36.000,00
72.000,00
900.000,00
688.000,00
24.640,00
24.640,00
49.280,00
638.720,00
688.000,00
24.640,00
24.640,00
49.280,00
638.720,00
14.348.000,00
565.280,00
565.280,00
105.000,00
685.680,00
1.666.666,67
3.587.906,67
10.760.093,33
SUBTOTALES
2.991.633,08
COLCHONES
#
1
2
3
4
5
6
7
CANTIDAD MAXIMA
CANTIDAD MINIMA
METODO
PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
ENTRADAS
SALIDAD
SALDOS
FECHA CONCEPTO
FRA N CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
FRA N CANTIDAD VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT VR UNITARIO TOTAL
05/10/2014 COMPRA DE COLCHONES 1010
300 750.000,00 225.000.000,00
300 750.000,00
225.000.000,00
18/10/2014 VENTA DE COLCHONES
001
50
750.000,00 37.500.000,00 250 750.000,00
187.500.000,00
22/10/2014 COMPRA DE COLCHONES 1011
300 750.000,00 225.000.000,00
550 750.000,00
412.500.000,00
29/10/2014 VENTA DE COLCHONES
002
150
750.000,00 112.500.000,00 400 750.000,00
300.000.000,00
30/10/2014 VENTA DE COLHOHES
003
350
750.000,00 262.500.000,00 50 750.000,00
37.500.000,00
08/11/2014 COMPRA DE COLCHONES 1012
300 750.000,00 225.000.000,00
350 750.000,00
262.500.000,00
20/11/2014 VENTA DE COLCHONES
004
200
750.000,00 150.000.000,00 150 750.000,00
112.500.000,00
TOTALES
675.000.000,00
562.500.000,00
1.537.500.000,00
DEBITO
CREDITO
5.000.000,00
1.910.489.310,00
51.140.000,00
122.094.000,00
8.333.333,33
112.500.000,00
150.000.000,00
300.000.000,00
80.160.000,00
50.000.000,00
270.000.000,00
7.919.333,33
36.666.666,67
706.272.750,00
68.967.800,00
6.739.200,00
11.445.482,37
3.573.260,28
45.360.000,00
1.784.492,80
1.020.000.000,00
1.890.000.000,00
46.582.342,12
10.800.000,00
11.590.000,00
100.000,00
3.554.000,00
7.919.333,33
18.333.333,33
4.000.000,00
300.000,00
562.500.000,00
3.762.062.318,79 3.762.062.318,79
PARCIAL
DEBE
HABER
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
46.582.342,12
14.132.000,00
216.000,00
1.195.188
11.952
1.195.188
589.304
25.000.000,00
73.769,04
1.201.220,00
1.695.840,00
565.280,00
423.960,00
282.640,00
10.800.000,00
5.800.000
5.000.000
11.590.000,00
250.000,00
11.340.000
100.000,00
100.000,00
3.554.000,00
1.800.000
1.600.000
154.000
7.919.333,33
1.250.000
1.336.000
833.333
4.500.000
18.333.333,33
16.666.667
1.666.667
4.000.000,00
500.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
300.000,00
300.000
562.500.000,00
562.500.000,00
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
PARCIAL
DEBE
HABER
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
46 SE CALCULA IMPUESTO DE RENTA Y COMEPLEMENTARIO Y EL IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE DE LA UTILIDAD OPERACIONAL
CUENTA DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
HABER
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
306.080.247,80
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
540505001 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
306.080.247,80
5215 IMPUESTOS
110.188.889,21
521595 OTROS
521595001 CREE
110.188.889,21
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
306.080.247,80
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240505001 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (IMPUESTO DE RENTA)
306.080.247,80
2369 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
110.188.889,21
236905 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
236905002 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE
110.188.889,21
TOTALES
416.269.137,01
416.269.137,01
1.890.000.000,00
1.890.000.000,00
(562.500.000,00)
1.327.500.000,00
103.179.008,79
46.582.342,12
10.800.000,00
11.590.000,00
100.000,00
3.554.000,00
7.919.333,33
18.333.333,33
4.000.000,00
300.000,00
103.179.008,79
1.224.320.991,21
1.224.320.991,21
306.080.247,80
110.188.889,21
808.051.854,20
Disponible :
Caja
Bancos
13
1305
Deudores :
Clientes
1355
1365
1380
14
Inventarios :
1435
5.000.000
1.910.489.310
51.140.000
122.094.000
8.333.333
112.500.000
2.209.556.643
Activo no corriente
15
1504
150.000.000
1516
1524
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
300.000.000
80.160.000
1528
1540
1592
50.000.000
270.000.000
(7.919.333)
17
1710
Diferidos :
Cargos diferidos
36.666.667
878.907.333
3.088.463.977
Pasivo
Pasivo corriente
22
2205
Proveedores :
Nacionales
23
2335
2368
2370
2380
24
2369
2404
2408
45.360.000
26
2610
1.784.493
706.272.750
68.967.800
6.739.200
11.445.482
3.573.260
110.188.889
306.080.248
1.260.412.122
Pasivo no corriente
Total pasivo no corriente
Total pasivo
1.260.412.122
Patrimonio
31
3115
Capital Social
Aportes Sociales
36
3605
1.020.000.000
808.051.854
Total patrimonio
1.828.051.854
3.088.463.977
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 APORTE EN EFECTIVO CAPITA SOCIAL SOCIA LUISA HERRERA MACHADO
01/10/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DEL APORTE SOCIAL
03/10/2014 CREACION DE FONDO FIJO CAJA MENOR A CARGO DE LEYDIS CANTILLO
18/10/2014 VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
29/10/2014 VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 002
29/10/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 002
30/10/2014 SE CANCELAN COSTOS Y GASTOS POR CAJA MENOR
30/10/2014 VENTA D CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FAT N 003
30/10/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 003
01/11/2014 SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
20/11/2014 VENTA DE CONTADO AL INMOBILIARIA PEREZ FACT N 004
21/11/2014 SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 004
TOTALES
SEGN RC
001
DEBE
200.000.000,00
002
003
004
3.000.000,00
2.000.000,00
330.420.000,00
DESCRIPCION
1105 CAJA
HABER
SALDO
200.000.000,00
330.420.000,00
2.100.000,00
005
1.156.470.000,00
006
007
2.100.000,00
484.616.000,00
1.156.470.000,00
2.178.606.000,00
484.616.000,00
2.173.606.000,00
5.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
TOTALES
DEBE
150.000.000,00
HABER
DESCRIPCION
1504 TERRENOS
SALDO
150.000.000,00
150.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DEBE
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL ANGEL RAMIREZ )
TOTALES
DESCRIPCION
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
HABER
SALDO
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
01/10/2014 REGISTRA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE (MUEBLES JAMAR)
TOTALES
DEBE
50.000.000,00
30.160.000,00
DESCRIPCION
1524 EQUIPO DE OFICINA
HABER
SALDO
50.000.000,00
30.160.000,00
80.160.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
TOTALES
DEBE
50.000.000,00
HABER
SALDO
50.000.000,00
50.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTES (PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES)
TOTALES
DEBE
270.000.000,00
HABER
SALDO
270.000.000,00
270.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APORTES SOCIALES
TOTALES
DEBE
DESCRIPCION
3115 APORTES SOCIALES
HABER
1.020.000.000,00
SALDO
1.020.000.000,00
1.020.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
01/10/2014
05/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
08/11/2014
31/11/2014
DESCRIPCION
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% FINANCIEROS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% JURIDICOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL
REGISTRA RETENCION A EMPLEADO POR NOMINA
REGISTRA RETENCION POR COMPRA
CANCELACION DE RETENCION EN LA FUENTE PERIODO
TOTALES
DEBE
19.965.680,00
19.965.680,00
DESCRIPCION
2365 RETENCION EN LA FUENTE
HABER
650.000,00
5.625.000,00
50.000,00
5.625.000,00
500.000,00
580.000,00
625.000,00
685.680,00
5.625.000,00
19.965.680,00
SALDO
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA COSTO Y GASTO COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
21/10/2014 COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
28/10/2014 REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA FINANCIERA
29/10/2014 REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
29/10/2014 REGISTRA COSTOS POR COMPRA DE DOTACION DE PERSONAL
30/10/2014 REGISTRA COSTOS DE SERVICIOS DE ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO
30/10/2014 SE CANCELAN COSTOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO
TOTALES
SEGN RC
DEBE
DESCRIPCION
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HABER
29.510.000,00
2.202.800,00
4.500.000,00
5.220.000,00
27.535.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
SALDO
71.067.800,00
68.967.800,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5.165,00 AMORTIZACIONES
FECHA
DESCRIPCION
04/11/2014 REGISTRA AMORTIZACION DE SOFWARE Y LICENCIA
SEGN RC
DEBE
18.333.333,33
HABER
SALDO
18.333.333,33
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1.592,00 DEPRECIACION ACUMULADA
FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES,EQUIPO DE OFICINA,COMPUTACION Y FLOTA DE TRANSPORTE
DEBE
HABER
7.919.333,33
SALDO
7.919.333,33
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5160 DEPRECIACIONES
FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA DEPRECIACION DE EDIFICACIONES,FLOTA DE TRANSPORTE,EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA
SEGN RC
DEBE
7.919.333,33
HABER
SALDO
7.919.333,33
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
2505 SALARIOS POR PAGAR
DEBE
FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE EMPLEADOS
30/10/2014 REGISTRA CANCELACIO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
TOTALES
HABER
12.426.760,00
12.426.760,00
12.426.760,00
SALDO
12.426.760,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGISTRA VACACIONES LABORALES Y PRIMAS DE SERVICIOS NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014
DEBE
DESCRIPCION
2610 OBLIGACIONES LABORALES
HABER
1.784.492,80
SALDO
1.784.492,80
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
5135 SERVICIOS
FECHA
DESCRIPCION
30/10/2014 REGITRO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SEGN RC
DEBE
100.000,00
HABER
SALDO
100.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
FECHA
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
DESCRIPCION
DOTACION DE SUMINISTROS AL PERSONAL
REGISTRO DE SUELDOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE
REGISTRO DE ARP,SALUD,PENSION,SENA Y ICBF
REGISTRO DE CESANTIAS E INTERESES.
TOTALES
SEGN RC
DEBE
25.000.000,00
14.348.000,00
4.242.709,04
2.991.633,08
46.582.342,12
HABER
SALDO
46.582.342,12
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5110 HONORARIOS
FECHA
DESCRIPCION
28/10/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA CONTABLE
29/10/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
TOTALES
DEBE
5.000.000,00
5.800.000,00
10.800.000,00
HABER
SALDO
10.800.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
24/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
DESCRIPCION
PRESTAMO A EMPLEADO (YAQUELIN SALAS)
RETENCION Y APORTE DE NOMINA (SALUD)
RETENCION DE SALUD,ARP,SENA,ICBF Y CAJA
DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES
SEGN RC
DEBE
DESCRIPCION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
HABER
10.000.000,00
565.280,00
2.546.869,04
1.666.666,67
1.666.666,67
SALDO
13.112.149,04
11.445.482,37
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1.365,00 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
FECHA
DESCRIPCION
24/10/2014 PRESTAMO A AEMPLEADO - VIVIENDA (YAQUELIN SALAS)
30/10/2014 DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES
DEBE
10.000.000,00
10.000.000,00
HABER
SALDO
1.666.666,67
1.666.666,67
8.333.333,33
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5195 DIVERSOS
FECHA
DESCRIPCION
21/10/2014 COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
30/10/2014 COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA,UTILES,CAFETERIA Y TAXIS
TOTALES
DEBE
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
HABER
SALDO
4.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
FECHA
18/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
20/11/2014
DESCRIPCION
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 001
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 002
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 003
REGISTRAMOS COSTO DE VENTA FACT N 004
TOTALES
SEGN RC
DEBE
37.500.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
150.000.000,00
562.500.000,00
HABER
SALDO
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
18/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
20/11/2014
DESCRIPCION
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
REGISTRAMOS VENTA DE MERCANCIA
TOTALES
DEBE
FACT N 001
FACT N 002
FACT N 003
FACT N 004
DESCRIPCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
HABER
100.000.000,00
300.000.000,00
1.050.000.000,00
440.000.000,00
1.890.000.000,00
SALDO
1.890.000.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
18/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
20/10/2014
31/11/2014
DESCRIPCION
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 001
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 002
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 003
RETENCION EN LA EQUIDAD CREE FACT N 004
CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES
SEGN RC
DEBE
11.340.000,00
11.340.000,00
DESCRIPCION
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
HABER
600.000,00
1.800.000,00
6.300.000,00
2.640.000,00
11.340.000,00
SALDO
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
FECHA
DESCRIPCION
02/10/2014 IMPUESTOS DE TIBRE NACIONAL
31/11/2014 CAUSACION Y CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE ANTICIPO(135519)
TOTALES
SEGN RC
DEBE
250.000,00
11.340.000,00
11.590.000,00
HABER
SALDO
11.590.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
41.916,00 LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE (VIVE NUEVO)
41.947,00 SE REGISTRA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A SOFTWARE Y LICENCIA
TOTALES
DEBE
55.000.000,00
55.000.000,00
DESCRIPCION
1710 CARGOS DIFERIDOS
HABER
SALDO
18.333.333,33
18.333.333,33
36.666.666,67
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
05/10/2014 COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
18/10/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
22/10/2014 COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
29/10/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
30/10/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
08/11/2014 COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
20/11/2014 REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
TOTALES
DEBE
225.000.000,00
DESCRIPCION
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
HABER
SALDO
37.500.000,00
225.000.000,00
112.500.000,00
262.500.000,00
225.000.000,00
150.000.000,00
675.000.000,00 562.500.000,00
112.500.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
2.368,00 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FECHA
05/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
29/10/2014
08/11/2014
DESCRIPCION
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTALES
DEBE
HABER
2.160.000,00
19.200,00
2.160.000,00
240.000,00
2.160.000,00
6.739.200,00
SALDO
6.739.200,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
05/10/2014
18/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
08/11/2014
20/11/2014
31/11/2014
DESCRIPCION
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE PAPELERIA,UTILES Y FOTOCOPIAS
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJADORES
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES
SEGN RC
DEBE
36.000.000,00
DESCRIPCION
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR
HABER
SALDO
16.000.000,00
320.000,00
36.000.000,00
4.000.000,00
48.000.000,00
168.000.000,00
36.000.000,00
70.400.000,00
144.720.000,00
257.040.000,00
302.400.000,00
45.360.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
09/10/2014 INGRESO---CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
30/10/2014 IDENTIFICA LA CONSIGNACION DEL 09 DE OCTUBRE PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
30/10/2014 CAUSACION DE LA NOMINA (PENSION,CESANTIA Y FONDO SOLIDARIDAD) EMPLEADO
30/10/2014 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EMPRESA
30/10/2014 APORTES PARAFISCALES
TOTALES
SEGN RC
DEBE
DESCRIPCION
2380 ACREEDORES VARIOS
HABER
5.000.000,00
SALDO
5.000.000,00
670.280,00
1.695.840,00
1.207.140,28
5.000.000,00 8.573.260,28 3.573.260,28
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
18/10/2014 VENDE 50 COLCHONES POR AL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 001
19/10/2014 LA COMPAA RECIBIO EL PAGO INMOBILIARIA PEREZ ABONO DE LA DEUDA FACTURA N 001
25/10/2014 EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
30/10/2014 IDENTIFICA LA CONSIGNACION PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
TOTALES
DEBE
108.140.000,00
108.140.000,00
DESCRIPCION
1305 CLIENTES
HABER
SALDO
2.000.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
57.000.000,00
51.140.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR
FECHA
DESCRIPCION
18/10/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
29/10/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
30/10/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
20/11/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY CREE
TOTALES
SEGN RC
DEBE
6.460.000,00
19.380.000,00
67.830.000,00
28.424.000,00
122.094.000,00
HABER
SALDO
122.094.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
FECHA
DESCRIPCION
02/10/2014 IMPUESTOS DE TIBRE NACIONAL
31/11/2014 CAUSACION Y CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE ANTICIPO(135519)
TOTALES
SEGN RC
DEBE
250.000,00
11.340.000,00
11.590.000,00
HABER
SALDO
11.590.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
01/10/2014 REGISTRA APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N CTA 077-100200-5
02/10/2014 PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 BANCOLOMBIA
02/10/2014 GASTOS LEGALES,NOTARIALES,DE TIEMBRES Y REGISTRO MERCANTIL
03/10/2014 SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR
04/10/2014 COMPRA DE SOFWARE Y LICENCIA
09/10/2014 CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
19/10/2014 RECIBE CONSIGNACION DE INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
20/10/2014 CANCELACION DEUDA A PROVEEDORES EXPUMADOS DEL LITORAL
25/10/2014 EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
29/10/2014 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO2
30/10/2014 SE CANCELA NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014
30/10/2014 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO3
01/11/2014 SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
21/11/2014 SE CONSIGNA EN EL BANCO LA VENTA DE LA FACTURA N OO4
31/11/2014 SE CANCELAN IMPUESTOS DE IVA.RETEFUENTE, Y CREE
31/11/2014 CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE
TOTALES
DEBE
200.000.000,00
DESCRIPCION
1110 BANCOS
HABER
SALDO
300.000,00
3.804.000,00
3.000.000,00
55.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
37.172.250,00
50.000.000,00
330.420.000,00
12.426.760,00
1.156.470.000,00
2.100.000,00
484.616.000,00
2.228.506.000,00
192.873.680,00
11.340.000,00
318.016.690,00
1.910.489.310,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS
FECHA
DESCRIPCION
41.914,00 LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 DEL BANCOLOMBIA
SEGN RC
300.000,00
DEBE
HABER
SALDO
300.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO DESCRIPCION
5140 GASTOS LEGALES
FECHA
DESCRIPCION
02/10/2014 GASTOS LEGALES NOTARIALES ,MERCANTIL Y TRAMITES DE CERTIFICADOS
SEGN RC
DEBE
3.554.000,00
HABER
SALDO
3.554.000,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
DESCRIPCION
05/10/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
20/10/2014 SE CANCELA 15% DEUDA DE PROVEEDORES CON CORTE A LA FECHA
22/10/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
08/11/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES
SEGN RC
DEBE
DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES
HABER
247.815.000,00
SALDO
37.172.250,00
247.815.000,00
247.815.000,00
37.172.250,00 743.445.000,00
706.272.750,00
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
FECHA
05/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
29/10/2014
08/11/2014
31/11/2014
DESCRIPCION
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
CANCELACION DE IMPUESTOS DEL PERIODO
TOTALES
SEGN RC
DEBE
16.848.000,00
16.848.000,00
DESCRIPCION
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
HABER
5.400.000,00
48.000,00
5.400.000,00
600.000,00
5.400.000,00
16.848.000,00
SALDO