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TEMARIO:
M
E
.
S
S
T
S
I. Cierre ejercicio 2012 Y
y apertura
S
del 2013 utilizando
el
L
A
CONCAR.
E
R
II. Libros Electrnicos
obligatorios
E
D
en el CONCAR.
D
A
D
E
I
P
O
PR
.
A
M
E
.
S
S
T
Procesos previos y Cierre al mes deSdiciembre
Estamos
A
E
preparados R
E
D el
para realizar
D
A
cierre contable
D
al 31/12/2012?
IE
Y
S
L
P
O
PR
.
A
E
D
D
A
T
S
Balance
Y
de Comprobacin
S
SUNAT
L
A Cancelacin del Costo de
Reportes a imprimir antes
del cierre
M
E
.
S
S
.
A
E
R Ventas
Reporte de Comprobantes
Pendientes
D
Procesos de
Diferencias de
E
I
CambioP
O
Emisin
de EEFF antes de
R
Pimpuestos Cuadre Resultados
.
S
S
M
Procesos previos y Cierre al mes de diciembre
E
T
S
Asientos de Provisiones:
Y
S
- Ejemplo: Provisin de Depreciacin
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
.
A
M
E
.
S
S
S
Asientos de Provisiones:
Y
S
Provisin CTS Nov-Dic/2012
L
A
E
R
E
D
D
A
D
Amortizacin
de Intangibles
E
I
P
Provisin Vacaciones
O
PR Otras provisiones
.
A
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
.
S
S
.
A
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
.
S
S
.
A
T
S
Y
S
L
M
E
A
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
.
S
S
.
A
T
S
Reporte Doc. Pendientes Contable SY
- Generacin Archivo Saldo Documento
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
10
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Reporte Doc. Pendientes Contable SY
- Anlisis Cuenta/Documentos Pendientes/Por
Anexo
L
Documento Analtico
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Procesos previos y Cierre al mes de diciembre
11
.
A
T
S
Reporte Doc. Pendientes Contable SY
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
12
.
S
S
.
A
T
S
Y
Consolidacin Previa de todos los meses
S
Consolidacin/Proceso de Consolidacin
L
A
E
R OK
E
D
D
A
D
E
ERROR
I
P
O
PR
M
E
13
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
S
de
Ir a Comprobantes/Reportes Comprobantes/Relacin
Y
S
Comprobantes
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
14
.
A
M
E
.
S
S
S
de
Ir a Comprobantes/Reportes Comprobantes/Relacin
Y
S
Comprobantes
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
15
.
A
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Objetivo del proceso
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
16
.
S
S
.
A
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Y
Cuentas a regularizar
S
Nivel 1
L
A
E
R
E
D
Nivel 2
D
A
D
E
I
P
O
PR
17
.
S
S
.
A
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Y
Cuentas a regularizar
S
Nivel 3
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
18
.
S
S
.
A
.
S
S
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Y
Cuentas a ajustar
S
Cuentas de Bancos Toma en cuenta
Moneda del Anexo
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
19
.
A
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Configuracin Tabla 55
Y
S
- Archivos/T.General/Mant. Tabla Gral.: Tabla 55
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
20
.
S
S
.
A
T
S
Paso Previo: Consolidacin Mensual SY
1. Generar la Diferencia
L
A
- Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin
E
Diferencia Cambio/Genera
R Diferencia
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Procedimiento de Regularizacin
21
.
S
S
.
A
.
S
S
.
A
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Procedimiento de Regularizacin
Y
S
2. Consultar documentos
L
- Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin
A
Diferencia Cambio/Consulta/Elimina
E
R
E
D
D
A
D
E
Regularizacin
I
P
O
PR
22
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Procedimiento de Regularizacin
Y
S
3. Generar asientos
L
- Comprobantes/As. Automticos/Regularizacin
A
Diferencia Cambio/Genera Asiento
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
23
.
S
S
.
A
M
E
Regularizacin de diferencia de cambio
T
S
Procedimiento de Regularizacin
Y
S
3. Generar asientos
L
Consulta Asientos
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
24
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Y
Objetivo del Proceso
S
Pasos previos: - Regularizacin del
Mes a Ajustar
L
- Consolidacin del MesA
a Ajustar
E al 31/12/2012
Saldo Factura por R
Pagar
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Ajuste de diferencia de cambio
FECHA
Tipo de
MONEDA
***DOLARES*** NACIONAL
11/11/201
2
11 110005
31/12/201 VALOR
2
AJUSTADO
.
A
HABER
DEBE
HABER
2.709 US
1,500.00
4,063.50
2.697
1,500.00
-4,045.50
DIFERENCIA DE CAMBIO
25
18.00
M
E
T
S
Configuracin Tabla 58
Y
S
- Archivos/T.General/Mant. Tabla Gral.: Tabla 58
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Ajuste de diferencia de cambio
26
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Y
Tipo de Cambio de Cierre, Moneda UZ
S
- Archivos/Tipo de Cambio/Mant.
Tipo de Cambio
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Ajuste de diferencia de cambio
27
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Procedimiento para realizar el AjusteSY
1. Generar la Diferencia
L
- Comprobantes/As. Automticos/Ajuste
Diferencia Cambio
A
FASB 52/Clculo DiferenciaE
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Ajuste de diferencia de cambio
Procesar
28
.
A
M
E
T
S
Procedimiento para realizar el Ajuste Y
S
2. Consultar
L
- Comprobantes/As. Automticos/Ajuste
A
Diferencia Cambio FASB
52/Consulta
Ajuste
E
R
E
D
D
A
D
E
I
Ajuste
P
O
PR
29
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Procedimiento para realizar el Ajuste Y
3. Generar asientos
S
L
- Comprobantes/As. Automticos/Ajuste
Diferencia Cambio
A
FASB 52/Genera Asiento
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
30
.
A
T
S
Procedimiento para realizar el Ajuste Y
3. Generar Asientos
S
Consulta Asientos
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
31
.
S
S
.
A
Y
S
Duplicidad de cuentas en Tablas 55Ly 58
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
32
.
S
S
.
A
.
S
S
Y
S
Provisin y pago con nmeros deLdocumentos errados
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
33
.
A
.
S
S
Y
S
Nivel de saldo equivocado en lasLcuentas
A
E
Debe ser
R
2
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
CUENTA
401101
101XXX
104XXX
Ctas.
Resultados
NIVEL DE SALDO
CORRECTO
1
2
2
1
34
.
A
Y
S
Cuentas que no concuerdan en laLmoneda
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
35
.
S
S
.
A
.
S
S
.
A
Y
S
Verificar cuadre de Estados Financieros
L
A
- Emitir Balance General y Estados
Ganancias y Prdidas para
E
verificar que cuadre el Resultado
en ambos Estados Financieros.
R
- En caso no cuadre puede
revisar el reporte:
E
Utilitarios/Verifica Comprobantes
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
36
36
.
S
S
.
A
Y
S
Verificar cuadre de Estados Financieros
L
A
Utilitarios/Verifica Comprobantes
E
R
E
D
D
A
D
E es que en los asientos que salen en esta pantalla el
Lo ms usual
I
P
problema
sea un descuadre Naturaleza/Destino o un error en la
O
configuracin
de alguna cuenta en el Plan de Cuentas.
R
P
37
37
M
E
T
S
Y
Empresas Comerciales
S
- Archivos/Tabla de Cierre/Mant.
Tabla Cierre
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
38
.
S
S
.
A
T
S
Y
Empresas Comerciales
S
- Asiento de Transferencia a la cuenta
80.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
M
E
39
.
S
S
.
A
M
E
T
S
Y
Empresas Productivas y de Servicios
S
- Archivos/Tabla de Cierre/Mant.
Tabla Cierre
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
40
.
S
S
.
A
T
S
Y
Empresas Productivas y de Servicios
S
- Asiento de Transferencia a la cuenta
81.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
M
E
41
.
S
S
.
A
T
S
Y
Empresas Productivas y de Servicios
S
L
- Asiento de Transferencia a la cuenta
82.
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
M
E
42
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Yy de Servicio
Empresas Comerciales y Productivas
S
- Asiento de Transferencia a la cuenta
84.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
43
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Yy de Servicio
Empresas Comerciales y Productivas
S
- Asiento de Transferencia a la cuenta
89.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Configuracin de Tablas de Cierre
44
.
A
M
E
T
S
Reportes a imprimir y/o guardar antesYdel cierre
S
(antes de participaciones e impuestos)
L
Estado
de
Balance
A
E
y
General
R Ganancias
Prdidas
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
45
.
S
S
.
A
M
E
T
S
del cierre
Reportes a imprimir y/o guardar antes
Y
S
L
Balance de
Estado
de
A
E
Comprobaci RFlujo de
E
n
D Efectivo
D
Registros
A
Libro de
D
de
E
Caja
y
I
P
Compras y
Bancos
O
Ventas
PR
46
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
en las
Y
Registro Manual de Asientos por Participacin
S
Utilidades y/o Impuesto a la Renta
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
47
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Utilidades
Asientos manuales de I.Renta y Participacin
Y
- Comprobantes/Comp. Estndar con Conversin
S
Numeracin Automtica: No
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
48
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Asientos manuales de I.Renta ySParticipacin
Y
Utilidades
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
49
.
A
M
E
T
S
de
Reportes a imprimir antes del cierre (despus
Y
participaciones e impuestos)
S
Diciembre
Previo: Proceso Consolidacin Mes
L
A
Balance
E
R
General
E
D
D
Estado A
de IED
P
Gananc
O
y
PRias
Prdida
Prdida
s
50
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Balance de Comprobacin SUNATY
S
Mantenimiento Plan de Cuentas
SUNAT
L Cuentas SUNAT
Sunat/PDT Renta Anual/Mant.APlan
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
IMPORTAR
PLAN
SUNAT
51
.
A
T
S
Balance de Comprobacin SUNAT
Y
S
Sunat/PDT Renta Anual/Asignacin
de Cuentas
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
52
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
Balance de Comprobacin SUNAT
Y
S
Sunat/PDT Renta Anual/Previo Balance
de Comprobacin
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
53
.
A
M
E
T
S
Balance de Comprobacin SUNAT
Y
S
Reporte Balance de ComprobacinL
Sunat/PDT Renta Anual/Generacin
de Archivo Previo
A
E
Balance Comprobacin
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
CLIC EN
PDT
PARA
GENERAR
54
.
S
S
.
A
M
E
T
S
Cancelacin del Costo de VentasSY
Ubicar saldos en Soles y Dlares
de la cuenta 69
L
Opcin: Reportes/Balances/Balance
A
E
Comprobacin/Saldos en Dlares
R y M.Nacional
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
55
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
.
A
T
S
Cancelacin del Costo de VentasSY
Registro Asiento: Comprobantes/Comp.Est. Sin Conversin
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
En caso de
empresa
industrial
reemplazar por
la cuenta 71.
56
M
E
.
S
S
T
S
Generacin de Asientos de Cierre
Y
S
- Previo: Consolidacin al Mes de Diciembre
L
- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento
de Cierre
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
57
.
A
M
E
T
S
Generacin de Asientos de Cierre
Y
S
- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento de
L
Cierre
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
58
.
S
S
.
A
T
S
Generacin de Asientos de Cierre Y
S
Relacin de Asientos a generar
L
Asiento a procesar: 001
ProcesarA
E
Asiento a procesar: 002
Procesar
R a Diciembre
Proceso de Consolidacin Previo
Asiento a procesar: 003 E Procesar
D Procesar
Asiento a procesar: 004
D
Proceso de Consolidacin
Previo a Diciembre
A
Asiento a procesar:
005
Procesar
Asiento a D
procesar: 006
Procesar
E
Proceso
de Consolidacin Previo a Diciembre
I
P
Asiento a procesar: 007
Procesar
O
Asiento a procesar: 008
Procesar
R
P Proceso de Consolidacin Previo a Diciembre
M
E
59
.
S
S
.
A
T
S
Generacin de Asientos de Cierre Y
S
Relacin de Asientos a generar
L
Asiento a procesar: 009
Procesar
A
E
Asiento a procesar: 010
Procesar
R
Asiento a procesar: 011
Procesar
E
Proceso de Consolidacin
Previo a Diciembre
D
Asiento a procesar: 012
Procesar
D
Asiento a procesar: 015
Procesar
A
Proceso de
Consolidacin Previo a Diciembre
D
Asiento
a procesar: 016
Procesar
E
I
Proceso
de Consolidacin Previo a Diciembre
P
O
PR
M
E
60
.
S
S
.
A
M
E
T
S
2013
Consolidacin Definitiva a Diciembre
Y
- Consolidacin/Proceso de Consolidacin
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
61
.
S
S
.
A
M
E
.
S
S
T
S
saldadas
Verificacin Cuentas G y P estn Y
- Reportes/Balances/Bce. Comprobacin/Saldos
en Dlares y
S
M.Nacional
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
62
.
A
T
S
Creacin del nuevo ejercicio 2013
Y
S
- Utilitarios/Mantenimiento Compaas
L
Ubicar compaa Nuevo Ejercicio
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
.
S
S
.
A
CREAR
NUEVO
EJERCIC
IO
63
63
T
S
Creacin del nuevo ejercicio 2013
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
.
S
S
.
A
64
64
T
S
Creacin del nuevo ejercicio 2013
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
.
S
S
.
A
65
65
M
E
.
S
S
.
A
T
S
2013
Generacin del Asiento de Apertura
Y
S
- Ingreso al Ejercicio 2013
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
66
66
M
E
.
S
S
.
A
T
S
2013
Generacin del Asiento de Apertura
Y
S
- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento
de
L
Apertura
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
67
67
M
E
.
S
S
.
A
T
S
2013
Generacin del Asiento de Apertura
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
68
68
M
E
.
S
S
.
A
T
S
de cancelacin
Generacin del Asiento de CierreSY
del Activo, Pasivo y Patrimonio
L
- Comprobantes/Asientos Automticos/Asiento
de Cierre
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
69
69
M
E
.
S
S
.
A
T
S
de Diciembre
Emisin de Libros Diario y Mayor
Y
S
Paso Previo: Consolidacin a Diciembre
2012
L
A
DIARIO
E
R
E
D
D
A
D
MAYOR
E
I
P
O
PR
70
70
M
E
.
S
S
.
A
T
S
Y
S
II. Libros Electrnicos
L
A
E
obligatorios
en
el
CONCAR
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
71
71
.
A
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
T
S
Y
S
L
M
E
72
72
.
A
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
S
Y
S
L
73
73
.
A
II.
Registro de
Ventas Form.
14.1 Impreso
E
D
D
A
Documentos
D
E por
Adicionales
I
P
omisiones
o
O
R
Pcorrecciones
A
E
S
Y
S
L
NO SE PUEDE
RECTIFICAR UN
PERIODO YA
INFORMADO
74
74
.
A
II.
M
Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLEE
Adicionales
T
S
Registro de documentos omitidos y/o errados en perodos anteriores y
Y
que se desean regularizar en el mes en curso S
para efectos de incluirlos en
L
el libro electrnico.
A
Tenemos dos tipos de Documentos E
Adicionales:
R
CORRECCIONES (EstadoE
9): Cuando se registra una modificacin de
Dya informado, debe consignarse el correlativo
una operacin de un mes
D
(nmero de comprobante)
de la operacin original.
A
OMISIONESD(Estado 8): Cuando se registra una omisin de una
Ede un mes anterior, debe consignarse el correlativo (nmero de
operacin
I
P
comprobante)
que contina despus del ltimo registrado en ese mes.
O
PR
75
75
.
A
II.
M
Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLEE
Adicionales
T
S
Ejemplo:
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
76
76
.
A
II.
M
Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLEE
Adicionales
T
S
Pantalla de ingreso:
Y
S
PERIODO
L
A
E
R
E
D
D
A
Agregar
D
documentos
E
I
P
O
PR
77
77
.
A
II.
M
E
T
S
Y
S
L DEBE SER
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
MENOR AL
PERIODO
78
78
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
SUBDIARIO
VENTA
NUMERO
CORRELATIVO
ORIGINAL
(CORRECCIONES)
O SIGUIENTE
(OMISIONES)
79
79
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
80
80
.
A
II.
M
E
T
S
Crea archivo txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de envo
Y
S
a Excel.
L
A
Mes
E
R
Fecha y hora de
E
generacin del
D
Registro de Ventas
D
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
81
81
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
ELEGIR
CARPETA
PARA
GUARDAR
82
82
.
A
II.
M
E
T
S
Para crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo de
Y
S
texto clic en Generar en Excel.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
83
83
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
84
84
.
A
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
En el Nmero de Documento de Identidad de los clientes no considerar
L
letras, solo debe ir el nmero correspondiente.
A
E
INCORREC E R CORRECT
D
O
TO
D
A
DNI22451108
22451108
D
E
I
P
RUC20507845011
20507845011
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
85
85
.
A
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
En el caso de documentos ANULADOS el sistema los identifica por el
L
anexo configurado en los Parmetros de
Comprobantes
de Ventas:
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
86
86
.
A
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
En el caso de documentos ANULADOS el sistema le asigna el Estado
L
2 en el archivo PLE :
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
87
87
.
A
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
El sistema, as como el PLE, valida la asignacin de documento de
L
referencia en Nota de Crdito y Notas
de
Dbito. En caso no se haya
A
E
colocado ese dato saldr un mensaje
como el siguiente:
R
E
D
D
A
D
E
I
P
En este
caso no se generar el archivo.
O
PR
Crea Archivo 14.1 Registro de Ventas para PLE
88
88
.
A
II.
T
S
Y
S
L
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
M
E
89
89
.
A
II.
T
S
Y
S
L
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
M
E
90
90
.
A
II.
T
S
Y
S
L
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
M
E
91
91
.
A
II.
M
E
T
S
Y
Este reporte servir para realizar laScomprobacin de los
datos que se estn incluyendo en L
el libro electrnico.
A
E
Contiene, en primer trmino,
la informacin de los
R
documentos del registro
de ventas del mes y luego los
E
D para el PLE.
adicionales ingresados
D
A
D
E
I
P
O
PR
92
92
.
A
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
T
S
Y
S
L
M
E
93
93
.
A
II.
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
S
Y
S
L
94
94
.
A
II.
Registro de
Compras Form.
8.1 Impreso
E
D
D
A
Documentos
D
E por
Adicionales
I
P
correcciones
O
PR
A
E
S
Y
S
L
NO SE PUEDE
RECTIFICAR UN
PERIODO YA
INFORMADO
95
95
.
A
II.
M
Mantenimiento de Registro Compras Adicionales
E
PLE
T
S
Registro de documentos por correcciones de perodos anteriores y que se
Y de incluirlos en el libro
desean regularizar en el mes en curso para efectos
S
L
electrnico.
A
En este caso slo permite registrar E
correcciones.
R
CORRECCIONES (Estado E
9): Cuando se registra una modificacin de una
operacin de un mes D
ya informado, debe consignarse el correlativo
D
(nmero de comprobante)
de la operacin original.
A
D
E
I
P
O
PR
96
96
.
A
II.
M
Mantenimiento de Registro Compras Adicionales
E
PLE
T
S
Ejemplo:
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
97
97
.
A
II.
M
Mantenimiento de Registro Compras Adicionales
E
PLE
T
S
Pantalla de ingreso:
Y
S
L
PERIODO
A
E
R
E
D
D
Agregar
Agregar
A
documentos
documentos
D
E
I
P
O
PR
98
98
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
DEBE SER
MENOR AL
PERIODO
99
99
.
A
II.
T
S
En el caso de Recibos de Servicios Pblicos:
Y
S
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
M
E
DEBE SER
MENOR AL
PERIODO
100
10
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
SUBDIARIO
COMPRA
NUMERO
CORRELATIVO
ORIGINAL
101
10
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
102
10
.
A
II.
M
E
T
S
Crea archivo txt para cargar al PLE, tambin tiene opcin de envo
Y
S
a Excel.
L
A
E
Mes
R
E
Fecha y hora de
D
generacin del
D
Registro de Compras
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE
103
10
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
ELEGIR
CARPETA
PARA
GUARDAR
104
10
.
A
II.
M
E
T
S
Para crear el archivo en Excel con los mismos datos del archivo de
Y
S
texto clic en Generar en Excel.
L
A
E
R
E
D
D
A
D
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE
105
10
.
A
II.
T
S
Y
S
L
M
E
D
E
I
P
O
PR
D
A
E
D
A
E
106
10
.
A
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
En Detracciones colocar tantoAlaLfecha como el nmero de
constancia de la detraccin. E
R
de no domiciliados que estn sin
Aquellos anexos E
D no utilizar el documento FT.
documento en el Anexo
D
A en blanco en el nmero de documento.
No dejarDespacios
E
I
P
O
PR
Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE
107
10
.
A
II.
M
E
T
S
Consideraciones a tener en cuenta
Y
S
L documentos que no
El sistema asigna el Estado 6 aAaquellos
son del periodo que se declara
pero que, contando del mes
E
siguiente a su fecha deR
emisin hasta la periodo que se
E
declara no superanD
los 12 meses.
D
El
sistema
asigna
el Estado 7 a aquellos documentos que no
A
D
son del periodo
que se declara pero que, contando del mes
E
I a su fecha de emisin hasta la periodo que se
siguiente
P
declara superan los 12 meses.
O
PR
Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para PLE
108
10
.
A
II.
M
E
T
S
Y
S
Este reporte servir para realizar
la comprobacin de los
L
datos que se estn incluyendo A
en el libro electrnico.
E
Contiene, en primer R
trmino, la informacin de los
E
documentos del registro
de compras del mes y luego los
D
adicionales ingresados
para el PLE.
D
A
D
E
I
P
O
PR
Formato
Comprobacin
Registro
Documentos Adicionales PLE
Compras
con
109
10
www.realsystems.com.pe
110
111
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En el taller, usted podr proponer consultas va e-mail las cuales sern tomadas en cuenta
como prioridad.
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112
(1) 203-8300
113