Balancete Visa 311214

02-JAN-2015
Balancete Contabil BRL

FOLHA : 2
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Debito
Credito
887.295.789,59
346.816.652,72
-4.440.962,18
882.854.827,41
11
ATIVO CIRCULANTE
881.382.692,46
345.765.345,64
-5.083.073,64
876.299.618,82
111
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
757.133.464,15
213.947.129,21
-9.350.128,57
747.783.335,58
1111
NUMERARIO
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
111101
CAIXA
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
111101001 FUNDO FIXO - So Paulo
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
111101002 FUNDO FIXO - BRASILIA
500,00
0,00
0,00
500,00
111101003 FUNDO FIXO-US$
0,00
0,00
0,00
0,00
111101004 CAIXA PEQUENO
0,00
0,00
0,00
0,00
111101005 CAIXA PEQUENO
0,00
0,00
0,00
0,00
111101006 F111201002I
0,00
0,00
0,00
0,00
111101007 FUNDO FIXO
0,00
0,00
0,00
0,00
111101008 PETTY CASH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1112
BANCOS
757.130.964,15
213.947.129,21
-9.350.128,57
747.780.835,58
351.257.614,90
Liquido do Mes
1
Saldo Anterior
Saldo Atual
ATIVO
350.848.419,28
223.297.257,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.297.257,78
111201
BANCO CONTA MOVIMENTO

152.713.768,92
126.796.509,80
893.878,58
153.607.647,50
111201001 BANCO ITAU S/A
3.934.835,91
21.242.955,87
-2.605.040,14
1.329.795,77
111201002 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA - CONCILIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
111201003 BANCO SANTANDER S/A (C/C 13000560-4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111201005 BANCO CITIBANK S/A BRASIL (C/C 98684744)
8.376.951,06
87.957.431,05
-4.894.388,23
3.482.562,83
111201006 BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL
37.981,95
34.522,88
10.106,95
48.088,90
111201007 BANCO CITIBANK S.A. - USA - ACCOUNT #30895677
140.364.000,00
17.561.600,00
8.383.200,00
148.747.200,00
111201008 BCO CONTA MOVTO BANCO DO BRASIL NO LIGADOS A
0,00
0,00
0,00
0,00
111201009 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.902.631,22
23.847.996,01
0,00
0,00
0,00
92.851.819,28
24.415,93
9.178.400,00
LIQUIDACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111201031 BANK DEPOSITS
0,00
0,00
0,00
0,00
111201032 BANK DEPOSITS - RECONCILIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
111201999 BAIXA DE REVERSAO DO RI
0,00
0,00
0,00
0,00
111202
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
604.417.195,23
87.150.619,41
-10.244.007,15
594.173.188,08
111202001 Aplicao Fin. Ttulos Fin - JP Morgan
62.662.500,01
9.818.708,86
742.500,00
66.405.000,01
02-JAN-2015
FOLHA : 3
0,00
0,00
97.394.626,56
6.076.208,86
3.
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
111202002 Aplicao Fin. Titulos Papeis - JP Morgan

125.325.000,00
19.637.417,72
7.485.000,00
132.810.000,00
111202003 APLICACAO BANCO CITIBANK S.A (OFFSHORE) USA
353.494.297,14
47.692.046,78
-25.374.547,53
328.119.749,61
111202004 BANCO JP MORGAN - EUA
62.935.398,08
10.002.446,05
3.903.040,38
66.838.438,46
111202005 APLICACOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111202010 Receita Com Titulos e Papeis
0,00
0,00
0,00
0,00
112
CLIENTES
688.635,58
106.975.582,43
233.021,18
921.656,76
1121
DUPLICATAS A RECEBER
688.635,58
106.975.582,43
233.021,18
921.656,76
112101
CLIENTES NACIONAIS
541.535,76
106.916.647,43
380.121,00
921.656,76
Credito
12.152.417,72
73.066.594,31
6.099.405,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.742.561,25
106.742.561,25
106.536.526,43
112101001 CLIENTES MEMBROS

467.493,27
31.569.849,64
415.736,00
883.229,27
112101002 CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS
74.042,49
119.188,96
-35.615,00
38.427,49
112101003 CLIENTES TAXA DE CARTO
0,00
75.227.608,83
0,00
0,00
112101999 OUTRAS CONTAS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
112102
CLIENTES INTERNACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
112102001 CLIENTES INTERNACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
112102999 OUTRAS CONTAS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
112103
PARTES RELACIONADAS - TRANSACOES OPERACIONAIS
147.099,82
58.935,00
-147.099,82
0,00
112103001 CLIENTES - PARTES RELACIONADAS
147.099,82
0,00
-147.099,82
0,00
112103002 I/C INTERCOMPANHIA
0,00
0,00
0,00
0,00
112103003 CONTAS A RECEBER - I/C
0,00
0,00
0,00
0,00
112103004 I/C INTERCOMPANHIA BACKGROUND
0,00
0,00
0,00
0,00
112103005 CONTAS A RECEBER - CYBS
0,00
58.935,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112103999 OUTRAS CONTAS A RECEBER - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
112104
PROVISAO DE CONTAS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
112104001 PROVISAO DE CONTAS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
112109
ADVANCED TRADE RECEIVABLES
0,00
0,00
0,00
0,00
112109001 DISCOUNTED TRADE RECEIVABLE
0,00
0,00
0,00
0,00
31.154.113,64
154.803,96
75.227.608,83
0,00
0,00
0,00
0,00
206.034,82
147.099,82
0,00
0,00
0,00
58.935,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1127
PROVISOES E AJUSTES
0,00
0,00
0,00
0,00
112701
PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
112701001 PROVISAO DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
112702
AJUSTE A VALOR PRESENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
112702001 AJUSTE A VALOR PRESENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
1128
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
112801
FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
112801001 FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
1129
SAQUES DE EXPORTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
112901
SAQUES DE EXPORTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
112901001 SAQUES DE EXPORTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
113
OUTROS CREDITOS
121.071.499,93
24.739.591,20
6.391.172,35
127.462.672,28
1131
TITULOS A RECEBER
222.574,39
596.037,26
255.188,59
477.762,98
113101
CLIENTES - RENEGOCIACOES DE CONTAS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
113101001 CLIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
113102
DEVEDORES MOBILIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
113102001 DEVEDORES MOBILIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
113103
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
113103001 PESSOA FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
113103002 PESSOA JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.348.418,85
340.848,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113104
113104001
113105
113105001
113106
113106001
113107
113107001
RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSCORRER

0,00
0,00
0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSCORRER
0,00
0,00
0,00
CHEQUES EM COBRANCA
0,00
0,00
0,00
CHEQUES EM COBRANCA
0,00
0,00
0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 4
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
113108
Saldo Anterior
Saldo Atual
JUROS A RECEBER
0,00
0,00
113108001 JUROS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113109
ADIANTAMENTOS
210.515,29
596.037,26
340.848,67
255.188,59
465.703,88
113109001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113109002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
49.904,41
589.314,26
340.848,67
248.465,59
298.370,00
113109003 ADIANTAMENTO DE IMPORTACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113109004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113109005 ADTO. MARQUES E BUENO REMESSAS EXPRESSAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113109006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EXTERIOR

0,00
0,00
0,00
0,00
113109007 DHL WORLDWIDE EXPRESS BRASIL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
113109008 CONTAS A RECEBER - SETTLEMENT
160.610,88
6.723,00
6.723,00
167.333,88
113110
OUTROS CREDITOS
12.059,10
0,00
0,00
12.059,10
113110001 CONTAS A RECEBER OUTROS - LAC
0,00
0,00
0,00
0,00
113110002 VENDA DE IMOBILIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
113110003 RECLAMACOES A RECEBER - CARTAO
0,00
0,00
0,00
0,00
113110004 CREDITOS DE PASSAGENS AEREAS
0,00
0,00
0,00
0,00
113110005 DEPOSITO JUDICIAL S/ CONTINGENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
113110006 OUTROS ATIVOS COMODATO
12.059,10
0,00
0,00
12.059,10
113110007 OUTROS ATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
1132
CREDITOS A FUNCIONARIOS
1.860.538,19
3.082.523,30
-1.580.435,10
280.103,09
113201
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
113201001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
113202
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS
16.998,89
364.217,40
14.231,08
31.229,97
113202001 PAGAMENTOS CARTO CREDITO A APROPRIAR
15.416,05
361.844,49
12.662,19
28.078,24
113202002 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE EVENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
113202003 RECLAMACOES A RECEBER
1.582,84
1.568,89
1.568,89
3.151,73
113202004 MARIA KUZMENKO
0,00
0,00
0,00
0,00
113202005 PERCIVAL JATOBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.662.958,40
0,00
0,00
349.986,32
349.182,30
0,00
0,00
0,00
0,00
113202006 SABRINA SCIAMA

0,00
0,00
113202007 MARIANA NADRUZ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113202008 VALORES A REEMBOLSAR VISA - ADTO CARTAO DE CREDITO
0,00
804,02
804,02
0,00
0,00
113202009 CLEARING ADVANCES - PAYMENT PCARD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS
1.843.539,30
2.718.305,90
4.312.972,08
-1.594.666,18
248.873,12
113203001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
0,00
949.046,95
949.046,95
0,00
0,00
113203002 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203003 ADIANTAMENTO 13. SALARIO
1.898.409,95
532.713,36
2.431.123,31
-1.898.409,95
0,00
113203004 ANTECIPACAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203005 ADIANTAMENTO FRIAS
9.062,80
380.783,09
140.972,77
239.810,32
248.873,12
113203006 ANTECIPACAO COMISSOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203007 ANTECIPACAO BONUS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203008 ANTECIPACAO GRATIFICACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203009 ADIANT.PAGTO.CARTAO-CONVENIO CARTAO BNL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113203010 ADIANTAMENTO BENEFICIOS AUTOMOVEIS
-63.933,45
855.762,50
791.829,05
63.933,45
0,00
1133
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR
118.988.387,35
21.061.030,64
13.344.611,78
7.716.418,86
126.704.806,21
113301
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR
118.988.387,35
21.061.030,64
13.344.611,78
7.716.418,86
126.704.806,21
113301001 IPI A COMPENSAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113301002 ICMS A COMPENSAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113301003 IPI S/ REMESSA PARA TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113301004 ICMS S/ REMESSA PARA TERCEIROS

0,00
0,00
0,00
0,00
113301005 IRRF - APLICACOES FINANCEIRAS
2,10
0,00
0,00
2,10
113301006 IRRF S/ NF A COMPENSAR
1.812.692,25
1.051.797,17
-760.895,08
1.051.797,17
113301007 PIS S/ NF A COMPENSAR (LEI 10833)
785.388,15
455.647,58
-329.740,57
455.647,58
113301008 COFINS S/ NF A COMPENSAR (LEI 10833)
3.624.868,24
2.102.988,96
-1.521.879,28
2.102.988,96
113301009 CSSL S/ NF A COMPENSAR (LEI 10833) - PRIVADO
1.208.289,34
700.996,31
-507.293,03
700.996,31
113301010 PIS A COMPENSAR - LEI 10637 - 10833 - 10865
92.242,28
414.870,16
315.564,09
407.806,37
113301011 COFINS A COMPENSAR - LEI 10637 - 10833 - 10865
424.875,43
1.910.917,00
1.453.505,35
1.878.380,78
113301012 INSS A COMPENSAR
0,00
0,00
0,00
0,00
113301013 IRPJ - ESTIMATIVA DO ANO
77.680.499,47
8.276.765,23
8.276.765,23
85.957.264,70
113301014 CSLL - ESTIMATIVA DO ANO
27.974.940,99
2.980.355,40
2.980.355,40
30.955.296,39
113301015 IRPJ - SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 5
0,00
0,00
1.812.692,25
785.388,15
3.624.868,24
1.208.289,34
99.306,07
457.411,65
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
113301016 CSLL - SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113301017 IMPOSTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR
11.391,46
0,00
0,00
0,00
11.391,46
113301018 PIS/COFINS REPROCESSAMENTO ADESO REFIS LEI 11.941/2009
16.541,56
0,00
0,00
0,00
16.541,56
113301019 ISS RETIDO DE NF EMITIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113301020 INSS RETIDO DE NF EMITIDAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113301021 IRRF - SERVICOS ( LEI 10833)- ESTATAL
2.720.841,18
1.608.478,91
2.720.841,18
-1.112.362,27
1.608.478,91
113301022 CSSL S/ NF A COMPENSAR (LEI 10833) - ESTATAL
566.841,92
335.099,77
566.841,92
-231.742,15
335.099,77
113301023 PIS S/ NF A COMPENSAR (LEI 10833) - ESTATAL
368.447,25
217.814,85
368.447,25
-150.632,40
217.814,85
113301024 COFINS S/ NF A COMPENSAR (LEI 10833) -ESTATAL
1.700.525,73
1.005.299,30
1.700.525,73
-695.226,43
1.005.299,30
1134
OPERACOES EM BOLSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113401
OPERACOES EM BOLSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113401001 DEPOSITOS PARA GARANTIA DE OPERACAO A TERMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113401002 PREMIOS PAGOS - MERCADO DE OPCOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1135
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113501
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113501001 DEPOSITOS - CAUCAO CLIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113501002 DEPOSITOS - CAUCAO TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1139
PROVISOES E AJUSTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113902
PERDAS ESTIMADAS PARA REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113902001 PERDAS ESTIMADAS PARA REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113903
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113904
113904001
114
1141
114101
114101001
114101002
1149
114901
114901001
114901002
114999
114999001
115
1151
115101
115101001
1152
115201
115201001
AJUSTE A VALOR DE MERCADO

0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE A VALOR DE MERCADO
0,00
0,00
0,00
0,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
0,00
0,00
0,00
0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICACAO TEMPORARIA EM OURO
0,00
0,00
0,00
0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTOS ACABADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTOS ACABADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1153
115301
115301001
115302
115302001
115303
115303001
115303002
115303003
115303004
115303005
115303006
115303007
115303008
115303009
115303010
PRODUTO EM ELABORACAO
0,00
0,00
0,00
MATERIAS PRIMAS
0,00
0,00
0,00
MATERIAS PRIMAS
0,00
0,00
0,00
OUTROS MATERIAIS DIRETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAO DE OBRA DIRETA
0,00
0,00
0,00
SALARIOS
0,00
0,00
0,00
PREMIOS DE PRODUCAO
0,00
0,00
0,00
GRATIFICACOES
0,00
0,00
0,00
FERIAS
0,00
0,00
0,00
DECIMO-TERCEIRO SALARIO
0,00
0,00
0,00
INSS
0,00
0,00
0,00
FGTS
0,00
0,00
0,00
BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
AVISO PREVIO E INDENIZACOES
0,00
0,00
0,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
02-JAN-2015
FOLHA : 6
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
115303011 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

0,00
0,00
0,00
0,00
115303012 SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO
0,00
0,00
0,00
0,00
115303013 AUXILIO ALIMENTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115303014 ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
115303015 OUTROS ENCARGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115304
OUTROS CUSTOS DIRETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115304001 SERVICOS DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
115304002 OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305
CUSTOS INDIRETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305001 MATERIAL INDIRETO
0,00
0,00
0,00
0,00
115305002 SALARIOS E ORDENADOS DOS SUPERVISORES DE PRODUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115305003 SALARIOS E ORDENADOS DOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115305004 GRATIFICACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
115305005 FERIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305006 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
115305007 INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305008 FGTS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305009 BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305010 AVISO PREVIO E INDENIZACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
115305011 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
115305013 SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO
0,00
0,00
0,00
0,00
115305014 OUTROS ENCARGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115305015 HONORARIO DA DIRETORIA DE PRODUCAO E ENCARGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115306
OCUPACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115306001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115306002 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
115306003 MANUTENCAO E REPAROS
0,00
0,00
0,00
0,00
115307
UTILIDADES E SERVICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115307001 ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)
0,00
0,00
0,00
0,00
115307002 AGUA
0,00
0,00
0,00
0,00
115307003 TRANSPORTE DO PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
115307004 COMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
115307005 REPRODUCOES
0,00
0,00
0,00
0,00
115307006 REFEITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
115308
OUTROS CUSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115308001 RECRUTAMENTO E SELECAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115308002 TREINAMENTO DO PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
115308003 ROUPAS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
115308004 CONDUCOES E REFEICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115308005 IMPOSTOS E TAXAS

0,00
0,00
0,00
0,00
115308006 SEGURANCA E VIGILANCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
115308007 FERRAMENTAS PERECIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
115308008 OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
1154
OUTROS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
115401
MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
115401001 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
115402
MATERIAIS AUXILIARES
0,00
0,00
0,00
0,00
115402001 MATERIAIS AUXILIARES
0,00
0,00
0,00
0,00
115403
MATERIAIS SEMIACABADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115403001 MATERIAIS SEMIACABADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
115404
MANUTENCAO E SUPRIMENTOS GERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
115404001 MANUTENCAO E SUPRIMENTOS GERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
115405
MERCADORIAS EM TRANSITO
0,00
0,00
0,00
0,00
115405001 MERCADORIAS EM TRANSITO
0,00
0,00
0,00
0,00
115406
PECAS DE REPOSICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115406001 PECAS DE REPOSICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115407
MERCADORIAS ENTREGUES EM CONSIGNACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115407001 MERCADORIAS ENTREGUES EM CONSIGNACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115408
IMPORTACOES EM ANDAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 7
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
115408001 IMPORTACOES EM ANDAMENTO

0,00
0,00
0,00
0,00
115409
ALMOXARIFADO
0,00
0,00
0,00
0,00
115409001 ALMOXARIFADO
0,00
0,00
0,00
0,00
115410
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0,00
0,00
0,00
0,00
115410001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0,00
0,00
0,00
0,00
115411
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
115411001 ARMAZENAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
115411002 DEMONSTRACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115411003 EMPRESTIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
115411004 TROCA EM GARANTIA
0,00
0,00
0,00
0,00
115411005 CONSIGNACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
115411006 CONSERTO
0,00
0,00
0,00
0,00
115411007 TESTE
0,00
0,00
0,00
0,00
115411008 INDUSTRIALIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
1158
PROVISOES E AJUSTES
0,00
0,00
0,00
0,00
115801
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115801001 PRODUTOS ACABADOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115801002 MERCADORIAS PARA REVENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115801003 PRODUTO EM ELABORACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115801004 OUTROS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115802001 PRODUTOS ACABADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115802002 MERCADORIAS PARA REVENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115802003 PRODUTO EM ELABORACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115802004 OUTROS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1159
SERVICOS EM ANDAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115901
SERVICOS EM ANDAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115901001 SERVICOS EM ANDAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE
2.489.092,80
103.042,80
2.460.181,40
-2.357.138,60
131.954,20
1171
DESPESAS ANTECIPADAS
2.489.092,80
103.042,80
2.460.181,40
-2.357.138,60
131.954,20
117101
SEGUROS
-0,12
103.042,80
8.588,72
94.454,08
94.453,96
117101001 SEGURO - RESP CIVIL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117101002 SEGURO - ESCRITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117101003 SEGUROS - TELEFONES CELULARES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117101004 SEGURO VECULOS
-0,12
103.042,80
8.588,72
94.454,08
94.453,96
117102
ASSINATURAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117102001 JORNAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117103
IMPOSTOS E TAXAS
22.882,46
0,00
-22.882,46
0,00
117103001 IPTU A APROPRIAR
22.882,46
0,00
-22.882,46
0,00
117103002 IPVA
0,00
0,00
0,00
0,00
117103003 LICENCIAMENTO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
117104
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
117104001 CURSOS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
117104002 PRE PAGAMENTOS DE INCENTIVOS A CLIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
117104003 PATROCINIO CULTURAL - MAM
0,00
0,00
0,00
0,00
117105
PROMOCOES
2.466.210,46
0,00
-2.428.710,22
37.500,24
117105001 PAGAMENTOS ANTECIPADOS MARKETING
2.391.210,22
0,00
-2.391.210,22
0,00
117105002 PAGAMENTOS ANTECIPADOS PATROCNIOS
75.000,24
0,00
-37.500,00
37.500,24
117105003 PROMOCOES AMORTIZACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
117105008 MIDIA AMORTIZACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
117105009 PATROCINIO AMORTIZACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
12
ATIVO NAO CIRCULANTE
5.913.097,13
1.051.307,08
642.111,46
6.555.208,59
121
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
753.549,70
62.599,23
13.128,77
766.678,47
1211
CREDITOS E VALORES
753.549,70
62.599,23
13.128,77
766.678,47
0,00
0,00
117102002 REVISTAS
0,00
0,00
0,00
117102003 INFORMATIVOS
0,00
22.882,46
22.882,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.428.710,22
2.391.210,22
37.500,00
0,00
0,00
0,00
409.195,62
49.470,46
49.470,46
121101

0,00
0,00
0,00
121101001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS
0,00
0,00
0,00
121102
CLIENTES
0,00
0,00
0,00
121102001 CLIENTES
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
121103
Saldo Anterior
Saldo Atual
TITULOS A RECEBER
0,00
0,00
121103001 TITULOS A RECEBER
121104
121104001
121104002
121105
121105001
121106
121106001
121107
121107001
121108
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITOS ACIONISTAS E DIRETORES - TRANSACOES NAO RECORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITOS DE ACIONISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITOS DE DIRETORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITOS DE TERCEIROS - TRANSACOES NAO RECORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITO DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRED PARTES RELACIONADAS - TRANSACOES NAO RECORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CREDITO DE PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121108001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR LONGO PRAZO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121109
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A ELETROBRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121109001 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS A ELETROBRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121110
EMPRESTIMOS FEITOS COM INCENTIVOS FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121110001 EMPRESTIMOS FEITOS COM INCENTIVOS FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121111
753.549,70
62.599,23
49.470,46
13.128,77
766.678,47
121111001 DEPOSITOS - CAUCAO CLIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121111002 ADTO. DE ALUGUEL "DEPOSITO CAUCAO"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121111003 DEPOSITO CAUO - ADTO ALUGUEL
165.600,00
0,00
0,00
0,00
165.600,00
121111004 DEPOSITOS JUDICIAIS
478.328,69
46.854,54
223,34
46.631,20
524.959,89
121111005 DEPOSITOS - COMPULSORIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121111006 BLOQUEIOS JUDICIAIS CONTA CORRENTE
109.621,01
15.744,69
49.247,12
-33.502,43
76.118,58
121112
APLICACOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1212
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121201
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121201001 APLICACOES EM INSTRUMENTOS PATRIMONIAIS DE OUTRAS SOCIEDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121202
DEPOSITOS E APLIC INVESTIMENTOS COM INCENTIVOS FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121202002 FINOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121202003 FINAM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121202004 FUNRES
121203
121203001
121203002
121203003
1213
121301
121301001
121301002
121301003
121301004
121301005
1214
121401
121401001
121401002
121401003
121401004
121401005
121401006
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
FINOR
0,00
0,00
0,00
0,00
FINAM
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNRES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR LONGO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
MIDIA - ANTECIPACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
PATROCINIO - ANTECIPACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZACOES - LP
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
IRPJ DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
CSLL DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
ISS DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
PIS DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
COFINS DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121499
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
1219
PROVISOES E AJUSTES
0,00
0,00
0,00
0,00
121901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121902
0,00
0,00
0,00
0,00
121902001 PERDAS ESTIMADAS PARA REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
121903
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
122
1221
122101
122101001
122101002
122101101
122101102
122101201
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCIEDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
AVALIADAS POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM CONTROLADAS EM CONJUNTO
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM CONTROLADAS EM CONJUNTO
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM COLIGADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122101202 PARTICIPACOES EM COLIGADAS

0,00
0,00
0,00
0,00
122101301 PARTICIPACOES EM SOCIEDADES DO GRUPO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122102
MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS LIQUIDOS DAS INVESTIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
122102001 MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS LIQUIDOS DAS INVESTIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
122103
AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
0,00
0,00
0,00
0,00
122103001 AGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
0,00
0,00
0,00
0,00
122104
PERDAS ESTIMADAS PARA REDUCAO AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
122104001 PERDAS ESTIMADAS PARA REDUCAO AO VALOR REALIZAVEL LIQUIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
122105
LUCROS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
122105001 LUCRO EM VENDAS PARA CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
122105002 LUCRO EM VENDAS PARA COLIGADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
122105003 LUCRO EM VENDAS PARA JOINT VENTURES
0,00
0,00
0,00
0,00
1222
AVALIADAS PELO VALOR JUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
122201
AVALIADAS PELO VALOR JUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
122201001 PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
122201002 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
122202
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
122202001 REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
122202002 AJUSTE A VALOR DE MERCADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1223
122301
122301001
122302
122302001
1224
122401
122401001
122402
122402001
122402002
122403
122403001
122404
122404001
1225
122501
122501001
122502
122502001
AVALIADAS PELO CUSTO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
AVALIADAS POR VALOR JUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - IMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - IMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - TERRENOS
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS - IMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVOS PARA FUTURA UTILIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
OBRAS DE ARTE
0,00
0,00
0,00
0,00
OBRAS DE ARTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122590
PERDAS ESTIMADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
ATIVO IMOBILIZADO
5.159.547,43
988.707,85
628.982,69
5.788.530,12
1231
BENS - CUSTO
14.817.994,93
323.403,89
208.403,89
15.026.398,82
123101
BENS EM OPERACAO - CUSTO
14.817.994,93
323.403,89
208.403,89
15.026.398,82
123101001 TERRENOS
0,00
0,00
0,00
0,00
123101002 OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
0,00
0,00
0,00
0,00
123101003 OBRAS CIVIS
0,00
0,00
0,00
0,00
123101004 INSTALACOES
160.427,25
0,00
0,00
160.427,25
123101005 MAQUINAS E APARELHOS E EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
123101006 COMPUTADORES E PERIFERICOS
144.086,25
0,00
0,00
144.086,25
123101007 SOFTWARES
663.563,71
0,00
0,00
663.563,71
02-JAN-2015
FOLHA : 10
0,00
0,00
122590001 PERDAS ESTIMADAS
0,00
359.725,16
115.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
123101008 MOVEIS E UTENSILIOS

1.504.137,40
0,00
1.504.137,40
123101009 VECULOS
2.744.566,39
-115.000,00
2.629.566,39
123101010 FERRAMENTAS
0,00
0,00
0,00
123101011 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123101012 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

0,00
0,00
0,00
0,00
123101013 BENFEITORIAS - SO PAULO
5.406.470,99
0,00
0,00
5.406.470,99
123101014 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
0,00
0,00
0,00
0,00
123101015 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
767.633,53
0,00
0,00
767.633,53
123101016 BIBLIOTECAS
0,00
0,00
0,00
0,00
123101017 EQUIPAMENTO PARA DEMONSTRACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
123101018 IMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
123101019 EMBARCACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
123101020 BENFEITORIAS - BRASILIA
421.339,24
0,00
0,00
421.339,24
123101021 BENFEITORIAS - BRIG.FARIA LIMA (BR GAAP)
0,00
0,00
0,00
0,00
123101022 BENFEITORIAS - FILIAL BRASILIA ( BR GAAP)
0,00
0,00
0,00
0,00
123101023 MAQUINAS E EQUIP.ESCRITORIO
315.349,15
0,00
0,00
315.349,15
123101024 MAQUINAS E EQUIP.ESCRITORIO ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123101025 INSTALACOES ( BR GAAP)
0,00
0,00
0,00
0,00
478.070,63
0,00
0,00
478.070,63
123101028 MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123101029 SERVIDORES
1.031.845,62
323.403,89
323.403,89
1.355.249,51
123101030 COMPUTADORES E PERIFERICOS
230.321,00
0,00
0,00
230.321,00
123101031 SERVIDORES ( BR GAAP)
0,00
0,00
0,00
0,00
123101032 EQUIP VOZ E VIDEO
900.327,69
0,00
0,00
900.327,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123101033 EQUIPAMENTOS VIDEO, VOZ E COM ( BR GAAP )

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123101034 OBRAS DE ARTES-GRAVURAS
49.856,08
0,00
0,00
0,00
49.856,08
123101035 OBRAS DE ARTES-GRAVURAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123101036 DIR.USO SOFTWARE (< U$ 10,000)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102
IMOBILIZADO ARRENDADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102001 VEICULOS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102002 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102003 MOVEIS E UTENSILIOS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102005 BENFEITORIAS ARRENDADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102006 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123102007 SISTEMA DE SEGURANCA ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123103
ATIVO BIOLOGICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123103001 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123103002 BOVINOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123103003 SUINOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123103004 EQUINOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123104
FIXED ASSETS WITH THIRD PARTIES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123104001 OWN MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS RENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123104002 LEASED MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS RENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123104003 OWN MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS DEMONSTRATION

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123104004 LEASED MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS DEMONSTRATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1232
DEPREC AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM E PERDAS POR REDUCAO AO VR RECUPE
RAVEL
-10.731.873,82
115.000,00
244.725,16
-129.725,16
-10.861.598,98
123201
DEPREC AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUM E PERDAS POR REDUCAO AO VR RECUPE
RAVEL
-10.731.873,82
115.000,00
244.725,16
-129.725,16
-10.861.598,98
123201001 OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123201002 OBRAS CIVIS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123201003 DEPREC.INSTALACOES
-160.427,28
0,00
0,00
0,00
-160.427,28
123201004 MAQUINAS E APARELHOS E EQUIPAMENTOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123201005 DEPREC.COMPUT. E PERIFERICOS
-136.914,76
0,00
142,85
-142,85
-137.057,61
123201006 DEPREC.MOVEIS UTENS.ESCRIT.
-478.071,72
0,00
0,00
0,00
-478.071,72
123201007 DEPREC.VEICULOS
-1.381.689,45
115.000,00
50.569,06
64.430,94
-1.317.258,51
123201008 FERRAMENTAS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123201009 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123201010 AMORT.BENFEITORIAS - SO PAULO
-4.993.989,67
0,00
144.605,16
-144.605,16
-5.138.594,83
123201011 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123201012 DEPRECIACAO EQUIP. DE SEGURANCA
-355.374,67
0,00
9.853,80
-9.853,80
-365.228,47
02-JAN-2015
FOLHA : 11
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
123201013 BIBLIOTECAS - DEPRECIACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
123201014 EQUIPAMENTO PARA DEMONSTRAAO - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
123201015 AMORT. SOFTWARE
-663.563,70
0,00
0,00
-663.563,70
123201016 IMOVEIS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
123201017 EMBARCACOES - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
123201018 AMORT.BENFEITORIAS - BRASILIA
-421.339,37
0,00
0,00
-421.339,37
123201019 AMORT.BENFEITORIAS- BRIG.FARIA LIMA ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201020 AMORT. BENFEITORIAS- FILIAL BRASILIA ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201021 DEPREC.MAQ. E EQUIP.ESCRITORIO
-229.733,22
0,00
-2.444,47
-232.177,69
123201022 DEPREC.MAQUINAS E EQUIP.ESCRITORIO ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201023 DEPREC.MOVEIS E UTENSIL.ESCRITORIO ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201024 DEPREC.INSTALACOES ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201025 DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS
-400.276,30
0,00
-14.365,58
-414.641,88
123201026 DEPREC.OBRAS DE ARTE E GRAVURAS
-49.856,08
0,00
0,00
-49.856,08
123201027 DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS
-61.419,38
0,00
-3.837,81
-65.257,19
123201028 DEPREC.SERVIDORES
-928.132,12
0,00
-8.241,29
-936.373,41
123201029 DEPREC.SERVIDORES ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201030 DEPREC.EQUIP. VIDEO,VOZ E COM.
-471.086,10
0,00
-10.665,14
-481.751,24
123201031 DEPREC.EQUIP. VIDEO, VOZ E COMUNICACAO ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123201032 AMORT.DIR.USO SOFTWARE (<10.000)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.444,47
0,00
0,00
0,00
14.365,58
0,00
3.837,81
8.241,29
0,00
10.665,14
0,00
0,00
123202
123202001
123202002
123202003
123202004
CIACAO
123202005
123202006
123202007
123203
SSETS
123203001
123203002
123203003
123203004
123204
123204001
123204002
123204003
123204004
123299
123299001
DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS ARRENDADOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VEICULOS ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOVEIS E UTENSILIOS ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS ARRENDADOS - DEPRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BENFEITORIAS ARRENDADAS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SISTEMA DE SEGURANCA ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACCUMULATED DEPRECIATION, AMORTIZATION AND DEPLETION OF BIOLOGICAL A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FORESTATION AND REFORESTATION - DEPLETION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CATTLE - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SWINE - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HORSES - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIXED ASSETS WITH THIRD PARTIES - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OWN MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS RENTAL - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LEASED MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS RENTAL - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OWN MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS DEMONSTRATION - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LEASED MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS DEMONSTRATION - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PERDAS ESTIMADAS POR REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1233
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO

1.073.426,32
550.303,96
550.303,96
1.623.730,28
123301
BENS EM USO NA FASE DE IMPLANTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
123301001 VEICULOS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
123301002 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ARRENDADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
123302
OUTRAS IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO
1.073.426,32
550.303,96
550.303,96
1.623.730,28
123302000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1.073.426,32
550.303,96
550.303,96
1.623.730,28
123302001 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
123302002 IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS DO IMOBILIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
123302003 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE IMOBILIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
123302004 ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE IMOBILIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
123302005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
123302006 SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)
0,00
0,00
0,00
0,00
123302007 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
123399
0,00
0,00
0,00
0,00
123399001 PERDAS ESTIMADAS POR REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
124
INTANGIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
1241
CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
124101
CUSTO
0,00
0,00
0,00
0,00
124101001 MARCAS
0,00
0,00
0,00
0,00
124101002 PATENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 12
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
124101003 CONCESSOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124101004 GOODWILL (AGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124101005 DIREITOS AUTORAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124101006 DIREITOS SOBRE RECURSOS MINERAIS - OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124101007 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124101009 CONTRATOS DE EXCLUSIVIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1242
AMORT ACUM E PERDAS ESTIM POR RED VR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201
AMORTIZACAO ACUMULADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201001 MARCAS - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201002 PATENTES - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201003 CONCESSOES - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201004 GOODWILL (AGIO POR EXPECTATIVA DE RENT FUTURA) - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201005 DIREITOS AUTORAIS - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201006 DIREITOS SOBRE RECURSOS MINERAIS - OUTROS - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201007 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201008 SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - AMORTIZACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124201009 CONTRATOS DE EXCLUSIVIDADE - AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124299
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124299001 PERDAS ESTIMADAS POR REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125501001 PRE-OPERATIONAL EXPENSES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
-502.062.549,32
307.554.873,31
249.195.997,61
58.358.875,70
-443.703.673,62
21
PASSIVO CIRCULANTE
-349.746.430,47
232.462.503,29
174.103.627,59
58.358.875,70
-291.387.554,77
211
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS
-11.987.012,05
10.921.394,95
6.900.484,57
4.020.910,38
-7.966.101,67
2111
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS
-11.987.012,05
10.921.394,95
6.900.484,57
4.020.910,38
-7.966.101,67
211101
ORDENADOS A PAGAR
-788.532,32
2.747.761,36
2.010.010,60
737.750,76
-50.781,56
211101001 SALARIOS A PAGAR
-748.228,32
2.704.100,86
1.955.872,54
748.228,32
0,00
211101002 PRO LABORE A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101003 HONORARIOS DA ADMINISTRACAO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101004 PENSO ALIMENTICIA
-18.555,92
21.516,65
14.109,61
7.407,04
-11.148,88
211101005 RESCISOES A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101006 SALARIO EDUCACAO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101007 EMPRESTIMO CONSIGNADO
-21.748,08
22.143,85
40.028,45
-17.884,60
-39.632,68
211101008 PLANO DE COMPRA DE ACOES A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101010 ESTAGIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101011 PREVIDENCIA PRIVADA A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211101012 PREVIDENCIA PRIVADA A RECOLHER

0,00
0,00
0,00
0,00
211102
ENCARGOS A RECOLHER
-3.966.062,69
4.938.018,64
1.380.559,02
-2.585.503,67
211102001 INSS A RECOLHER
-1.364.658,39
2.312.363,85
430.552,32
-934.106,07
211102002 FGTS A RECOLHER
-452.901,58
478.841,94
81.162,46
-371.739,12
211102003 IRRF COD.0561
-2.145.938,62
2.146.812,85
868.844,24
-1.277.094,38
211102004 CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER
-2.564,10
0,00
0,00
-2.564,10
211102005 PIS S/ FOLHA A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
211102006 CONTRIBUICOES DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
211102007 IRRF COD 0473
0,00
0,00
0,00
0,00
211103
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO
-7.232.417,04
3.235.614,95
1.902.600,60
-5.329.816,44
211103001 PROVISO FRIAS
-3.727.846,22
189.288,73
-191.079,53
-3.918.925,75
211103002 INSS S/ FERIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
211103003 PROVISAO FGTS S/ FERIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
211103004 PIS S/ FERIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
211103005 PROVISO 13. SALARIO
-2.162.533,12
2.978.299,77
2.162.533,12
0,00
211103006 INSS S/ 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
211103007 FGTS S/ 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
211103008 PIS S/ 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
211103009 14 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
211103010 FGTS S/ 14 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.557.459,62
1.881.811,53
397.679,48
1.277.968,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.333.014,35
380.368,26
0,00
0,00
0,00
815.766,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211103011 INSS S/ 14 SALARIO

0,00
0,00
0,00
0,00
211103012 PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS
-1.342.037,70
68.026,45
-68.852,99
-1.410.890,69
212
FORNECEDORES
-17.082.501,95
62.178.955,34
3.898.963,33
-13.183.538,62
2121
FORNECEDORES NACIONAIS
-3.402.583,51
48.499.036,91
-8.379.044,19
-11.781.627,70
02-JAN-2015
FOLHA : 13
0,00
136.879,44
58.279.992,01
56.878.081,10
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS

-3.402.583,51
48.499.036,91
-8.379.044,19
-11.781.627,70
212101001 FORNECEDORES A PAGAR
-3.365.446,74
48.499.036,91
-8.368.642,11
-11.734.088,85
212101002 REEMBOLSO DESPESAS A FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
212101003 INTERCOMPANHIA VISA/CYB
0,00
0,00
0,00
0,00
212101004 CARTOES DE CREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
212101005 LIQUIDAO SETTLEMENT
-37.136,77
0,00
-10.402,08
-47.538,85
2122
FORNECEDORES ESTRANGEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
212201
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
212201001 FORNECEDORES INTERNACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
212201002 PROVISAO FORNECEDORES
0,00
0,00
0,00
0,00
212201003 A/P-T&E CLRNG -INTERNATIONAL VENDORS
0,00
0,00
0,00
0,00
2123
FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
212101
56.878.081,10
56.867.679,02
0,00
0,00
0,00
10.402,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212301
FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS

0,00
0,00
0,00
0,00
212301001 EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
2128
PROVISOES DE FORNECEDORES
-13.679.918,44
13.679.918,43
12.278.007,52
-1.401.910,92
212801
PROVISOES DE FORNECEDORES
-13.679.918,44
13.679.918,43
12.278.007,52
-1.401.910,92
-355.680,72
355.680,72
355.680,72
0,00
212801002 PROVISAO FORNECEDORES - MKT
-13.324.237,72
13.324.237,71
11.922.326,80
-1.401.910,92
2129
0,00
0,00
0,00
0,00
212901
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS
-194.652.768,86
15.400.466,94
-28.159.980,60
-222.812.749,46
2131
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS
-194.652.768,86
15.400.466,94
-28.159.980,60
-222.812.749,46
213101
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER
-193.877.724,90
15.199.110,33
-8.942.703,16
-202.820.428,06
213101001 ICMS A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
213101002 IPI A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
213101003 PROVISAO IRPJ
-131.714.783,31
0,00
-6.390.250,66
-138.105.033,97
213101004 IRPJ RECOLHIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
213101005 PROVISAO CSLL
-47.425.242,00
0,00
-2.301.210,24
-49.726.452,24
213101006 CSLL RECOLHIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
213101007 IOF A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
213101008 ISS A RECOLHER
-5.171.128,57
5.171.480,18
-88.155,28
-5.259.283,85
0,00
0,00
1.401.910,91
1.401.910,91
0,00
1.401.910,91
0,00
0,00
0,00
43.560.447,54
43.560.447,54
24.141.813,49
0,00
0,00
6.390.250,66
0,00
2.301.210,24
0,00
0,00
5.259.635,46
213101009 PIS A RECOLHER

-1.706.468,97
2.166.979,63
-29.091,50
-1.735.560,47
213101010 COFINS A RECOLHER
-7.860.102,05
7.860.650,52
-133.995,48
-7.994.097,53
213101011 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
213101012 OBRIGACOES FISCAIS - REFIS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
213101013 RECEITA DIFERIDA (REFIS)
0,00
0,00
0,00
0,00
213101014 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
213101015 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
213101016 IRPJ A RECOLHER - PARCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
213101017 CSLL A RECOLHER - PARCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
213101018 ICMS S/ TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
213101019 IPI S/ TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
213101020 CIDE A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
213101021 SEGUROS A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
213102
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER
-130.105,30
201.356,61
-16.135,50
-146.240,80
213102001 IRRF COD.1708 - PRESTACAO DE SERV. TERCEIROS
-18.868,59
25.144,29
-14.953,36
-33.821,95
213102002 IRRF S/ JUROS CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
213102003 IRRF S/ JUROS DE EMPRESTIMOS TOMADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
213102004 IMPOSTOS COD 5960 - PIS
0,00
0,00
0,00
0,00
213102005 IMPOSTOS COD 5979 - COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
213102006 IMPOSTOS COD 5987 - CSSL
0,00
0,00
0,00
0,00
2.196.071,13
7.994.646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.492,11
40.097,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213102007 IMPOSTOS COD 5952 - PIS/COFINS/CSSL

-99.255,49
143.449,02
6.963,60
-92.291,89
213102008 ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS
-4.110,32
17.063,00
-5.977,04
-10.087,36
213102009 INSS S/ SERVICOS TERCEIROS
-7.870,90
15.700,30
-2.168,70
-10.039,60
213102010 IRRF COD.0588 - AUTONOMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
213102011 IRRF COD. 3280 - COOPERATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
213102012 IRRF COD. 3208 - ALUGUEL - PF
0,00
0,00
0,00
0,00
213102013 INSS S/ AUTONOMOS - (11%)
0,00
0,00
0,00
0,00
213103
TRIBUTOS SOBRE OPERACOES COM O EXTERIOR
-644.938,66
0,00
-19.201.141,94
-19.846.080,60
02-JAN-2015
FOLHA : 14
136.485,42
23.040,04
17.869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.201.141,94
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
213103001 IRRF S/ OPERACOES COM O EXTERIOR

0,00
0,00
0,00
0,00
213103002 IRPJ Diferido
-474.219,60
0,00
-14.118.486,72
-14.592.706,32
213103003 CSLL Diferido
-170.719,06
0,00
-5.082.655,22
-5.253.374,28
213103004 ISS S/ OPERACOES COM O EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
213103005 CIDE S/ OPERACOES COM O EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
213103006 IOF S/ OPERACOES COM O EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
213103007 OUTROS TRIBUTOS S/ OPERACOES COM O EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
213104
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
0,00
14.118.486,72
5.082.655,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213104001 OUTROS TRIBUTOS DIFERIDOS

0,00
0,00
0,00
0,00
213199
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
2141
0,00
0,00
0,00
0,00
214101
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
214101001 FINANCIAMENTOS BANCARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
214101002 EMPRESTIMOS BANCARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
214101003 FINANCIAMENTO POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
214101004 ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
0,00
0,00
0,00
0,00
214101005 EMPRESTIMOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
214101006 BORROWINGS - THIRD PARTIES
0,00
0,00
0,00
0,00
214102
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214102004 FINANCE CHARGES
0,00
0,00
0,00
0,00
215
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
2151
DEBENTURES E OUTROS TIT DIVIDA CONVER EM ACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
215101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215101001 EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
215102
0,00
0,00
0,00
0,00
215102001 EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
215103
JUROS E PARTICIPACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
215103001 EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
215104
DESAGIO A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
215104001 EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
215105
CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
215105001 EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
216
OUTRAS OBRIGACOES
-75.686.081,26
100.854.260,99
70.250.229,46
-5.435.851,80
2161
OUTRAS OBRIGACOES
-75.686.081,26
100.854.260,99
70.250.229,46
-5.435.851,80
216101
OUTRAS OBRIGACOES
-75.686.081,26
100.854.260,99
70.250.229,46
-5.435.851,80
216101001 ADIANTAMENTO BRAND FEE
-72.058.160,36
100.854.260,99
72.058.160,36
0,00
216101002 FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
216101003 IPI S/ FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
0,00
0,00
0,00
0,00
216101004 ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216101006 RETENCOES CONTRATUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
216101007 DIVIDENDOS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
216101008 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.604.031,53
30.604.031,53
30.604.031,53
28.796.100,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216101009 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00
0,00
0,00
216101010 OPERACOES EM BOLSA
0,00
0,00
0,00
216101011 DIVIDENDO MINIMO OBRIGATORIO A PAGAR
0,00
0,00
0,00
216101012 OUTRAS CONTAS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
216101013 RECEBIMENTO NAO IDENTIFICADO
0,00
0,00
0,00
216101014 ALUGUEIS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
216101015 OUTRAS CONTAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
216101016 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
0,00
0,00
0,00
216101017 OUTROS COMODATO
-12.059,10
0,00
-12.059,10
216101018 PROVISAO CLIENTES MEMBROS OUTROS
-3.615.861,80
-1.807.930,90
-5.423.792,70
216101019 ADIANTAMENTO FUNDO DE MARKETING
0,00
0,00
0,00
216101020 ADIANTAMENTO FUNDO DE CARTOES VISA
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 15
A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.807.930,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
216101021 SEGUROS A PAGAR

0,00
0,00
0,00
216199
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217
RECEITAS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
2171
0,00
0,00
0,00
0,00
217101
0,00
0,00
0,00
0,00
217101001 RECEITAS DE SERVICOS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
217101002 RECEITAS DE DOACOES A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
217101003 OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
218
PROVISOES
-50.338.066,35
43.107.425,07
8.348.753,13
-41.989.313,22
2181
PROVISOES
-50.338.066,35
43.107.425,07
8.348.753,13
-41.989.313,22
218101
PROVISOES FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
218101001 TRIBUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
218102
PROVISOES PREVIDENCIARIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
218102001 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
218103
PROVISOES TRABALHISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
218103001 PROCESSOS TRABALHISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
218104
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS
-570.481,53
0,00
-2.113,41
-572.594,94
218104001 PROVISAO OBRIGACOES LEGAIS DE CONTENCIOSO
-197.050,00
0,00
0,00
-197.050,00
218104002 PROVISO RISCOS E CONTINGNCIAS
-373.431,53
0,00
-2.113,41
-375.544,94
218105
PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
-2.105.781,91
553.730,35
-128.213,92
-2.233.995,83
218105001 PROVISO BENEF AUTOMOVEIS
-848.025,26
553.730,35
500.664,41
-347.360,85
218105002 PROVISAO BONUS VIP/MIP
-1.257.756,65
0,00
-628.878,33
-1.886.634,98
218105003 COMMISSIONS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.758.671,94
34.758.671,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.113,41
0,00
2.113,41
681.944,27
53.065,94
628.878,33
0,00
218106
PROVISAO PARA GARANTIAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218106001 GARANTIAS CONTRATUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218107
PROVISAO PARA REESTRUTURACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218107001 PROVISAO PARA REESTRUTURACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218199
OUTRAS PROVISOES
-47.661.802,91
42.553.694,72
34.074.614,26
8.479.080,46
-39.182.722,45
218199001 OUTRAS PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218199002 PROVISO COMERCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218199003 PROVISO INCENTIVOS - GANHOS em USD
-1.010.145,65
4.242.174,62
15.211.303,55
-10.969.128,93
-11.979.274,58
218199004 PROVISO INCENTIVOS - GANHOS em BRL
-46.651.657,26
38.311.520,10
18.863.310,71
19.448.209,39
-27.203.447,87
218199005 PROVISAO INCENTIVOS CLIENTES REVERSAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218199006 PROVISAO PARA CANCELAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218199007 PROVISAO PARA CANCELAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218199008 PROVISAO INCENTIVO CLIENTES VIK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219
RECEITAS FUTURAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2191
RECEITAS DE VENDAS A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219101
RECEITAS LIQUIDAS A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219101001 RECEITAS BRUTAS A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219101002 ICMS A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219101003 ICMS-ST A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219101004 IPI A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219101005 PIS A RECONHECER

0,00
0,00
0,00
0,00
219101006 COFINS A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
219101007 DEMAIS DEDUCOES S/RECEITAS A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
219102
CUSTO A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
219102001 CUSTO A RECONHECER
0,00
0,00
0,00
0,00
22
PASSIVO NAO CIRCULANTE
0,00
0,00
0,00
0,00
221
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
221101
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO NACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221101003 FINANCIAMENTO POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221101006 BORROWINGS - THIRD PARTIES
0,00
0,00
0,00
0,00
2212
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
221201
221201001
221201002
221201003
221201004
222
2221
222101
222101001
222102
222102001
222103
222103001
222104
222104001
222105
222105001
223
2231
223101
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNACIONAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCIAMENTOS BANCARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESTIMOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FINANCE CHARGES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA CONVERSIVEIS EM ACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA CONVERSIVEIS EM ACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JUROS E PARTICIPACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESAGIO A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTOS DE TRANSACAO A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPRESA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS A PAGAR - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223101001 EMPRESA
0,00
0,00
223101002 EMPRESA
0,00
0,00
223101003 EMPRESA
223199
223199001
225
2251
225101
225101001
225101002
225101003
225101004
225101005
225101006
228
2281
228101
228101001
228102
228102001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
IRPJ DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
CSLL DIFERIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
ISS DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
PIS DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
COFINS DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS TRIBUTOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS TRABALHISTAS E CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISOES FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISOES PREVIDENCIARIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
228103
228103001
228104
228104001
228105
228105001
228106
228106001
228107
228107001
229
2291
229101
229101001
2292
229201
229201001
229201002
229201003
2293
PROVISOES TRABALHISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROCESSOS CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISAO BENEF A EMPREG (APOSENTADORIAS E PENSOES)
0,00
0,00
0,00
0,00
BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISAO PARA GARANTIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
GARANTIAS CONTRATUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCROS RECEITAS E SUBVENCOES DE INVESTIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCROS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCROS EM VENDAS PARA A CONTROLADORA
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCROS EM VENDAS PARA A CONTROLADORA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE SERVICOS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE DOACOES A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBVENCOES DE INVESTIMENTO A APROPRIAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 17
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
23
231
2311
231101
231101001
231101002
2312
231201
231201001
2313
231301
231301001
2314
231401
231401001
2315
Saldo Anterior
Saldo Atual
PATRIMONIO LIQUIDO
-152.316.118,85
0,00
-152.316.118,85
CAPITAL SOCIAL
-2.500.000,00
0,00
-2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
-2.500.000,00
0,00
-2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
-2.500.000,00
0,00
-2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO
-2.500.000,00
0,00
-2.500.000,00
ACIONISTAS
0,00
0,00
0,00
CAPITAL AUTORIZADO
0,00
0,00
0,00
CAPITAL AUTORIZADO
0,00
0,00
0,00
SOCIO
0,00
0,00
0,00
CAPITAL A SUBSCREVER
0,00
0,00
0,00
CAPITAL A SUBSCREVER
0,00
0,00
0,00
SOCIO
0,00
0,00
0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR
0,00
0,00
0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR
0,00
0,00
0,00
CAPITAL A REALIZAR
0,00
0,00
0,00
PATRIMONIO SOCIAL
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231501
FUNDO PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
231501001 FUNDO PATRIMONIAL ACUMULADO
0,00
0,00
0,00
0,00
232
RESERVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
2321
RESERVA DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
232101
AGIO NA EMISSAO DE ACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
232101001 AGIO NA EMISSAO DE ACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
232101002 RESERVAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
232101003 AJUSTE MONETARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
232102
RESERVA ESPECIAL DE AGIO NA INCORPORACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
232102001 RESERVA ESPECIAL DE AGIO NA INCORPORACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
232103
ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
232103001 ALIENACAO DE BONUS DE SUBSCRICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
232104
GASTOS NA EMISSAO DE OUTROS VALORES PATRIMONIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
232104001 GASTOS EMISSAO OUTROS VR PATRIMONIAIS (DEVEDORA)
0,00
0,00
0,00
0,00
232105
CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
232105001 CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
2322
RESERVAS DE LUCROS
0,00
0,00
0,00
0,00
232201
RESERVA LEGAL
0,00
0,00
0,00
0,00
232201001 AUMENTO DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
232202
RESERVA ESTATUTARIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232203
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232203001 CONTINGENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232204
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232204001 LUCROS A REALIZAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232205
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232206
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232206001 INCENTIVOS FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232207
RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATORIO NAO DISTRIBUIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232207001 DIVIDENDO OBRIGATORIO NAO DISTRIBUIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233
RESERVAS DE REAVALIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2331
RESERVAS DE REAVALIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233101
REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233102
REAVALIA ATIVOS COLIGADA E CONTR AVAL METODO EQUIV PATR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
-149.816.118,85
0,00
0,00
0,00
-149.816.118,85
2371
-149.816.118,85
0,00
0,00
0,00
-149.816.118,85
237101
-149.816.118,85
0,00
0,00
0,00
-149.816.118,85
237101001 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

-366.816.118,85
0,00
-366.816.118,85
237101002 BB ACCUM N/I -RETAINED EARNINGS
217.000.000,00
0,00
217.000.000,00
237102
PREJUIZOS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
237102001 PREJUIZOS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
237103
237103001
238
2381
238101
238101001
238102
238102001
238103
238103001
238103002
239
Saldo Anterior
Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCICIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEFICITS / SUPERAVITS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
DEFICITS / SUPERAVITS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
SUPERAVITS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
SUPERAVITS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
DEFICITS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
DEFICITS ACUMULADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERAVITS DO EXERCICIO
0,00
0,00
0,00
DEFICITS DO EXERCICIO
0,00
0,00
0,00
AJUSTES PATRIMONIAIS
0,00
0,00
0,00
2391
239101
239101001
2392
239201
239201001
29
299
2991
299101
299101001
299101002
299101003
299101004
299101005
299101006
299101007
299101008
299101009
299101010
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMPENSACAO
0,00
75.092.370,02
0,00
0,00
TRANSITORIA
0,00
75.092.370,02
0,00
0,00
TRANSITORIA
0,00
75.092.370,02
0,00
0,00
TRANSITORIA
0,00
75.092.370,02
0,00
0,00
TRANSITORIA CLIENTE
0,00
50.000,00
0,00
0,00
TRANSITORIA FORNECEDORES
0,00
26.319.814,59
0,00
0,00
TRANSITORIA BANCARIA
0,00
47.547.799,23
0,00
0,00
TRANSITORIA RECEBIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSITORIA ESTOQUE
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSITORIA FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSITORIA IMOBILIZADO
0,00
1.055.407,85
0,00
0,00
TRANSITORIA IMPOSTOS
0,00
119.348,35
0,00
0,00
TRANSITORIA IMPORTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSITORIA INCORPORACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.092.370,02
75.092.370,02
75.092.370,02
75.092.370,02
50.000,00
26.319.814,59
47.547.799,23
0,00
0,00
0,00
1.055.407,85
119.348,35
0,00
0,00
299101011 TRANSITORIA FINANCEIRA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299101012 TRANSITORIA RECEBIMENTO NO IDENTIFICADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
RECEITA LIQUIDA DE TRIBUTOS
-792.679.410,11
49.288.885,00
119.152.980,24
-69.864.095,24
-862.543.505,35
31
RECEITA BRUTA
-936.298.609,19
34.298.923,82
119.151.951,35
-84.853.027,53
-1.021.151.636,72
311
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVICOS
-991.741.810,61
224.309,56
105.192.709,25
-104.968.399,69
-1.096.710.210,30
3111
VENDAS DE PRODUTOS MERCADORIAS E SERVICOS - MERCADO INTERNO
-992.123.243,87
7.220,26
105.192.709,25
-105.185.488,99
-1.097.308.732,86
311101
VENDAS DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311101001 VENDAS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311101002 VENDAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311102
VENDAS DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311103
PRESTACAO DE SERVICOS
-992.123.243,87
7.220,26
105.192.709,25
-105.185.488,99
-1.097.308.732,86
311103001 PRESTACAO DE SERVICOS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311103002 PRESTACAO DE SERVICOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311103003 PRESTACAO DE SERVICOS - TERCEIROS - RECEITA A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311103004 PRESTACAO DE SERVICOS - PARTES RELACIONADAS - RECEITA A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311103005 Receita Tarifas - Volume Emissor
-224.416.295,57
0,00
26.034.609,90
-26.034.609,90
-250.450.905,47
311103006 Receita Tarifas - Volume Emissor Base
-284.141.336,67
0,00
30.189.778,10
-30.189.778,10
-314.331.114,77
311103007 Receita Tarifas - Volume Adquirente
-6.663.736,05
0,00
527.349,25
-527.349,25
-7.191.085,30
311103008 Receita Tarifas - Cartes e Conta

-186.079.752,78
0,00
-18.475.871,29
-204.555.624,07
311103009 TAXA DE DESENVOLVIMENTO DA MARCA
0,00
0,00
0,00
0,00
311103010 TAXA DE DESENVOLVIMENTO DA MARCA
0,00
0,00
0,00
0,00
311103011 Outras Receitas Tarifas
0,00
0,00
0,00
0,00
311103012 Receita Tarifa de Marketing
-186.498.783,69
0,00
-19.668.066,83
-206.166.850,52
311103013 Receita Tarifas - Royalties
-25.169.569,96
0,00
-2.289.202,20
-27.458.772,16
311103014 Receitas Treinamento e Seminrios
-463.768,50
7.220,00
-49.320,00
-513.088,50
311103015 FUNDO DE MARKETING
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 19
18.475.871,29
0,00
0,00
0,00
19.668.066,83
2.289.202,20
56.540,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
311103016 FUNDO DE CARTOES VISA

0,00
0,00
0,00
311103017 TAXA DE CARTAO - ROYALTIE
0,00
0,00
0,00
311103020 Receita de Servios
-77.213.357,23
-7.354.211,60
-84.567.568,83
311103021 TAXA DE REGISTRO
0,00
0,00
0,00
311103022 TAXA DE GERENCIAMENTO
0,00
0,00
0,00
311103023 CURSOS E TREINAMENTOS
0,00
0,00
0,00
311103024 TAXA DE TRANSACAO
0,00
0,00
0,00
311103025 OUTRAS RECEITAS - LICENCA
-1.476.643,42
-597.079,82
-2.073.723,24
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
7.354.211,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597.079,82
3112
VENDAS DE PRODUTOS MERCADORIAS E SERVICOS - MERCADO EXTERNO

381.433,26
217.089,30
0,00
217.089,30
598.522,56
311201
VENDAS DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311202
VENDAS DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203
PRESTACAO DE SERVICOS
381.433,26
217.089,30
0,00
217.089,30
598.522,56
311203001 PRESTACAO DE SERVICOS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203002 EXPORTACAO DE SERVICOS - SAFE HARBOUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203003 PRESTACAO DE SERVICOS - TERCEIROS - RECEITA A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203004 PRESTACAO DE SERVICOS - PARTES RELACIONADAS - RECEITA A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203005 EXPORTACAO SERV. NAO INCENTIVADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203006 EXPORTACAO SERV.NAO INCENTIVADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203007 SERVIOS PRESTADOS FILIADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311203010 Receita Servio - Intercompanhia
-147.099,82
0,00
0,00
0,00
-147.099,82
311203018 Redues das Receitas com Incentivos
528.533,08
217.089,30
0,00
217.089,30
745.622,38
3119
DEDUCOES DO FATURAMENTO BRUTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311901
IPI S/ VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311901001 IPI - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311901002 IPI - PARTES RELACIONADAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311902
IPI S/ VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311902002 IPI - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311903
IPI S/ VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311903002 IPI - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311904
IPI S/ VENDA DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311904002 IPI - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312
OUTRAS RECEITAS
55.443.201,42
34.074.614,26
13.959.242,10
20.115.372,16
75.558.573,58
3121
MERCADO INTERNO
55.443.201,42
34.074.614,26
13.959.242,10
20.115.372,16
75.558.573,58
312101
RECEITA DE LOCACAO
55.443.201,42
34.074.614,26
13.959.242,10
20.115.372,16
75.558.573,58
312101001 ATIVIDADE IMOBILIARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312101003 Redues das Receitas com Incentivos - Ganhos em USD
24.872.986,19
15.211.303,55
0,00
5.211.303,55
40.084.289,74
312101004 Redues das Receitas com Incentivos - Ganhos em BRL
46.332.599,29
18.863.310,71
13.959.242,10
4.904.068,61
51.236.667,90
312101005 Outras Receitas Servios
-15.762.384,06
0,00
0,00
0,00
-15.762.384,06
312101006 OUTRAS RECEITAS - PETROBRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312102
RECEITAS ASSOCIATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312102001 INSCRICOES
312102002
312102003
312102004
3122
312201
312201001
312201002
312202
312202001
312202002
312202003
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUICOES/DOACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE LOCACAO
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADE IMOBILIARIA
0,00
0,00
0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INSCRICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 20
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
312202004 CONTRIBUICOES/DOACOES
0,00
0,00
0,00
32
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
0,00
0,00
0,00
321
DEVOLUCOES
0,00
0,00
0,00
3211
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
321101
321101001
321101002
321102
321102001
321102002
321103
321103001
321103002
3212
321201
321201001
321201002
321202
321202001
321202002
321203
321203001
321203002
322
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCOES DE VENDAS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCOES DE VENDAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCOES DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCAO DE RECURSOS ASSOCIATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCAO DE INSCRICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCOES DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCAO DE RECURSOS ASSOCIATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCAO DE INSCRICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCAO DE CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3221
322101
322101001
322101002
322102
322102001
322102002
322103
322103001
322103002
322104
322104001
322104002
3222
322201
322201001
322201002
322202
322202001
322202002
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS VENDAS MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS VENDAS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS VENDAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS VENDAS PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTO DE OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTO DE RECEITA DE LOCACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTO DE RECEITAS ASSOCIATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS VENDAS MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS VENDAS PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322203
322203001
322203002
322204
322204001
322204002
323
3231
323101
323101001
323101002
323102
323102001
323102002
323103
323103001
CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS

0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTO DE OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTO DE RECEITA DE LOCACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTO DE RECEITAS ASSOCIATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
DESCONTO E ABATIMENTO CONCEDIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO - MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO VENDA MERCADORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO VEND - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO VEND - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO VENDA PRODUTO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO VEND - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO VEND - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
DESC E ABAT CONCEDIDO PRESTACAO DE SERVICO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESCONTO E ABATIMENTO CONCEDIDO PREST SERV - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 21
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
323103002 DESC E ABAT CONCEDIDO PREST SERV - PARTES RELACIONADAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323104
DESC E ABAT CONCEDIDO OUTRAS ATIVIDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323104001 DESC E ABAT CONCEDIDO RECEITA LOCACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323104002 DESC E ABAT CONCEDIDO RECEITA ASSOCIATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3232
DESC E ABAT CONCEDIDO - MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323201
DESC E ABAT CONCEDIDO VENDA MERCADORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323201001 DESCONTO E ABATIMENTO CONCEDIDO VEND - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323201002 DESC E ABAT CONCEDIDO VEND - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323202
DESC E ABAT CONCEDIDO VENDA PRODUTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323202001 DESCONTO E ABATIMENTO CONCEDIDO VEND - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323202002 DESC E ABAT CONCEDIDO VEND - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323203
DESC E ABAT CONCEDIDO PRESTACAO SERVICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323203001 DESCONTO E ABATIMENTO CONCEDIDO PREST SERV - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323203002 DESC E ABAT CONCEDIDO PREST SERV - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323204
DESC E ABAT CONCEDIDO OUTRAS ATIVIDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323204001 DESC E ABAT CONCEDIDO RECEITA LOCACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323204002 DESC E ABAT CONCEDIDO RECEITA ASSOCIATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS
143.619.199,08
14.989.961,18
1.028,89
14.988.932,29
158.608.131,37
331
ICMS S/ VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3311
ICMS S/ VENDA DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331101
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
331101001 ICMS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TERCEIROS
0,00
0,00
PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TERCEIROS
0,00
0,00
COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331101002 ICMS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
331101003 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331102
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331102002 ICMS - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3312
ICMS S/ VENDA DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
331201
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331201002 ICMS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331202
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331202002 ICMS - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TERCEIROS
0,00
0,00
PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TERCEIROS
0,00
0,00
331202004 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - COLIGADAS E CONTROLADAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3313
ICMS ON SERVICES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331301
DOMESTIC MARKET
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331301001 ICMS - THIRD PARTIES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331301002 ICMS - RELATED PARTIES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332
ISS S/ VENDAS E SERVICOS
50.397.476,00
5.259.635,46
361,02
5.259.274,44
55.656.750,44
3321
ISS S/ VENDAS E SERVICOS
50.397.476,00
5.259.635,46
361,02
5.259.274,44
55.656.750,44
332101
MERCADO INTERNO
50.397.476,00
5.259.635,46
361,02
5.259.274,44
55.656.750,44
332101001 ISS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101002 ISS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101003 ISS DIFERIDO - TERCEIROS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101004 ISS DIFERIDO - PARTES RELACIONADAS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101005 ISS S/ Receita Servios
25.524,85
2.827,03
361,01
2.466,02
27.990,87
332101006 ISS S/ Receita Serv - Volume Emissor
11.220.814,89
1.301.730,53
0,00
1.301.730,53
12.522.545,42
332101007 ISS S/ Receita Serv - Volume Emissor Base
14.207.066,96
1.509.488,91
0,00
1.509.488,91
15.716.555,87
332101008 ISS S/ Receita Serv - Volume Adquirente
333.186,63
26.367,41
0,00
26.367,41
359.554,04
332101009 ISS S/ Receita Serv - Volume Adquirente
9.303.987,73
923.793,55
0,00
923.793,55
10.227.781,28
332101010 TAXAS DE FEE - ISS BRASIL - OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101011 ISS S/ Receita Serv - Fundo Marketing
9.324.939,29
983.403,32
0,00
983.403,32
10.308.342,61
332101012 ISS sobre Receita Servios
2.047.455,53
114.460,10
0,00
114.460,10
2.161.915,63
02-JAN-2015
FOLHA : 22
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
332101013 ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101014 TAXAS DE FEE - ISS BRASIL - ROYALTIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101020 ISS S/ Receita Servios - ISA
3.860.667,94
367.710,62
0,01
367.710,61
4.228.378,55
332101021 ISS TAXA DE REGISTRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101022 ISS TAXA DE GERENCIAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101023 ISS CURSOS E TREINAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101024 ISS TAXA DE TRANSACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332101025 OUTRAS RECEITAS - ISS
73.832,18
29.853,99
0,00
29.853,99
103.686,17
332102
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332102001 ISS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332102002 ISS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332102003 ISS DIFERIDO - TERCEIROS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332102004 ISS DIFERIDO - PARTES RELACIONADAS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333
PIS S/ RECEITAS OPERACIONAIS
16.628.739,52
1.735.679,72
119,13
1.735.560,59
18.364.300,11
3331
PIS S/ VENDA DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333101
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333101001 PIS - TERCEIROS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333101002 PIS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333102
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333102002 PIS - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3332
PIS S/ VENDA DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333201
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333202
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3333
PIS S/ PRESTACAO DE SERVICOS
16.628.739,52
1.735.679,72
119,13
1.735.560,59
18.364.300,11
333301
MERCADO INTERNO
16.628.739,52
1.735.679,72
119,13
1.735.560,59
18.364.300,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333301003 PIS DIFERIDO - TERCEIROS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333301004 PIS DIFERIDO - PARTES RELACIONADAS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333301005 PIS S/ Receita Servios
8.423,28
932,93
119,13
813,80
9.237,08
333301006 PIS S/ Receita Serv - Volume Emissor
3.702.868,72
429.571,04
0,00
429.571,04
4.132.439,76
333301007 PIS S/ Receita Serv - Volume Emissor Base

4.688.332,04
498.131,34
498.131,34
5.186.463,38
333301008 PIS S/ Receita Serv - Volume Adquirente
109.951,39
8.701,26
8.701,26
118.652,65
333301009 PIS S/ Receita Serv - Volume Adquirente
3.070.316,02
304.851,89
304.851,89
3.375.167,91
333301010 TAXAS DE FEE - PIS BRASIL - OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
333301011 PIS S/ Receita Serv - Fundo Marketing
3.077.229,88
324.523,10
324.523,10
3.401.752,98
333301012 PIS sobre Receita Servios
673.233,16
37.771,83
37.771,83
711.004,99
333301013 PIS S/FATURAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
333301014 TAXAS DE FEE - PIS BRASIL - ROYALTIE
0,00
0,00
0,00
0,00
333301020 PIS S/ Receita Servios - ISA
1.274.020,42
121.344,51
121.344,51
1.395.364,93
333301021 PIS TAXA DE REGISTRO
0,00
0,00
0,00
0,00
333301022 PIS TAXA DE GERENCIAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
333301023 PIS CURSOS E TREINAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
333301024 PIS TAXA DE TRANSACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
333301025 OUTRAS RECEITAS - PIS
24.364,61
9.851,82
9.851,82
34.216,43
333302
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3334
PIS S/ OUTRAS RECEITAS DE OPERACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
333401
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
333401001 PIS - LOCACAO - ATIVIDADE IMOBILIARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333401002 PIS - LOCACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00
0,00
0,00
0,00
334
COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS
76.592.983,56
7.994.646,00
7.994.097,26
84.587.080,82
3341
COFINS S/ VENDA DE MERCADORIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
334101
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 23
0,00
548,74
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
334101001 COFINS - TERCEIROS

0,00
0,00
0,00
334101002 COFINS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
334102
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334102002 COFINS - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
3342
COFINS S/ VENDA DE PRODUTOS
0,00
0,00
0,00
334201
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334202
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3343
COFINS S/ PRESTACAO DE SERVICOS

76.592.983,56
7.994.646,00
548,74
7.994.097,26
84.587.080,82
334301
MERCADO INTERNO
76.592.983,56
7.994.646,00
548,74
7.994.097,26
84.587.080,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301003 COFINS DIFERIDO - TERCEIROS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301004 COFINS DIFERIDO - PARTES RELACIONADAS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301005 COFINS S/ Receita Servios
38.797,67
4.297,04
548,72
3.748,32
42.545,99
334301006 COFINS S/ Receita Serv - Volume Emissor
17.055.638,51
1.978.630,37
0,00
1.978.630,37
19.034.268,88
334301007 COFINS S/ Receita Serv - Volume Emissor Base
21.594.741,60
2.294.423,16
0,00
2.294.423,16
23.889.164,76
334301008 COFINS S/ Receita Serv - Volume Adquirente
506.444,05
40.078,53
0,00
40.078,53
546.522,58
334301009 COFINS S/ Receita Serv - Volume Adquirente
14.142.061,33
1.404.166,22
0,00
1.404.166,22
15.546.227,55
334301010 TAXAS DE FEE - COFINS BRASIL - OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301011 COFINS S/ Receita Serv - Fundo Marketing
14.173.907,57
1.494.773,10
0,00
1.494.773,10
15.668.680,67
334301012 Cofins Sobre Receita Servios
3.100.952,80
173.979,38
0,00
173.979,38
3.274.932,18
334301013 COFINS S/FATURAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301014 TAXAS DE FEE - COFINS BRASIL - ROYALTIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301020 COFINS S/ Receita Servios - ISA
5.868.215,12
558.920,13
0,02
558.920,11
6.427.135,23
334301021 COFINS TAXA DE REGISTRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301022 COFINS TAXA DE GERENCIAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301023 COFINS CURSOS E TREINAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334301024 COFINS TAXA DE TRANSACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
334301025 OUTRAS RECEITAS - COFINS
112.224,91
45.378,07
45.378,07
157.602,98
334302
MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3344
COFINS S/ OUTRAS RECEITAS DE OPERACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
334401
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
334401001 COFINS - LOCACAO - ATIVIDADE IMOBILIARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
334401002 COFINS - LOCACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
335
INSS S/ RECEITAS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
3353
INSS S/ PRESTACAO DE SERVICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
335301
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
335301001 INSS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
335301002 INSS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
335301003 INSS DIFERIDO - TERCEIROS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
335301004 INSS DIFERIDO - PARTES RELACIONADAS - RECEITAS A FATURAR
0,00
0,00
0,00
0,00
34
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
341
0,00
0,00
0,00
0,00
3411
0,00
0,00
0,00
0,00
341101
MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341101001 RECEITA DE LOCACAO

0,00
0,00
0,00
342
0,00
0,00
0,00
3421
ASSOCIADOS
0,00
0,00
0,00
342101
NACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
342102
Saldo Anterior
Saldo Atual
INTERNACIONAL
0,00
0,00
342102002
342102003
342102004
342103
342103001
342103002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NACIONAL
0,00
0,00
0,00
DEVOLUCOES
0,00
0,00
0,00
CANCELAMENTOS
0,00
0,00
0,00
3422
39
391
3911
391101
391101001
4
41
411
4111
411101
411101001
411101002
411102
411102001
411102002
411103
411103001
4112
411201
DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTE A VALOR PRESENTE DE CLIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CLIENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVICOS PRESTADOS
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
CUSTO MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E SERVICOS PRESTADOS
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - MERCADO INTERNO
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - TERCEIROS
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - PARTES RELACIONADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO DAS VENDAS - COMPLEMENTARES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO COMPLEMENTAR DE VENDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
411201001 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

0,00
0,00
0,00
0,00
411201002 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
411202
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - MERCADO EXTERNO
0,00
0,00
0,00
0,00
411202001 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
411202002 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - COLIGADAS E CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
412
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
4121
MATERIA PRIMA
0,00
0,00
0,00
0,00
412101
MATERIA PRIMA
0,00
0,00
0,00
0,00
412101001 MATERIAS PRIMAS
0,00
0,00
0,00
0,00
412102
0,00
0,00
0,00
0,00
412102001 OUTROS MATERIAIS DIRETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
4122
MAO DE OBRA DIRETA
0,00
0,00
0,00
0,00
412201
DESPESA COM PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
412201001 SALARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
412201002 SALARIO EDUCACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
412201003 HORAS EXTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
412201004 ADICIONAL NOTURNO
0,00
0,00
0,00
0,00
412201005 ADICIONAL INSALUBRIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
412201006 ADICIONAL PERICULOSIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
412201007 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412201008 PRO LABORE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412201010 BONUS
0,00
0,00
0,00
412201011 COMISSOES
0,00
0,00
0,00
0,00
412201012 DSR S/ REMUNERACOES
0,00
0,00
0,00
412201013 RESCISOES
0,00
0,00
0,00
412201014 PARTICIPACAO NOS LUCROS
0,00
0,00
0,00
412201015 LICENCA REMUNERADA
0,00
0,00
0,00
412201016 14 SALARIO
0,00
0,00
0,00
412201017 INDENIZACOES
0,00
0,00
0,00
412201018 AVISO PREVIO
0,00
0,00
0,00
412201019 ABONO PECUNIARIO
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 25
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
412201020 MAO DE OBRA TEMPORARIA

0,00
0,00
0,00
412201021 MULTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412202
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
412202001 FGTS
0,00
0,00
412202002 INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412202003 SINDICAIS / CONFEDERATIVA
0,00
0,00
0,00
412202004 PIS S/ FOLHA
0,00
0,00
0,00
412202005 ASSOCIACAO DE CLASSE
0,00
0,00
0,00
412203
PROVISAO FERIAS
0,00
0,00
0,00
412203001 FGTS
0,00
0,00
0,00
412203002 INSS
0,00
0,00
0,00
412203003 FERIAS
0,00
0,00
0,00
412203004 PIS S/FERIAS
0,00
0,00
0,00
412204
PROVISAO 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
412204001 FGTS
0,00
0,00
0,00
412204002 INSS
0,00
0,00
0,00
412204003 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412205
BENEFICIOS
0,00
0,00
0,00
412205001 ASSISTENCIA MEDICA
0,00
0,00
0,00
412205002 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
0,00
0,00
0,00
412205003 ASSISTENCIA PSICOLOGICA
0,00
0,00
0,00
412205004 AUXILIO DOENCA
0,00
0,00
0,00
412205005 AUXILIO CRECHE

0,00
0,00
0,00
412205006 SEGUROS DE EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
412205007 PREVIDENCIA PRIVADA
0,00
0,00
0,00
412205008 VALE TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
412205009 AUXILIO FUNERAL
0,00
0,00
0,00
412205010 REFEICAO DOS FUNCIONARIOS
0,00
0,00
0,00
412205011 MEDICAMENTOS
0,00
0,00
0,00
412205012 AJUDA DE CUSTO
0,00
0,00
0,00
412205013 REEMBOLSO EDUCACIONAL
0,00
0,00
0,00
412205014 ESTACIONAMENTO
0,00
0,00
0,00
412205015 ACADEMIA
0,00
0,00
0,00
412205016 FUNDO DE PENSAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412205018 CESTA BASICA
0,00
0,00
0,00
4123
OUTROS CUSTOS
0,00
0,00
0,00
412301
OUTROS CUSTOS DIRETOS
0,00
0,00
0,00
412301001 SERVICOS DE TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
412301002 OUTROS
0,00
0,00
0,00
412302
CUSTOS INDIRETOS
0,00
0,00
0,00
412302001 MATERIAL INDIRETO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412303
OCUPACAO
0,00
0,00
0,00
412303001 ALUGUEIS E CONDOMINIOS
0,00
0,00
0,00
412303002 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
0,00
0,00
0,00
412303003 MANUTENCAO E REPAROS
0,00
0,00
0,00
412304
UTILIZADADES E SERVICOS
0,00
0,00
0,00
412304001 ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)
0,00
0,00
0,00
412304002 AGUA
0,00
0,00
0,00
412304003 TRANSPORTE DO PESSOAL
0,00
0,00
0,00
412304004 COMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
412304005 REPRODUCOES
0,00
0,00
0,00
412304006 REFEITORIO
0,00
0,00
0,00
412305
OUTROS CUSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412305002 TREINAMENTO DO PESSOAL
0,00
0,00
0,00
412305003 ROUPAS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
0,00
412305004 CONDUCOES E REFEICOES
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
412305005 IMPOSTOS E TAXAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412305007 FERRAMENTAS PERECIVEIS
0,00
0,00
0,00
412305008 OUTRAS
0,00
0,00
0,00
412305009 CONCESSAO PUBLICA
0,00
0,00
0,00
412305010 AFORAMENTO E LICENCAS
0,00
0,00
0,00
412305011 CERTIFICACAO
0,00
0,00
0,00
4124
CUSTOS RURAIS
0,00
0,00
0,00
412401
INSUMOS
0,00
0,00
0,00
412401001 ADUBO
0,00
0,00
0,00
412401002 CALCARIO
0,00
0,00
0,00
412401003 COMBUSTIVEIS
0,00
0,00
0,00
412401004 FORMICIDA
0,00
0,00
0,00
412401005 HERBICIDA
0,00
0,00
0,00
412401006 MATERIAIS DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
412401007 MUDAS
0,00
0,00
0,00
412401008 SEMOVENTES
0,00
0,00
0,00
412402
TERCEIROS OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
412402001 ABERTURA DE ESTRADAS E ACEIROS
0,00
0,00
0,00
412402002 LIMPEZA DE AREA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412402003 MANUTENCAO DE CERCAS E PORTEIRAS

0,00
0,00
0,00
412402004 MANUTENCAO TERCEIRIZADA
0,00
0,00
0,00
412402005 COMBATE A FORMIGA
0,00
0,00
0,00
412402006 APLICACAO DE HERBICIDA
0,00
0,00
0,00
412402007 SUBSOLAGEM
0,00
0,00
0,00
412402008 ADUBACAO
0,00
0,00
0,00
412402009 TRANSPORTE DE TORAS
0,00
0,00
0,00
412402010 COLETA DE PRODUTOS NAO-MADEIREIROS
0,00
0,00
0,00
412402011 MOVIMENTACAO DE SERRADOS
0,00
0,00
0,00
412402012 PLANTIO
0,00
0,00
0,00
412402013 REPLANTIO
0,00
0,00
0,00
412402014 MANUTENCAO DE ESTRADAS E ACEIROS
0,00
0,00
0,00
412402015 GEORREFERENCIAMENTO E DEMARCACAO
0,00
0,00
0,00
412402016 APLICACAO DE CALCARIO
0,00
0,00
0,00
412402017 IRRIGACAO
0,00
0,00
0,00
412402018 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS
0,00
0,00
0,00
412402019 SERVICOS GERAIS FLORESTAIS
0,00
0,00
0,00
412402020 ROCADA MECANIZADA
0,00
0,00
0,00
412402021 CONTROLE FITOSSANITARIO
0,00
0,00
0,00
412402022 COROAMENTO MANUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412402023 TRATOS SILVICULTURAIS

0,00
0,00
0,00
412402024 CENSO FLORESTAL
0,00
0,00
0,00
412402025 SERRARIA - PROCESSAMENTO DE MADEIRA
0,00
0,00
0,00
412402026 CONSTRUCAO DE CERCAS
0,00
0,00
0,00
412402027 TRABALHADOR RURAL
0,00
0,00
0,00
4129
ABSORCAO CUSTOS INDUSTRIAIS
0,00
0,00
0,00
412901
ABSORCAO CUSTOS INDUSTRIAIS
0,00
0,00
0,00
412901001 ABSORCAO CUSTOS INDUSTRIAIS
0,00
0,00
0,00
413
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
0,00
0,00
0,00
4131
DESPESAS COM PESSOAL
0,00
0,00
0,00
413101
SALARIOS E ORDENADOS
0,00
0,00
0,00
413101001 SALARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 27
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413101010 BONUS
0,00
0,00
413101011 COMISSOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413101013 RESCISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413101016 14 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413101021 MULTA
0,00
0,00
0,00
413102
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
413102001 FGTS
0,00
0,00
0,00
413102002 INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
413103
0,00
PROVISAO FERIAS
0,00
0,00
413103001 FGTS
0,00
0,00
413104002
413104003
413104004
413105
413105001
413105002
413105003
413105004
413105005
413105006
413105007
413105008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413104001
0,00
0,00
0,00
413103003 FERIAS
413104
0,00
0,00
0,00
413103002 INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROVISAO 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
FGTS
0,00
0,00
0,00
INSS
0,00
0,00
0,00
13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
PIS S/ 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
BENEFICIOS
0,00
0,00
0,00
ASSISTENCIA MEDICA
0,00
0,00
0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
0,00
0,00
0,00
ASSISTENCIA PSICOLOGICA
0,00
0,00
0,00
AUXILIO DOENCA
0,00
0,00
0,00
AUXILIO CRECHE
0,00
0,00
0,00
SEGUROS DE EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
PREVIDENCIA PRIVADA
0,00
0,00
0,00
VALE TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413105015 ACADEMIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4132
OCUPACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
413201
ALUGUEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
413201001 ALUGUEL
0,00
0,00
0,00
0,00
413201002 CONDOMINIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203
DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203003 INSTALACOES - DEPRECIACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203005 EQUIP PROCESSAMENTO ELETR DADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
413203006 MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 28
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
413203007 VEICULOS - DEPRECIACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203010 BENFEITORIAS EM PROPR TERCEIROS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203012 SISTEMA DE SEGURANA - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203101 VEICULOS ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203102 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203103 MOVEIS E UTENSILIOS ARRENDADOS - DEPRECIACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203104 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS ARRENDADOS - DEPRE
CIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203105 BENFEITORIAS ARRENDADAS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203106 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413203107 SISTEMA DE SEGURANCA ARRENDADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413204
AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413204001 MARCAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413204002 PATENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413205
MANUTENCAO E REPAROS / CONSERVACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413205001 PREDIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413205002 VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413205003 EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4133
413301
413301001
413301002
413301003
413301004
413302
413302001
413302002
413302003
413302004
413302005
413303
413303001
413303002
413303006
4134
413401
413401001
413401002
0,00
0,00
0,00
0,00
PUBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
ENERGIA ELETRICA
0,00
0,00
0,00
0,00
AGUA E ESGOTO
0,00
0,00
0,00
0,00
GAS
0,00
0,00
0,00
0,00
CARTORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
COMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
CORREIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
TELEFONE
0,00
0,00
0,00
0,00
INTERNET
0,00
0,00
0,00
0,00
TV A CABO
0,00
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTE EXPRESSO
0,00
0,00
0,00
0,00
SEGUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
SEGURO DO ESCRITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
SEGURO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS SEGUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CUSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
0,00
0,00
0,00
0,00
ADVOGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
ASSESSORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413401003 AUDITORIA
0,00
0,00
413401004 CONSULTORIA
0,00
0,00
413401005 CONTABILIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413401006 CONTROLADORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413401007 LEGAIS E JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413401010 TRADUCAO
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 29
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
413401011 TREINAMENTO DE PESSOAL

0,00
0,00
0,00
413401012 SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO
0,00
0,00
0,00
413401013 DESPACHANTE
0,00
0,00
0,00
413401014 INFORMATICA
0,00
0,00
0,00
413401015 COMISSOES E CORRETAGENS
0,00
0,00
0,00
413401016 ARQUITETURA
0,00
0,00
0,00
413401017 ENGENHARIA
0,00
0,00
0,00
413401018 REPRESENTACAO COMERCIAL
0,00
0,00
0,00
413401019 LIMPEZA
0,00
0,00
413401020 FRETES E CARRETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413401022 GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
413401023 INSTALACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413401024 DECORACAO E PAISAGISMO
0,00
0,00
0,00
0,00
413401025 ANALISE TECNICA
0,00
0,00
0,00
0,00
413401026 RELACOES PUBLICAS
0,00
0,00
0,00
0,00
413401027 PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
413401028 PROCESSAMENTO DE CARTAO
0,00
0,00
0,00
0,00
413401029 TELEMARKETING
0,00
0,00
0,00
0,00
413401999 OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS P/J
0,00
0,00
0,00
0,00
413402
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
0,00
0,00
0,00
0,00
413402001 ADVOGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
413402002 ASSESSORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
413402003 AUDITORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413402010 TRADUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413402019 LIMPEZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413402021 GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413402999 OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS P/F
0,00
0,00
0,00
0,00
413403
GASTOS GERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413403001 MATERIAL DE ESCRITORIO

0,00
0,00
0,00
413403002 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
413403003 HIGIENE E LIMPEZA
0,00
0,00
0,00
413403004 COPA COZINHA E REFEITORIO
0,00
0,00
0,00
413403005 CONDUCOES E LANCHES
0,00
0,00
0,00
413403006 REVISTAS E PUBLICACOES
0,00
0,00
0,00
413403007 DONATIVOS E CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
413403008 FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES
0,00
0,00
0,00
413403011 DECORACAO / ARRANJOS / FLORES
0,00
0,00
0,00
413403012 BENS NATUREZA PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
413403013 ANUNCIOS
0,00
0,00
0,00
413404
VIAGENS E REPRESENTACOES
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Saldo Anterior
Saldo Atual
Liquido do Mes
413404001 HOSPEDAGEM
0,00
0,00
413404002 PEDAGIO
0,00
0,00
0,00
413404003 REFEICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413404005 TRANSPORTES
0,00
0,00
413404006 QUILOMETRAGEM
0,00
0,00
413404007 ALUGUEL VEICULO
413404008
413404009
413404010
413404011
413404012
413404013
413405
413405099
4135
413501
413501001
413501002
413501010
413502
413502001
413502002
413502010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES
0,00
0,00
0,00
PASSAGENS
0,00
0,00
0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
TELEFONE
0,00
0,00
0,00
FRETAMENTO
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM
0,00
0,00
0,00
OUTROS MATERIAIS APLICADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
IPTU
0,00
0,00
0,00
TFE
0,00
0,00
0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
0,00
0,00
0,00
ESTADUAL
0,00
0,00
0,00
IPVA
0,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
0,00
0,00
0,00
413503
FEDERAL
0,00
0,00
413503001 INSS S/ AUTONOMOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413503010 OUTROS IMPOSTOS TAXAS
0,00
0,00
0,00
0,00
414
CUSTO DE OUTRAS ATIVIDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
4141
CUSTO DA ATIVIDADE IMOBILIARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
414103
DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
414103001 EDIFICIO
0,00
0,00
0,00
0,00
417
PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
4171
PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
417101
CONSTITUICAO PROVISAO PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
417101001 CONSTITUICAO PROVISAO PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
417101002 REVERSAO DE PROVISAO PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
417102
CONSTITUICAO PROVISOES FISCAIS PREVID TRABALH E CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
417102001 CONSTITUICAO PROVISOES FISCAIS PREVID TRABALH E CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
417102002 REVERSAO PROVISOES FISCAIS PREV TRABALH E CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
417103
CONSTITUICAO PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
417103001 CONSTITUICAO PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
417103002 REVERSAO PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
417104
CONSTITUICAO PROVISAO REDUCAO A VR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
417104001 CONSTITUICAO PROVISAO REDUCAO A VR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417104002 REVERSAO PROVISAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL

0,00
0,00
0,00
0,00
417105
CONSTITUICAO PERDAS ESTIMADAS NOS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
417105001 CONSTITUICAO PERDAS ESTIMADAS NOS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
417105002 REVERSAO PERDAS ESTIMADAS NOS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
417199
OUTRAS PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
417199001 PROVISOES DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
417199002 REVERSAO DE PROVISOES DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
5
DESPESAS OPERACIONAIS
204.068.080,27
86.814.768,43
-11.946.421,12
192.121.659,15
51
DESPESAS DE VENDAS
162.719.156,09
25.894.346,04
13.495.281,34
176.214.437,43
511
OPERACIONAIS
162.719.156,09
25.894.346,04
13.495.281,34
176.214.437,43
5111
0,00
0,00
0,00
0,00
511101
0,00
0,00
0,00
0,00
511101001 SALARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.761.189,55
12.399.064,70
12.399.064,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511101010 BONUS
0,00
0,00
0,00
511101011 COMISSOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511101013 RESCISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511101016 14 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511101021 MULTA
0,00
0,00
0,00
511101022 PRIZE
0,00
0,00
0,00
511102
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
511102001 FGTS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511102002 INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511103
PROVISAO FERIAS
0,00
0,00
0,00
511103001 FGTS
0,00
0,00
0,00
511103002 INSS
0,00
0,00
0,00
511103003 FERIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511104
PROVISAO 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
511104001 FGTS
0,00
0,00
0,00
511104002 INSS
0,00
0,00
0,00
511104003 13 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511105
BENEFICIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511105006 SEGUROS DE EMPREGADOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511105015 ACADEMIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5112
OCUPACAO
0,00
0,00
0,00
511201
ALUGUEIS
0,00
0,00
0,00
511201001 ALUGUEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 32
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
511201006 LOCACAO DE ARQUIVOS DE DADOS

0,00
0,00
0,00
0,00
511201007 ALUGUEIS DE GARAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
511202
ALUGUEIS BENS & MOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
511202001 MAQUINAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511202004 ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
0,00
0,00
0,00
0,00
511202005 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ( TELEFONES)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203
DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203003 INSTALACOES - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203005 EQUIP PROCESSAMENTO ELETR DADOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
511203006 MOVEIS E UTENSILIOS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203007 VEICULOS - DEPRECIACAO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203010 BENFEITORIAS EM PROPR TERCEIROS - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203012 SISTEMA DE SEGURANA - DEPRECIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203108 CATTLE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511203109 SWINE
0,00
0,00
511203110 HORSES
0,00
511204
0,00
AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511204001 MARCAS
0,00
0,00
0,00
511204002 PATENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511205
0,00
0,00
0,00
0,00
511205001 MANUTENCAO PREDIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511205002 MANUTENCAO VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511205003 MANUTENCAO EQUIPTOS ESCRITORIO / UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511205004 MANUTENCAO COMPUTADORES E PERIFERICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511205005 MANUTENCAO DE SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)
0,00
0,00
0,00
0,00
511206
DEPLETION
0,00
0,00
0,00
0,00
511206001 FORESTATION AND REFORESTATION - DEPLETION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5113
0,00
0,00
0,00
511301
PUBLICOS
0,00
0,00
0,00
511301001 ENERGIA ELETRICA
0,00
0,00
0,00
511301002 AGUA E ESGOTO
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
511301003 GAS
0,00
0,00
511301004 CARTORIO
0,00
0,00
511302
0,00
COMUNICACOES
0,00
0,00
0,00
511302001 CORREIOS
0,00
0,00
0,00
511302002 TELEFONE
0,00
0,00
0,00
511302003 INTERNET
0,00
0,00
0,00
511302004 TV A CABO
0,00
0,00
0,00
0,00
511302005 TRANSPORTE EXPRESSO
0,00
0,00
0,00
511302006 MOBILE
0,00
0,00
0,00
511303
SEGUROS
0,00
0,00
0,00
511303001 SEGURO DO ESCRITORIO
0,00
0,00
0,00
511303002 SEGURO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
511303003 SEGURO CONTRA ROUBO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511303006 OUTROS SEGUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
5114
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
162.490.533,25
25.878.430,85
13.479.366,15
175.969.899,40
511401
MARKETING
162.490.533,25
25.878.430,85
13.479.366,15
175.969.899,40
511401001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401003 AMOSTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401004 FEIRAS E EVENTOS E EXPOSICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
511401005 PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401006 BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
511401007 PATROCINIO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401008 MATERIAL PROMOCIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511401009 BONIFICACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401010 CONFRATERNIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401011 COMISSOES DA AGENCIA-PROPAGANDA
0,00
0,00
0,00
0,00
8.430.763,17
183.746,12
178.598,82
8.609.361,99
2.584.260,83
0,00
0,00
2.584.260,83
511401014 COMISSOES DA AGENCIA-RELACOES PUBLICAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.399.064,70
12.399.064,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,30
0,00
0,00
511401015 COMISSOES DA AGENCIA-OUTROS

0,00
0,00
0,00
0,00
511401016 PRODUCOES
32.042.789,50
2.067.097,29
1.858.253,06
33.901.042,56
511401017 PRODUCAO DE TELEVISAO NACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511401018 PRODUCAO DE TELEVISAO A CABO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401019 PRODUCAO PLUBLICACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401020 PRODUCAO DE FOLHETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401021 PRODUCAO DE REVISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401022 PRODUCAO DE JORNAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401023 PRODUCAO DE RADIO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401024 PRODUCAO INTERNET
0,00
0,00
0,00
0,00
511401025 PRODUCAO DE PLACAS /OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401026 PRODUCAO OUTROS
27.960,00
24.599,03
24.599,03
52.559,03
511401027 MIDIA TELEVISAO
22.833.352,70
15.197.330,50
15.187.610,07
38.020.962,77
511401028 MIDIA TELEVISAO LOCAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511401029 MIDIA TELEVISAO A CABO
0,00
0,00
0,00
0,00
511401030 MIDIA IMPRESSOS
107.336,00
0,00
0,00
107.336,00
511401031 MIDIA - FOLHETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401032 MIDIA - REVISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401033 MIDIA - JORNAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401034 MIDIA RADIO
106.745,57
4.444,26
4.444,26
111.189,83
0,00
208.844,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.720,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401035 MIDIA INTERNET

14.335.067,33
1.129.099,01
1.129.099,01
15.464.166,34
511401036 MIDIA-OUTROS
43.613.686,87
3.886.752,89
3.886.752,89
47.500.439,76
511401037 MEDIA-OTH
6.820.592,32
1.050.171,82
1.050.171,82
7.870.764,14
511401038 PESQUISA DE MARKETING
317.679,63
0,00
0,00
317.679,63
511401039 PROMOCAO
4.081.919,36
124.854,09
124.854,09
4.206.773,45
511401040 PROMOCAO -S/ Credito de PIS/Cofins
0,00
0,00
0,00
0,00
511401041 CLIENTES MARKETING
0,00
0,00
0,00
0,00
511401042 PROMOCAO ESPORTIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
511401044 PROMOCAO MERCHANT/SINALIZACAO DA MARCA
0,00
0,00
0,00
0,00
511401045 PROMOCAO COOPERATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
511401046 PROMOCAO DE EVENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401047 PROMOCAO OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
511401048 BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
511401049 CONTRIBUICOES E DOACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
511401050 Programa Incentivo Membro - Perf Mktg
5.997.103,41
0,00
0,00
5.997.103,41
0,00
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
511401043 PROMOCAO INTERNET
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401051 PATROCINIO FIFA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401052 PATROCINIO ARTES / ENTERTENIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401053 PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS
1.418.750,00
37.500,00
0,00
37.500,00
1.456.250,00
511401054 PATROCINIO OUTROS S/ Credito DE PIS/COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401055 PATROCINIO OUTROS
7.742.524,78
360.000,00
90.000,00
270.000,00
8.012.524,78
511401056 PATROCINIO ARTES/ENTRETENIMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401058 PATROCINIO EVENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401059 PROGRAMA INCENTIVO AO MEMBRO
2.918.867,46
0,00
0,00
0,00
2.918.867,46
511401060 PROMOCAO OUTROS INCENTIVOS - VIK
-3.282.719,88
1.807.930,90
0,00
1.807.930,90
-1.474.788,98
511401061 OUTRAS DESPESAS DE MARKETING
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401062 INCENTIVOS PARA BANCOS MEMBROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401063 REPRESENTACAO E PRESENTES - MEMBROS
49.245,08
479,34
0,00
479,34
49.724,42
511401064 MATERIAL PROMOCIONAL E CAMPANHAS MEMBROS
48.470,98
0,00
0,00
0,00
48.470,98
511401065 MATERIAIS PUBLICACOES
653.846,15
0,00
0,00
0,00
653.846,15
511401066 COMISSOES DA AGENCIA-S/ Crdito PIS COFINS
1.434.542,94
0,00
1.509.942,40
-1.509.942,40
-75.399,46
511401067 COMISSOES DA AGENCIA-PROPAGANDA S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401068 PRODUCOES S/ CRDITO PIS COFINS
438.814,41
0,00
517.732,15
-517.732,15
-78.917,74
511401069 MIDIA TELEVISAO S/ CRDITO PIS COFINS
8.956.448,09
3.779,20
9.138.147,96
-9.134.368,76
-177.920,67
511401070 MIDIA IMPRESSOS S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401071 MIDIA RADIO S/ CRDITO PIS COFINS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511401072 MIDIA INTERNET S/ CRDITO PIS COFINS
633.424,62
0,00
917.890,99
-917.890,99
-284.466,37
511401073 MIDIA-OUTROS S/ CRDITO PIS COFINS
-50.288,07
646,40
1.639,24
-992,84
-51.280,91
511401074 PATROCINIO ARTES / ENTERTENIMENTO S/ CRDITO PIS COFINS
23.100,00
0,00
0,00
0,00
23.100,00
511401075 PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS S/ CRDITO PIS COFINS
206.250,00
0,00
0,00
0,00
206.250,00
511401076 MATERIAL PROMOCIONAL E CAMPANHAS MEMBROS S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5115
DESPESAS GERAIS
228.622,84
15.915,19
0,00
15.915,19
244.538,03
511501
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511501001 ADVOGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511501003 AUDITORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511501010 TRADUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511501019 LIMPEZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511501022 GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 35
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511502
511502001
511502002
511502003
511502004
511502005
511502006
511502007
511502008
511502009
511502010
511502011
511502012
511502013
511502014
511502015
511502016
511502017
511502018
511502019

0,00
0,00
0,00
0,00
ADVOGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
ASSESSORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
AUDITORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSULTORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTABILIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTROLADORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
LEGAIS E JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
RECRUTAMENTO E SELECAO
0,00
0,00
0,00
0,00
SEGURANCA E VIGILANCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
TRADUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
TREINAMENTO DE PESSOAL
0,00
0,00
0,00
0,00
SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPACHANTE
0,00
0,00
0,00
0,00
INFORMATICA
0,00
0,00
0,00
0,00
COMISSOES E CORRETAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
ARQUITETURA
0,00
0,00
0,00
0,00
ENGENHARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
REPRESENTACAO COMERCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMPEZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
511502021 GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511502999 OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS P/F
0,00
0,00
0,00
0,00
511503
ESCRITORIO
116.235,21
6.710,07
6.710,07
122.945,28
511503001 MATERIAL DE ESCRITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
116.235,21
6.710,07
6.710,07
122.945,28
511503003 HIGIENE E LIMPEZA
0,00
0,00
0,00
0,00
511503004 COPA COZINHA E REFEITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511503006 REVISTAS E PUBLICACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
511503007 DONATIVOS CONTRIBUICOES E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511503012 BENS NATUREZA PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
511503013 ANUNCIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511503014 ADEQUACY EXPENDITURE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511504
112.387,63
9.205,12
9.205,12
121.592,75
511504001 HOSPEDAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
511504002 PEDAGIOS
-53,59
0,00
0,00
-53,59
511504003 REFEICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511504005 TRANSPORTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511504008 COMBUSTIVEL
-253,76
0,00
0,00
-253,76
511504009 PASSAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
511504010 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
511504011 TELEFONE
0,00
0,00
0,00
0,00
511504012 FRETAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
511504013 DESPESAS DE REPRESENTACAO EM VIAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
511504014 DESPESAS DE REPRESENTACAO EM VIAGENS - INTERNACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511504015 TRANSITORIA REEMBOLSO DE DESPESAS
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
511504016 OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM - INTERNACIONAL

0,00
0,00
0,00
0,00
511504017 MULTAS DE TRANSITO
-170,23
0,00
0,00
-170,23
112.865,21
9.205,12
9.205,12
122.070,33
5116
0,00
0,00
0,00
0,00
511601
MUNICIPAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511601001 IPTU
0,00
0,00
0,00
0,00
511601002 TFE
0,00
0,00
0,00
0,00
511601003 TFA
0,00
0,00
0,00
0,00
511601004 TRSD
0,00
0,00
0,00
0,00
511601005 ISS ANUAL - SOC PROF REGULAM
0,00
0,00
0,00
0,00
511601006 MULTAS POR INFRACOES FISCAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
511601007 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS
0,00
0,00
0,00
0,00
511602
ESTADUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511602001 IPVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511602003 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS OU SAIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511603
FEDERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
511603001 PIS S/ OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
511603002 COFINS S/ OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511603004 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS OU SAIDAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511603005 IMPOSTOS ALFANDEGARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511603006 IRRF S/ REMESSA AO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511603007 CIDE S/ REMESSA AO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511603008 IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5117
PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511701
PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511701001 PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511701002 REVERSAO DE PROVISAO COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511702
PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511702001 REVERSAO DO SALDO ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511799
OUTRAS PROVISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
68.288.040,85
14.322.974,81
7.709.629,72
6.613.345,09
74.901.385,94
521
OPERACIONAIS
68.288.040,85
14.322.974,81
7.709.629,72
6.613.345,09
74.901.385,94
5211
54.113.214,68
9.987.419,32
3.827.303,96
6.160.115,36
60.273.330,04
521101
29.092.700,73
3.028.598,35
15.224,45
3.013.373,90
32.106.074,63
521101001 SALARIOS
22.412.066,31
2.292.175,22
24.704.241,53
0,00
0,00
0,00
89.094,18
5.187,92
94.282,10
0,00
0,00
0,00
521101005 ADIC.INSALUBRIDADE
0,00
0,00
0,00
521101006 ADICIONAL PERICUL
0,00
0,00
0,00
25.059,99
2.286,67
27.346,66
0,00
0,00
0,00
6.414.473,91
695.089,70
7.109.563,61
521101010 PREMIO S/ DESEMPENHO
0,00
0,00
0,00
521101011 COMISSOES
0,00
0,00
0,00
521101012 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
17.811,92
995,21
18.807,13
521101013 RESCISOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521101016 14 SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521101018 AVISO PREVIO E INDENIZAES
28.806,16
0,00
28.806,16
0,00
0,00
0,00
521101020 TEMPORARIOS
0,00
0,00
0,00
2.304.178,04
12.002,82
0,00
0,00
5.187,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.286,67
0,00
0,00
0,00
698.311,33
3.221,63
0,00
0,00
0,00
0,00
995,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 37
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
0,00
0,00
521101021 MULTA
0,00
0,00
0,00
521101022 PROVISAO DE FRIAS - EXEMPT
0,00
0,00
0,00
521101023 ABONO SALARIAL
0,00
0,00
0,00
521101024 13 SALARIO S/ BONUS
0,00
0,00
0,00
521101025 SALARIO FAMILIA
0,00
0,00
0,00
521101026 GRATIFICACOES-EXEMPT
34.444,55
17.444,86
51.889,41
521101027 GRATIFICACOES-NON EXEMPT
0,00
194,32
194,32
521101028 13. SAL.PREMIO S/DESEMP. - LP
0,00
0,00
0,00
521101029 SALARIO FAMILIA-EXEMPT
0,00
0,00
0,00
521101030 PREMIO S/ DESEMPENHO - LP
0,00
0,00
0,00
521101031 BONUS LONGO PRAZO - NON EXEMPT
0,00
0,00
0,00
521101032 BONUS LONGO PRAZO - EXEMPT
0,00
0,00
0,00
521101033 INCENTIVOS OUTROS
70.943,71
0,00
70.943,71
521101034 INCENTIVOS OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521101036 GRATIFICACOES-DIRIGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.444,86
0,00
194,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521101039 PROVISAO DE FRIAS DIRIGENTES - PARTE FIXA

0,00
0,00
0,00
0,00
521102
ENCARGOS SOCIAIS
10.640.075,05
2.268.853,45
1.281.619,94
11.921.694,99
521102001 FGTS
2.443.687,65
428.109,09
212.865,35
2.656.553,00
521102002 INSS
8.121.907,40
1.812.904,36
1.040.914,59
9.162.821,99
521102003 CONTR.CONFEDERATIVA/ASSISTENC/SIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.480,00
27.840,00
27.840,00
102.320,00
521102006 INSS S/ FRIAS DIRIGENTES - PARTE FIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
521102007 INSS S/ FRIAS DIRIGENTES - PARTE VARIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
521102008 INSS S/ 13 SALARIO DIRIGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
521102009 FGTS S/ FRIAS DIRIGENTES - PARTE FIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
521102010 FGTS S/ FRIAS DIRIGENTES - PARTE VARIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
521102011 FGTS S/ 13 SALARIO DIRIGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
521103
PROVISAO FERIAS
3.084.123,10
422.689,33
359.588,58
3.443.711,68
521103001 FGTS
0,00
0,00
0,00
0,00
521103002 INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
521103003 FERIAS
2.969.505,51
327.597,31
311.818,74
3.281.324,25
521103004 FERIAS 1/3
114.617,59
95.092,02
47.769,84
162.387,43
521103005 PROVISAO DE FRIAS DIRIGENTES - PARTE VARIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
521104
PROVISAO 13 SALARIO
2.182.815,95
275.272,19
268.494,80
2.451.310,75
0,00
987.233,51
215.243,74
771.989,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.100,75
0,00
0,00
15.778,57
47.322,18
0,00
6.777,39
521104001 FGTS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521104003 13.SALARIO
2.182.815,95
275.272,19
268.494,80
2.451.310,75
0,00
0,00
0,00
0,00
521104005 13.SALARIO DIRIGENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
521105
BENEFICIOS
9.113.499,85
3.992.006,00
1.237.038,14
10.350.537,99
3.895.955,88
737.455,90
381.775,18
4.277.731,06
261.460,84
25.242,31
25.242,31
286.703,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.450,98
17.190,22
16.162,71
193.613,69
2.263.969,61
733.581,62
455.979,81
2.719.949,42
1.228,30
0,00
0,00
1.228,30
521105009 OUTROS BENEFICIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521105010 PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR
816.982,68
97.051,68
87.776,48
904.759,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521105013 DESPESAS COM EDUCACAO
56.850,37
5.057,47
5.057,47
61.907,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521104002 INSS
0,00
6.777,39
0,00
0,00
2.754.967,86
355.680,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1.027,51
277.601,81
0,00
0,00
9.275,20
0,00
0,00
0,00
0,00
521105015 INCENTIVO PARA PRATICAS ESPORTIVAS

79.380,48
9.111,10
9.111,10
88.491,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 38
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
521105019 PROGRAMAS DE SAUDE OCUPACIONAL

29.132,95
2.570,11
2.570,11
31.703,06
521105020 COURSES EDUCATIONAL TRAINING PROGRAM
30.065,82
2.683,50
2.683,50
32.749,32
521105021 BENEFICIO MORADIA
164.137,96
23.448,28
23.448,28
187.586,24
521105022 BENEFICIO AUTOMOVEIS
1.336.883,98
323.131,36
227.231,19
1.564.115,17
521105023 BENEFICIOS RESIDENCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
521105024 BENEFICIOS OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
521105025 BENEFICIOS AUTOMOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
521105026 ALOCACAO DE BENEFICIOS DIVERSOS
0,00
2.015.482,45
0,00
0,00
521105027 COMISSAO FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
521105028 PROGRAMACAO/RECREACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
521105029 OUTROS BENEFICIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521105030 PRESENTES-BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
0,00
0,00
0,00
95.900,17
0,00
0,00
0,00
2.015.482,45
0,00
0,00
0,00
0,00
521105031 OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521105033 OUTROS BENEFICIOS INDENIZADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521105034 PROG. DE FORMACAO EDUCACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
521106
HONORARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521106001 DIRETORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
521106002 CONSELHO DE ADMINISTRACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
521106003 CONSELHO FISCAL
0,00
0,00
0,00
0,00
5212
OCUPACAO
10.183.765,96
1.771.174,44
1.658.846,84
11.842.612,80
521201
ALUGUEIS
6.930.169,84
1.462.478,48
1.350.150,88
8.280.320,72
521201001 ALUGUEIS - ESCRITORIO
5.565.176,52
1.229.608,69
1.197.846,69
6.763.023,21
789.185,17
157.597,06
81.045,80
870.230,97
0,00
0,00
0,00
0,00
521201004 LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521201006 ARMAZENAMENTO
29.061,81
7.242,89
7.242,89
36.304,70
521201007 ALUGUEIS GARAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
521201008 ALUGUEIS - FILIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
521201009 ALUGUEIS OUTROS
381.274,46
44.356,37
40.342,03
421.616,49
521201010 LOCACAO EQUIPTOS INFORMATICA
84.095,73
16.504,15
16.504,15
100.599,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.327,60
112.327,60
31.762,00
76.551,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.014,34
0,00
521201011 LOCACAO DE VEICULOS

32.507,31
2.853,04
2.853,04
35.360,35
521201012 ALUGUEIS - ESCRITORIO S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
521201013 ALUGUEIS OUTROS S/ CRDITO PIS COFINS
48.868,84
4.316,28
4.316,28
53.185,12
521201014 LOCACAO EQUIPTOS INFORMATICA S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
521202
ALUGUEIS BENS & MOVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
521202001 MAQUINAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521202004 ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
0,00
0,00
0,00
0,00
521202005 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ( TELEFONES)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203
DEPRECIACAO
2.645.132,08
244.725,16
244.725,16
2.889.857,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203003 DEPRECIACAO-INSTALACOES (>2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203005 DEPREC-COMPUT.E PERIFERICOS
48.851,68
3.980,66
3.980,66
52.832,34
521203006 DEPREC-MOVEIS E UTENSILIOS (>2500)
158.404,63
14.365,58
14.365,58
172.770,21
521203007 DEPRECIACAO-VEICULOS (>2500)
559.723,79
50.569,06
50.569,06
610.292,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
521203010 AMORTIZACAO BENFEITORIAS (>2500)
1.590.659,40
144.605,16
144.605,16
1.735.264,56
0,00
0,00
0,00
0,00
521203012 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (>2500)
108.392,13
9.853,80
9.853,80
118.245,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203019 AMORTIZACAO BENFEITORIAS ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203020 DEPRECIACAO-INSTALACOES ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203021 DEPRECIACAO-EQUIPTOS ESCRITORIO ( BR GAAP )
4.803,37
436,72
0,00
436,72
5.240,09
521203022 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (<2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203023 DEPRECIACAO-EQUIPTOS ESCRITORIO (>2500)
21.703,65
2.007,75
0,00
2.007,75
23.711,40
521203024 DEPREC-MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203025 DEPREC-MOVEIS E UTENSILIOS ( BR GAAP )

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203026 DEPREC-OBRAS DE ARTE E GRAVURAS (>2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203027 DEPREC-SERVIDORES
35.368,66
8.241,29
0,00
8.241,29
43.609,95
521203028 DEPREC-COMPUTADORES E PERIFERICOS ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203029 DEPREC-SERVIDORES ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203030 DEPREC-EQUIPTOS,VIDEO, VOZ E COM.
40.187,75
3.529,69
0,00
3.529,69
43.717,44
521203031 DEPREC-EQUIPTOS,VIDEO, VOZ E COM.
77.037,02
7.135,45
0,00
7.135,45
84.172,47
521203032 DEPREC-EQUIPTOS VIDEO,VOZ E COMUN ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203033 AMORTIZACAO-SOFTWARE ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CIACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203108 CATTLE - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203109 SWINE - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521203110 HORSES - DEPRECIATION
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521204
AMORTIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521204001 MARCAS
0,00
0,00
521204002 PATENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521204004 GOODWILL (AGIO POR EXPECTATIVA RENT FUTURA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521204008 AMORTIZACAO-SOFTWARE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521205
608.464,04
63.970,80
63.970,80
672.434,84
521205001 MANUTENCAO DO IMOVEL
55.453,60
11.730,08
11.730,08
67.183,68
521205002 MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521205003 MANUT EQUIP ESCRITORIO
6.897,49
0,00
0,00
6.897,49
521205004 MANUTENCAO COMPUTADORES E PERIFERICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521205005 MANUTENCAO DE SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)
0,00
0,00
0,00
0,00
521205006 MANUT-INSTAL E CABEAMENTO COMPUTADORES
0,00
0,00
0,00
0,00
521205007 MANUT COMPUT/CABEAMENTO COMUNIC
10.060,00
0,00
0,00
10.060,00
521205008 MANUTENCAO AR CONDICIONADO
2.640,00
1.850,00
1.850,00
4.490,00
521205009 MANUTENCAO-OUTROS
725,63
0,00
0,00
725,63
237.088,06
17.689,42
17.689,42
254.777,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521205011 MANUTENCAO OUTROS

19.823,00
3.540,00
3.540,00
23.363,00
521205012 MANUTECAO EQUIPTOS INFORMATICA
145.806,50
29.161,30
29.161,30
174.967,80
521205013 MANUTENCAO DE SISTEMAS SOFTWARE
129.969,76
0,00
0,00
129.969,76
521205014 MANUTENCAO E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
521206
DEPLETION
0,00
0,00
0,00
0,00
521206001 FORESTATION AND REFORESTATION - DEPLETION
0,00
0,00
0,00
0,00
5213
2.100.358,73
1.531.062,43
140.072,61
2.240.431,34
521301
PUBLICOS
11.520,81
924,26
924,26
12.445,07
521301001 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
521301002 AGUA E ESGOTO
0,00
0,00
0,00
0,00
521301003 GAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521301004 CARTORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390.989,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
521301005 ENERGIA ELETRICA/AGUA/GAS

11.520,81
924,26
12.445,07
521301006 ENERGIA GAS
0,00
0,00
0,00
521302
COMUNICACOES
1.904.657,20
130.448,10
2.035.105,30
521302001 CORREIO E TELEGRAMAS
19.439,05
855,93
20.294,98
Debito
Credito
924,26
0,00
0,00
0,00
1.517.937,92
1.387.489,82
1.711,86
855,93
521302002 TELEFONE
0,00
0,00
521302003 INTERNET
0,00
0,00
521302004 TV A CABO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302005 TRANSPORTE EXPRESSO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302006 HOST INTERNET
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302007 DESPESAS TELEFONIA
202.433,14
17.211,93
0,00
17.211,93
219.645,07
521302008 PREST. SERV. CORPORATIVOS TELECOMUNICACOES
14.036,67
577,29
192,08
385,21
14.421,88
521302009 PRESTACAO DE SERVICOS EMBRATEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302010 PRESTACAO SERV. OUTRA CONCESSIONA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302011 LINHAS CONVENCIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302012 DESPESAS TELEFONIA MOVEL
371.439,04
95.896,85
101.042,27
-5.145,42
366.293,62
521302013 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521302014 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAO
12.224,30
629,08
314,54
314,54
12.538,84
521302015 HOST INTERNET S/ CRDITO PIS COFINS
1.285.085,00
1.401.910,91
1.285.085,00
116.825,91
1.401.910,91
521302016 PREST. SERV. CORPORATIVOS TELECOMUNICACOES S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521303
SEGUROS
184.180,72
12.200,25
3.500,00
8.700,25
192.880,97
521303001 SEGUROS - ESCRITORIO
1.685,09
0,00
0,00
0,00
1.685,09
521303002 SEGUROS VEICULOS
108.244,79
12.200,25
3.500,00
8.700,25
116.945,04
521303003 SEGURO CONTRA ROUBO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
521303006 SEGUROS OUTROS
74.250,84
0,00
0,00
74.250,84
521320001 OUTRAS RECEITAS - ISA
0,00
0,00
0,00
0,00
5214
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
521401
MARKETING
0,00
0,00
0,00
0,00
521401001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521401003 AMOSTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521401004 FEIRAS E EVENTOS E EXPOSICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
521401005 PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO
0,00
0,00
0,00
0,00
5215
DESPESAS GERAIS
10.752.671,86
831.421,43
781.932,32
11.534.604,18
521501
6.459.453,89
403.213,84
394.314,83
6.853.768,72
521501001 ADVOGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521501003 AUDITORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
521501004 HONORARIOS CONSULTORES TECNOLOGIA -PJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.489,11
8.899,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
521501010 TRADUCOES
22.137,57
788,00
788,00
22.925,57
521501011 CURSOS E TREINAMENTOS
318.864,74
18.748,97
18.748,97
337.613,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521501015 SERVICOS AGENCIAMENTO DE VIAGEM
138.237,59
544,00
272,00
138.509,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521501019 SERVICOS DE LIMPEZA
254.212,00
26.893,28
26.893,28
281.105,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521501022 GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521501028 UNIFORMES
0,00
0,00
0,00
0,00
521501029 SEGURANCA DIRETORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
521501030 SEGURANCA DIRETORIA-TRANSPORTES
0,00
0,00
0,00
0,00
521501031 SEGURANCA ESCRITORIO
222.599,64
19.892,55
19.892,55
242.492,19
521501032 DESP. C/ IMPORTACOES DE EQUIPTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501033 DESPESAS C/ IMPORTACAO SOFTWARE
0,00
0,00
0,00
0,00
521501034 OUTRAS DESPESAS DE EQUIPAMENTOS/COMPUTAO
13.700,43
0,00
0,00
13.700,43
521501035 DESPESAS C/IMPORTACOES - DIVERSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501036 DESP. C/ VIAGENS - CONSULTORES
0,00
0,00
0,00
0,00
521501037 CONSULTORIA RELACOES PUBLICAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501038 SERVICOS CONTRATADOS - TEMPORARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501039 REEMBOLSO-DESP. DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501040 SERVICO CONSULTORIA - OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501041 SERVIOS CONTRATADOS DE TERCEIROS
1.881.243,67
198.773,20
198.773,20
2.080.016,87
521501042 SERVICOS TEMPORARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521501043 LEGAIS/JUDICIAIS
15.784,67
200,00
100,00
15.884,67
521501044 HONORARIOS ADVOCATICIOS-PJ
323.169,75
12.195,00
9.602,58
332.772,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2.592,42
521501045 HONORARIOS FISCAIS E CONTABEIS

2.740,53
5.919,54
2.959,77
5.700,30
521501046 HONORARIOS AUDITORIA
72.910,50
0,00
0,00
72.910,50
521501047 SERVICOS RELACOES PUBLICAS
270.304,66
35.687,68
35.687,68
305.992,34
521501048 OUTROS SERVIOS CONTRATADOS PJ
2.756.348,80
63.040,95
63.040,95
2.819.389,75
521501049 TRANSPORTES E FRETES E SERV MOTOBOYS
61.030,30
12.875,83
12.875,83
73.906,13
521501050 TRANSPORTES E FRETES
1.369,08
0,00
0,00
1.369,08
521501051 TRANSPORTES OUTROS
56.457,77
1.770,00
1.770,00
58.227,77
521501052 COURIER
36.450,42
5.467,03
2.492,21
38.942,63
521501053 JUROS E MULTAS NO DEDUTIVES
1.918,36
0,00
0,00
1.918,36
521501054 DESPESAS NO DEDUTVEIS
6.112,41
417,81
417,81
6.530,22
521501055 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
176,00
0,00
0,00
176,00
521501056 SERVICOS CONSULTORIA
3.685,00
0,00
0,00
3.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521502
170.040,42
36.734,69
36.734,69
206.775,11
521502001 HONORARIOS ADVOCATICIOS-PF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521502003 AUDITORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
521502004 HONORARIOS CONSULTORES TECNOLOGIA - PF
170.040,42
36.734,69
36.734,69
206.775,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.959,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.974,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521502010 TRADUCOES - PF
0,00
0,00
0,00
521502011 CURSOS E TREINAMENTO - PF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521502019 LIMPEZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521502021 GRAFICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521502999 SERVICOS PRESTADOS-PF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 42
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Debito
Credito
454.521,14
120.645,95
98.056,94
552.578,08
521503001 MATERIAIS P/ ESCRITORIO
109.077,94
11.260,61
10.195,15
119.273,09
0,00
0,00
0,00
0,00
521503003 MATERIAL DE HIGIENE
44.981,33
8.117,40
8.117,40
53.098,73
521503004 COPA E COZINHA
270.473,15
32.341,45
30.437,90
300.911,05
0,00
0,00
0,00
0,00
521503006 ASSINATURAS DE JORNAIS/LIVROS,ETC
4.460,36
3.079,80
3.079,80
7.540,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521503010 BENS - ATIVOS BAIXO VALOR
19.050,75
1.914,52
1.914,52
20.965,27
521503011 ANUNCIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521503012 CONFRATERNIZAO E EVENTOS P/ FUNCIONARIOS
0,00
46.260,28
26.640,28
26.640,28
521503013 Ativos Baixo Valor - Informatica
2.787,40
15.596,79
15.596,79
18.384,19
521503014 SOFTWARE (BENS DE USO PERMANENTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
521503015 APARELHOS/ACESS (BENS DE USO PERM
0,00
0,00
0,00
0,00
22.589,01
Liquido do Mes
521503
Saldo Anterior
Saldo Atual
ESCRITORIO
1.065,46
0,00
0,00
1.903,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.620,00
0,00
0,00
0,00
521503016 MATERIAIS DE ESCRITORIO

668,98
196,10
196,10
865,08
521503017 COMPRA DE MATERIAIS P/CURSO VT
0,00
0,00
0,00
0,00
521503018 DESPESAS DIVERSAS
3.021,23
1.879,00
1.879,00
4.900,23
521503019 IMPRESSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521503020 EVENTOS PARA EMPREGADOS PROGRAMACAO/RECREACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
521504
3.668.656,41
270.826,95
252.825,86
3.921.482,27
521504001 HOSPEDAGENS
478.058,50
75.143,32
74.304,16
552.362,66
521504002 PEDAGIO
0,00
0,00
0,00
0,00
521504003 ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS EM VIAGENS
124.202,73
11.996,62
11.855,52
136.058,25
0,00
0,00
0,00
0,00
521504005 TAXI E OUTROS TRANSPORTES
212.739,14
14.927,86
14.840,88
227.580,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504008 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES
0,00
0,00
0,00
0,00
521504009 PASSAGENS AEREAS
1.786.536,35
145.833,53
129.901,83
1.916.438,18
521504010 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521504011 DESPESAS C/TELEFONES-VIAGENS
200,48
35,21
-966,94
-766,46
521504012 FRETAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
521504013 DESPESAS DE REPRESENTACAO EM VIAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
521504014 DESP REPRESENTACAO EM VIAGENS - INTERNACIONAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.001,09
839,16
0,00
141,10
0,00
86,98
0,00
0,00
0,00
15.931,70
0,00
1.002,15
0,00
0,00
0,00
521504015 OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504016 DESPESAS C/REUNIOES
328.351,84
0,00
0,00
0,00
328.351,84
521504017 REFEICOES E LANCHES
605,97
0,00
0,00
0,00
605,97
521504018 DONATIVOS E GORJETAS/PRESENTES E BRINDES
1.019,46
4,68
0,00
4,68
1.024,14
521504019 CONDUCOES-REPRESENTACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504020 GASTOS COM HOTEL-CURSOS VT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504021 EVENTOS E FESTAS - MEMBROS
119.358,12
770,00
0,00
770,00
120.128,12
521504022 PARTICIPACOES EM PATROCINIOS, EXPOSICOES E SHOWS
325.627,14
0,00
0,00
0,00
325.627,14
521504023 REFEICOES EM REPRESENTACOES DE NEGOCIOS
146.282,45
16.977,24
0,00
16.977,24
163.259,69
521504024 OUTRAS REPRESENTACOES
86.048,26
58,50
0,00
58,50
86.106,76
521504025 REUNIOES E ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS
51.940,61
4.409,73
0,00
4.409,73
56.350,34
521504026 CONDUCOES-ADMINISTRATIVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504027 PRESENTES E BRINDES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504028 DESP.TRANSPORTES-TAXI/QUILOMETRO
7.685,36
670,26
0,00
670,26
8.355,62
521504029 GASTOS COM HOTEL-CURSOS VT S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504030 PARTICIPACOES EM PATROCINIOS, EXPOSICOES E SHOWS S/ CRDITO PISCOFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521504031 PROVISO PAGAMENTO CARTO P- CARD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5216
-9.256.739,93
199.783,78
2.329.519,23
-2.129.735,45
-11.386.475,38
521601
MUNICIPAL
265.823,13
24.332,80
2.871,34
21.461,46
287.284,59
521601001 IPTU
265.823,13
24.332,80
2.871,34
21.461,46
287.284,59
521601002 TFE
0,00
0,00
521601003 TFA
0,00
0,00
521601004 TRSD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Debito
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521601005 ISS ANUAL - SOC PROF REGULAM
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 43
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521602
ESTADUAL
36.741,07
0,00
0,00
36.741,07
521602001 IPVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521602003 ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS OU SAIDAS
36.741,07
0,00
0,00
36.741,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603
FEDERAL
-9.559.304,13
175.450,98
-2.151.196,91
-11.710.501,04
521603001 PIS S/ OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521603002 COFINS S/ OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521603004 IPI S/ OUTRAS ENTRADAS OU SAIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.326.647,89
0,00
0,00
0,00
521603005 IMPOSTOS ALFANDEGARIOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603006 IRRF S/ REMESSA AO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603007 CIDE S/ REMESSA AO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603008 IOF
3.213.923,28
134.383,13
839,16
133.543,97
3.347.467,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603011 CONTRIBUICAO SINDICAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603013 IR SOBRE APLICACOES C/RENDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603014 REVERSAO PROVISAO P/IRPJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603015 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
92.412,08
1.467,84
21,57
1.446,27
93.858,35
521603016 CREDITO PIS (LEI 10.637/02 - 10.684/03 - 10.685/04)
-2.294.951,97
7.063,79
414.870,16
-407.806,37
-2.702.758,34
521603017 CREDITO COFINS (LEI 10.637/02 - 10.684/03 - 10.685/04)
-10.570.687,52
32.536,22
1.910.917,00
-1.878.380,78
-12.449.068,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521603019 COFINS S/OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5217
PROVISOES
394.769,55
2.113,41
0,00
2.113,41
396.882,96
521701
CONSTITUICAO PROVISAO PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521701001 CONSTITUICAO PROVISAO PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521701002 REVERSAO DE PROVISAO PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521702
CONSTITUICAO PROVISOES FISCAIS PREVID TRABALH E CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521702001 CONSTITUICAO PROVISOES FISCAIS PREVID TRABALH E CIVEIS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521703
CONSTITUICAO PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
521703001 CONSTITUICAO PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521704
CONSTITUICAO PROVISAO REDUCAO A VR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
521704001 CONSTITUICAO PROVISAO REDUCAO A VR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521705
CONSTITUICAO PERDAS ESTIMADAS NOS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
521705001 CONSTITUICAO PERDAS ESTIMADAS NOS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521751
REVERSAO PROVISAO PARA PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521751001 REVERSAO PROVISAO PARA PERDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
521752
REVERSAO PROVISOES FISCAIS PREVID TRABALH E CIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521753
REVERSAO PROVISAO PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521754
REVERSAO PROVISAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521755
REVERSAO PERDAS ESTIMADAS NOS ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
521799
OUTRAS PROVISOES
394.769,55
2.113,41
2.113,41
396.882,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
521799003 PROCESSO DE CONTENCIOSO
568.287,20
0,00
0,00
568.287,20
521799004 MULTAS CONTINGENCIAS NO DEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
521799005 MULTAS CONTINGENCIS
0,00
0,00
0,00
0,00
521799006 JUROS CONTINGENCIA
23.532,35
2.113,41
2.113,41
25.645,76
02-JAN-2015
FOLHA : 44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
521799007 PROVISAO PARA ACOES CONTENCIOSO

-197.050,00
0,00
0,00
-197.050,00
521799008 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CREDITO DE IMPOSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
53
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
-26.701.802,80
46.597.447,29
-31.860.805,97
-58.562.608,77
531
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
-26.701.802,80
46.597.447,29
-31.860.805,97
-58.562.608,77
5311
RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS
171.633,80
12.231.178,09
12.230.838,40
12.402.472,20
531101
DESPESAS FINANCEIRAS
192.984,85
12.231.165,12
12.231.162,74
12.424.147,59
531101001 JUROS PAGOS
32.555,14
156,33
156,33
32.711,47
531101002 DESCONTOS CONCEDIDOS
2.661,98
282,28
282,13
2.944,11
Credito
0,00
0,00
78.458.253,26
78.458.253,26
339,69
2,38
0,00
0,15
531101003 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS

0,00
0,00
0,00
0,00
531101004 PERDA COM APLICACAO FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
531101005 VARIACAO MONETARIA PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
531101006 MULTAS
4.260,52
0,00
0,00
4.260,52
531101007 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO
0,00
12.228.639,86
12.228.639,86
12.228.639,86
531101008 AJUSTE A VALOR DE MERCADO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
531101009 DESPESAS DIVERSAS C/CARTOES
1.107,66
0,00
0,00
1.107,66
531101010 MULTAS DEDUTIVEIS
7.147,73
0,00
0,00
7.147,73
531101011 MULTAS INDEDUTIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
531101012 TAXAS DE CARTAO DE CREDITO BUSINESS
671,28
7,86
7,86
679,14
531101013 TAXAS E TARIFAS BANCARIAS
144.582,77
2.078,79
2.076,56
146.659,33
531101014 DESCONTOS FINANCEIROS DIVERSOS
-2,23
0,00
0,00
-2,23
531102
RECEITAS FINANCEIRAS
-21.351,05
12,97
-324,34
-21.675,39
531102001 DESCONTOS OBTIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
531102002 JUROS CONTINGENCIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
531102003 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA
-8.565,44
12,97
-318,77
-8.884,21
531102004 RECEITAS SOBRE OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
531102005 PREMIO DE RESGATE DE TITULOS E DEBENTURES
0,00
0,00
0,00
0,00
531102006 VARIACAO MONETARIA ATIVA
-12.682,53
0,00
-5,57
-12.688,10
531102007 MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS OU AUFERIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,23
0,00
337,31
0,00
0,00
331,74
0,00
0,00
5,57
0,00
531102008 JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531102009 AJUSTE A VALOR DE MERCADO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531102010 DESC.OBTIDOS - BBTUR VIAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531102011 OUTROS GANHOS OU PERDAS MONETARIOS
-103,08
0,00
0,00
0,00
-103,08
531102012 GANHOS C/REAJUSTES MONETARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531103
RESULTADO FINANCEIRO COMERCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531103001 RECEITA FINANC COMERC (REVERSAO AJUST A VR PRESENTE CLIENTES LIQ PER
DAS MONET)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531103002 DESPESA FINANC COMERC (REVERSAO AJUST A VR PRESENTE CLIENTES LIQ PER
DAS MONET)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5312
VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES E CREDITOS
-26.873.436,60
34.366.269,20
78.457.913,57
-44.091.644,37
-70.965.080,97
531201
VARIACOES DE OBRIGACOES - CAMBIAIS
27.459.075,40
859.836,95
14.911.377,11
-14.051.540,16
13.407.535,24
531201001 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
12.547.698,29
2.546,90
0,00
2.546,90
12.550.245,19
531201002 EMPRESTIMOS EXTERIOR - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201003 IMPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201004 EXPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201005 EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201006 EMPRESTIMO CONTROLADAS - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201007 APLICACOES FINANCEIRAS - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201008 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA NAO REALIZADA
14.911.377,11
857.290,05
14.911.377,11
-14.054.087,06
857.290,05
531201101 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201102 EMPRESTIMOS EXTERIOR - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201103 IMPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201104 EXPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201105 EMPRESTIMO COLIGADAS - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201106 EMPRESTIMO CONTROLADAS - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531201107 APLICACOES FINANCEIRAS - VARIACAO CAMBIAL PASSIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202
VARIACOES DE CREDITOS - CAMBIAIS
-54.332.512,00
33.506.432,25
63.546.536,46
-30.040.104,21
-84.372.616,21
531202001 VARIACAO CAMBIAL ATIVA
-20.826.079,75
0,00
6.670.605,45
-6.670.605,45
-27.496.685,20
531202002 EMPRESTIMOS EXTERIOR - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202003 IMPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202004 EXPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202005 EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202006 EMPRESTIMO CONTROLADAS - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 45
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
531202007 APLICACOES FINANCEIRAS - VARIACAO CAMBIAL ATIVA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202008 VARIAAO CAMBIAL ATIVA NAO REALIZADA
-33.506.432,25
33.506.432,25
56.875.931,01
-23.369.498,76
-56.875.931,01
531202101 VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202102 EMPRESTIMOS EXTERIOR - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531202103 IMPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL ATIVA

0,00
0,00
0,00
0,00
531202104 EXPORTACAO - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
531202105 EMPRESTIMO COLIGADAS - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
531202106 EMPRESTIMO CONTROLADAS - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
531202107 APLICACOES FINANCEIRAS - VARIACAO CAMBIAL ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
5313
TRIBUTOS S/ RECEITA FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
531301
TRIBUTOS S/ RECEITA FINANCEIRA
0,00
0,00
0,00
0,00
531301001 PIS/PASEP SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
531301002 COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
54
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
-237.313,87
0,29
-194.241,58
-431.555,45
541
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
-237.313,87
0,29
-194.241,58
-431.555,45
5411
LUCROS E PREJUIZOS DE PARTIC EM OUTRAS SOCIEDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
541101
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
541101001 PARTICIPACOES EM CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541101002 PARTICIPACOES EM CONTROLADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541101101 PARTICIPACOES EM CONTROLADAS EM CONJUNTO
0,00
0,00
0,00
0,00
541101102 PARTICIPACOES EM CONTROLADAS EM CONJUNTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.241,87
194.241,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541102
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541102001 DIVIDENDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541102002 RENDIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541103
AMORTIZACAO DE AGIO E DESAGIO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541103001 AMORTIZACAO DE AGIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5412
VENDAS DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541201
VENDAS DE SUCATAS (LIQUIDAS DE ICMS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541201001 VENDAS DE SUCATAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541201002 ICMS S/ VENDA DE SUCATA (CONTA CREDORA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5413
GANHOS E PERDAS
-62.493,60
0,00
50.000,00
-50.000,00
-112.493,60
541301
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541301001 GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541301002 PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541301003 GANHOS COM COMPRA VANTAJOSA - AGIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541301004 PERDAS PROVAVEIS NA REALIZACAO DE INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541301005 OUTROS RESULT EM INVEST AVALIADOS PELA EQUIV PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO
-62.493,60
0,00
50.000,00
-50.000,00
-112.493,60
541302001 VR.ALIENACAO DOS INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302002 VR.INVESTIMENTOS BAIXADO (>2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302003 VR.INVESTIMENTO BAIXADO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302004 VR.ALIENACAO DO IMOBILIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302005 CUSTO CORRIGIDO BEM BAIXADO (>2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302006 DEPREC.ACUMULADA BAIXADA (>2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302007 CUSTO CORRIGIDO DO BEM BAIXADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302008 DEPRECIACAO ACUMULADA BAIXADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302009 OUTROS GANHOS E PERDAS ATIVO FIXO
-62.493,60
0,00
50.000,00
-50.000,00
-112.493,60
541302010 VALOR ALIENACAO ATIVO DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302011 BAIXA DE ATIVOS DIFERIDOS (>2500)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541302012 BAIXA DE ATIVOS DIFERIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541303
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NO INTAGIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541303001 RECEITA NA ALIENACAO OU BAIXA DE ATIVOS INTANGIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541303002 BAIXA DE ATIVOS INTANGIVEIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541304
RESULTADO DE VARIACAO PATRIMONIAL POR SITUACOES ESPECIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541304001 RESULTADO DE VARIACAO PATRIMONIAL POR CISAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541304002 RESULTADO DE VARIACAO PATRIMONIAL POR INCORPORACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 46
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
Credito
541305
GANHOS/PERDAS EM ITENS MONETARIOS

0,00
0,00
0,00
0,00
541305001 GANHOS EM ITENS MONETARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
541305002 PERDAS EM ITENS MONETARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
541306
GANHOS/PERDAS EM ESTOQUE
0,00
0,00
0,00
0,00
541306001 PERDAS NO ESTOQUE
0,00
0,00
0,00
0,00
5414
RESULTADO DE OPERACOES DESCONTINUADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541401
RESULTADO DE OPERACOES DESCONTINUADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541401001 RECEITAS DAS OPERACOES DESCONTINUADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541401002 DESPESAS DAS OPERACOES DESCONTINUADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541401003 TRIBUTOS SOBRE AS OPERACOES DESCONTINUADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
541401004 GANHOS RECONHATIVOS DA OPER DESCONTINUADA
0,00
0,00
0,00
0,00
541401005 PERDAS RECONH ATIVOS DA OPER DESCONTINUADA
0,00
0,00
0,00
0,00
541401006 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB SOCIAL RELACIONADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
5415
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
-174.820,27
0,29
-144.241,58
-319.061,85
541501
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
-174.820,27
0,29
-144.241,58
-319.061,85
541501001 INT-SECURS-TBILLS/NOTES
-249.701,29
0,00
-144.241,62
-393.942,91
541501002 Receita com Papeis Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
541501003 Receita Amortizao Papeis Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
541501004 OUTROS GANHOS E PERDAS CLIENTES MEMBROS
74.881,02
0,29
0,04
74.881,06
541501005 AMORTIZAO NOTAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.241,87
144.241,87
144.241,62
0,00
0,00
0,25
0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL

203.378.089,57
27.892.602,84
27.892.602,84
231.270.692,41
81
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
203.378.089,57
27.892.602,84
27.892.602,84
231.270.692,41
811
203.378.089,57
27.892.602,84
27.892.602,84
231.270.692,41
8111
203.378.089,57
27.892.602,84
27.892.602,84
231.270.692,41
811101
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL CORRENTES
179.564.252,20
8.691.460,90
8.691.460,90
188.255.713,10
811101001 PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA
132.026.723,30
6.390.250,66
6.390.250,66
138.416.973,96
811101002 PROVISAO CONTR.SOCIAL S/ O LUCRO
47.537.528,90
2.301.210,24
2.301.210,24
49.838.739,14
811102
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL DIFERIDOS
23.813.837,37
19.201.141,94
19.201.141,94
43.014.979,31
811102001 PROVISAO IMPOSTO DE RENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
811102002 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
811102003 IR /CSSL DIFERIDO
23.813.837,37
19.201.141,94
19.201.141,94
43.014.979,31
9
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
91
0,00
0,00
0,00
0,00
911
0,00
0,00
0,00
0,00
9111
0,00
0,00
0,00
0,00
911101
0,00
0,00
0,00
0,00
911101001 DEBENTURES
0,00
0,00
0,00
0,00
911101002 EMPREGADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
911101003 ADMINISTRADORES
0,00
0,00
0,00
0,00
911101004 PARTES BENEFICIARIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911101005 INSTITUICAO OU FUNDO DE ASSIST OU PREVID A EMPREGADOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
ADIANTAMENTOS VIRTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999012001 Aplicao Fin. Ttulos Fin - JP Morgan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999012002 Aplicao Fin. Titulos Papeis - JP Morgan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999012010 Receita Com Titulos e Papeis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999051002 Receita com Papeis Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999051003 Receita Amortizao Papeis Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999103005 INTERCOMPANHIA CYBS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999112001 ADTO PAGTO CARTAO DE CREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999202004 APLICACAO BANCO CITIBANK S.A (OFFSHORE) USA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999211001 PROVISAO FORNECEDORES NACIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999211004 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999213005 PROVISAO 13.SALARIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999311005 OUTRAS RECEITAS PAGOS CLIENTES - REVERSAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9999
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999910003 RECLAMACOES A RECEBER - CARTAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 47
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999912001 ADTO PAGTO CARTAO DE CREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
999912002 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE EVENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999912004 MARIA KUZMENKO
0,00
0,00
0,00
0,00
999912005 PERCIVAL JATOBA
0,00
0,00
0,00
0,00
999912006 SABRINA SCIAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
999912007 MARIANA NADRUZ
0,00
0,00
0,00
0,00
999912008 ADIANTAMENTO CARTAO PCARD
0,00
0,00
0,00
0,00
999912009 CLEARING ADVANCES - PAYMENT PCARD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999913004 ANTECIPACAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO

0,00
0,00
0,00
0,00
999913005 ADIANTAMENTO DE FERIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
999913006 ANTECIPACAO COMISSOES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999919006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
999921001 SALARIOS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999921007 EMPRESTIMO BANCARIO A FUNC. CONSIGNADO
0,00
0,00
0,00
0,00
999921008 TRANSITORIA IMPOSTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
999921009 TRANSITORIA IMPORTACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
999921019 IPI S/ TERCEIROS
0,00
0,00
0,00
0,00
999921020 CIDE A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
999921021 SEGUROS A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
999922002 IRRF S/ JUROS CAPITAL PROPRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
999922004 CONTRIBUICOES DIVERSAS
0,00
0,00
0,00
0,00
999923001 RESULTADO DO EXERCICIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999923005 CIDE S/ OPERACOES COM O EXTERIOR

0,00
0,00
0,00
0,00
999923006 IOF S/ OPERACOES COM O EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
999923007 OUTROS TRIBUTOS S/ OPERACOES COM O EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
999925001 PROVISOES OUTRAS COMPENSACOES
0,00
0,00
0,00
0,00
999930046 MARCELO SARRALHA
0,00
0,00
0,00
0,00
999930086 KAREN SILVA
0,00
0,00
0,00
0,00
999931001 ICMS A RECOLHER
0,00
0,00
0,00
0,00
999931005 OUTRAS RECEITAS PAGOS CLIENTES - REVERSAL
0,00
0,00
0,00
0,00
999932111 ADIANTAMENTOS VIRTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999933020 OUTRAS RECEITAS SERVIO - ISA
0,00
0,00
0,00
0,00
999944002 PEDAGIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
999951001 IPTU
0,00
0,00
0,00
0,00
999951008 VARIAAO CAMBIAL PASSIVA NAO REALIZADA
0,00
0,00
0,00
0,00
999951012 TAXAS DE CARTAO DE CREDITO BUSINESS
0,00
0,00
0,00
0,00
999951013 TAXAS E TARIFAS BANCARIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
999951015 SERVICOS AGENCIAMENTO DE VIAGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
999951016 PRODUCOES
0,00
0,00
0,00
0,00
999951026 PRODUCAO OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
999951031 SEGURANCA ESCRITORIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999951041 CLIENTES MARKETING

0,00
0,00
0,00
0,00
999951050 Programa Incentivo Membro - Perf Mktg
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999951060 PROMOCAO OUTROS INCENTIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
02-JAN-2015
FOLHA : 48
0,00
0,00
0,00
0,00
VISA DO BRASIL
031551765/0001-43
Perodo :DEZ-14
Conta
Liquido do Mes
Saldo Anterior
Saldo Atual
Debito
999951063 REPRESENTACAO E PRESENTES - MEMBROS

0,00
0,00
0,00
0,00
999951064 MATERIAL PROMOCIONAL E CAMPANHAS MEMBROS
0,00
0,00
0,00
0,00
999951066 COMISSOES DA AGENCIA-OUTROS S/ CRDITO PIS COFINS
0,00
0,00
0,00
0,00
999952006 VARIACAO MONETARIA ATIVA
0,00
0,00
0,00
0,00
999952010 DESC.OBTIDOS - BBTUR VIAGENS
0,00
0,00
0,00
0,00
999952011 OUTROS GANHOS OU PERDAS MONETARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
999952012 GANHOS C/REAJUSTES MONETARIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999953012 CONFRATERNIZACAO
0,00
0,00
0,00
0,00
999953015 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
0,00
0,00
0,00
0,00
999953016 CREDITO PIS (LEI 10.637/02 - 10.684/03 - 10.685/04)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
999953019 COFINS S/OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
0,00
0,00
999953032 DEPREC-EQUIPTOS VIDEO,VOZ E COMUN ( BR GAAP )
0,00
0,00
0,00
0,00
999954002 PEDAGIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999954008 COMBUSTIVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
999954017 MULTAS DE TRANSITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999955009 MANUTENCAO-OUTROS
0,00
0,00
0,00
0,00
999959006 JUROS CONTINGENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
999980
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FIM DE PROCESSAMENTO -- TERMINO NORMAL

Balancete Visa 311214

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Balancete Visa 311214

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

02-JAN-2015

Balancete Contabil BRL

BANCO CONTA MOVIMENTO

111201020 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA - CONCILIACAO

111201040 BANK DEPOSITS - RECONCILIATION

111202002 Aplicao Fin. Titulos Papeis - JP Morgan

112101001 CLIENTES MEMBROS

RECEITAS FINANCEIRAS A TRANSCORRER

113109006 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EXTERIOR

113202006 SABRINA SCIAMA

113301004 ICMS S/ REMESSA PARA TERCEIROS

113301016 CSLL - SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES

113301020 INSS RETIDO DE NF EMITIDAS

AJUSTE A VALOR DE MERCADO

115303011 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

115305012 SEGURO DE VIDA EM GRUPO

115308005 IMPOSTOS E TAXAS

115408001 IMPORTACOES EM ANDAMENTO

115801001 PRODUTOS ACABADOS

BANCOS - CONTAS VINCULADAS

121108001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR LONGO PRAZO

122101202 PARTICIPACOES EM COLIGADAS

AVALIADAS PELO CUSTO

123101008 MOVEIS E UTENSILIOS

123101012 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

123101033 EQUIPAMENTOS VIDEO, VOZ E COM ( BR GAAP )

123104003 OWN MACHINERY AND EQUIPMENT SENT AS DEMONSTRATION

123201013 BIBLIOTECAS - DEPRECIACAO

DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS ARRENDADOS

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO

124201008 SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - AMORTIZACAO

211101012 PREVIDENCIA PRIVADA A RECOLHER

211103011 INSS S/ 14 SALARIO

FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS

FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS

213101009 PIS A RECOLHER

213102007 IMPOSTOS COD 5952 - PIS/COFINS/CSSL

213103001 IRRF S/ OPERACOES COM O EXTERIOR

213104001 OUTROS TRIBUTOS DIFERIDOS

216101009 JUROS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

216101021 SEGUROS A PAGAR

PROVISAO PARA GARANTIAS

219101005 PIS A RECONHECER

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNACIONAL

232202001 AUMENTO DE CAPITAL

237101001 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL

299101011 TRANSITORIA FINANCEIRA

311103008 Receita Tarifas - Cartes e Conta

311103016 FUNDO DE CARTOES VISA

VENDAS DE PRODUTOS MERCADORIAS E SERVICOS - MERCADO EXTERNO

311901002 IPI - PARTES RELACIONADAS

CANCELAMENTOS PRESTACAO SERVICOS

323103002 DESC E ABAT CONCEDIDO PREST SERV - PARTES RELACIONADAS

331202004 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - COLIGADAS E CONTROLADAS

333101001 PIS - TERCEIROS

333301007 PIS S/ Receita Serv - Volume Emissor Base

333401002 PIS - LOCACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

334101001 COFINS - TERCEIROS

COFINS S/ PRESTACAO DE SERVICOS

334301024 COFINS TAXA DE TRANSACAO

341101001 RECEITA DE LOCACAO

411201001 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS