Mano de Obra

DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
TRABAJO COLABORATIVO FASE 1 UNIDADES 1 Y 2
INTEGRANTES
LEIDY AGUDELO TRIANA CD.
DEISY J GOMEZ CD. 52956758
LUZ ESTELA TEJADA CD 52.823.290
DILY YUCED MURCIA CARDENAS CD. 52819735
YURI CAROLINA PRADA CD. 52932692
GRUPO
101007A_59
TUTORA
IVYS ALIETH DAVILA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,
ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Bogot, 19 Febrero de 2015
INTRODUCCION
La mano de obra en nuestro pas es uno de los temas ms importantes para tener
en cuenta dentro de las organizaciones, esto en consecuencia a la influencia
demostrativa que puede llegar a tener en un perodo dado sobre los costos de un
producto o un servicio, y el impactando relevante de manera positiva o negativa que
esta puede tener sobre los estados financieros de las organizaciones, dadas en
variables como la rentabilidad, las utilidades, entre otras.
Con base en el siguiente trabajo conoceremos el peso y la incidencia de los costos

incurridos de mano de obra de la empresa WILJAV Mobiliario SAS, all evaluaremos
los diferentes costos incurridos tanto a nivel administrativo como operativos.
WILJAV Mobiliario SAS
Somos una empresa fundada en 1999 por el Sr Jos Wilson Umbarila, con ms de
30 aos de experiencia en el sector de los muebles comerciales, bajo el nombre de
Muebles y refacciones Wiljav siendo integrante de una empresa reconocida a nivel
nacional como lo fue Expomueble debido a su liquidacin, conformo su propia
empresa, con el fin de solventar el mercado cada vez ms creciente.
En enero de 2011, con el fin de abordar nuevos mercados, se decidi crear una
sociedad entre el Sr Wilson y su hijo, Sr Daniel Umbarila, para darle un nuevo
rumbo a la empresa, llamada hoy en da WILJAV Mobiliario SAS.
MISIN
Es una empresa manufacturera dedicada a la fabricacin de muebles especiales en
madera y transformacin de superficies solidad para el sector comercial,
institucional comprometida con el mejoramiento continuo de las normas establecidas
de calidad, medio ambiental, gestin de seguridad industrial y salud ocupacional en
todos nuestros procesos, con el objetivo de posicionar nuestra empresa como una
de las mejoras en el sector de fabricacin de muebles en madera y superficies
slidas.
VISIN
Tenemos proyectado para el ao 2015 ser una empresa reconocida como una de
las mejores a nivel nacional para ofrecer productos de excelente calidad,
cumplimiento y diseo innovador.
TECNOLOGA
WILJAV Mobiliario SAS, cuenta con una infraestructura instalada de 800 Metros
cuadrados dotados para el desarrollo y produccin de cada uno de nuestros
proyectos.
Contamos con una flota de transporte propia que asegura la logstica de entrega en
las fechas establecidas y en los lugares acordados en la negociacin con
nuestros clientes.
GRUPO DE TRABAJO
Contamos con un gran equipo de trabajo calificado en cada rea de la empresa,

como produccin, mercadeo, finanzas, servicio al cliente, logstica entre otras.
Nuestro departamento de diseo est capacitado para desarrollar cualquier tipo de
proyectos, por medio de Software.
Ms de 50 clientes constituyen el aval que nos acreditan como una empresa slida,
con respaldo para el desarrollo de proyectos a nivel institucional, comercial y
arquitectnico
NUESTROS CLIENTES
ORGANIGRAMA
a. Totalizar los costos en que incurre la empresa por concepto de Mano de
Obra para cada empleado que labora en la empresa: Salario, ms

auxilios (en los casos que haya lugar), aporte o porcentaje en pago de
Salud, Pensin, Provisiones a prestaciones sociales, etc. Teniendo ya
establecido el costo total por empleado, se determinar el costo total de
la mano de obra de la Empresa, es decir, se suman los costos
individuales de los empleados para obtener costo total de la Mano de
Obra en la organizacin.
NOMINA EMPLEADOS WILJAV Mobiliario SAS

DEVENGADO
NOMBRE EMPLEADO
SALARIO
BASICO
DIAS
TRAB
BASICO
APORTES PARAFISCALES
DESCUENTOS
AUXILIOS
APORTES TRABAJADORES
TOTAL
DEVENGADO
TRANSP
SALUD
PENSION
VALOR A PAGAR
PENSION
12.00%
SALUD
ARP
SUB.FAM
ICBF
SENA
8.50%
0.522
%
4%
3%
2%
TOTAL DTO
AGUDELO GLORIA AMPARO.

JESSICA
AGUILAR ACOSTA JOSE LUIS
616,000
2,310,000
ALONSO FREDDY
GUAYARA RODRIGUEZ
ESTEBAN
GUERRERO VELASQUEZ
JULIAN
950,000
MARIN ESPINOSA JAIME
616,000
616,000
750,000
30
30
30
30
30
ORTIZ LOPEZ JOSE ANDRES

PAEZ SANCHEZ LUIS
ALBERTO
1,100,000
30
PALACIOS MURILLO FARIDIS
616,000
30
PALOMINO LUIS ALEJANDRO

PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI
POLANCO CONDE YESIKA M
616,000
30
750,000
30
30
1,200,000
30
616,000
30
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA

RODRIGUEZ JIMENEZ
FERNANDO
SANCHEZ TORRES JOHAN
FELIPE
SERRATO AVENDAO CESAR
A.
1,800,000
30
1,000,000
30
1,450,000
30
SUAREZ MORENO SANDRA P
1,200,000
30
SUAREZ OSCAR DAVID
322,175
616,000
30
30
UMBARILA AGUDELO ANDRES
945,000
30
UMBARILA JOSE WILSON
616,000
30
UMBARILA OSCAR DANIEL

VALBUENA RENDON CARLOS
JOHANY
VALERIANO PAEZ GERMAN E
VALERIANO PAEZ JUAN
CARLOS
VARGAS R. HERNANDO DE
JESUS
VASQUEZ SARMIENTO JORGE
A,
TOTALES
616,000
30
650,000
30
1,150,000
30
900,000
30
1,230,500
30
1,100,000
30
616,0
00
2,310,00
0
950,00
0
616,0
00
750,0
00
616,0
00
616,0
00
1,100,0
00
616,0
00
750,0
00
1,200,00
0
616,0
00
1,800,00
0
1,000,00
0
322,1
75
1,450,0
00
1,200,00
0
616,0
00
945,00
0
616,0
00
616,0
00
650,00
0
1,150,0
00
900,00
0
1,230,5
00
1,100,0
00
24,351,675
72,0
00
72,0
00
4%
4%
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
688,0
00
2,310,0
00
1,022,0
00
688,0
00
822,0
00
688,0
00
688,0
00
1,172,
000
688,0
00
822,0
00
1,272,0
00
688,0
00
1,800,0
00
1,072,0
00
394,
175
1,450,0
00
1,272,0
00
688,0
00
1,017,
000
688,0
00
688,0
00
722,0
00
1,222,0
00
972,0
00
1,302,5
00
1,172,
000
24,64
0
92,40
0
38,00
0
24,64
0
30,00
0
24,64
0
24,64
0
44,00
0
24,64
0
30,00
0
48,00
0
24,64
0
72,00
0
40,00
0
12,8
87
58,00
0
48,00
0
24,64
0
37,80
0
24,64
0
24,64
0
26,00
0
46,00
0
36,00
0
49,22
0
44,00
0
24,64
0
92,40
0
38,00
0
24,64
0
30,00
0
24,64
0
24,64
0
44,00
0
24,64
0
30,00
0
48,00
0
24,64
0
72,00
0
40,00
0
12,8
87
58,00
0
48,00
0
24,64
0
37,80
0
24,64
0
24,64
0
26,00
0
46,00
0
36,00
0
49,22
0
44,00
0
49,2
80
184,8
00
76,0
00
49,2
80
60,0
00
49,2
80
49,2
80
88,0
00
49,2
80
60,0
00
96,0
00
49,2
80
144,0
00
80,0
00
25,7
74
116,0
00
96,0
00
49,2
80
75,6
00
49,2
80
49,2
80
52,0
00
92,0
00
72,0
00
98,4
40
88,0
00
1,656,000
26,007,675
974,067
974,067
1,948,134
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
72,0
00
638,720
2,125,200
946,000
638,720
762,000
638,720
638,720
1,084,000
638,720
762,000
1,176,000
638,720
1,656,000
992,000
368,401
1,334,000
1,176,000
638,720
941,400
638,720
638,720
670,000
1,130,000
900,000
1,204,060
1,084,000
24,059,541
PROVISIONES
TOTAL
C.COMPEN
CESANT
INTS/CE
S
PRIMA
VACAC
8.33%
1%
8.33%
4.17%
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
277,200
196,350
12,058
92,400
69,300
46,200
207,900
192,423
1,924
192,423
96,327
114,000
80,750
4,959
38,000
28,500
19,000
85,500
85,133
851
85,133
39,615
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
90,000
63,750
3,915
30,000
22,500
15,000
67,500
68,473
685
68,473
31,275
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
132,000
93,500
5,742
44,000
33,000
22,000
99,000
97,628
976
97,628
45,870
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
90,000
63,750
3,915
30,000
22,500
15,000
67,500
68,473
685
68,473
31,275
144,000
102,000
6,264
48,000
36,000
24,000
108,000
105,958
1,060
105,958
50,040
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
216,000
153,000
9,396
72,000
54,000
36,000
162,000
149,940
1,499
149,940
75,060
120,000
85,000
5,220
40,000
30,000
20,000
90,000
89,298
893
89,298
41,700
38,661
27,385
1,682
12,887
9,665
6,444
28,996
32,835
328
32,835
13,435
174,000
123,250
7,569
58,000
43,500
29,000
130,500
120,785
1,208
120,785
60,465
144,000
102,000
6,264
48,000
36,000
24,000
108,000
105,958
1,060
105,958
50,040
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
113,400
80,325
4,933
37,800
28,350
18,900
85,050
84,716
847
84,716
39,407
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
73,920
52,360
3,216
24,640
18,480
12,320
55,440
57,310
573
57,310
25,687
78,000
55,250
3,393
26,000
19,500
13,000
58,500
60,143
601
60,143
27,105
138,000
97,750
6,003
46,000
34,500
23,000
103,500
101,793
1,018
101,793
47,955
108,000
76,500
4,698
36,000
27,000
18,000
81,000
80,968
810
80,968
37,530
147,660
104,593
6,423
49,220
36,915
24,610
110,745
108,498
1,085
108,498
51,312
132,000
93,500
5,742
44,000
33,000
22,000
99,000
97,628
976
97,628
45,870
2,922,201
2,069,892
127,116
974,067
730,550
487,034
2,191,651
2,166,439
21,664
2,166,439
1,015,465
b. Este total de la Mano de Obra, debe ser comparado con los costos totales en los que
incurre la organizacin, tales como: Gastos Administrativos, Costos de Produccin,
Financieros, etc., determinando frente a los costos totales, cul es el porcentaje que
representa los costos de Mano de Obra: Peso o incidencia del costo de la Mano de
Obra en la organizacin seleccionada por el grupo.
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL COSTOS
$
340.850.085
$
849.185.788
c. Posteriormente presentarn los ingresos de la empresa seleccionada para este mismo

perodo con el que vienen trabajando la informacin anterior, con miras a determinar el
porcentaje que representa el costo de Mano de Obra, sobre los ingresos que obtuvo la
misma.
Porcentaje que represente el costo de mano de

obra
40%
c. Teniendo claro el porcentaje que representa el costo por concepto de Mano de Obra
tanto para los ingresos y sobre los costos totales de la organizacin, se presentar
un anlisis con el fin de establecer s estos costos de mano de obra se consideran
elevados, equitativos o bajos en relacin con los ingresos y costos totales
WILJAV MOBILIARIO SAS

NIT 900424597-1
Estado de Resultados entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014
Total
Total
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
3D2 STUDIO LTDA
246.593,00
ABELLO DE CASTRO NICOLAS
2.478.500,00
ARC CONSTRUCTORES S.A
529.786.869,00
ARCHIES COLOMBIA SAS
90.079.296,00
ARPROIN SAS
5.307.139,00
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA
44.605.030,00
ARTEKTURE SAS
11.291.903,00
AVICOLA COLOMBIANA S.A
57.474.947,00
AVINCO S.A.S
24.068.644,00
CA SAS
45.134.669,00
CAF QUINDIO SAS
2.111.672,00
COCINAS NICOL SAS
622.000,00
COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA
10.930.000,00
COMPAA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS
194.128.348,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
20.786.178,00
COUNTRY CLUB DE BOGOTA
1.880.000,00
DIFUSION MARKETING SAS
30.627.051,00
DINAM&CO SAS
14.633.375,00
DOSESE ARQUITECTURA
1.978.000,00
DUCON SAS
459.637,00
FAMOC DEPANEL S.A
2.346.794,00
FERRIMAX SAS
3.808.617,00
FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS
320.000,00
GARCIA NIG SAS NICOLAS
2.879.414,00
GRUPO FUTURA PANAMA SA
15.226.034,00
GRUPO INDUSTRIAL MADERONI SAS
1.051.845,00
GUERRA ARDILA TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA WILLIAM ALFONSO
5.800.000,00
IMA- INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA
19.177.076,00
INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS
4.860.068,00
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA
12.873.500,00
LENMOS SAS
7.238.763,00
LG COINPRO SAS
MERCALOTERIAS SA
1.800.000,00
1.880.000,00
MINIMA ARQUITECTOS SAS
17.395.297,00
MONKEY BUSINESS GROUP SAS
2.670.000,00
MONSALVE PAZ ARQUEDISEOS LUIS HERNANDO
1.647.238,00
MULTIPROYECTOS S.A
2.954.074,00
P.C.A PROCESADORA MIMOS
101.568.356,00
PANAFRUTA SA
14.090.719,00
PEG CAPITAL SAS
6.533.032,00
ROCA ARQUITECTOS LTDA
38.118.458,00
SAUL MIRANDA TAPIAS
360.000,00
SCINTEGRALES SAS
3.526.766,00
SOLINOFF CORP SA
5.338.080,00
TOPS START SAS
3.225.100,00
Total 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

4130 CONSTRUCCION
1.365.319.082,00
ADMINISTRACION
7.589.953,00
30.121.036,00
IMPREVISTOS
4.510.531,00
MINIMA ARQUITECTOS SAS
27.871.282,00
UTILIDAD
15.179.905,00
Total 4130 CONSTRUCCION

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FERRIMAX SAS
Total 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
85.272.707,00
426.038,00
426.038,00
(12.875.543,00)
ARCHIES COLOMBIA SAS
(1.284.271,00)
ARPROIN SAS
(91.000,00)
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA
(15.897,00)
AVICOLA COLOMBIANA S.A
(790.067,00)
CA SAS
(3.271.250,00)
IMA- INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA
(60.000,00)
Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

Total 41 OPERACIONALES
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
(18.388.028,00)
1.432.629.799,0
0
Total 4205 OTRAS VENTAS

4210 FINANCIEROS
DIFERENCIA EN CAMBIO
1.533.221,00
Total 4210 FINANCIEROS

4250 RECUPERACIONES
1.533.221,00
AGUDELO RAMIREZ GLORIA AMPARO
61.600,00
ARIAS PINZON WILLIAM JORGE
48.667,00
CADAVID TORO JOSE ORLANDO
37.000,00
CAON CUEVAS JUAN CARLOS
145.415,00
CARDENAS RISCANEVO JORGE EMILIO
34.417,00
CARMONA BETANCUR DIVIER ANDRES
8.000,00
CENTENO LEON RICHARD ALBERTO
16.683,00
CORTES VELASQUEZ GERMAN
100.550,00
DE LEON MARTINEZ YESID ANTONIO
106.412,00
FRANCO UMBARILA JEISON GABRIEL
116.510,00
GALINDO NOVA JEFERSON SEBASTIAN
14.117,00
GALVIS FREDDY ALONSO
13.834,00
GARZON CASTRO DANNI ALEXIS
22.000,00
GUERRERO VELASQUEZ JULIAN ANDRES
132.539,00
HIGUERA FRANCO OSCAR
601.382,00
HURTADO PEDRO PABLO ORJUELA
82.866,00
LADINO MONROY JAIME ANTONIO
70.767,00
LOPEZ ABREU ARISTIDES
417.700,00
LOPEZ BALLEN JORGE
165.000,00
MENDIETA LUIS ENRIQUE
100.000,00
NIO FORERO ERIC JAVIER
43.650,00
OBREGON CARDENAS SERGIO ALEJANDRO
90.688,00
OSMA SANCHEZ BERNARDO
131.750,00
OSORIO ORTEGA JHONNY FERNANDO
12.500,00
OVALLE MOJICA ANGEL RICARDO
46.963,00
PAEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO
150.982,00
9.067,00
PALOMINO ALTAMAR LUIS ALEJANDRO
88.688,00
PAYARES DE LA HOZ JUAN BAUTISTA
876.718,00
316.376,00
POLANCO CONDE YESIKA MARITZA
70.959,00
114.100,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN
225.850,00
SALAMANCA PULIDO KEVIN SAIN
49.450,00
SALCEDO VELOZA EMERZON GIOVANNY
12.000,00
SUAREZ MORENO OSCAR DAVID

UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES
119.802,00
23.781,00
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE
322.650,00
VALERIANO PAEZ JUAN CARLOS
42.600,00
VARGAS RODRIGUEZ HERNANDO DE JESUS
159.689,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO
696.389,00
WILJAV MOBILIARIO S.A.S.
679.766,00
Total 4250 RECUPERACIONES

4255 INDEMNIZACIONES
6.579.877,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.
4.831.365,00
Total 4255 INDEMNIZACIONES

4295 DIVERSOS
4.831.365,00
AJUSTE AL PESO
2.102,68
Total 4295 DIVERSOS
2.102,68
Total 42 NO OPERACIONALES
Total 4 INGRESOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
12.946.565,68
1.445.576.364,6
8
13.535.972,32
ALEANDES & CIA LTDA
59.000,00
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO
8.535.502,07
AVILA GOMEZ EDGAR MIGUEL
196.200,00
BONILLA ACOSTA DAVID ALEXANDER
10.000,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
95.315,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
2.835.000,00
CAMARGO HILARION ANYURI PAOLA
15.893.961,41
22.000,00
(5.868,00)
730.550,00
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA
875.909,00
CHAVEZ SALAMANCA LORENZO
37.518,00
COMPAA DE SEGUROS BOLIVAR S.A
148.678,00
DISTRIBUIDORA EL PROVEEDOR
15.517,00
HERNANDEZ PACANCHIQUE PEDRO ANTONIO
(8.542,00)
HIGUERA FRANCO OSCAR
289.490,00
JOSE ORLANDO SALAZAR
69.900,00
LA BOUTIQUE DEL ADORNO
70.000,00
MEDINA MARTINEZ OSCAR
55.000,00
MEJIA DUQUE AYDA CONSUELO
141.700,00
MELO NOVA JHON FREDY

MOLANO GONZALEZ LUIS EDUARDO
188.460,00
260.648,67
MUOZ JUAN FERNANDO
(167.354,00)
10.000,00
21.663.337,15
27.966.211,20
PRIETO TREJOS JOHAN ALEXIS
4.800,00
PROTINSO S.A.S
103.600,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SA
27.400,00
ROMO MIGUEL BERNARDO
10.000,00
89.730,00
SALAMANCA PULIDO JILLYVETH
2.375.820,37
19.500,00
SALCEDO VARGAS RICARDO
43.700,00
SERRATO AVENDAO CESAR AUGUSTO
4.638.175,00
5.573.682,84
SUAREZ MORENO SANDRA PATRICIA
20.526.551,60
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL
24.826.596,00
UMBARILA MARTINEZ JOSE WILSON
35.243.980,16
UNIVERSIDAD EAN
3.071.000,00
16.207.534,87
VIOTTO SAS
459.000,00
WB MOTORCYCLING SAS
47.414,00
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL

5110 HONORARIOS
206.792.590,66
CARDOZO ANIBAL
100.000,00
HERRERA DIAZ ROCIO
7.600.000,00
SILVA F CARLOS ERNESTO
7.344.700,00
Total 5110 HONORARIOS

5115 IMPUESTOS
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Total 5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
VARGAS ANA CECILIA
Total 5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
BANCOLOMBIA
Total 5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
15.044.700,00
13.670.000,00
13.670.000,00
3.707.550,00
3.707.550,00
699.744,24
699.744,24
ACUEDUCTO DE BOGOTA
1.912.742,00
1.000,00
1.000,00
CIRCULANTE SA
8.300,00
CODENSA
2.737.656,00
3.130.088,87
FERRIMAX SAS
451.571,00
GAS NATURAL S.A
32.866,00
GONZALEZ ANDREA PAOLA
180.000,00
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA GELSA
8.000,00
MEDINA CAMILO
323.374,00
2.400,00
NEXT SOFTWARE
301.000,00
ORREGO VELANDIA ALEJNDRO
70.000,00
122.000,00
PROTECCION INTEGRAL OUTSOURCING SAS
240.000,00
PROVEEDORES VARIOS
5.000,00
SERVIENTREGA SA
12.300,00
193.425,00
TELESENTINEL
1.673.881,00
1.000,00
UNE
2.327.594,95
5.000,00
Total 5135 SERVICIOS

5140 GASTOS LEGALES
13.740.198,82
1.620.600,00
CASTRILLON MUOZ CARLOS FELIPE
1.400,00
NOTARIA 70
21.616,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
71.706,00
Total 5140 GASTOS LEGALES

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
1.715.322,00
ARIAS OSORIO FABIO ANDRES
658.600,00
BARROSO GUEVARA JULIO CESAR
100.000,00
CARVAJAL F LUIS EDUARDO
6.000,00
COLOMBIAN COMPUTER LTDA
34.483,00
DEPOSITO DE MADERAS ZAMORE
356.800,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS SAS
1.200,00
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA
213.500,00
FERRIMAX SAS
144.883,00
HERNANDEZ C HECTOR JAVIER
171.746,00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA SAS
69.200,00
MELENDEZ DERVINSON HARVEY
95.000,00
MERCAELECTRICOS LTDA
143.800,00
P&N COMPUSTAR LTDA
210.000,00
PINTURA COLORS
100.000,00
QTECH SAS
32.690,00
120.000,00
1.500,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS
1.173.308,00
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5160 DEPRECIACIONES
3.632.710,00
30.484.415,00
Total 5160 DEPRECIACIONES

5195 DIVERSOS
30.484.415,00
ABROTES LA REVANCHA
106.000,00
AGROCAMPO S.A
1.126.757,00
75.160,00
ALKOSTO S.A
97.500,00
ALMACEN ATENAS ACERO
67.600,00
ALMACENES XITO S.A.
175.302,00
ALMACENES YEP S.A
24.797,00
ALVARADO LEMUS ANGIE GISSELLA
514.000,00
APARCAR LTDA
2.801,00
APONTE RODRIGUEZ NELSON
25.600,00
4.000,00
ARTE & DISEO
5.000,00
BARON RODRIGUEZ MILENA
1.416.100,00
BOLSAS PLASTICAS Y DESECHABLES VALENTINA
131.000,00
CARNES FINAS LA MEJOR DEL LLANO
162.700,00
CARVAJAL F LUIS EDUARDO
3.000,00
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A
174.140,00
CENTRAL PARKING SYSTEM SAS
114.617,28
CENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD ELECTRONICA
593.103,00
CEPEDA MARTINA
50.000,00
CITY PARKING
279.834,19
COLOMBIA CIPE SAS
125.113,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION
8.621,00
COORATIENDAS
92.180,00
CORREA NEIRA CLAUDIA PATRICIA
75.640,44
CRISLOZA SAS
15.101,00
DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO LA COSECHA
75.500,00
DICMELECTRIC PM
13.535,00
DISTRIBUIDORA SABANA 68
201.000,00
DROGUERIA GARIBAY
2.000,00
DULZURAS COLOMBIANAS SAS
55.138,00
EL TALLER DEL LIBRO
4.655,00
ELECTROFERIA HB SAS
40.000,00
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX
2.057.025,00
EVER JORGE
5.000,00
FERRIMAX SAS
2.586,00
GARZON MARIA CRISTINA
9.000,00
INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS
2.996.978,00
INVERSIONES FRA LTDA
16.758,62
INVERSIONES Y&A SAS
891.790,00
JIMENEZ CORREA NUBIA JANETH
240.000,00
JONAN SA
12.069,00
33.200,00
LUIS ALBERTO SANCHEZ Y CIA LTDA
8.621,00
MACIAS MAGDALENA
5.948,00
MARIPLASTICOS VENTA DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES
70.600,00
MARTINEZ RUIZ EDGAR
1.465,00
7.500,00
MORELO MIRANDA MARLEDIS
3.700,00
MOTO SPORT LTDA
10.345,00
3.000,00
3.485,00
PAEZ AVENDAO EDGAR
5.086,00
PANADERIA MACROPAN
278.924,00
PANAMERICANA LIBRERA Y PAPELERIA S.A
52.897,00
PAPELERIA ANTIOQUIA
111.781,00
PARKING INTERNACIONAL SAS
2.836,00
PARRA AMAYA GLORIA E
14.096,00
9.000,00
15.000,00
PET SHOP AMIGO FIEL
19.000,00
PILAU INVERSIONES SAS
42.306,00
PINEDA MIKAN INGRID
742.238,00
PLASTICOS Y DESECHABLES BONANZA
14.900,00
107.700,00
726.219,00
PRODUCTOS ASEO EL ELYON
4.500,00
PRODUCTOS DELIHOJALDRES
28.700,00
PROVEEDORES VARIOS
220.800,00
QTECH SAS
31.035,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SA
13.700,00
RENOVACION LIBRERIA Y PAPELERIA
50.596,00
RIMAPLEX
3.500,00
ROJAS M GLORIA INES
13.449,00
RUBIANO HENRY ALEXANDER
15.500,00
53.035,00
SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL
3.017,00
SALSAMENTARIA AVICOLA LA GRANJA
35.800,00
SARMIENTO JUAN
257.500,00
20.000,00
SIERRA FRANCO ALBA LUCIA
10.345,00
SODIMAC COLOMBIA SA
70.690,00
SOLUCIONES SERVI LINE
40.000,00
138.500,00
387.816,10
TECH-ARTS
60.000,00
TONER Y CARTUCHOS EDISON MARTINEZ
200.000,00
196.100,00
3.000,00
10.300,00
186.800,00
VEGA MORALES JAIME
50.000,00
VILLA ISLA
16.500,00
682.400,00
Total 5195 DIVERSOS

Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52 OPERACIONALES DE VENTAS
17.182.131,63
306.669.362,35
ALEANDES & CIA LTDA
119.000,00
AVAMED IPS SALUD Y VIDA
50.000,00
24.320,00
CENDIATRA
70.000,00
130.000,00
2.000,00
LOZANO O J. JILARIO
106.500,00
MG SALUD INTEGRAL OCUPACIONAL SAS
84.000,00
PIZARRO RONDON TAHIS
57.000,00
108.700,00
19.735.546,00
SODIMAC COLOMBIA SA
203.190,00
14.076.016,96
UMBARILA MARTINEZ JOSE WILSON
680.640,00
3.334.741,00
VIOTTO SAS
375.400,00

5215 IMPUESTOS
39.157.053,96
AVIANCA
5.000,00
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
5.000,00
Total 5215 IMPUESTOS

5235 SERVICIOS
10.000,00
391.971,39
PROVEEDORES VARIOS
5.000,00

396.971,39
FERRIMAX SAS
28.621,00
GH INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA
430.000,00
INVERSIONES FRA LTDA
110.758,62
SPA BONANZA AUTO LAVADO
18.000,00

5255 GASTOS DE VIAJE
587.379,62
AVIANCA
374.200,00
BRASA ROJA
25.800,00
FLOTA LA MACARENA SA
21.000,00
FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS
12.500,00
119.000,00
Total 5255 GASTOS DE VIAJE

5295 DIVERSOS
552.500,00
ALMACENES XITO S.A.
39.445,00
CENCOSUD COLOMBIA SA
3.431,00
CENTRAL PARKING SYSTEM SAS
114.261,94
CENTRO CHIA
3.017,00
CINE COLOMBIA SA
3.241,00
CITY PARKING
340.997,60

CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT SA
33.795,00
142.200,00
CONCESION NEIVA GIRARDOT
8.700,00
CONCESIONARIA SAN RAFAEL
172.800,00
CONCESIONES CCFC S.A
6.500,00
DLK S.A
94.611,00
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX
3.223.009,00
ESTACIONAMIENTO GRAN ESTACION
4.677,59
FIDEICOMISO AUTOPISTA NORTE
46.200,00
FIDEICOMISO CORREDOR VIAL DE CARTAGENA
4.400,00
FIDUCIARIA BOGOTA SA
13.000,00
FIDUOCCIDENTE SA
340.500,00
IND. DE RESTAURANTES CASUALES
139.087,00
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
49.900,00
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS
10.258,62
MENDEZ FIGUEROA JAVIER
14.000,00
OD COLOMBIA SAS
12.845,00
P.P.C S.A
32.407,00
PARKING INTERNACIONAL SAS
22.348,24
PARQUEADEROS YA LTDA
3.448,28
PESQUERA JARAMILLO LTDA
16.296,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMERCIAL
1.379,00
RAMIREZ MARIA EUGENIA
10.517,00
RUTA DEL SOL
73.800,00
25.000,00
SOLUCIONES YA IMPRESIONES DIGITAL S.A.S
8.000,00
190.000,00
15.000,00
SUBWAY INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS SAS
33.965,51
707.300,00
UNION TEMPORAL DEVINORTE
35.000,00
127.100,00
YUMA CONCESIONARIA SA
42.400,00
Total 5295 DIVERSOS

Total 52 OPERACIONALES DE VENTAS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
6.164.837,78
46.868.742,74
BANCO DAVIVIENDA
215.256,00
BANCO DE OCCIDENTE
413.446,96
BANCO PICHINCHA
BANCOLOMBIA
283.994,00
10.554.735,76
COMISION FNG/FAG
2.207.300,00
COMISIONES BANCARIAS
4.428.031,42
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO
128.155,00
DIFERENCIA EN CAMBIO
712.302,00
GASTOS BANCARIOS
271.250,00
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
1.332.292,21
INTERESES
87.185.878,60
Total 5305 FINANCIEROS

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395 GASTOS DIVERSOS
107.732.641,95
3.784.775,00
3.784.775,00
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
550.000,00
OTROS
500.000,00
Total 5395 GASTOS DIVERSOS

Total 53 NO OPERACIONALES
Total 5 GASTOS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
1.050.000,00
112.567.416,95
466.105.522,04
AGENCIAS ESPUMADOS LTDA
10.000,00
2.124.534,00
ALKOSTO S.A
60.259,00
ALMACENES XITO S.A.
1.367.466,00
ALUMINIOS Y CRISTALES LA SEXTA
98.000,00
ALZATE CASTRO JULIO CESAR
12.328,00
AMAYA HUERTAS MARIA LILIA
2.155,00
ANGELA ORTEGA
4.741,43
BELLTEC LIMITADA
10.776,00
CAICEDO PINTO JORGE ENRIQUE
26.200,00
CAMARGO HILARION ANYURI PAOLA
4.807.696,00
CARDENAS G JAVIER
6.400,00
63.200,00
CONTRERAS CARMEN LILIA
75.431,00
COPSERVIR LTDA
3.705,00
20.169,00
DICMELECTRIC PM
2.586,00
DICOESPLAST JG SAS
2.414,00
DICOLSA SAS
47.832,00
DISTRIBUIDORA PQ SAS
81.700,00
ELECTROCONEXIONES BOGOTA SAS
8.914,00
FERRETERIA AL-DIAZ
150.861,00
FERRETERIA CANIMA
10.345,00
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS
137.520,00
FERRETERIA OXIFER SAS
175.350.000,00
FERRICENTROS S.A.S
32.844,00
FERRIGASA S.A.S
5.172,00
FERRIMAX SAS
7.102.979,00
GONZALEZ RIOS CARLOS MARIO
4.000,00
GUSTAVO ROMERO VARGAS
34.656,00
INDALAR S.A.S
583.100,00
INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTDA
19.137,00
INVERWILLCAR LTDA
4.741,00
JAIME SANCHEZ PATIO
12.700,00
LA ECONOMIA MATERIALES LTDA
6.035,00
LA ESPAOLA
15.223,00
LA TIENDA DEL TORNILLO
2.069,00
MADECENTRO COLOMBIA SAS
931,00
MAKSER LTDA
2.128.616,00
MARIA RUTH SEPULVEDA
1.000,00
NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
10.320,00
PEREZ CADAVID LAUREANO DE JESUS
2.586,00
PINTURA COLORS
200.000,00
147.389,00
16.000,00
PROVEEDORES VARIOS
90.000,00
QUEVEDO C JEREMIAS
484.304,00
REYNALDO LACHE
48.200,00
RINCON MARIO LUIS IGNACIO
1.230.979,00
RODRIGUEZ G ENRIQUE
10.000,00
ROPERO DIANA MARCELA
3.362,00
368.900,00
SALAZAR GARZON ANA CECILIA
8.400,00
SODIMAC COLOMBIA SA
689.847,47
TAFUR M ALEXANDER
17.500,00
TORNITUERCAS Y HERRAMIENTAS DEL LLANO
186.310,00
TORRES ARIZA LUIS CARLOS
1.509,00
TRIPLEX & AGLOMERADOS SAS
17.000,00
TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y COBRE
26.100,00
4.000,00
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LTDA CI
56.473,66
VIDRIOS ARANGO
4.500,00
486.253.394,00
Total 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Total 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
Total 6 COSTOS DE VENTAS
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
684.315.509,56
684.315.509,56
684.315.509,56
37.990.398,07
ANGEL C. INIRIDA
54.000,00
ARCOS MORENO EDWIN FERNARDO
2.927.012,33
ARIAS PINZON WILLIAM JORGE
757.768,92
ARIZA ROBINSON
(27.935,00)
BELTRAN CARDOZO JOSE LIBARDO
(3.270,00)
BETANCUR VELEZ WILSON ALONSO
(15.455,00)
BONILLA ACOSTA DAVID ALEXANDER
18.720,42
CABARCAS ALVARADO YAIR ALFONSO
(3.605,00)
CADAVID TORO JOSE ORLANDO
350.655,67
201.420,00
20.811.122,45
7.013.508,44
CASTELLANOS URIBE JHON JAIRO
272.888,88
CENTENO AGUDELO DONALDO
2.093.910,73
2.492.019,75
601.487,00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS
16.379,00
10.707.177,26
5.313.216,22
4.483,00
DISTRIBUIDORA EL PROVEEDOR
29.310,00
FERRELINEAS RG SAS
20.200,00
FERRETERIA AL-DIAZ
14.655,00
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS
116.100,00
FERRICENTROS S.A.S
130.991,00
FERRIGASA S.A.S
66.034,00
FERRIMAX SAS
FONSECA ARO MARISELA
2.563.748,00
(3.270,00)
9.099.788,85
3.025.005,28
8.263.273,91
GARZON CASTRO DANNI ALEXIS
512.832,36
GUERRERO VELASQUEZ JULIAN ANDRES
11.667.699,72
557.546,45
JARAMILLO ARIAS HECTOR FABIO
26.250,00
3.643.179,70
LOPEZ BALLEN JORGE
2.576.265,33
LOPEZ ORTIZ ANDRES ALBERTO
486.956,64
(25.225,00)
MENDIETA LEONARDO
(40.177,00)
4.604.050,42
MOJICA CADENA YOFRE
526.765,67
MTO Y CONTROLEE DE LLANO EU
13.965,00
MURILLO RIOS JIMMY
12.229,00
NIO FORERO ERIC JAVIER
3.364.141,19
NUEZ DIAZ HECTOR MANUEL
434.883,83
6.907.921,20
OCAMPO CASTILLO EDISSON
(2.635,00)
2.304.675,26
6.003.291,20
7.769.540,59
20.014.109,57
10.838.343,00
PALOMINO ALTAMAR LUIS ALEJANDRO
6.443.948,16
PASH SAS
38.621,00
PATIO RINCON OSWAR BLADIMIR
872.017,11
(185.557,00)
PERDOMO RICO WILLIAM RENE
(36.756,00)
48.000,00
PEREZ SERPA ERIKA PATRICIA
(3.270,00)
PINILLA MENDIETA JAVIER OSWALDO
(5.935,00)
PINZON CASTRO EDWAR FERNANDO
(5.547,00)
PIRAGAUTA PRECIADO WILSON FERMIN
125.229,00
11.197.551,13
POSITIVA COMPAA DE SEGUROS

PRIETO GOMEZ GLORIA ESPERANZA
312.059,00
2.155,00
QUINTANA QUINTANA JAIRO ALONSO
(2.968,00)
QUINTERO PINEDA NELSON CAMILO
52.998,00
RINCON MARIO LUIS IGNACIO
61.465,00
RIVEROS ACOSTA JHON JAIRO
2.303.739,57
RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO
6.111.819,37
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ADENIS
(3.310,00)
ROMO MIGUEL BERNARDO
3.969.430,37
353.457,00
1.794.662,13
1.915.491,75
SALDARRIAGA BRIEZ JUAN SEBASTIAN
57.623,49
SANCHEZ CASTAEDA JUAN GABRIEL
3.172.038,94
SANCHEZ TORRES JOHAN FELIPE
2.176.533,00
SANDOVAL LOZANO JAIR OSWALDO
149.075,33
SIERRA OSCAR
171.000,00
SODIMAC COLOMBIA SA
94.569,00
1.711.300,03
2.038.134,20
25.640.741,91
VALBUENA CARLOS JOHANY
5.749.594,99
24.733.305,08
VALERIANO PAEZ JUAN CARLOS
17.529.237,11
VARGAS CARLOS ALBERTO
(13.029,00)
VARGAS JENNY JOHANNA
115.813,00
24.472.599,45
VEGA BOTERO JUAN CARLOS
20.000,00
VERDUGO ESTUPIAN ALEXANDER
103.099,83
VIOTTO SAS
470.800,00

Total 72 MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
340.850.085,26
340.850.085,26
ALEANDES & CIA LTDA
90.000,00
(47.758,00)
BANCOLOMBIA
583.120,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
57.410,00
170.000,00

(115.640,00)
10.400,00
CASTELLANOS URIBE JHON JAIRO
(38.640,00)
CENDIATRA
280.000,00
(36.361,00)
265.200,00
CIRCULANTE SA
8.300,00
CLAVIJO RIVERA MARIA ARGENIS
8.000,00
COMPAA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A
125.470,25
COMPAA DE SEGUROS BOLIVAR S.A
841.773,00
(110.368,00)
(28.654,00)
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
154.535,00
FERRIMAX SAS
19.163.448,00
(96.560,00)
FUNDACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DE SAN JOSE
205.066,00
26.986,00
(62.269,00)
GARMISH PHARMACEUTICA SA
239.000,00
HIPERDROGUERIA BETANIA DYS
22.500,00
10.000,00
4.000,00
JOSE ROJAS
150.000,00
(51.679,00)
LOZANO O J. JILARIO
142.500,00
MARIPLASTICOS VENTA DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES
10.000,00
(158.251,00)
(37.495,00)
(99.861,00)
(42.006,00)
(20.876,00)
50.000,00
20.000,00
PIZARRO RONDON TAHIS
57.000,00
100.000,00
50.000,00
PROVEEDORES VARIOS
142.824,00
221.000,00
(49.328,00)
448.000,00
(66.180,00)
SALDARRIAGA BRIEZ JUAN SEBASTIAN
(6.712,00)
SANCHEZ CASTAEDA JUAN GABRIEL
(38.930,00)
SURAMERICANA
199.569,00
1.008.000,00
47.000,00
(24.305,00)
VICENTE DE PAUL
20.000,00

7310 HONORARIOS
23.799.228,25
ARCILA LOAIZA VICTOR HUGO
330.000,00
GIRALDO ARIAS JHON JAIRO
80.000,00
Total 7310 HONORARIOS

7320 ARRENDAMIENTOS
410.000,00
LEON BARON LEIDY JOHANNA
36.000.000,00
MANCIPE CONTRERAS JUAN ANGEL
4.830.000,00
30.000,00
VARGAS ANA CECILIA
42.537.750,00
Total 7320 ARRENDAMIENTOS

7330 SEGUROS
83.397.750,00
ALLIANZ SEGURO SAS
460.000,00
BANCOLOMBIA
116.624,00
147.750,00
DINAM&CO SAS
17.000.000,00
INDUSTRIAS METAL PLATA
130.000,00
MULTIMUDANZAS CARGO LTDA
690.000,00
100.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA
164.695,00
SENA
238.800,00
Total 7330 SEGUROS

7335 SERVICIOS
19.047.869,00
ABBA PLAX LTDA
760.000,00
ACUEDUCTO DE BOGOTA
3.827.568,00
AFANADOR JHON
93.000,00
AFILADOS ESPECIALES SAS
608.395,00
8.300,00
AJIACO CUTA WILLIAM ALFONSO
160.000,00
ALDANA ALBERTO
313.250,00
ALMACENES XITO S.A.
16.000,00
10.000,00
ARIAS OSORIO FABIO ANDRES
30.000,00
ARPIMA SAS
50.000,00
ARTE DAYRA ESCULTOR S.A.S
610.000,00
ASISTENCIA TECNICA
3.255.000,00
AVIANCA
10.000,00
BARRAGAN MIGUEL
11.000,00
BELTRAN MORA DIEGO
174.000,00
CABRERA LUIS JHON ALEXANDER
145.000,00
CARDENAS BENJAMIN
1.733.400,00
38.391.983,00
CARPINTERIA Y DISEO MARIA FERNANDA SAS
1.200.000,00
CODENSA
10.137.848,00
243.600,00
CORREA CUESTA PEDRO
240.000,00
CREAR PRODUCTOS ACRILICOS LTDA
1.136.000,00
DAVILA REINALDO
8.463.979,00
EFECTIVO LTDA
7.500,00
ENVIA MENSAJERIA Y MERCANCIA LTDA
3.050,00
EXPRESO BOLIVARIANO
70.000,00
FERRIMAX SAS
24.191.402,00
FONSECA OMAR
200.000,00
GAS NATURAL S.A
7.864,00
GESTANDO CONSTRUCCIONES SAS
4.268.500,00
GONZALEZ MENDOZA ALEX
1.000.000,00
HB SAS
7.300.000,00
HERRERA DIAZ ROCIO
1.700.000,00
INDALAR S.A.S
156.792,00
INDUSTRIAL DE MADERAS NOVA LA ANTIGUA Y CIA LTDA
7.150.000,00
INDUSTRIAS GALVANI CROMO SAS
859.000,00
INDUSTRIAS METAL PLATA
10.200,00
LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE
500.000,00
LOPEZ ABREU ARISTIDES
4.954.750,00
MADIEDO LESMES RAFAEL SANTIAGO
8.142.300,00
2.585.240,00
MOLINA JOSE
605.000,00
MONTAA POMPILIO
815.000,00
MULTIMUDANZAS CARGO LTDA
4.350.000,00
OCAMPO BOLIVAR JAIR
35.000,00
OCAMPO BOLIVAR JHONNY
7.015.150,00
OLIVEROS T LUIS E
7.210.000,00
PAREJA REINOSO ARBEY
400.000,00
16.219.073,00
PENAGOS ROMERO MIGUEL ANTONIO
75.000,00
60.000,00
PROVEEDORES VARIOS
24.000,00
PUNTO VIDRIOS LTDA
87.000,00
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.
40.000,00
RADA CARRILLO EDGAR
580.000,00
RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS SA
66.586,00
RIASCO JUAN
649.000,00
20.141.689,00
1.378.301,00
SEGURA ANDRES
250.000,00
SERVIENTREGA SA
309.814,00
SISTRUT SAS
30.000,00
TCC
195.618,00
TELEFONO GRAVADO
1.269.015,25
TELEFONO NO GRAVADO
539.370,00
TELESENTINEL
133.840,00
TEMPORALES
341.320,00
TRANSPORTES SAFERBO SA
313.631,00
35.000,00
UNE
94.138,87
URIAN SUESCA EFRAIN
350.000,00
153.100,00
VARGAS JENNY JOHANNA
1.939.262,00
VIAJAMOS POR COLOMBIA MUDANZAS Y BODEGAJE
100.000,00
X-TREME SECURITY LTDA
22.000,00

7340 GASTOS LEGALES
200.561.829,12
17.200,00
CORREDOR CLAVIJO FIDEICOMISO OPAIN S.A.AEROPUERTO EL DORADO DIANA DARYE 30.800,00

SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE SA
Total 7340 GASTOS LEGALES
30.800,00
8.362,07
87.162,07
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2.082.107,38
FLOTA Y EQUIPO FERREO
3.969.000,00
GASTOS MANTENIMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1.977.120,00
LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE
700.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
2.898.326,28
MELENDEZ DERVINSON HARVEY
70.000,00
TERRENOS
200.000,00

7350 ADECUACION E INSTALACION
11.896.553,66
FERRETERIA THERMOLINE
7.241,00
LA ECONOMIA MATERIALES LTDA
5.175,00
50.000,00
Total 7350 ADECUACION E INSTALACION

7355 GASTOS DE VIAJE
62.416,00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
10.941.108,00
OTROS
1.087.786,00
PASAJES AEREOS
1.992.390,00
PASAJES TERRESTRES
4.595.200,00
Total 7355 GASTOS DE VIAJE

7357
PASAJES AEREOS
Total 7357
7365 AMORTIZACIONES
OTRAS
Total 7365 AMORTIZACIONES
7395 DIVERSOS
18.616.484,00
227.280,00
227.280,00
12.000,00
12.000,00
CASINO Y RESTAURANTE
151.400,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
8.765.535,62
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
395.329,00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
232.000,00
OTROS
9.417.218,00
PAPELERIA
9.200,00
PARQUEADEROS
94.481,00
PEAJES
914.600,00
TAXIS Y BUSES
4.738.006,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
188.924,00
Total 7395 DIVERSOS

7399 PROVISIONES
OTROS ACTIVOS
Total 7399 PROVISIONES
24.906.693,62
55.000,00
55.000,00
Total 73 COSTOS INDIRECTOS
383.080.265,72
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
723.930.350,97
Total general
3.319.927.747,2
5
Utilidad del Ejercicio

Mano de Obra

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DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

TRABAJO COLABORATIVO FASE 1 UNIDADES 1 Y 2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

Con base en el siguiente trabajo conoceremos el peso y la incidencia de los costos

WILJAV Mobiliario SAS

Contamos con un gran equipo de trabajo calificado en cada rea de la empresa,

a. Totalizar los costos en que incurre la empresa por concepto de Mano de

Obra para cada empleado que labora en la empresa: Salario, ms

NOMINA EMPLEADOS WILJAV Mobiliario SAS

AGUDELO GLORIA AMPARO.

MARIN ESPINOSA JAIME

ORTIZ LOPEZ JOSE ANDRES

PALACIOS MURILLO FARIDIS

PALOMINO LUIS ALEJANDRO

PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA

SUAREZ MORENO SANDRA P

SUAREZ OSCAR DAVID

UMBARILA AGUDELO ANDRES

UMBARILA JOSE WILSON

UMBARILA OSCAR DANIEL

TOTAL COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA

c. Posteriormente presentarn los ingresos de la empresa seleccionada para este mismo

Porcentaje que represente el costo de mano de

WILJAV MOBILIARIO SAS

ABELLO DE CASTRO NICOLAS

ARC CONSTRUCTORES S.A

ARCHIES COLOMBIA SAS

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA

AVICOLA COLOMBIANA S.A

CAF QUINDIO SAS

COCINAS NICOL SAS

COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA

COMPAA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS

CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO

COUNTRY CLUB DE BOGOTA

DIFUSION MARKETING SAS

FAMOC DEPANEL S.A

FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS

GARCIA NIG SAS NICOLAS

GRUPO FUTURA PANAMA SA

GRUPO INDUSTRIAL MADERONI SAS

GUERRA ARDILA TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA WILLIAM ALFONSO

IMA- INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA

INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS

INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA

MONKEY BUSINESS GROUP SAS

MONSALVE PAZ ARQUEDISEOS LUIS HERNANDO

P.C.A PROCESADORA MIMOS

PEG CAPITAL SAS

ROCA ARQUITECTOS LTDA

SAUL MIRANDA TAPIAS

TOPS START SAS

Total 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

ARC CONSTRUCTORES S.A

MINIMA ARQUITECTOS SAS

Total 4130 CONSTRUCCION

ARC CONSTRUCTORES S.A

ARCHIES COLOMBIA SAS

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA

AVICOLA COLOMBIANA S.A

IMA- INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA

Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

ARC CONSTRUCTORES S.A