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654-7
TRANSACCIONES CONTABLES
1 OCTUBRE 01/2014
SE REGISTRAN APORTES SOCIALES DE LA SIGUIENTE MANERA
1 SOCIO MIGUEL NUEZ RAMIREZ
2 SOCIO ALFREDO GUTIERREZ CANTILLO
3 SOCIO PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES
4 LUISA HERRERA MACHADO
CUENTA
DESCRIPCION
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110505001 CAJA GENERAL NACIONAL
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150405001 LOCAL COMERCIAL CALLE 50 N 25- 15
1516 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
151625 SALA DE EXHIBICION Y VENTAS
151625001 SALA DE EXHIBICION Y VENTAS CALLE 50 N 25- 15
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405001 MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 15 MARCA JAMAR
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152805001 EQUIPO MARCA IENOVO CANTIDAD 15
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES,BORQUETAS Y FURGONES
154008001 CAMION PLACA N H2- HJK
154008002 CAMION PLACA N K2-HJK
154008003 CAMION PLACA N J2-HJK
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
311505001 APORTE DE EDIFICIO Y TERRENO (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
311505002 APORTE DE COMPUTACION Y MUEBLES Y ENSERES(ALFREDO GUTIERREZ )
311505003 APORTE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ( PAOLA BUSTAMANTE CERVANTEZ)
311505004 APORTE DE EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE (LUISA HERRERA MACHADO)
TOTALES
200,000,000
150,000,000
150,000,000
300,000,000
300,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
270,000,000
90,000,000
90,000,000
90,000,000
450,000,000
100,000,000
270,000,000
200,000,000
1,020,000,000
PARCIAL
DEBE
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 POR $300.000 DEL BANCOLOMBIA
4 OCTUBRE 02 DE 2014
DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505001 CHEQUERA BANCOLOMBIA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA CTA 077-100200-5
CUENTA
PARCIAL
DEBE
300,000
300,000
300,000
300,000
5 OCTUBRE 02 DE 2014
SE ELEVA A ESCRITURA EL ACTA ANTERIORMENTE MENCIONADA, INCURRENDOSE EN GASTOS GASTOS NOTARIALES DE DE $1.800.000
TIMBRE NACIONAL DE DE $250.000 , SE TRAMITA EL CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO POR VALOR DE $ 54.000
SE TRAMITA AUTORIZACION DE FACTURACION POR VALOR DE $100.000 Y SE TRAMITA EL REGISTRO MERCANTIL POR $1.600.000
CON CHEQUE DE BANCOLOMBIA N 001
CUENTA
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
511510001 TIMBRE NACIONAL
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005001 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010001 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514015001 TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES
PARCIAL
DEBE
250,000
250,000
3,554,000
1,800,000
1,600,000
154,000
3,804,000
3,804,000
6 OCTUBRE 03 DE 2014
SE CREA FONDO FIJO DE CAJA MENOR POR LA SUMA DE $3.000.000 POR LO CUAL SE CAMBIA UN CHEQUE DE LA CUENTA CEDIDA POR BANCOLOMBIA N 002
SE ESTABLECE COMO CUANTIA MAXIMA PARA GASTOS $2.100.000 SEGN CHEQUE N 002
CUENTA
DESCRIPCION
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
110510001 CAJA MENOR 1 A CARGO DE LEIDYS CANTILLO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
TOTALES
PARCIAL
DEBE
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
7 OCTUBRE 04 DE 2014
SE COMPRA SOFTWARE CONTABLE POR VALOR DE 50.000.000 DIFERERIDO A 3 MESES DESDE OCTUBRE DEL 2014 SEGN N 003
Y LA LICENCIA POR $5.000.000
CUENTA
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1710 CARGOS DIFERIDOS LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016001 SOFTWARE CONTABLE VIVE NUEVO
50,000,000
171040 LICENCIAS
171040001 LICENCIA SOFTWARE VIVE NUEVO
5,000,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
55,000,000
TOTALES
55,000,000
55,000,000
8 OCTUBRE 05 DE 2014
GRAN CONTRIBUYENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR $750.000 A CREDITO, PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN.
CUENTA
DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143510 PRODUCTOS NACIONALES
PARCIAL
DEBE
225,000,000
225,000,000
36,000,000
36,000,000
5,625,000
5,400,000
2,160,000
247,815,000
261,000,000
600,000
16,000,000
100,000,000
116,600,000
PARCIAL
DEBE
37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
2,000,000
2,000,000
DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
1110 BANCOS
PARCIAL
DEBE
37,172,250
37,172,250
37,172,250
37,172,250
15 GRAN CONTRIBUTENTE COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA POR VALOR DE $750.000 A CREDITO, PROVEEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL
DESCRIPCION
PARCIAL
DEBE
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
225,000,000
143510 PRODUCTOS NACIONALES
143510001 300 COLCHONES SIMA 1545
225,000,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
36,000,000
240805 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (DESCONTABLE)
240805001 IVA DESCONTABLE
36,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
236540001 COMPRAS 2.5%
5,625,000
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
236705 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236705001 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
5,400,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
236805001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.6
2,160,000
2205 PROVEEDORES
220510 NACIONALES
220510001 EXPUMADOS DEL LITORAL
247,815,000
TOTALES
261,000,000
CUENTA
CUENTA
PARCIAL
DEBE
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
DEBE
50,000,000
50,000,000
5,000,000
5,000,000
5,800,000
580,000
5,220,000
5,800,000
29,000,000
1,800,000
48,000,000
300,000,000
349,800,000
PARCIAL
DEBE
112,500,000
112,500,000
112,500,000
112,500,000
PARCIAL
DEBE
330,420,000
330,420,000
330,420,000
330,420,000
CUENTA
5,000,000
5,000,000
PARCIAL
DEBE
100,000
100,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
2,100,000
2,100,000
CUENTA
CUENTA
PARCIAL
DEBE
14,348,000
14,132,000
216,000
685,680
565,280
670,280
12,426,760
14,348,000
PARCIAL
DEBE
4,242,709
73,769
1,201,220
1,695,840
565,280
423,960
282,640
1,201,220
73,769
1,271,880
1,695,840
TOTALES
4,242,709
PARCIAL
DEBE
2,991,633
1,195,188
11,952
1,195,188
589,304
1,195,188
11,952
589,304
1,195,188
2,991,633
PARCIAL
DEBE
12,426,760
12,426,760
12,426,760
TOTALES
12,426,760
CUENTA
PARCIAL
DEBE
1,666,667
1,666,667
1,666,667
TOTALES
1,666,667
CUENTA
PARCIAL
DEBE
7,919,333
1,250,000
1,336,000
833,333
4,500,000
1,250,000
1,336,000
833,333
4,500,000
7,919,333
25,200,000
10,080,000
CREE
CREE
CREE
CREE
CREE
6,300,000
6,300,000
168,000,000
1,050,000,000
1,224,300,000
PARCIAL
DEBE
262,500,000
262,500,000
262,500,000
262,500,000
PARCIAL
1,156,470,000
DEBE
1,156,470,000
1,156,470,000
1,156,470,000
PARCIAL
DEBE
2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000
CUENTA
PARCIAL
DEBE
18,333,333
16,666,667
1,666,667
16,666,667
1,666,667
18,333,333
DESCRIPCION
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PARCIAL
DEBE
225,000,000
225,000,000
36,000,000
36,000,000
5,625,000
5,400,000
2,160,000
247,815,000
261,000,000
484,616,000
28,424,000
11,000,000
10,560,000
4,224,000
2,640,000
2,640,000
70,400,000
440,000,000
513,040,000
PARCIAL
DEBE
150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
DESCRIPCION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
111005001 BANCOLOMBIA
1105 CAJA
110505 CAJAS GENERAL
110505001 CAJA GENERAL
TOTALES
PARCIAL
DEBE
484,616,000
484,616,000
484,616,000
484,616,000
PARCIAL
DEBE
144,720,000
144,720,000
19,965,680
685,680
1,080,000
18,200,000
16,848,000
16,848,000
11,340,000
11,340,000
192,873,680
192,873,680
PARCIAL
DEBE
11,340,000
11,340,000
11,340,000
11,340,000
$300.000.000
EDIFICIO
COMUNICACIN
ES Y ENSERES POR
NUEVOS
NCOLOMBIA A FAVOR
E $200.000.000
HABER
1,020,000,000
1,020,000,000
RIBUYENTE
HABER
650,000
29,510,000
30,160,000
HABER
200,000,000
200,000,000
HABER
300,000
HABER
3,804,000
3,804,000
OLOMBIA N 002
HABER
3,000,000
3,000,000
HABER
55,000,000
55,000,000
REGIMEN COMUN.
HABER
5,625,000
5,400,000
2,160,000
247,815,000
261,000,000
HABER
5,000,000
5,000,000
600,000
16,000,000
100,000,000
116,600,000
HABER
37,500,000
37,500,000
HABER
2,000,000
2,000,000
HABER
37,172,250
37,172,250
COMUN
HABER
50,000
48,000
19,200
2,202,800
2,320,000
5,625,000
5,400,000
2,160,000
247,815,000
261,000,000
HABER
10,000,000
10,000,000
HABER
50,000,000
50,000,000
HABER
500,000
4,500,000
5,000,000
HABER
580,000
5,220,000
5,800,000
A REGIMEN COMUN
HABER
625,000
600,000
240,000
27,535,000
29,000,000
HABER
1,800,000
48,000,000
300,000,000
349,800,000
HABER
112,500,000
112,500,000
HABER
330,420,000
330,420,000
5,000,000
5,000,000
HABER
2,100,000
2,100,000
RILLADO
HABER
2,100,000
2,100,000
HABER
685,680
565,280
670,280
12,426,760
14,348,000
HABER
2,546,869
1,695,840
4,242,709
HABER
1,207,140
1,784,493
2,991,633
HABER
12,426,760
12,426,760
HABER
1,666,667
1,666,667
HABER
MUN N 002
HABER
7,919,333
7,919,333
6,300,000
168,000,000
1,050,000,000
1,224,300,000
HABER
262,500,000
262,500,000
HABER
1,156,470,000
1,156,470,000
HABER
2,100,000
2,100,000
HABER
18,333,333
18,333,333
REGIMEN COMUN.
HABER
5,625,000
5,400,000
2,160,000
247,815,000
261,000,000
2,640,000
70,400,000
440,000,000
513,040,000
HABER
150,000,000
150,000,000
484,616,000
484,616,000
HABER
192,873,680
192,873,680
HABER
11,340,000
11,340,000
1
6
10
21
33
36
39
DB
1,105.00 CAJA
200,000,000.00
200,000,000.00 3
3,000,000.00
330,420,000.00 23
2,000,000.00
2,100,000.00 26
330,420,000.00
1,156,470,000.00 35
1,156,470,000.00
484,616,000.00 41
2,100,000.00
484,616,000.00
2,178,606,000.00
2,173,606,000.00
5,000,000.00
DB
1
2
DB
1,504.00 TERRRENOS
150,000,000.00
150,000,000.00
50,000,000.00
30,160,000.00
50,000,000.00
80,160,000.00
DB
50,000,000.00
AJ 42
19,965,680.00
1,020,000,000.00 1
650,000.00
5,625,000.00
50,000.00
5,625,000.00
2
8
14
15
19,965,680.00
-
3
9
12
17
23
35
41
1,110.00 BANCOS
200,000,000.00
300,000.00 4
5,000,000.00
3,804,000.00 5
2,000,000.00
3,000,000.00 6
50,000,000.00
55,000,000.00 7
330,420,000.00
37,172,250.00 13
1,156,470,000.00
12,426,760.00 30
484,616,000.00
2,100,000.00 36
192,873,680.00 AJ 42
11,340,000.00 AJ43
2,228,506,000.00
1,910,489,310.00
DB
3,554,000.00
18
19
20
27
38
5,305.00 FINANCIEROS
300,000.00
300,000.00
318,016,690.00
500,000.00
580,000.00
625,000.00
685,680.00
5,625,000.00
19,965,680.00
55,000,000.00
18,333,333.33
18,333,333.33
DB
55,000,000.00
36,666,666.67
3,554,000.00
37
8
14
15
20
38
AJ42
36,000,000.00
320,000.00
36,000,000.00
4,000,000.00
36,000,000.00
144,720,000.00
257,040,000.00
16,000,000.00
48,000,000.00
168,000,000.00
70,400,000.00
10
21
33
39
AJ 42
16,848,000.00
302,400,000.00
45,360,000.00 CR
2205 PROVEEDORES
13
37,172,250.00
247,815,000.00 8
247,815,000.00 15
247,815,000.00 38
37,172,250.00
743,445,000.00
706,272,750.00 CR
6,460,000.00
19,380,000.00
67,830,000.00
28,424,000.00
122,094,000.00
DB
5,400,000.00
48,000.00
5,400,000.00
600,000.00
5,400,000.00
###
-
8
14
15
20
38
24
5,000,000.00
5,000,000.00
10
21
33
39
16,848,000.00
###
9
670,280.00 27
1,695,840.00 28
1,207,140.28 29
8,573,260.28
3,573,260.28 CR
AJ 42
11,340,000.00
11,340,000.00
600,000.00
1,800,000.00
6,300,000.00
2,640,000.00
###
-
10
21
33
39
11
22
34
40
37,500,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00
5195 DIVERSOS
14
25
4,000,000.00
31
1,666,666.67
10,000,000.00 16
565,280.00 27
2,546,869.04 28
1,666,666.67
13,112,149.04
11,445,482.37
5135 SERVICIOS
25
100,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
5110 HONORARIOS
18
19
5,000,000.00
5,800,000.00
10,800,000.00
1,784,492.80
100,000.00
1,784,492.80
29
5160 DEPRECIACIONES
32
7,919,333.33
###
7,919,333.33
###
32
NFORT LIMITADA
.654-7
300,000,000.00
DB
300,000,000.00
MPT Y COMUN
270,000,000.00
DB
270,000,000.00
26
2,100,000.00
LA FUENTE
29,510,000.00
2,202,800.00
4,500,000.00
5,220,000.00
2
14
18
19
2,100,000.00
5,115.00
5
43
27,535,000.00
2,100,000.00
20
25
71,067,800.00
68,967,800.00
CR
IMPUESTOS
250,000.00
11,340,000.00
11,590,000.00
8
15
38
225,000,000.00
225,000,000.00
225,000,000.00
37,500,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00
DB
675,000,000.00
112,500,000.00
11
22
34
40
AS VENTAS RETENIDO
UIDAD CREE
2,160,000.00
19,200.00
2,160,000.00
240,000.00
2,160,000.00
6,739,200.00
1305
8
14
15
20
38
CLIENTE
10
108,140,000.00
2,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
57,000,000.00
DB
108,140,000.00
51,140,000.00
12
17
24
100,000,000.00
300,000,000.00
1,050,000,000.00
440,000,000.00
1,890,000,000.00
10
21
33
39
16
10,000,000.00
1,666,666.67
10,000,000.00
8,333,333.33
1,666,666.67
5105
20
27
28
29
31
GASTOS DE PERSONAL
25,000,000.00
14,348,000.00
4,242,709.04
2,991,633.08
46,582,342.12
ONES LABORALES
2505
30
12,426,760.00
###
12,426,760.00
###
27
ACUMULADA
5165
37
18,333,333.33
18,333,333.33
AMORTIZACIONES
NOMBRE DE EMPLEADO
MARIA AGUIREEZ ORTIZ
YAQUELIN SALAS ARROYABE
ALEXANDRA ORTIZ
ANDRES VILLAMIZAR
ELVIRA DE LOS REYES MANGA
JULIAN ROMAN
TOTALES
DEVENGADO
AUXTRANSP
7,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
900,000.00
616,000.00
616,000.00
14,132,000.00
APORTES PARAFISCALES
SALUD
8.5%
RIESGOS PROF 0,522%
FONDO DE PENSIONES 12%
ICBF 3%
SENA 2%
CAJA DE COMPENSACION 4%
SUBTOTAL
72,000.00
72,000.00
72,000.00
216,000.00
VALOR
1,201,220.00
73,769.04
1,695,840.00
423,960.00
282,640.00
565,280.00
4,242,709.04
280,000.00
140,000.00
60,000.00
36,000.00
24,640.00
24,640.00
565,280.00
1,195,188.40
11,951.88
1,195,188.40
589,304.40
SUBTOTALES
2,991,633.08
DEDUCCIONES
PENSION
FONDO DE SOLIDARIDAD
RETENCION
280,000.00
70,000.00
685,680.00
140,000.00
35,000.00
60,000.00
###
36,000.00
###
24,640.00
###
24,640.00
###
565,280.00
105,000.00
685,680.00
14,132,000.00
2,505.00
250,505.00
250,505,001.00
30.00
REGISTRA EL PAGO DE LA NOMINA
2,505.00
250,505.00
250,505,001.00
TOTALES
31.00
32.00
DOS
PERIODO DE PAGO
10
CANTIDAD MAXIMA
CANTIDAD MINIMA
COLCHONES
#
1
2
3
4
5
6
7
DETALLE
FECHA
CONCEPTO
10/5/2014 COMPRA DE COLCHONES
10/18/2014 VENTA DE COLCHONES
10/22/2014 COMPRA DE COLCHONES
10/29/2014 VENTA DE COLCHONES
10/30/2014 VENTA DE COLHOHES
11/8/2014 COMPRA DE COLCHONES
11/20/2014 VENTA DE COLCHONES
TOTALES
ENTRADAS
FRA N
CANTIDAD
VR UNITARIO
VR TOTAL
FRA N
1010
300
750,000.00
225,000,000.00
001
1011
300
750,000.00
225,000,000.00
002
003
1012
300
750,000.00
225,000,000.00
004
675,000,000.00
SALIDAD
CANTIDAD VR UNITARIO
VR TOTAL
50
750,000.00
37,500,000.00
150
350
750,000.00
750,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
200
750,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00
METODO
PROMEDIO PONDERADO
SALDOS
CANT
VR UNITARIO
TOTAL
300
750,000.00
250
750,000.00
550
750,000.00
400
750,000.00
50
750,000.00
350
750,000.00
150
750,000.00
225,000,000.00
187,500,000.00
412,500,000.00
300,000,000.00
37,500,000.00
262,500,000.00
112,500,000.00
1,537,500,000.00
ONFORT LIMITADA
56.654-7
E COMPROBACION
de Noviembre del ao 2014
DEBITO
CREDITO
5,000,000.00
1,910,489,310.00
51,140,000.00
122,094,000.00
8,333,333.33
112,500,000.00
150,000,000.00
300,000,000.00
80,160,000.00
50,000,000.00
270,000,000.00
7,919,333.33
36,666,666.67
706,272,750.00
68,967,800.00
6,739,200.00
11,445,482.37
3,573,260.28
45,360,000.00
1,784,492.80
1,020,000,000.00
1,890,000,000.00
46,582,342.12
10,800,000.00
11,590,000.00
100,000.00
3,554,000.00
7,919,333.33
18,333,333.33
4,000,000.00
300,000.00
562,500,000.00
###
###
RACONFORT LIMITADA
0.456.654-7
SULTADOS
e Noviembre del ao 2014
1,890,000,000.00
1,890,000,000.00
(562,500,000.00)
1,327,500,000.00
103,179,008.79
46,582,342.12
10,800,000.00
11,590,000.00
100,000.00
3,554,000.00
7,919,333.33
18,333,333.33
4,000,000.00
300,000.00
###
###
1,224,320,991.21
306,080,247.80
110,188,889.21
808,051,854.20
Disponible :
Caja
Bancos
13
1305
Deudores :
Clientes
1355
1365
1380
14
Inventarios :
1435
5,000,000
1,910,489,310
51,140,000
122,094,000
8,333,333
112,500,000
2,209,556,643
Activo no corriente
15
1504
150,000,000
1516
1524
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
300,000,000
80,160,000
1528
1540
1592
50,000,000
270,000,000
(7,919,333)
17
1710
Diferidos :
Cargos diferidos
36,666,667
878,907,333
3,088,463,977
Pasivo
Pasivo corriente
22
2205
Proveedores :
Nacionales
23
2335
2368
2370
2380
24
2369
2404
2408
45,360,000
26
2610
1,784,493
706,272,750
68,967,800
6,739,200
11,445,482
3,573,260
110,188,889
306,080,248
1,260,412,122
Pasivo no corriente
Total pasivo no corriente
Total pasivo
1,260,412,122
Patrimonio
31
3115
Capital Social
Aportes Sociales
36
3605
1,020,000,000
808,051,854
Total patrimonio
1,828,051,854
3,088,463,977
DEPRECIACION
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
300,000,000
AOS
EQUIPO DE OFICINA
20
50,000,000
50,000,000
270,000,000
5
MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 02 MARCA JAMAR
30,160,000
MES
15,000,000
1,250,000
10,000,000
833,333
10,000,000
833,333
54,000,000
4,500,000
6,032,000
502,667
BASICO
SALUD Y PENSION
DEPENDIENTE (NIOS)
MEDICINA PREPAGADA
TOTAL
UVT 27485
RESTA DE 150 UVT
TOTAL UVT
28 % TABLA
MAS 10 UVT
MULTI POR UVT
7,000,000.00
560,000.00
700,000.00
150,000.00
5,590,000.00
203.38
150
53.38
14.95
24.95
685,680.00
ASIENTOS DE CIERRE
entre el 01 de Octubre al 31 de Noviembre del ao 20
44
CUENTA
4135
413595
413595001
5105
510506
510506001
510527
510527001
510530
51053001
510533
510533001
510536
510536001
510539
510539001
510551
510551001
510568
510568001
510569
510569001
510570
510570001
510572
510572001
510575
510575001
510578
510578001
5110
511030
511030001
511030002
5115
511510
511510001
511595
511595001
5135
513525
513525001
5140
514005
514005001
514010
514010001
514015
514015001
5160
516005
516005001
516015
516015001
516020
516020001
516035
516035001
5165
516510
516510001
516510002
5195
519525
519525001
519530
519530001
519530002
519545
519545001
519560
519560001
5305
530505
530505001
6135
613595
613505001
5905
590505
590505001
45
CUENTA
5905
590505
590505001
3605
360505
360505001
46
CUENTA
5405
540505
540505001
5215
521595
521595001
2404
240405
240505001
2369
236905
236905002
TIMBRE NACIONAL
OTROS
CREE
SERVICIOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
TRAMITES DE CERTIFICADO Y AUTORIZACION DE FACTURACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
SOFTWARE CONTABLE
LINCENCIA
DIVERSOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ASEO Y CAFETERIA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
RESTAURANTE
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
CHEQUERA BANCOLOMBIA
COSTO DE VENTA
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COLCHONES
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
TOTALES
ao 2014
COSTOS
PARCIAL
DEBE
HABER
1,890,000,000.00
1,890,000,000.00
46,582,342.12
14,132,000.00
216,000.00
1,195,188
11,952
1,195,188
589,304
25,000,000.00
73,769.04
1,201,220.00
1,695,840.00
565,280.00
423,960.00
282,640.00
10,800,000.00
5,800,000
5,000,000
11,590,000.00
250,000.00
11,340,000
100,000.00
100,000.00
3,554,000.00
1,800,000
1,600,000
154,000
7,919,333.33
1,250,000
1,336,000
833,333
4,500,000
18,333,333.33
16,666,667
1,666,667
4,000,000.00
500,000
2,000,000
500,000
500,000
500,000
300,000.00
300,000
562,500,000.00
562,500,000.00
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,890,000,000.00
PARCIAL
1,890,000,000.00
DEBE
HABER
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
1,224,320,991.21
416,269,137.01
FECHA
10/1/2014
10/1/2014
10/3/2014
10/18/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
10/30/2014
10/30/2014
11/1/2014
11/20/2014
11/21/2014
TOTALES
COMPAA EXTRACONFORT LI
NIT 900.456.654-7
DESCRIPCION
APORTE EN EFECTIVO CAPITA SOCIAL SOCIA LUISA HERRERA MACHADO
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DEL APORTE SOCIAL
CREACION DE FONDO FIJO CAJA MENOR A CARGO DE LEYDIS CANTILLO
VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 001
VENTA DE CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FACT N 002
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 002
SE CANCELAN COSTOS Y GASTOS POR CAJA MENOR
VENTA D CONTADO A INMOBILIARIA PEREZ FAT N 003
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 003
SE REGISTRA REEMBOLSO DE CAJA MENOR
VENTA DE CONTADO AL INMOBILIARIA PEREZ FACT N 004
SE CONSIGNA EL EFECTIVO DE LA FACTURA N 004
LIBRO AUXILIAR
TRACONFORT LIMITADA
T 900.456.654-7
CODIGO
SEGN RC
001
DEBE
200,000,000.00
002
003
004
3,000,000.00
2,000,000.00
330,420,000.00
DESCRIPCION
1105 CAJA
HABER
SALDO
200,000,000.00
330,420,000.00
2,100,000.00
005
1,156,470,000.00
1,156,470,000.00
006
007
2,100,000.00
484,616,000.00
2,178,606,000.00
484,616,000.00
2,173,606,000.00
5,000,000.00
FECHA
10/1/2014
TOTALES
DESCRIPCION
REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL NUEZ RAMIREZ)
TOTALES
DEBE
150,000,000.00
LIBRO AUXILIAR
CODIGO
HABER
DESCRIPCION
1504 TERRENOS
SALDO
150,000,000.00
150,000,000.00
COMPAA EXTRACONFO
NIT 900.456.654
FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (MIGUEL ANGEL RAMIREZ )
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
1516
DEBE
300,000,000.00
HABER
SALDO
300,000,000.00
LIBRO AUXILIAR
DESCRIPCION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SALDO
300,000,000.00
300,000,000.00
FECHA
10/1/2014
10/1/2014
TOTALES
DESCRIPCION
REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
REGISTRA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE ROBLE (MUEBLES JAMAR)
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
TRACONFORT LIMITADA
900.456.654-7
CODIGO
DEBE
50,000,000.00
30,160,000.00
HABER
DESCRIPCION
1524 EQUIPO DE OFICINA
SALDO
50,000,000.00
30,160,000.00
80,160,000.00
COMPAA EXTRACONFO
NIT 900.456.654
FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTE SOCIAL (ALFREDO GUTIERREZ)
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
DEBE
50,000,000.00
HABER
LIBRO AUXILIAR
ITADA
DESCRIPCION
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
SALDO
50,000,000.00
50,000,000.00
COMPAA EXTRACONFORT L
NIT 900.456.654-7
FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTES (PAOLA BUSTAMANTE CERVANTES)
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
DEBE
270,000,000.00
HABER
SALDO
270,000,000.00
270,000,000.00
FECHA
DESCRIPCION
10/1/2014 REGISTRA APORTES SOCIALES
TOTALES
DEBE
LIBRO AUXILIAR
NFORT LIMITADA
.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
3115 APORTES SOCIALES
HABER
1,020,000,000.00
SALDO
1,020,000,000.00
###
FECHA
10/1/2014
10/5/2014
10/21/2014
10/22/2014
10/28/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
11/8/2014
31/11/2014
TOTALES
DESCRIPCION
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
REGISTRA RETENCION POR COMPRAS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% FINANCIEROS
REGISTRA RETENCION POR HONORARIOS 10% JURIDICOS
REGISTRA RETENCION POR COMPRA DE DOTACION PARA EL PERSONAL
REGISTRA RETENCION A EMPLEADO POR NOMINA
REGISTRA RETENCION POR COMPRA
CANCELACION DE RETENCION EN LA FUENTE PERIODO
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
CONFORT LIMITADA
.456.654-7
CODIGO
DEBE
19,965,680.00
19,965,680.00
DESCRIPCION
2365 RETENCION EN LA FUENTE
HABER
650,000.00
5,625,000.00
50,000.00
5,625,000.00
500,000.00
580,000.00
625,000.00
685,680.00
5,625,000.00
19,965,680.00
SALDO
FECHA
10/1/2014
10/21/2014
10/28/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
10/30/2014
DESCRIPCION
REGISTRA COSTO Y GASTO COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA FINANCIERA
REGISTRA HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
REGISTRA COSTOS POR COMPRA DE DOTACION DE PERSONAL
REGISTRA COSTOS DE SERVICIOS DE ACUERDUCTO Y ALCANTARILLADO
SE CANCELAN COSTOS DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
SEGN RC
DEBE
2,100,000.00
2,100,000.00
DESCRIPCION
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HABER
29,510,000.00
2,202,800.00
4,500,000.00
5,220,000.00
27,535,000.00
2,100,000.00
71,067,800.00
SALDO
68,967,800.00
FECHA
DESCRIPCION
11/4/2014 REGISTRA AMORTIZACION DE SOFWARE Y LICENCIA
SEGN RC
LIBRO AUXILIAR
ONFORT LIMITADA
56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5,165.00 AMORTIZACIONES
DEBE
18,333,333.33
HABER
SALDO
18,333,333.33
FECHA
10/30/2014
COMPAA EXTRACONF
NIT 900.456.65
DESCRIPCION
REGISTRA DEPRECIACION DE CONSTRUCCIONES,EQUIPO DE OFICINA,COMPUTACION Y FLOTA DE TRAN
LIBRO AUXILIAR
ADA
CODIGO
DESCRIPCION
1,592.00 DEPRECIACION ACUMULADA
DEBE
HABER
7,919,333.33
SALDO
7,919,333.33
FECHA
10/30/2014
COMPAA EXTRACONFORT
NIT 900.456.654-7
DESCRIPCION
REGISTRA DEPRECIACION DE EDIFICACIONES,FLOTA DE TRANSPORTE,EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA
LIBRO AUXILIAR
MITADA
CODIGO
DESCRIPCION
5160 DEPRECIACIONES
SEGN RC
DEBE
7,919,333.33
HABER
SALDO
7,919,333.33
FECHA
DESCRIPCION
10/30/2014 REGISTRA SALARIOS POR PAGAR NOMINA DE EMPLEADOS
10/30/2014 REGISTRA CANCELACIO DE LA NOMINA DE EMPLEADOS
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
TRACONFORT LIMITADA
900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
2505 SALARIOS POR PAGAR
DEBE
HABER
12,426,760.00
12,426,760.00
12,426,760.00
12,426,760.00
SALDO
FECHA
10/30/2014
DESCRIPCION
REGISTRA VACACIONES LABORALES Y PRIMAS DE SERVICIOS NOMINA DE OCTUBRE DEL 2014
LIBRO AUXILIAR
LIMITADA
CODIGO
DEBE
DESCRIPCION
2610 OBLIGACIONES LABORALES
HABER
1,784,492.80
SALDO
1,784,492.80
FECHA
10/30/2014
DESCRIPCION
REGITRO DE CONSUMO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LIBRO AUXILIAR
FORT LIMITADA
654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5135 SERVICIOS
SEGN RC
DEBE
100,000.00
HABER
SALDO
100,000.00
FECHA
DESCRIPCION
10/29/2014 DOTACION DE SUMINISTROS AL PERSONAL
10/30/2014 REGISTRO DE SUELDOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE
10/30/2014 REGISTRO DE ARP,SALUD,PENSION,SENA Y ICBF
10/30/2014 REGISTRO DE CESANTIAS E INTERESES.
TOTALES
SEGN RC
LIBRO AUXILIAR
ONFORT LIMITADA
6.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5105 GASTOS DE PERSONAL
DEBE
25,000,000.00
14,348,000.00
4,242,709.04
2,991,633.08
46,582,342.12
HABER
SALDO
46,582,342.12
FECHA
DESCRIPCION
10/28/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA CONTABLE
10/29/2014 REGISTRO DE HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
NFORT LIMITADA
6.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5110 HONORARIOS
DEBE
5,000,000.00
5,800,000.00
10,800,000.00
HABER
SALDO
10,800,000.00
COMPAA EXTRACONFO
NIT 900.456.654
FECHA
DESCRIPCION
10/24/2014 PRESTAMO A EMPLEADO (YAQUELIN SALAS)
10/30/2014 RETENCION Y APORTE DE NOMINA (SALUD)
10/30/2014 RETENCION DE SALUD,ARP,SENA,ICBF Y CAJA
10/30/2014 DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
SEGN RC
DEBE
1,666,666.67
1,666,666.67
DESCRIPCION
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
HABER
10,000,000.00
565,280.00
2,546,869.04
13,112,149.04
SALDO
11,445,482.37
COMPAA EXTRACONFORT L
NIT 900.456.654-7
FECHA
DESCRIPCION
10/24/2014 PRESTAMO A AEMPLEADO - VIVIENDA (YAQUELIN SALAS)
10/30/2014 DESCUENTO DE NOMINA POR PRESTAMO (YAQUELIN SALAS)
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
1,365.00 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
DEBE
10,000,000.00
10,000,000.00
HABER
1,666,666.67
1,666,666.67
SALDO
8,333,333.33
FECHA
10/21/2014
10/30/2014
TOTALES
DESCRIPCION
COMPRA DE UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA,UTILES,CAFETERIA Y TAXIS
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
ONFORT LIMITADA
56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5195 DIVERSOS
DEBE
2,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
HABER
SALDO
4,000,000.00
FECHA
10/18/2014 REGISTRAMOS
10/29/2014 REGISTRAMOS
10/30/2014 REGISTRAMOS
11/20/2014 REGISTRAMOS
DESCRIPCION
COSTO DE VENTA FACT
COSTO DE VENTA FACT
COSTO DE VENTA FACT
COSTO DE VENTA FACT
TOTALES
SEGN RC
N
N
N
N
001
002
003
004
LIBRO AUXILIAR
CONFORT LIMITADA
456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
6135 COSTO DE VENTA
DEBE
37,500,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00
HABER
SALDO
FECHA
10/18/2014 REGISTRAMOS
10/29/2014 REGISTRAMOS
10/30/2014 REGISTRAMOS
11/20/2014 REGISTRAMOS
DESCRIPCION
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
TOTALES
DEBE
FACT
FACT
FACT
FACT
N
N
N
N
001
002
003
004
LIBRO AUXILIAR
XTRACONFORT LIMITADA
IT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
HABER
100,000,000.00
300,000,000.00
1,050,000,000.00
440,000,000.00
1,890,000,000.00
SALDO
1,890,000,000.00
FECHA
DESCRIPCION
10/18/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
10/29/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
10/30/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
10/20/2014 RETENCION EN LA EQUIDAD CREE
31/11/2014 CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES
SEGN RC
FACT
FACT
FACT
FACT
N
N
N
N
001
002
003
004
LIBRO AUXILIAR
A EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DEBE
11,340,000.00
11,340,000.00
DESCRIPCION
2369 RETENCION EQUIDAD CREE
HABER
600,000.00
1,800,000.00
6,300,000.00
2,640,000.00
11,340,000.00
SALDO
COMPAA EXT
NIT
FECHA
DESCRIPCION
10/18/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
10/29/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
10/30/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
11/20/2014 ANTICIPOS DE RETEFUENTE,ICA,IVAY
TOTALES
SEGN RC
CREE
CREE
CREE
CREE
LIBRO AUXILIAR
COMPAA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
1355
DEBE
6,460,000.00
19,380,000.00
67,830,000.00
28,424,000.00
122,094,000.00
HABER
LIBRO AUXILIAR
ITADA
DESCRIPCION
ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR
SALDO
122,094,000.00
FECHA
10/1/2014
10/2/2014
10/2/2014
10/3/2014
10/4/2014
10/9/2014
10/19/2014
10/20/2014
10/25/2014
10/29/2014
10/30/2014
10/30/2014
11/1/2014
11/21/2014
31/11/2014
31/11/2014
TOTALES
DESCRIPCION
REGISTRA APERTURA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N CTA 077-100200-5
PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 BANCOLOMBIA
LIBRO AUXILIAR
LIMITADA
CODIGO
DEBE
200,000,000.00
DESCRIPCION
1110 BANCOS
HABER
SALDO
300,000.00
3,804,000.00
3,000,000.00
55,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
37,172,250.00
50,000,000.00
330,420,000.00
12,426,760.00
1,156,470,000.00
2,100,000.00
484,616,000.00
2,228,506,000.00
192,873,680.00
11,340,000.00
318,016,690.00
1,910,489,310.00
FECHA
41,914.00
COMPAA EXTRACONF
NIT 900.456.65
DESCRIPCION
LA EMPRESA REGISTRA EL PAGO DE CHEQUERA DE 100 CHEQUES DEL N 001-100 DEL BANCOLOMB
LIBRO AUXILIAR
DA
CODIGO
DESCRIPCION
5305 FINANCIEROS
SEGN RC
300,000.00
DEBE
HABER
SALDO
300,000.00
FECHA
10/2/2014
31/11/2014
DESCRIPCION
IMPUESTOS DE TIBRE NACIONAL
CAUSACION Y CANCELACION DEL IMPUESTO DEL CREE ANTICIPO(135519)
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
ONFORT LIMITADA
56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5115 IMPUESTOS
SEGN RC
DEBE
250,000.00
11,340,000.00
11,590,000.00
HABER
SALDO
11,590,000.00
FECHA
10/2/2014
DESCRIPCION
GASTOS LEGALES NOTARIALES ,MERCANTIL Y TRAMITES DE CERTIFICADOS
LIBRO AUXILIAR
ONFORT LIMITADA
56.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
5140 GASTOS LEGALES
SEGN RC
DEBE
3,554,000.00
HABER
SALDO
3,554,000.00
FECHA
41,916.00
41,947.00
TOTALES
DESCRIPCION
LICENCIA Y SOFTWARE CONTABLE (VIVE NUEVO)
SE REGISTRA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A SOFTWARE Y LICENCIA
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
ACONFORT LIMITADA
.456.654-7
CODIGO
DEBE
55,000,000.00
55,000,000.00
DESCRIPCION
1710 CARGOS DIFERIDOS
HABER
18,333,333.33
18,333,333.33
SALDO
36,666,666.67
FECHA
10/5/2014
10/18/2014
10/22/2014
10/29/2014
10/30/2014
11/8/2014
11/20/2014
TOTALES
COMPAA EXTRA
NIT 900.
DESCRIPCION
COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
COMPRAN 300 COLCHONES PARA LA VENTA PROVEDOR EXPUMADOS DEL LITORAL REGIMEN COMUN
REGISTRAMO COSTO DE VENTA 37,5%
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
ONFORT LIMITADA
6.654-7
CODIGO
DEBE
225,000,000.00
DESCRIPCION
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
HABER
SALDO
37,500,000.00
225,000,000.00
112,500,000.00
262,500,000.00
225,000,000.00
675,000,000.00
150,000,000.00
562,500,000.00
112,500,000.00
COMPAA EXTRACONFORT
NIT 900.456.654-7
FECHA
10/5/2014
10/18/2014
10/21/2014
10/22/2014
10/29/2014
10/29/2014
10/30/2014
11/8/2014
11/20/2014
31/11/2014
DESCRIPCION
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE PAPELERIA,UTILES Y FOTOCOPIAS
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJADORES
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
CANCELACION DE IMPUESTOS
TOTALES
SEGN RC
LIBRO AUXILIAR
AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DEBE
36,000,000.00
DESCRIPCION
2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR
HABER
SALDO
16,000,000.00
320,000.00
36,000,000.00
4,000,000.00
48,000,000.00
168,000,000.00
36,000,000.00
70,400,000.00
144,720,000.00
257,040,000.00
302,400,000.00
45,360,000.00
FECHA
DESCRIPCION
10/5/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
10/21/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
10/22/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
10/29/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
11/8/2014 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
31/11/2014 CANCELACION DE IMPUESTOS DEL PERIODO
TOTALES
SEGN RC
LIBRO AUXILIAR
AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DEBE
16,848,000.00
16,848,000.00
DESCRIPCION
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDOS
HABER
5,400,000.00
48,000.00
5,400,000.00
600,000.00
5,400,000.00
16,848,000.00
SALDO
COMPAA EXTRACONFORT LI
NIT 900.456.654-7
FECHA
10/5/2014
10/21/2014
10/22/2014
10/29/2014
11/8/2014
DESCRIPCION
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
RETENCION DE INDUSTRIA Y
TOTALES
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
LIBRO AUXILIAR
AA EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
DESCRIPCION
2,368.00 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DEBE
HABER
2,160,000.00
19,200.00
2,160,000.00
240,000.00
2,160,000.00
6,739,200.00
SALDO
6,739,200.00
COMPAA EXTRACONFOR
NIT 900.456.654-7
FECHA
DESCRIPCION
10/5/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
10/20/2014 SE CANCELA 15% DEUDA DE PROVEEDORES CON CORTE A LA FECHA
10/22/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
11/8/2014 DEUDAS EXPUMADOS DEL LITORAL
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
EXTRACONFORT LIMITADA
NIT 900.456.654-7
CODIGO
SEGN RC
DEBE
DESCRIPCION
2205 PROVEEDORES
HABER
247,815,000.00
SALDO
37,172,250.00
37,172,250.00
247,815,000.00
247,815,000.00
743,445,000.00
706,272,750.00
FECHA
10/9/2014
10/30/2014
10/30/2014
10/30/2014
10/30/2014
TOTALES
DESCRIPCION
INGRESO---CONSIGNACION NO IDENTIFICADA
IDENTIFICA LA CONSIGNACION DEL 09 DE OCTUBRE PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
CAUSACION DE LA NOMINA (PENSION,CESANTIA Y FONDO SOLIDARIDAD) EMPLEADO
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS EMPRESA
APORTES PARAFISCALES
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
LIMITADA
CODIGO
SEGN RC
DEBE
DESCRIPCION
2380 ACREEDORES VARIOS
HABER
5,000,000.00
SALDO
5,000,000.00
5,000,000.00
670,280.00
1,695,840.00
1,207,140.28
8,573,260.28
3,573,260.28
FECHA
10/18/2014
10/19/2014
10/25/2014
10/30/2014
TOTALES
DESCRIPCION
VENDE 50 COLCHONES POR AL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ REGIMEN COMUN N 001
LA COMPAA RECIBIO EL PAGO INMOBILIARIA PEREZ ABONO DE LA DEUDA FACTURA N 001
EL CLIENTE INMOBILIARIA PEREZ NOS REALIZA UNA CONSIGNACION DE $50.000.000 DE LA DEUDA
IDENTIFICA LA CONSIGNACION PROVEEDORES INMOVILIARIA PEREZ 001
TOTALES
LIBRO AUXILIAR
ITADA
CODIGO
DEBE
108,140,000.00
108,140,000.00
DESCRIPCION
1305 CLIENTES
HABER
2,000,000.00
50,000,000.00
5,000,000.00
57,000,000.00
SALDO
51,140,000.00