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LEANDRO A.

LDUGERIO
DIRETOR

FERNANDO LIMA DOS


SANTOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

MORENO RAMALHO
GERENTE OP. FINANCEIRA

TAUMATURGO GRISON
ANALISTA DE FUNDOS
IMOBILIRIOS

DIEGO CANIGGIA
PEIXOTO

JSSICA DA COSTA DE
PAULA

GERENTE FINANCEIRO

GERENTE RH

DESCRIO DO INVESTIMENTO
TIPO

CDIGO

NOME

SEGUIMENTO

2
3
4
5

FUNDOS
FUNDOS
FUNDOS
AES

BCFF11B
HTMX11B
BCFF11B
AMBV4

FII BC FFII
FII HOTEL MX
FII BC FFII
AMBEV PN

FUNDOS
FUNDOS
FUNDOS
BEBIDAS

6
7
8
9
10

AES
AES
AES
AES
AES

BBDC4
BBAS3
VALE5
MRVE3
GGBR4

BRADESCO PN
BRASIL ON
VALE PNA
MRV ON
GERDAU PN

BANCOS
BANCOS
MINERAO
CONSTRUO CIVIL
SIDERURGIA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

AES

OGXP3

OGX PETROLEO ON

PETROQUMICA

TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS
TTULOS

LTN010115
LTN010117
NTRF010123
NTNB Principal 150535
NTNB 150513
NTNB 150545
NTNB 150824
NTNB Principal 150824
NTNB Principal 150519
NTNB 150517

PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO
PBLICO

POUPANA

POUPANA

POUPANA

47
48
49
50

DATA DAS MOVIMENTAES

(-)
(-)
(-)
(-)

TOTAL INVESTIDO
(Compra)
-195.000
-1.645.000
-1.268.500
-1.812.800

04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013

40.000
50.000
50.000
90.000
150.000

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

-1.426.800
-1.286.000
-1.709.000
-1.074.600
-2.431.500

04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013

3,59

150.000

(-)

04.03.2013

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

15.612.300,00

(-)

-538.500
0
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
0
15.612.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VALOR INICIAL

QUANTIDADE

65,00
329,00
126,85
90,64

3.000
5.000
10.000
20.000

35,67
25,72
34,18
11,94
16,21

COMPRA

04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013
04.03.2013

VENDA

0
0
0
0
30.000.000

*
(+)
(+)
(+)
(+)
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(+)
(+)
(+)

TOTAL RETORNO
(VENDA)

LUCRO

25.2.13

4.3.13

11.3.13

18.3.13

VARIAO NO PREO
25.3.13

1.4.13

8.4.13

15.4.13

22.4.13

29.4.13

6.5.13

13.5.13

20.5.13

27.5.13

3.6.13

10.6.13

17.6.13

24.6.13

1.7.13

(+)
(-)

25.02.2013
04.03.2013
11.03.2013
18.03.2013
25.03.2013
01.04.2013
08.04.2013
15.04.2013
22.04.2013
29.04.2013
06.05.2013
13.05.2013
20.05.2013
27.05.2013
03.06.2013
10.06.2013
17.06.2013
24.06.2013
01.07.2013
08.07.2013
15.07.2013
22.07.2013
29.07.2013
05.08.2013
12.08.2013
19.08.2013
26.08.2013
02.09.2013
09.09.2013
16.09.2013
23.09.2013
30.09.2013
07.10.2013
14.10.2013
21.10.2013
28.10.2013
04.11.2013
11.11.2013
18.11.2013
25.11.2013
02.12.2013
09.12.2013
16.12.2013
23.12.2013
30.12.2013

06.01.2014
13.01.2014
20.01.2014
27.01.2014

FOLHA
MATRCULA
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009

NOME
LEANDRO ALVES LIDUGERIO
FERNANDO LIMA DOS SANTOS
MORENO RAMALHO
DIEGO CANIGGIA PEIXOTO
JSSICA DA COSTA DE PAULA
TAUMATURGO GRISON

CARGO
DIRETOR
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE DE OPERAES FINANCEIRAS
GERENTE FINANCEIRO
GERENTE DE RH
ANALISTA DE FUNDOS IMOBILIRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO
SALRIO

TELEFONE

R$
R$
R$
R$
R$
R$

11.200,00
4.370,00
8.200,00
7.200,00
6.970,00
2.560,00

R$

40.500,00

ATRIBUES DO CARGO
Responsvel pela resultado da empresa e pela gesto dos funcionrios
Auxilia a direo e ajuda na organizao da tarefas do diretor
Responsvel pela gesto de cutos e gastos da empresa
Responsvel pela gesto de cutos e gastos da empresa
Responsvel pelo pagamento e recrutamento dos funcionrios
Auxilia realizao dos investimentos da empresa

Fev
R$ 30.000.000,00
13387700
170000
0

Dinheiro em caixa
Carteira Aes
Carteira de ttulos
Carteira moedas
Dividendos
Folha de pagamento
Dvida
Total

Setor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

FUNDOS
FUNDOS
FUNDOS
BEBIDAS
BANCOS
BANCOS
MINERAO
CONSTRUO CIVIL
SIDERURGIA
PETROQUMICA

Mar

R$ 43.557.700,00 R$

Abr

R$

Carteira aes e Fundos imobilirios


Aes
Quantidade
BCFF11B
3000
HTMX11B
5000
BCFF11B
10000
AMBV4
20000
BBDC4
40000
BBAS3
50000
VALE5
50000
MRVE3
90000
GGBR4
150000
OGXP3
150000

Valor
65
329
126,85
90,64
35,67
25,72
34,18
11,94
16,21
3,59

Carteira Ttulos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Indexador
LTN010115
LTN010117
NTRF010123
NTNB Principal 150535
NTNB 150513
NTNB 150545
NTNB 150824
NTNB Principal 150824
NTNB Principal 150519
NTNB 150517

Ttulo

Quantidade Valor compra


100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000

Carteira de moeda
Quantidade de EU$
Cotao R$
Dlar Comercial dia

jan
% Poupana (ms)

fev
0,5%

Total
0

Carteira ndices
mar
0,5%
0,5%

abr
0,5%

% CDI (ano/12)
Poupana
CDI (ano/12)

0,6%

0,6%
0
0

0,6%

0,6%

Mai

R$

Jun

R$

Jul

R$

Total
195000
1645000
1268500
1812800
1426800
1286000
1709000
1074600
2431500
538500
13387700

Valor final

Valor final
sem imposto
de renda
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
170000

mai
0,5%

jun
0,5%

jul
0,5%

0,6%

0,6%

0,6%