FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO: Marzo 2013
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Solano Rigoberto
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: N 001786532

OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Movimientos

SALDOS

NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CDIGO

FECHA DE

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIN DE

APELLIDOS Y NOMBRES,

LA OPERACIN

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

NICO DE LA OPERACIN
LA OPERACIN

(TABLA 1)

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CDIGO

DENOMINACIN

Debe

Haber

DEUDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN

3/1/2013

Saldo Anterior

75000

3/2/2013

Se deposita en efectivo

60000

3/2/2013

ITF

3/5/2013

Giro de cheque 40400

11000

123997

3/5/2013

ITF

0.55

123996.45

3/8/2013

Giro de cheque 40401

13000

110996.45

3/8/2013

ITF

0.65

110995.8

3/10/2013

Se deposita ch del mismo banco

10

11

12

13

14

75000
135000

40000

134997

150995.8
2

150993.8

1.25

175992.55

3/10/2013

ITF

3/15/2013

Recibe N/A 011

3/15/2013

ITF

3/17/2013

Se gira cheque 40402

9500

166492.55

3/17/2013

ITF

0.475

166492.075

3/17/2013

Se gira cheque 40403

20000

146492.075

25000

175993.8

3/17/2013

ITF

146491.075

3/18/2013

Se gira cheque 40404

10000

136491.075

3/18/2013

ITF

0.5

136490.575

3/18/2013

Se anula cheque 40404

3/18/2013

ITF

0.5

146490.075

3/20/2013

Se gira cheque 40405

19500

126990.075

3/20/2013

ITF

0.975

126989.1

3/25/2013

Se recibe N/C 040

14320

112669.1

3/25/2013

ITF

0.716

112668.384

3/30/2013

Se gira cheque 40406

10500

102168.384

3/30/2013

ITF

0.525

102167.859

3/30/2013

Se recibe N/C 041 po gatos

3500

98667.859

111332.141

98667.859

10000

TOTALES

210000

146490.575

98667.859
210000

210000

ACREEDOR

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO: Marzo 2013
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Solano Rigoberto
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Continental
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: N 001786532

NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE

MEDIO DE
PAGO

APELLIDOS Y
NOMBRES,

DESCRIPCIN DE
LA
OPERACIN

DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL

(TABLA 1)

3/2/2013

Deposito en Efectivo

3/2/2013

ITF

3/8/2013

Cheque 40401

3/8/2013

ITF

3/10/2013

Cheque 40400

3/10/2013

ITF

3/11/2013

N/A 011

3/11/2013

ITF

3/15/2013

Depositos

3/15/2013

ITF

3/20/2013

Cheque 40402

3/20/2013

ITF

3/20/2013

Cheque 40403

3/20/2013

ITF

3/21/2013

N/C 040

3/21/2013

ITF

3/22/2013

Cheque 40405

3/22/2013

ITF

3/27/2013

N/A 022

3/27/2013

ITF

3/30/2013

N/C 041

12

#REF!

N/C 042

#REF!

ITF

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

MOVIMIENTOS

NMERO DE
TRANSACCIN BANCARIA,

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE

CDIGO

DENOMINACIN

CONTROL INTERNO DE
LA OPERACIN

3
13000
0.65
11000
0.55
1.25
2
9500
0.475
20000
1
14320
0.716
19500
0.975
2.75
3500

TOTALES

85
0.00425
90918.37025
89081.62975
180000

MOVIMIENTOS

SALDOS

DEUDOR

60000

25000
40000

55000

ACREEDOR

-60000
-59997
-46997
-46996.35
-35996.35
-35995.8
-60995.8
-60994.55
-100994.55
-100992.55
-91492.55
-91492.075
-71492.075
-71491.075
-57171.075
-57170.359
-37670.359
-37669.384
-92669.384
-92666.634
-89166.634

180000
180000

-89081.634
-89081.62975
-89081.62975

Extrato Bancario
Ms:

N/C 042
Saldo Anterior
Anulacion

Menos:

N/A 022
Cheque 30406
Cheque 30404

Total

89081.62975
85.00425
75000
9999.5
54997.25
10500.525
10000.5
98667.859