FORATO 5.

1 : LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL ALICATE SAC.
N

FECHA DE
LA
OPERACI
N

REFERENCIA DE LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

CODIGO DEL
LIBRO O
REGISTRO
(TABLA 8)

por la apertura del ejercicio

por el registro del bloque 01

por la cobranza del bloque 01

por la entrega de las acciones a los socios

Por el registro del bloque 02

NUMERO DE
NUMERO
DOCUMENTO
CORRELATIV
SUSTENTATO
O
RIO

CODIGO

101
104
1212
201
2529
33611
33511
39135
39136
401
4212
423
451
5012
591
161
39135
39136
401
4212
423
451
591
101
104
1212
201
2529
33611
33511
301
161
501
301
161
39135
39136
401
4212
423

por la cobranza del bloque 2

por la entrega de las acciones a los socios

451
591
101
104
1212
201
2529
3361
33511
301
161
501
301

DENOMINACIN

caja
cta cte
emitidas
mercaderias
otros suministros
costo
costo
equipo diversos
unidades y herramientas de reemplazo
IGV
emitidas
letras por pagar
prestamos de instituciones financ.
participaciones
utilidades no distribuidas
cuentas por cobrar diversas
equipo diversos
unidades y herramientas de reemplazo
IGV
emitidas
letras por pagar
prestamos de instituciones financ.
utilidades no distribuidas
caja
cta cte
emitidas
mercaderias
otros suministros
costo
costo
inversiones a ser mantenidas
cuentas por cobrar diversas
capital social
inversiones a ser mantenidas
cuentas por cobrar diversas
equipo diversos
unidades y herramientas de reemplazo
IGV
emitidas
letras por pagar

DEBE

HABER

5,045.00
24,796.00
38,868.00
76,744.00
8,294.00
29,584.00
57,508.00
19,630.00
34,588.00
25,796.00
22,768.00
31,145.00
35,252.00
54,751.00
16,909.00
27,375.50
9,815.00
17,294.00
12,898.00
11,384.00
15,572.50
17,626.00
8,454.50
2,522.50
12,398.00
19,434.00
38,372.00
4,147.00
14,792.00
28,754.00
27,375.50
27,375.50
27,375.50
27,375.50
27,375.50
9,815.00
17,294.00
12,898.00
11,384.00
15,572.50

prestamos de instituciones financ.

utilidades no distribuidas
caja
cta cte
emitidas
mercaderias
otros suministros
costo
costo
inversiones a ser mantenidas
cuentas por cobrar diversas
capital social
inversiones a ser mantenidas
TOTAL

17,626.00
8,454.50
2,522.50
12,398.00
19,434.00
38,372.00
4,147.00
14,792.00
28,754.00
27,375.50
27,375.50
27,375.50
591,180.00

27,375.50
591,180.00

FORATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL TORNILLO SAC.
REFERENCIA DE LA OPERACIN
N

FECHA DE
LA
OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

por la apertura del ejercicio

por el registro del bloque 01

por la cobranza del bloque 01

por la entrega de las acciones a los socios

por el registro del bloque 02

NUMERO DE
CODIGO DEL
NUMERO DOCUMENT
LIBRO O
CORRELAT
O
REGISTRO
IVO
SUSTENTAT
(TABLA 8)
ORIO

por la cobranza del bloque 02

por la entrega de las acciones a los socios

CODIGO

101
104
1212
201
33511
39134
4112
4114
4212
451
5012
591
161
39134
4112
4114
4212
451
591
101
104
1212
201
33511
301
161
501
301
161
39134
4112
4114
4212
451
591
101
104

DENOMINACIN

caja
cta cte
emitidas
mercaderias
costo
muebles y enseres
comisiones por pagar
gratificaciones por pagar
emitidas
prestamos de Instituciones Financ.
participaciones
utilidades no distribuidas
cuentas por cobrar diversas
muebles y enseres
comisiones por pagar
gratificaciones por pagar
emitidas
prestamos de Instituciones Financ.
utilidades no distribuidas
caja
cta cte
emitidas
mercaderias
costo
inversiones a ser mantenidas
cuentas por cobrar diversas
capital social
inversiones a ser mantenidas
cuentas por cobrar diversas
muebles y enseres
comisiones por pagar
gratificaciones por pagar
emitidas
prestamos de Instituciones Financ.
utilidades no distribuidas
caja
cta cte

DEBE

HABER

2,954.00
7,802.00
24,754.00
62,986.00
20,628.00
9,079.00
3,326.00
26,806.00
20,534.00
4,493.00
40,846.00
14,040.00
20,423.00
4,539.50
1,663.00
13,403.00
10,267.00
2,246.50
7,020.00
1,477.00
3,901.00
12,377.00
31,493.00
10,314.00
20,423.00
20,423.00
20,423.00
20,423.00
20,423.00
4,539.50
1,663.00
13,403.00
10,267.00
2,246.50
7,020.00
1,477.00
3,901.00

1212
201
33511
301
161
501
301

emitidas
mercaderias
costo
inversiones a ser mantenidas
cuentas por cobrar diversas
capital social
inversiones a ser mantenidas
TOTAL

12,377.00
31,493.00
10,314.00
20,423.00
20,423.00
20,423.00
319,940.00

20,423.00
319,940.00

FORATO 5.1 : LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL DESARMADOR SAC.
REFERENCIA DE LA OPERACIN

FECHA DE LA
OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

NUMERO
CODIGO DEL
DE
NUMERO
LIBRO O
DOCUMEN
CORREL
REGISTRO
TO
ATIVO
(TABLA 8)
SUSTENT
ATORIO

POR LA SUSCRIPCION DE LA SOCIEDAD

RECEPCION DE ACTIVOS Y PASIVOS DEL

BLOQUE 01 DE LA FERRETERIA EL ALICATE SAC

RECEPCION DE ACTIVOS Y PASIVOS DEL

BLOQUE 01 DE LA FERRETERIA EL TORNILLO SAC.

POR LA CAPITALIZACION DEL EFECTIVO EN

TRAMITE

CODIGO

1421
522
101
104
1212
201
2529
33611
33511
39135
39136
401
4212
423
451
591
1421
10.1
10.4
1212
201
33511
391
4112
4114
4212
451
591
1421
522
501

DENOMINACIN

suscripciones por cobrar a socios

capitalizaciones en tramite
caja
cta cte
emitidas
mercaderias
otros suministros
costo
costo
equipos diversos
herramientas y unidades de reemplazo
IGV
emitidas
letras por pagar
prestamos de Inst. Financieras.
utilidades no distribuidas
suscripciones por cobrar a socios
caja
cta cte
emitidas
mercaderias
costo
depreciacion acumlada
comisiones por pagar
gratificaciones por pagar
emitidas
prestamos de Inst. Financieras.
utilidades no distribuidas
suscripciones por cobrar a socios
capitalizaciones en tramite
capital social
TOTAL

DEBE

HABER

47,798.50
47,798.50
2,522.50
12,398.00
19,434.00
38,372.00
4,147.00
14,792.00
28,754.00
9,815.00
17,294.00
12,898.00
11,384.00
15,572.50
17,626.00
8,454.50
27,375.50
1,477.00
3,901.00
12,377.00
31,493.00
10,314.00
4,539.50
1,663.00
13,403.00
10,267.00
2,246.50
7,020.00
20,423.00
47,798.50
275,578.50

47,798.50
275,578.50