INDUSTRIAS

AREQUIPA S.A
INFORME DE DEVOLUCION DE MATERIALES N :
ABONO : HOJA DE COSTOS N :

201

O CODIGO MAYOR DE GASTOS DE FABRICACION N:

REFERENCIA: REQUISICION DE ALMACEN N : FECHA DE DEVOLUCION :

CODIGO
24.1.1

DESCRIPCION DEL MATERIAL

MATERIA PRIMA MP-1

0.01

CANTIDAD
5

UNIDAD
PLANCHAS

Mar-02
COSTO UNITARIO
150

IMPORTE
750.00

750.00
NOTA : DEVUELTO AL ALMACEN POR ESTAR EN MAL ESTADO

JESUS RAMOS
RECIBIDO POR

DPTO. DE FABRICACION
DEVUELTO

ENRIQUE CACERES
VB JEFE DE ALMACEN

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A
INFORME DE DEVOLUCION DE MATERIALES N :
ABONO : HOJA DE COSTOS N :

203

O CODIGO MAYOR DE GASTOS DE FABRICACION N:

REFERENCIA: REQUISICION DE ALMACEN N : FECHA DE DEVOLUCION :

CODIGO
24.1.2

DESCRIPCION DEL MATERIAL

MATERIA PRIMA MP-2

0.02

CANTIDAD
10

UNIDAD
PIEZAS

Mar-02
COSTO UNITARIO
20.00

IMPORTE
200.00

200.00
NOTA : DEVUELTO AL ALMACEN EN BUEN ESTADO

JESUS RAMOS
RECIBIDO POR

DPTO. DE FABRICACION
DEVUELTO

ENRIQUE CACERES
VB JEFE DE ALMACEN

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A.

3/2/2002
REQUISICIN DE ALMACN NC :

DEPARTAMENTO DE :
CDIGO
2411
2411
2411
2411
2411
2411

CANTIDAD
75
80
60
100
50
40

UNIDAD
PLANCHAS
PLANCHAS
PLANCHAS
PLANCHAS
PLANCHAS
PLANCHAS

0.1

FABRICACIN
DESCRIPCIN
MATERIA PRIMA MPH-1
MATERIA PRIMA MPH-1
MATERIA PRIMA MPH-1
MATERIA PRIMA MPH-1
MATERIA PRIMA MPH-1
MATERIA PRIMA MPH-1

HOJA DE COSTOSCOSTO UNITARIO

201
150.00
202
150.00
203
150.00
204
150.00
205
150.00
206
150.00

IMPORTE
11250.00
12000.00
9000.00
15000.00
7500.00
6000.00

60750.00

FREDDY CONCHAN
PEDIDO POR

ALBERTO FUENTES
RECIBIDO POR

ENRIQUE CCERES
JEFE DE ALMACN

JESS RAMOS
ENTREGADO POR

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A

3/2/2002
REQUISICION DE ALMACEN N :

DEPARTAMENTO DE :
CODIGO
2412
2412
2412
2412
2412

CANTIDAD
150
250
180
200
30

UNIDAD
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS

0.2

FABRICACION
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIA PRIMA MP-2

HOJA DE COSTOSCOSTO UNITARIO

201
20.00
202
20.00
203
20.00
204
20.00
205
20.00

IMPORTE
3000.00
5000.00
3600.00
4000.00
600.00

16200.00

FREDDY CONCHAN
PEDIDO POR

ALBERTO FUENTES
RECIBIDO POR

ENRIQUE CACERES
JEFE DE ALMACEN

JESUS RAMOS
ENTREGADO POR

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A

3/2/2002
REQUISICION DE ALMACEN N :

DEPARTAMENTO DE :
CODIGO
2421
2421
2421
2421

CANTIDAD
25
20
15
40

UNIDAD
DOCENAS
DOCENAS
DOCENAS
DOCENAS

0.3

FABRICACION
DESCRIPCION
MATERIA AUXILIAR MAX-1
MATERIA AUXILIAR MAX-1
MATERIA AUXILIAR MAX-1
MATERIA AUXILIAR MAX-1

HOJA DE COSTOSCOSTO UNITARIO

201
25.00
202
25.00
203
25.00
204
25.00

IMPORTE
625.00
500.00
375.00
1000.00

2500.00

FREDDY CONCHAN
PEDIDO POR

ALBERTO FUENTES
RECIBIDO POR

ENRIQUE CACERES
JEFE DE ALMACEN

JESUS RAMOS
ENTREGADO POR

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A

3/2/2002
REQUISICION DE ALMACEN N :

DEPARTAMENTO DE :
CODIGO
251

CANTIDAD
UNIDAD
120
CAJAS

0.4

FABRICACION
DESCRIPCION
ENVASES ENVA-1

HOJA DE COSTOSCOSTO UNITARIO

201
15.00

IMPORTE
1800.00

1800.00

FREDDY CONCHAN
PEDIDO POR

ALBERTO FUENTES
RECIBIDO POR

ENRIQUE CACERES
JEFE DE ALMACEN

JESUS RAMOS
ENTREGADO POR

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A

3/2/2002
REQUISICION DE ALMACEN N :

DEPARTAMENTO DE :
CODIGO
261

CANTIDAD
120

UNIDAD
KILOS

0.5

FABRICACION
DESCRIPCION
SUMINISTROS SUMI-1

HOJA DE COSTOSCOSTO UNITARIO

20.00

IMPORTE
2400.00

2400.00

FREDDY CONCHAN
PEDIDO POR

ALBERTO FUENTES
RECIBIDO POR

ENRIQUE CACERES
JEFE DE ALMACEN

JESUS RAMOS
ENTREGADO POR

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A.

3/2/2002
REQUISICIN DE ALMACN N :

DEPARTAMENTO DE :
CDIGO
262

CANTIDAD
UNIDAD
80
GALONES

0.6

FABRICACIN
DESCRIPCIN
SUMINISTROS SUMI-2

HOJA DE COSTOSCOSTO UNITARIO

80.00

IMPORTE
6400.00

6400.00

FREDDY CONCHAN
PEDIDO POR

ALBERTO FUENTES
RECIBIDO POR

ENRIQUE CCERES
JEFE DE ALMACN

JESS RAMOS
ENTREGADO POR

O.P N

101

HOJA DE COSTOS N :

DESCRIPCION : 10 JUEGOS DEL ARTICULO PT-1

FECHA DE INICIO :
3/2/2002

201

FABRICADO PARA :
FECHA DE TERMINO :

CLIENTE C-1
3/9/2002

PRIMER ELEMENTO "MATERIA PRIMA"

FECHA
REQUISICION N
Mar-02
1
Mar-02
2
Mar-02
3
Mar-02 I.D.M N0.01

DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-1
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIAL AUXILIAR MAX-1
MATERIA PRIMA MP-1

IMPORTE
11250.00
3000.00
625.00
-750.00
14125.00

SEGUNDO ELEMENTO "TRABAJO DIRECTO"

FECHA
3/1/2002
3/4/2002

SEMANA N
9
10

TARJETA DE TIEMPO
1-2-3-4
1-2-3-4

HORAS
64
144

IMPORTE
216.00
486.00

702.00
TERCER ELEMENTO "GASTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADOS
APLICACIN
GASTOS DE FAB. ESTIM.

BASE/ DIST (T.D)

702.00

FACTOR
11.238871

IMPORTE
7889.69

7889.69
RESUMEN
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA
TRABAJO DIRECTO
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRICACION PRESUP.

HECHO POR

REVISADO POR

IMPORTE
14125.00
702.00
14827.00
7889.69
22716.69
2271.67

O.P N

102

HOJA DE COSTOS N :

DESCRIPCION : 20 DOCENAS DEL ARTICULO PT-2

FECHA DE INICIO :
3/7/2002

202

FABRICADO PARA :
FECHA DE TERMINO :

CLIENTE C-2
3/14/2002

PRIMER ELEMENTO "MATERIA PRIMA"

FECHA
Mar-02
Mar-02
Mar-02

REQUISICION N
1
2
3

DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-1
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIAL AUXILIAR MAX-1

IMPORTE
12000.00
5000.00
500.00

17500.00
SEGUNDO ELEMENTO "TRABAJO DIRECTO"
FECHA

SEMANA N
10
11

TARJETA DE TIEMPO
1_2
1-2-3-4

HORAS
48
96

IMPORTE
162
324

486
TERCER ELEMENTO "GASTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADOS
APLICACIN
GASTOS DE FAB EST

BASE/ DIST (T.D)

486.00

FACTOR
11.238871

IMPORTE
5462.09

5462.09
RESUMEN
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA
TRABAJO DIRECTO
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRICACION PRESUP.

HECHO POR

REVISADO POR

IMPORTE
17500
486
17986
5462.09
23448.09
1172.4045

O.P N

103

HOJA DE COSTOS N :

DESCRIPCION : 100 PIEZAS DEL ARTICULO PT-3

FECHA DE INICIO :
3/13/2002

203

FABRICADO PARA :
FECHA DE TERMINO :

CLIENTE C-3
3/20/2002

PRIMER ELEMENTO "MATERIA PRIMA"

FECHA
REQUISICION N
Mar-02
1
Mar-02
2
Mar-02
3
Mar-02 I.D.M N 0.02

DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-1
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIAL AUXILIAR MAX-1
MATERIA PRIMA MP-2

IMPORTE
9000.00
3600.00
375.00
-200.00
12775.00

SEGUNDO ELEMENTO "TRABAJO DIRECTO"

FECHA

SEMANA N
11
12

TARJETA DE TIEMPO
1-2-3-4
1-2-3-4

HORAS
96
80

IMPORTE
324.00
270.00

594.00
TERCER ELEMENTO "GASTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADOS
APLICACIN
GASTOS DE FAB EST

BASE/ DIST (T.D)

594.00

FACTOR
11.238871

IMPORTE
6675.89

6675.89
RESUMEN
DESCRIPCION
MATERIA PRIMA
TRABAJO DIRECTO
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRICACION PRESUP.

HECHO POR

REVISADO POR

IMPORTE
12775.00
594.00
13369.00
6675.89
20044.89
200.45

O.P N

104

HOJA DE COSTOS N :

DESCRIPCION : 24 JUEGOS DEL ARTICULO PT-4

FECHA DE INICIO :
3/20/2002

204

FABRICADO PARA :
FECHA DE TERMINO :

CLIENTE C-4
3/26/2002

PRIMER ELEMENTO "MATERIA PRIMA"

FECHA
Mar-02
Mar-02
Mar-02

REQUISICION N
1
2
3

DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-1
MATERIA PRIMA MP-2
MATERIAL AUXILIAR MAX-1

IMPORTE
15000.00
4000.00
1000.00

20000.00
SEGUNDO ELEMENTO "TRABAJO DIRECTO"
FECHA

SEMANA N
12
13

TARJETA DE TIEMPO
1-2-3-4
1-2-3-4

HORAS
112
48

IMPORTE
378.00
162.00

540.00
TERCER ELEMENTO "GASTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADOS
APLICACIN
GASTOS DE FAB EST

BASE/ DIST (T.D)

540.00

FACTOR
11.238871

IMPORTE
6068.99

6068.99
RESUMEN
DESCRIPCION
MATERI PRIMA
TRABAJO DIRECTO
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRICACION PRESUP.

HECHO POR

REVISADO POR

IMPORTE
20000.00
540.00
20540.00
6068.99
26608.99
1108.71

O.P N

105

HOJA DE COSTOS N :

DESCRIPCION : 60 PIEZAS DEL ARTICULO PT-5

FECHA DE INICIO :
3/26/2002

205

FABRICADO PARA :
FECHA DE TERMINO :

CLIENTE C-5
3/29/2002

PRIMER ELEMENTO "MATERIA PRIMA"

FECHA
Mar-02
Mar-02

REQUISICION N
1
2

DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-1
MATERIA PRIMA MP-2

IMPORTE
7500.00
600.00

8100.00
SEGUNDO ELEMENTO "TRABAJO DIRECTO"
FECHA

SEMANA N
13

TARJETA DE TIEMPO
1-2-3-4

HORAS
96

IMPORTE
324.00

324.00
TERCER ELEMENTO "GASTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADOS
APLICACIN
GASTOS DE FAB EST

BASE/ DIST (T.D)

324.00

FACTOR
11.238871

IMPORTE
3641.40

3641.40
RESUMEN
DESCRIPCION
MATERI PRIMA
TRABAJO DIRECTO
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRICACION PRESUP.

HECHO POR

REVISADO POR

IMPORTE
8100.00
324.00
8424.00
3641.40
12065.40
201.09

O.P N

106

HOJA DE COSTOS N :

DESCRIPCION : 12 DOCENAS DEL ARTICULO PT-6

FECHA DE INICIO :
3/29/2002

206

FABRICADO PARA :
FECHA DE TERMINO :

CLIENTE C-6
4/6/2002

PRIMER ELEMENTO "MATERIA PRIMA"

FECHA
Mar-02

REQUISICION N
1

DESCRIPCION
MATERIA PRIMA MP-1

IMPORTE
6000.00

6000.00
SEGUNDO ELEMENTO "TRABAJO DIRECTO"
FECHA
Mar-02

SEMANA N
13

TARJETA DE TIEMPO
1-2-3-4

HORAS
48

IMPORTE
162.00

162.00
TERCER ELEMENTO "GASTOS DE FABRICACION PRESUPUESTADOS
APLICACIN
GASTOS DE FAB EST

BASE/ DIST (T.D)

FACTOR
11.238871

IMPORTE

RESUMEN
DESCRIPCION
MATERI PRIMA
TRABAJO DIRECTO
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRICACION PRESUP.

HECHO POR

REVISADO POR

IMPORTE

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A.

ORDEN DE PRODUCCIN :
FECHA :

101
3/2/2002

SEOR :
ALBERTO FUENTES
SRVASE INICIAR LA FABRICACIN DE :10 JUEGOS DEL ARTICULO PT-1
PARA EL CLIENTE .
CLIENTE C-1
EL MISMO QUE DEBERA SER PRODUCIDO PARA EL :
3/9/2002

ATENTAMENTE,

FECHA DE INICIO :

3/2/2002

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A.

FREDDY CONCHAN
JEFE DE PRODUCCIN

ORDEN DE PRODUCCIN :
FECHA :

102
3/6/2002

SEOR :
ALBERTO FUENTES
SRVASE INICIAR LA FABRICACIN DE :20 D0CENAS DEL ARTICULO PT-2
PARA EL CLIENTE .
CLIENTE C-2
EL MISMO QUE DEBERA SER PRODUCIDO PARA EL : 3/14/2002

ATENTAMENTE,

FECHA DE INICIO :

3/7/2002

FREDDY CONCHAN
JEFE DE PRODUCCIN

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A

ORDEN DE PRODUCCION :
FECHA :

103
3/12/2002

SEOR :
ALBERTO FUENTES
SIRVASE INICIAR LA FABRICACION DE :100 PIEZAS DEL ARTICULO PT-3
PARA EL CLIENTE .
CLIENTE C-3
EL MISMO QUE DEBERA SER PRODUCIDO PARA EL : 3/20/2002

ATENTAMENTE,

FECHA DE INICIO :

3/13/2002

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A

FREDDY CONCHAN
JEFE DE PRODUCCION

ORDEN DE PRODUCCION :
FECHA :

104
3/20/2002

SEOR :
ALBERTO FUENTES
SIRVASE INICIAR LA FABRICACION DE :24 JUEGOS DEL ARTICULO PT-4
PARA EL CLIENTE .
CLIENTE C-4
EL MISMO QUE DEBERA SER PRODUCIDO PARA EL : 3/26/2002

ATENTAMENTE,

FECHA DE INICIO :

3/20/2002

FREDDY CONCHAN
JEFE DE PRODUCCION

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A.

ORDEN DE PRODUCCIN :
FECHA :

105
3/25/2002

SEOR :
ALBERTO FUENTES
SRVASE INICIAR LA FABRICACIN DE :60 PIEZAS DEL ARTICULO PT-5
PARA EL CLIENTE .
CLIENTE C-5
EL MISMO QUE DEBERA SER PRODUCIDO PARA EL : 3/29/2002

ATENTAMENTE,

FECHA DE INICIO :

3/26/2002

INDUSTRIAS
AREQUIPA S.A.

FREDDY CONCHAN
JEFE DE PRODUCCIN

ORDEN DE PRODUCCIN :
FECHA :

106
3/29/2002

SEOR :
ALBERTO FUENTES
SRVASE INICIAR LA FABRICACIN DE :12 DOCENAS DEL ARTICULO PT-6
PARA EL CLIENTE .
CLIENTE C-6
EL MISMO QUE DEBERA SER PRODUCIDO PARA EL :
4/6/2002

ATENTAMENTE,

FECHA DE INICIO :

3/29/2002

FREDDY CONCHAN
JEFE DE PRODUCCIN

KARDEX FISICO VALORADO DE EXISTENCIAS

CUENTA MAYOR : 24 MAT. PRIMAS

FECHA

DETALLE

SUBCUENTA :

24.1 DIVISIONARIA :

ENTRADAS
CANTIDAD IMPORTE

SALIDAS
CANTIDAD IMPORTE

24.11

MP-1

SALDOS
CANTIDAD IMPORTE

C/U

INDUSTRIAS AREQUIPA S.A

N de factura:

PORONGOCHE N 100
AREQUIPA, PERU 054678
Tel. 933627 Fax 054933627

FACTURA
Cliente
Nombre
Direccin
Ciudad
Telfono

Estado

Cantidad

Fecha
N pedido
Representante
FOB (franco a bordo)

CP

Descripcin

Detalles de pago
En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crdito

Precio unitario

Impuesto

Subtotal
Expedicin y tramitacin
IGV
TOTAL

Nombre
Nmero

Slo para su uso en la oficina

Caduca

Escriba informacin adicional

Escriba el mensaje de despedida

25-Jun-02

TOTAL

0.00 $

0.00 $

EMPRESA P-1

R.U.C

14203341571

001-150/02

AV MARISCAL CASTILLA 100

AREQUIPA, PERU 999
Tel. 469876 Fax 054469876

FACTURA
Cliente
Nombre
INDUSTRIAS AREQUIPA S.A.
Direccin PORONGOCHE N 100
Ciudad
AREQUIPA
R.U.C 20131273370
Telfono
933627

Cantidad
500
PLANCHAS DE LA MP-1
1000
PIEZAS DE LA MP-2
150
DOCENAS DEL MAX-1

Detalles de pago
En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crdito

Nombre
Nmero

Fecha
GUIA DE REMISION
Representante

Descripcin

Impuesto

Precio unitario
150.00 $
20.00 $
25.00 $

TOTAL
75,000.00 $
20,000.00 $
3,750.00 $

Subtotal
Expedicin y tramitacin
IGV

98,750.00 $
0.00 $
5,925.00 $

TOTAL
CANCELADA EN EFECTIVO

Caduca

1-Mar-02

104,675.00 $

EMPRESA P-2

N de factura:

21718124310

001-300/02

AV GOYENECHE S/N
AREQUIPA, PERU 2000
Tel. 787977 Fax 054787977

FACTURA
Cliente
Nombre
INJDUSTRIAS AREQUIPA S.A.
Direccin PORONGOCHE N 100
Ciudad
AREQUIPA
R.U.C 20131273370
Telfono
933627

Cantidad
200
CAJAS DE ENVA-1
500
KILOS DE SUMI-1
150
GALONES DE SUMI-2

Detalles de pago
En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crdito

Nombre
Nmero

Fecha
GUIA DE REMISION
Representante

Descripcin

Impuesto

Precio unitario
15.00 $
20.00 $
80.00 $

TOTAL
3,000.00 $
10,000.00 $
12,000.00 $

Subtotal
Expedicin y tramitacin
IGV

25,000.00 $
0.00 $
1,500.00 $

TOTAL
PAGADO EN EFECTIVO

Caduca

1-Mar-02

26,500.00 $