CREACION EMPRESA COMERCIAL LA COLINA

RUBEN SANCHEZ APORTA

11-05-05 18,500,000
14-35-36 9,000,000
31-30-05 27,500,000
27,500,000 27,500,000
JACINTO FLORES APORTA
11-05-05 22,500,000
31-30-05 22,500,000
22,500,000 22,500,000
TRANSACCIONES REALIZADAS
2. 11-10-05-01 19,000,000
11-05-05 19,000,000
19,000,000 19,000,000
3. 11-10-05-02 21,000,000
11-05-05 21,000,000
21,000,000 21,000,000
4. 53-05-05 120,000
11-10-05-01 120,000
120,000 120,000
53-05-05 120,000
11-10-05-02 120,000
120,000 120,000
5. 51-10-25 6,000,000
23-65-15 600,000
11-10-05-01 5,400,000
6,000,000 6,000,000
6. 51-40-10 350,000
11-10-05-02 350,000
350,000 350,000
7. 15-40-08 36,000,000
23-35-45 36,000,000
36,000,000 36,000,000
8. 51-30-40 720,000
11-10-05-02 720,000
720,000 720,000
9. 14-35-36 13,753,125
24-08-01 2,200,500
23-65-40 481,359
22-05-05 15,472,266
15,953,625 15,953,625
15-24-05 3,000,000
24-08-01 480,000
23-65-40 105,000
22-05-05 3,375,000
3,480,000 3,480,000
10. 11-05-05 27,223,594
24-08-10 3,645,000
23-65-40 797,344
41-35-36 22,781,250
27,223,594 27,223,594
11. 11-10-05-02 27,659,122
11-05-05 27,659,122
27,659,122 27,659,122
12. 14-35-36 18,562,500
24-08-01 2,970,000
23-65-40 649,688
11-10-05-02 20,882,813
21,532,500 21,532,500
11-05-05 47,053,125
24-08-10 6,300,000
23-65-40 1,378,125
41-35-36 39,375,000
47,053,125 47,053,125
13. 11-10-05-02 45,264,941
11-05-05 45,264,941
45,264,941 45,264,941
14. 14-35-36 16,908,750
24-08-01 2,705,400
23-65-40 591,806
22-05-05 19,022,344
19,614,150 19,614,150
15. 13-05-05 28,231,875
24-08-10 3,780,000
23-65-40 826,875
41-35-36 23,625,000
28,231,875 28,231,875
16. 14-35-36 11,475,000
24-08-01 1,836,000
23-65-40 401,625
22-05-05 12,909,375
13,311,000 13,311,000
17.
51-05-06 960,000 52-05-06 1,850,000
51-05-27 52-05-27 123,000
51-05-30 79,968 52-05-30 164,351
51-05-33 800 52-05-33 1,644
51-05-36 79,968 52-05-36 164,351
51-05-39 39,936 52-05-39 82,077
51-05-68 9,600 52-05-68 18,500
51-05-69 81,600 52-05-69 157,250
51-05-70 115,200 52-05-70 222,000
51-05-72 38,400 52-05-72 74,000
51-05-75 28,800 52-05-75 55,500
51-05-78 19,200 52-05-78 37,000
23-70-05 120,000 23-70-05
23-70-06 9,600 23-70-06
23-70-10 86,400 23-70-10
23-80-30 153,600 23-80-30
25-05-06 883,200 25-05-06
25-10-10 79,968 25-10-10
25-15-05 800 25-15-05
25-20-05 79,968 25-20-05
25-25-05 39,936 25-25-05
SUMAS 1,453,472 1,453,472 SUMAS 2,949,672
-
1.
17-10-95-03 600,000
23-35-25-03 600,000

600,000 600,000
2.
CONTABILIZACION NOMINA
ADMINISTRACION VENTAS
AJUSTES
17-10-95-04 350,000
23-35-15 350,000
350,000 350,000
3. 17-10-95-05 720,000
23-35-55 720,000
720,000 720,000
4. 52-60-35 600,000
15-92-35 600,000
600,000 600,000
52-60-15 25,000
15-92-15 25,000
25,000 25,000
231,250
18,500
166,500
296,000
1,825,000
164,351
1,644
164,351
82,077
2,949,672
VENTAS
CARGO SALARIO BASICO DIAS SUELDO BASICO AUXILIO TRANS TOTAL DEVENGADO
GERENTE 32,000 30 960,000 960,000
SUBTOTAL ADMINISTRACION 960,000 - 960,000
VENDEDOR 1 21,667 30 650,000 61,500 711,500
VENDEDOR 2 21,667 30 650,000 61,500 711,500
CONDUCTOR 18,333 30 550,000 550,000
SUBTOTAL VENTAS 1,850,000 123,000 1,973,000
APORTES PATRONALES APORTES PARAFISCALES
SALUD 8.50% 81,600 CCF 4%
PENSION 12% 115,200 ICBF 3%
ATEP 1% 9,600 SENA 2%
TOTALES 206,400

APORTES PATRONALES APORTES PARAFISCALES
SALUD 8.50% 157,250 CCF 4%
PENSION 12.00% 222,000 ICBF 3%
ATEP 1.00% 18,500 SENA 2%
TOTALES 397,750
COMERCIAL LA COLINA LTDA
NIT: 12.167.252 - 2
NOMINA PERSONAL MES DE DICIEMBRE
SALUD PENSION FONDO SOLIDARIDADRTEFTE PRESTAMOS INTERESES TOTAL DEDUCCION
38,400 38,400 76,800
38,400 38,400 - - - - 76,800
26,000 26,000 52,000
26,000 26,000 52,000
22,000 22,000 44,000
74,000 74,000 - - - - 148,000
PRESTACIONES SOCIALES
38,400 CESANTIAS 8.33% 79,968
28,800 INTERESES 1.00% 800
19,200 PRIMAS 8.33% 79,968
VACACIONES 4.16% 39,936
86,400 200,672
PRESTACIONES SOCIALES
74,000 CESANTIAS 8.33% 164,351
55,500 INTERESES 1.00% 1,644
37,000 VACACIONES 4.16% 82,077
PRIMAS 8.33% 164,351
166,500 412,422
COMERCIAL LA COLINA LTDA
NIT: 12.167.252 - 2
NOMINA PERSONAL MES DE DICIEMBRE
NETO PAGADO
883,200
883,200
659,500
659,500
506,000
1,825,000
COMERCIAL LA COLINA LTDA
NIT: 12.167.252 - 2
NOMINA PERSONAL MES DE DICIEMBRE

CODIGO CUENTA
11-05-05 CAJA 41,000,000
11-10-05-01 BANCO COMERCIAL
11-10-05-02 BANCO DE LOS ANDES
13-05-05 CLIENTES NACIONALES
14-35-36-00 9,000,000
14-35-36-01 ALMACEN ROMERO
14-35-36-02 ALMACEN ACERO
14-35-36-03 LA UNION
15-24-05 MUEBLES Y ENSERES
15-40-08 VEHICULO DE REPARTO
15-92-15 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
15-92-35 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
17-10-95-03 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
17-10-95-04 INSCRIPCION
17-10-95-05 SEGURO
22-05-05 PROVEEDORES NACIONALES
23-35-15 INSCRIPCION
23-35-25-03 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA
23-35-45 TRANSPORTE
23-35-55 SEGUROS
23-65-15 RTEFTE HONORARIOS
23-65-40 RTEFTE COMPRAS
23-70-05 APORTES A EPS
23-70-06 APORTES A ARP
23-70-10 APORTES A PARAFISCALES
23-80-30 PENSIONES
24-08-00 IVA
25-05-06 SALARIOS POR PAGAR
25-10-10 CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS
25-25-05 VACACIONES
31-30-05 APORTES DE PERSONA NATURAL 50,000,000
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO
37-05-05 UTILIDAD ACUMULADA
37-10-05 PERDIDA ACUMULADA
41-35-36-00
51-05-06 SUELDOS
HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 12.167.252 - 2
SALDOS INICIALES
51-05-30 CESANTIAS
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS
51-05-39 VACACIONES
51-05-68 ARP
51-05-69 EPS
51-05-70 PENSIONES
51-05-72 COMFAMILIAR
51-05-75 ICBF
51-05-78 SENA
51-30-40 SEGURO PARA VEHICULO
51-40-10 REGISTRO MERCANTIL
52-05-06 SUELDOS
52-05-27 AUXILIO TRANSPORTE
52-05-30 CESANTIAS
52-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS
52-05-36 PRIMA DE SERVICIOS
52-05-39 VACACIONES
52-05-68 ARP
52-05-69 EPS
52-05-70 PENSIONES
52-05-72 COMFAMILIAR
52-05-75 ICBF
52-05-78 SENA
52-10-25 HONORARIOS
52-60-15 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
52-60-35 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
53-05-05-01 NOTA DEBITO BANCO COMERCIAL
53-05-05-02 NOTA DEBITO BANCO DE LOS ANDES
TOTALES 50,000,000 50,000,000
59-05-05 GANACIAS Y PERDIDAS -
74,276,719 112,924,063 2,352,656
19,000,000 5,520,000 13,480,000
93,924,063 22,072,813 71,851,250
28,231,875 28,231,875
9,000,000
13,753,125 13,753,125
35,471,250 35,471,250
11,475,000 11,475,000
3,000,000 3,000,000
36,000,000 36,000,000
25,000 (25,000)
600,000 (600,000)
600,000 600,000
350,000 350,000
720,000 720,000
50,778,984
350,000
600,000
36,000,000
720,000
600,000
5,231,822
351,250
28,100
252,900
449,600
10,191,900 13,725,000
2,708,200
244,319
2,443
244,319
122,013
85,781,250
960,000 960,000
HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 12.167.252 - 2
MOVIMIENTO DEL MES AJUSTES BALANCE AJUSTADO
79,968 79,968
800 800
79,968 79,968
39,936 39,936
9,600 9,600
81,600 81,600
115,200 115,200
38,400 38,400
28,800 28,800
19,200 19,200
720,000 720,000
350,000 - 350,000
1,850,000 1,850,000
123,000 123,000
164,351 164,351
1,644 1,644
164,351 164,351
82,077 82,077
18,500 18,500
157,250 157,250
222,000 222,000
74,000 74,000
55,500 55,500
37,000 37,000
6,000,000 6,000,000
25,000 25,000
600,000 600,000
120,000 120,000
120,000 120,000
337,037,075 337,037,075 2,295,000 2,295,000 237,998,300
- -
- - - - -
50,778,984
350,000
600,000
36,000,000
720,000
600,000
5,231,822
351,250
28,100
252,900
449,600
3,533,100
2,708,200
244,319
2,443
244,319
122,013
50,000,000
-
-
-
-
85,781,250 85,781,250 85,781,250
960,000 960,000
HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 12.167.252 - 2
BALANCE AJUSTADO P Y G CIERRE DEL EJERCICIO
79,968 79,968
800 800
79,968 79,968
39,936 39,936
9,600 9,600
81,600 81,600
115,200 115,200
38,400 38,400
28,800 28,800
19,200 19,200
720,000 720,000
350,000 350,000
1,850,000 1,850,000
123,000 123,000
164,351 164,351
1,644 1,644
164,351 164,351
82,077 82,077
18,500 18,500
157,250 157,250
222,000 222,000
74,000 74,000
55,500 55,500
37,000 37,000
6,000,000 6,000,000
25,000 25,000
600,000 600,000
120,000 120,000
120,000 120,000
237,998,300 12,338,144 85,781,250 85,781,250 12,338,144
- 73,443,106 73,443,106 -
2,352,656
13,480,000
71,851,250
28,231,875
9,000,000 -
13,753,125
35,471,250
11,475,000
3,000,000
36,000,000
(25,000)
(600,000)
600,000
350,000
720,000
50,778,984
350,000
600,000
36,000,000
720,000
600,000
5,231,822
351,250
28,100
252,900
449,600
3,533,100
2,708,200
244,319
2,443
244,319
122,013
50,000,000
73,443,106
-
-


BALANCE GENERAL
HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 12.167.252 - 2


























225,660,156 225,660,156
-
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 41,000,000 Sobregiros Bancarios
Bancos Proveedores Nacionales
clientes honorarios
Inventarios 9,000,000 cuentas por pagar
provisin de inventarios impuesto
Inventarios temporales CDT Prestaciones y cesantias
Anticipo de impuestos 0 retefuente
Otros Activos Corrientes salarios por pagar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0
PASIVO A LARGO PLAZO
ACTIVO FIJO Obligaciones Hipotecarias 0
Otras Oblig. LP 0
Terrenos 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0
Instalaciones
Maquinaria y equipo TOTAL PASIVO 0
equipo de procesamiento de datos
vehiculos PATRIMONIO
Valorizacion semovientes
muebles y enseres Capital Social 50,000,000
ajustes por inflacin ajustes inflacion capital
Depreciacion Acumulada Revalorizacion del patrimonio 0
TOTAL ACTIVO FIJO 0 Perdidas del ejercicio 0
Utilidades del ejercicio
OTROS ACTIVOS Utilidad Acumulada
diferidos Perdidas Acumuladas
Otros Activos TOTAL PATRIMONIO 50,000,000
TOTAL OTROS ACTIVOS 0
TOTAL ACTIVOS 50,000,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50,000,000
c.c. 1083890043-2 de Pitalito T.P. No. 95531-T
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 1023890508-2
BALANCE INICIAL
COMERCIAL LA COLINA JORGE CALDERON CLAROS
Representante Legal Contador
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 2,352,656 Sobregiros Bancarios
Bancos 85,331,250 Proveedores Nacionales 50,778,984
clientes 28,231,875 honorarios 600,000
Inventarios 69,699,375 cuentas por pagar 37,070,000
provisin de inventarios impuesto 3,533,100
Inventarios temporales CDT Prestaciones y cesantias 1,694,944
Anticipo de impuestos 0 retefuente 5,831,822
Otros Activos Corrientes salarios por pagar 2708200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185,615,156 TOTAL PASIVO CORRIENTE 102,217,050
PASIVO A LARGO PLAZO
ACTIVO FIJO Obligaciones Hipotecarias 0
Otras Oblig. LP 0
Terrenos 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0
Instalaciones
Maquinaria y equipo TOTAL PASIVO 102,217,050
equipo de procesamiento de datos
vehiculos 36,000,000 PATRIMONIO
Valorizacion semovientes
muebles y enseres 3,000,000 Capital Social 50,000,000
ajustes por inflacin ajustes inflacion capital
Depreciacion Acumulada -625,000 Revalorizacion del patrimonio 0
TOTAL ACTIVO FIJO 38,375,000 Perdidas del ejercicio 0
Utilidades del ejercicio 73,443,106
OTROS ACTIVOS Utilidad Acumulada
diferidos 1,670,000 Perdidas Acumuladas
Otros Activos TOTAL PATRIMONIO 123,443,106
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,670,000
TOTAL ACTIVOS 225,660,156 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,660,156
c.c. 1083890043-2 de Pitalito T.P. No. 95531-T
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 1023890508-2
BALANCE GENERAL
COMERCIAL LA COLINA JORGE CALDERON CLAROS
Representante Legal Contador
85,781,250
menos: COSTOS DE PRODUCCION MATERIA PRIMA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Menos: 85,781,250
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Gastos salariales admon 1,453,472
Gastos salariales Ventas 2,949,672
Honorarios 6,000,000
Arrendamientos
Servicios
Mantenimiento
UTILIDAD OPERACIONAL 75,378,106
Mas:
OTROS IMPUESTOS
Financieros (Intereses)
descuentos bancarios
Ajustes por Inflacion
DESCUENTOS CONDICIONADOS
Menos: 75,378,106
GASTOS OPERACIONALES
Depreciacion 625,000
diversos
gastos bancarios 240,000
provisiones
seguro 720,000
registro mercantil 350,000
UTILIDAD ANTES DE AJUSTES 73,443,106
Mas: Ajustes por Inflacion
UTILIDAD DESPUES DE AJUSTES 73,443,106
Menos: Provision para Impuestos
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 73,443,106
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 12.167.252 - 2
ESTADO DE RSULTADOS
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 1023890508-2
MES DE DICIEMBRE
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS
12/1/2001 APORTE RECIBO1 18,500,000
12/1/2001 APORTE RECIBO 2 22,500,000
12/2/2001 APERTURA CTA CRT BANCO COMERCIAL 19,000,000
12/3/2001 APERTURA CTA CRT BANCO DE LOS ANDES 21,000,000
12/5/2001 VENTA A TORRES LTDA RECIBO 3 27,223,594
12/5/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 27,659,122
12/9/2001 VENTA A TUBOS LTDA 47,053,125
12/9/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 45,264,941
SUMAS 115,276,719 112,924,063
2,352,656
SUMAS IGUALES 115,276,719 115,276,719
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 1023890508-2
MES DE DICIEMBRE
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS
12/2/2001 CONSIGNAION BANCO COMERCIAL 19,000,000
12/2/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 21,000,000
12/2/2001 COMPRA DE CHEQUERAS 240,000
12/2/2001 PAGO DE HONORARIOS 5,400,000
12/2/2001 PAGO GASTOS REGISTRO MERCANTIL 350,000
12/3/2001 ADQUIERE SEGURO 720,000
12/5/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 27,659,122
12/6/2001 COMPRA ALMACEN ACERO LTDA - 20,882,813
12/9/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 45,264,941
SUMAS 112,924,063 27,592,813
85,331,250
SUMAS IGUALES 112,924,063 112,924,063


SALDO
18,500,000
41,000,000
22,000,000
1,000,000
28,223,594
564,472
47,617,597
2,352,656



SALDO
19,000,000
40,000,000
39,760,000
34,360,000
34,010,000
33,290,000
60,949,122
40,066,309
85,331,250

CODIGO CUENTAS VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL
1. ACTIVO
11-05 CAJA 2,352,656
11-10 BANCOS 85,331,250
13-05 CLIENTES 28,231,875
14-35 MERCANCIAS N F X L E 69,699,375
15-24 EQUIPO DE OFICINA 3,000,000
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANS 36,000,000
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA -625,000
17 DIFERIDOS 1670000
TOTAL ACTIVOS 225,660,156
2. PASIVO
22-05 PROVEEDORES 50,778,984
23 CUENTAS POR PAGAR 37,070,000
23-35-25 HONORARIOS 600,000
23-65 RETENCION EN LA FUENTE 5,831,822
23-70 APORTES DE NOMINA 1,081,850
24-08-01 IMPUESTOS 3,533,100
25-05-06 SALARIOS POR PAGAR 2,708,200
25-10 CESANTIAS 244,319
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,443
25-20 PRIMA DE SERVICIOS 244,319
25-25 VACACIONES 122,013
TOTAL PASIVO 102,217,050
3. PATRIMONIO
31-05 APORTES PERSONA NATURAL 50,000,000
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 73,443,106
TOTAL PATRIMONIO 123,443,106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,660,156
COMERCIAL LA COLINA
NIT: 1023890508-2
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
MES DE DICIEMBRE
No. 1
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
11-05-05
14-35-36
31-30-05
No. 2
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
11-05-05
11-10-05-01
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
CUENTAS
CAJA GENERAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
APORTES DE PERSONA NATURAL
PITALITO - HUILA
AUXILIARES
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PITALITO - HUILA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
BANCO COMERCIAL
CUENTAS
CAJA GENERAL
11-10-05-02
23-65-15
51-10-25
51-40-10
53-05-05

No. 3
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
11-10-05-02
14-35-36
15-24-05
15-40-08
22-05-05
BANCO DE LOS ANDES
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
GASTOS BANCARIOS
RETENCION DE HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
REGISTRO MERCANTIL
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
AUXILIARES
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULO
BANCO DE LOS ANDES
PITALITO - HUILA
PROVEEDORES
23-35-45
23-65-40
24-08-01
51-30-40

No. 4
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
11-05-05
11-10-05-02
23-65-40
24-08-10
41-35-36

IMPUESTOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
RTEFTE COMPRAS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES
PITALITO - HUILA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
CUENTAS
CAJA GENERAL
BANCO DE LOS ANDES
RTEFTE COMPRAS
AUXILIARES
IMPUESTO
No. 5
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
11-10-05-02
14-35-36
23-65-40
24-08-01

No. 6
CIUDAD FECHA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
CUENTAS
BANCO DE LOS ANDES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
RTEFTE
IMPUESTOS
PITALITO - HUILA
DIARIO
PITALITO - HUILA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
AUXILIARES
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
11-05-05
11-10-05-02
23-65-40
24-08-10
41-35-36

No. 7
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
14-35-36
22-05-05
23-65-40
24-08-01

RTEFTE COMPRAS
IMPUESTOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTAS
CAJA GENERAL
BANCO DE LOS ANDES
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
AUXILIARES
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PROVEEDORES
RTEFTE COMPRAS
PITALITO - HUILA
AUXILIARES
IMPUESTOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
No. 8
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
13-05-05
24-08-10
23-65-40
41-35-36

No. 9
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
14-35-36
22-05-05
23-65-40
PITALITO - HUILA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL `POR MENOR
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTAS
CLIENTES NACCIONALES
IMPUESTOS
RTEFTE
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
AUXILIARES
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PROVEEDORES
RTEFTE COMPRAS
PITALITO - HUILA
24-08-01

No. 10
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
DIRECCION
CODIGO
51-05-06
51-05-27
51-05-30
51-05-33
51-05-36
51-05-39
51-05-68
51-05-69
51-05-70
51-05-72
51-05-75
51-05-78
23-70-05
23-70-06
23-70-10
23-80-30
AUXILIARES
IMPUESTOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
PITALITO - HUILA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE
DIARIO
CUENTAS
CESANTIAS
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARP
EPS
PENSIONES
CCF
ICBF
SENA
EPS
ARP
ICBF SENA CCF
25-05-06
25-10-10
25-15-05
25-20-05
25-25-05
52-05-06
52-05-27
52-05-30
52-05-33
52-05-36
52-05-39
52-05-68
52-05-69
52-05-70
52-05-72
52-05-75
52-05-78
No. AJUSTES
CIUDAD FECHA
SUBPROYECTO
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
LA CASA DEL MUEBLE
NIT: COMPROBANTE DE

SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARP
EPS
PENSIONES
CCF
ICBF
SENA
AUXILIARES
DIARIO
PITALITO - HUILA
DIRECCION
CODIGO
15-92-15
15-92-30
17-10-95-03
17-10-95-04
17-10-95-05
23-35-15
23-35-25-03
23-35-55
52-60-15
52-60-30

CUENTAS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
HONORARIOS JULIO LOMBANA
REGISTRO MERCANTIL
SEGUROS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
SUSCRIPCIONES
HONORARIOS JULIO LOMBANA
SEGUROS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUXILIARES
PARCIAL DEBITO CREDITO
18,500,000
22,500,000 41,000,000
9,000,000
27,500,000
22,500,000 50,000,000
50,000,000 50,000,000
DIARIO
PARCIAL DEBITO CREDITO
19,000,000
21,000,000 40,000,000
19,000,000 13,480,000
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
TELEFONO
CUENTAS
CAJA GENERAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
APORTES DE PERSONA NATURAL
AUXILIARES
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
BANCO COMERCIAL
TELEFONO
CUENTAS
CAJA GENERAL
120,000
5,400,000
21,000,000 20,530,000
120,000
350,000
600,000
6,000,000
350,000
120,000
120,000 240,000
40,600,000 40,600,000
DIARIO
PARCIAL DEBITO CREDITO
720,000
13,753,125
3,000,000
36,000,000
15,472,266
3,375,000 18,847,266
BANCO DE LOS ANDES
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
GASTOS BANCARIOS
RETENCION DE HONORARIOS
ASESORIA JURIDICA
REGISTRO MERCANTIL
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
AUXILIARES
TELEFONO
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULO
BANCO DE LOS ANDES
PROVEEDORES
36,000,000
481,359
105,000 586,359
2,200,500
480,000 2,680,500
720,000
56,153,625 56,153,625
DIARIO
PARCIAL DEBITO CREDITO
27,223,594 27,659,122
27,659,122
797,344
3,645,000
22,781,250
54,882,716 54,882,716
DIARIO
IMPUESTOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE
RTEFTE COMPRAS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
AUXILIARES
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
TELEFONO
CUENTAS
CAJA GENERAL
BANCO DE LOS ANDES
RTEFTE COMPRAS
AUXILIARES
IMPUESTO
PARCIAL DEBITO CREDITO
20,882,813
18,562,500
649,688
2,970,000
21,532,500 21,532,500
DIARIO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
TELEFONO
CUENTAS
BANCO DE LOS ANDES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
RTEFTE
IMPUESTOS
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
AUXILIARES
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
PARCIAL DEBITO CREDITO
47,053,125 45,264,941
45,264,941
1,378,125
6,300,000
39,375,000
92,318,066 92,318,066
DIARIO
PARCIAL DEBITO CREDITO
16,908,750 -
- 19,022,344
591,806
2,705,400 -
-
19,614,150 19,614,150
DIARIO
RTEFTE COMPRAS
IMPUESTOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
TELEFONO
CUENTAS
CAJA GENERAL
BANCO DE LOS ANDES
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
AUXILIARES
TELEFONO
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PROVEEDORES
RTEFTE COMPRAS
AUXILIARES
IMPUESTOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
PARCIAL DEBITO CREDITO
28,231,875
3,780,000
826,875
- 23,625,000
-
28,231,875 28,231,875
DIARIO
PARCIAL DEBITO CREDITO
11,475,000 -
- 12,909,375
401,625
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL `POR MENOR
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
TELEFONO
CUENTAS
CLIENTES NACCIONALES
IMPUESTOS
RTEFTE
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
AUXILIARES
TELEFONO
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
PROVEEDORES
RTEFTE COMPRAS
1,836,000 -
-
13,311,000 13,311,000
DIARIO
PARCIAL DEBITO CREDITO
960,000
79,968
800
79,968
39,936
9,600
81,600
115,200
38,400
28,800
19,200
120,000
231,250 351,250
9,600
18,500 28,100
86,400
166,500 252,900
153,600 -
296,000 449,600
AUXILIARES
IMPUESTOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
TELEFONO
CUENTAS
CESANTIAS
SUELDOS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARP
EPS
PENSIONES
CCF
ICBF
SENA
EPS
ARP
ICBF SENA CCF
883,200 - -
1,825,000 2,708,200
79,968 -
164,351 244,319
800 -
1,644 2,443
79,968 -
164,351 244,319
39,936 -
82,077 122,013
1,850,000
123,000
164,351
1,644
164,351
82,077
18,500
157,250
222,000
74,000
55,500
37,000
4,403,144 4,403,144
DIARIO
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CONTABILIZADO
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
CESANTIAS
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
ARP
EPS
PENSIONES
CCF
ICBF
SENA
AUXILIARES
PARCIAL DEBITO CREDITO
- 25,000
- 600,000
600,000 -
350,000 -
720,000 -
350,000
600,000
720,000
25,000
600,000
2,295,000 2,295,000
DIARIO
TELEFONO
CUENTAS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
HONORARIOS JULIO LOMBANA
REGISTRO MERCANTIL
SEGUROS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZADO
SUSCRIPCIONES
HONORARIOS JULIO LOMBANA
SEGUROS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUXILIARES
DEBE HABER
1 DIA 1 Comprob. Diario 41,000,000
2 DIA 2 Comprob. Diario 40,000,000
3 DIA 3 Comprob. Diario
4 DIA 4 Comprob. Diario 27,223,594 27,659,122
8 DIA 5 Comprob. Diario
10 DIA 6 Comprob. Diario 47,053,125 45,264,941
11 DIA 7 Comprob. Diario
14 DIA 8 Comprob. Diario
17 DIA 9 Comprob. Diario
18 DIA 10 Comprob. Diario
Comprob. Diario ajustes
suma 115,276,719 112,924,063
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)

FECHA DETALLE
0
1105
CAJA
COMERCIAL LA COLINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
13,480,000 20,530,000
720,000
27,659,122
20,882,813
45,264,941
28,231,875
13,480,000 0 93,454,063 21,602,813 28,231,875 0
2 3
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
1
11-10-05-01 11-10-05-02 13-05-05
BANCO COMERCIAL BANCO DE LOS ANDES NACIONALES
COMERCIAL LA COLINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
9,000,000
13,753,125 3,000,000 36,000,000
18,562,500
16,908,750
11,475,000
69,699,375 0 3,000,000 0 36,000,000 0
4
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
5 6
15-24-05 15-40-08 14-35-36-01
MUEBLES Y ENSERES TV 29" VEHICULO
COMERCIAL LA COLINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
25,000 600,000 600,000
0 25,000 0 600,000 600,000 0
7 8
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
9
17-10-95-03 15-92-15 15-92-30
HONORARIOS DEPRE DE TRANSPORTE DEPRE DE EQUIPOS OFICINA
COMERCIAL LA COLINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
18,847,266
19,022,344
12,909,375
350,000 720,000
350,000 0 720,000 0 0 50,778,984 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
10 11 12 13
17-10-95-04 17-10-95-05 23-35-15 22-05-05
PROVEEDORES SEGUROS REGISTRO MERCANTIL
COMERCIAL LA COLINA
SUSCRIPCIONES
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
36,000,000
350,000 600,000
350,000 0 600,000 0 36,000,000 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
13 15 14 16
23-35-15 23-35-45
TRANSPORTE SEGUROS
COMERCIAL LA COLINA
SUSCRIPCIONES
23-35-25-03
HONORARIOS
23-35-55
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
600,000
586,359
797,344
649,688
1,378,125
591,806
826,875
401,625
720,000
720,000 0 600,000 0 5,231,822 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
19 17 18 16
23-65-15 23-65-40 23-70-05
RFTE HONORARIOS SEGUROS RFET COMPRA EPS
COMERCIAL LA COLINA
23-35-55
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
351,250 28,100 252,900
351,250 0 28,100 0 252,900 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
19 20 21 22
23-70-05 23-70-06 23-70-10 23-80-30
PENSIONES EPS ARP PARAFISCALES
COMERCIAL LA COLINA
HABER DEBE HABER DEBE
2,680,500
3,645,000
2,970,000
6,300,000
2,705,400
3,780,000
1,836,000
449,600
449,600 10,191,900 0 0 13,725,000 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
22 23 25 24
24-08-01 24-08-10 25-05-06 23-80-30
PENSIONES IVA DESCONTABLE IVA GENERADO SALARIO POR PAGAR
COMERCIAL LA COLINA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
2,708,200 244,319 2,443
2,708,200 0 244,319 0 2,443 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
25 26 27 28
25-05-06 25-10-10 25-15-05 25-20-05
SALARIO POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIA PRIMA DE SERVICIO
COMERCIAL LA COLINA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
50,000,000
244,319 122,013
244,319 0 122,013 0 50,000,000 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
31 30 28 29
25-25-05 31-30-05 25-20-05
PRIMA DE SERVICIO VACACIONES APORTES PERSONA NATURAL
COMERCIAL LA COLINA
41-35-36
C AL X M Y X M
INTERESES SOBRE CESANTIAS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
22,781,250
39,375,000
23,625,000
960,000 79,968 800
85,781,250 960,000 0 79,968 0 800 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
31 32 34 35
51-05-06 51-05-30 51-05-33
SUELDOS CESANTIAS
COMERCIAL LA COLINA
41-35-36
C AL X M Y X M
PRIMA DE SERVICIOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
79,968 39,936 9,600 81,600
79,968 0 39,936 0 9,600 0 81,600
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
37 38 39 36
51-05-36 51-05-39 51-05-68 51-05-69
VACACIONES ARP EPS
COMERCIAL LA COLINA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
115,200 38,400 28,800
0 115,200 0 38,400 0 28,800 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
39 40 41 42
51-05-69 51-05-70 51-05-72 51-05-75
EPS PENSIONES COMFAMILIAR ICBF
COMERCIAL LA COLINA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
6,000,000 350,000
720,000
19,200
19,200 0 6,000,000 0 720,000 0 350,000
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
43 45
51-05-78 51-30-40
SENA REGISTRO MERCANTIL TRANSPORTE
COMERCIAL LA COLINA
44
51-10-25
ASESORIA JURIDICA
46
51-40-10
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
1,850,000 123,000 164,351
0 1,850,000 0 123,000 0 164,351
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
47 48 49
52-05-06 52-05-27 52-05-30
SUELDOS REGISTRO MERCANTIL
COMERCIAL LA COLINA
AUXILIO TRANSPORTE CESANTIAS
46
51-40-10
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1,644 164,351 82,077
0 1,644 0 164,351 0 82,077 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
52 49 50
52-05-36 52-05-39 52-05-30 52-05-33
VACACIONES
COMERCIAL LA COLINA
CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS
51
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
18,500 157,250 222,000 74,000
18,500 0 157,250 0 222,000 0 74,000
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
56 53 54 55
52-05-68 52-05-69 52-05-70 52-05-72
ARP
COMERCIAL LA COLINA
EPS PENSIONES COMFAMILIAR
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
55,500 37,000 25,000
0 55,500 0 37,000 0 25,000 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
59 58 56 57
52-60-15 52-05-75 52-05-78 52-05-72
COMERCIAL LA COLINA
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA COMFAMILIAR ICBF SENA
DEBE HABER DEBE HABER
240,000
600,000
600,000 0 240,000 0
LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
61 60
53-05-05 52-60-30
COMERCIAL LA COLINA
GASTOS BANCARIOS DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEBITO
1 CAJA 11-05-05
2 BANCO COMERCIAL 11-10-05-01
3 BANCO DE LOS ANDES 11-10-05-02
4 CLIENTES NACIONALES 13-05-05
5 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 14-35-36
6 MUEBLES Y ENSERES 15-24-05
7 AUTOMOVIL 15-40-08
8 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 15-92-15
9 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15-92-30
10 HONORARIOS 17-10-95-03
11 REGISTRO MERCANTIL 17-10-95-04
12 SEGUROS 17-10-95-05
13 PROVEEDORES NACIONALES 22-05-05
14 SUSCRIPCIONES 23-35-15
15 HONORARIOS 23-35-25-03
16 TRANSPORTE 23-35-45
17 SEGUROS 23-35-55
18 RTEFTE HONORARIOS 23-65-15
19 RTEFTE COMPRAS 23-65-40
20 APORTES A EPS 23-70-05
21 APORTES A ARP 23-70-06
22 APORTES A PARAFISCALES 23-70-10
23 PENSIONES 23-80-30
24 IVA 24-08-00
25 SALARIOS POR PAGAR 25-05-06
26 CESANTIAS 25-10-10
27 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25-15-05
28 PRIMA DE SERVICIOS 25-20-05
29 VACACIONES 25-25-05
30 APORTES DE PERSONA NATURAL 31-30-05
31 COMERCIO AL X M Y X M 41-35-36
32 SUELDOS 51-05-06
33 CESANTIAS 51-05-30
34 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51-05-33
35 PRIMA DE SERVICIOS 51-05-36
36 VACACIONES 51-05-39
37 ARP 51-05-68
38 EPS 51-05-69
39 PENSIONES 51-05-70
40 COMFAMILIAR 51-05-72
41 ICBF 51-05-75
SALDO ANTERIORES
LIBRO MAYOR Y BALANCES (Se alimenta con la sumatoria mensual obtenida en el libro diario columnario)
COMERCIAL LA COLINA
NO. NOMBRE CTAS CODIGO
OPERACIONES EN EL MES DE JUNIO
42 SENA 51-05-78
43 ASESORIA JURIDICA 51-10-25
44 TRANSPORTE 51-30-40
45 REGISTRO MERCANTIL 51-40-10
46 SUELDOS 52-05-06
47 AUXILIO TRANSPORTE 52-05-27
48 CESANTIAS 52-05-30
49 INTERESES SOBRE CESANTIAS 52-05-33
50 PRIMA DE SERVICIOS 52-05-36
51 VACACIONES 52-05-39
52 ARP 52-05-68
53 EPS 52-05-69
54 PENSIONES 52-05-70
55 COMFAMILIAR 52-05-72
56 ICBF 52-05-75
57 SENA 52-05-78
58 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 52-60-15
59 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 52-60-30
60 GASTOS BANCARIOS 53-05-05
SUMAS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
115,276,719 112,924,063 2,352,656
13,480,000 13,480,000
93,454,063 21,602,813 71,851,250
28,231,875 28,231,875
69,699,375 69,699,375
3,000,000 3,000,000
36,000,000 36,000,000
25000 -25,000
600000 -600,000
600,000 600,000
350,000 350,000
720,000 720,000
50,778,984 50,778,984
350,000 350,000
600,000 600,000
36,000,000 36,000,000
720,000 720,000
600,000 600,000
5,231,822 5,231,822
351,250 351,250
28,100 28,100
252,900 252,900
449,600 449,600
10,191,900 13,725,000 3,533,100
2,708,200 2,708,200
244,319 244,319
2,443 2,443
244,319 244,319
122,013 122,013
50,000,000 50,000,000
85,781,250 85,781,250
960,000 960,000
79,968 79,968
800 800
79,968 79,968
39,936 39,936
9,600 9,600
81,600 81,600
115,200 115,200
38,400 38,400
28,800 28,800
SALDO ANTERIORES MOVIMIENTO SALDO
LIBRO MAYOR Y BALANCES (Se alimenta con la sumatoria mensual obtenida en el libro diario columnario)
COMERCIAL LA COLINA
OPERACIONES EN EL MES DE JUNIO
19,200 19,200
6,000,000 6,000,000
720,000 720,000
350,000 350,000
1,850,000 1,850,000
123,000 123,000
164,351 164,351
1,644 1,644
164,351 164,351
82,077 82,077
18,500 18,500
157,250 157,250
222,000 222,000
74,000 74,000
55,500 55,500
37,000 37,000
25,000 25,000
600,000 600,000
240,000 240,000
383,342,075 383,342,075 237,998,300 237,998,300