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Tesouro Nacional
Julho de 2014
Braslia
29 de Agosto, 2014
Resultado Fiscal do
Governo Central
Receitas, Despesas e Resultado do Governo Central
Brasil 2013/2014 R$ Bilhes
Em julho de 2014, o
Governo Central
apresentou dficit
primrio de R$ 2,2
bilhes, contra dficit de
R$ 1,9 bilho registrado
no ms anterior.
No acumulado at julho
de 2014, o resultado foi
inferior em R$ 23,1
bilhes ao verificado no
mesmo perodo de 2013.
Resultado Fiscal do
Governo Central
Resultado Primrio do Governo Central- Acumulado em 12 Meses
Brasil 2013/2014 R$ Bilhes
120,0
R$ Bilhes
% PIB
4,0%
1,6%
jul-14
jun-14
mai-14
abr-14
mar-14
fev-14
jan-14
dez-13
nov-13
1,1%
% PIB
53,9
out-13
0,0
2,0%
set-13
30,0
74,6
ago-13
60,0
3,0%
jul-13
R$ Bilhes
90,0
1,0%
0,0%
Resultado Fiscal do
Governo Central
Resultado da Previdncia Social - Clientela Urbana X Rural
Brasil 2014 R$ Bilhes
Jan-Jul/14
Jan-Jul/13
15,7
10,5
Rural
-43,9
-40,6
Resultado
-28,2
-30,1
Meta Fiscal
Governo Central
R$ milhes
Jan-Dez
616.718
959.509
508.344
780.372
108.374
179.138
134.033
211.842
105.150
160.619
28.883
51.223
482.685
747.667
4. DESPESAS
410.951
626.817
142.453
222.037
268.498
404.780
94.007
140.760
174.490
264.020
71.734
120.850
-32.734
-40.077
210.455
346.839
243.189
386.916
39.000
80.774
4.2.1 No Discricionrias
4.2.2 Discricionrias - Todos os Poderes
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4)
6. RESULTADO DA PREVIDNCIA (6.1-6.2)
215
39.215
80.774
24.000
35.298
63.215
116.072
Meta Fiscal
Governo Central
Monitoramento da Meta Fiscal 2014
Resultado Primrio - Governo Central - R$ Bilhes
Jun/14
Jul/14
Diferena
Variao %
93.280,3
101.203,2
7.922,9
8,5%
Receitas do Tesouro
65.976,6
74.147,2
8.170,6
12,4%
26.878,2
26.817,0
-61,2
-0,2%
425,4
238,9
-186,5
-43,8%
14.819,4
13.116,7
-1.702,7
-11,5%
78.460,9
88.086,5
9.625,7
12,3%
80.380,7
90.283,4
9.902,7
12,3%
Despesas do Tesouro
48.752,3
58.085,7
9.333,3
19,1%
31.386,7
31.812,5
425,8
1,4%
241,7
385,2
143,5
59,4%
0,0
0,0
0,0
-1.919,9
-2.196,9
-277,0
14,4%
Tesouro Nacional
2.404,9
2.944,9
540,0
22,5%
-4.508,4
-4.995,5
-487,0
10,8%
183,7
-146,3
-330,0
-179,7%
Banco Central
Fonte: Tesouro Nacional
Jun/14
Jul/14
Diferena
Variao %
93.280,3
101.203,2
7.922,9
8,5%
65.976,6
74.147,2
8.170,6
12,4%
Receita Bruta
68.627,8
76.385,1
7.757,2
11,3%
Impostos
33.282,3
34.643,8
1.361,5
4,1%
Contribuies
26.920,0
28.481,2
1.561,2
5,8%
Demais
8.425,6
13.260,1
4.834,5
57,4%
(-) Restituies
-2.651,2
-2.237,8
413,4
-15,6%
0,0
0,0
0,0
26.878,2
26.817,0
-61,2
-0,2%
26.280,0
26.268,4
-11,5
0,0%
598,3
548,6
-49,7
-8,3%
425,4
238,9
-186,5
-43,8%
+ R$ 7,8 bi Receita
Bruta:
+ R$ 4,8 bi em Demais
Receitas;
+ R$ 1,6 bi em
Contribuies; e
+ R$ 1,4 bi em Impostos.
- R$ 61,2 mi Receitas da
Previdncia Social.
Jun/14
Jul/14
Diferena
Variao %
Receita Bruta
68.627,8
76.385,1
7.757,2
11,3%
Impostos
33.282,3
34.643,8
1.361,5
4,1%
IR
23.977,6
25.314,0
1.336,4
5,6%
IPI
4.031,0
3.911,1
-119,9
-3,0%
Outros
5.273,7
5.418,7
145,0
2,7%
Contribuies
26.920,0
28.481,2
1.561,2
5,8%
Cofins
16.307,9
15.444,5
-863,4
-5,3%
CSLL
4.018,6
6.534,4
2.515,8
62,6%
Pis/Pasep
4.323,2
4.073,3
-249,9
-5,8%
0,7
0,9
0,2
2.269,6
2.428,1
158,5
7,0%
8.425,6
13.260,1
4.834,5
57,4%
1.881,8
5.948,6
4.066,9
216,1%
Diretamente arrecadadas
3.104,7
3.667,9
563,2
18,1%
Concesses
14,4
1.414,3
1.399,9
9738,8%
Dividendos
1.479,4
5,2
-1.474,3
-99,7%
Outras
1.945,3
2.224,0
278,7
14,3%
CIDE-Combustveis
Outras
Demais
Jun/14
Jul/14
Diferena
Variao %
80.380,7
90.283,4
9.902,7
12,3%
48.752,3
58.085,7
9.333,3
19,1%
17.083,8
21.895,0
4.811,2
28,2%
Custeio e Capital
31.291,7
35.994,7
4.703,0
15,0%
3.664,9
4.664,7
999,8
27,3%
685,8
576,7
(109,1)
-15,9%
3.478,3
3.485,6
7,3
0,2%
1.200,0
400,0
Despesa do FAT
Auxlio CDE
800,00
22.662,8
26.067,8
3.405,0
15,0%
17.215,1
19.378,4
2.163,3
12,6%
5.447,7
6.689,4
1.241,7
22,8%
376,8
196,0
-180,8
-48,0%
31.386,7
31.812,5
425,8
1,4%
23.877,2
24.321,8
444,7
1,9%
7.509,5
7.490,7
-18,8
-0,3%
241,7
385,2
143,5
59,4%
+ R$ 4,8 bi em Pessoal e
Encargos: aumento sazonal
em virtude do adiantamento
de parcela do dcimo terceiro
salrio (gratificao
natalina) dos servidores do
Poder Executivo.
+ R$ 4,7 bi em Custeio e
Capital: + R$ 1,0 bi em
Despesas do FAT; e + R$ 3,4
bi em Outras Despesas de
Custeio e Capital.
+ R$ 425,8 mi em
Despesas da Previdncia.
10
Jun/14
Jul/14
Diferena
Variao %
98,3
174,2
75,9
77,2%
Legislativo
117,0
154,2
37,2
31,8%
Judicirio
695,4
794,8
99,4
14,3%
Crdito Extraordinrio
176,4
228,3
51,9
29,4%
2.763,9
5.006,8
2.242,9
81,1%
282,3
323,6
41,2
14,6%
1.717,6
1.558,5
-159,1
-9,3%
16.811,9
17.827,4
1.015,5
6,0%
Min. da Sade
6.785,0
7.245,5
460,5
6,8%
1.449,2
1.604,1
154,9
10,7%
Min. da Educao
3.541,5
3.043,5
-498,0
-14,1%
Min. da Defesa
1.352,4
1.384,9
32,6
2,4%
623,8
481,5
-142,2
-22,8%
143,6
132,0
-11,6
-8,1%
Min. da Justia
336,6
323,7
-12,9
-3,8%
Min. da Previdncia
191,2
259,4
68,3
35,7%
61,6
80,1
18,5
29,9%
108,1
147,2
39,1
36,2%
2.219,1
2.109,9
-109,1
-4,9%
22.662,8
26.067,8
3.405,0
15,0%
PAC
Outras
Compensao RGPS
Discricionrias
+ R$ 2,2 bi em despesas
do PAC.
- R$ 159,1 mi em
Compensao RGPS.
+ R$ 1,0 bi em Desp.
Discricionrias:
+ R$ 460,5 mi Min. da
Sade;
+ R$ 154,9 mi Min. do Des.
Social; e
- R$ 498,0 mi do Ministrio
da Educao.
11
Jan - Jul
2013
658.463,2
2014
702.920,1
Receitas do Tesouro
492.414,6
I. RECEITA TOTAL
Diferena
Variao %
44.456,9
6,8%
519.017,5
26.602,9
5,4%
164.379,6
181.975,9
17.596,3
10,7%
1.669,0
1.926,7
257,8
15,4%
109.752,7
123.633,0
13.880,3
12,6%
548.710,5
579.287,1
30.576,6
5,6%
510.393,9
564.057,0
53.663,1
10,5%
Despesas do Tesouro
313.680,1
352.033,6
38.353,5
12,2%
194.496,3
210.136,0
15.639,7
8,0%
2.217,5
1.887,5
-330,1
-14,9%
0,0
0,0
0,0
38.316,6
15.230,0
-23.086,5
-60,3%
Tesouro Nacional
68.981,8
43.350,9
-25.630,9
-37,2%
-30.116,6
-28.160,1
1.956,5
-6,5%
-548,6
39,3
587,8
-107,2%
Banco Central
Fonte: Tesouro Nacional
Jan - Jul
2013
658.463,2
2014
702.920,1
492.414,6
Receita Bruta
I. RECEITA TOTAL
Diferena
Variao %
44.456,9
6,8%
519.017,5
26.602,9
5,4%
503.069,9
527.380,7
24.310,8
4,8%
Impostos
235.657,0
249.770,7
14.113,7
6,0%
Contribuies
192.992,5
199.552,9
6.560,4
3,4%
74.420,5
78.057,1
3.636,7
4,9%
-10.603,8
-8.357,0
2.246,8
-21,2%
-51,6
-6,3
45,3
-87,8%
164.379,6
181.975,9
17.596,3
10,7%
160.945,8
178.143,3
17.197,4
10,7%
3.433,8
3.832,6
398,8
11,6%
1.669,0
1.926,7
257,8
15,4%
Demais
(-) Restituies
(-) Incentivos Fiscais
I.2. Receitas da Previdncia Social
Receitas da Previdncia Social - Urbano
Receitas da Previdncia Social - Rural
I.3. Receitas do Banco Central
Fonte: Tesouro Nacional
+ R$ 24,3 bi Receita
Bruta: + R$ 11,6 bi IR;
+ R$ 2,9 bi Cota parte de
compensaes financeiras;
+ R$ 2,7 bi Dividendos;
+ R$ 2,6 bi Cofins; e
+ R$ 2,1 bi IPI.
+ R$ 17,6 bi Receitas da
Previdncia Social:
crescimento de 10,4% da
massa salarial (perodo
entre dez/13 e junho/14
contra mesmo perodo do
ano anterior); + R$ 5,5 bi
compensao ao RGPS, sem
correspondncia at
mar/2013.
13
Jan - Jul
Receita Bruta
2013
503.069,9
2014
527.380,7
Impostos
235.657,0
IR
Diferena
Variao %
+ R$ 9,5 bi IRRF:
+ R$ 4,9 bi IRRF- Rend.
Trabalho: cresc. de 10,4% da
massa salarial entre dez/13 e
jun/14 contra mesmo perodo
do ano anterior; e
+ R$ 2,8 bi IRRF- Rend. Capital.
24.310,8
4,8%
249.770,7
14.113,7
6,0%
171.870,3
183.451,7
11.581,3
6,7%
IPI
26.286,6
28.405,6
2.119,1
8,1%
Outros
37.500,1
37.913,4
413,3
1,1%
Contribuies
192.992,5
199.552,9
6.560,4
3,4%
Cofins
108.455,8
111.086,9
2.631,1
2,4%
CSLL
39.789,4
41.139,4
1.350,1
3,4%
Pis/Pasep
28.887,9
29.788,8
900,9
3,1%
6,7
5,4
-1,3
-19,6%
15.852,8
17.532,5
1.679,7
10,6%
74.420,5
78.057,1
3.636,7
4,9%
23.029,2
25.903,2
2.873,9
12,5%
Diretamente arrecadadas
27.301,1
26.834,8
-466,3
-1,7%
Concesses
6.108,8
2.658,6
-3.450,2
-56,5%
Dividendos
7.763,8
10.495,8
2.732,0
35,2%
+ R$ 2,7 bi Dividendos.
10.217,5
12.164,8
1.947,3
19,1%
CIDE-Combustveis
Outras
Demais
Outras
Fonte: Tesouro Nacional
- R$ 3,5 bi Concesses.
14
+ R$ 7,8 bi em Pessoal e
Encargos Sociais.
Jan - Jul
2013
510.393,9
2014
564.057,0
313.680,1
I. DESPESA TOTAL
Diferena
Variao %
53.663,1
10,5%
352.033,6
38.353,5
12,2%
116.543,6
124.350,1
7.806,5
6,7%
195.844,0
226.107,1
30.263,1
15,5%
25.073,5
23.663,2
-1.410,3
-5,6%
6.720,4
5.542,6
-1.177,7
-17,5%
19.646,8
21.936,8
2.290,0
11,7%
5.301,8
4.783,8
143.885,4
169.662,7
25.777,2
17,9%
105.101,1
122.610,8
17.509,7
16,7%
38.784,3
47.051,8
8.267,6
21,3%
1.292,5
1.576,4
283,9
22,0%
194.496,3
210.136,0
15.639,7
8,0%
150.450,9
162.435,9
11.985,0
8,0%
44.045,3
47.700,1
3.654,7
8,3%
2.217,5
1.887,5
-330,1
-14,9%
Despesa do FAT
Auxlio CDE
Outras Despesas de Custeio e Capital
518,00
+ R$ 30,3 bi em
Despesas de Custeio e
Capital: + R$ 17,5 bi em
Outras Despesas de Custeio;
+ R$ 8,3 bi em Outras
Despesas de Capital;
+ R$ 4,8 bi em Aux. a CDE;
- R$ 1,4 bi em Despesas do
FAT; e + R$ 2,3 bi
LOAS/RMV.
+ R$ 15,6 bi em
Despesas da
Previdncia: + 6,6% no
valor mdio dos benefcios
e elevao de 3,5% na
quant. mensal de
benefcios pagos.
15
Jan - Jul
2013
Precatrios e Sentenas
461,2
2014
813,1
Legislativo
854,9
Judicirio
Crdito Extraordinrio
Diferena
Variao %
351,9
76,3%
959,1
104,3
12,2%
4.103,8
4.700,6
596,8
14,5%
4.081,2
2.837,7
-1.243,5
-30,5%
26.458,5
33.843,2
7.384,7
27,9%
Outras
2.364,3
1.640,5
-723,8
-30,6%
Compensao RGPS
4.316,6
9.775,0
5.458,5
101.245,0
115.093,4
13.848,4
13,7%
Min. da Sade
42.921,9
49.969,0
7.047,1
16,4%
16.091,3
15.214,0
-877,3
-5,5%
Min. da Educao
17.399,3
21.207,2
3.807,9
21,9%
Min. da Defesa
6.305,9
7.761,2
1.455,3
23,1%
2.894,1
3.281,6
387,5
13,4%
1.110,5
1.204,2
93,6
8,4%
Min. da Justia
1.803,3
2.112,9
309,5
17,2%
Min. da Previdncia
1.240,2
1.364,6
124,4
10,0%
646,8
634,6
-12,1
-1,9%
828,9
702,7
-126,2
-15,2%
10.002,7
11.641,4
1.638,7
16,4%
143.885,4
169.662,7
25.777,2
17,9%
PAC
Discricionrias
Demais
Total
+ R$ 7,4 bi em PAC.
+ R$ 5,5 bi em
Compensao RGPS :
em funo das
desoneraes da folha de
pagamentos (Lei
n 12.715/12) e
conforme Portaria
Conjunta RFB/MF/INSS/
MPS n 2/2013.
+ R$ 13,8 bi em Desp.
Discricionrias:
+ R$ 7,0 bi em despesas do
Ministrio da Sade;
+ R$ 3,8 bi em despesas do
Min. da Educao;
+ R$ 1,5 bi em despesas do
Min. da Defesa; e
- R$ 877,3 mi em despesas
do Min. Des. Social.
16
Principais Variaes
Discriminao
13/12
I. RECEITA TOTAL
14/13
13/12
14/13
7,9%
6,8%
-1,9%
-0,9%
7,0%
5,4%
-2,8%
-2,1%
11,0%
10,7%
0,9%
2,8%
3,9%
12,6%
-5,6%
4,6%
8,8%
5,6%
-1,1%
-2,0%
12,8%
10,5%
2,5%
2,6%
12,3%
12,2%
2,1%
4,2%
8,2%
6,7%
-1,7%
-0,9%
15,0%
15,5%
4,6%
7,2%
Despesa do FAT
14,0%
-5,6%
3,6%
-12,4%
-20,3%
-17,5%
-27,6%
-23,4%
15,5%
11,7%
5,0%
3,7%
Receitas do Tesouro
Receitas da Previdncia Social
13,7%
14,6%
3,3%
6,4%
19,9%
12,0%
9,0%
4,0%
0,1%
21,3%
-9,0%
12,6%
10,0%
7,7%
2. Inclui despesas do Programa Minha Casa Minha Vida ( MP 561/2012) desde janeiro de 2010.
Obs.1: As Transferncias a Estados e Municpios totalizaram R$ 123,6 bilhes em 2014, aumentando R$ 13,9 bilhes em relao a 2013.
Obs. 2: O Programa MCMV totalizou R$ 10,3 bilhes em 2014, R$ 192,3 milhes superior ao mesmo perodo de 2013.
17
Investimentos do
Governo Federal
Investimento total (inclui MCMV) Pagamento Efetivo
Brasil 2013/2014 R$ Bilhes
18
Investimentos do
Governo Federal
Programa de Acelerao do Crescimento
Valores Pagos - Brasil 2013/2014 R$ Bilhes
19
20