Compaa Numar

Datos del Caso

Aos de Vida til

10

Consumo actual del agua

Impuesto a la Renta

30%

Ahorro previsto en el consumo

Tasa de inters

10%

Costo m3

Costo de los Recursos Propios

15%

Recuperacin de grasas

Tasa de crecimiento para el consumo

7.0%

Precio de las grasas

Financiacin con Deuda

50%

Precio de la Bacteria mensual

Das de operacin

360

Costo de la electricidad mensual

Mantenimiento mensual

Aos

Consumo actual de agua

950

1,017

1,088

Ahorro de agua en m3

200

214

229

Nuevo consumo de agua

750

803

859

Costo m3

1.45

1.45

1.45

Dias de operacin anual

360

360

360

391,500

418,905

448,228

30,000

32,100

34,347

421,500

451,005

482,575

Bacteria

14,400

15,408

16,487

Electricidad

24,000

25,680

27,478

1,584

1,695

1,814

36,550

36,550

36,550

76,534

79,333

82,328

18,275

16,448

14,620

326,691

355,225

385,628

98,007

106,567

115,688

Ahorro Anual
Agua
Grasas (ventas)

Total ahorros

Desembolsos

Mantenimiento
Depreciacin

Total desembolsos
Intereses

UAI
Impuesto (30 %)

Utilidad neta
Depreciacin
Amortizacin del Prstamo
Inversin

Flujo Neto Bsico

VAN

228,684

248,657

269,939

36,550

36,550

36,550

-18,275

-18,275

-18,275

246,959

266,932

288,214

-365,500

-365,500
1,594,672

CALCULO DEL WACC

TIR

75%

KE

15%

B/C

1.7

KO

7%

Perodo de Recup.

Total Costos

Aos
Inversin
Flujos Positivos Acumulados

1,5 MESES

365,500

WACC

211,091

220,623

230,911

246,959

513,891

802,105

-365,500

950

Inversin

200

Eq. E Infraestructura del sist.

1.45

Eq. Para la recuperacin de condensados

13,000

100

Ductos y mejoras al sistema de recup. 87,500

300

Total

265,000

365,500

1,200
2,000
132

10

1,164

1,245

1,332

1,426

1,525

1,632

1,747

245

262

281

300

321

344

368

919

983

1,052

1,126

1,204

1,289

1,379

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

360

360

360

360

360

360

360

479,604

513,177

549,099

587,536

628,663

672,670

719,757

36,751

39,324

42,077

45,022

48,173

51,546

55,154

516,356

552,501

591,176

632,558

676,837

724,215

774,911

17,641

18,875

20,197

21,611

23,123

24,742

26,474

29,401

31,459

33,661

36,018

38,539

41,236

44,123

1,940

2,076

2,222

2,377

2,544

2,722

2,912

36,550

36,550

36,550

36,550

36,550

36,550

36,550

85,532

88,961

92,630

96,555

100,756

105,250

110,059

12,793

10,965

9,138

7,310

5,483

3,655

1,828

418,031

452,575

489,408

528,693

570,599

615,311

663,024

125,409

135,772

146,823

158,608

171,180

184,593

198,907

292,622

316,802

342,586

370,085

399,419

430,717

464,117

36,550

36,550

36,550

36,550

36,550

36,550

36,550

-18,275

-18,275

-18,275

-18,275

-18,275

-18,275

-18,275

310,897

335,077

360,861

388,360

417,694

448,992

482,392

266,865

280,748

295,693

311,773

329,069

CALCULO DEL WACC

50%

7.5%

50%

3.5%
11.0%

242,009

1,113,002

253,973

1,448,079

1,808,940

2,197,300

2,614,994

3,063,987

10

3,546,378

CRITERIOS
VAN

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2 SIN g

ESCENARIO 3
FINANCIACION CON DEUDA

1,594,672

1,116,429

1,841,913

TIR

75%

68%

68%

B/C

1.7

1.5

1.5

Perodo de Recup.

Valores
Actualizados

2,706,822

1,5 MESES

1,6 MESES

1,5 MESES

1,619,892

ESCENARIO 4 FINANCIACION
CON RECURSOS PROPIOS

1,404,565
82%
1.8
1,5 MESES

PROFORMA FINANCIERA sistema alemn

Capital:
Plazo:
Tasa Amortizaci
de inters anual:

Nro.
Hoy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n del
Capital
18,275
18,275
18,275
18,275
18,275
18,275
18,275
18,275
18,275
18,275
182,750

365,500

182,750

10 aos
10%

Inters
18,275
16,448
14,620
12,793
10,965
9,138
7,310
5,483
3,655
1,828
100,513

Cuota
36,550
34,723
32,895
31,068
29,240
27,413
25,585
23,758
21,930
20,103
283,263

Saldo
182,750
164,475
146,200
127,925
109,650
91,375
73,100
54,825
36,550
18,275
-