Plan y Control de Tesoreria

Plan y control de la Tesorera MENSUAL
PE258 Versin 2.0 2014 para Excel 2010
Libro para Excel basado en un original de A.D. Esteve ampliado por el equipo de e.ditor. consulting s.l.
e.ditor consulting s.l. y los autores
informacin
comenzar
CONFIGURACIN
NETAFIM
Introduce aqu los datos bsicos para que el libro haga los clculos
Esta hoja sirve para configurar los aspectos bsicos con los que vas a trabajar, hazlo antes de comenzar.
NETAFIM
Denominacin
Fecha de referencia
Da de pago
Fecha actual 7/16/2014
25
Da de cobro (usual)
Fecha de referencia y de uso
30
6/1/2014
La fecha de referencia es la que toma el libro para realizar todos los clculos, bsicamente toma el mes y los das de pago/cobro.
Este libro ha sido ideado para un mes concreto, si quieres gestionar o planificar la tesorera de, por ejemplo, el mes de Febrero, pon 01/02/y el ao concreto.
junio-14
MES DE REFERENCIA
Das
pago 6/25/2014
cobro 6/30/2014
Listas
Aqu debes configurar las listas de trabajo, estas listas configurarn (1) la estructura de la tesorera (2) las cuentas habituales de trabajo
y (3) los impuestos y retenciones (uso slo informativo, no son imprescindibles)
COBROS
Define la estructura de cobros del cash flow, tal como lo pongas as, aparecer en los cuadros (ponlo en las celdas de la izquierda).
Explicacin
1. Clientes 1
2. Intercompany
3. Clientes 3
4. Clientes 4
5. Clientes 5
6. Financiacin
7. Prstamos
8. Subvenciones
9. Socios
10. Otros
PAGOS
Define la estructura de pagos del cash flow, tal como lo pongas as, aparecer en los cuadros (ponlo en las celdas de la izquierda).
Explicacin
1. Compras MP
2. Compras DV
3. Alquileres
4. Suministros
5. Transportes
6. Desplazamien.
7. Dietas
8. Serv.Exteriores
9. Seg Social
10. Salarios
11. Primas/Com.
12. Mutuas/San.
13. Seguros
14. Publicidad
15. T.O.Empresas
16. Tributos
17. O. Hacienda
18. No estatales
19. Gastos finc.
20. Prstamos
21. Otros G.Fin.
22. Intercompany
23. Otros
24. Otros
25. Otros
CUENTAS
< Pon la denominacin de las cuentas habituales en la gestin cotidiana del cash flow, puedes ver su uso en la hoja "TESORERIA".
Credito Soles
Crdtio Dlares
Scotia Soles
Scotia Dlares
BBVA Soles
Tipos aplicables
% IVA
< (Opcional) Pon Los tipos posibles de IVA IRPF o similares. El libro los calcular a ttulo informativo.
%IRPF
18.00%
2.00%
10.00%
5.00%
21.00%
15.00%
26.20%
25.00%
0.00%
0.00%
INGRESOS
NETAFIM
Fecha clculo
vencimientos - mes referencia
6/1/2014
Vence en el mes
1,296,133.69
Venta vencida
3,005,847.53
junio-14
da cobro
junio-14
No vencida
30
IVA
10,733,761.03
IRPF
15,035,742.25
VENCIMIENTO
N Fact
01-00001-0011208
01-00001-0010526
01-00001-0010575
01-00001-0010718
01-00001-0010809
01-00001-0011106
01-00001-0011434
01-00001-0011556
XX-00001-0011201
01-00001-0010923
01-00001-0011099
01-00001-0011201
08-00009-0000096
01-00001-0011398
01-00001-0011621
01-00009-0000184
01-00009-0000185
01-00001-0011315
01-00001-0011371
01-00001-0011370
01-00001-0011464
01-00001-0011585
01-00009-0000244
07-00001-0001218
BOL 0007-0000017
01-00002-0006702
01-00002-0006731
01-00002-0006762
01-00002-0006649
01-00002-0006648
01-00002-0006709
01-00007-0011743
01-00001-0011681
01-00007-0011798
01-00001-0011690
01-00001-0011691
01-00007-0010182
01-00007-0011604
01-00007-0011605
01-00007-0011606
01-00007-0011607
01-00007-0011608
01-00007-0011609
01-00007-0011610
01-00007-0011611
01-00001-0011583
01-00001-0011592
01-00002-0006697
01-00002-0006699
01-00002-0006710
01-00002-0006724
01-00002-0006782
01-00002-0006783
01-00002-0006788
01-00001-0011571
01-00002-0006687
01-00002-0006688
01-00002-0006689
01-00002-0006700
01-00002-0006716
01-00002-0006761
01-00002-0006786
01-00001-0011629
01-00001-0011771
01-00002-0006130
01-00002-0006341
01-00002-0006726
01-00001-0011640
01-00001-0011647
07-00002-0000365
01-00009-0000199
01-00009-0000219
01-00007-0011559
01-00007-0011560
01-00007-0011561
01-00001-0011559
01-00001-0011637
01-00001-0011754
01-00001-0011755
FAC 0007-0006656
FAC 0007-0006655
01-00001-0011687
01-00001-0011689
FAC 6857
PAGO CASA GRANDE
CASA GRANDE IV
01-00007-0009419
01-00009-0000141
Fecha
3/1/2014
11/4/2013
11/12/2013
11/26/2013
12/13/2013
2/10/2014
4/15/2014
5/13/2014
3/5/2014
1/9/2014
2/11/2014
3/7/2014
3/12/2014
4/8/2014
5/26/2014
3/10/2014
3/14/2014
3/25/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/24/2014
5/20/2014
5/29/2014
4/22/2014
Cliente
Seccin Tesorera
NETAFIM BRAZIL SIST.E EQUIPO
2. Intercompany
RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR S.A.
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
1/30/2013
5/13/2014
5/22/2014
6/4/2014
5/16/2014
4/15/2014
5/14/2014
6/5/2014
6/4/2014
6/6/2014
6/9/2014
6/9/2014
11/12/2013
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/19/2014
5/20/2014
VIVIANO ACEVEDO VICTORIANO
1. Clientes 1
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
5/12/2014
5/12/2014
5/15/2014
5/19/2014
6/13/2014
6/13/2014
6/19/2014
5/16/2014
5/8/2014
5/8/2014
5/8/2014
5/12/2014
5/19/2014
6/4/2014
6/16/2014
5/27/2014
6/6/2014
11/19/2013
11/28/2013
5/19/2014
5/28/2014
5/29/2014
11/26/2013
4/4/2014
4/23/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/27/2014
6/17/2014
6/17/2014
12/11/2012
12/11/2012
6/6/2014
6/9/2014
6/30/2013
12/9/2013
2/1/2014
9/26/2013
11/20/2013
CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
CHIGCHON CASTILLON PEDRO
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.
1. Clientes 1
PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
1. Clientes 1
AGRICOLA VIA VIEJA SANTA ISABEL
1. Clientes 1
EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
MOLIPLAST S.R.L.
1. Clientes 1
MOLIPLAST S.R.L.
1. Clientes 1
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERT
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
Detalle/Notas
Importe
IVA
IRPF
dias
500,696.52
68,720.79
55,451.90
85.50
69,689.82
80.30
116,389.29
109,679.81
1,712.99
70,678.04
212,089.15
331,758.05
3,860.00
99,580.25
140,867.03
600.00
600.00
30,004.82
7,028.30
105,135.61
77.40
30,353.30
30.00
-159.55
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
181
181
181
181
181
181
181
181
181
1,726.06
47.20
168.15
1,126.07
1,029.26
1,667.03
70.10
114.57
1,277.10
580.57
2,848.83
17,313.37
677.72
30,557.41
2,721.30
4,100.40
9,619.53
643.12
14.08
93.01
1,593.85
49,604.37
8,421.35
0
031
031
031
090
090
090
180
180
180
180
180
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
165.20
165.20
499.14
387.52
9.79
816.91
12.18
13,452.00
11,989.86
690.43
457.19
1,001.63
1,006.00
612.39
16,408.62
346.92
-98.37
-23.60
1,118.92
376.10
26,460.10
22,160.33
-539.21
4,526.46
8,196.49
165.55
254.88
254.88
1,115.10
9,717.30
13,859.10
9,375.10
902.28
590.00
6,332.35
6,860.05
2,487.84
-5,042.97
80,641.07
5,546.00
387.36
031
031
031
031
031
031
031
031
060
060
060
060
060
060
060
031
0
031
031
031
031
031
031
076
061
031
031
031
031
031
031
031
0
0
046
046
181
0
121
121
720
vence
agosto-14
mayo-14
mayo-14
status
no vencido
vencido
vencido
mayo-14
vencido
junio-14
en el mes
agosto-14
no vencido
octubre-14
no vencido
noviembre-14
no vencido
septiembre-14
no vencido
julio-14
no vencido
agosto-14
no vencido
septiembre-14
no vencido
septiembre-14
no vencido
octubre-14
no vencido
noviembre-14
no vencido
septiembre-14
no vencido
septiembre-14
no vencido
septiembre-14
no vencido
octubre-14
no vencido
octubre-14
no vencido
octubre-14
no vencido
noviembre-14
no vencido
noviembre-14
no vencido
octubre-14
no vencido
enero-13
junio-14
vencido
en el mes
junio-14
en el mes
julio-14
no vencido
agosto-14
no vencido
julio-14
no vencido
agosto-14
no vencido
diciembre-14
no vencido
diciembre-14
no vencido
diciembre-14
no vencido
diciembre-14
no vencido
diciembre-14
no vencido
diciembre-13
vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
junio-14
en el mes
junio-14
junio-14
en el mes
en el mes
junio-14
en el mes
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
junio-14
en el mes
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
agosto-14
no vencido
agosto-14
no vencido
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
diciembre-13
vencido
diciembre-13
vencido
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
diciembre-13
vencido
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
junio-14
junio-14
en el mes
en el mes
en el mes
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
diciembre-12
vencido
diciembre-12
vencido
julio-14
no vencido
julio-14
no vencido
diciembre-13
vencido
diciembre-13
vencido
junio-14
en el mes
enero-14
vencido
noviembre-15
no vencido
COBROS
NETAFIM
Fecha clculo
6/1/2014
COBROS
Vencido
4,301,981.22
Cobrado mes
SALDO
Inicio
6,313,942.59
Previsto final
N Factura
01-00001-0010526
01-00001-0010575
01-00001-0010718
01-00001-0010809
BOL 0007-0000017
01-00002-0006702
01-00002-0006731
01-00007-0010182
01-00002-0006697
01-00002-0006699
01-00002-0006710
01-00002-0006724
01-00001-0011571
01-00001-0011629
01-00001-0011771
01-00002-0006130
01-00002-0006341
01-00002-0006726
01-00001-0011640
01-00001-0011647
07-00002-0000365
01-00009-0000199
01-00009-0000219
01-00007-0011559
01-00007-0011560
01-00007-0011561
01-00001-0011559
01-00001-0011637
Fecha
Entidad/Proveed
11/4/2013
11/12/2013
11/26/2013
12/13/2013
VIVIANO ACEVEDO VICTORIANO
1/30/2013
AGRO CARMEN S.A.C.
5/13/2014
AGRO CARMEN S.A.C.
5/22/2014
MORAVA S.A.C.
11/12/2013
IQF DEL PERU S.A.
5/12/2014
IQF DEL PERU S.A.
5/12/2014
IQF DEL PERU S.A.
5/15/2014
IQF DEL PERU S.A.
5/19/2014
COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.
5/16/2014
5/27/2014
AGRICOLA VIA VIEJA SANTA ISABEL
6/6/2014
11/19/2013
11/28/2013
5/19/2014
5/28/2014
5/29/2014
11/26/2013
4/4/2014
4/23/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/13/2014
5/14/2014
5/27/2014
junio-14
da cobro
junio-14
Pendiente
30
CUENTA
5,026,381.85
Saldo actual
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2. Intercompany
2. Intercompany
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1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
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6,313,942.59
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Seccin Tesorera
2. Intercompany
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Detalle/Notas
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165.20
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254.88
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vence
mayo-14
mayo-14
status
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gestin
vencido
pendiente
vencido
pendiente
mayo-14
vencido
pendiente
junio-14
en el mes
pendiente
enero-13
vencido
aplazado
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en el mes
junio-14
en el mes
diciembre-13
vencido
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
diciembre-13
vencido
diciembre-13
vencido
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
diciembre-13
vencido
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en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
en el mes
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en el mes
junio-14
en el mes
junio-14
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ERROR?
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254.88
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9,717.30
INGRESAR
Nuevo VENCIMIENTO
status
CUENTA pagar en
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por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
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por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
por definir
notas
COBROS
BASE
N Factura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Fecha
Entidad/Proveed
Seccin Tesorera
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
XX-00001-0011201
3/5/2014 NETAFIM ECUADOR S.A.
2. Intercompany
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2. Intercompany
01-00001-0011099
2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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3/10/2014 NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
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2. Intercompany
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2. Intercompany
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1/0/1900 0
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1/30/2013 VIVIANO ACEVEDO VICTORIANO
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11/12/2013 MORAVA S.A.C.
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5/16/2014 MORAVA S.A.C.
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47
48
49
50
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54
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59
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1. Clientes 1
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1/0/1900 0
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01-00002-0006697
5/12/2014 IQF DEL PERU S.A.
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6/6/2014 AGRICOLA VIA VIEJA SANTA ISABEL
1. Clientes 1
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98
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101
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140
141
142
143
144
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146
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11/19/2013 EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.
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1. Clientes 1
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FAC 6857
6/30/2013 CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERT
1. Clientes 1
PAGO CASA GRANDE
1. Clientes 1
CASA GRANDE IV
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210
211
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213
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240
241
242
243
244
245
246
01-00007-0010770
1. Clientes 1
01-00007-0010771
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011173
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011772
1. Clientes 1
01-00001-0011773
1. Clientes 1
01-00001-0011774
1. Clientes 1
01-00001-0011775
1. Clientes 1
07-00007-0000423
1. Clientes 1
07-00007-0000424
1. Clientes 1
07-00001-0001246
1. Clientes 1
8714
11/12/2013 EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.
1. Clientes 1
01-00007-0008713
1. Clientes 1
01-00007-0008717
1. Clientes 1
01-00007-0008718
1. Clientes 1
07-0010399
4/22/2014 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
01-00007-0010735
1. Clientes 1
01-00007-0010736
1. Clientes 1
01-00007-0010737
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
247
248
249
250
251
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254
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256
257
258
259
260
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267
268
269
270
271
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276
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280
281
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287
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289
290
291
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295
296
01-00007-0010818
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0010941
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011243
1. Clientes 1
01-00001-0011244
1. Clientes 1
01-00001-0011264
1. Clientes 1
01-00007-0011111
1. Clientes 1
01-00001-0011360
1. Clientes 1
01-00007-0011220
1. Clientes 1
01-00007-0011221
1. Clientes 1
01-00007-0011222
1. Clientes 1
01-00007-0011333
1. Clientes 1
01-00007-0011399
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0011495
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0011790
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011697
1. Clientes 1
01-00001-0011743
1. Clientes 1
01-00001-0011744
1. Clientes 1
01-00001-0011466
4/24/2014 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
01-00001-0011467
1. Clientes 1
01-00001-0011471
1. Clientes 1
01-00001-0011579
1. Clientes 1
01-00001-0011604
1. Clientes 1
01-00001-0011605
1. Clientes 1
01-00001-0011670
1. Clientes 1
01-00001-0011671
1. Clientes 1
01-00001-0011680
1. Clientes 1
01-00001-0011695
1. Clientes 1
01-00001-0011768
1. Clientes 1
FAC 0007-0001355
9/14/2011 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.
1. Clientes 1
FAC 0007-0002181
1. Clientes 1
FAC 9-56
7/16/2013 DANPER TRUJILLO S.A.C.
1. Clientes 1
FAC 07-9100
1. Clientes 1
07-0010742
1. Clientes 1
297
298
299
300
301
302
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304
305
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307
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310
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337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
SALDO III FIN
1. Clientes 1
01-00007-0010009
1. Clientes 1
01-00009-0000200
1. Clientes 1
01-00009-0000202
1. Clientes 1
01-00007-0011302
1. Clientes 1
01-00007-0011780
1. Clientes 1
01-00007-0011781
1. Clientes 1
01-00007-0011818
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0011823
1. Clientes 1
01-00007-0011826
1. Clientes 1
01-00007-0011895
1. Clientes 1
07-00007-0000378
1. Clientes 1
FAC 0007-0008232
1. Clientes 1
FAC 0007-0008233
1. Clientes 1
1. Clientes 1
0000000000000000
01-00002-0006705
5/14/2014 CORPORACION AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
01-00002-0006706
1. Clientes 1
01-00001-0011602
1. Clientes 1
01-00001-0011603
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00002-0006772
1. Clientes 1
01-00009-0000260
1. Clientes 1
01-00002-0006784
6/13/2014 NORTH BAY PRODUCE S.A.
1. Clientes 1
01-00002-0006785
1. Clientes 1
FAC 01-10327
6/16/2014 DUNA CORP S.A.
1. Clientes 1
01-00001-0011688
6/9/2014 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
1. Clientes 1
01-00001-0011745
1. Clientes 1
01-00001-0011746
1. Clientes 1
FAC 01-9847
7/26/2013 MC&M S.A.
1. Clientes 1
01-00002-0005917
7/23/2013 MC&M S.A.
1. Clientes 1
01-00002-0006759
6/4/2014 ICA PACIFIC S.A.
1. Clientes 1
01-00002-0006781
1. Clientes 1
01-00002-0005925
7/24/2013 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.
1. Clientes 1
01-00002-0006745
1. Clientes 1
01-00002-0006756
1. Clientes 1
01-00003-0003134
5/27/2014 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A.
1. Clientes 1
01-00003-0003139
1. Clientes 1
01-00003-0003162
1. Clientes 1
FAC 0001-0009771
6/3/2014 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A.
1. Clientes 1
01-00001-0010937
1. Clientes 1
01-00007-0011510
1. Clientes 1
01-00001-0011531
1. Clientes 1
01-00002-0006701
1. Clientes 1
01-00001-0011560
1. Clientes 1
01-00001-0011580
1. Clientes 1
01-00001-0011672
1. Clientes 1
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
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363
364
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367
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371
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377
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391
392
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394
395
396
01-00001-0011677
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00002-0006767
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011766
1. Clientes 1
01-00001-0011767
1. Clientes 1
01-00001-0011769
1. Clientes 1
01-00002-0006790
1. Clientes 1
FAC 0007-0006476
1. Clientes 1
FAC 0007-0007597
1. Clientes 1
01-00003-0003176
6/11/2014 EL PEDREGAL S.A.
1. Clientes 1
01-00007-0008730
7/25/2013 AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.
1. Clientes 1
01-00002-0006059
8/27/2013 AGRICOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A.
1. Clientes 1
L064-14
4/15/2014 AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
L077-14
1. Clientes 1
01-00002-0006627
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
1. Clientes 1
01-00001-0011692
01-00001-0011757
0
6/17/2014 KEYPERU S.A.
1. Clientes 1
7/4/2013 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
L056-14
1. Clientes 1
L057-14
1. Clientes 1
L058-14
1. Clientes 1
01-00007-0008462
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0010017
L 021-14-3
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
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415
416
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445
446
01-00007-0011689
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00002-0006683
5/6/2014 MONSANTO PERU S.A.
1. Clientes 1
01-00002-0006765
1. Clientes 1
L087-14
6/6/2014 FUNDO SACRAMENTO S.A.C.
1. Clientes 1
L088-14
1. Clientes 1
01-00001-0011598
5/22/2014 QARPAMUY S.A.C.
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011600
1. Clientes 1
01-00001-0011649
1. Clientes 1
01-00001-0011650
1. Clientes 1
FAC 2468/2474
9/9/2013 AGRICOLA INKATERRA S.A.C.
1. Clientes 1
01-00001-0011351
3/31/2014 FRUTO DE ORO S.A.C.
1. Clientes 1
01-00002-0006641
1. Clientes 1
01-00002-0006678
1. Clientes 1
1. Clientes 1
01-00002-0006754
0001-0009342
12/31/2013 AGRICOLA ALPAMAYO S.A.
1. Clientes 1
0001-0009342
1. Clientes 1
01-00007-0011517
5/26/2014 INVERSIONES AGRICOLA DEL NORTE S.A.
1. Clientes 1
01-00007-0011824
6/6/2014 GREEN PERU S.A.
1. Clientes 1
01-00007-0011832
1. Clientes 1
01-00002-0006708
5/14/2014 AGRICOLA LA FLORESTA SRL
1. Clientes 1
01-00002-0006791
6/19/2014 AGROEXPORTACIONES MANUELITA SAC
1. Clientes 1
07-005320
9/23/2013 AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.
1. Clientes 1
01-00001-0010661
1. Clientes 1
01-00007-0009917
1. Clientes 1
01-00001-0010640
1. Clientes 1
01-00007-0010774
1. Clientes 1
01-00009-0000204
1. Clientes 1
01-00002-0006732
5/23/2014 FUNDO SAN GREGORIO DE ICA S.A.
1. Clientes 1
01-00002-0006751
1. Clientes 1
01-00002-0006758
1. Clientes 1
07-00007-0000427
5/26/2014 SAN EFISIO S.A.C.
1. Clientes 1
07-00007-0000428
1. Clientes 1
01-00002-0006660
4/22/2014 AGROINDUSTRIA CASABLANCA S.A.C.
1. Clientes 1
01-00002-0006696
1. Clientes 1
01-00001-0011601
1. Clientes 1
01-00002-0006789
6/19/2014 NEGOCIOS AGRICOLAS DEL SUR E.I.R.L.
1. Clientes 1
447
448
449
450
451
452
453
454
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496
01-00009-0000095
10/30/2013 ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
07-00001-0001079
1. Clientes 1
01-00001-0010268
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
L072-14
1. Clientes 1
L073-14
1. Clientes 1
L074-14
1. Clientes 1
01-00009-0000231
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011676
1. Clientes 1
01-00001-0011678
1. Clientes 1
FAC 07-6934 PARC
7/11/2013 JAVERIM E.I.R.L.
1. Clientes 1
01-00001-0009909
1. Clientes 1
FAC 0007-0006976
1. Clientes 1
01-00001-0011333
6/2/2014 AGROCOLCAS RIEGO TECNIFICADO S.A.C.
1. Clientes 1
L023-14
1. Clientes 1
01-00001-0011340
1. Clientes 1
01-00001-0011420
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0011674
1. Clientes 1
L028-14
3/1/2014 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
L065-14
1. Clientes 1
01-00007-0011576
1. Clientes 1
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01-00007-0011578
1. Clientes 1
01-00001-0011683
1. Clientes 1
FAC 9458
11/11/2013 DWP GRUPO S.R.L.
1. Clientes 1
OC 161-13
1. Clientes 1
OC 166.2013
1. Clientes 1
01-00007-0008360
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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01-00007-0011640
1. Clientes 1
1. Clientes 1
01-00007-0011774
01-00001-0011411
4/10/2014 DANPER AGRICOLA LA VENTUROSA S.A.C.
1. Clientes 1
01-00001-0011425
1. Clientes 1
FAC 07-7477
7/12/2013 AGRO INTI CHAO S.A.C
1. Clientes 1
1. Clientes 1
FAC 0007-0007777
07-7213
10/25/2013 IRRITECN SAC
1. Clientes 1
07-7734
1. Clientes 1
07-6739
1. Clientes 1
497
498
499
500
501
502
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546
FAC 0007-0007214
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
FAC 0007-0007602
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
FAC 0007-0000978
8/9/2013 AGRO PLAST RIEGO E.I.R.L.
1. Clientes 1
FAC 0007-0000978
1. Clientes 1
0007-0000687
12/31/2013 VIRGEN DE CHAPI EXPRESS SERVICIOS
1. Clientes 1
0007-0000687
1. Clientes 1
0007-0000686
1. Clientes 1
0007-0000686
1. Clientes 1
0007-0000688
1. Clientes 1
0007-0000688
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
0007-0000689
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
0007-0001055
1. Clientes 1
07-00001-0001207
3/28/2014 HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
07-00007-0000402
1. Clientes 1
FAC 03-1593
8/13/2013 GERMINA S.A.
1. Clientes 1
FAC 0007-0004184
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0011858
6/13/2014 FERRO PLAST INTERNATIONAL S.A.C.
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00007-0011860
1. Clientes 1
547
548
549
550
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589
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592
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594
595
596
07-09826
11/4/2013 SOC.AGRICOLA VALLE GRANDE S.A.C.
1. Clientes 1
01-00007-0011077
6/17/2014 D'CAMP PERU EIRL
1. Clientes 1
1/0/1900 0
1/0/1900 0
FAC 0001-0009237
8/9/2013 RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
FAC 0001-0009237
1. Clientes 1
FAC 0001-0009453
1. Clientes 1
FAC 0001-0009453
1. Clientes 1
FAC 0001-0009645
1. Clientes 1
FAC 0001-0009645
1. Clientes 1
FAC 0007-0000464
1. Clientes 1
FAC 0007-0000464
1. Clientes 1
01-00007-0011855
6/12/2014 VALLE ALTO SAC
1. Clientes 1
01-00007-0011856
1. Clientes 1
ECOACUICOLA II
ECOACUICOLA III
3/1/2014 ECO-ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
1. Clientes 1
1. Clientes 1
L041-14
1. Clientes 1
L042-14
1. Clientes 1
L043-14
1. Clientes 1
L044-14
1. Clientes 1
L045-14
1. Clientes 1
L046-14
1. Clientes 1
01-00001-0011169
1. Clientes 1
01-00007-0011672
1. Clientes 1
LET 090-13
1/0/1900 0
1/0/1900 0
FAC VARIOS
6/6/2013 AGRICOLA MAQUEN S.A.C
1. Clientes 1
01-00007-0009859
1. Clientes 1
01-00002-0006617
3/28/2014 AGRICOLA AYACUCHO S.A.
1. Clientes 1
01-00001-0011765
6/18/2014 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA SAC
1. Clientes 1
7/1/2013 GANDULES INC. S.A.C.
1. Clientes 1
1. Clientes 1
NCR 07-308
1. Clientes 1
NCR 07-307
1. Clientes 1
07-9610
1. Clientes 1
07-9832
1. Clientes 1
07-9604
1. Clientes 1
07-310
1. Clientes 1
07-7029
1. Clientes 1
08-00009-0000089
1. Clientes 1
INT.GANDULES II
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
01-00001-0010220
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
597
598
599
600
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FAC 0007-0007119
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FAC 0007-0008227
1. Clientes 1
FAC 0007-0008157
1. Clientes 1
03-2693
12/30/2013 MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
03-2438
1. Clientes 1
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SELECCIN 1: VENCIDO Y EN EL MES

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2. Intercompany
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1/30/2013 VIVIANO ACEVEDO VICTORIANO
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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11/12/2013 MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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5/16/2014 COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.
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95 01-00001-0011629
5/27/2014 AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
1. Clientes 1
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6/6/2014 AGRICOLA VIA VIEJA SANTA ISABEL
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
112 FAC 0007-0006656
1. Clientes 1
113 FAC 0007-0006655
1. Clientes 1
116 FAC 6857
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
118 CASA GRANDE IV
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1. Clientes 1
534 01-00007-0011913
1. Clientes 1
536 07-00007-0000371
1. Clientes 1
537 07-00007-0000402
1. Clientes 1
538 FAC 03-1593
1. Clientes 1
539 FAC 0007-0004184
1. Clientes 1
540 FAC 0007-0004021
1. Clientes 1
541
542
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587
588
589
590
541 FAC 0007-0004170
1. Clientes 1
542 FAC 0003-0001649
1. Clientes 1
543 FAC 0007-0005520
1. Clientes 1
547 07-09826
11/4/2013 SOC.AGRICOLA VALLE GRANDE S.A.C.
1. Clientes 1
548 01-00007-0011077
6/17/2014 D'CAMP PERU EIRL
1. Clientes 1
551 FAC 0001-0009237
1. Clientes 1
552 FAC 0001-0009237
1. Clientes 1
553 FAC 0001-0009453
1. Clientes 1
554 FAC 0001-0009453
1. Clientes 1
555 FAC 0001-0009645
1. Clientes 1
556 FAC 0001-0009645
1. Clientes 1
557 FAC 0007-0000464
1. Clientes 1
558 FAC 0007-0000464
1. Clientes 1
561 ECOACUICOLA II
1. Clientes 1
562 ECOACUICOLA III
1. Clientes 1
564 L041-14
1. Clientes 1
565 L042-14
1. Clientes 1
566 L043-14
1. Clientes 1
567 L044-14
1. Clientes 1
568 L045-14
1. Clientes 1
569 L046-14
1. Clientes 1
574 FAC VARIOS
1. Clientes 1
575 01-00007-0009859
1. Clientes 1
576 01-00002-0006617
3/28/2014 AGRICOLA AYACUCHO S.A.
1. Clientes 1
578
1. Clientes 1
579
1. Clientes 1
580 NCR 07-308
1. Clientes 1
581 NCR 07-307
1. Clientes 1
582 07-9610
1. Clientes 1
583 07-9832
1. Clientes 1
584 07-9604
1. Clientes 1
585 07-310
1. Clientes 1
586 07-7029
1. Clientes 1
590 01-00001-0010172
1. Clientes 1
591
592
593
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599
600
601
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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642 03-2693
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
2/19/2014 VILCHEZ SAC
1. Clientes 1
825 L017-14
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1. Clientes 1
827 FAC 0007-0005026
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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SELECCIN 2: NO VENCIDO EN EL MES Y DESPUS

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318
319
320
321
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323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
291 01-00001-0011768
1. Clientes 1
295 FAC 07-9100
1. Clientes 1
297 SALDO III FIN
1. Clientes 1
1. Clientes 1
300 01-00009-0000202
1. Clientes 1
301 01-00007-0011302
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
312 0000000000000000
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
325 FAC 01-10327
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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335
336
337
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340
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343
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383
384
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
1. Clientes 1
6/17/2014 KEYPERU S.A.
1. Clientes 1
381 01-00009-0000203
1. Clientes 1
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385
386
387
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391
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395
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398
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400
401
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416
417
418
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420
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424
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429
430
431
432
433
434
385 01-00007-0011383
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
435
436
437
438
439
440
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442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
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470
471
472
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474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
435 01-00001-0010640
1. Clientes 1
437 01-00009-0000204
1. Clientes 1
439 01-00002-0006751
1. Clientes 1
440 01-00002-0006758
1. Clientes 1
444 01-00002-0006696
1. Clientes 1
445 01-00001-0011601
1. Clientes 1
446 01-00002-0006789
6/19/2014 NEGOCIOS AGRICOLAS DEL SUR E.I.R.L.
1. Clientes 1
447 01-00009-0000095
1. Clientes 1
448 07-00001-0001079
1. Clientes 1
449 01-00001-0010268
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
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499
500
501
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528
529
530
531
532
533
534
522 07-11735/11736
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
535
536
537
538
539
540
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579
580
581
582
583
584
535 01-00007-0011914
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
545 01-00007-0011859
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
563 LET 090-13
1. Clientes 1
570 01-00001-0011169
1. Clientes 1
571 01-00007-0011672
1. Clientes 1
577 01-00001-0011765
6/18/2014 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LA PUNTA SAC
1. Clientes 1
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
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628
629
630
631
632
633
634
587 08-00009-0000089
1. Clientes 1
588 INT.GANDULES II
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
635
636
637
638
639
640
641
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681
682
683
684
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
640 FAC 0007-0008227
1. Clientes 1
641 FAC 0007-0008157
1. Clientes 1
643 03-2438
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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686
687
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695
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699
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701
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724
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728
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730
731
732
733
734
685 01-00003-0003150
1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
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1. Clientes 1
735
736
737
738
739
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061
6/30/2014 en el mes
yes
165.55
031
6/30/2014 en el mes
yes
254.88
031
6/30/2014 en el mes
yes
254.88
031
6/30/2014 en el mes
yes
1115.1
031
6/30/2014 en el mes
yes
9717.3
031
6/30/2014 en el mes
yes
13859.1
031
no
9375.1
031
no
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12/30/2012 vencido
yes
590
12/30/2012 vencido
yes
6332.35
046
6860.05
046
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181
-5042.97
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121
6/30/2014 en el mes
yes
5546
121
1/30/2014 vencido
yes
387.36
720
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yes
no
no
12/30/2013 vencido
yes
12/30/2013 vencido
yes
no
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
117.3
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
12048.11
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
215.01
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
615.64
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
50.23
2/28/2014 vencido
yes
57.83
2/28/2014 vencido
yes
17686.22
1/30/2014 vencido
yes
6200.38
2/28/2014 vencido
yes
2615.03
2/28/2014 vencido
yes
2498.51
2/28/2014 vencido
yes
475.02
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
464.61
2/28/2014 vencido
yes
52.86
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
89.87
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
4.07
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
79.39
2/28/2014 vencido
yes
6.23
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
4367.75
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
947.55
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
275.06
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
81.9
2/28/2014 vencido
yes
11234.04
2/28/2014 vencido
yes
17324.65
2/28/2014 vencido
yes
5.62
2/28/2014 vencido
yes
1406.05
2/28/2014 vencido
yes
11279.67
2/28/2014 vencido
yes
3397.8
2/28/2014 vencido
yes
475.02
2/28/2014 vencido
yes
2825.34
2/28/2014 vencido
yes
4141.46
2/28/2014 vencido
yes
471.17
2/28/2014 vencido
yes
11.58
2/28/2014 vencido
yes
11866.79
2/28/2014 vencido
yes
400.61
2/28/2014 vencido
yes
1534
2/28/2014 vencido
yes
310.33
2/28/2014 vencido
yes
3475
2/28/2014 vencido
yes
3799.72
2/28/2014 vencido
yes
3727.68
2/28/2014 vencido
yes
793.73
2/28/2014 vencido
yes
86.99
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
28426.2
2/28/2014 vencido
yes
242.67
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
1108.68
2/28/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
339.25
2/28/2014 vencido
yes
75.61
2/28/2014 vencido
yes
29028
2/28/2014 vencido
yes
2308.78
2/28/2014 vencido
yes
4407.13
2/28/2014 vencido
yes
1616.83
2/28/2014 vencido
yes
11.21
2/28/2014 vencido
yes
1543.05
2/28/2014 vencido
yes
680.66
2/28/2014 vencido
yes
28.95
2/28/2014 vencido
yes
9523.28
2/28/2014 vencido
yes
194.94
2/28/2014 vencido
yes
60.75
2/28/2014 vencido
yes
68.44
2/28/2014 vencido
yes
15967.78
2/28/2014 vencido
yes
2998.17
2/28/2014 vencido
yes
29028
2/28/2014 vencido
yes
495.6
2/28/2014 vencido
yes
5261.99
2/28/2014 vencido
yes
2065
2/28/2014 vencido
yes
905.48
091
no
486.75
091
no
18.07
091
no
11210
091
no
1816.96
031
6/30/2014 en el mes
yes
14662.01
031
no
307.46
031
no
16545.3
031
no
36969.4
031
no
14855.72
031
no
182621.4
031
no
-157.81
031
6/30/2014 en el mes
yes
-520.78
031
6/30/2014 en el mes
yes
-144273.09
031
no
2013.3
121
3/30/2014 vencido
yes
29667.51
151
12/30/2013 vencido
yes
2057
151
12/30/2013 vencido
yes
29758.76
151
12/30/2013 vencido
yes
12.6
061
6/30/2014 en el mes
yes
89.78
091
5/30/2014 vencido
yes
27.61
091
5/30/2014 vencido
yes
79.95
091
5/30/2014 vencido
yes
100.31
091
5/30/2014 vencido
yes
731.53
091
5/30/2014 vencido
yes
69922.08
121
6/30/2014 en el mes
yes
624.87
091
5/30/2014 vencido
yes
624.87
091
5/30/2014 vencido
yes
141.67
091
5/30/2014 vencido
yes
16.33
091
5/30/2014 vencido
yes
2499.46
091
5/30/2014 vencido
yes
174.95
091
5/30/2014 vencido
yes
8.84
091
5/30/2014 vencido
yes
145.02
091
5/30/2014 vencido
yes
8771.86
091
6/30/2014 en el mes
yes
1790.97
091
6/30/2014 en el mes
yes
25171.95
121
no
44750.13
121
no
10979.84
121
no
2499.46
121
no
57923.25
121
no
2310.89
091
no
117.29
091
no
7729
091
no
38.37
091
no
1106.86
091
no
337.81
091
no
2434.99
091
no
4344.05
091
no
553.43
091
no
1351.24
091
no
1252.09
091
no
7.58
091
no
26220.78
121
no
4259.66
091
no
1289.57
061
no
5338.77
061
no
578.94
091
no
44750.13
121
no
43701.3
121
no
24824.25
121
1/0/1900
0 yes
8172.35
031
1/0/1900
0 yes
7569.45
031
1/0/1900
0 yes
952.68
031
1/0/1900
0 yes
91.96
031
1/0/1900
0 yes
3318.53
031
1/0/1900
0 yes
1366.53
031
1/0/1900
0 yes
930.81
031
1/0/1900
0 yes
80.42
031
1/0/1900
0 yes
1885.34
031
1/0/1900
0 yes
1511.8
031
1/0/1900
0 yes
21.49
031
115834.46
43738.33
50.21
185.36
730
no
187.6
031
5/30/2014 vencido
yes
no
9/30/2011 vencido
yes
12/30/2011 vencido
1/0/1900
yes
0 yes
-7618.93
730
no
5780.68
061
1/30/2014 vencido
yes
7604.59
091
no
9210.4
091
no
9809.77
091
no
132.04
031
no
373.85
031
no
538.49
031
no
398.17
031
no
314.05
031
no
1585.44
031
no
373.85
031
no
-51.26
031
3/30/2014 vencido
yes
526.75
5/30/2013 vencido
yes
1121.46
5/30/2013 vencido
yes
-373.85
031
no
280.84
031
6/30/2014 en el mes
yes
11.73
031
6/30/2014 en el mes
yes
83653.39
720
no
83653.39
720
no
83653.39
720
no
76048.53
720
no
48124.46
720
no
193.99
031
no
165.2
031
no
44763.04
031
no
418.29
031
no
413
031
no
-150
031
no
47790
031
no
20355
031
no
1475
031
no
4371.9
7/30/2013 vencido
yes
10/30/2013 vencido
yes
3835
091
23.45
031
no
972.53
031
no
366.27
091
7834.04
031
6/30/2014 en el mes
yes
18.88
031
no
129.97
061
no
3829.43
061
no
259.6
061
no
10/30/2013 vencido
yes
52.89
6/30/2014 en el mes
yes
2867.4
031
2/28/2014 vencido
yes
13.28
031
6/30/2014 en el mes
yes
2544.84
031
6/30/2014 en el mes
yes
126.67
031
6/30/2014 en el mes
yes
146.23
031
6/30/2014 en el mes
yes
523.13
031
6/30/2014 en el mes
yes
63882.13
031
no
44079.9
031
no
28633.15
031
no
186.57
031
no
447.22
031
no
158.18
031
no
347.96
031
no
4158.5
031
no
804.84
031
no
961.02
031
no
838.64
11/30/2012 vencido
yes
231.59
3/30/2013 vencido
yes
649
017
6/30/2014 en el mes
yes
130.13
017
8/30/2013 vencido
yes
247.8
031
9/30/2013 vencido
yes
44596.95
4/30/2014 vencido
yes
7749.06
5/30/2014 vencido
yes
46.02
031
5/30/2014 vencido
yes
69.03
031
5/30/2014 vencido
yes
78.56
031
5/30/2014 vencido
yes
128.01
031
6/30/2014 en el mes
yes
1613.26
031
no
36.4
031
no
14303.98
121
no
-1381.42
7/30/2013 vencido
yes
62.76
091
5/30/2014 vencido
yes
386.53
121
6/30/2014 en el mes
yes
30579.93
4/30/2014 vencido
yes
30579.93
4/30/2014 vencido
yes
30579.92
4/30/2014 vencido
yes
33.23
031
8/30/2013 vencido
yes
793.62
091
11/30/2013 vencido
yes
10.41
091
1/30/2014 vencido
yes
802.4
091
3/30/2014 vencido
yes
1698.1
091
6/30/2014 en el mes
yes
4850.63
091
no
649
091
no
739.23
091
no
46.4
091
no
50.93
091
no
10.62
091
no
9.44
091
no
132.55
091
no
103.56
091
no
1301.43
091
no
4361.27
091
no
57372.01
091
no
57372.01
091
no
61.66
091
no
45.73
091
no
351.88
091
no
46.02
091
no
57372.01
091
no
23286.29
091
no
1321.6
091
no
150.21
091
no
164.96
091
no
43366.49
091
no
4968.59
091
no
8258.7
091
no
23.1
091
no
293.23
091
no
4352.29
091
no
725.11
091
no
259.6
091
no
37.5
031
6/30/2014 en el mes
yes
1314.86
031
no
13573.8
6/30/2014 en el mes
yes
13101.25
6/30/2014 en el mes
yes
323.41
061
no
258.21
061
no
431.96
061
no
1420.79
061
no
118
061
no
-125.67
9/30/2013 vencido
yes
7786.58
061
5/30/2014 vencido
yes
129.8
061
6/30/2014 en el mes
yes
165.2
061
6/30/2014 en el mes
yes
341.57
061
no
-12098
12/30/2013 vencido
yes
12098
12/30/2013 vencido
yes
-176.99
5/30/2014 vencido
yes
161.66
031
no
285.8
031
no
165.2
031
6/30/2014 en el mes
yes
0.01
6/30/2014 en el mes
yes
156.37
9/30/2013 vencido
yes
1091.63
720
no
20970.93
720
no
47355.29
720
no
956.56
031
3/30/2014 vencido
yes
6335.84
091
no
25.96
031
6/30/2014 en el mes
yes
14.65
031
no
7.22
031
no
-312.98
031
6/30/2014 en el mes
yes
-448.4
031
6/30/2014 en el mes
yes
280.16
061
6/30/2014 en el mes
yes
280.37
061
no
5900
061
no
264.44
031
no
25221.59
720
no
-4494.14
360
no
1957.45
151
no
16373.08
720
no
44107.78
5/30/2014 vencido
yes
44107.78
5/30/2014 vencido
yes
37806.67
5/30/2014 vencido
yes
14813.93
046
6/30/2014 en el mes
yes
2838.53
031
no
35370.75
121
no
58522.83
121
no
1892.25
5111.29
1117.99
6904.36
37542.4
1231.92
061
25771.2
0
0
0
7/30/2013 vencido
yes
7/30/2013 vencido
yes
1/30/2013 vencido
yes
no
6/30/2014 en el mes
yes
5/30/2014 vencido
yes
091
no
398.78
061
6/30/2014 en el mes
yes
302.9
061
no
47.07
061
no
119.89
061
no
25771.2
121
no
25771.2
121
no
4865.12
3/30/2014 vencido
yes
4859.91
5/30/2014 vencido
yes
191.87
121
no
70.38
121
no
1045.72
121
no
463.74
121
no
60.26785714
046
12/30/2013 vencido
yes
-859.9857143
015
12/30/2013 vencido
yes
-12.51071429
045
11/30/2013 vencido
yes
031
0
061
0
27.55
6/30/2013 vencido
yes
107.73
091
1/30/2014 vencido
yes
1051.59
091
1/30/2014 vencido
yes
101.95
061
1/30/2014 vencido
yes
118
015
3/30/2014 vencido
yes
393.37
015
4/30/2014 vencido
yes
601.94
031
5/30/2014 vencido
yes
991.22
015
6/30/2014 en el mes
yes
121.3
015
6/30/2014 en el mes
yes
113.75
015
6/30/2014 en el mes
yes
12.19
076
6/30/2014 en el mes
yes
3615.6
076
6/30/2014 en el mes
yes
4.035714286
7/30/2013 vencido
yes
76.7
4/30/2013 vencido
yes
2692.34
10/30/2013 vencido
yes
298.07
10/30/2013 vencido
yes
141.34
10/30/2013 vencido
yes
2017.45
2/28/2014 vencido
yes
365.1
2/28/2014 vencido
yes
13516.69
5/30/2014 vencido
yes
1139.34
3/30/2013 vencido
yes
157.78
2/28/2013 vencido
yes
2197.63
4/30/2013 vencido
yes
248.89
2/28/2013 vencido
yes
114.22
3/30/2013 vencido
yes
117.41
2/28/2013 vencido
yes
99.16
4/30/2013 vencido
yes
424.54
3/30/2013 vencido
yes
315.56
1/30/2013 vencido
yes
-6064.16
8/30/2013 vencido
yes
6064.16
8/30/2013 vencido
yes
-1642.73
12/30/2013 vencido
yes
1642.73
12/30/2013 vencido
yes
-453.58
12/30/2013 vencido
yes
453.58
12/30/2013 vencido
yes
-1374.12
12/30/2013 vencido
yes
1374.12
12/30/2013 vencido
yes
-270.05
12/30/2013 vencido
yes
270.05
12/30/2013 vencido
yes
-6881.76
12/30/2013 vencido
yes
6881.76
12/30/2013 vencido
yes
-1099.59
061
5/30/2014 vencido
yes
-5536.03
061
no
1153.21
091
5/30/2014 vencido
yes
576.61
091
5/30/2014 vencido
yes
1423.52
061
6/30/2014 en el mes
yes
576.61
061
6/30/2014 en el mes
yes
11197.73
061
no
2694.65
061
no
2128.64
061
no
7980.16
061
no
5928.49
061
no
1861.38
061
no
231.41
6/30/2014 en el mes
yes
1043.45
6/30/2014 en el mes
yes
278.67
061
no
-401.39
121
6/30/2014 en el mes
yes
-1423.52
061
6/30/2014 en el mes
yes
1441.28
8/30/2013 vencido
yes
230.93
6/30/2012 vencido
yes
5374.6
5/30/2012 vencido
yes
1604.42
6/30/2012 vencido
yes
1441.28
7/30/2012 vencido
yes
442.5
9/30/2012 vencido
yes
10.15
031
no
66.58
031
no
636.26
031
no
-296.49
-177.5
031
0
12/30/2013 vencido
-1695.53
8/30/2013 vencido
yes
1695.53
8/30/2013 vencido
yes
-2223.25
8/30/2013 vencido
yes
2223.25
8/30/2013 vencido
yes
-2147.69
8/30/2013 vencido
yes
2147.69
8/30/2013 vencido
yes
-1099.81
8/30/2013 vencido
yes
1099.81
8/30/2013 vencido
yes
47.2
031
no
118
031
no
-1933.08
3/30/2014 vencido
yes
-47968.11
6/30/2014 en el mes
yes
20.6
no
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
41879.64
121
no
337.93
061
no
19264.95
360
233.12
031
12/30/2013 vencido
yes
6924.02
061
5/30/2014 vencido
yes
56.45
031
no
-5879.44
7/30/2013 vencido
yes
-217974.77
9/30/2013 vencido
yes
720
6/30/2014 en el mes
yes
yes
0
0
6/30/2014 en el mes
yes
-5668.36
091
3/30/2014 vencido
yes
-14048.09
091
3/30/2014 vencido
yes
3393.78
091
3/30/2014 vencido
yes
3421.21
091
3/30/2014 vencido
yes
523.96
091
3/30/2014 vencido
yes
-4300.48
091
3/30/2014 vencido
yes
7952.07
6/30/2013 vencido
yes
4452.24
091
no
114300.47
720
no
1606.31
720
no
1489.81
181
1/30/2014 vencido
yes
1270.16
181
1/30/2014 vencido
yes
10097.26
151
1/30/2014 vencido
yes
12783.66
151
1/30/2014 vencido
yes
6096.54
151
1/30/2014 vencido
yes
216.87
091
1/30/2014 vencido
yes
12854.43
091
1/30/2014 vencido
yes
1085.18
091
1/30/2014 vencido
yes
995.35
091
1/30/2014 vencido
yes
177.5
091
1/30/2014 vencido
yes
4503.78
091
1/30/2014 vencido
yes
8734.8
091
1/30/2014 vencido
yes
982.78
091
1/30/2014 vencido
yes
736.9
091
1/30/2014 vencido
yes
3397.63
091
1/30/2014 vencido
yes
1467.51
091
1/30/2014 vencido
yes
270.15
091
1/30/2014 vencido
yes
4338.07
091
1/30/2014 vencido
yes
1731.69
091
1/30/2014 vencido
yes
268.83
091
1/30/2014 vencido
yes
2092.56
091
1/30/2014 vencido
yes
3475.11
091
1/30/2014 vencido
yes
387.15
091
1/30/2014 vencido
yes
183.94
091
1/30/2014 vencido
yes
1770
091
1/30/2014 vencido
yes
2571.6
091
1/30/2014 vencido
yes
1007.89
091
1/30/2014 vencido
yes
857.2
091
1/30/2014 vencido
yes
4503.51
091
1/30/2014 vencido
yes
1741.7
091
2/28/2014 vencido
yes
3286.61
091
2/28/2014 vencido
yes
1714.4
091
2/28/2014 vencido
yes
437.89
091
4/30/2014 vencido
yes
46.92
091
4/30/2014 vencido
yes
4650.34
091
5/30/2014 vencido
yes
225
091
6/30/2014 en el mes
yes
579.31
091
6/30/2014 en el mes
yes
694.95
091
6/30/2014 en el mes
yes
81.78
091
6/30/2014 en el mes
yes
1772.91
091
6/30/2014 en el mes
yes
115.99
091
no
1561
091
no
1349.87
091
no
8692.98
091
no
-6639.35
091
1/30/2014 vencido
yes
-17595.02
091
1/30/2014 vencido
yes
-28608.19
091
1/30/2014 vencido
yes
-8692.98
091
no
15081.79
1/30/2013 vencido
yes
1375.82
720
no
19418.47
720
no
690.71
720
no
288.56
031
1/30/2014 vencido
yes
720114.15
360
no
1094.99
031
1/30/2014 vencido
yes
1596.21
031
1/30/2014 vencido
yes
82.6
031
1/30/2014 vencido
yes
328.34
031
1/30/2014 vencido
yes
657.44
031
2/28/2014 vencido
yes
1372.16
031
2/28/2014 vencido
yes
495.6
031
2/28/2014 vencido
yes
12.25
031
2/28/2014 vencido
yes
535.66
031
2/28/2014 vencido
yes
1922.23
031
2/28/2014 vencido
yes
10401.44
031
3/30/2014 vencido
yes
1176.7
031
3/30/2014 vencido
yes
649
031
3/30/2014 vencido
yes
148.21
031
3/30/2014 vencido
yes
389.4
031
3/30/2014 vencido
yes
154.49
031
4/30/2014 vencido
yes
77.24
031
4/30/2014 vencido
yes
2076.8
031
4/30/2014 vencido
yes
8506.62
031
4/30/2014 vencido
yes
43.27
031
4/30/2014 vencido
yes
117.29
031
4/30/2014 vencido
yes
38.94
031
4/30/2014 vencido
yes
649
031
4/30/2014 vencido
yes
28.15
031
4/30/2014 vencido
yes
588.35
061
6/30/2014 en el mes
yes
8835.56
061
6/30/2014 en el mes
yes
193.19
061
6/30/2014 en el mes
yes
35.12
061
6/30/2014 en el mes
yes
6179.66
061
6/30/2014 en el mes
yes
1680.93
061
6/30/2014 en el mes
yes
18.03
061
6/30/2014 en el mes
yes
152.48
061
6/30/2014 en el mes
yes
1298
061
6/30/2014 en el mes
yes
3713.42
061
6/30/2014 en el mes
yes
1580.26
061
6/30/2014 en el mes
yes
588.35
061
no
238.17
061
no
2211.41
061
no
10.69
031
6/30/2014 en el mes
yes
14.82
031
6/30/2014 en el mes
yes
58.65
031
6/30/2014 en el mes
yes
1298
031
no
2588.21
031
no
258.6
091
no
24.99
031
2/28/2014 vencido
yes
265.84
031
3/30/2014 vencido
yes
377.08
031
6/30/2014 en el mes
yes
516.7
031
6/30/2014 en el mes
yes
27.94
031
6/30/2014 en el mes
yes
1529.15
091
no
2235.82
091
no
1425.24
091
no
5810.65
091
no
1465.85
091
no
181.23
091
no
337.44
091
no
2442.88
091
no
1599.68
091
no
7030.31
091
no
1977.43
091
no
35.16
091
no
2429.58
091
no
3398.18
091
no
4584.41
091
no
799.26
091
no
5964.39
091
no
9943.38
091
no
361.53
091
no
159.01
091
no
33782.26
091
no
3494.3
091
no
8493.84
091
no
10422.73
091
no
7116.04
091
no
1913.37
091
no
212.4
031
no
-3611.1
061
3/30/2014 vencido
yes
9227.6
031
6/30/2014 en el mes
yes
13662.35
031
6/30/2014 en el mes
yes
4079
5/30/2013 vencido
yes
3197.47
5/30/2013 vencido
yes
4079
5/30/2013 vencido
yes
4079
5/30/2013 vencido
yes
28226.87
2/28/2014 vencido
yes
-788.89
12/30/2013 vencido
yes
788.89
12/30/2013 vencido
yes
-290.91
12/30/2013 vencido
yes
290.91
12/30/2013 vencido
yes
-1822.86
12/30/2013 vencido
yes
1822.86
12/30/2013 vencido
yes
-1919.05
12/30/2013 vencido
yes
1919.05
12/30/2013 vencido
yes
-2734.3
12/30/2013 vencido
yes
2734.3
12/30/2013 vencido
yes
-1535.07
12/30/2013 vencido
yes
1535.07
12/30/2013 vencido
yes
-70012.01
12/30/2013 vencido
yes
70012.01
12/30/2013 vencido
yes
-5406.19
12/30/2013 vencido
yes
5406.19
12/30/2013 vencido
yes
-34910.1
12/30/2013 vencido
yes
34910.1
12/30/2013 vencido
yes
-18.88
12/30/2013 vencido
yes
18.88
12/30/2013 vencido
yes
-68.7
12/30/2013 vencido
yes
0
0
68.7
12/30/2013 vencido
yes
-868.01
12/30/2013 vencido
yes
868.01
12/30/2013 vencido
yes
-29.06
12/30/2013 vencido
yes
29.06
12/30/2013 vencido
yes
-27797.73
12/30/2013 vencido
yes
27797.73
12/30/2013 vencido
yes
-6661.4
12/30/2013 vencido
yes
6661.4
12/30/2013 vencido
yes
13.25
730
no
298.56
730
no
1494.21
730
no
7554.71
151
1/30/2014 vencido
yes
1.17
091
6/30/2014 en el mes
yes
750.01
091
6/30/2014 en el mes
yes
41.6
091
no
42606.38
091
no
1154.61
091
no
59.94
091
no
908.79
091
no
432.56
091
no
313.3
091
no
217.53
091
no
665.52
031
6/30/2014 en el mes
yes
111.61
091
no
1166.17
091
no
665.52
031
no
131.41
70.33
091
no
2979.06
091
no
37.76
091
6/30/2014 en el mes
yes
11735.36
091
6/30/2014 en el mes
yes
866.12
091
6/30/2014 en el mes
yes
365.59
091
6/30/2014 en el mes
yes
208.72
091
6/30/2014 en el mes
yes
31.86
091
6/30/2014 en el mes
yes
32.45
091
6/30/2014 en el mes
yes
25.68
091
6/30/2014 en el mes
yes
4407.24
091
6/30/2014 en el mes
yes
480.57
091
6/30/2014 en el mes
yes
26.2
091
6/30/2014 en el mes
yes
6156.3
091
6/30/2014 en el mes
yes
12290.76
091
no
396.48
091
no
10/30/2012 vencido
yes
21.38
091
no
494.07
091
no
7980.16
091
no
2615.71
091
no
1050.78
091
no
368.97
091
no
665.52
091
no
376.46
091
no
1524.04
091
no
35.4
091
no
169.92
091
no
200.43
091
no
210.98
091
no
1895.03
091
no
117.06
091
no
39.18
091
no
1531.76
091
no
1625.28
091
no
960.43
091
no
1443.44
091
no
4248
091
no
285.04
091
no
1265.2
091
no
84.12
091
no
2249.95
091
no
126.52
091
no
1265.2
091
no
347.32
091
no
135.59
091
no
1251.19
091
no
367.04
091
no
2858.05
091
no
1292.24
091
no
661.14
091
no
25.14
091
no
1682.49
091
no
1298
091
no
1021.23
091
no
1026.74
091
no
1030.05
091
no
1079.85
091
no
116.35
091
no
136.08
091
no
242.37
091
no
688.74
091
no
54.37
091
no
679.11
091
no
63.72
091
no
1934.87
091
no
137.35
091
no
136.08
091
no
10680.48
091
no
1473.03
091
no
253.25
091
no
606.28
091
no
544.94
091
no
2104.03
091
no
94.45
091
no
44.39
091
no
70.33
091
no
63.72
091
no
561.03
091
no
116.35
091
no
167.44
091
no
670.38
091
no
95.01
091
no
271.4
091
no
651.77
091
no
70.1
091
no
1222.43
091
no
3894
091
no
105.49
091
no
25.25
091
no
775.02
091
no
1778.73
091
no
1778.73
091
no
346.29
091
no
35.4
091
no
556.32
091
no
420.62
091
no
127.29
091
no
6977.43
091
no
642.13
091
no
528.35
091
no
461.44
091
no
163.16
091
no
3916.88
091
no
940.81
091
no
188.8
091
no
325.68
091
no
47462.69
7/30/2013 vencido
yes
55242.85
no
57917.58
4/30/2014 vencido
yes
58370.06
4/30/2014 vencido
yes
6291.93
4/30/2014 vencido
yes
13151.75
5/30/2014 vencido
yes
12569.74
no
11791.28
5/30/2014 vencido
yes
1943.13
120
no
516.64
120
no
0
091
120
0
16.27
030
6/30/2014 en el mes
yes
2694.03
120
no
173.46
120
no
946.47
120
no
180.54
120
no
495.03
120
no
8.12
120
no
21.36
030
no
450.71
120
no
-362.5
12/30/2013 vencido
yes
362.5
12/30/2013 vencido
yes
-713.66
12/30/2013 vencido
yes
713.66
12/30/2013 vencido
yes
-879.76
12/30/2013 vencido
yes
879.76
12/30/2013 vencido
yes
-251.1
12/30/2013 vencido
yes
251.1
12/30/2013 vencido
yes
-700.45
12/30/2013 vencido
yes
700.45
12/30/2013 vencido
yes
-259.6
12/30/2013 vencido
yes
259.6
12/30/2013 vencido
yes
-362.7
12/30/2013 vencido
yes
362.7
12/30/2013 vencido
yes
-47500
12/30/2013 vencido
yes
47500
12/30/2013 vencido
yes
-519.2
12/30/2013 vencido
yes
519.2
12/30/2013 vencido
yes
-43386.24
12/30/2013 vencido
yes
43386.24
12/30/2013 vencido
yes
7221.13
7/30/2013 vencido
yes
75239.95
360
no
37570.9
720
no
19.97
720
no
779.91
720
no
622568
271
no
313.14
091
6/30/2014 en el mes
yes
125.53
091
6/30/2014 en el mes
yes
133.67
091
6/30/2014 en el mes
yes
12.77
091
no
292.26
091
no
1569.06
091
no
13679.99
031
6/30/2014 en el mes
yes
1.78
031
no
-1004.17
4/30/2013 vencido
yes
-111.24
4/30/2013 vencido
yes
82246.06
6/30/2013 vencido
yes
3446.72
4/30/2014 vencido
yes
29036.38
5/30/2014 vencido
yes
26032.67
5/30/2014 vencido
yes
1769.75
no
061
845.55
061
no
4962.72
061
no
196.99
121
no
2007.77
061
no
11055.49
061
no
1914.68
061
no
1475.04
061
no
772.25
030
6/30/2014 en el mes
yes
8761.17
061
no
2127.06
061
no
2312.76
030
no
586.38
121
no
8648.62
061
no
3213.7
121
no
525.35
121
no
1158.13
061
no
-186.06
061
no
507.45
022
6/30/2014 en el mes
yes
110.69
9/30/2013 vencido
yes
43.64
9/30/2013 vencido
yes
3828.4
121
no
21629.7
151
no
18675.86
151
no
1143.42
151
no
19819.28
121
no
17627.73
121
no
20009.85
046
6/30/2014 en el mes
yes
20009.85
046
no
16103.17
046
no
32396.9
046
no
23725.97
046
no
-9.73
7/30/2013 vencido
yes
-2
12/30/2013 vencido
yes
120.54
10/30/2013 vencido
yes
21.71
061
5/30/2014 vencido
yes
6.8
031
5/30/2014 vencido
yes
1416
061
6/30/2014 en el mes
yes
590
061
6/30/2014 en el mes
yes
534.91
061
6/30/2014 en el mes
yes
2.48
031
5/30/2014 vencido
yes
2550.33
061
6/30/2014 en el mes
yes
90.39
061
6/30/2014 en el mes
yes
1730.69
061
no
888.14
061
no
18221.31
061
no
2138.45
061
no
704.9
061
no
2233.27
061
no
19115.55
061
no
863.19
061
no
23.56
061
no
5.31
061
no
10169.17
061
no
2082.35
061
no
481.13
061
no
485.09
061
no
1075.38
061
no
1030.64
061
no
1135.52
061
no
270.88
061
no
4189
061
no
2467.31
061
no
404.23
061
no
1541.41
061
no
944
061
no
13990.74
061
no
1640.41
061
no
4973.09
061
no
249.64
061
no
2961.09
031
no
1046.09
061
no
32.46
061
no
108.75
061
no
342.25
061
no
649
031
no
-1467.05
4/30/2014 vencido
yes
-2445.08
4/30/2014 vencido
yes
-244.51
4/30/2014 vencido
yes
738.32
061
no
4557.84
181
11/30/2013 vencido
yes
558.34
121
3/30/2014 vencido
yes
50.33
121
no
151306.28
4/30/2014 vencido
yes
126040.77
4/30/2014 vencido
yes
168654.95
4/30/2014 vencido
yes
131841.84
4/30/2014 vencido
yes
125776.58
4/30/2014 vencido
yes
125776.58
4/30/2014 vencido
yes
132032.1
4/30/2014 vencido
yes
88311.62
4/30/2014 vencido
yes
1440.54
151
1/30/2014 vencido
yes
111.29
121
1/30/2014 vencido
yes
37.54
061
12/30/2013 vencido
yes
13.52
061
1/30/2014 vencido
yes
582.37
061
3/30/2014 vencido
yes
129.03
091
4/30/2014 vencido
yes
3480.04
091
6/30/2014 en el mes
yes
61334.72
091
6/30/2014 en el mes
yes
397.74
076
5/30/2014 vencido
yes
447.55
076
5/30/2014 vencido
yes
182.29
076
6/30/2014 en el mes
yes
209.97
076
6/30/2014 en el mes
yes
2864.27
076
6/30/2014 en el mes
yes
11.73
076
6/30/2014 en el mes
yes
139.28
076
6/30/2014 en el mes
yes
272.65
076
6/30/2014 en el mes
yes
39516.85
091
no
78.22
076
6/30/2014 en el mes
yes
156.44
076
6/30/2014 en el mes
yes
106.2
076
6/30/2014 en el mes
yes
83.21
076
6/30/2014 en el mes
yes
320.28
076
6/30/2014 en el mes
yes
918.29
076
6/30/2014 en el mes
yes
23.84
076
6/30/2014 en el mes
yes
52.39
076
6/30/2014 en el mes
yes
166.91
076
6/30/2014 en el mes
yes
12.74
076
6/30/2014 en el mes
yes
11.92
076
6/30/2014 en el mes
yes
750.16
076
6/30/2014 en el mes
yes
322.19
076
6/30/2014 en el mes
yes
322.19
076
6/30/2014 en el mes
yes
93.65
076
6/30/2014 en el mes
yes
49.06
091
no
85.24
091
no
1748.67
091
no
164.83
091
no
3747.98
091
no
4580.64
091
no
309.76
091
no
48.99
091
no
1084.07
091
no
27
091
no
72.87
091
no
576.37
091
no
110.26
091
no
370.25
091
no
1612.52
091
no
45.57
091
no
270.53
091
no
33.94
091
no
12.65
091
no
70.09
091
no
7.92
091
no
250.64
091
no
102.9
061
6/30/2014 en el mes
yes
89.21
061
6/30/2014 en el mes
yes
903.44
061
6/30/2014 en el mes
yes
556.32
061
6/30/2014 en el mes
yes
266.27
061
6/30/2014 en el mes
yes
1256.64
061
6/30/2014 en el mes
yes
90.68
061
6/30/2014 en el mes
yes
193.63
061
6/30/2014 en el mes
yes
1704.19
061
6/30/2014 en el mes
yes
403.56
061
6/30/2014 en el mes
yes
35.2
061
6/30/2014 en el mes
yes
326.98
061
6/30/2014 en el mes
yes
91.8
061
6/30/2014 en el mes
yes
3351.82
061
6/30/2014 en el mes
yes
455.49
061
6/30/2014 en el mes
yes
125.89
061
6/30/2014 en el mes
yes
2452.77
061
6/30/2014 en el mes
yes
172.87
061
6/30/2014 en el mes
yes
304.92
061
6/30/2014 en el mes
yes
3206.06
061
6/30/2014 en el mes
yes
130.7
061
6/30/2014 en el mes
yes
486.12
061
6/30/2014 en el mes
yes
56957.53
061
6/30/2014 en el mes
yes
46.22
061
no
342.09
061
no
127.79
061
no
204.84
061
no
494.36
061
no
611.22
061
no
2546.86
061
no
11268.93
061
no
23.1
061
no
68.11
061
no
531.08
061
no
5235.46
061
no
1892.73
061
no
26.28
061
no
33.53
061
no
351.49
061
no
3376.82
061
no
293.94
061
no
35.29
061
no
8.5
061
no
297.69
061
no
178.12
061
no
2.24
061
no
237.09
061
no
516.94
061
no
12.31
061
no
14.47
061
no
19.19
061
no
55850.01
061
no
5638.29
061
no
4113.6
061
no
54.23
061
no
1354.11
061
no
1108.36
061
no
906.04
061
no
92.71
061
no
170.56
061
no
398.5
061
no
50.98
061
no
10.2
061
no
61.2
061
no
2610.17
061
no
173.41
061
no
13996.61
061
no
9077.56
061
no
571.76
061
no
654.88
061
no
218.28
061
no
141.77
061
no
81.05
061
no
1851.25
061
no
137.46
061
no
74.05
061
no
207.22
061
no
333.2
061
no
861.04
061
no
2814.61
061
no
3862.04
061
no
607.85
061
no
1285.85
061
no
384.88
061
no
585.14
061
no
9.58
061
no
482.24
061
no
9.45
061
no
217.99
061
no
896.23
061
no
643.35
061
no
261.59
061
no
261.59
061
no
99.45
061
no
299.51
061
no
2112.23
061
no
556.59
061
no
84.56
061
no
692.12
061
no
109
061
no
36021.98
061
no
435.97
061
no
3.82
061
no
68.36
061
no
66
061
no
1584.32
061
no
5176.57
061
no
5652.84
061
no
27.87
061
no
38.26
061
no
1589.37
061
no
8.5
061
no
52.92
061
no
54.75
061
no
10.95
061
no
4596.25
061
no
143.26
061
no
26.89
061
no
1006.7
061
no
20.41
061
no
8818.22
061
no
392.39
061
no
1205.2
061
no
46731.22
061
no
17.24
061
no
98.96
061
no
24.5
061
no
186.49
061
no
2796.69
061
no
229.47
061
no
320.56
061
no
17.75
061
no
2122.88
061
no
5277.92
061
no
-10.95
061
4/30/2014 vencido
yes
-70.38
061
4/30/2014 vencido
yes
-27
061
4/30/2014 vencido
yes
-69.03
061
4/30/2014 vencido
yes
-544.98
061
6/30/2014 en el mes
yes
-130.7
061
no
-10.95
061
no
1937.12
10/30/2012 vencido
yes
1115.64
1/30/2013 vencido
yes
13.52
4/30/2013 vencido
yes
13.52
1/30/2014 vencido
yes
061
-166.2
6/30/2014 en el mes
yes
-274.31
6/30/2014 en el mes
yes
-255.3
6/30/2014 en el mes
yes
-752.31
6/30/2014 en el mes
yes
3800
4/30/2013 vencido
yes
5943.79
121
1/30/2014 vencido
yes
3482.64
271
5/30/2014 vencido
yes
-1512.18
3/30/2014 vencido
yes
10087.53
040
4/30/2014 vencido
yes
290.93
046
5/30/2014 vencido
yes
-3329.56
017
5/30/2014 vencido
yes
1031.91
031
3/30/2014 vencido
yes
208.99
031
3/30/2014 vencido
yes
-1597.98
060
6/30/2014 en el mes
yes
-229.28
040
6/30/2014 en el mes
yes
-2369.69
040
6/30/2014 en el mes
yes
-2403.08
060
no
-9199.61
046
no
36.81
031
4/30/2014 vencido
yes
5793.11
091
6/30/2014 en el mes
yes
13517.24
061
5/30/2014 vencido
yes
14619.73
061
5/30/2014 vencido
yes
377.63
061
5/30/2014 vencido
yes
359.84
061
5/30/2014 vencido
yes
462.22
061
5/30/2014 vencido
yes
1356.1
061
5/30/2014 vencido
yes
251.04
061
5/30/2014 vencido
yes
212.67
061
5/30/2014 vencido
yes
849.6
061
5/30/2014 vencido
yes
20007.32
076
6/30/2014 en el mes
yes
46683.75
076
6/30/2014 en el mes
yes
223.55
061
5/30/2014 vencido
yes
45.7
061
5/30/2014 vencido
yes
84.91
061
5/30/2014 vencido
yes
198.12
061
5/30/2014 vencido
yes
8.6
061
6/30/2014 en el mes
yes
11648.29
046
6/30/2014 en el mes
yes
1430.75
046
6/30/2014 en el mes
yes
38.47
046
6/30/2014 en el mes
yes
2269.08
046
6/30/2014 en el mes
yes
5294.51
040
6/30/2014 en el mes
yes
742.27
046
6/30/2014 en el mes
yes
3272.69
046
6/30/2014 en el mes
yes
2724.48
046
6/30/2014 en el mes
yes
4770.08
046
6/30/2014 en el mes
yes
122.63
046
6/30/2014 en el mes
yes
2728.87
046
6/30/2014 en el mes
yes
400.04
046
6/30/2014 en el mes
yes
4315.95
046
6/30/2014 en el mes
yes
3831.55
046
6/30/2014 en el mes
yes
8940.27
040
6/30/2014 en el mes
yes
567.57
046
6/30/2014 en el mes
yes
99.12
046
6/30/2014 en el mes
yes
231.28
040
6/30/2014 en el mes
yes
11495.56
046
6/30/2014 en el mes
yes
3389.67
046
6/30/2014 en el mes
yes
68.21
046
6/30/2014 en el mes
yes
109.56
046
6/30/2014 en el mes
yes
8238.61
046
6/30/2014 en el mes
yes
21535.38
046
6/30/2014 en el mes
yes
12712.14
046
no
29661.66
040
6/30/2014 en el mes
yes
9247.4
046
no
12.86
046
no
19.71
046
no
8491.14
046
no
360.61
046
no
1633.12
046
no
197.37
046
no
726.75
046
no
529.03
046
no
731.35
046
no
1164.47
046
no
8582.9
046
no
613.25
046
no
2933.3
046
no
60.75
046
no
2128.63
046
no
1650.8
046
no
6127.52
046
no
1833.56
046
no
18337.4
046
no
2087.16
046
no
19169.07
046
no
22028.33
046
no
7723.14
046
no
1746.02
046
no
97.05
6/30/2014 en el mes
yes
226.46
040
no
-99.87
046
6/30/2014 en el mes
yes
-323.51
046
no
291.7
091
no
24528.93
091
no
14623.84
091
no
822.81
091
no
10.99
091
no
1008.19
091
no
7822.53
091
no
351.47
091
no
5578.65
091
no
146.04
091
no
970.11
091
no
683.45
091
no
409.49
091
no
1291.6
091
no
1237.65
091
no
959.74
091
no
1248.24
091
no
1725.86
091
no
404.67
091
no
972.72
091
no
5887.58
061
no
82.96
061
no
7014.37
061
no
1931.11
061
no
2112.2
061
no
835.05
061
no
19113.55
061
no
306.66
061
no
2045.13
061
no
851.71
061
no
1231.62
061
no
13.47
061
no
253.11
061
no
899.97
061
no
718.36
061
no
4801.27
061
no
2555.17
061
no
2118.12
061
no
134.61
061
no
1464.71
061
no
3791.63
061
no
6221.98
061
no
3221.4
031
no
82.6
061
4/30/2014 vencido
yes
350.17
061
no
-32.48
4832.1
0
017
11/30/2013 vencido
yes
7/30/2013 vencido
yes
-58.41
8/30/2013 vencido
yes
32.14285714
6/30/2014 en el mes
yes
7000
6/30/2014 en el mes
yes
2381.68
151
3/30/2014 vencido
yes
156.24
151
3/30/2014 vencido
yes
3489.03
061
6/30/2014 en el mes
yes
5482.94
061
6/30/2014 en el mes
yes
1382.52
061
6/30/2014 en el mes
yes
1821.45
061
6/30/2014 en el mes
yes
369.53
061
6/30/2014 en el mes
yes
1995.55
061
6/30/2014 en el mes
yes
192.58
061
6/30/2014 en el mes
yes
1818.47
031
5/30/2014 vencido
yes
2029.68
031
6/30/2014 en el mes
yes
1551.84
031
6/30/2014 en el mes
yes
4445.25
031
6/30/2014 en el mes
yes
-1821.45
061
no
-7.69
1/30/2014 vencido
yes
3318.66
031
no
6442.8
031
no
1780.14
031
no
791387.06
151
no
790600
271
no
682.68
031
6/30/2014 en el mes
yes
861.97
031
no
663.68
031
no
139.43
031
4/30/2014 vencido
yes
324.44
031
5/30/2014 vencido
yes
113825.99
720
no
8815.62
720
no
12550.77
720
no
35268.11
720
no
480550.46
720
no
322272.19
720
no
5670.49
720
no
11869.58
720
no
130831.89
720
no
1849.65
720
no
554.79
720
no
100.71
720
no
113825.99
720
no
112748.08
720
no
1077.89
720
no
7330.48
720
no
59848.24
720
no
5031.35
720
no
22525.37
720
no
35154.56
720
no
113825.99
720
no
113825.99
720
no
143729.89
720
no
35402.46
720
no
15934.57
720
no
10895.54
720
no
987.11
720
no
5150.3
720
no
5137.33
720
no
470.57
720
no
2244.39
720
no
592.93
720
no
7202.42
720
no
1967.01
720
no
12878.6
720
no
6054.71
720
no
301.72
720
no
3143.33
720
no
388.95
720
no
33106.77
720
no
10898.98
720
no
10698.71
720
no
7295.87
720
no
8146.89
720
no
2772.94
720
no
805.99
720
no
8016.53
720
no
1341.35
720
no
1306.5
720
no
8016.53
720
no
22.96
720
no
301.72
720
no
7627.9
720
no
24269.64
720
no
80626.73
720
no
62086.9
720
no
896.1
720
no
2133.15
720
no
1164.39
720
no
852.35
720
no
3639.7
720
no
8953.29
720
no
1371.63
720
no
168.14
720
no
1729.43
720
no
3.41
720
no
77.48
720
no
5.11
720
no
547.16
720
no
154.44
720
no
448.98
720
no
266.23
720
no
6816.13
720
no
90.95
720
no
81.25
720
no
2261.62
720
no
7075.09
720
no
4073.55
720
no
18539.84
720
no
935.79
720
no
46.98
720
no
52.19
720
no
168.28
720
no
83.78
720
no
52.19
720
no
543.62
720
no
-143729.89
720
no
-301.72
720
no
-80626.73
720
no
1075.29
720
no
-1075.29
720
no
5242.56
720
no
34.51
720
no
38.83
720
no
2375.97
720
no
6442.8
6/30/2014 en el mes
yes
6442.8
6/30/2014 en el mes
yes
663.04
031
no
6442.8
031
no
-18.88
4/30/2014 vencido
yes
18.88
4/30/2014 vencido
yes
-515.19
4/30/2014 vencido
yes
-1273.28
6/30/2014 en el mes
yes
1075.49
046
6/30/2014 en el mes
yes
32395.78
046
6/30/2014 en el mes
yes
178.89
046
6/30/2014 en el mes
yes
811.08
046
6/30/2014 en el mes
yes
6923.95
046
6/30/2014 en el mes
yes
2911.2
046
6/30/2014 en el mes
yes
441.71
046
6/30/2014 en el mes
yes
398.14
046
6/30/2014 en el mes
yes
3141.3
046
6/30/2014 en el mes
yes
122.72
046
6/30/2014 en el mes
yes
1987.79
046
6/30/2014 en el mes
yes
130.2
046
6/30/2014 en el mes
yes
1766.11
046
6/30/2014 en el mes
yes
1105.95
046
6/30/2014 en el mes
yes
154.77
046
6/30/2014 en el mes
yes
367.69
046
6/30/2014 en el mes
yes
1169.31
046
no
907.59
046
no
18011.66
046
no
2038.07
046
no
6688.82
046
no
2093.2
046
no
29103.36
046
no
3511.55
6/30/2014 en el mes
yes
1273.28
6/30/2014 en el mes
yes
224.34
6/30/2014 en el mes
yes
284.62
031
no
713.9
031
no
187.38
031
no
25.56
720
no
78.75
720
no
4943.98
720
no
4270.47
720
no
4176.77
720
no
9128.22
720
no
3681.19
720
no
3099.25
720
no
2130.26
720
no
3239.75
720
no
11.14
720
no
3012.28
720
no
2738.44
720
no
10027.67
720
no
2847.12
720
no
2738.12
720
no
2651.94
720
no
10146.52
720
no
705.66
720
no
2116.98
720
no
8029.18
720
no
13.59
720
no
701.71
720
no
6719.18
720
no
9133.26
720
no
11473.44
720
no
11570.33
720
no
12690.62
720
no
9622.44
720
no
8956.32
720
no
11424.14
720
no
10156.61
720
no
36848.05
031
no
6925.82
6/30/2014 en el mes
yes
-17.6
6/30/2014 en el mes
yes
17.58
6/30/2014 en el mes
yes
413
no
1/30/2014 vencido
yes
2/28/2014 vencido
yes
2/28/2014 vencido
yes
880.08
4889.34
300
031
0
030
300
3/30/2014 vencido
yes
2500
030
5/30/2014 vencido
yes
300
030
5/30/2014 vencido
yes
501.25
4/30/2014 vencido
yes
-2004.48
3/30/2014 vencido
yes
135488
181
6/30/2014 en el mes
yes
135488
181
6/30/2014 en el mes
yes
67744
181
6/30/2014 en el mes
yes
203232
181
no
Detalle/Notas
Importe
dias
vence
68720.79
180
5/30/2014 vencido
yes
55451.9
180
5/30/2014 vencido
yes
85.5
180
5/30/2014 vencido
yes
69689.82
180
6/30/2014 en el mes
yes
1726.06
1/30/2013 vencido
yes
47.2
031
6/30/2014 en el mes
yes
168.15
031
6/30/2014 en el mes
yes
677.72
046
status
12/30/2013 vencido
SEL
yes
165.2
031
6/30/2014 en el mes
yes
165.2
031
6/30/2014 en el mes
yes
499.14
031
6/30/2014 en el mes
yes
387.52
031
6/30/2014 en el mes
yes
13452
031
6/30/2014 en el mes
yes
346.92
-98.37
031
0
6/30/2014 en el mes
yes
6/30/2014 en el mes
yes
-23.6
031
12/30/2013 vencido
yes
1118.92
031
12/30/2013 vencido
yes
376.1
031
6/30/2014 en el mes
yes
26460.1
031
6/30/2014 en el mes
yes
22160.33
031
6/30/2014 en el mes
yes
-539.21
031
4526.46
076
6/30/2014 en el mes
yes
8196.49
061
6/30/2014 en el mes
yes
165.55
031
6/30/2014 en el mes
yes
254.88
031
6/30/2014 en el mes
yes
254.88
031
6/30/2014 en el mes
yes
1115.1
031
6/30/2014 en el mes
yes
9717.3
031
6/30/2014 en el mes
yes
902.28
12/30/2012 vencido
yes
590
12/30/2012 vencido
yes
12/30/2013 vencido
yes
12/30/2013 vencido
yes
12/30/2013 vencido
181
yes
2487.84
-5042.97
80641.07
121
6/30/2014 en el mes
yes
5546
121
1/30/2014 vencido
yes
6118.54
1/30/2014 vencido
yes
111615.54
1/30/2014 vencido
yes
78918.4
1/30/2014 vencido
yes
117.3
1/30/2014 vencido
yes
1440.88
1/30/2014 vencido
yes
3892.59
1/30/2014 vencido
yes
12048.11
1/30/2014 vencido
yes
6162.81
1/30/2014 vencido
yes
43843.16
1/30/2014 vencido
yes
2700.17
1/30/2014 vencido
yes
3276.76
1/30/2014 vencido
yes
666.64
1/30/2014 vencido
yes
215.01
1/30/2014 vencido
yes
4472.15
1/30/2014 vencido
yes
7590.74
1/30/2014 vencido
yes
4486.78
1/30/2014 vencido
yes
615.64
1/30/2014 vencido
yes
12684.17
1/30/2014 vencido
yes
50.23
2/28/2014 vencido
yes
57.83
2/28/2014 vencido
yes
17686.22
1/30/2014 vencido
yes
6200.38
2/28/2014 vencido
yes
2615.03
2/28/2014 vencido
yes
2498.51
2/28/2014 vencido
yes
475.02
2/28/2014 vencido
yes
221.32
2/28/2014 vencido
yes
464.61
2/28/2014 vencido
yes
52.86
2/28/2014 vencido
yes
249.59
2/28/2014 vencido
yes
89.87
2/28/2014 vencido
yes
1293.09
2/28/2014 vencido
yes
35322.78
2/28/2014 vencido
yes
125.53
2/28/2014 vencido
yes
30825.68
2/28/2014 vencido
yes
1324.79
2/28/2014 vencido
yes
3058.3
2/28/2014 vencido
yes
28714.52
2/28/2014 vencido
yes
7385.62
2/28/2014 vencido
yes
4.07
2/28/2014 vencido
yes
1856.82
2/28/2014 vencido
yes
472.93
2/28/2014 vencido
yes
1432.54
2/28/2014 vencido
yes
79.39
2/28/2014 vencido
yes
6.23
2/28/2014 vencido
yes
16903.35
2/28/2014 vencido
yes
15212.22
2/28/2014 vencido
yes
4367.75
2/28/2014 vencido
yes
3250.85
2/28/2014 vencido
yes
947.55
2/28/2014 vencido
yes
72.69
2/28/2014 vencido
yes
1141.86
2/28/2014 vencido
yes
275.06
2/28/2014 vencido
yes
362.61
2/28/2014 vencido
yes
81.9
2/28/2014 vencido
yes
11234.04
2/28/2014 vencido
yes
17324.65
2/28/2014 vencido
yes
5.62
2/28/2014 vencido
yes
1406.05
2/28/2014 vencido
yes
11279.67
2/28/2014 vencido
yes
3397.8
2/28/2014 vencido
yes
475.02
2/28/2014 vencido
yes
2825.34
2/28/2014 vencido
yes
4141.46
2/28/2014 vencido
yes
471.17
2/28/2014 vencido
yes
11.58
2/28/2014 vencido
yes
11866.79
2/28/2014 vencido
yes
400.61
2/28/2014 vencido
yes
1534
2/28/2014 vencido
yes
310.33
2/28/2014 vencido
yes
3475
2/28/2014 vencido
yes
3799.72
2/28/2014 vencido
yes
3727.68
2/28/2014 vencido
yes
793.73
2/28/2014 vencido
yes
86.99
2/28/2014 vencido
yes
67548.66
2/28/2014 vencido
yes
28426.2
2/28/2014 vencido
yes
242.67
2/28/2014 vencido
yes
864.95
2/28/2014 vencido
yes
1108.68
2/28/2014 vencido
yes
725.11
2/28/2014 vencido
yes
339.25
2/28/2014 vencido
yes
75.61
2/28/2014 vencido
yes
29028
2/28/2014 vencido
yes
2308.78
2/28/2014 vencido
yes
4407.13
2/28/2014 vencido
yes
1616.83
2/28/2014 vencido
yes
11.21
2/28/2014 vencido
yes
1543.05
2/28/2014 vencido
yes
680.66
2/28/2014 vencido
yes
28.95
2/28/2014 vencido
yes
9523.28
2/28/2014 vencido
yes
194.94
2/28/2014 vencido
yes
60.75
2/28/2014 vencido
yes
68.44
2/28/2014 vencido
yes
15967.78
2/28/2014 vencido
yes
2998.17
2/28/2014 vencido
yes
29028
2/28/2014 vencido
yes
495.6
2/28/2014 vencido
yes
5261.99
2/28/2014 vencido
yes
2065
2/28/2014 vencido
yes
1816.96
031
6/30/2014 en el mes
yes
-157.81
031
6/30/2014 en el mes
yes
-520.78
031
6/30/2014 en el mes
yes
2013.3
121
3/30/2014 vencido
yes
29667.51
151
12/30/2013 vencido
yes
2057
151
12/30/2013 vencido
yes
29758.76
151
12/30/2013 vencido
yes
12.6
061
6/30/2014 en el mes
yes
89.78
091
5/30/2014 vencido
yes
27.61
091
5/30/2014 vencido
yes
79.95
091
5/30/2014 vencido
yes
100.31
091
5/30/2014 vencido
yes
731.53
091
5/30/2014 vencido
yes
69922.08
121
6/30/2014 en el mes
yes
624.87
091
5/30/2014 vencido
yes
624.87
091
5/30/2014 vencido
yes
141.67
091
5/30/2014 vencido
yes
16.33
091
5/30/2014 vencido
yes
2499.46
091
5/30/2014 vencido
yes
174.95
091
5/30/2014 vencido
yes
8.84
091
5/30/2014 vencido
yes
145.02
091
5/30/2014 vencido
yes
8771.86
091
6/30/2014 en el mes
yes
1790.97
091
6/30/2014 en el mes
yes
24824.25
121
1/0/1900
0 yes
8172.35
031
1/0/1900
0 yes
7569.45
031
1/0/1900
0 yes
952.68
031
1/0/1900
0 yes
91.96
031
1/0/1900
0 yes
3318.53
031
1/0/1900
0 yes
1366.53
031
1/0/1900
0 yes
930.81
031
1/0/1900
0 yes
80.42
031
1/0/1900
0 yes
1885.34
031
1/0/1900
0 yes
1511.8
031
1/0/1900
0 yes
115834.46
9/30/2011 vencido
yes
43738.33
12/30/2011 vencido
yes
50.21
187.6
031
5/30/2014 vencido
yes
5780.68
061
1/30/2014 vencido
yes
-51.26
031
3/30/2014 vencido
yes
526.75
5/30/2013 vencido
yes
1121.46
5/30/2013 vencido
yes
280.84
031
6/30/2014 en el mes
yes
11.73
031
6/30/2014 en el mes
yes
4371.9
7/30/2013 vencido
yes
3835
091
10/30/2013 vencido
yes
366.27
091
10/30/2013 vencido
yes
7834.04
031
52.89
2867.4
0
031
1/0/1900
0 yes
6/30/2014 en el mes
yes
6/30/2014 en el mes
yes
2/28/2014 vencido
yes
13.28
031
6/30/2014 en el mes
yes
2544.84
031
6/30/2014 en el mes
yes
126.67
031
6/30/2014 en el mes
yes
146.23
031
6/30/2014 en el mes
yes
523.13
031
6/30/2014 en el mes
yes
838.64
11/30/2012 vencido
yes
231.59
3/30/2013 vencido
yes
649
017
6/30/2014 en el mes
yes
130.13
017
8/30/2013 vencido
yes
247.8
031
9/30/2013 vencido
yes
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4/30/2014 vencido
yes
7749.06
5/30/2014 vencido
yes
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5/30/2014 vencido
yes
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031
5/30/2014 vencido
yes
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031
5/30/2014 vencido
yes
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031
6/30/2014 en el mes
yes
-1381.42
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4/30/2014 vencido
yes
30579.93
4/30/2014 vencido
yes
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4/30/2014 vencido
yes
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yes
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6/30/2014 en el mes
yes
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6/30/2014 en el mes
yes
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6/30/2014 en el mes
yes
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yes
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yes
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yes
12098
12/30/2013 vencido
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yes
165.2
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yes
0.01
6/30/2014 en el mes
yes
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yes
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yes
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6/30/2014 en el mes
yes
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yes
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6/30/2014 en el mes
yes
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5/30/2014 vencido
yes
44107.78
5/30/2014 vencido
yes
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5/30/2014 vencido
yes
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yes
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7/30/2013 vencido
yes
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yes
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yes
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yes
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yes
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yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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yes
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yes
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yes
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015
6/30/2014 en el mes
yes
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015
6/30/2014 en el mes
yes
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6/30/2014 en el mes
yes
3615.6
6/30/2014 en el mes
yes
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076
0
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yes
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10/30/2013 vencido
yes
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10/30/2013 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
365.1
2/28/2014 vencido
yes
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yes
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yes
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2/28/2013 vencido
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yes
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2/28/2013 vencido
yes
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4/30/2013 vencido
yes
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1/30/2013 vencido
yes
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8/30/2013 vencido
yes
6064.16
8/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
1642.73
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
453.58
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
1374.12
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
270.05
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
6881.76
12/30/2013 vencido
yes
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yes
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5/30/2014 vencido
yes
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091
5/30/2014 vencido
yes
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yes
576.61
061
6/30/2014 en el mes
yes
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6/30/2014 en el mes
yes
1043.45
6/30/2014 en el mes
yes
-401.39
121
6/30/2014 en el mes
yes
-1423.52
061
6/30/2014 en el mes
yes
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yes
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yes
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5/30/2012 vencido
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6/30/2012 vencido
yes
1441.28
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8/30/2013 vencido
yes
1695.53
8/30/2013 vencido
yes
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8/30/2013 vencido
yes
2223.25
8/30/2013 vencido
yes
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8/30/2013 vencido
yes
2147.69
8/30/2013 vencido
yes
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8/30/2013 vencido
yes
1099.81
8/30/2013 vencido
yes
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3/30/2014 vencido
yes
-47968.11
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yes
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12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
22528.08
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
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yes
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yes
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091
3/30/2014 vencido
yes
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091
3/30/2014 vencido
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181
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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151
1/30/2014 vencido
yes
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151
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
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1/30/2014 vencido
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1/30/2014 vencido
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1/30/2014 vencido
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
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2/28/2014 vencido
yes
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091
2/28/2014 vencido
yes
1714.4
091
2/28/2014 vencido
yes
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4/30/2014 vencido
yes
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091
4/30/2014 vencido
yes
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091
5/30/2014 vencido
yes
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091
6/30/2014 en el mes
yes
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091
6/30/2014 en el mes
yes
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091
6/30/2014 en el mes
yes
81.78
091
6/30/2014 en el mes
yes
1772.91
091
6/30/2014 en el mes
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
-17595.02
091
1/30/2014 vencido
yes
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091
1/30/2014 vencido
yes
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1/30/2013 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
1094.99
031
1/30/2014 vencido
yes
1596.21
031
1/30/2014 vencido
yes
82.6
031
1/30/2014 vencido
yes
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031
1/30/2014 vencido
yes
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031
2/28/2014 vencido
yes
1372.16
031
2/28/2014 vencido
yes
495.6
031
2/28/2014 vencido
yes
12.25
031
2/28/2014 vencido
yes
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031
2/28/2014 vencido
yes
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031
2/28/2014 vencido
yes
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031
3/30/2014 vencido
yes
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031
3/30/2014 vencido
yes
649
031
3/30/2014 vencido
yes
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031
3/30/2014 vencido
yes
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031
3/30/2014 vencido
yes
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031
4/30/2014 vencido
yes
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031
4/30/2014 vencido
yes
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031
4/30/2014 vencido
yes
8506.62
031
4/30/2014 vencido
yes
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031
4/30/2014 vencido
yes
117.29
031
4/30/2014 vencido
yes
38.94
031
4/30/2014 vencido
yes
649
031
4/30/2014 vencido
yes
28.15
031
4/30/2014 vencido
yes
588.35
061
6/30/2014 en el mes
yes
8835.56
061
6/30/2014 en el mes
yes
193.19
061
6/30/2014 en el mes
yes
35.12
061
6/30/2014 en el mes
yes
6179.66
061
6/30/2014 en el mes
yes
1680.93
061
6/30/2014 en el mes
yes
18.03
061
6/30/2014 en el mes
yes
152.48
061
6/30/2014 en el mes
yes
1298
061
6/30/2014 en el mes
yes
3713.42
061
6/30/2014 en el mes
yes
1580.26
061
6/30/2014 en el mes
yes
10.69
031
6/30/2014 en el mes
yes
14.82
031
6/30/2014 en el mes
yes
58.65
031
6/30/2014 en el mes
yes
24.99
031
2/28/2014 vencido
yes
265.84
031
3/30/2014 vencido
yes
377.08
031
6/30/2014 en el mes
yes
516.7
031
6/30/2014 en el mes
yes
27.94
031
6/30/2014 en el mes
yes
-3611.1
061
3/30/2014 vencido
yes
9227.6
031
6/30/2014 en el mes
yes
13662.35
031
6/30/2014 en el mes
yes
4079
5/30/2013 vencido
yes
3197.47
5/30/2013 vencido
yes
4079
5/30/2013 vencido
yes
4079
5/30/2013 vencido
yes
28226.87
2/28/2014 vencido
yes
-788.89
12/30/2013 vencido
yes
788.89
12/30/2013 vencido
yes
-290.91
12/30/2013 vencido
yes
290.91
12/30/2013 vencido
yes
-1822.86
12/30/2013 vencido
yes
1822.86
12/30/2013 vencido
yes
-1919.05
12/30/2013 vencido
yes
1919.05
12/30/2013 vencido
yes
-2734.3
12/30/2013 vencido
yes
2734.3
12/30/2013 vencido
yes
-1535.07
12/30/2013 vencido
yes
1535.07
12/30/2013 vencido
yes
-70012.01
12/30/2013 vencido
yes
70012.01
12/30/2013 vencido
yes
-5406.19
12/30/2013 vencido
yes
5406.19
12/30/2013 vencido
yes
-34910.1
12/30/2013 vencido
yes
34910.1
12/30/2013 vencido
yes
-18.88
12/30/2013 vencido
yes
18.88
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
68.7
12/30/2013 vencido
yes
-868.01
12/30/2013 vencido
yes
868.01
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
29.06
12/30/2013 vencido
yes
-27797.73
12/30/2013 vencido
yes
27797.73
12/30/2013 vencido
yes
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12/30/2013 vencido
yes
6661.4
12/30/2013 vencido
yes
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1/30/2014 vencido
yes
1.17
091
6/30/2014 en el mes
yes
750.01
091
6/30/2014 en el mes
yes
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031
6/30/2014 en el mes
yes
131.41
10/30/2012 vencido
yes
37.76
091
6/30/2014 en el mes
yes
11735.36
091
6/30/2014 en el mes
yes
866.12
091
6/30/2014 en el mes
yes
365.59
091
6/30/2014 en el mes
yes
208.72
091
6/30/2014 en el mes
yes
31.86
091
6/30/2014 en el mes
yes
32.45
091
6/30/2014 en el mes
yes
25.68
091
6/30/2014 en el mes
yes
4407.24
091
6/30/2014 en el mes
yes
480.57
091
6/30/2014 en el mes
yes
26.2
091
6/30/2014 en el mes
yes
6156.3
091
6/30/2014 en el mes
yes
47462.69
7/30/2013 vencido
yes
57917.58
4/30/2014 vencido
yes
58370.06
4/30/2014 vencido
yes
6291.93
4/30/2014 vencido
yes
13151.75
5/30/2014 vencido
yes
11791.28
5/30/2014 vencido
yes
16.27
6/30/2014 en el mes
yes
-362.5
12/30/2013 vencido
yes
362.5
12/30/2013 vencido
yes
-713.66
12/30/2013 vencido
yes
713.66
12/30/2013 vencido
yes
-879.76
12/30/2013 vencido
yes
879.76
12/30/2013 vencido
yes
-251.1
12/30/2013 vencido
yes
251.1
12/30/2013 vencido
yes
-700.45
12/30/2013 vencido
yes
700.45
12/30/2013 vencido
yes
-259.6
12/30/2013 vencido
yes
259.6
12/30/2013 vencido
yes
-362.7
12/30/2013 vencido
yes
362.7
12/30/2013 vencido
yes
-47500
12/30/2013 vencido
yes
47500
12/30/2013 vencido
yes
-519.2
12/30/2013 vencido
yes
519.2
12/30/2013 vencido
yes
-43386.24
12/30/2013 vencido
yes
43386.24
12/30/2013 vencido
yes
7221.13
7/30/2013 vencido
yes
313.14
091
6/30/2014 en el mes
yes
125.53
091
6/30/2014 en el mes
yes
133.67
091
6/30/2014 en el mes
yes
13679.99
031
6/30/2014 en el mes
yes
-1004.17
4/30/2013 vencido
yes
030
-111.24
4/30/2013 vencido
yes
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6/30/2013 vencido
yes
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4/30/2014 vencido
yes
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5/30/2014 vencido
yes
26032.67
5/30/2014 vencido
yes
772.25
030
6/30/2014 en el mes
yes
507.45
022
6/30/2014 en el mes
yes
110.69
9/30/2013 vencido
yes
43.64
9/30/2013 vencido
yes
20009.85
6/30/2014 en el mes
yes
-9.73
7/30/2013 vencido
yes
-2
12/30/2013 vencido
yes
120.54
10/30/2013 vencido
yes
21.71
061
5/30/2014 vencido
yes
6.8
031
5/30/2014 vencido
yes
1416
061
6/30/2014 en el mes
yes
590
061
6/30/2014 en el mes
yes
534.91
061
6/30/2014 en el mes
yes
2.48
031
5/30/2014 vencido
yes
2550.33
061
6/30/2014 en el mes
yes
90.39
061
6/30/2014 en el mes
yes
046
-1467.05
4/30/2014 vencido
yes
-2445.08
4/30/2014 vencido
yes
-244.51
4/30/2014 vencido
yes
4557.84
181
11/30/2013 vencido
yes
558.34
121
3/30/2014 vencido
yes
151306.28
4/30/2014 vencido
yes
126040.77
4/30/2014 vencido
yes
168654.95
4/30/2014 vencido
yes
131841.84
4/30/2014 vencido
yes
125776.58
4/30/2014 vencido
yes
125776.58
4/30/2014 vencido
yes
132032.1
4/30/2014 vencido
yes
88311.62
4/30/2014 vencido
yes
1440.54
151
1/30/2014 vencido
yes
111.29
121
1/30/2014 vencido
yes
37.54
061
12/30/2013 vencido
yes
13.52
061
1/30/2014 vencido
yes
582.37
061
3/30/2014 vencido
yes
129.03
091
4/30/2014 vencido
yes
3480.04
091
6/30/2014 en el mes
yes
61334.72
091
6/30/2014 en el mes
yes
397.74
076
5/30/2014 vencido
yes
447.55
076
5/30/2014 vencido
yes
182.29
076
6/30/2014 en el mes
yes
209.97
076
6/30/2014 en el mes
yes
2864.27
076
6/30/2014 en el mes
yes
11.73
076
6/30/2014 en el mes
yes
139.28
076
6/30/2014 en el mes
yes
272.65
076
6/30/2014 en el mes
yes
78.22
076
6/30/2014 en el mes
yes
156.44
076
6/30/2014 en el mes
yes
106.2
076
6/30/2014 en el mes
yes
83.21
076
6/30/2014 en el mes
yes
320.28
076
6/30/2014 en el mes
yes
918.29
076
6/30/2014 en el mes
yes
23.84
076
6/30/2014 en el mes
yes
52.39
076
6/30/2014 en el mes
yes
166.91
076
6/30/2014 en el mes
yes
12.74
076
6/30/2014 en el mes
yes
11.92
076
6/30/2014 en el mes
yes
750.16
076
6/30/2014 en el mes
yes
322.19
076
6/30/2014 en el mes
yes
322.19
076
6/30/2014 en el mes
yes
93.65
076
6/30/2014 en el mes
yes
102.9
061
6/30/2014 en el mes
yes
89.21
061
6/30/2014 en el mes
yes
903.44
061
6/30/2014 en el mes
yes
556.32
061
6/30/2014 en el mes
yes
266.27
061
6/30/2014 en el mes
yes
1256.64
061
6/30/2014 en el mes
yes
90.68
061
6/30/2014 en el mes
yes
193.63
061
6/30/2014 en el mes
yes
1704.19
061
6/30/2014 en el mes
yes
403.56
061
6/30/2014 en el mes
yes
35.2
061
6/30/2014 en el mes
yes
326.98
061
6/30/2014 en el mes
yes
91.8
061
6/30/2014 en el mes
yes
3351.82
061
6/30/2014 en el mes
yes
455.49
061
6/30/2014 en el mes
yes
125.89
061
6/30/2014 en el mes
yes
2452.77
061
6/30/2014 en el mes
yes
172.87
061
6/30/2014 en el mes
yes
304.92
061
6/30/2014 en el mes
yes
3206.06
061
6/30/2014 en el mes
yes
130.7
061
6/30/2014 en el mes
yes
486.12
061
6/30/2014 en el mes
yes
56957.53
061
6/30/2014 en el mes
yes
-10.95
061
4/30/2014 vencido
yes
-70.38
061
4/30/2014 vencido
yes
-27
061
4/30/2014 vencido
yes
-69.03
061
4/30/2014 vencido
yes
-544.98
061
6/30/2014 en el mes
yes
1937.12
10/30/2012 vencido
yes
1115.64
1/30/2013 vencido
yes
13.52
4/30/2013 vencido
yes
13.52
1/30/2014 vencido
yes
061
-166.2
6/30/2014 en el mes
yes
-274.31
6/30/2014 en el mes
yes
-255.3
6/30/2014 en el mes
yes
-752.31
6/30/2014 en el mes
yes
3800
4/30/2013 vencido
yes
5943.79
121
1/30/2014 vencido
yes
3482.64
271
5/30/2014 vencido
yes
-1512.18
3/30/2014 vencido
yes
10087.53
040
4/30/2014 vencido
yes
290.93
046
5/30/2014 vencido
yes
-3329.56
017
5/30/2014 vencido
yes
1031.91
031
3/30/2014 vencido
yes
208.99
031
3/30/2014 vencido
yes
-1597.98
060
6/30/2014 en el mes
yes
-229.28
040
6/30/2014 en el mes
yes
-2369.69
040
6/30/2014 en el mes
yes
36.81
031
4/30/2014 vencido
yes
5793.11
091
6/30/2014 en el mes
yes
13517.24
061
5/30/2014 vencido
yes
14619.73
061
5/30/2014 vencido
yes
377.63
061
5/30/2014 vencido
yes
359.84
061
5/30/2014 vencido
yes
462.22
061
5/30/2014 vencido
yes
1356.1
061
5/30/2014 vencido
yes
251.04
061
5/30/2014 vencido
yes
212.67
061
5/30/2014 vencido
yes
849.6
061
5/30/2014 vencido
yes
20007.32
076
6/30/2014 en el mes
yes
46683.75
076
6/30/2014 en el mes
yes
223.55
061
5/30/2014 vencido
yes
45.7
061
5/30/2014 vencido
yes
84.91
061
5/30/2014 vencido
yes
198.12
061
5/30/2014 vencido
yes
8.6
061
6/30/2014 en el mes
yes
11648.29
046
6/30/2014 en el mes
yes
1430.75
046
6/30/2014 en el mes
yes
38.47
046
6/30/2014 en el mes
yes
2269.08
046
6/30/2014 en el mes
yes
5294.51
040
6/30/2014 en el mes
yes
742.27
046
6/30/2014 en el mes
yes
3272.69
046
6/30/2014 en el mes
yes
2724.48
046
6/30/2014 en el mes
yes
4770.08
046
6/30/2014 en el mes
yes
122.63
046
6/30/2014 en el mes
yes
2728.87
046
6/30/2014 en el mes
yes
400.04
046
6/30/2014 en el mes
yes
4315.95
046
6/30/2014 en el mes
yes
3831.55
046
6/30/2014 en el mes
yes
8940.27
040
6/30/2014 en el mes
yes
567.57
046
6/30/2014 en el mes
yes
99.12
046
6/30/2014 en el mes
yes
231.28
040
6/30/2014 en el mes
yes
11495.56
046
6/30/2014 en el mes
yes
3389.67
046
6/30/2014 en el mes
yes
68.21
046
6/30/2014 en el mes
yes
109.56
046
6/30/2014 en el mes
yes
8238.61
046
6/30/2014 en el mes
yes
21535.38
046
6/30/2014 en el mes
yes
29661.66
040
6/30/2014 en el mes
yes
97.05
6/30/2014 en el mes
yes
-99.87
6/30/2014 en el mes
yes
0
046
82.6
-32.48
4832.1
061
0
017
4/30/2014 vencido
yes
11/30/2013 vencido
yes
7/30/2013 vencido
yes
-58.41
8/30/2013 vencido
yes
32.14285714
6/30/2014 en el mes
yes
7000
6/30/2014 en el mes
yes
2381.68
151
3/30/2014 vencido
yes
156.24
151
3/30/2014 vencido
yes
3489.03
061
6/30/2014 en el mes
yes
5482.94
061
6/30/2014 en el mes
yes
1382.52
061
6/30/2014 en el mes
yes
1821.45
061
6/30/2014 en el mes
yes
369.53
061
6/30/2014 en el mes
yes
1995.55
061
6/30/2014 en el mes
yes
192.58
061
6/30/2014 en el mes
yes
1818.47
031
5/30/2014 vencido
yes
2029.68
031
6/30/2014 en el mes
yes
1551.84
031
6/30/2014 en el mes
yes
4445.25
031
6/30/2014 en el mes
yes
-7.69
682.68
0
0
1/30/2014 vencido
yes
031
6/30/2014 en el mes
yes
139.43
031
4/30/2014 vencido
yes
324.44
031
5/30/2014 vencido
yes
6442.8
6/30/2014 en el mes
yes
6442.8
6/30/2014 en el mes
yes
-18.88
4/30/2014 vencido
yes
18.88
4/30/2014 vencido
yes
-515.19
4/30/2014 vencido
yes
-1273.28
6/30/2014 en el mes
yes
1075.49
046
6/30/2014 en el mes
yes
32395.78
046
6/30/2014 en el mes
yes
178.89
046
6/30/2014 en el mes
yes
811.08
046
6/30/2014 en el mes
yes
6923.95
046
6/30/2014 en el mes
yes
2911.2
046
6/30/2014 en el mes
yes
441.71
046
6/30/2014 en el mes
yes
398.14
046
6/30/2014 en el mes
yes
3141.3
046
6/30/2014 en el mes
yes
122.72
046
6/30/2014 en el mes
yes
1987.79
046
6/30/2014 en el mes
yes
130.2
046
6/30/2014 en el mes
yes
1766.11
046
6/30/2014 en el mes
yes
1105.95
046
6/30/2014 en el mes
yes
154.77
046
6/30/2014 en el mes
yes
367.69
046
6/30/2014 en el mes
yes
3511.55
6/30/2014 en el mes
yes
1273.28
6/30/2014 en el mes
yes
224.34
6/30/2014 en el mes
yes
6925.82
6/30/2014 en el mes
yes
-17.6
6/30/2014 en el mes
yes
17.58
6/30/2014 en el mes
yes
1/30/2014 vencido
yes
2/28/2014 vencido
yes
2/28/2014 vencido
yes
880.08
4889.34
300
030
300
3/30/2014 vencido
yes
2500
030
5/30/2014 vencido
yes
300
030
5/30/2014 vencido
yes
501.25
4/30/2014 vencido
yes
-2004.48
3/30/2014 vencido
yes
135488
181
6/30/2014 en el mes
yes
135488
181
6/30/2014 en el mes
yes
67744
181
6/30/2014 en el mes
yes
Detalle/Notas
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061
no
249.64
061
no
2961.09
031
no
1046.09
061
no
32.46
061
no
108.75
061
no
342.25
061
no
649
031
no
738.32
061
no
50.33
121
no
39516.85
091
no
49.06
091
no
85.24
091
no
1748.67
091
no
164.83
091
no
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091
no
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091
no
309.76
091
no
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091
no
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091
no
27
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no
72.87
091
no
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091
no
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091
no
370.25
091
no
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091
no
45.57
091
no
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091
no
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no
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no
7.92
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no
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no
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061
no
342.09
061
no
127.79
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no
204.84
061
no
494.36
061
no
611.22
061
no
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no
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061
no
23.1
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no
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no
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061
no
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no
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no
26.28
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no
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no
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no
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no
8.5
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no
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no
178.12
061
no
2.24
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no
237.09
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no
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no
12.31
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no
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no
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061
no
141.77
061
no
81.05
061
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061
no
137.46
061
no
74.05
061
no
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061
no
333.2
061
no
861.04
061
no
2814.61
061
no
3862.04
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no
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no
384.88
061
no
585.14
061
no
9.58
061
no
482.24
061
no
9.45
061
no
217.99
061
no
896.23
061
no
643.35
061
no
261.59
061
no
261.59
061
no
99.45
061
no
299.51
061
no
2112.23
061
no
556.59
061
no
84.56
061
no
692.12
061
no
109
061
no
36021.98
061
no
435.97
061
no
3.82
061
no
68.36
061
no
66
061
no
1584.32
061
no
5176.57
061
no
5652.84
061
no
27.87
061
no
38.26
061
no
1589.37
061
no
8.5
061
no
52.92
061
no
54.75
061
no
10.95
061
no
4596.25
061
no
143.26
061
no
26.89
061
no
1006.7
061
no
20.41
061
no
8818.22
061
no
392.39
061
no
1205.2
061
no
46731.22
061
no
17.24
061
no
98.96
061
no
24.5
061
no
186.49
061
no
2796.69
061
no
229.47
061
no
320.56
061
no
17.75
061
no
2122.88
061
no
5277.92
061
no
-130.7
061
no
-10.95
061
no
-2403.08
060
no
-9199.61
046
no
12712.14
046
no
9247.4
046
no
12.86
046
no
19.71
046
no
8491.14
046
no
360.61
046
no
1633.12
046
no
197.37
046
no
726.75
046
no
529.03
046
no
731.35
046
no
1164.47
046
no
8582.9
046
no
613.25
046
no
2933.3
046
no
60.75
046
no
2128.63
046
no
1650.8
046
no
6127.52
046
no
1833.56
046
no
18337.4
046
no
2087.16
046
no
19169.07
046
no
22028.33
046
no
7723.14
046
no
1746.02
046
no
226.46
040
no
-323.51
046
no
291.7
091
no
24528.93
091
no
14623.84
091
no
822.81
091
no
10.99
091
no
1008.19
091
no
7822.53
091
no
351.47
091
no
5578.65
091
no
146.04
091
no
970.11
091
no
683.45
091
no
409.49
091
no
1291.6
091
no
1237.65
091
no
959.74
091
no
1248.24
091
no
1725.86
091
no
404.67
091
no
972.72
091
no
5887.58
061
no
82.96
061
no
7014.37
061
no
1931.11
061
no
2112.2
061
no
835.05
061
no
19113.55
061
no
306.66
061
no
2045.13
061
no
851.71
061
no
1231.62
061
no
13.47
061
no
253.11
061
no
899.97
061
no
718.36
061
no
4801.27
061
no
2555.17
061
no
2118.12
061
no
134.61
061
no
1464.71
061
no
3791.63
061
no
6221.98
061
no
3221.4
031
no
350.17
061
no
-1821.45
061
no
3318.66
031
no
6442.8
031
no
1780.14
031
no
791387.06
151
no
790600
271
no
861.97
031
no
663.68
031
no
113825.99
720
no
8815.62
720
no
12550.77
720
no
35268.11
720
no
480550.46
720
no
322272.19
720
no
5670.49
720
no
11869.58
720
no
130831.89
720
no
1849.65
720
no
554.79
720
no
100.71
720
no
113825.99
720
no
112748.08
720
no
1077.89
720
no
7330.48
720
no
59848.24
720
no
5031.35
720
no
22525.37
720
no
35154.56
720
no
113825.99
720
no
113825.99
720
no
143729.89
720
no
35402.46
720
no
15934.57
720
no
10895.54
720
no
987.11
720
no
5150.3
720
no
5137.33
720
no
470.57
720
no
2244.39
720
no
592.93
720
no
7202.42
720
no
1967.01
720
no
12878.6
720
no
6054.71
720
no
301.72
720
no
3143.33
720
no
388.95
720
no
33106.77
720
no
10898.98
720
no
10698.71
720
no
7295.87
720
no
8146.89
720
no
2772.94
720
no
805.99
720
no
8016.53
720
no
1341.35
720
no
1306.5
720
no
8016.53
720
no
22.96
720
no
301.72
720
no
7627.9
720
no
24269.64
720
no
80626.73
720
no
62086.9
720
no
896.1
720
no
2133.15
720
no
1164.39
720
no
852.35
720
no
3639.7
720
no
8953.29
720
no
1371.63
720
no
168.14
720
no
1729.43
720
no
3.41
720
no
77.48
720
no
5.11
720
no
547.16
720
no
154.44
720
no
448.98
720
no
266.23
720
no
6816.13
720
no
90.95
720
no
81.25
720
no
2261.62
720
no
7075.09
720
no
4073.55
720
no
18539.84
720
no
935.79
720
no
46.98
720
no
52.19
720
no
168.28
720
no
83.78
720
no
52.19
720
no
543.62
720
no
-143729.89
720
no
-301.72
720
no
-80626.73
720
no
1075.29
720
no
-1075.29
720
no
5242.56
720
no
34.51
720
no
38.83
720
no
2375.97
720
no
663.04
031
no
6442.8
031
no
1169.31
046
no
907.59
046
no
18011.66
046
no
2038.07
046
no
6688.82
046
no
2093.2
046
no
29103.36
046
no
284.62
031
no
713.9
031
no
187.38
031
no
25.56
720
no
78.75
720
no
4943.98
720
no
4270.47
720
no
4176.77
720
no
9128.22
720
no
3681.19
720
no
3099.25
720
no
2130.26
720
no
3239.75
720
no
11.14
720
no
3012.28
720
no
2738.44
720
no
10027.67
720
no
2847.12
720
no
2738.12
720
no
2651.94
720
no
10146.52
720
no
705.66
720
no
2116.98
720
no
8029.18
720
no
13.59
720
no
701.71
720
no
6719.18
720
no
9133.26
720
no
11473.44
720
no
11570.33
720
no
12690.62
720
no
9622.44
720
no
8956.32
720
no
11424.14
720
no
10156.61
720
no
36848.05
031
no
413
031
no
203232
181
no
10733761.03
ORDENACIN del MES vencido y en el mes

N Factura
Fecha
Entidad/Proveed
Seccin Tesorera Detalle/Notas
201-00001-0010526
RIEGOSISTEMAS
11/4/2013 NETAFIM LTDA 2. Intercompany
301-00001-0010575
RIEGOSISTEMAS
401-00001-0010718
RIEGOSISTEMAS
501-00001-0010809
RIEGOSISTEMAS
27BOL 0007-0000017
VIVIANO
1/30/2013
ACEVEDO VICTORIANO
1. Clientes 1
2801-00002-0006702
5/13/2014
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
2901-00002-0006731
5/22/2014
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
8001-00002-0006697
5/12/2014IQF DEL PERU S.A.
1. Clientes 1
8101-00002-0006699
1. Clientes 1
8201-00002-0006710
1. Clientes 1
8301-00002-0006724
3901-00007-0010182
11/12/2013
1. Clientes 1
8701-00001-0011571
COMPAIA DE MINAS
5/16/2014
BUENAVENTURA S.A.
1. Clientes 1
9501-00001-0011629
5/27/2014
1. Clientes 1
9601-00001-0011771
AGRICOLA VIA
6/6/2014
VIEJA SANTA ISABEL
1. Clientes 1
9701-00002-0006130
EXPORTADORA
11/19/2013
FRUTICOLA DEL SUR S.A.
1. Clientes 1
9801-00002-0006341
EXPORTADORA
11/28/2013
1. Clientes 1
9901-00002-0006726
EXPORTADORA
5/19/2014
1. Clientes 1
10001-00001-0011640
EXPORTADORA
5/28/2014
1. Clientes 1
10101-00001-0011647
EXPORTADORA
5/29/2014
1. Clientes 1
10207-00002-0000365
EXPORTADORA
11/26/2013
1. Clientes 1
10301-00009-0000199
AGROINDUSTRIAS
4/4/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
10401-00009-0000219
AGROINDUSTRIAS
4/23/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
10501-00007-0011559
AGROINDUSTRIAS
5/13/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
10601-00007-0011560
AGROINDUSTRIAS
5/13/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
10701-00007-0011561
AGROINDUSTRIAS
5/13/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
10801-00001-0011559
AGROINDUSTRIAS
5/14/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
10901-00001-0011637
AGROINDUSTRIAS
5/27/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
112FAC 0007-0006656
AGROINDUSTRIAS
12/11/2012
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
113FAC 0007-0006655
AGROINDUSTRIAS
12/11/2012
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
FAC
CASA
6857
GRANDE SOCIEDAD
6/30/2013ANONIMA ABIERT
1. Clientes 1
117
PAGO CASA GRANDE
CASA GRANDE SOCIEDAD
1. Clientes 1
118 CASA GRANDE

CASA GRANDE
IV
SOCIEDAD
1. Clientes 1
11901-00007-0009419
1. Clientes 1
12101-00007-0010546
1. Clientes 1
12201-00007-0010547
1. Clientes 1
12301-00007-0010548
1. Clientes 1
12401-00001-0011045
1. Clientes 1
12501-00001-0011046
1. Clientes 1
12601-00001-0011047
1. Clientes 1
116
12701-00001-0011048
1. Clientes 1
12801-00001-0011049
1. Clientes 1
12901-00001-0011051
1. Clientes 1
13001-00001-0011052
1. Clientes 1
13101-00007-0010554
1. Clientes 1
13201-00007-0010555
1. Clientes 1
13301-00007-0010556
1. Clientes 1
13401-00007-0010557
1. Clientes 1
13501-00007-0010558
1. Clientes 1
13601-00007-0010559
1. Clientes 1
13701-00007-0010560
1. Clientes 1
13801-00001-0011069
1. Clientes 1
13901-00007-0010592
1. Clientes 1
14001-00007-0010593
1. Clientes 1
14101-00007-0010580
1. Clientes 1
14201-00007-0010597
1. Clientes 1
14301-00007-0010603
1. Clientes 1
14401-00007-0010604
1. Clientes 1
14501-00007-0010605
1. Clientes 1
14601-00007-0010607
1. Clientes 1
14701-00007-0010608
1. Clientes 1
14801-00007-0010609
1. Clientes 1
14901-00007-0010610
1. Clientes 1
15001-00007-0010611
1. Clientes 1
15101-00007-0010606
1. Clientes 1
15201-00007-0010629
1. Clientes 1
15301-00007-0010632
1. Clientes 1
15401-00007-0010635
1. Clientes 1
15501-00007-0010636
1. Clientes 1
15601-00007-0010637
1. Clientes 1
15701-00007-0010638
1. Clientes 1
15801-00007-0010639
1. Clientes 1
15901-00007-0010640
1. Clientes 1
16001-00007-0010641
1. Clientes 1
16101-00007-0010642
1. Clientes 1
16201-00007-0010643
1. Clientes 1
16301-00007-0010644
1. Clientes 1
16401-00007-0010645
1. Clientes 1
16501-00007-0010648
1. Clientes 1
16601-00007-0010649
1. Clientes 1
16701-00007-0010650
1. Clientes 1
16801-00007-0010651
1. Clientes 1
16901-00007-0010652
1. Clientes 1
17001-00007-0010653
1. Clientes 1
17101-00007-0010654
1. Clientes 1
17201-00007-0010655
1. Clientes 1
17301-00007-0010656
1. Clientes 1
17401-00007-0010657
1. Clientes 1
17501-00007-0010662
1. Clientes 1
17601-00007-0010663
1. Clientes 1
17701-00007-0010664
1. Clientes 1
17801-00007-0010669
1. Clientes 1
17901-00007-0010670
1. Clientes 1
18001-00007-0010671
1. Clientes 1
18101-00007-0010672
1. Clientes 1
18201-00007-0010713
1. Clientes 1
18301-00007-0010714
1. Clientes 1
18401-00007-0010719
1. Clientes 1
18501-00007-0010720
1. Clientes 1
18601-00007-0010725
1. Clientes 1
18701-00007-0010726
1. Clientes 1
18801-00007-0010727
1. Clientes 1
18901-00007-0010728
1. Clientes 1
19001-00007-0010729
1. Clientes 1
19101-00007-0010731
1. Clientes 1
19201-00007-0010732
1. Clientes 1
19301-00007-0010733
1. Clientes 1
19401-00007-0010734
1. Clientes 1
19501-00009-0000171
1. Clientes 1
19601-00001-0011147
1. Clientes 1
19701-00007-0010770
1. Clientes 1
19801-00007-0010771
1. Clientes 1
19901-00007-0010772
1. Clientes 1
20001-00007-0010773
1. Clientes 1
20101-00007-0010785
1. Clientes 1
20201-00007-0010794
1. Clientes 1
20301-00007-0010802
1. Clientes 1
20401-00007-0010815
1. Clientes 1
20501-00007-0010823
1. Clientes 1
20601-00007-0010835
1. Clientes 1
20701-00007-0010836
1. Clientes 1
20801-00001-0011172
1. Clientes 1
20901-00001-0011173
1. Clientes 1
21001-00007-0010848
1. Clientes 1
21101-00007-0010852
1. Clientes 1
21201-00007-0010853
1. Clientes 1
21301-00007-0010854
1. Clientes 1
21401-00007-0010855
1. Clientes 1
21501-00001-0011189
1. Clientes 1
21601-00001-0011191
1. Clientes 1
21701-00007-0010874
1. Clientes 1
21801-00007-0010875
1. Clientes 1
21901-00007-0010903
1. Clientes 1
22001-00007-0010904
1. Clientes 1
22501-00007-0011746
1. Clientes 1
23207-00007-0000423
1. Clientes 1
23307-00007-0000424
1. Clientes 1
8714EMPRESA
11/12/2013
AGRARIA CHIQUITOY S.A.
1. Clientes 1
23601-00007-0008713EMPRESA
7/24/2013
1. Clientes 1
23701-00007-0008717EMPRESA
7/24/2013
1. Clientes 1
235
23801-00007-0008718EMPRESA
7/24/2013
1. Clientes 1
07-0010399
EMPRESA AGROINDUSTRIAL
4/22/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24001-00007-0010735
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24101-00007-0010736
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24201-00007-0010737
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24301-00007-0010738
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24401-00007-0010739
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24501-00001-0011133
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24601-00007-0010754
2/17/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24701-00007-0010818
2/21/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24801-00007-0010819
2/21/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
24901-00007-0010824
2/24/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25001-00007-0010887
2/28/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25101-00007-0010888
2/28/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25201-00007-0010889
2/28/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25301-00007-0010899
2/28/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25401-00007-0010941
3/7/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25501-00007-0010942
3/7/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
28001-00001-0011744
6/12/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
28101-00001-0011466
AGRO INDUSTRIAL
4/24/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28201-00001-0011467
AGRO INDUSTRIAL
4/24/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28301-00001-0011471
AGRO INDUSTRIAL
4/24/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28401-00001-0011579
AGRO INDUSTRIAL
5/19/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28501-00001-0011604
AGRO INDUSTRIAL
5/23/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28601-00001-0011605
AGRO INDUSTRIAL
5/23/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28701-00001-0011670
AGRO INDUSTRIAL
6/2/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28801-00001-0011671
AGRO INDUSTRIAL
6/2/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
28901-00001-0011680
AGRO INDUSTRIAL
6/4/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
29001-00001-0011695
AGRO INDUSTRIAL
6/9/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
292FAC 0007-0001355
9/14/2011
POMALCA S.A.
1. Clientes 1
293FAC 0007-0002181
12/14/2011
POMALCA S.A.
239
1. Clientes 1
294
FAC 9-56
7/16/2013
DANPER TRUJILLO S.A.C.
1. Clientes 1
296
07-0010742
3/31/2014
1. Clientes 1
29801-00007-0010009
11/16/2013
1. Clientes 1
30907-00007-0000378
2/24/2014
1. Clientes 1
310FAC 0007-0008232
5/27/2013
1. Clientes 1
311FAC 0007-0008233
5/27/2013
1. Clientes 1
31301-00002-0006705 CORPORACION
5/14/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
31401-00002-0006706 CORPORACION
5/14/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
FAC 01-9847
7/26/2013
MC&M S.A.
1. Clientes 1
33001-00002-0005917
7/23/2013
MC&M S.A.
1. Clientes 1
33301-00002-0005925
AGRICOLA
7/24/2013
DON RICARDO S.A.C.
1. Clientes 1
33401-00002-0006745
329
AGRICOLA
5/27/2014
DON RICARDO S.A.C.
1. Clientes 1
339FAC 0001-0009771SOCIEDAD6/3/2014
AGRICOLA DROKASA S.A.
1. Clientes 1
34001-00001-0010937SOCIEDAD
1/15/2014
1. Clientes 1
34101-00007-0011510SOCIEDAD5/7/2014
1. Clientes 1
34201-00001-0011531SOCIEDAD5/7/2014
1. Clientes 1
34301-00002-0006701SOCIEDAD
5/12/2014
1. Clientes 1
34401-00001-0011560SOCIEDAD
5/14/2014
1. Clientes 1
34501-00001-0011580SOCIEDAD
5/19/2014
1. Clientes 1
356FAC 0007-0006476SOCIEDAD
11/23/2012
1. Clientes 1
357FAC 0007-0007597SOCIEDAD
3/20/2013
1. Clientes 1
35801-00003-0003176
6/11/2014EL PEDREGAL S.A.
1. Clientes 1
35901-00007-0008730
AGROPECUARIA
7/25/2013
LAS LOMAS DE CHILCA S.
1. Clientes 1
36001-00002-0006059
AGRICOLA COPACABANA
8/27/2013 DE CHINCHA S.A.
1. Clientes 1
361
L064-14
4/15/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
362
L077-14
5/1/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
36301-00002-0006627
4/7/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
36401-00002-0006631
4/8/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
36501-00001-0011468
4/24/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
36601-00002-0006733
5/26/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
1. Clientes 1
SOCIEDAD
7/4/2013
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
37101-00007-0010017
SOCIEDAD
1/30/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
372
L 021-14-3
SOCIEDAD
3/1/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
373
L056-14
SOCIEDAD
4/10/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
374
L057-14
SOCIEDAD
4/17/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
375
L058-14
SOCIEDAD
4/24/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
37601-00007-0008462
SOCIEDAD
7/2/2013
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
37701-00007-0009102
SOCIEDAD
8/28/2013
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
37801-00007-0009482
SOCIEDAD
10/2/2013
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
37901-00007-0010261
SOCIEDAD
12/18/2013
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38008-00009-0000094
SOCIEDAD
3/10/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
41101-00002-0006683
5/6/2014
MONSANTO PERU S.A.
1. Clientes 1
L087-14
FUNDO
6/6/2014
SACRAMENTO S.A.C.
1. Clientes 1
370
413
414
L088-14
FUNDO
6/6/2014
SACRAMENTO S.A.C.
1. Clientes 1
420
FAC 2468/2474
AGRICOLA
9/9/2013INKATERRA S.A.C.
1. Clientes 1
42101-00001-0011351
3/31/2014
FRUTO DE ORO S.A.C.
1. Clientes 1
42201-00002-0006641
4/14/2014
FRUTO DE ORO S.A.C.
1. Clientes 1
42301-00002-0006678
4/29/2014
FRUTO DE ORO S.A.C.
1. Clientes 1
425
0001-0009342
12/31/2013
AGRICOLA ALPAMAYO S.A.
1. Clientes 1
426
0001-0009342
12/31/2013
AGRICOLA ALPAMAYO S.A.
1. Clientes 1
42701-00007-0011517
INVERSIONES5/26/2014
AGRICOLA DEL NORTE S.A.
1. Clientes 1
43001-00002-0006708
AGRICOLA
5/14/2014 LA FLORESTA SRL
1. Clientes 1
43101-00002-0006791
AGROEXPORTACIONES
6/19/2014 MANUELITA SAC
1. Clientes 1
07-005320
AGRICOLA
9/23/2013PAMPA BAJA S.A.C.
1. Clientes 1
43601-00007-0010774
AGRICOLA
1. Clientes 1
43801-00002-0006732 FUNDO 5/23/2014

SAN GREGORIO DE ICA S.A.
1. Clientes 1
44107-00007-0000427
5/26/2014SAN EFISIO S.A.C.
1. Clientes 1
44207-00007-0000428
5/26/2014SAN EFISIO S.A.C.
1. Clientes 1
44301-00002-0006660
AGROINDUSTRIA
4/22/2014
CASABLANCA S.A.C.
432
1. Clientes 1
451
L072-14
5/8/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
452
L073-14
5/8/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
453
L074-14
5/8/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
45401-00009-0000231
5/13/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
458FAC 07-6934 PARC
1. Clientes 1
45901-00001-0009909
1. Clientes 1
460FAC 0007-0006976
1. Clientes 1
L023-14
AGROCOLCAS 6/18/2014
RIEGO TECNIFICADO S.A.C.
1. Clientes 1
46301-00001-0011340
1. Clientes 1
46501-00001-0011490
1. Clientes 1
462
471
L028-14
AGRICOLA
3/1/2014
CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
472
L065-14
AGRICOLA
5/1/2014
CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
477
FAC 9458
11/11/2013DWP GRUPO S.R.L.
1. Clientes 1
478
OC 161-13
1. Clientes 1
479
OC 166.2013
1. Clientes 1
48001-00007-0008360
1. Clientes 1
48101-00007-0009547
1. Clientes 1
48201-00007-0009777
1. Clientes 1
48301-00007-0010075
1. Clientes 1
48401-00007-0010873
1. Clientes 1
48501-00007-0011144
1. Clientes 1
48601-00001-0011512
1. Clientes 1
48701-00007-0011628
1. Clientes 1
48801-00007-0011640
1. Clientes 1
48901-00007-0011774
1. Clientes 1
49001-00001-0011411
DANPER AGRICOLA
4/10/2014
LA VENTUROSA S.A.C.
1. Clientes 1
49101-00001-0011425
DANPER AGRICOLA
4/14/2014
LA VENTUROSA S.A.C.
1. Clientes 1
7/12/2013
AGRO INTI CHAO S.A.C
1. Clientes 1
4/8/2013
AGRO INTI CHAO S.A.C
492
FAC 07-7477
493FAC 0007-0007777
1. Clientes 1
494
07-7213
10/25/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
495
07-7734
10/25/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
496
07-6739
10/25/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
497FAC 0007-0007214
2/28/2014
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
498FAC 0007-0007569
2/28/2014
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
499FAC 0007-0006692
5/7/2014
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
500FAC 0007-0007494
3/6/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
501FAC 0007-0007291
2/14/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
502FAC 0007-0007844
4/12/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
503FAC 0007-0007339
2/18/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
504FAC 0007-0007576
3/15/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
505FAC 0007-0007292
2/14/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
506FAC 0007-0007735
4/4/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
507FAC 0007-0007602
3/20/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
508FAC 0007-0007019
1/21/2013
IRRITECN SAC
1. Clientes 1
509FAC 0007-0000978
AGRO
8/9/2013
PLAST RIEGO E.I.R.L.
1. Clientes 1
510FAC 0007-0000978
AGRO
8/9/2013
PLAST RIEGO E.I.R.L.
1. Clientes 1
511
0007-0000687
VIRGEN DE12/31/2013
CHAPI EXPRESS SERVICIOS
1. Clientes 1
512
0007-0000687
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
513
0007-0000686
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
514
0007-0000686
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
515
0007-0000688
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
516
0007-0000688
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
517
0007-0000689
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
518
0007-0000689
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
519
0007-0001055
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
520
0007-0001055
VIRGEN DE12/31/2013
1. Clientes 1
52107-00001-0001207
3/28/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
52301-00007-0010820
2/21/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
52401-00007-0010825
2/24/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
52501-00007-0011253
4/10/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
52601-00007-0011255
4/10/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
53301-00007-0011912
6/19/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
53401-00007-0011913
6/19/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
53607-00007-0000371
2/4/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
53707-00007-0000402
4/10/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
8/13/2013
GERMINA S.A.
1. Clientes 1
539FAC 0007-0004184
6/7/2012
GERMINA S.A.
1. Clientes 1
540FAC 0007-0004021
5/29/2012
GERMINA S.A.
1. Clientes 1
541FAC 0007-0004170
6/6/2012
GERMINA S.A.
1. Clientes 1
542FAC 0003-0001649
7/9/2012
GERMINA S.A.
1. Clientes 1
543FAC 0007-0005520
9/13/2012
GERMINA S.A.
1. Clientes 1
07-09826
SOC.AGRICOLA
11/4/2013
VALLE GRANDE S.A.C.
1. Clientes 1
538
547
FAC 03-1593
54801-00007-0011077
6/17/2014D'CAMP PERU EIRL
1. Clientes 1
551FAC 0001-0009237
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
552FAC 0001-0009237
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
553FAC 0001-0009453
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
554FAC 0001-0009453
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
555FAC 0001-0009645
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
556FAC 0001-0009645
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
557FAC 0007-0000464
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
558FAC 0007-0000464
8/9/2013
RIEGOPERU E.I.R.L.
1. Clientes 1
561 ECOACUICOLA IIECO-ACUICOLA

3/1/2014
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
562 ECOACUICOLA IIIECO-ACUICOLA

6/6/2014
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
564
L041-14ECO-ACUICOLA
12/30/2013
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
565
L042-14ECO-ACUICOLA
12/30/2013
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
566
L043-14ECO-ACUICOLA
12/30/2013
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
567
L044-14ECO-ACUICOLA
12/30/2013
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
568
L045-14ECO-ACUICOLA
12/30/2013
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
569
L046-14ECO-ACUICOLA
12/30/2013
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
FAC VARIOS
6/6/2013
AGRICOLA MAQUEN S.A.C
1. Clientes 1
57501-00007-0009859
11/6/2013
AGRICOLA MAQUEN S.A.C
1. Clientes 1
57601-00002-0006617
3/28/2014
AGRICOLA AYACUCHO S.A.
1. Clientes 1
7/1/2013
GANDULES INC. S.A.C.
1. Clientes 1
579
9/30/2013
1. Clientes 1
580
NCR 07-308
12/4/2013
1. Clientes 1
581
NCR 07-307
12/4/2013
1. Clientes 1
582
07-9610
12/4/2013
1. Clientes 1
583
07-9832
12/4/2013
1. Clientes 1
584
07-9604
12/4/2013
1. Clientes 1
585
07-310
12/27/2013
1. Clientes 1
586
07-7029
6/1/2013
1. Clientes 1
59001-00001-0010172
8/3/2013
1. Clientes 1
59101-00001-0010173
8/3/2013
1. Clientes 1
59201-00001-0010219
8/17/2013
1. Clientes 1
59301-00001-0010220
8/19/2013
1. Clientes 1
59401-00007-0009031
8/22/2013
1. Clientes 1
59501-00007-0009598
10/11/2013
1. Clientes 1
59601-00007-0009599
10/11/2013
1. Clientes 1
59701-00007-0009588
10/15/2013
1. Clientes 1
59801-00007-0009608
10/14/2013
1. Clientes 1
574
578
59901-00007-0009609
10/14/2013
1. Clientes 1
60001-00007-0009611
10/14/2013
1. Clientes 1
60101-00007-0009612
10/14/2013
1. Clientes 1
60201-00007-0009613
10/14/2013
1. Clientes 1
60301-00007-0009614
10/14/2013
1. Clientes 1
60401-00007-0009615
10/14/2013
1. Clientes 1
60501-00007-0009616
10/14/2013
1. Clientes 1
60601-00007-0009617
10/14/2013
1. Clientes 1
60701-00007-0009618
10/14/2013
1. Clientes 1
60801-00007-0009619
10/15/2013
1. Clientes 1
60901-00007-0009620
10/15/2013
1. Clientes 1
61001-00007-0009621
10/15/2013
1. Clientes 1
61101-00007-0009622
10/15/2013
1. Clientes 1
61201-00007-0009623
10/15/2013
1. Clientes 1
61301-00007-0009624
10/15/2013
1. Clientes 1
61401-00007-0009630
10/16/2013
1. Clientes 1
61501-00007-0009631
10/16/2013
1. Clientes 1
61601-00007-0009632
10/16/2013
1. Clientes 1
61701-00007-0009650
10/17/2013
1. Clientes 1
61801-00007-0009833
10/14/2013
1. Clientes 1
61901-00001-0010704
11/22/2013
1. Clientes 1
62008-00009-0000084
11/28/2013
1. Clientes 1
62101-00007-0010134
11/28/2013
1. Clientes 1
62201-00007-0010462
1/21/2014
1. Clientes 1
62301-00007-0010463
1/21/2014
1. Clientes 1
62401-00007-0010837
2/24/2014
1. Clientes 1
62501-00007-0010911
3/3/2014
1. Clientes 1
62601-00007-0010912
3/3/2014
1. Clientes 1
62701-00007-0010913
3/3/2014
1. Clientes 1
62801-00007-0010980
3/12/2014
1. Clientes 1
62901-00007-0010999
3/13/2014
1. Clientes 1
63407-00007-0000302
10/15/2013
1. Clientes 1
63507-00007-0000303
10/15/2013
1. Clientes 1
63607-00007-0000309
10/15/2013
1. Clientes 1
638FAC 0007-0007119
1/29/2013
1. Clientes 1
03-2693
12/30/2013
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
64401-00003-0002683
12/19/2013
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
64501-00003-0002692
12/20/2013
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
64601-00003-0002694
12/20/2013
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
64701-00003-0002703
12/23/2013
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
64801-00003-0002729
1/16/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
64901-00003-0002730
1/16/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65001-00003-0002731
1/16/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65101-00003-0002732
1/16/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65201-00003-0002764
1/24/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65301-00003-0002765
1/24/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65401-00003-0002795
2/5/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65501-00003-0002801
2/5/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65601-00003-0002829
2/8/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65701-00003-0002844
2/14/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
642
65801-00003-0002850
2/15/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
65901-00003-0002900
3/3/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66001-00003-0002904
3/3/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66101-00003-0002906
3/3/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66201-00003-0002921
3/7/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66301-00003-0002929
3/11/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66401-00003-0002932
3/11/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66501-00003-0002954
3/20/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66601-00003-0002955
3/20/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66701-00003-0002973
3/26/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66801-00003-0002989
4/1/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
66901-00003-0002990
4/1/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67001-00003-0002994
4/3/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67101-00003-0003011
4/11/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67201-00003-0003012
4/11/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67301-00003-0003022
4/15/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67401-00003-0003023
4/15/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67501-00003-0003026
4/15/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67601-00003-0003043
4/25/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67701-00003-0003044
4/25/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
67801-00003-0003057
4/29/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
68201-00003-0003122
5/22/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
68301-00003-0003124
5/22/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
68401-00003-0003126
5/22/2014
MAPLE ETANOL S.R.L.
1. Clientes 1
68801-00002-0006414
CIA. AGROINDUSTRIAL
1/10/2014 SANTA FE DE LAN
1. Clientes 1
68901-00002-0006478
CIA. AGROINDUSTRIAL
1. Clientes 1
69001-00002-0006703
CIA. AGROINDUSTRIAL
1. Clientes 1
69101-00002-0006704
CIA. AGROINDUSTRIAL
1. Clientes 1
69201-00002-0006707
CIA. AGROINDUSTRIAL
1. Clientes 1
72007-00002-0000358
CIA. AGROINDUSTRIAL
1. Clientes 1
72101-00001-0011563
5/14/2014
MINERA LA ZANJA S.R.L.
1. Clientes 1
72201-00001-0011564
5/14/2014
MINERA LA ZANJA S.R.L.
1. Clientes 1
819 LET 0001-0L-042-
5/28/2013
PERUVIAN GROWERS S.A.C.
1. Clientes 1
820 LET 0001-L-043-1
5/28/2013
1. Clientes 1
821 LET 0001-L-0411-
5/28/2013
1. Clientes 1
822 LET 0001-L-1040-
5/28/2013
1. Clientes 1
2/19/2014
VILCHEZ SAC
1. Clientes 1
826FAC 0007-0005026
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
827FAC 0007-0005026
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
828FAC 0007-0004970
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
829FAC 0007-0004970
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
830FAC 0007-0005127
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
831FAC 0007-0005127
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
832FAC 0007-0005016
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
833FAC 0007-0005016
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
834FAC 0007-0005185
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
835FAC 0007-0005185
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
836FAC 0007-0005079
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
837FAC 0007-0005079
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
838FAC 0007-0004671
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
825
L017-14
839FAC 0007-0004671
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
840FAC 0007-0005013
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
841FAC 0007-0005013
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
842FAC 0007-0004670
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
843FAC 0007-0004670
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
844FAC 0007-0005258
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
845FAC 0007-0005258
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
846FAC 0007-0005045
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
847FAC 0007-0005045
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
848FAC 0007-0005044
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
849FAC 0007-0005044
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
850FAC 0007-0005015
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
851FAC 0007-0005015
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
852FAC 0007-0004823
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
853FAC 0007-0004823
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
854FAC 0007-0004566
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
855FAC 0007-0004566
RIEGO MAQUINARIA
12/31/2013
Y SERVICIOS PERU S
1. Clientes 1
8/15/2013
AGRICOLA DEL CHIRA S.A.
1. Clientes 1
101601-00003-0002896
3/3/2014
1. Clientes 1
101701-00003-0002956
3/24/2014
1. Clientes 1
102601-00003-0003112
5/21/2014
1. Clientes 1
1030FAC 0003-0001830
10/3/2012
1. Clientes 1
103301-00003-0002975
1. Clientes 1
103401-00001-0011327
1. Clientes 1
103501-00001-0011339
1. Clientes 1
103601-00003-0002976
1. Clientes 1
103701-00003-0002977
1. Clientes 1
103801-00003-0002978
1. Clientes 1
103901-00003-0002979
1. Clientes 1
104001-00003-0002980
1. Clientes 1
104101-00003-0002981
1. Clientes 1
104201-00003-0002982
1. Clientes 1
104301-00003-0002985
1. Clientes 1
104401-00003-0002986
1. Clientes 1
1137 L0001-L00077-12
7/15/2013
B Y S S.R.L.
1. Clientes 1
1015 F 03-1723/1731 P
1139
L053-14
1. Clientes 1
1140
L054-14
1. Clientes 1
1141
L052-14
1. Clientes 1
1142
L070-14
1. Clientes 1
1144
L071-14
1. Clientes 1
114701-00007-0011627
1. Clientes 1
1156FAC 0002-0004918
WISE
12/31/2013
IRRISYSTEM ANDINA S.A.
1. Clientes 1
1157FAC 0002-0004918
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1158FAC 0002-0004889
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1159FAC 0002-0004889
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1160
0002-0005149
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1161
0002-0005149
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1162
0002-0005121
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1163
0002-0005121
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1164
0002-0005075
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1165
0002-0005075
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1166
0007-0006464
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1167
0007-0006464
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1168
0007-0004785
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1169
0007-0004785
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1170
074-12
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1171
074-12
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1172FAC 0002-0005307
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1173FAC 0002-0005307
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1174FAC 0002-0005315
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
1175FAC 0002-0005315
WISE
12/31/2013
1. Clientes 1
XX-10056301
7/31/2013
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
118201-00007-0010915
3/3/2014
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
118301-00007-0010916
3/3/2014
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
118401-00007-0011001
3/13/2014
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
118801-00009-0000230
5/13/2014
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
1190ANC 0007-0007921
4/19/2013
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
1191ANC 0007-0007924
4/19/2013
GANDUFRESH S.A.C
1. Clientes 1
1192
LET 054-13
1. Clientes 1
1193
LET 053-13.14
1. Clientes 1
1194
L066-14
1. Clientes 1
1195
1176
L067-14
1. Clientes 1
120401-00007-0011740
1. Clientes 1
121401-00007-0008402
1. Clientes 1
1215
0000000000000000
1. Clientes 1
1216
0000000000000000
1. Clientes 1
122301-00001-0011570
1. Clientes 1
1228 APL NC 104-103
JEMA
7/10/2013
AGROPECUARIA E.I.R.L.
1. Clientes 1
1229ABONO DEL 03.12
12/3/2013
AVO HASS PERU S.A.C.
1. Clientes 1
SALDO 03-2039
COMPLEJO AGRO
10/14/2013
INDUSTRIAL BETA S.A.
1. Clientes 1
123101-00007-0011043
COMPLEJO AGRO
3/19/2014
1. Clientes 1
123201-00003-0002998
COMPLEJO AGRO
4/7/2014
1. Clientes 1
123301-00007-0011230
COMPLEJO AGRO
4/7/2014
1. Clientes 1
123401-00001-0011394
COMPLEJO AGRO
4/7/2014
1. Clientes 1
123501-00007-0011234
COMPLEJO AGRO
4/8/2014
1. Clientes 1
123601-00003-0003005
COMPLEJO AGRO
4/9/2014
1. Clientes 1
123701-00002-0006637
COMPLEJO AGRO
4/14/2014
1. Clientes 1
123801-00003-0003027
COMPLEJO AGRO
4/22/2014
1. Clientes 1
127207-00003-0000238
COMPLEJO AGRO
4/15/2014
1. Clientes 1
127307-00003-0000240
COMPLEJO AGRO
4/15/2014
1. Clientes 1
127407-00003-0000241
COMPLEJO AGRO
4/15/2014
1. Clientes 1
1276FAC 07-1019 PARC
5/31/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1277
RE CL NET 1
11/6/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1279
L055-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1280
L056-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1281
L057-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1282
L058-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1283
L059-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1284
L060-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1285
L061-14
4/15/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1230
L062-14
4/23/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
128701-00007-0008859
8/14/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
128801-00007-0009236
9/11/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
128901-00003-0002510
10/3/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129001-00007-0009962
11/13/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129101-00007-0010383
1/10/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129201-00007-0010390
1/13/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129301-00001-0011234
3/7/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129401-00001-0011262
3/13/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129501-00007-0011004
3/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129601-00007-0011005
3/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129701-00007-0011036
3/19/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129801-00007-0011045
3/20/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
129901-00007-0011047
3/20/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130001-00007-0011091
3/21/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130101-00007-0011109
3/21/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130201-00007-0011148
3/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130401-00007-0011225
4/4/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130501-00007-0011226
4/4/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130601-00007-0011227
4/4/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130701-00007-0011228
4/4/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130801-00007-0011238
4/8/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
130901-00007-0011239
4/8/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131001-00007-0011263
4/10/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131101-00007-0011280
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131201-00007-0011281
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131301-00007-0011282
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131401-00007-0011283
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131501-00007-0011284
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131601-00007-0011291
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131701-00007-0011292
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
131801-00007-0011293
4/14/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134101-00007-0011381
4/22/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134201-00007-0011382
4/22/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134301-00007-0011424
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134401-00007-0011425
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134501-00007-0011426
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134601-00007-0011427
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134701-00007-0011428
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134801-00007-0011429
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
134901-00007-0011430
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135001-00007-0011431
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135101-00007-0011432
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135201-00007-0011433
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135301-00007-0011434
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135401-00007-0011435
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135501-00007-0011436
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135601-00007-0011437
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135701-00007-0011438
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
135801-00007-0011439
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1286
135901-00007-0011440
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
136001-00007-0011441
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
136101-00007-0011442
4/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
136201-00009-0000223
4/29/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
136301-00001-0011510
4/30/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
147507-00007-0000372
2/13/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
147607-00007-0000381
2/26/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
147707-00007-0000382
2/26/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
147807-00007-0000384
2/28/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
147907-00007-0000405
4/10/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1482FAC 0007-0005949
10/11/2012
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1483FAC 0007-0006953
1/11/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1484FAC 0007-0007993
4/26/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
1485
0000000000000000
11/6/2013
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
148607-00007-0000432
AGROINDUSTRIAS
6/16/2014
AURORA S.A.C
1. Clientes 1
148707-00007-0000433
AGROINDUSTRIAS
6/16/2014
AURORA S.A.C
1. Clientes 1
148807-00007-0000434
AGROINDUSTRIAS
6/17/2014
AURORA S.A.C
1. Clientes 1
148907-00007-0000435
AGROINDUSTRIAS
6/17/2014
AURORA S.A.C
1. Clientes 1
1490FAC 0001-0009796
INMOBILIARIA
4/25/2013
VALERIA SAC
1. Clientes 1
FAC 09-089
MAPLE GAS CORPORATION
9/3/2013
DEL PER SRL
1. Clientes 1
1491
FAC 01-10146
9/2/2013
MBA OPERADORES S.A.C.
1. Clientes 1
1493
OC 456
PLANTACIONES
3/10/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1494
01-11292
PLANTACIONES
3/20/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
149501-00007-0011119
PLANTACIONES
3/26/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1496
OC 1346
PLANTACIONES
5/7/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1497
VARIOS 10284
PLANTACIONES
1/30/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1498
SALDO 10941
PLANTACIONES
1/30/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1499
OC 0699
PLANTACIONES
4/16/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1500
FACT. VARIOS
PLANTACIONES
5/6/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1501 SALDO OC 1327
PLANTACIONES
5/6/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
150401-00007-0011295
PLANTACIONES
3/10/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
150501-00001-0011295
PLANTACIONES
3/19/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
150601-00001-0011295
PLANTACIONES
3/19/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
150701-00007-0011071
PLANTACIONES
3/20/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
150801-00007-0011161
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
150901-00007-0011162
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151001-00007-0011163
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151101-00007-0011164
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151201-00007-0011165
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151301-00007-0011166
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151401-00007-0011170
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151501-00001-0011345
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151601-00001-0011345
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151701-00001-0011347
PLANTACIONES
3/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151801-00007-0011186
PLANTACIONES
3/31/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
151901-00007-0011187
PLANTACIONES
3/31/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152001-00007-0011187
PLANTACIONES
3/31/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152101-00007-0011214
PLANTACIONES
4/4/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152201-00001-0011493
PLANTACIONES
4/28/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152301-00001-0011501
PLANTACIONES
4/29/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
1492
152401-00001-0011543
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152501-00001-0011544
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152601-00001-0011544
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152701-00001-0011545
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152801-00007-0011539
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
152901-00007-0011540
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153001-00007-0011541
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153101-00007-0011542
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153201-00007-0011543
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153301-00007-0011544
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153401-00007-0011545
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153501-00007-0011546
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153601-00007-0011546
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153701-00007-0011547
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153801-00007-0011549
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
153901-00007-0011549
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154001-00001-0011547
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154101-00001-0011549
PLANTACIONES
5/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154201-00007-0011551
PLANTACIONES
5/13/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154301-00007-0011555
PLANTACIONES
5/13/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154401-00001-0011555
PLANTACIONES
5/13/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154501-00007-0011567
PLANTACIONES
5/14/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
154701-00001-0011591
PLANTACIONES
5/20/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
157301-00001-0011738
PLANTACIONES
6/12/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
157507-00007-0000411
PLANTACIONES
4/27/2014
DEL SOL S.A.C
1. Clientes 1
162001-00002-0006489
CONSORCIO 2/3/2014
HACIENDA FRUTO DE ORO
1. Clientes 1
07-071
11/13/2013
VEGA ORIA ARMANDO LUIS
1. Clientes 1
162301-00002-0005806
1622
CRIADO
6/17/2013
Y LOPEZ PERU S.A.C
1. Clientes 1
162407-00007-0000161
AGRICOLA 8/27/2013
HMPM SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
162501-00009-0000262
One
6/19/2014
Time Customer (LOCAL)
1. Clientes 1
162601-00009-0000263
One
6/19/2014
Time Customer (LOCAL)
1. Clientes 1
FAC 1-10404ASOCIACIN
10/25/2013
CIVIL LIMA POLO CLUB
1. Clientes 1
162801-00001-0010519ASOCIACIN
10/23/2013
CIVIL LIMA POLO CLUB
1. Clientes 1
162901-00007-0011285
AGRICOLA Y GANADERA
4/14/2014CHAVIN DE HUANT
1. Clientes 1
163001-00007-0011286
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163101-00007-0011289
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163201-00001-0011422
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163301-00007-0011305
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163401-00007-0011386
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163501-00007-0011421
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163601-00007-0011449
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163701-00007-0011531
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163801-00001-0011550
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
163901-00001-0011554
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
164101-00001-0010938
1. Clientes 1
164701-00001-0011588
1627
5/20/2014
AGRICOLA ATHOS SA
1. Clientes 1
165001-00001-0011232
INVERSIONES3/7/2014
AGRICOLAS OLMOS S.A.C.
1. Clientes 1
165101-00007-0011402
INVERSIONES
4/24/2014
1. Clientes 1
1747
L085-14
MEGAFUSION
6/4/2014AGRICOLA E.I.R.L.
1. Clientes 1
1748
L086-14
MEGAFUSION
1. Clientes 1
OC 6858547
4/9/2014
EURODRIP PERU S.A.C.
1. Clientes 1
175201-00007-0011304
4/14/2014
EURODRIP PERU S.A.C.
1. Clientes 1
175301-00001-0011494
AGROINVERSIONES
4/8/2014
A & S SAC
1. Clientes 1
1751
2121007690
ESFIEL TOP INTERNATIONAL
6/19/2014 BUSINESS S.A.
1. Clientes 1
175501-00001-0011529
1. Clientes 1
175601-00007-0011514
1. Clientes 1
175701-00007-0011519
1. Clientes 1
175801-00007-0011520
1. Clientes 1
175901-00007-0011522
1. Clientes 1
176001-00007-0011523
1. Clientes 1
176101-00007-0011527
1. Clientes 1
176201-00007-0011528
1. Clientes 1
176301-00007-0011529
1. Clientes 1
176401-00007-0011530
1. Clientes 1
176501-00001-0011552
1. Clientes 1
176601-00001-0011553
1. Clientes 1
176701-00007-0011563
1. Clientes 1
176801-00007-0011564
1. Clientes 1
176901-00007-0011565
1. Clientes 1
177001-00007-0011566
1. Clientes 1
177801-00007-0011899
1. Clientes 1
177901-00007-0011901
1. Clientes 1
178001-00007-0011902
1. Clientes 1
181701-00001-0011684
6/4/2014
FUNDO AMERICA SAC.
1. Clientes 1
1818 01-11761/11762
6/13/2014
BLUE STAR GROUP S.A.C.
1. Clientes 1
181901-00007-0011900
6/19/2014
BLUE STAR GROUP S.A.C.
1. Clientes 1
182101-00009-0000153
1/21/2014
NETAFIM LTD 2. Intercompany
182201-00009-0000153
1/21/2014
182301-00009-0000172
2/4/2014
182401-00009-0000186
3/31/2014
182501-00009-0000216
4/21/2014
182601-00009-0000224
4/30/2014
182701-00009-0000225
4/30/2014
182807-00001-0001212
3/31/2014
182901-00001-0010867
12/19/2013
183001-00001-0010868
12/20/2013
183101-00001-0010908
12/27/2013
1754
1175
ORDENACIN del MES no vencido
N Factura
Fecha
Entidad/Proveed
Seccin Tesorera Detalle/Notas
101-00001-0011208
NETAFIM
3/1/2014
BRAZIL SIST.E EQUIPO 2. Intercompany
601-00001-0011106
RIEGOSISTEMAS
701-00001-0011434
RIEGOSISTEMAS
801-00001-0011556
RIEGOSISTEMAS
9XX-00001-0011201
3/5/2014
NETAFIM ECUADOR S.A. 2. Intercompany
1001-00001-0010923
1/9/2014
1101-00001-0011099
2/11/2014
1201-00001-0011201
3/7/2014
1308-00009-0000096
3/12/2014
1401-00001-0011398
4/8/2014
1501-00001-0011621
5/26/2014
1601-00009-0000184
3/10/2014
NETAFIM COLOMBIA 2. Intercompany
1701-00009-0000185
3/14/2014
1801-00001-0011315
3/25/2014
1901-00001-0011371
4/3/2014
2001-00001-0011370
4/3/2014
2101-00001-0011464
4/24/2014
2201-00001-0011585
5/20/2014
2301-00009-0000244
5/29/2014
2407-00001-0001218
4/22/2014
3001-00002-0006762
6/4/2014
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
3101-00002-0006649
5/16/2014CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
3201-00002-0006648
1. Clientes 1
3301-00002-0006709
1. Clientes 1
3401-00007-0011743
CHIGCHON
6/5/2014CASTILLON PEDRO
1. Clientes 1
3501-00001-0011681
CHIGCHON
1. Clientes 1
3601-00007-0011798
CHIGCHON
1. Clientes 1
3701-00001-0011690
CHIGCHON
1. Clientes 1
3801-00001-0011691
CHIGCHON
1. Clientes 1
4001-00007-0011604
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4101-00007-0011605
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4201-00007-0011606
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4301-00007-0011607
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4401-00007-0011608
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4501-00007-0011609
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4601-00007-0011610
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4701-00007-0011611
5/16/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4801-00001-0011583
5/19/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
4901-00001-0011592
5/20/2014
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
8401-00002-0006782
1. Clientes 1
8501-00002-0006783
1. Clientes 1
8601-00002-0006788
1. Clientes 1
8801-00002-0006687PROCESOS5/8/2014
AGROINDUSTRIALES S.A.
1. Clientes 1
8901-00002-0006688PROCESOS5/8/2014
1. Clientes 1
9001-00002-0006689PROCESOS5/8/2014
1. Clientes 1
9101-00002-0006700PROCESOS
5/12/2014
1. Clientes 1
9201-00002-0006716PROCESOS
5/19/2014
1. Clientes 1
9301-00002-0006761PROCESOS6/4/2014
1. Clientes 1
9401-00002-0006786PROCESOS
6/16/2014
1. Clientes 1
11001-00001-0011754
AGROINDUSTRIAS
6/17/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
11101-00001-0011755
AGROINDUSTRIAS
6/17/2014
SAN JACINTO S.A.A.
1. Clientes 1
11401-00001-0011687
6/6/2014MOLIPLAST S.R.L.
1. Clientes 1
11501-00001-0011689
6/9/2014MOLIPLAST S.R.L.
1. Clientes 1
12001-00009-0000141
CASA GRANDE 11/20/2013
SOCIEDAD ANONIMA ABIERT
1. Clientes 1
22101-00007-0011241
1. Clientes 1
22201-00007-0011242
1. Clientes 1
22301-00007-0011243
1. Clientes 1
22401-00007-0011244
1. Clientes 1
22601-00009-0000251
1. Clientes 1
22701-00007-0011850
1. Clientes 1
22801-00001-0011772
1. Clientes 1
22901-00001-0011773
1. Clientes 1
23001-00001-0011774
1. Clientes 1
23101-00001-0011775
1. Clientes 1
23407-00001-0001246
1. Clientes 1
25601-00001-0011243
3/8/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25701-00001-0011244
3/10/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25801-00001-0011264
3/14/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
25901-00007-0011111
3/21/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26001-00001-0011360
4/1/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26101-00007-0011220
4/4/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26201-00007-0011221
4/4/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26301-00007-0011222
4/4/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26401-00007-0011333
4/15/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26501-00007-0011399
4/24/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26601-00007-0011455
4/30/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26701-00007-0011495
5/6/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26801-00007-0011496
5/6/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
26901-00007-0011497
5/6/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27001-00007-0011498
5/6/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27101-00007-0011499
5/6/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27201-00007-0011562
5/14/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27301-00001-0011590
5/20/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27401-00007-0011788
6/5/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27501-00007-0011789
6/5/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27601-00007-0011790
6/5/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27701-00007-0011795
6/5/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27801-00001-0011697
6/9/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
27901-00001-0011743
6/12/2014
LAREDO S.A.A
1. Clientes 1
29101-00001-0011768
AGRO INDUSTRIAL
6/18/2014
PARAMONGA S.A.A.
1. Clientes 1
295
FAC 07-9100
9/16/2013
1. Clientes 1
297
SALDO III FIN
5/12/2014
1. Clientes 1
29901-00009-0000200
4/4/2014
1. Clientes 1
30001-00009-0000202
4/4/2014
1. Clientes 1
30101-00007-0011302
4/14/2014
1. Clientes 1
30201-00007-0011780
6/3/2014
1. Clientes 1
30301-00007-0011781
6/3/2014
1. Clientes 1
30401-00007-0011818
6/6/2014
1. Clientes 1
30501-00007-0011819
6/6/2014
1. Clientes 1
30601-00007-0011823
6/6/2014
1. Clientes 1
30701-00007-0011826
6/6/2014
1. Clientes 1
30801-00007-0011895
6/3/2014
1. Clientes 1
312
0000000000000000
6/3/2014
1. Clientes 1
31501-00001-0011602 CORPORACION
5/22/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
31601-00001-0011603 CORPORACION
5/22/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
31701-00001-0011619 CORPORACION
5/26/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
31801-00001-0011641 CORPORACION
5/28/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
31901-00001-0011661 CORPORACION
5/30/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
32001-00002-0006753 CORPORACION
6/2/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
32101-00002-0006772 CORPORACION
6/9/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
32201-00009-0000260 CORPORACION
6/18/2014
AGROLATINA S.A.C.
1. Clientes 1
32301-00002-0006784
6/13/2014
NORTH BAY PRODUCE S.A.
1. Clientes 1
32401-00002-0006785
6/13/2014
NORTH BAY PRODUCE S.A.
1. Clientes 1
FAC 01-10327
1. Clientes 1
32601-00001-0011688
MINERA BARRICK
6/9/2014
MISQUICHILCA S.A.
1. Clientes 1
32701-00001-0011745
MINERA BARRICK
6/13/2014
MISQUICHILCA S.A.
1. Clientes 1
32801-00001-0011746
MINERA BARRICK
6/13/2014
MISQUICHILCA S.A.
1. Clientes 1
33101-00002-0006759
1. Clientes 1
33201-00002-0006781
1. Clientes 1
33501-00002-0006756
AGRICOLA
6/2/2014
DON RICARDO S.A.C.
1. Clientes 1
33601-00003-0003134SOCIEDAD
5/27/2014
AGRICOLA SATURNO S.A.
1. Clientes 1
33701-00003-0003139SOCIEDAD6/3/2014
1. Clientes 1
33801-00003-0003162SOCIEDAD6/9/2014
1. Clientes 1
34601-00001-0011672SOCIEDAD6/3/2014
1. Clientes 1
34701-00001-0011677SOCIEDAD6/4/2014
1. Clientes 1
34801-00001-0011685SOCIEDAD6/5/2014
1. Clientes 1
34901-00002-0006767SOCIEDAD6/6/2014
1. Clientes 1
35001-00002-0006768SOCIEDAD6/6/2014
1. Clientes 1
35101-00002-0006787SOCIEDAD
6/17/2014
1. Clientes 1
35201-00001-0011766SOCIEDAD
6/18/2014
1. Clientes 1
35301-00001-0011767SOCIEDAD
6/18/2014
1. Clientes 1
35401-00001-0011769SOCIEDAD
6/18/2014
1. Clientes 1
35501-00002-0006790SOCIEDAD
6/19/2014
1. Clientes 1
36701-00002-0006757
1. Clientes 1
325
6/4/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
36801-00001-0011692
1. Clientes 1
KEYPERU S.A.
1. Clientes 1
38101-00009-0000203
SOCIEDAD
4/4/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38201-00007-0011334
SOCIEDAD
4/15/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38301-00007-0011335
SOCIEDAD
4/15/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38401-00007-0011364
SOCIEDAD
4/21/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38501-00007-0011383
SOCIEDAD
4/22/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38601-00007-0011444
SOCIEDAD
4/28/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38701-00007-0011445
SOCIEDAD
4/28/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38801-00007-0011465
SOCIEDAD
5/5/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
38901-00007-0011500
SOCIEDAD
5/6/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39001-00007-0011501
SOCIEDAD
5/6/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39101-00007-0011502
SOCIEDAD
5/7/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39201-00001-0011573
SOCIEDAD
5/16/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39301-00001-0011574
SOCIEDAD
5/16/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39401-00007-0011669
SOCIEDAD
5/22/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39501-00007-0011670
SOCIEDAD
5/22/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39601-00007-0011679
SOCIEDAD
5/22/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39701-00007-0011689
SOCIEDAD
5/23/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39801-00001-0011618
SOCIEDAD
5/26/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
39901-00001-0011638
SOCIEDAD
5/27/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40001-00007-0011709
SOCIEDAD
5/29/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40101-00007-0011710
SOCIEDAD
5/29/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40201-00007-0011733
SOCIEDAD
5/30/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40301-00001-0011663
SOCIEDAD
5/30/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40401-00009-0000248
SOCIEDAD
6/3/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40501-00009-0000250
SOCIEDAD
6/3/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40601-00007-0011820
SOCIEDAD
6/6/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40701-00007-0011821
SOCIEDAD
6/6/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40801-00007-0011822
SOCIEDAD
6/6/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
40901-00007-0011843
SOCIEDAD
6/11/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
41001-00007-0011842
SOCIEDAD
6/11/2014
AGRICOLA VIRU S.A.
1. Clientes 1
41201-00002-0006765
6/5/2014
MONSANTO PERU S.A.
1. Clientes 1
41501-00001-0011598
5/22/2014QARPAMUY S.A.C.
1. Clientes 1
41601-00001-0011599
1. Clientes 1
41701-00001-0011600
1. Clientes 1
41801-00001-0011649
1. Clientes 1
41901-00001-0011650
1. Clientes 1
42401-00002-0006754
6/2/2014
FRUTO DE ORO S.A.C.
1. Clientes 1
42801-00007-0011824
1. Clientes 1
42901-00007-0011832
1. Clientes 1
43301-00001-0010661
AGRICOLA
1. Clientes 1
43401-00007-0009917
AGRICOLA
1. Clientes 1
43501-00001-0010640
AGRICOLA
1. Clientes 1
43701-00009-0000204
AGRICOLA
1. Clientes 1
43901-00002-0006751 FUNDO SAN

6/2/2014
GREGORIO DE ICA S.A.
1. Clientes 1
44001-00002-0006758 FUNDO SAN

6/4/2014
GREGORIO DE ICA S.A.
1. Clientes 1
44401-00002-0006696
AGROINDUSTRIA
5/12/2014
CASABLANCA S.A.C.
1. Clientes 1
44501-00001-0011601
AGROINDUSTRIA
5/22/2014
CASABLANCA S.A.C.
1. Clientes 1
44601-00002-0006789
NEGOCIOS AGRICOLAS
6/19/2014 DEL SUR E.I.R.L.
1. Clientes 1
36901-00001-0011757
6/9/2014
AGRICOLA CHAPI S.A.
6/17/2014
44701-00009-0000095
10/30/2013
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
44807-00001-0001079
4/24/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
44901-00001-0010268
5/7/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
45001-00009-0000093
5/23/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
45501-00009-0000249
6/3/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
45601-00001-0011676
6/4/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
45701-00001-0011678
6/4/2014
ALSUR PERU S.A.C.
1. Clientes 1
46101-00001-0011333
AGROCOLCAS RIEGO
6/2/2014
TECNIFICADO S.A.C.
1. Clientes 1
46401-00001-0011420
1. Clientes 1
46601-00007-0011568
1. Clientes 1
46701-00001-0011587
1. Clientes 1
46801-00001-0011639
1. Clientes 1
46901-00001-0011622
1. Clientes 1
47001-00001-0011674
AGROCOLCAS RIEGO
6/4/2014
TECNIFICADO S.A.C.
1. Clientes 1
47301-00007-0011576
AGRICOLA
5/15/2014
CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
47401-00007-0011577
AGRICOLA
5/15/2014
CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
47501-00007-0011578
AGRICOLA
5/15/2014
CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
47601-00001-0011683
AGRICOLA
6/4/2014
CERRO PRIETO S.A.C.
1. Clientes 1
522 07-11735/11736
6/10/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
52701-00007-0011737
5/30/2014
HIDROTECH E.I.R.L.
1. Clientes 1
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HIDROTECH E.I.R.L.
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HIDROTECH E.I.R.L.
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CAMPOSOL S.A.
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CAMPOSOL S.A.
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5/8/2014
CAMPOSOL S.A.
1. Clientes 1
5/8/2014
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CAMPOSOL S.A.
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PLANTACIONES
5/6/2014
DEL SOL S.A.C
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PLANTACIONES
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DEL SOL S.A.C
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PLANTACIONES
5/20/2014
DEL SOL S.A.C
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PLANTACIONES
5/20/2014
DEL SOL S.A.C
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PLANTACIONES
5/22/2014
DEL SOL S.A.C
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5/22/2014
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DEL SOL S.A.C
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5/29/2014
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5/29/2014
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5/29/2014
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5/29/2014
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5/29/2014
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6/3/2014
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AGROINDUSTRIA
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4/21/2014
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4/22/2014
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4/24/2014
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AGROINDUSTRIA
4/24/2014
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AGROINDUSTRIA
4/24/2014
AKIN S.A.C
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1503
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AGROINDUSTRIA
4/24/2014
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4/24/2014
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4/24/2014
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4/24/2014
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4/24/2014
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5/14/2014
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5/15/2014
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5/15/2014
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AGROINDUSTRIA
5/15/2014
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AGROINDUSTRIA
5/21/2014
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AGROINDUSTRIA
5/21/2014
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
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AGROINDUSTRIA
5/22/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
161201-00001-0011630
AGROINDUSTRIA
5/27/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
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AGROINDUSTRIA
5/29/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
161401-00007-0011712
AGROINDUSTRIA
5/29/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
161501-00007-0011719
AGROINDUSTRIA
5/29/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
161601-00007-0011772
AGROINDUSTRIA
6/2/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
161701-00007-0011773
AGROINDUSTRIA
6/2/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
161801-00007-0011883
AGROINDUSTRIA
6/16/2014
AKIN S.A.C
1. Clientes 1
PINO SAC
1. Clientes 1
162101-00002-0006752
CONSORCIO 6/2/2014
HACIENDA FRUTO DE ORO
1. Clientes 1
164007-00007-0000436
AGRICOLA Y GANADERA
1. Clientes 1
164201-00001-0011669
BBVA 6/2/2014
BANCO CONTINENTAL S.A.
1. Clientes 1
164301-00001-0011702
WENDY
6/10/2014
DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
1. Clientes 1
164401-00001-0011693
6/9/2014
AGRICOLA LA VENTA S.A.
1. Clientes 1
164501-00007-0011707
AGROLMOS
5/20/2014
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
164601-00007-0011708
AGROLMOS
5/20/2014
SOCIEDAD ANONIMA
1. Clientes 1
164801-00001-0011737
6/12/2014
AGRICOLA ATHOS SA
1. Clientes 1
164901-00007-0011854
6/12/2014
AGRICOLA ATHOS SA
1. Clientes 1
165201-00001-0011651
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165301-00007-0011722
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165401-00007-0011723
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165501-00007-0011724
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165601-00007-0011725
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165701-00007-0011726
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165801-00007-0011727
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
165901-00007-0011728
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
166001-00007-0011729
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
166201-00007-0011731
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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6/13/2014
166301-00007-0011732
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
166401-00001-0011653
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
166601-00001-0011655
INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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5/30/2014
1. Clientes 1
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5/30/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
5/30/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/10/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
1. Clientes 1
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6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
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6/11/2014
1. Clientes 1
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INVERSIONES
6/11/2014
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6/11/2014
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6/11/2014
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6/11/2014
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6/11/2014
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6/11/2014
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6/11/2014
1. Clientes 1
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6/11/2014
1. Clientes 1
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6/11/2014
1. Clientes 1
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6/11/2014
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1. Clientes 1
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6/11/2014
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junio-14
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junio-14
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junio-14
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diciembre-13
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diciembre-13
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junio-14
en el mes
0.01
junio-14
en el mes
156.37
septiembre-13
vencido
956.56
031
marzo-14
vencido
25.96
031
junio-14
en el mes
-312.98
031
junio-14
en el mes
-448.4
031
junio-14
en el mes
280.16
061
junio-14
en el mes
44107.78
mayo-14
vencido
44107.78
mayo-14
vencido
37806.67
mayo-14
vencido
14813.93
046
junio-14
en el mes
1892.25
julio-13
vencido
5111.29
031
julio-13
vencido
1117.99
enero-13
vencido
37542.4
junio-14
en el mes
1231.92
061
mayo-14
vencido
398.78
061
junio-14
en el mes
4865.12
marzo-14
vencido
4859.91
mayo-14
vencido
60.26785714
046
diciembre-13
vencido
-859.9857143
015
diciembre-13
vencido
-12.51071429
045
noviembre-13
vencido
27.55
junio-13
vencido
107.73
091
enero-14
vencido
1051.59
091
enero-14
vencido
101.95
061
enero-14
vencido
118
015
marzo-14
vencido
393.37
015
abril-14
vencido
601.94
031
mayo-14
vencido
991.22
015
junio-14
en el mes
121.3
015
junio-14
en el mes
113.75
015
junio-14
en el mes
12.19
076
junio-14
en el mes
3615.6
076
junio-14
en el mes
4.035714286
julio-13
vencido
76.7
abril-13
vencido
2692.34
octubre-13
vencido
298.07
octubre-13
vencido
141.34
octubre-13
vencido
2017.45
febrero-14
vencido
365.1
febrero-14
vencido
13516.69
mayo-14
vencido
1139.34
marzo-13
vencido
157.78
febrero-13
vencido
2197.63
abril-13
vencido
248.89
febrero-13
vencido
114.22
marzo-13
vencido
117.41
febrero-13
vencido
99.16
abril-13
vencido
424.54
marzo-13
vencido
315.56
enero-13
vencido
-6064.16
agosto-13
vencido
6064.16
agosto-13
vencido
-1642.73
diciembre-13
vencido
1642.73
diciembre-13
vencido
-453.58
diciembre-13
vencido
453.58
diciembre-13
vencido
-1374.12
diciembre-13
vencido
1374.12
diciembre-13
vencido
-270.05
diciembre-13
vencido
270.05
diciembre-13
vencido
-6881.76
diciembre-13
vencido
6881.76
diciembre-13
vencido
-1099.59
061
mayo-14
vencido
1153.21
091
mayo-14
vencido
576.61
091
mayo-14
vencido
1423.52
061
junio-14
en el mes
576.61
061
junio-14
en el mes
231.41
junio-14
en el mes
1043.45
junio-14
en el mes
-401.39
121
junio-14
en el mes
-1423.52
061
junio-14
en el mes
1441.28
agosto-13
vencido
230.93
junio-12
vencido
5374.6
mayo-12
vencido
1604.42
junio-12
vencido
1441.28
julio-12
vencido
442.5
septiembre-12
vencido
-296.49
031
diciembre-13
vencido
-177.5
junio-14
en el mes
-1695.53
agosto-13
vencido
1695.53
agosto-13
vencido
-2223.25
agosto-13
vencido
2223.25
agosto-13
vencido
-2147.69
agosto-13
vencido
2147.69
agosto-13
vencido
-1099.81
agosto-13
vencido
1099.81
agosto-13
vencido
-1933.08
marzo-14
vencido
-47968.11
junio-14
en el mes
22528.08
diciembre-13
vencido
22528.08
diciembre-13
vencido
22528.08
diciembre-13
vencido
22528.08
diciembre-13
vencido
22528.08
diciembre-13
vencido
22528.08
diciembre-13
vencido
19264.95
360
junio-14
en el mes
233.12
031
diciembre-13
vencido
6924.02
061
mayo-14
vencido
-5879.44
julio-13
vencido
-217974.77
septiembre-13
vencido
-5668.36
091
marzo-14
vencido
-14048.09
091
marzo-14
vencido
3393.78
091
marzo-14
vencido
3421.21
091
marzo-14
vencido
523.96
091
marzo-14
vencido
-4300.48
091
marzo-14
vencido
7952.07
junio-13
vencido
1489.81
181
enero-14
vencido
1270.16
181
enero-14
vencido
10097.26
151
enero-14
vencido
12783.66
151
enero-14
vencido
6096.54
151
enero-14
vencido
216.87
091
enero-14
vencido
12854.43
091
enero-14
vencido
1085.18
091
enero-14
vencido
995.35
091
enero-14
vencido
177.5
091
enero-14
vencido
4503.78
091
enero-14
vencido
8734.8
091
enero-14
vencido
982.78
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enero-14
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736.9
091
enero-14
vencido
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enero-14
vencido
1467.51
091
enero-14
vencido
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091
enero-14
vencido
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091
enero-14
vencido
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091
enero-14
vencido
268.83
091
enero-14
vencido
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091
enero-14
vencido
3475.11
091
enero-14
vencido
387.15
091
enero-14
vencido
183.94
091
enero-14
vencido
1770
091
enero-14
vencido
2571.6
091
enero-14
vencido
1007.89
091
enero-14
vencido
857.2
091
enero-14
vencido
4503.51
091
enero-14
vencido
1741.7
091
febrero-14
vencido
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091
febrero-14
vencido
1714.4
091
febrero-14
vencido
437.89
091
abril-14
vencido
vencido
46.92
091
abril-14
4650.34
091
mayo-14
vencido
225
091
junio-14
en el mes
579.31
091
junio-14
en el mes
694.95
091
junio-14
en el mes
81.78
091
junio-14
en el mes
1772.91
091
junio-14
en el mes
-6639.35
091
enero-14
vencido
-17595.02
091
enero-14
vencido
-28608.19
091
enero-14
vencido
15081.79
enero-13
vencido
288.56
031
enero-14
vencido
1094.99
031
enero-14
vencido
1596.21
031
enero-14
vencido
82.6
031
enero-14
vencido
328.34
031
enero-14
vencido
657.44
031
febrero-14
vencido
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031
febrero-14
vencido
495.6
031
febrero-14
vencido
12.25
031
febrero-14
vencido
535.66
031
febrero-14
vencido
1922.23
031
febrero-14
vencido
10401.44
031
marzo-14
vencido
1176.7
031
marzo-14
vencido
649
031
marzo-14
vencido
148.21
031
marzo-14
vencido
389.4
031
marzo-14
vencido
154.49
031
abril-14
vencido
77.24
031
abril-14
vencido
2076.8
031
abril-14
vencido
8506.62
031
abril-14
vencido
43.27
031
abril-14
vencido
117.29
031
abril-14
vencido
38.94
031
abril-14
vencido
649
031
abril-14
vencido
28.15
031
abril-14
vencido
588.35
061
junio-14
en el mes
8835.56
061
junio-14
en el mes
193.19
061
junio-14
en el mes
35.12
061
junio-14
en el mes
6179.66
061
junio-14
en el mes
1680.93
061
junio-14
en el mes
18.03
061
junio-14
en el mes
152.48
061
junio-14
en el mes
1298
061
junio-14
en el mes
3713.42
061
junio-14
en el mes
1580.26
061
junio-14
en el mes
10.69
031
junio-14
en el mes
14.82
031
junio-14
en el mes
58.65
031
junio-14
en el mes
vencido
24.99
031
febrero-14
265.84
031
marzo-14
vencido
377.08
031
junio-14
en el mes
516.7
031
junio-14
en el mes
27.94
031
junio-14
en el mes
-3611.1
061
marzo-14
vencido
9227.6
031
junio-14
en el mes
13662.35
031
junio-14
en el mes
4079
mayo-13
vencido
3197.47
mayo-13
vencido
4079
mayo-13
vencido
4079
mayo-13
vencido
28226.87
febrero-14
vencido
-788.89
diciembre-13
vencido
788.89
diciembre-13
vencido
-290.91
diciembre-13
vencido
290.91
diciembre-13
vencido
-1822.86
diciembre-13
vencido
1822.86
diciembre-13
vencido
-1919.05
diciembre-13
vencido
1919.05
diciembre-13
vencido
-2734.3
diciembre-13
vencido
2734.3
diciembre-13
vencido
-1535.07
diciembre-13
vencido
1535.07
diciembre-13
vencido
-70012.01
diciembre-13
vencido
70012.01
diciembre-13
vencido
-5406.19
diciembre-13
vencido
5406.19
diciembre-13
vencido
-34910.1
diciembre-13
vencido
34910.1
diciembre-13
vencido
-18.88
diciembre-13
vencido
18.88
diciembre-13
vencido
-68.7
diciembre-13
vencido
68.7
diciembre-13
vencido
-868.01
diciembre-13
vencido
868.01
diciembre-13
vencido
-29.06
diciembre-13
vencido
29.06
diciembre-13
vencido
-27797.73
diciembre-13
vencido
27797.73
diciembre-13
vencido
-6661.4
diciembre-13
vencido
6661.4
diciembre-13
vencido
7554.71
151
enero-14
vencido
1.17
091
junio-14
en el mes
750.01
091
junio-14
en el mes
665.52
031
junio-14
en el mes
131.41
octubre-12
vencido
37.76
091
junio-14
en el mes
11735.36
091
junio-14
en el mes
866.12
091
junio-14
en el mes
365.59
091
junio-14
en el mes
208.72
091
junio-14
en el mes
31.86
091
junio-14
en el mes
32.45
091
junio-14
en el mes
25.68
091
junio-14
en el mes
4407.24
091
junio-14
en el mes
480.57
091
junio-14
en el mes
26.2
091
junio-14
en el mes
6156.3
091
junio-14
en el mes
47462.69
julio-13
vencido
57917.58
abril-14
vencido
58370.06
abril-14
vencido
6291.93
abril-14
vencido
13151.75
mayo-14
vencido
11791.28
mayo-14
vencido
16.27
030
junio-14
en el mes
-362.5
diciembre-13
vencido
362.5
diciembre-13
vencido
-713.66
diciembre-13
vencido
713.66
diciembre-13
vencido
-879.76
diciembre-13
vencido
879.76
diciembre-13
vencido
-251.1
diciembre-13
vencido
251.1
diciembre-13
vencido
-700.45
diciembre-13
vencido
700.45
diciembre-13
vencido
-259.6
diciembre-13
vencido
259.6
diciembre-13
vencido
-362.7
diciembre-13
vencido
362.7
diciembre-13
vencido
-47500
diciembre-13
vencido
47500
diciembre-13
vencido
-519.2
diciembre-13
vencido
519.2
diciembre-13
vencido
-43386.24
diciembre-13
vencido
43386.24
diciembre-13
vencido
7221.13
julio-13
vencido
313.14
091
junio-14
en el mes
125.53
091
junio-14
en el mes
133.67
091
junio-14
en el mes
13679.99
031
junio-14
en el mes
-1004.17
abril-13
vencido
-111.24
abril-13
vencido
82246.06
junio-13
vencido
3446.72
abril-14
vencido
29036.38
mayo-14
vencido
26032.67
mayo-14
vencido
772.25
030
junio-14
en el mes
507.45
022
junio-14
en el mes
110.69
septiembre-13
vencido
43.64
septiembre-13
vencido
20009.85
046
junio-14
en el mes
-9.73
julio-13
vencido
-2
diciembre-13
vencido
120.54
octubre-13
vencido
21.71
061
mayo-14
vencido
6.8
031
mayo-14
vencido
1416
061
junio-14
en el mes
590
061
junio-14
en el mes
534.91
061
junio-14
en el mes
2.48
031
mayo-14
vencido
2550.33
061
junio-14
en el mes
90.39
061
junio-14
en el mes
-1467.05
abril-14
vencido
-2445.08
abril-14
vencido
-244.51
abril-14
vencido
4557.84
181
noviembre-13
vencido
558.34
121
marzo-14
vencido
151306.28
abril-14
vencido
126040.77
abril-14
vencido
168654.95
abril-14
vencido
131841.84
abril-14
vencido
125776.58
abril-14
vencido
125776.58
abril-14
vencido
132032.1
abril-14
vencido
88311.62
abril-14
vencido
1440.54
151
enero-14
vencido
111.29
121
enero-14
vencido
37.54
061
diciembre-13
vencido
13.52
061
enero-14
vencido
582.37
061
marzo-14
vencido
129.03
091
abril-14
vencido
3480.04
091
junio-14
en el mes
61334.72
091
junio-14
en el mes
397.74
076
mayo-14
vencido
447.55
076
mayo-14
vencido
182.29
076
junio-14
en el mes
209.97
076
junio-14
en el mes
2864.27
076
junio-14
en el mes
11.73
076
junio-14
en el mes
139.28
076
junio-14
en el mes
272.65
076
junio-14
en el mes
78.22
076
junio-14
en el mes
156.44
076
junio-14
en el mes
106.2
076
junio-14
en el mes
83.21
076
junio-14
en el mes
320.28
076
junio-14
en el mes
918.29
076
junio-14
en el mes
23.84
076
junio-14
en el mes
52.39
076
junio-14
en el mes
166.91
076
junio-14
en el mes
12.74
076
junio-14
en el mes
11.92
076
junio-14
en el mes
750.16
076
junio-14
en el mes
322.19
076
junio-14
en el mes
322.19
076
junio-14
en el mes
93.65
076
junio-14
en el mes
102.9
061
junio-14
en el mes
89.21
061
junio-14
en el mes
903.44
061
junio-14
en el mes
556.32
061
junio-14
en el mes
266.27
061
junio-14
en el mes
1256.64
061
junio-14
en el mes
90.68
061
junio-14
en el mes
193.63
061
junio-14
en el mes
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061
junio-14
en el mes
403.56
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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061
junio-14
en el mes
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061
junio-14
en el mes
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061
junio-14
en el mes
-10.95
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abril-14
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061
abril-14
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061
abril-14
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061
abril-14
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061
junio-14
en el mes
1937.12
octubre-12
vencido
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enero-13
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abril-13
13.52
061
enero-14
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junio-14
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junio-14
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-255.3
junio-14
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-752.31
junio-14
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3800
abril-13
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enero-14
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abril-14
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mayo-14
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mayo-14
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marzo-14
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031
marzo-14
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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040
junio-14
en el mes
36.81
031
abril-14
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091
junio-14
en el mes
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mayo-14
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061
mayo-14
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mayo-14
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mayo-14
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mayo-14
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061
mayo-14
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mayo-14
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mayo-14
vencido
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061
mayo-14
vencido
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junio-14
en el mes
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076
junio-14
en el mes
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061
mayo-14
vencido
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061
mayo-14
vencido
vencido
84.91
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mayo-14
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061
mayo-14
vencido
8.6
061
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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040
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
400.04
046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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040
junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
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junio-14
en el mes
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junio-14
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junio-14
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junio-14
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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040
junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
-99.87
046
junio-14
en el mes
82.6
061
abril-14
vencido
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noviembre-13
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017
julio-13
vencido
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agosto-13
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junio-14
en el mes
7000
junio-14
en el mes
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151
marzo-14
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151
marzo-14
vencido
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061
junio-14
en el mes
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061
junio-14
en el mes
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061
junio-14
en el mes
1821.45
061
junio-14
en el mes
369.53
061
junio-14
en el mes
1995.55
061
junio-14
en el mes
en el mes
192.58
061
junio-14
1818.47
031
mayo-14
vencido
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031
junio-14
en el mes
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031
junio-14
en el mes
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031
junio-14
en el mes
-7.69
enero-14
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junio-14
en el mes
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abril-14
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mayo-14
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junio-14
en el mes
6442.8
junio-14
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abril-14
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abril-14
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abril-14
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junio-14
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1075.49
046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
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junio-14
en el mes
122.72
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junio-14
en el mes
1987.79
046
junio-14
en el mes
130.2
046
junio-14
en el mes
1766.11
046
junio-14
en el mes
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046
junio-14
en el mes
154.77
046
junio-14
en el mes
367.69
046
junio-14
en el mes
3511.55
junio-14
en el mes
1273.28
junio-14
en el mes
224.34
junio-14
en el mes
6925.82
junio-14
en el mes
-17.6
junio-14
en el mes
17.58
junio-14
en el mes
880.08
enero-14
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febrero-14
vencido
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febrero-14
vencido
300
marzo-14
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030
mayo-14
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abril-14
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marzo-14
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181
junio-14
en el mes
135488
181
junio-14
en el mes
67744
181
junio-14
en el mes
Importe
vence
status
julio-14
agosto-14
septiembre-14
500696.52
dias
180
agosto-14
no vencido
500,697
80.3
180
agosto-14
no vencido
80
116389.29
180
octubre-14
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noviembre-14
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180
septiembre-14
no vencido
1,713
0
70678.04
180
julio-14
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180
agosto-14
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septiembre-14
no vencido
331,758
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180
septiembre-14
no vencido
3,860
99580.25
180
octubre-14
no vencido
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noviembre-14
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600
181
septiembre-14
no vencido
600
600
181
septiembre-14
no vencido
600
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181
septiembre-14
no vencido
30,005
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octubre-14
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octubre-14
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octubre-14
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noviembre-14
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181
noviembre-14
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181
octubre-14
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julio-14
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agosto-14
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julio-14
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70.1
090
agosto-14
no vencido
70
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diciembre-14
no vencido
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diciembre-14
no vencido
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diciembre-14
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diciembre-14
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180
diciembre-14
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julio-14
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046
julio-14
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julio-14
no vencido
4,100
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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046
julio-14
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julio-14
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julio-14
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031
julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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agosto-14
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060
agosto-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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046
julio-14
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noviembre-15
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julio-14
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julio-14
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091
julio-14
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18
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091
julio-14
no vencido
11,210
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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031
julio-14
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031
julio-14
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julio-14
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121
julio-14
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121
julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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agosto-14
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agosto-14
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091
agosto-14
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agosto-14
no vencido
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septiembre-14
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26,221
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091
septiembre-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
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091
septiembre-14
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121
octubre-14
no vencido
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121
octubre-14
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julio-14
no vencido
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septiembre-15
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julio-14
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091
julio-14
no vencido
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091
julio-14
no vencido
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031
julio-14
no vencido
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julio-14
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
1,585
373.85
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julio-14
no vencido
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-373.85
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julio-14
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-374
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mayo-16
no vencido
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720
mayo-16
no vencido
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mayo-16
no vencido
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720
mayo-16
no vencido
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720
mayo-16
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031
julio-14
no vencido
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031
julio-14
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031
julio-14
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julio-14
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julio-14
no vencido
413
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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agosto-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
no vencido
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031
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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031
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
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julio-14
no vencido
961
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julio-14
no vencido
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36.4
031
julio-14
no vencido
36
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121
octubre-14
no vencido
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091
julio-14
no vencido
4,851
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091
julio-14
no vencido
649
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091
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
46
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
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agosto-14
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agosto-14
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57372.01
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
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septiembre-14
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septiembre-14
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septiembre-14
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septiembre-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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julio-14
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agosto-14
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julio-14
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031
julio-14
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enero-16
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noviembre-15
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julio-14
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031
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
280
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061
julio-14
no vencido
5,900
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031
julio-14
no vencido
264
25221.59
720
octubre-15
no vencido
-4494.14
360
abril-15
no vencido
1957.45
151
octubre-14
no vencido
16373.08
720
mayo-16
no vencido
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031
julio-14
no vencido
2,839
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121
octubre-14
no vencido
58522.83
121
octubre-14
no vencido
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061
agosto-14
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091
julio-14
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061
julio-14
no vencido
303
47.07
061
julio-14
no vencido
47
119.89
061
julio-14
no vencido
120
25771.2
121
septiembre-14
no vencido
25,771
25771.2
121
octubre-14
no vencido
191.87
121
septiembre-14
no vencido
192
70.38
121
septiembre-14
no vencido
70
1045.72
121
septiembre-14
no vencido
1,046
463.74
121
octubre-14
no vencido
-5536.03
061
agosto-14
no vencido
-5,536
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061
julio-14
no vencido
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julio-14
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julio-14
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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061
agosto-14
no vencido
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278.67
061
agosto-14
no vencido
279
10.15
031
julio-14
no vencido
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031
julio-14
no vencido
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julio-14
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031
julio-14
no vencido
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031
julio-14
no vencido
118
20.6
720
julio-15
no vencido
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octubre-14
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julio-14
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julio-14
no vencido
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septiembre-14
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720
agosto-15
no vencido
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junio-15
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julio-14
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julio-14
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septiembre-14
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091
septiembre-14
no vencido
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-8692.98
091
septiembre-14
no vencido
-8,693
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720
mayo-15
no vencido
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720
mayo-15
no vencido
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720
mayo-15
no vencido
720114.15
360
febrero-15
no vencido
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061
julio-14
no vencido
588
238.17
061
julio-14
no vencido
238
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061
julio-14
no vencido
2,211
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julio-14
no vencido
1,298
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031
julio-14
no vencido
2,588
258.6
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
2,236
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agosto-14
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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091
agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
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agosto-14
no vencido
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septiembre-14
no vencido
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3494.3
091
septiembre-14
no vencido
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septiembre-14
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septiembre-14
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091
septiembre-14
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septiembre-14
no vencido
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212.4
031
julio-14
no vencido
212
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730
septiembre-15
no vencido
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730
octubre-15
no vencido
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noviembre-15
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
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julio-14
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
no vencido
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0
0
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agosto-14
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agosto-14
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septiembre-14
no vencido
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091
septiembre-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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septiembre-14
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septiembre-14
no vencido
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julio-14
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julio-14
no vencido
396
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julio-14
no vencido
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091
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
7,980
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
369
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julio-14
no vencido
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376.46
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julio-14
no vencido
376
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julio-14
no vencido
1,524
35.4
091
julio-14
no vencido
35
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091
julio-14
no vencido
170
200.43
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julio-14
no vencido
200
210.98
091
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
1,895
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091
julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
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julio-14
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
4,248
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
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julio-14
no vencido
2,250
126.52
091
julio-14
no vencido
127
1265.2
091
julio-14
no vencido
1,265
347.32
091
julio-14
no vencido
347
135.59
091
julio-14
no vencido
136
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091
julio-14
no vencido
1,251
367.04
091
julio-14
no vencido
367
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julio-14
no vencido
2,858
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091
julio-14
no vencido
1,292
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091
julio-14
no vencido
661
25.14
091
julio-14
no vencido
25
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091
julio-14
no vencido
1,682
1298
091
julio-14
no vencido
1,298
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agosto-14
no vencido
1,021
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agosto-14
no vencido
1,027
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091
agosto-14
no vencido
1,030
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091
agosto-14
no vencido
1,080
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091
agosto-14
no vencido
116
136.08
091
agosto-14
no vencido
136
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091
agosto-14
no vencido
242
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agosto-14
no vencido
689
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091
agosto-14
no vencido
54
679.11
091
agosto-14
no vencido
679
63.72
091
agosto-14
no vencido
64
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091
agosto-14
no vencido
1,935
137.35
091
agosto-14
no vencido
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136.08
091
agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
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agosto-14
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agosto-14
no vencido
606
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agosto-14
no vencido
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agosto-14
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agosto-14
no vencido
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091
agosto-14
no vencido
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agosto-14
no vencido
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091
agosto-14
no vencido
64
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091
agosto-14
no vencido
561
116.35
091
agosto-14
no vencido
116
167.44
091
agosto-14
no vencido
167
670.38
091
septiembre-14
no vencido
670
95.01
091
septiembre-14
no vencido
95
271.4
091
septiembre-14
no vencido
271
651.77
091
septiembre-14
no vencido
652
70.1
091
septiembre-14
no vencido
70
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091
septiembre-14
no vencido
1,222
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091
septiembre-14
no vencido
3,894
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091
septiembre-14
no vencido
105
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091
septiembre-14
no vencido
25
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091
septiembre-14
no vencido
775
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091
septiembre-14
no vencido
1,779
1778.73
091
septiembre-14
no vencido
1,779
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091
septiembre-14
no vencido
346
35.4
091
septiembre-14
no vencido
35
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091
septiembre-14
no vencido
556
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091
septiembre-14
no vencido
421
127.29
091
septiembre-14
no vencido
127
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091
septiembre-14
no vencido
6,977
642.13
091
septiembre-14
no vencido
642
528.35
091
septiembre-14
no vencido
528
461.44
091
septiembre-14
no vencido
461
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091
septiembre-14
no vencido
163
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091
septiembre-14
no vencido
3,917
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091
septiembre-14
no vencido
941
189
188.8
091
septiembre-14
no vencido
325.68
091
septiembre-14
no vencido
326
55242.85
091
septiembre-14
no vencido
55,243
12569.74
120
septiembre-14
no vencido
12,570
1943.13
120
julio-14
no vencido
1,943
516.64
120
septiembre-14
no vencido
517
2694.03
120
septiembre-14
no vencido
2,694
173.46
120
septiembre-14
no vencido
173
946.47
120
septiembre-14
no vencido
946
180.54
120
septiembre-14
no vencido
181
495.03
120
octubre-14
no vencido
8.12
120
octubre-14
no vencido
21.36
030
julio-14
no vencido
21
450.71
120
octubre-14
no vencido
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360
febrero-15
no vencido
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agosto-15
no vencido
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720
octubre-15
no vencido
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720
octubre-15
no vencido
622568
271
septiembre-14
no vencido
622,568
12.77
091
julio-14
no vencido
13
292.26
091
julio-14
no vencido
292
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julio-14
no vencido
1,569
1.78
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julio-14
no vencido
1769.75
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julio-14
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agosto-14
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no vencido
1,931
2112.2
061
julio-14
no vencido
2,112
835.05
061
julio-14
no vencido
835
19113.55
061
julio-14
no vencido
19,114
306.66
061
julio-14
no vencido
307
2045.13
061
julio-14
no vencido
2,045
851.71
061
julio-14
no vencido
852
1231.62
061
julio-14
no vencido
1,232
13.47
061
julio-14
no vencido
13
253.11
061
julio-14
no vencido
253
899.97
061
julio-14
no vencido
900
718.36
061
julio-14
no vencido
718
4801.27
061
julio-14
no vencido
4,801
2555.17
061
julio-14
no vencido
2,555
2118.12
061
julio-14
no vencido
2,118
134.61
061
julio-14
no vencido
135
1464.71
061
agosto-14
no vencido
1,465
3791.63
061
agosto-14
no vencido
3,792
6221.98
061
agosto-14
no vencido
6,222
3221.4
031
julio-14
no vencido
3,221
350.17
061
agosto-14
no vencido
350
-1821.45
061
agosto-14
no vencido
-1,821
3318.66
031
julio-14
no vencido
3,319
6442.8
031
julio-14
no vencido
6,443
1780.14
031
julio-14
no vencido
1,780
791387.06
151
octubre-14
no vencido
790600
271
febrero-15
no vencido
861.97
031
julio-14
no vencido
862
663.68
031
julio-14
no vencido
664
113825.99
720
mayo-16
no vencido
8815.62
720
mayo-16
no vencido
12550.77
720
mayo-16
no vencido
35268.11
720
mayo-16
no vencido
480550.46
720
mayo-16
no vencido
322272.19
720
mayo-16
no vencido
5670.49
720
mayo-16
no vencido
11869.58
720
mayo-16
no vencido
130831.89
720
mayo-16
no vencido
1849.65
720
mayo-16
no vencido
554.79
720
mayo-16
no vencido
100.71
720
mayo-16
no vencido
113825.99
720
mayo-16
no vencido
112748.08
720
mayo-16
no vencido
1077.89
720
mayo-16
no vencido
7330.48
720
mayo-16
no vencido
59848.24
720
mayo-16
no vencido
5031.35
720
mayo-16
no vencido
22525.37
720
mayo-16
no vencido
35154.56
720
mayo-16
no vencido
113825.99
720
mayo-16
no vencido
113825.99
720
mayo-16
no vencido
143729.89
720
mayo-16
no vencido
35402.46
720
mayo-16
no vencido
15934.57
720
mayo-16
no vencido
10895.54
720
mayo-16
no vencido
987.11
720
mayo-16
no vencido
5150.3
720
mayo-16
no vencido
5137.33
720
mayo-16
no vencido
470.57
720
mayo-16
no vencido
2244.39
720
mayo-16
no vencido
592.93
720
mayo-16
no vencido
7202.42
720
mayo-16
no vencido
1967.01
720
mayo-16
no vencido
12878.6
720
mayo-16
no vencido
6054.71
720
mayo-16
no vencido
301.72
720
mayo-16
no vencido
3143.33
720
mayo-16
no vencido
388.95
720
mayo-16
no vencido
33106.77
720
mayo-16
no vencido
10898.98
720
mayo-16
no vencido
10698.71
720
mayo-16
no vencido
7295.87
720
mayo-16
no vencido
8146.89
720
mayo-16
no vencido
2772.94
720
mayo-16
no vencido
805.99
720
mayo-16
no vencido
8016.53
720
mayo-16
no vencido
1341.35
720
mayo-16
no vencido
1306.5
720
mayo-16
no vencido
8016.53
720
mayo-16
no vencido
22.96
720
mayo-16
no vencido
301.72
720
mayo-16
no vencido
7627.9
720
mayo-16
no vencido
24269.64
720
junio-16
no vencido
80626.73
720
junio-16
no vencido
62086.9
720
junio-16
no vencido
896.1
720
junio-16
no vencido
2133.15
720
junio-16
no vencido
1164.39
720
junio-16
no vencido
852.35
720
junio-16
no vencido
3639.7
720
junio-16
no vencido
8953.29
720
junio-16
no vencido
1371.63
720
junio-16
no vencido
168.14
720
junio-16
no vencido
1729.43
720
junio-16
no vencido
3.41
720
junio-16
no vencido
77.48
720
junio-16
no vencido
5.11
720
junio-16
no vencido
547.16
720
junio-16
no vencido
154.44
720
junio-16
no vencido
448.98
720
junio-16
no vencido
266.23
720
junio-16
no vencido
6816.13
720
junio-16
no vencido
90.95
720
junio-16
no vencido
81.25
720
junio-16
no vencido
2261.62
720
junio-16
no vencido
7075.09
720
junio-16
no vencido
4073.55
720
junio-16
no vencido
18539.84
720
junio-16
no vencido
935.79
720
junio-16
no vencido
46.98
720
junio-16
no vencido
52.19
720
junio-16
no vencido
168.28
720
junio-16
no vencido
83.78
720
junio-16
no vencido
52.19
720
junio-16
no vencido
543.62
720
junio-16
no vencido
-143729.89
720
mayo-16
no vencido
-301.72
720
mayo-16
no vencido
-80626.73
720
junio-16
no vencido
1075.29
720
junio-16
no vencido
-1075.29
720
junio-16
no vencido
5242.56
720
junio-16
no vencido
34.51
720
junio-16
no vencido
38.83
720
junio-16
no vencido
2375.97
720
junio-16
no vencido
663.04
031
julio-14
no vencido
663
6442.8
031
julio-14
no vencido
6,443
1169.31
046
julio-14
no vencido
1,169
907.59
046
julio-14
no vencido
908
18011.66
046
julio-14
no vencido
18,012
2038.07
046
julio-14
no vencido
2,038
6688.82
046
julio-14
no vencido
6,689
2093.2
046
julio-14
no vencido
2,093
29103.36
046
agosto-14
no vencido
29,103
284.62
031
julio-14
no vencido
285
713.9
031
julio-14
no vencido
714
187.38
031
julio-14
no vencido
187
25.56
720
mayo-16
no vencido
78.75
720
mayo-16
no vencido
4943.98
720
mayo-16
no vencido
4270.47
720
mayo-16
no vencido
4176.77
720
mayo-16
no vencido
9128.22
720
mayo-16
no vencido
3681.19
720
mayo-16
no vencido
3099.25
720
mayo-16
no vencido
2130.26
720
mayo-16
no vencido
3239.75
720
mayo-16
no vencido
11.14
720
mayo-16
no vencido
3012.28
720
mayo-16
no vencido
2738.44
720
mayo-16
no vencido
10027.67
720
mayo-16
no vencido
2847.12
720
mayo-16
no vencido
2738.12
720
mayo-16
no vencido
2651.94
720
mayo-16
no vencido
10146.52
720
mayo-16
no vencido
705.66
720
mayo-16
no vencido
2116.98
720
mayo-16
no vencido
8029.18
720
mayo-16
no vencido
13.59
720
mayo-16
no vencido
701.71
720
mayo-16
no vencido
6719.18
720
mayo-16
no vencido
9133.26
720
mayo-16
no vencido
11473.44
720
mayo-16
no vencido
11570.33
720
mayo-16
no vencido
12690.62
720
mayo-16
no vencido
9622.44
720
mayo-16
no vencido
8956.32
720
junio-16
no vencido
11424.14
720
junio-16
no vencido
10156.61
720
junio-16
no vencido
36848.05
031
julio-14
no vencido
36,848
413
031
julio-14
no vencido
413
203232
181
julio-14
no vencido
203,232
1,328,802
1,163,013
1,242,964
julio-14
agosto-14
septiembre-14
1,258,124
450,147
874,429
70,678
712,866
368,536
3. Clientes 3
4. Clientes 4
5. Clientes 5
6. Financiacin
7. Prstamos
8. Subvenciones
9. Socios
10733761.03
1. Clientes 1
2. Intercompany
10. Otros
1,328,802
1,163,013
1,242,964
octubre-14
noviembre-14
diciembre-14
enero-15
febrero-15
marzo-15
abril-15
116,389
109,680
99,580
140,867
7,028
105,136
77
30,353
30
-160
115
1,277
581
2,849
17,313
44,750
43,701
14,304
-4,494
1,957
35,371
58,523
25,771
464
41,880
720,114
495
451
75,240
586
3,214
525
3,828
791,387
790,600
603,880
280,930
22,134
795,354
-4,494
octubre-14
noviembre-14
diciembre-14
enero-15
febrero-15
marzo-15
abril-15
275,829
22,134
795,354
-4,494
328,051
280,930
603,880
280,930
22,134
795,354
-4,494
TOTAL
mayo-15
junio-15
pendiente TOTAL AO
500,697
500,697
80
80
116,389
116,389
109,680
109,680
1,713
1,713
70,678
70,678
212,089
212,089
331,758
331,758
3,860
3,860
99,580
99,580
140,867
140,867
600
600
600
600
30,005
30,005
7,028
7,028
105,136
105,136
77
77
30,353
30,353
30
30
-160
-160
1,126
1,126
1,029
1,029
1,667
1,667
70
70
115
115
1,277
1,277
581
581
2,849
2,849
17,313
17,313
30,557
30,557
2,721
2,721
4,100
4,100
9,620
9,620
643
643
14
93
14
93
1,594
1,594
49,604
49,604
8,421
8,421
10
10
817
817
12
12
11,990
11,990
690
690
457
457
1,002
1,002
1,006
1,006
612
612
16,409
16,409
13,859
13,859
9,375
9,375
6,332
6,332
6,860
6,860
387
387
905
905
487
487
18
18
11,210
11,210
14,662
14,662
307
307
16,545
16,545
36,969
36,969
14,856
14,856
182,621
182,621
-144,273
-144,273
25,172
25,172
44,750
44,750
10,980
10,980
2,499
2,499
57,923
57,923
2,311
2,311
117
117
7,729
7,729
38
38
1,107
1,107
338
338
2,435
2,435
4,344
4,344
553
553
1,351
1,351
1,252
1,252
26,221
26,221
4,260
4,260
1,290
1,290
5,339
5,339
579
579
44,750
44,750
43,701
43,701
21
21
185
185
-7,619
-7,619
7,605
7,605
9,210
9,210
9,810
9,810
132
132
374
374
538
538
398
398
314
314
1,585
1,585
374
374
-374
-374
83,653
83,653
83,653
83,653
83,653
83,653
76,049
76,049
48,124
48,124
194
194
165
165
44,763
44,763
418
418
413
413
-150
-150
47,790
47,790
20,355
20,355
1,475
1,475
23
23
973
973
19
19
130
130
3,829
3,829
260
260
63,882
63,882
44,080
44,080
28,633
28,633
187
187
447
447
158
158
348
348
4,159
4,159
805
805
961
961
1,613
1,613
36
36
14,304
14,304
4,851
4,851
649
649
739
739
46
46
51
51
11
11
133
133
104
104
1,301
1,301
4,361
4,361
57,372
57,372
57,372
57,372
62
62
46
46
352
352
46
46
57,372
57,372
23,286
23,286
1,322
1,322
150
150
165
165
43,366
43,366
4,969
4,969
8,259
8,259
23
23
293
293
4,352
4,352
725
725
260
260
1,315
1,315
323
323
258
258
432
432
1,421
1,421
118
118
342
342
162
162
286
286
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1,092
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663
663
6,443
6,443
1,169
1,169
908
908
18,012
18,012
2,038
2,038
6,689
6,689
2,093
2,093
29,103
29,103
285
285
714
714
187
187
26
26
79
79
4,944
4,944
4,270
4,270
4,177
4,177
9,128
9,128
3,681
3,681
3,099
3,099
2,130
2,130
3,240
3,240
11
11
3,012
3,012
2,738
2,738
10,028
10,028
2,847
2,847
2,738
2,738
2,652
2,652
10,147
10,147
706
706
2,117
2,117
8,029
8,029
14
14
702
702
6,719
6,719
9,133
9,133
11,473
11,473
11,570
11,570
12,691
12,691
9,622
9,622
8,956
8,956
11,424
11,424
10,157
10,157
36,848
36,848
413
413
203,232
203,232
21,485
1,606
5,278,086
5,455,675
6,089,273
mayo-15
junio-15
21,485
1,606
633,597
3,694,614
4,328,211
1,761,061
1,761,061
TOTAL
pendiente TOTAL AO
21,485
1,606
633,597
5,455,675
6,089,273
GASTOS
NETAFIM
Fecha clculo
Vence en el mes
6/1/2014
0.00
junio-14

Deuda vencida
da pago
junio-14
0.00
25
IVA
IRPF
0.00
No vencida
0.00
VENCIMIENTO
N Factura
Fecha
Entidad/Proveed
Seccin Tesorera
Detalle/Notas
Importe
IVA
IRPF
dias
vence
status
PAGOS
NETAFIM
Fecha clculo
PAGO
Vencido
SALDO
Inicio
N Factura
Fecha
6/1/2014
junio-14

Pagado mes
0.00
6,313,942.59
Saldo final
6,313,942.59
Entidad/Proveed
da pago
junio-14
0.00
0.00%
25
CUENTA
0.00
Pendiente
VENCIMIENTO
Seccin Tesorera
Detalle/Notas
Importe
vence
status
Saldo actual
GESTIN DE PAGO
decisin
PAGAR
PAGAR
PAGAR
p. parcial
g. mora
Savings Bank
6,313,943
PAGAR
pendiente
CUENTA
0.00
Lite Bank
0.00
Small Bank
0.00
Lite Bank
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nuevo VENCIMIENTO
vencer en
status
pagado
pagado
diciembre-14
pagado
notas
movimientos del mes en curso
Previsin Cash flow
junio-14
570-1577472-0-34 570-1576268-1-82
Credito Soles
Concepto
Saldo inicial
COBROS
Crdtio Dlares
000-7982771
Scotia Soles
000-2923531 0011-0508-01-00006733
Scotia Dlares
BBVA Soles
6,313,942.59
0.00
0.00
6,313,942.59
0.00
0.00
0.00
Previsin
Ajuste
1. Clientes 1
2. Intercompany
3. Clientes 3
4. Clientes 4
5. Clientes 5
6. Financiacin
7. Prstamos
8. Subvenciones
9. Socios
10. Otros
PAGOS
Saldo final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Previsin
Ajuste
1. Compras MP
2. Compras DV
3. Alquileres
4. Suministros
5. Transportes
6. Desplazamien.
7. Dietas
8. Serv.Exteriores
9. Seg Social
10. Salarios
11. Primas/Com.
12. Mutuas/San.
13. Seguros
14. Publicidad
15. T.O.Empresas
16. Tributos
17. O. Hacienda
18. No estatales
19. Gastos finc.
20. Prstamos
21. Otros G.Fin.
22. Intercompany
23. Otros
24. Otros
25. Otros
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,313,942.59
0.00
0.00
0.00
6,313,942.59
COBROS PENDIENTES
NETAFIM
N Fact
01-0000101-0000101-0000101-00001XX-0000101-0000101-0000101-0000108-0000901-0000101-0000101-0000901-0000901-0000101-0000101-0000101-0000101-0000101-0000907-0000101-0000201-0000201-0000201-0000201-0000701-0000101-0000701-0000101-0000101-00007-
Fecha
3/1/2014
2/10/2014
4/15/2014
5/13/2014
3/5/2014
1/9/2014
2/11/2014
3/7/2014
3/12/2014
4/8/2014
5/26/2014
3/10/2014
3/14/2014
3/25/2014
4/3/2014
4/3/2014
4/24/2014
5/20/2014
5/29/2014
4/22/2014
6/4/2014
5/16/2014
4/15/2014
5/14/2014
6/5/2014
6/4/2014
6/6/2014
6/9/2014
6/9/2014
5/16/2014
Cliente
Seccin Tesorera
NETAFIM BRAZIL SIST.E
2. Intercompany
RIEGOSISTEMAS
2. Intercompany
RIEGOSISTEMAS
2. Intercompany
RIEGOSISTEMAS
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM ECUADOR
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
NETAFIM COLOMBIA
2. Intercompany
AGRO CARMEN S.A.C.
1. Clientes 1
CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
CASA CHICA S.A.C.
1. Clientes 1
CHIGCHON
1. Clientes 1
CHIGCHON
1. Clientes 1
CHIGCHON
1. Clientes 1
CHIGCHON
1. Clientes 1
CHIGCHON
1. Clientes 1
MORAVA S.A.C.
1. Clientes 1
Detalle/Notas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Importe
500,696.52
80.30
116,389.29
109,679.81
1,712.99
70,678.04
212,089.15
331,758.05
3,860.00
99,580.25
140,867.03
600.00
600.00
30,004.82
7,028.30
105,135.61
77.40
30,353.30
30.00
-159.55
1,126.07
1,029.26
1,667.03
70.10
114.57
1,277.10
580.57
2,848.83
17,313.37
30,557.41
vence
agosto-14
agosto-14
octubre-14
noviembre-14
septiembre-14
julio-14
agosto-14
septiembre-14
septiembre-14
octubre-14
noviembre-14
septiembre-14
septiembre-14
septiembre-14
octubre-14
octubre-14
octubre-14
noviembre-14
noviembre-14
octubre-14
julio-14
agosto-14
julio-14
agosto-14
diciembre-14
diciembre-14
diciembre-14
diciembre-14
diciembre-14
julio-14
PAGOS PENDIENTES
NETAFIM
N Fact
Fecha
Cliente
Seccin Tesorera
Detalle/Notas
Importe
vence

Plan y Control de Tesoreria

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PE258 Versin 2.0 2014 para Excel 2010

Fecha de referencia y de uso

vencimientos - mes referencia

NETAFIM BRAZIL SIST.E EQUIPO

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

RIEGOSISTEMAS NETAFIM LTDA

NETAFIM ECUADOR S.A.

NETAFIM ECUADOR S.A.

NETAFIM ECUADOR S.A.

NETAFIM ECUADOR S.A.

NETAFIM ECUADOR S.A.

NETAFIM ECUADOR S.A.

NETAFIM ECUADOR S.A.

VIVIANO ACEVEDO VICTORIANO

AGRO CARMEN S.A.C.

AGRO CARMEN S.A.C.

AGRO CARMEN S.A.C.

CASA CHICA S.A.C.

CASA CHICA S.A.C.

CASA CHICA S.A.C.

CHIGCHON CASTILLON PEDRO

CHIGCHON CASTILLON PEDRO

CHIGCHON CASTILLON PEDRO

CHIGCHON CASTILLON PEDRO

CHIGCHON CASTILLON PEDRO

IQF DEL PERU S.A.

IQF DEL PERU S.A.

IQF DEL PERU S.A.

IQF DEL PERU S.A.

IQF DEL PERU S.A.

IQF DEL PERU S.A.

IQF DEL PERU S.A.

COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.

AGROINDUSTRIAS AIB S.A.

AGRICOLA VIA VIEJA SANTA ISABEL

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.