Manuali - Forex Trading

Guida alle basi del forex trading
Informazioni su questa guida

Se questa la prima volta che incontri il mercato Forex, sei arrivato al posto giusto.

Questa guida ti fornir le informazioni, gli strumenti e le conoscenze di base, di cui un principiante
Forex ha bisogno per iniziare a fare i primi passi nellaffascinante mondo di Forex.

Molti dei concetti di trading qui presentati vengono spiegati dettagliatamente in capitoli successivi
della guida.

Se sei incerto su un termine Forex che incontri, fai riferimento al glossario di termini disponibile sul
nostro sito web.

Se stai leggendo questa guida, molto probabilmente sei interessato al mercato Forex. Ma cosa ha
da offrirti il mercato Forex?

P u b l i s h e d b y:
w w w . R e t a i l F X . c o m T r a d i n g P l a t f o r m
Guida alle basi del forex trading 2

Indice

Unopportunit di guadagnare........................................................... 3

Guadagni sui movimenti dei prezzi..................................................... 4

La tendenza la tua amica.................................................................. 6

Uso tattico della resa........................................................................... 11

Un semplice esempio di scambio...................................................... 13

Copertura di rischi e premi................................................................. 15

La ricerca della volatilit.................................................................. 16

Gestione del denaro........................................................................... 17

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Unopportunit di guadagnare

Non necessario essere un genio della finanza per capire che la pi grande
attrazione di qualsiasi mercato, o di qualunque impresa finanziaria, lopportunit di
guadagnare. Nel mercato Forex, la redditivit si esprime in vari modi.

Innanzitutto, cominciamo a chiarire le cose: non devi essere un milionario per
scambiare con Forex. A differenza della maggior parte dei mercati finanziari, il
mercato Forex consente di avviare il trading con un capitale iniziale relativamente
basso. A eToro, puoi iniziare il trading Forex con solo $25!

Magari ora ti stai chiedendo: Come faccio a fare un buon guadagno con un capitale
iniziale cos basso?. Il mercato Forex ti offre quello di cui hai bisogno, perch ti
consente di utilizzare il trading con resa. Il trading con resa garantisce lapertura di
posizioni per decine di migliaia di dollari, pur continuando a investire somme piccole
come $25. Questo vuol dire che il trading Forex offre potenzialit di profitto del 10% e
perfino del 100% quotidianamente!

Un altro aspetto esclusivo del mercato Forex che ogni tipo di movimento
rappresenta unopportunit di guadagnare. Sia nel caso in cui una valuta stia
precipitando che salendo, si pu comunque guadagnare, perch si ha sempre
lopzione di acquistare o vendere la valuta preferita. A differenza del mercato
azionario, non si limitati alla speculazione sulle azioni in salita: un mercato in
caduta conveniente per gli affari quanto un mercato in salita.

Comunque, devi ricordare che, anche se il mercato Forex molto vantaggioso,
esistono comunque tutti i rischi che riguardano il trading finanziario. Bisogna sempre
essere al corrente dei rischi e non investire mai denaro che non ci si pu permettere
di perdere.

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Guadagni sui movimenti dei prezzi

Il Trading Forex unavventura entusiasmante. Il mercato sempre in movimento e
ogni piccolo cambiamento nei tassi di valuta pu significare un profitto di centinaia e
perfino migliaia di dollari!

Facciamo una dimostrazione di come pu funzionare:

Il trading Forex viene sempre effettuato in coppia, poich ogni scambio implica il
simultaneo acquisto di una valuta e vendita di unaltra. Il trading si svolge con numerose
coppie di valute.

Solitamente, le otto valute pi scambiate sul mercato Forex sono:

USD Il dollaro statunitense
EUR Leuro
GBP La sterlina inglese
JPY Lo yen giapponese
CAD Il dollaro canadese
CHF Il franco svizzero
NZD Il dollaro neozelandese
AUD Il dollaro australiano

USD/CAD EUR/JPY
EUR/USD EUR/CHF
USD/CHF EUR/GBP
GBP/USD AUD/CAD
NZD/USD GBP/CHF
AUD/USD GBP/JPY
USD/JPY CHF/JPY
EUR/CAD AUD/JPY
EUR/AUD AUD/NZD

Coppia Offri Richiedi
EUR/USD 1.5767 1.5769
GBP/USD 1.9780 1.9782
USD/JPY
103.23 103.25
AUD/USD 0.9613 0.9615
USD/CHF 1.0263 1.0265
USD/CAD 0.9843 0.9845
EUR/GBP 0.7971 0.7973
EUR/CHF 1.6182 1.6184
EUR/JPY 162.77 162.79


Quando si acquista o vende una coppia di valute, ciascuna coppia ha il proprio
tasso di Offerta/Richiesta, per esempio:

Questo significa che puoi:

Acquistare la coppia al tasso di Richiesta

Che significa:

Acquista 1 EUR / Vendi $1.5422

o

Vendi la coppia al tasso di Offerta

Che significa:

Vendi 1 EUR / Acquista $1.5420

OK, ma dov il profitto?

I tassi delle coppie di valute sono volatili e cambiano costantemente.

Un modo di trarre vantaggio quello di acquistare una coppia e venderla ad un
tasso pi alto.

Il secondo modo quello di vendere la coppia e quindi ricomprarla a un tasso
pi basso.



La tendenza la tua amica

Lanalisi della tendenza si basa sullidea che quello che accaduto in passato offre agli
investitori unidea di quello che accadr in futuro.

Anche se questa dovrebbe essere una questione molto basilare, lessere in grado di
capire quando una coppia in tendenza e quando non lo aumenta le opportunit di
guadagnare consistentemente nel mercato Forex.

Quando identifichi una tendenza, puoi approssimare in che direzione il tasso di una
coppia si stia dirigendo. Dovresti sfruttare la direzione della tendenza che hai identificato,
effettuando lo scambio in quella direzione.

Se una tendenza verso l'alto, cio se il tasso sta salendo, lacquisto della coppia di
valute offrir una migliore probabilit di profitto. Se una tendenza verso il basso, cio
se il tasso sta diminuendo, la vendita di una coppia di valute ti dar una migliore
opportunit di fare denaro.

Come identificare una tendenza? Quali sono le caratteristiche di una tendenza?

La maniera migliore di identificare una tendenza tramite i modelli distinti che i
pr

ezzi formano. Questi possono dirti se il mercato si muove verso lalto o verso il
b

asso.

C

ome identificare una tendenza?

Quando si verifica una tendenza in una coppia Forex, i movimenti del prezzo iniziano a

formare picchi e valli, facilmente identificabili, nel grafico di tale coppia.

Durante una tendenza verso lalto, i movimenti del prezzo formano una serie di picchi
e valli pi alti. (Alti maggiori e Bassi maggiori)


Poich unimmagine vale pi di mille parole, diamo unocchiata al seguente grafico:

Questo grafico suggerisce che linvestitore dovrebbe acquistare la coppia di valute (e chiudere lo
scambio vendendo e guadagnando dopo che il tasso sale).

Per lintera tendenza verso il basso, i movimenti del prezzo formano una serie di picchi e valli pi
bassi: (Alti maggiori e Bassi maggiori)


Questo grafico suggerisce che linvestitore debba vendere la coppia di valute (e chiudere lo
scambio acquistando e guadagnando dopo che il tasso scende)

importante notare che, durante alcune giornate di scambio, la tendenza difficile da stabilire:
alcune giornate di trading non mostrano alcuna tendenza (i movimenti del prezzo formano una
Gamma); naturalmente si potrebbero riscontrare delle inversioni occasionali, quindi questo non
un indicatore perfettamente accurato o affidabile al 100% per il trading.


Ecco laspetto di una Gamma di trading:

pi facile guadagnare denaro con una tendenza che con una gamma di trading. Anche se si
pu guadagnare comunque denaro nelle gamme di trading, bisogna rimanere pi in allerta ed
essere pronti a entrare e uscire dal mercato in qualsiasi momento. Naturalmente, questa
situazione rende la vita dell'investitore molto complessa.

Gli intervalli di contrattazione possono essere davvero complessi e imprevedibili; per questo
devi sempre cercare le tendenze di scambio. una buona idea rimanere fuori dal mercato
durante le contrattazioni e ritornare sul mercato soltanto quando le tendenze riprendono.

Come strategia generale, opportuno fare gli scambi nella direzione della tendenza, piuttosto
che contro di essa; questo significa che, se la tendenza generale del mercato sta salendo,
bisogna fare attenzione a non assumere una posizione che preveda una tendenza nella
direzione opposta.


La strategia di osservazione della tendenza presume che la direzione attuale della
percentuale prezzo continuer in futuro. Pu essere usata in tre termini di tempo: a breve
termine, a termine medio e a lungo termine, e le tendenze saranno diverse per ciascun
termine.

Ad esempio, ecco un possibile scenario del mercato Forex:

Nel corso degli ultimi 12 mesi, la tendenza in ascesa, nel corso degli ultimi 30 giorni, la
tendenza in discesa e nel corso delle ultime 24 ore (tendenza intermedia), la tendenza
in ascesa.

A prescindere dal termine di tempo selezionato, gli investitori rimarranno nella loro
posizione fino al momento in cui riterranno che si verificher uninversione di tendenza.

Quindi lobiettivo quello di osservare una tendenza in cui si abbia fiducia e fare scambi
conseguentemente. Ovviamente, dovrai monitorare la tendenza, nel caso in cui ti sia
sbagliato e la tendenza sparisca o si inverta. Allora arrivato il momento di ridurre le
perdite, chiudendo lo scambio in perdita o invertendolo - chiudendo lo scambio e aprendo
uno scambio seguente opposto.

Attenzione: le speculazioni sui tassi Forex implicano una grande quantit di rischio.
Perfino gli investitori pi esperti non possono sempre prevedere le direzioni dei
movimenti del mercato.

Questo tutto ben chiaro, ma come faccio a guadagnare con tassi che cambiano di

circa lo 0,1% al giorno?

N

el mercato Forex, gli spostamenti dei tassi delle valute dello 0,1% possono
rappresentare profitti di centinaia e migliaia di dollari. Com possibile?

Con lutilizzo della "Resa", il migliore amico e peggior nemico degli investitori Forex.


Uso tattico della resa

Se sei stato esposto al mondo di Forex, probabilmente hai sentito parlare di "Resa" qui
e l. Ma cos esattamente la Resa?

La resa una componente molto importante del trading Forex ed essenziale sapere
esattamente come funziona e come usarla. il termine che gli investitori Forex
utilizzano per fare riferimento al rapporto di denaro investito rispetto al valore effettivo
dello scambio.

I broker online solitamente forniscono ai loro clienti lopzione di scambiare su capitale
preso in prestito; quindi gli investitori non devono investire decine di migliaia di dollari
per ottenere un vero profitto. Quando si effettuano scambi su una resa di 1:100 o
X100, questo vuol dire che, per ogni $1 che investi nel mercato, il broker investe altri
$99 supplementari. Di conseguenza, puoi controllare una cifra di $10.000 investendo
$100. eToro offre agli investitori unopportunit di fare scambi ad una resa massima di
1:400.

Forse non ti sorprender, ma quando parliamo di una pi grande opportunit di profitti,
parliamo anche di una pi grande opportunit di rischio. Proprio come le leggere
fluttuazioni nei tassi della valuta possono far guadagnare grandi somme di denaro,
accade anche che grandi somme potrebbero essere perse molto rapidamente.
Maggiore la resa, maggiore il profitto che si pu guadagnare e pi rapida la
velocit con cui si pu perdere un investimento. Una resa di 1:400 pu apportare pi
denaro di una resa di 1:100, ma anche i rischi impliciti nellinvestimento iniziale sono
maggiori.

Se effettui gli scambi con una resa di 1:100, il mercato dovr spostarsi di 100 punti
contro la tua posizione, per abbatterla. Daltra parte, se fai gli scambi con una resa di
1:400, il mercato si dovr muovere soltanto di 25 punti contro la tua posizione, per
abbatterla.

Ti consigliamo innanzitutto di aprire con una bassa posizione di Resa 1:100, e soltanto
dopo aver riscontrato che la tendenza forte, considera lapertura di uno scambio con
una resa di 1:400.

Il Rapporto tra Dimensione del lotto minima, Dimensione dello scambio e
Resa

Essenzialmente, la dimensione del lotto minima per uno scambio di $10.000,
quindi i limiti della resa sono impostati in base allimporto che si decide di
scambiare:

Dimensione
dello scambio
Resa minima

Lotto
25 400 10,000
50 200 10,000
100 100 10,000


Il vantaggio dello scambio con Resa che, mentre il potenziale di profitto
praticamente infinito, con eToro limporto massimo che puoi perdere sugli scambi
si limita allinvestimento iniziale dello scambio (con la rara eccezione delle
condizioni di mercato estreme). Quando il tasso scende al di sotto di quello
coperto dallinvestimento, lo scambio viene automaticamente chiuso. Questo
accade tramite un Blocco perdita automatico spiegato nel prossimo capitolo.

Ricorda che la Resa pu essere la migliore amica dellinvestitore, se usata
attentamente, e la peggiore nemica, se usata spericolatamente. Si tratta di uno
strumento eccellente per aumentare i profitti; in effetti, gli investitori privati difficilmente
scambiano senza resa, ma devi sempre ricordare che maggiore la resa maggiore il
rischio implicito.



EUR/USD 1.5558
Investimento $100
Resa x100
Un semplice esempio di scambio

Sei pronto? ora di darti al trading!

Ecco una lista delle azioni da svolgere per aprire uno scambio:

- Identificare la coppia da comprare/vendere
- Decidere in merito all'importo da investire inizialmente
- Scegliere la resa adeguata
- Considerare lapplicazione dei limiti dello scambio (trattata nel capitolo successivo)
- Apri scambio

A questo punto conviene sottolineare che ogni scambio che si effettua deve consistere
di ciascuna di queste azioni.
Familiarizzarsi con esse!
Supponiamo che, dopo aver trascorso un po di tempo ad osservare i grafici di varie
coppie di valute, hai concluso che attualmente la coppia EUR/USD presenta una
tendenza in discesa.

Ora, in base a questa conclusione, qual la decisione ragionevole da prendere?
Certamente si pu guadagnare vendendo inizialmente la coppia EUR/USD a prezzo alto
e quindi comprandola a prezzo ridotto.

Ricorda che gli acquisti vengono effettuati a prezzo di 'Richiesta', mentre le vendite a
prezzo di 'Offerta'.

Immagina di aver venduto $100 in EUR/USD, con una resa di 1:100, ad un tasso di
scambio di 1,5558.

I dettagli dello scambio sono:

In altre parole, hai appena venduto un valore di (100X100=) 10.000 USD in EUR.
Ora, meno di unora dopo, il tasso di EUR/USD sceso a 1,5533. (Un piccolo
cambiamento di -0,15%)


La differenza tra i tassi di apertura e chiusura di 25 punti. (1,5558-1,5533=0,0025)
Nella coppia EUR/USD, ciascun punto rappresenta 1 USD e garantisce un profitto di $25 su
questo scambio di piccole dimensioni a breve termine.

EUR/USD (Vendi) 1.5558
EUR/USD (Acquista) 1.5533
Differenza 0.0025
Punti 25
Profitto $25

Questo significa che questa fluttuazione del tasso, apparentemente insignificante, ti
consente di intascare $25 su un investimento iniziale di $100.

In altre parole, hai appena guadagnato il 25% sul tuo investimento, grazie ad un
movimento nel tasso della coppia.

Nello scambio di esempio che abbiamo appena visto, il rischio era limitato allinvestimento
iniziale e il premio era illimitato; questa una buona situazione, se sei molto certo delle tue
decisioni. Comunque, un principiante non deve essere troppo sicuro di s, perch potrebbe
commettere degli errori. Se impari ad usare le funzioni dell'ordine di scambio speciali,
potrai coprire i tuoi rischi.


Copertura di rischi e premi

Il trading Forex un affare pericoloso. Questo capitolo spiega lutilizzo degli ordini di
Blocco perdita (SL Stop Loss) e Prendi profitto (TP Take Profit). Questi sono us-
ati per coprire i rischi e i premi, aumentando i tuoi profitti e diminuendo le tue perdite.

eToro colloca un Blocco perdita automatico su tutti gli scambi, per impedirti di
perdere pi di quello che hai investito. Se il tasso del tuo scambio aperto scende al
di sotto della cifra coperta dal tuo investimento, lo scambio viene chiuso
automaticamente dal Blocco perdita automatico. Questo significa che limporto
massimo che puoi perdere, su uno scambio, si limita allinvestimento iniziale dello
scambio (con la rara eccezione delle condizioni di mercato estreme).

Non c alcuna ragione di perdere lintero investimento prima di chiudere lo scambio.
Impostando un ordine di Blocco perdita, puoi essere certo che il valore dello scambio
non scender al di sotto di un certo livello. In questo modo, puoi controllare limporto
che sei disposto a perdere per uno scambio, senza dover monitorare ciascuna
operazione 24 ore al giorno.

Gli ordini Prendi profitto sono simili agli ordini Blocco perdita, ma riguardano i profitti.
Gli ordini di profitto garantiscono che, quando lo scambio raggiunge un certo livello
verr chiuso. Impostando un ordine Prendi profitto, potrai proteggere i tuoi guadagni
al momento in cui lo scambio non sar pi redditizio.

Ad esempio, immagina di aver acquistato EUR/USD ad un tasso di 1,5400. Dopo
alcune ore, il tasso sale a 1,5500, ma unora dopo scende a 1,530. Senza lordine
Prendi profitto, potresti non riuscire ad approfittare della salita del tasso e finire con
una perdita.

Se un ordine Prendi profitto stato inizialmente impostato, il profitto potenziale dello
scambio viene realizzato automaticamente, senza dover monitorare la transazione
24 ore al giorno.

Ricorda che gli ordini Blocco perdita e Prendi profitto sono strumenti molto semplici,
e possono fare la differenza tra una carriera di trading di successo e un grande buco
nel tuo portafoglio. Ti consigliamo di usare questi strumenti, ogni volta che effettui
uno scambio.

Ora che so come coprire i rischi e i premi, quando posso buttarmi nel
trading?

Nel mercato Forex, alcuni momenti sono migliori di altri per il trading. Leggi
ancora per informazioni su La ricerca della volatilit.



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London

New York

Sydney
Tokyo

La ricerca della volatilit

Il mercato Forex aperto 24 ore al giorno, ma quali sono i momenti migliori per guadagnare?

Perfino se il mercato Forex aperto 24 ore al giorno, ad eccezione dei weekend, non tutte le ore sono
ugualmente convenienti per il trading. Il mercato Forex aperto 24 ore al giorno perch composto dalle
diverse sessioni che avvengono in tutto il mondo nellarco della giornata. Maggiore il numero di mercati
attivi nello stesso momento, maggiori scambi vengono eseguiti e maggiori sono le opportunit di
guadagnare.

Sessioni di trading (GMT):

Poich la sessione di Londra la pi attiva di tutte le quattro, il momento migliore per il trading
tra le 8-9 (GMT) e le 13-17 (GMT), perch questi sono gli orari in cui la sessione di Londra
coincide con le altre sessioni.

Inoltre, consigliabile fare gli scambi nel mezzo della settimana, perch in questi giorni il
mercato offre la liquidit pi altae la volatilit pi grande.

Abuso delle notizie

Per quanto riguarda i report di notizie, devi stare attento. Molti scambi convenienti vengono effettuati
alcuni minuti prima, o subito dopo, annunci economici importanti. Puoi guadagnare o perdere molto
denaro se non sai quello che stai facendo. Per questo importare controllare ci che sta accadendo
nellarena della finanza internazionale. La tendenza del mercato diviene cruciale in questi momenti,
perch gli investitori potrebbero precipitarsi sul mercato al momento dellannuncio del report. eToro ti
assicura un preavviso quando qualcosa di importante sta per accadere.

Ricorda che, perfino se sei in grado di fare scambi 24 ore al giorno, meglio pianificare le
attivit di trading, per poter agire nella maniera migliore e massimizzare i profitti.


Gestione del denaro

Alcuni individui che si occupano della gestione del denaro utilizzano le pi sofisticate
tecniche quantitative, mentre per altri funziona bene la pura intuizione.

Ciascun gestore del denaro ha il suo stile personale. La chiave del successo quella di
avere disciplina, una mentalit aperta e la disponibilit ad ammettere la sconfitta,
quando un investimento sta andando per il verso sbagliato.

Non cercare di fare la Grande Vincita che molto probabilmente si tradurr in grande
perdita. Un trading di successo significa un trading consistente, in cui piccole somme
corrispondono a grandi profitti a lungo termine. Non presumere mai che tutti gli scambi
avranno buon esito, pianifica anche le perdite.

Dovresti rischiare soltanto una piccola percentuale del saldo conto totale su ciascuno
scambio. Questa modalit serve a minimizzare i rischi in modo che, perfino se finisci con
il perdere lintero investimento su uno scambio, le conseguenze non sono critiche
per il tuo saldo conto. Limporto consigliato del 25% del saldo conto per ciascuno
scambio. Gli investitori pi aggressivi possono arrivare ad un massimo del 50%, ma
nessuno dovrebbe superare tale percentuale. Questa una regola importante da
ricordare, in quanto pi il saldo conto scende, pi difficile sar farlo risalire.

Unaltra questione da tenere presente, riguardo al suggerimento di aprire piccoli scambi,
che, in caso di scambio perdente, ti sar possibile aprire lo scambio opposto con un
investimento maggiore, o con una resa maggiore, al fine di compensare le perdite.

Utilizza il denaro virtuale per esercitarti. Una delle caratteristiche di eToro che la
nostra piattaforma offre un ambiente per esercitarsi. La modalit di denaro virtuale
funziona esattamente come la modalit di vero trading e utilizza gli stessi tassi in tempo
reale, con la piccola differenza che non si corrono rischi. Ti consigliamo di usare la
modalit di esercitazione, per familiarizzarti con la piattaforma e ottenere esperienza di
trading Forex.

E, perfino dopo aver iniziato il trading con denaro vero, comunque opportuno
continuare ad esercitarsi con le strategie di trading. inutile rischiare il denaro per
testare una possibile teoria, quando si pu fare la stessa prova con lo stesso successo ma
senza rischi. Dopo aver constatato che la strategia funziona consistentemente con il
denaro virtuale, la puoi provare con il denaro reale.


Ricorda che la gestione del denaro facile da imparare ma difficile da mantenere. Quando

hai sviluppato un sistema di gestione del denaro che funziona per te, non cambiarlo e non
lasciare che le tue emozioni impediscano il profitto a lungo termine.

Ora che sei preparato per il trading, trascorri del tempo
ad esercitare le tue capacit di scambio!

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