MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO

: RECURSOS DETERMINADOS -CANON Y SOBRECANON,

FUNCION

: 18 SANEAMIENTO

PROGRAMA

: 040 SANEAMIENTO

SUB-PROGRAMA

: 0088 SANEAMIENTO URBANO

:AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CHIVAY

PROYECTO

TOTAL GASTOS GENERALES

306,438.27 S/.

459,657.40

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

GASTOS GENERALES VARIABLES
S/.
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO

S/.

JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA P-1
ING ELECTRICISTA P2
ING. ESPECIALISTA EMS P2
ING. SANITARIO P1
ASISTENTE TECNICO P IV
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00

COSTO
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
3,000.00
1,228.50
1,228.50
1,066.50

SUB TOTAL
34,400.00
8,600.00
8,600.00
17,200.00
48,000.00
9,828.00
19,656.00
8,532.00
154,816.00

N DE PERSONAS
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
8.00
8.00

COSTO
97.20
97.20
97.20

SUB TOTAL
777.60
1,555.20
777.60
3,110.40

N DE PERSONAS
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
8.00
8.00

COSTO
182.00
182.00
158.00

SUB TOTAL
1,456.00
2,912.00
1,264.00
5,632.00

N DE PERSONAS
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
8.00
8.00

COSTO
147.42
147.42
114.37

SUB TOTAL
1,179.36
2,358.72
914.98
4,453.06

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00

COSTO
358.33
358.33
358.33
358.33
250.00
122.85
122.85
106.65

SUB TOTAL
2,866.67
716.67
716.67
1,433.33
4,000.00
982.80
1,965.60
853.20
13,534.93

TOTAL

BONIF. MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2
TOTAL
SALARIO DOMINICAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2
TOTAL
CTS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2
TOTAL
BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA P-1
ING ELECTRICISTA P2
ING. ESPECIALISTA EMS P2
ING. SANITARIO P1
ASISTENTE TECNICO P IV
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2
TOTAL

306,438.27
181,546.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

S/.

20,225.56

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA P-1
ING ELECTRICISTA P2
ING. ESPECIALISTA EMS P2
ING. SANITARIO P1
ASISTENTE TECNICO P IV
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
2.00
2.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00

COSTO
426.75
426.75
426.75
426.75
300.00
182.13
182.13
157.35

SUB TOTAL
3,414.00
853.50
853.50
1,707.00
4,800.00
1,457.04
2,914.08
1,258.78
17,257.90

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
1.00
2.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00

COSTO
72.55
72.55
72.55
72.55
51.00
34.40
34.40
29.72

SUB TOTAL
580.38
72.55
145.10
290.20
816.00
275.22
550.44
237.77
2,967.65

TOTAL
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA P-1
ING ELECTRICISTA P2
ING. ESPECIALISTA EMS P2
ING. SANITARIO P1
ASISTENTE TECNICO P IV
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2
TOTAL

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

S/.

19,834.45

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA P-1
ING ELECTRICISTA P2
ING. ESPECIALISTA EMS P2
ING. SANITARIO P1
ASISTENTE TECNICO P IV
ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00

MESES
8.00
1.00
2.00
4.00
8.00
8.00
8.00
8.00

COSTO
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
227.50
227.50
197.50

SUB TOTAL
266.67
33.33
66.66
133.32
533.28
1,820.00
3,640.00
1,580.00
8,073.26

N DE PERSONAS

SUB TOTAL

TOTAL
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS - NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
MESES

COSTO

RESIDENTE DE OBRA P-1

CARGO

1.00

8.00

50.00

400.00

ING ELECTRICISTA P2
ING. ESPECIALISTA EMS P2
ING. SANITARIO P1
ASISTENTE TECNICO P IV

1.00
1.00
1.00
2.00

1.00
2.00
4.00
8.00

50.00
50.00
50.00
50.00

50.00
100.00
200.00
800.00

ALMACENERO B-2

1.00

8.00

303.33

2,426.64

MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2

2.00
1.00

8.00
8.00

303.33
263.33

4,853.28
2,106.64

TOTAL

10,936.56

BONIF A LAS GRATIFICACIONES

DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO

N DE PERSONAS
1.00
2.00
1.00

ALMACENERO B-2
MAESTRO DE OBRA
GUARDIAN B-2

MESES
8.00
8.00
8.00

COSTO
27.30
27.30
21.18

SUB TOTAL
218.40
436.80
169.44
824.63

TOTAL

VESTUARIO

S/.
DESCRIPCIN

UND.

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO

BOTAS DE CUERO CAT

CANTIDAD

P.U.

UND

5.00

18.00

PAR

5.00

180.00

TOTAL

COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIN
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
GASOLINA 84 OCT (EQUIPO LIVIANO)
PETROLEO (CAMIONETA DE OBRA)
ACEITE DE MOTOR

MATERIALES DE CONSUMO

SUB TOTAL
90.00
900.00
990.00

S/.
UND.
MES
GLN
GLN
GLN

CANTIDAD
4.00
60.00
200.00
1.00

P.U.
5,200.00
12.80
11.90
20.00

990.00

23,968.00

SUB TOTAL
20,800.00
768.00
2,380.00
20.00
23,968.00

S/.

1,385.65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIN
ALCOHOL
ALGODON X 250 GR.
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS.
YODO

UND.
LTS
PQTE
PQTE
LTS
TOTAL

CANTIDAD
5.00
5.00
5.00
5.00

P.U.
6.00
5.00
2.00
16.00

SUB TOTAL
30.00
25.00
10.00
80.00
145.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIN
ESCOBA
DETERGENTE
FRANELA DE COLOR ROJO

UND.
UND
UND
ML

CANTIDAD
5.00
5.00
5.00

P.U.
10.00
5.00
5.00

SUB TOTAL
50.00
25.00
25.00

TOTAL

100.00

REPUESTOS
DESCRIPCIN
REPUESTOS PARA CAMIONETA
MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS

UND.
GLB
GLB

CANTIDAD
1.00
1.00

P.U.

UND.
PAR
UND
UND

CANTIDAD
2.00
1.00
1.00

P.U.

800.00
263.65

SUB TOTAL
800.00
263.65
1,063.65

5.00
55.00
12.00

SUB TOTAL
10.00
55.00
12.00
77.00

TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
TOTAL

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS

S/.

31,171.63

OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS - PLOTEOS
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
LIQUIDACION TECNICO - FINANCIERO
GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVOCIOS Y PROGRAMAS
TOTAL

UND.
GLB
UND
GLB
GLB

CANTIDAD
1.00
50.00
1.00
1.00

P.U.
1,021.63
1.00
7,100.00
22,900.00

SUB TOTAL
1,021.63
50.00
7,100.00
22,900.00
31,071.63

UND.
UND

CANTIDAD
5.00

P.U.

SUB TOTAL
100.00
100.00

SERVICIOS DE CONSUMO
DESCRIPCIN
TARJETAS TELEFONICAS

20.00

TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO

S/.

3,602.30

MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
ANILLOS DE 5/8"
BORRADOR BR40
CD R
CD RW REGRABABLES
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID
CINTA MASKING X 1/2"
CORRECTOR
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO DE OBRA
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS
CUTER GRANDE
DISKETESX10 UND
ENGRAMPADOR
ESPIRALES DE 7 MM
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
PAPEL CARBON X100 HJAS
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR S/C
PLUMONES DELGADOS FC 45
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
POST IT CUADRADO COLORES
PORTAMINAS
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
SELLO DE OBRA
TINTA PARA PLOTER
THONER HP LASERJET 1015

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
CJA
MLL
BLOCK
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND

CANTIDAD
15.00
15.00
5.00
5.00
10.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
20.00
4.00
6.00
6.00
3.00
2.00
20.00
3.00
20.00
50.00
6.00
10.00
5.00
6.00
10.00
3.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
50.00
50.00
50.00
8.00
5.00
5.00

P.U.
9.00
0.50
0.50
3.60
5.00
0.70
3.00
3.00
3.50
3.50
0.80
20.00
6.00
5.50
10.00
13.00
0.25
6.00
0.20
0.33
3.50
19.50
32.00
12.00
4.50
10.00
0.38
1.70
3.00
4.00
2.80
3.00
1.50
2.00
24.00
80.00
280.00

TOTAL

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

SUB TOTAL
135.00
7.50
2.50
18.00
50.00
4.20
18.00
18.00
17.50
17.50
16.00
80.00
36.00
33.00
30.00
26.00
5.00
18.00
4.00
16.50
21.00
195.00
160.00
72.00
45.00
30.00
7.60
34.00
60.00
80.00
28.00
150.00
75.00
100.00
192.00
400.00
1,400.00
3,602.30

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIN

UND.

CANTIDAD

P.U.

SUB TOTAL

6,540.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

ESCRITORIO
SILLAS
LABTOP
CAMARA DIGITAL

UND.
UND.
UND.
UND.

2.00
4.00
2.00
2.00

600.00
60.00
2,100.00
450.00

TOTAL

DIFUSION Y SENSIBILIZACION

1,200.00
240.00
4,200.00
900.00
6,540.00

S/.

ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

DESCRIPCIN
DISCOS DE CDs x Caja de 100 und
DISCOS DE DVDs x Caja de 100 Und
BATERIAS DE 9 VOLTIOS P/CAMARAS DE VIDEO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

UND.
Cja
Cja
UND.
UND.
TOTAL

CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00

P.U.
200.00
160.00
85.00
15,600.00

SUB TOTAL
200.00
160.00
85.00
15,600.00
16,045.00

16,045.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

DIFUSION Y SENSIBILIZACION

S/.

1,129.29

SERVICIOS PARA DIFUSION

DESCRIPCIN
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO
CONFERENCIA DE PRENSA+VISITAS GUIADAS (REGIONAL)
TOTAL

UND.
GLB
UND

CANTIDAD
1.00
1.00

P.U.
349.29
780.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS GENERALES FIJOS

ITEM

DESCRIPCION

U
DESCR

CANTIDAD
UNIDAD

SUB TOTAL
349.29
780.00
1,129.29

S/.

306,438.27

S/.

153,219.13

VALOR UNITARIO
S/. / u

VALOR TOTAL
S/.

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

A.2

GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION

A.2.01
Documentos de licitacin
A.2.02
Visita a Obra
A.2.03
Gastos Notariales
A.2.04
Elaboracion de Propuesta
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

A.4

1.00
1.00
1.00
1.00

300.00
600.00
350.00
2,010.73

300.00
600.00
350.00
2,010.73
3,260.73

GASTOS FINANCIEROS

A.4.01
Adelanto en Efectivo
A.4.02
Garantia de fiel cumplimiento
A.4.03
Seguros de Obra
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS

A.5

est
est
est
est

mes
mes
mes

0.20
0.10
0.10

8.00
8.00
8.00

62,100.00
51,073.00
6,800.00

99,360.00
40,858.40
5,440.00
145,658.40

est

1.00

1.00

4,300.00

4,300.00
4,300.00

CAMPAMENTO

A.5.01
Mantenimiento de Campamento
MONTO TOTAL GASTOS CAMPAMENTO

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

153,219.13