FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Eistencias TOTAL PASIVO CORRIENTE
!astos Pagados por "nticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo #ngresos Di$eridos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo #mpuesto a la %enta y Participaciones Di$eridos Pasi&o
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
#n&ersiones Permanentes
#nmuebles' (a)uinaria y E)uipo *neto de depreciaci+n acumulada, TOTAL PASIVO
"cti&os #ntangibles *neto de amortizaci+n acumulada,
#mpuesto a la %enta y Participaciones Di$eridos "cti&o Contingencias
Otros "cti&os #nters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital "dicional
"cciones de #n&ersi+n
Ecedentes de %e&aluaci+n
%eser&as Legales
Otras %eser&as
%esultados "cumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
*-, Se podr. /acer uso del $ormato aprobado por la CON"SEV' en tanto se cumpla con registrar la in$ormaci+n m0nima re)uerida para este 1ormato2
!E%EN3E CON3"DO%
EJERCICIO O
PERIODO
EJERCICIO O
PERIODO
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
CDIO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
TOTALES
GERENTE CONTADOR
ENTIDAD
FINANCIERA
!TABLA 3"
NUMERO DE LA
CUENTA
TIPO DE
MONEDA
!TABLA #"
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL CLIENTE FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DEL COMPROBANTE
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PA#O
!E%EN3E CON3"DO%
MONTO D ELA CUENTA
POR COBRAR
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 1$ - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS! Y PERSONAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL MONTO DE LA FECHA DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR INICIO DE
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL LA OPERACIN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.%: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 1& - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS MONTO DE LA FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PA#O O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.&: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 1' - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, N"MERO DEL FECHA DE EMISIN MONTO
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DOCUMENTO DEL COMPROBANTE
DE PA#O O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
MONTO TOTAL PROVISIONADO
INFORMACIN DE DEUDORES
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
M(TODO DE EVALUACIN APLICADO:
DESCRIPCIN CDI#O DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
TABLA &!
COSTO TOTAL #ENERAL
%EP%ESEN3"N3E LE!"L CON3"DO%
FORMATO 3.): "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 2* - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 -
PRODUCTOS TERMINADOS"
CODI#O DE LA
E+ISTENCIA
TIPO DE E+ISTENCIA
TABLA %!
FORMATO 3.,: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
T-TULO VALOR EN LIBROS
TIPO N"MERO DENOMINACIN O RAZN DENOMINACIN VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIN TOTAL TOTAL NETO
TABLA 2! SOCIAL DEL EMISOR UNITARIO
TOTALES
FORMATO 3.': "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 3$ - INTAN#IBLES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA DE DESCRIPCIN DEL INTAN#IBLE TIPO DE VALOR AMORTIZACIN VALOR NETO
INICIO DE LA INTAN#IBLE CONTABLE DEL CONTABLE CONTABLE DEL
OPERACIN TABLA )! INTAN#IBLE ACUMULADA INTAN#IBLE
TOTALES
FORMATO 3.1*: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
$* - TRIBUTOS POR PA#AR
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PA#AR SALDO FINAL
CDI#O DENOMINACIN
TOTAL
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA $1 - REMUNERACIONES POR PA#AR"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL
REMUNERACIONES POR PA#AR CDI#O APELLIDOS Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CDI#O DENOMINACIN NOMBRES TIPO N"MERO
TABLA 2!
TOTAL
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA $2 - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PA#AR DEL COMPROBANTE
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PA#O
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA $& - CUENTAS POR PA#AR DIVERSAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
INFORMACIN DE TERCEROS DESCRIPCIN DE LA OBLI#ACIN FECHA DE EMISIN DEL MONTO PENDIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, COMPROBANTE DE PA#O DE PA#O
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
SALDO TOTAL
FORMATO 3.1$: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA $) - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES SALDO FINAL
TIPO TABLA 2! N"MERO DEL TRABAJADOR
TOTAL
FORMATO 3.1%: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE
DEL SALDO DE LA CUENTA $' - #ANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CONCEPTO N"MERO DE SALDO FINAL
COMPROBANTE DE
PA#O RELACIONADO
TOTAL
FORMATO 3.1&: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA %* - CAPITAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
N"MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
N"MERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PA#ADAS
N"MERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE N"MERO DE PORCENTAJE
TIPO TABLA 2! N"MERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
TOTALES
FORMATO 3.1) : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PER-ODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE #ENERAL P(RDIDAS Y #ANANCIAS POR FUNCIN
CDI#O DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO P(RDIDAS #ANANCIAS
TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
45L#6" !#SSEL "P"6" 6E"
FORMATO 3.1,: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 1!
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ACTIVIDADES
A./01023245 24 O6473.089
Cobranza de &enta de bienes o ser&icios e ingresos operacionales
Cobranza de regal0as' /onorarios' comisiones y otros
Cobranza de intereses y di&idendos recibidos
Otros cobros de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
(enos7
Pago a pro&eedores de bienes y ser&icios
Pago de remuneraciones y bene$icios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
A./01023245 24 I91475089
Cobranza de &enta de &alores e in&ersiones permanentes
Cobranza de &enta de inmuebles' ma)uinaria y e)uipo
Cobranza de &enta de acti&os intangibles
Otros cobros de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
(enos7
Pagos por compra de &alores e in&ersiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles' ma)uinaria y e)uipo
Pagos por compra de acti&os intangibles
Otros pagos de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
A./01023245 24 F0939.03:049/;
Cobranza de emisi+n de acciones o nue&os aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisi+n de &alores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
(enos7
Pagos de amortizaci+n o cancelaci+n de &alores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de di&idendos y otras distribuciones
Otros pagos de e$ecti&o relati&os a la acti&idad
A<:49/; D05:09<.089! N4/; 24 4=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01;
S3@2; E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; 3@ I90.0; 24@ EA47.0.0;
S3@2; E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; 3@ F093@0B37 4@ EA47.0.0;
5tilidad *Prdida, neta del Ejercicio
(.s7
"justes a la 5tilidad *Prdida, del Ejercicio
Depreciaci+n y amortizaci+n del per0odo
Pro&isi+n Bene$icios Sociales
Pro&isiones Di&ersas
Prdida en &enta de inmuebles' ma)uinaria y E)uipo
Prdida en &enta de &alores e in&ersiones permanentes
Prdida por acti&os monetarios no corrientes
Otros
(enos7
"justes a la 5tilidad *Prdida, del Ejercicio
5tilidad en &enta de inmuebles' ma)uinaria y e)uipo
5tilidad en &enta de &alores e in&ersiones permanentes
!anancia por pasi&os monetarios no corrientes
Cargos y "bonos por cambios netos en el "cti&o y Pasi&o
*"umento, Disminuci+n de Cuentas por Cobrar Comerciales
*"umento, Disminuci+n de Cuentas por Cobrar Vinculadas
*"umento, Disminuci+n de Otras Cuentas por Cobrar
*"umento, Disminuci+n en Eistencias
*"umento, Disminuci+n en !astos Pagados por "nticipado
"umento *Disminuci+n, de Cuentas por Pagar Comerciales
"umento *Disminuci+n, de Cuentas por Pagar Vinculadas
"umento *Disminuci+n, de Otras Cuentas por Pagar
A<:49/; D05:09<.089! 24@ E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; P7;149049/45 24 A./01023245 24
O6473.089
A<:49/; D05:09<.089! 24@ E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; P7;149049/45 24 A./01023245 24
I91475089
A<:49/; D05:09<.089! 24@ E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; P7;149049/45 24 A./01023245 24
F0939.03:049/;
C;9.0@03.089 24@ R45<@/32; N4/; .;9 4@ E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; 67;149049/4 24 @35
A./01023245 24 O6473.089
A<:49/; D05:09<.089! 24@ E=4./01; > E?<013@49/4 24 E=4./01; P7;149049/45 24 @3 A./010232 24
O6473.089
45L#6" !#SSEL "P"6" 6E"
FORMATO 3.1,: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" 1!
EJERCICIO O PERIODO
45L#6" !#SSEL "P"6" 6E"
FORMATO 3.1' : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL *1.*1 AL 31.12" 1!
EJERCICIO:
RUC:
20743909!1
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTAS PATRIMONIALES CAPITAL TOTAL
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. ovimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
!. "ncrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
#. $evaluacin de activos
%. &apitali'acin de partidas patrimoniales
(. $edencin de )cciones de "nversin o reduccin de capital
1*. +tilidad ,p-rdida. Neta del e/ercicio
11. 0tros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
*-, Se podr. /acer uso del $ormato aprobado por la CON"SEV' en tanto se cumpla con registrar la in$ormaci+n m0nima re)uerida para este 1ormato2
!E%EN3E CON3"DO%
CAPITAL
ADICIONAL
ACCIONES
DE
INVERSION
E+CEDENTE
DE
REVALUACI
ON
RESERVA
LE#AL
OTRA
RESERVAS
RESULTADO
S
ACUMULADO
S
45L#6" !#SSEL "P"6" 6E"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas *ingresos operacionales,
Otros #ngresos Operacionales
T;/3@ 24 I9C745;5 B7</;5
Costo de &entas
U/0@0232 B7</3
#35/;5 O6473.0;93@45
!astos de "dministraci+n
!astos de Venta
U/0@0232 O6473/013
O/7;5 I9C745;5 C35/;5!
#ngresos 1inancieros
!astos 1inancieros
Otros #ngresos
Otros !astos
%esultados por Eposici+n a la #n$laci+n
R45<@/32;5 39/45 24 P37/0.063.0;945,
I:6<45/; 3 @3 R49/3 > P37/0235 ED/73;720937035
Participaciones
#mpuesto a la %enta
R45<@/32;5 39/45 24 P37/0235 ED/73;720937035
#ngresos Etraordinarios
!astos Etraordinarios
R45<@/32; A9/45 24 I9/47E5 M09;70/370;
#nters (inoritario
U/0@0232 PE72023! N4/3 24@ EA47.0.0;
Di&idendos de "cciones Pre$erentes
U/0@0232 6E72023! N4/3 3/70F<0F@4 3 @;5 A..0;905/35
U/0@0232 6E72023! BG50.3 6;7 A..089 C;:H9
U/0@0232 6E72023! BG50.3 6;7 A..089 24 I91475089
U/0@0232 6E72023! D0@<023 6;7 A..089 C;:H9
U/0@0232 6E72023! D0@<023 6;7 A..089 24 I91475089
FORMATO 3.2*: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE #ANANCIAS Y PERDIDAS
POR FUNCION DEL *1.*1 AL 31.12" 1!
45L#6" !#SSEL "P"6" 6E"
!E%EN3E CON3"DO%