Lavander I A

ii) Programa de reinversiones
PROGRAMA DE REINVERSIONE(SON DOS CICLOS DE PRODUCCION POR LO QUE

CONCEPTO
Monto
ao para inversin
INVERSIN FIJA
LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.5 KG
SECADORAS SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.50 KG
CALENTADOR DE PASO KRUGER CAP. 5L X MIN
BOMBA HIDRONEUMATICA CON TANQUE DE ACERO CAP. 50 L.
BASCULA THOR CAP. 20 KG
TINACOS 1100 LTS
TANQUE DE GAS ESTACIONARIO 100 KG
CONSTRUCCION DE LOCAL 9 X 5 M
FLETE QUERETARO - SAN CRISTOBAL
INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y GAS
MOSTRADOR
ANAQUELES DE MADERA
INVERSION FIJA
TERRENO LOTE 50 M2
CAPITAL DE TRABAJO
732,176.00
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
DETERGENTE
SUAVIZANTE
BOLSAS
Personal administracion
732,176.00
ii) Presupuestos De costos totales de produccion.
RESUPUESTOS DE COSTOS INICIALES EN INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRUCCION DE LA

GRANJA ACUICOLA SOCONUSCO
CONCEPTO
TOTAL DEL PROYECTO

INVERSIN FIJA
Materiales
PIEDRA BOLA DE RIO
ARENA
GRAVA
ARMEX DE 10X15
CEMENTO
LADRILLO ROJO DE LA REGIN
ALAMBRE DE AMARRE
CLAVO DE 2 1/2"
TABLAS PARA CIMBRA
STUCOS P/UNION DE TABLAS
TUBO NEGRO C-30 2"
TUBO GALV. DE 2"
TUBO DE P.V.C. DE 6" S-25
SUBTOTAL
Equipo
BOMBA EVANS TRI 5 HP 3X3 EQUIPADA
BASCULA OHAUS COMPACTA(CS5000) 5000GRS. X 2.0
Piedra Dif.(AS23S) 9 X 1 1/2 X 1/4

Blower Blowtac-Pioneer 5HP.3PH.220/440V. C/Filtro
Oximetro C/Cable 12FT. PINPOINT II
SUBTOTAL
INVERSIN DIFERIDA
Elaboracion del proyecto, asistencia tcnica y
capacitacion.
CAPITAL DE TRABAJO
MOJARRA TILAPIA
ALIMENTO PARA TILAPIA INICIADOR AL 52%
ALIMENTO PARA TILAPIA No. 1.5 AL 45% DE 25KG.
ALIMENTO PARA TILAPIA No. 2.5 AL 45%
ALIMENTO PARA TILAPIA No. 3.5 AL 32 %
AZUL DE METILENO FRASCO DE 100 GR
SUBTOTAL
Trazo y nivelacion del terreno
Excavacion a mano en terreno tipo B, de 0.00 a 2,00
mts. De profundidad.
Concreto Ciclopeo en cimentacion
Cadena y Castillo de 15X20 cms, simbrado, armado
Mamposteria de piedra en muros, acabado comun
Firme de concreto rustico de 6 cm de espesor, incluye
nivelacion y capacitacion.
colocacion de ladrillos para piso
Relleno para bordo de proteccion
Colocacion de tubo galv. De 2" para colocar malla
ciclon
colocacion de malla ciclon
colocacion de tubo de P.V.C. De 6" para drenaje
7.2.- COSTOS DE OPERACIN ANUAL (INSUMOS) CICLO DE 6 MESES

CONCEPTO
COSTOS VARIABLES
MOJARRA TILAPIA
SUBTOTAL
CONCEPTO
COSTOS FIJOS
ARENDAMIENTO DEL TERRENO

INTERESES SOBRE PRESTAMO
DEPRECIACION
MANTENIMIENTO
IMPUESTOS
SUBTOTAL
COSTO TOTAL
7.3.- INGRESO
CONCEPTO
MOJARRA TILAPIA
7.4.- INDICADORES Y APORTACIONES
A). GANANCIA
B). TASA DE RENDIMIENTO SOBRE EL COSTO INICIAL
C). TASA DE REND. SOBRE EL COSTO DE OPERACIN
D). PRODUCCION (KG/CICLO DE 6 MESES)
E). PERIODO DE RECUPERACION
F). PRECIO DE EQUILIBRIO
G). PRODUCCION DE EQUILIBRIO
7.5.- RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO
COSTOS INICIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO
COSTOS DE OPERACIN
INVERSION DIFERIDA
MONTO TOTAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO: $
APORTACION DE LA SEPESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (EN ESPECIE)

CONCEPTO
MOJARRA TILAPIA
APORTACION DE LOS PRODUCTORES

CONCEPTO
CONSTRUCCION DE ESTANQUES
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO
Concepto
Relacion de Materiales
PIEDRA BOLA DE RIO
ARENA
GRAVA
ARMEX DE 10X15
CEMENTO
ALAMBRE DE AMARRE
CLAVO DE 2 1/2"
TABLAS PARA CIMBRA
TUBO NEGRO C-30 2"
TUBO GALV. DE 2"
Inversin diferida
elavoracion de proyecto
asistencia tecnica
Mano de Obra
TRAZO Y NIVELACIN DEL TERRENO
EXCAVACIN A MANO EN TERRENO TIPO
"B" DE 0.00 A 2,00 MTRS. DE PROF.
CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIN
CADENA Y CASTILLO DE 15X20 CMS, CIMBRADO, ARMADO CON ARMEX Y COLADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN MUROS,
ACABADO COMN.
FIRME DE CONCRETO RUSTICO DE 6 CM
DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACIN Y
COMPACTACIN.
COLOCACIN DE LADRILLO PARA PISO
RELLENO PARA BORDO DE PROTECCIN
COLOCACIN DE TUBO GALV. DE 2" PARA COLOCAR MALLA CICLON
COLOCACIN DE MALLA CICLN
COLOCACIN DE TUBO DE P.V.C. DE 6"
PARA DRENAJE
EQUIPO
COSTOS VARIABLES
MOJARRA TILAPIA
TOTAL
CICLOS DE PRODUCCION POR LO QUE SE CONSIDERA POR AO)

1
2
3
183,044.00
143,864.00
143,864.00
143,864.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
O (EN ESPECIE)
iii) presupuestos de costos totales de produccion en el primer ao.
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION FIJA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
TINACOS 1100 LTS
PZA
PZA
M2
45
VIAJE
INST
MOSTRADOR
PZA
ANAQUELES DE MADERA
PZA
LOTE
TERRENO LOTE 50 M2
CAPITAL DE TRABAJO
ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO
AGUA
CONSUMO
12
GAS
CONSUMO
DETERGENTE
KG
SUAVIZANTE
BOLSAS
LT
KG
1.0
1.0
1.0
Personal administracion diarios
MES
12
PROGRAMA DE REINVERSIONE(SON DOS CICLOS DE PRODUCCION POR LO Q

CONCEPTO
Monto
ao para inversin
INVERSIN FIJA
TINACOS 1100 LTS
INVERSION FIJA
MOSTRADOR
ANAQUELES DE MADERA
TERRENO LOTE 50 M2
732176.00
0.00
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
DETERGENTE
SUAVIZANTE
BOLSAS
732,176.00
0.00
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL DE MATERIALES:
TOTAL DE MANO DE OBRA:
7.2.- COSTOS DE OPERACIN ANUAL (INSUMOS) CICLO DE 6 MESES

CONCEPTO
COSTOS VARIABLES
MOJARRA TILAPIA
SUBTOTAL
CONCEPTO
COSTOS FIJOS
ARENDAMIENTO DEL TERRENO
INTERESES SOBRE PRESTAMO
U. MEDIDA
CRIA
KG
KG
KG
KG
KG
KG
FRASCO
U. MEDIDA
CANTIDAD
19,500.0
86.9
263.5
590.7
1,141.0
1,928.0
4,398.4
1.0
CANTIDAD
DEPRECIACION
MANTENIMIENTO
IMPUESTOS
SUBTOTAL
COSTO TOTAL
7.3.- INGRESO
CONCEPTO
MOJARRA TILAPIA
7.4.- INDICADORES Y APORTACIONES
A). GANANCIA
PRODUCCION (KG)
4,489.50
$51,928.52
B). TASA DE RENDIMIENTO SOBRE EL COSTO INICIAL
35.67%
C). TASA DE REND. SOBRE EL COSTO DE OPERACIN
62.75%
D). PRODUCCION (KG/CICLO DE 6 MESES)
4,489.50
E). PERIODO DE RECUPERACION
#REF!
F). PRECIO DE EQUILIBRIO
$18.43
G). PRODUCCION DE EQUILIBRIO
P. UNITARIO ($)
30.00
AOS
2,758.55 KG
7.5.- RESUMEN DE COSTOS

CONCEPTO
COSTOS INICIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO
COSTOS DE OPERACIN
INVERSION DIFERIDA
MONTO TOTAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO: $
COSTO ($)
#REF!
#REF!
#REF!
82,756.48
#REF!
#REF!
#REF!
82,756.48
0.00
#REF!
APORTACION DE LA SEPESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (EN ESPECIE)

CONCEPTO
MOJARRA TILAPIA
U. DE MEDIDA
CANTIDAD
CRIAS HORM.
19,500
APORTACION DE LOS PRODUCTORES

CONCEPTO
U. DE MEDIDA
CANTIDAD
CONSTRUCCION DE ESTANQUES
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO
Concepto
Relacion de Materiales
PIEDRA BOLA DE RIO
ARENA
GRAVA
ARMEX DE 10X15
CEMENTO
ALAMBRE DE AMARRE
CLAVO DE 2 1/2"
TABLAS PARA CIMBRA
TUBO NEGRO C-30 2"
TUBO GALV. DE 2"
UNIDAD
M3
1
8
Fuentes de aportacion
SRA
Grupo
33,000.00
2,100.00
2,900.00
700.00
3,300.00
2,500.00
90,000.00
5,000.00
9,500.00
3,500.00
3,300.00
40,000.00
#REF!
Inversin diferida
elavoracion de proyecto
asistencia tecnica
Mano de Obra
TRAZO Y NIVELACIN DEL TERRENO
EXCAVACIN A MANO EN TERRENO TIPO
"B" DE 0.00 A 2,00 MTRS. DE PROF.
CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACIN
CADENA Y CASTILLO DE 15X20 CMS, CIMBRADO, ARMADO CON ARMEX Y COLADO
MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN MUROS,
ACABADO COMN.
FIRME DE CONCRETO RUSTICO DE 6 CM
DE ESPESOR, INCLUYE NIVELACIN Y
COMPACTACIN.
COLOCACIN DE LADRILLO PARA PISO
RELLENO PARA BORDO DE PROTECCIN
COLOCACIN DE TUBO GALV. DE 2" PARA COLOCAR MALLA CICLON
COLOCACIN DE MALLA CICLN
COLOCACIN DE TUBO DE P.V.C. DE 6"
PARA DRENAJE
EQUIPO
COSTOS VARIABLES
MOJARRA TILAPIA
TOTAL
5,400.00
12,600.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
1,042.68
3,557.25
8,033.79
12,551.00
18,316.00
#REF!
39,145.76
110.00
#REF!
P. UNITARIO ($)
IMP. TOTAL ($)
441,844.00
258,800.00
$21,000.00
$63,000.00
$11,000.00
$33,000.00
$2,100.00
$2,100.00
$2,900.00
$2,900.00
$700.00
$700.00
$1,650.00
$3,300.00
$2,500.00
$2,500.00
$2,000.00
$90,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$9,500.00
$9,500.00
$3,500.00
$3,500.00
$1,100.00
$3,300.00
$40,000.00
$40,000.00
18,500.00
1,012.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
$1,800.00
183,044.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
CLOS DE PRODUCCION POR LO QUE SE CONSIDERA POR AO)

1
2
3
0.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
0.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
145,576.43
#REF!
#REF!
P. UNITARIO ($)
0.00
12.00
13.50
13.60
11.00
9.50
8.90
110.00
P. UNITARIO ($)
IMP. TOTAL ($)

0.00
1,042.68
3,557.25
8,033.79
12,551.00
18,316.00
39,145.76
110.00
82,756.48
IMP. TOTAL ($)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,756.48
INGRESO ($)
134,685.00
51,928.52
#REF!
P. UNITARIO ($)
MONTO ($)
1.0
19,500.0
TOTAL
19,500.0
P. UNITARIO ($)
MONTO ($)
48,886.00
1,500.00
48,886.0
12,000.0
TOTAL
60,886.00
Total
33,000.00
2,100.00
2,900.00
700.00
3,300.00
2,500.00
90,000.00
5,000.00
9,500.00
3,500.00
3,300.00
40,000.00
#REF!
5,400.00
12,600.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
1,042.68
3,557.25
8,033.79
12,551.00
18,316.00
39,145.76
110.00
#REF!
5. ANALISIS FINANCIERA.
a) Presupuestos y Programas de Inversin.
i) Presupuestos de Inversin.diferenciando aportacion del programa y productor.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
APORTACIONES TOTALES
P. UNITARIO ($)
IMP. TOTAL ($)
TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION FIJA
SRA
PRODUCTOR
441,844.00
240,000.00
201,844.00
258,800.00
212,000.00
46,800.00
PZA
$21,000.00
$63,000.00
$63,000.00
PZA
$11,000.00
$33,000.00
$33,000.00
PZA
$2,100.00
$2,100.00
$2,100.00
PZA
$2,900.00
$2,900.00
$2,900.00
PZA
$700.00
$700.00
TINACOS 1100 LTS
PZA
$1,650.00
$3,300.00
PZA
$2,500.00
$2,500.00
$2,500.00
M2
45
$2,000.00
$90,000.00
$90,000.00
VIAJE
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
INST
$9,500.00
$9,500.00
$9,500.00
MOSTRADOR
PZA
$3,500.00
$3,500.00
3,500.00
ANAQUELES DE MADERA
PZA
$1,100.00
$3,300.00
3,300.00
LOTE
$40,000.00
$40,000.00
40,000.00
ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO
AGUA
CONSUMO
12
GAS
CONSUMO
DETERGENTE
KG
SUAVIZANTE
BOLSAS
LT
KG
1.0
1.0
1.0
MES
12
TERRENO LOTE 50 M2
CAPITAL DE TRABAJO
18,500.00
1,012.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
$1,800.00
$700.00
$3,300.00
183,044.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
28,000.00
15,570.00
2,040.00
2,400.00
1,950.00
2,140.00
300.00
3,600.00
155,044.00
95,430.00
10,104.00
12,000.00
9,750.00
8,260.00
1,500.00
18,000.00
COSTOS FIJOS
COSTOS FIJOS
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO ($)
TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION FIJA
PZA
$21,000.00
PZA
$11,000.00
PZA
$2,100.00
PZA
$2,900.00
PZA
$700.00
TINACOS 1100 LTS
PZA
$1,650.00
PZA
$2,500.00
M2
45
$2,000.00
VIAJE
$5,000.00
INST
$9,500.00
MOSTRADOR
PZA
$3,500.00
ANAQUELES DE MADERA
PZA
$1,100.00
LOTE
$40,000.00
TERRENO LOTE 50 M2
COSTOS FIJOS
aos
1
258,800.00
258,800.00
2
0
258,800.00
258,800.00
$63,000.00
63,000.00
$33,000.00
33,000.00
$2,100.00
2,100.00
$2,900.00
2,900.00
700.00
$3,300.00
3,300.00
$2,500.00
2,500.00
$90,000.00
90,000.00
$5,000.00
5,000.00
$9,500.00
9,500.00
$3,500.00
3,500.00
$3,300.00
3,300.00
$40,000.00
40,000.00
IMP. TOTAL ($)
$700.00
3
0
4
0
5
0
COSTOS DE INVERSIN VARIABLE

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO ($)
costos variables.
ENERGIA ELECTRICA
CONSUMO
AGUA
CONSUMO
12
GAS
CONSUMO
DETERGENTE
KG
SUAVIZANTE
BOLSAS
LT
KG
1.0
1.0
1.0
Personal administracion diarios
MES
12
18,500.00
1,012.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
$1,800.00
COSTOS DE INVERSIN VARIABLES

AOS
IMP. TOTAL ($)
183,044.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800
21,600
183,044.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
183,044.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
111,000.00
12,144.00
14,400.00
11,700.00
10,400.00
1,800.00
21,600.00
b) Proyeccion financiera a 5 aos.

i)estado de resultados:
PROYECCCION FINANCIERA
PERIODO EN AOS
1
INGRESOS(A)
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
VENTAS DIRECTAS
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
EGRESOS(B)
$441,844.00
$183,044.00
$183,044.00
$183,044.00
COSTOS FIJOS
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
COSTOS VARIABLES
$183,044.00
$183,044.00
$183,044.00
$183,044.00
-$117,844.00
$140,956.00
$140,956.00
$140,956.00
-$13,093.78
$15,661.78
$15,661.78
$15,661.78
-0.46
0.00
0.00
0.00
-0.64
0.77
0.77
0.77
13.64
5.65
5.65
5.65
$44,184.40
$18,304.40
$18,304.40
$18,304.40
10
10
10
10
UTILIDAD(A-B)
UTILIDAD POR SOCIO
TASA DE RENDIMIENTO
SOBRE EL COSTO INICIAL
TASA DE RENDIMIENTO
SOBRE EL COSTO DE
OPERACIN
PRECIO DE EQUILIBRIO(%)
VOLUMEN DE PRODUCCION
VENTA DIRECTA
PUNTO DE EQUILIBRIO EN
PRODUCCION
PRECIO UNITARIO
32400
5
$324,000.00
$324,000.00
$183,044.00
$0.00
$183,044.00
$140,956.00
$15,661.78
0.00
0.77
5.65
$18,304.40
10
ii) Flujo en efectivo proyectado

Flujo En Efectivo
INVERSIN INICIAL
INGRESOS(A)
VENTAS DIRECTAS
TOTAL DEL FONDO
POSITIVA
COSTOS DE
PRODUCCION
EGRESOS(B)
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
UTILIDAD NETA
UTILIDAD POR SOCIO
TOTAL DEL FONDO
NEGATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
NETO
PERIODO EN AOS
1
2
3
4
5
$441,844.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$765,844.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
-$117,844.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00

-$13,093.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78
$428,750.22 $198,705.78 $198,705.78 $198,705.78 $198,705.78
$337,093.78 $125,294.22 $125,294.22 $125,294.22 $125,294.22
iii) Balance general

Flujo En Efectivo
INVERSIN INICIAL
INGRESOS(A)
VENTAS DIRECTAS
TOTAL DEL FONDO
POSITIVA
COSTOS DE
PRODUCCION
EGRESOS(B)
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
UTILIDAD NETA
UTILIDAD POR SOCIO
TOTAL DEL FONDO
NEGATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
NETO
PERIODO EN AOS
1
2
3
4
5
$441,844.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$765,844.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
-$117,844.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00

-$13,093.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78
$428,750.22 $198,705.78 $198,705.78 $198,705.78 $198,705.78
$337,093.78 $125,294.22 $125,294.22 $125,294.22 $125,294.22
DETERMINACION DEL VALOR PRESENTE NETO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS
AOS
0
1
2
3
4
5
FLUJOS DE
EFECTIVOS
441,844.00
337,093.78
125,294.22
125,294.22
125,294.22
125,294.22
FACTOR DE
ACTUALIZACION 10%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
SUMA DEL VALOR
PRESENTE NETO DE
LOS FLUJOS
INVERSION INICIAL
VAN
TIR
SALDOS ACTUALES
-441,844.00
306,418.24
103,493.03
94,095.96
85,575.95
77,807.71
667,390.90
441,844.00
225,546.90
34%
FACTOR DE
ACTUALIZACION 12%
1.000
0.892
0.797
0.712
0.636
0.567
SUMA DEL VALOR
PRESENTE NETO DE
LOS FLUJOS
VAN
TIR
SALDOS ACTUALES
-441,844.00
300,687.65
99,884.55
89,184.43
79,624.48
71,091.94
640,473.05
314,848.10
325,624.95
22%
iv) Programa de ventas(Ingresos)
Aos
unidad de medida
1
2
3
4
5
KILOGRAMOS DE ROPA
KILOGRAMOS DE ROPA
KILOGRAMOS DE ROPA
KILOGRAMOS DE ROPA
KILOGRAMOS DE ROPA
INGRESOS TOTALES POR VENTA.
volumen de
P.U.(Pesos)
produccion.
32400.00
10
32400.00
10
32400.00
10
32400.00
10
32400.00
10
Ingresos
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
$324,000.00
$0.00
$1,620,000.00
iii) Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales.
costos fijos
PERIODO EN AOS
1
2
COSTOS FIJOS
LAVADORA SEMIINDUSTRIAL MAYTAG CAP.
10.5 KG
SECADORAS SEMIINDUSTRIAL MAYTAG CAP.
10.50 KG
CALENTADOR DE PASO
KRUGER CAP. 5L X MIN
BOMBA HIDRONEUMATICA
CON TANQUE DE ACERO
CAP. 50 L.
TINACOS 1100 LTS
TANQUE DE GAS
ESTACIONARIO 100 KG
CONSTRUCCION DE LOCAL 9
X5M
FLETE QUERETARO - SAN
CRISTOBAL
INSTALACION ELECTRICA,
SANITARIA Y GAS
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$63,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$33,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,100.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,900.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$700.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,300.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$90,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$9,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
MOSTRADOR
$3,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
ANAQUELES DE MADERA
$3,300.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$40,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
TERRENO LOTE 50 M2
COSTOS VARIABLES
ENERGIA ELECTRICA
$183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00

$111,000.00
$111,000.00
$111,000.00
$111,000.00
$111,000.00
AGUA
$12,144.00
$12,144.00
$12,144.00
$12,144.00
$12,144.00
GAS
$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00
DETERGENTE
$11,700.00
$11,700.00
$11,700.00
$11,700.00
$11,700.00
SUAVIZANTE
$10,400.00
$10,400.00
$10,400.00
$10,400.00
$10,400.00
$1,800.00
$21,600.00
$1,800.00
$21,600.00
$1,800.00
$21,600.00
$1,800.00
$21,600.00
$1,800.00
$21,600.00
BOLSAS
iv) Punto de Equilibrio
INGRESOS(A)
PERIODO EN AOS
1
2
3
4
5
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
VENTAS DIRECTAS
EGRESOS(B)
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00

$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
UTILIDAD(A-B)
UTILIDAD POR SOCIO
TASA DE
RENDIMIENTO SOBRE
EL COSTO INICIAL
TASA DE
RENDIMIENTO SOBRE
EL COSTO DE
OPERACIN
PRECIO DE
EQUILIBRIO(%)
VOLUMEN DE PRODUCCION VENTA
DIRECTA
PUNTO DE EQUILIBRIO
EN PRODUCCION
PRECIO UNITARIO
-$117,844.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00

-$13,093.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78
-0.46
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.64
0.77
0.77
0.77
0.77
13.64
5.65
5.65
5.65
5.65
$44,184.40
$18,304.40
$18,304.40
$18,304.40
$10.00
10
10
10
10
12
32400
C) Anlisis de los estados financieros
iii) Periodo de recuperacion del capital.
AOS, MESES
TASA EFECTIVA:
FECHA
2009
2010
2011
2012
2013
5
240,000.0
10.00% 48,144.1
SALDO DEL AMORTIZACION

PRESTAMO DEL PRINCIPAL INTERESES
240,000.0
192,000.0
144,000.0
96,000.0
48,000.0
PAGO TOTAL
48,000.0
48,000.0
48,000.0
48,000.0
48,000.0
24,000.0
19,200.0
14,400.0
9,600.0
4,800.0
72,000.0
67,200.0
62,400.0
57,600.0
52,800.0
240,000.0
72,000.0
312,000.0
iii)reparto de utilidades
INGRESOS(A)
PERIODO EN AOS
1
2
3
4
5
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
VENTAS DIRECTAS
EGRESOS(B)
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00

$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
UTILIDAD(A-B)
UTILIDAD POR SOCIO
-$117,844.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00

-$14,730.50 $17,619.50 $17,619.50 $15,661.78 $15,661.78
d) Analisis de rentabilidad
Flujo En Efectivo
INVERSIN INICIAL
INGRESOS(A)
VENTAS DIRECTAS
TOTAL DEL FONDO
POSITIVA
COSTOS DE
PRODUCCION
EGRESOS(B)
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
UTILIDAD NETA
UTILIDAD POR SOCIO
TOTAL DEL FONDO
NEGATIVO
FLUJO DE EFECTIVO
NETO
RELAC. BEN/COST
PERIODO EN AOS
1
2
3
4
$441,844.00
$0.00
$0.00
$0.00
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
5
$0.00
$324,000.00
$324,000.00
$765,844.00 $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00
$324,000.00
$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00

$441,844.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
$258,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$183,044.00 $183,044.00 $183,044.00 $183,044.00
$183,044.00
$183,044.00
$0.00
$183,044.00
-$117,844.00 $140,956.00 $140,956.00 $140,956.00

-$13,093.78 $15,661.78 $15,661.78 $15,661.78
$140,956.00
$15,661.78
$428,750.22 $198,705.78 $198,705.78 $198,705.78
$198,705.78
$337,093.78 $125,294.22 $125,294.22 $125,294.22

0.73
1.77
1.77
1.77
$125,294.22
1.77
DETERMINACION DEL VALOR PRESENTE NETO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS
AOS
0
1
2
3
4
5
FLUJOS DE
EFECTIVOS
441,844.00
337,093.78
125,294.22
125,294.22
125,294.22
125,294.22
FACTOR DE
ACTUALIZACION 10%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
SUMA DEL VALOR
PRESENTE NETO DE
LOS FLUJOS
INVERSION INICIAL
VAN
TIR
SALDOS ACTUALES
-441,844.00
306,418.24
103,493.03
94,095.96
85,575.95
77,807.71
667,390.90
441,844.00
225,546.90
34%
i) TREMA: COMO COPODEMOS OBSERVAR SE ESTA REALIZANDO UNA TASA MINIMA DE RENTABILIDAD ENT
EVALUACIONES.
ii)VAN: SE TIENE UN VALOR ACTUAL NETO DE 2,508,347.04, PARA UN 10% DE FACTOR DE ACTUALIZACION Y UN V
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL 12%.
iii) SE CUENTA CON UNA TASA INTERNA DE RETORNO DEL 17%. POR LO QUE ES FACTIBLE EL DESARROL
iv) SE CUENTA CON UNA RELACION BENEFICIO DE COSTO DE 4.45 PARA EL PRIMER A
FACTOR DE
ACTUALIZACION 12%
1.000
0.892
0.797
0.712
0.636
0.567
SUMA DEL VALOR
PRESENTE NETO DE
LOS FLUJOS
VAN
TIR
SALDOS ACTUALES
-441,844.00
300,687.65
99,884.55
89,184.43
79,624.48
71,091.94
640,473.05
314,848.10
325,624.95
22%
SA MINIMA DE RENTABILIDAD ENTRE 10 Y 12% PARA LAS
CTOR DE ACTUALIZACION Y UN VAN DE 2,395,905.14 PARA UN

N DEL 12%.
QUE ES FACTIBLE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
STO DE 4.45 PARA EL PRIMER AO.

Lavander I A

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ii) Programa de reinversiones

PROGRAMA DE REINVERSIONE(SON DOS CICLOS DE PRODUCCION POR LO QUE

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.5 KG

SECADORAS SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.50 KG

CALENTADOR DE PASO KRUGER CAP. 5L X MIN

BOMBA HIDRONEUMATICA CON TANQUE DE ACERO CAP. 50 L.

BASCULA THOR CAP. 20 KG

TINACOS 1100 LTS

TANQUE DE GAS ESTACIONARIO 100 KG

FLETE QUERETARO - SAN CRISTOBAL

INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y GAS

ii) Presupuestos De costos totales de produccion.

RESUPUESTOS DE COSTOS INICIALES EN INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRUCCION DE LA

TOTAL DEL PROYECTO

Piedra Dif.(AS23S) 9 X 1 1/2 X 1/4

7.2.- COSTOS DE OPERACIN ANUAL (INSUMOS) CICLO DE 6 MESES

ARENDAMIENTO DEL TERRENO

7.5.- RESUMEN DE COSTOS

APORTACION DE LA SEPESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (EN ESPECIE)

APORTACION DE LOS PRODUCTORES

CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO

CICLOS DE PRODUCCION POR LO QUE SE CONSIDERA POR AO)

iii) presupuestos de costos totales de produccion en el primer ao.

TOTAL DEL PROYECTO

SECADORAS SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.50 KG

CALENTADOR DE PASO KRUGER CAP. 5L X MIN

BOMBA HIDRONEUMATICA CON TANQUE DE ACERO CAP. 50 L.

BASCULA THOR CAP. 20 KG

TINACOS 1100 LTS

TANQUE DE GAS ESTACIONARIO 100 KG

FLETE QUERETARO - SAN CRISTOBAL

INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y GAS

Personal administracion diarios

PROGRAMA DE REINVERSIONE(SON DOS CICLOS DE PRODUCCION POR LO Q

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.5 KG

SECADORAS SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.50 KG

CALENTADOR DE PASO KRUGER CAP. 5L X MIN

BOMBA HIDRONEUMATICA CON TANQUE DE ACERO CAP. 50 L.

BASCULA THOR CAP. 20 KG

TINACOS 1100 LTS

TANQUE DE GAS ESTACIONARIO 100 KG

FLETE QUERETARO - SAN CRISTOBAL

INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y GAS

7.2.- COSTOS DE OPERACIN ANUAL (INSUMOS) CICLO DE 6 MESES

B). TASA DE RENDIMIENTO SOBRE EL COSTO INICIAL

C). TASA DE REND. SOBRE EL COSTO DE OPERACIN

D). PRODUCCION (KG/CICLO DE 6 MESES)

E). PERIODO DE RECUPERACION

F). PRECIO DE EQUILIBRIO

G). PRODUCCION DE EQUILIBRIO

7.5.- RESUMEN DE COSTOS

APORTACION DE LA SEPESCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (EN ESPECIE)

APORTACION DE LOS PRODUCTORES

IMP. TOTAL ($)

CLOS DE PRODUCCION POR LO QUE SE CONSIDERA POR AO)

IMP. TOTAL ($)

IMP. TOTAL ($)

TOTAL DEL PROYECTO

LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.5 KG

SECADORAS SEMI-INDUSTRIAL MAYTAG CAP. 10.50 KG

CALENTADOR DE PASO KRUGER CAP. 5L X MIN

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